Raportul nostru săptămânal de analiză a derivatelor cripto analizează evenimentele macro, starea actuală a cripto și semnalele de tranzacționare din volumul tranzacțiilor spot și contractele futures, opționale și perpetue.

ETH a depășit performanța, susținută de anunțul președintelui SEC, Gary Gensler, privind plecarea sa la 20 ianuarie 2025 și sugerată de interesul deschis în creștere pentru ETH perpetuu. Această dinamică pozitivă se extinde la mai multe monede alternative cu capitalizare mare, examinate anterior de SEC, după cum indică ratele de finanțare în creștere pentru pozițiile lungi.

Vă rugăm să consultați cele mai importante aspecte ale raportului.

Interesul deschis ETH crește în timp ce BTC scade

ETH este mai performant decât BTC după anunțul plecării președintelui SEC, Gary Gensler, după cum reiese din piețele swap-urilor perpetue. Interesul deschis pentru BTC a scăzut de la maximele săptămânii trecute, în timp ce contractele ETH au crescut. În plus, volumele de tranzacționare ETH constituie o parte mai mare a tranzacțiilor zilnice în comparație cu o mare parte din ultimele șase luni, în ciuda unei scăderi generale a volumelor de tranzacționare în această săptămână. Scăderea treptată a interesului deschis BTC, fără o creștere a activității de tranzacționare, indică o repoziționare strategică, mai degrabă decât un val de lichidări.

BTC Option Curve Inversion Deepens as Price Retreats

Retragerea prețului spot al BTC de la ținta de 100.000 de dolari a condus la o structură a termenelor de volatilitate ATM plată, opțiunile cu termen scurt scăzând sub 60%. 

Această tendință continuă corelația dintre inversarea structurii termenelor și randamentele prețului BTC la vedere observate de la alegerile din SUA din 5 noiembrie 2024

. Scăderea volatilității frontale se aliniază cu nivelurile mai scăzute ale volatilității realizate. În timp ce cererea de opțiuni pe termen scurt s-a moderat, nu a existat o schimbare notabilă a interesului deschis pentru opțiuni call sau put. În schimb, creșterea lor a stagnat la începutul săptămânii.

Opțiunile ETH sunt mai optimiste decât cele BTC

Sentimentul de pe piețele de opțiuni ETH pare moderat mai optimist decât cel de pe piețele BTC, în timpul recentei scăderi a impulsului de la creșterea post-electorală. Opțiunile call conduc atât ca volum de tranzacționare, cât și ca interes deschis. 

Advanced

Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives Analytics Report (27 noiembrie 2024): Semnalul privind supraperformanța ETH față de BTC apare pe contractele pe termen lung

Infrastructura blockchain extrem de personalizabilă a NULS atrage dezvoltatorii prin caracteristici precum arhitectura modulară și tehnologiile cross-chain.

De fiecare dată când se lansează un nou proiect 

, una dintre primele întrebări pe care trebuie să și le pună este: "Pe ce lanț ar trebui să construim?" Tehnologia blockchain specifică care stă la baza unui design 

 face o mare diferență în ceea ce privește viteza, fiabilitatea și flexibilitatea sistemului. În timp ce blockchain-ul Ethereum este o alegere populară pentru dezvoltatori, există și câteva lanțuri mai mici care oferă un mediu și mai favorabil dezvoltatorilor. NULS a creat un blockchain convenabil și infinit personalizabil, conceput cu gândul la dezvoltatori. Iată ce trebuie să știți despre NULS și simbolul NULS.

 este o infrastructură blockchain extrem de personalizabilă. Acesta atrage dezvoltatorii prin caracteristici precum arhitectura modulară, tehnologiile cross-chain și vitezele ridicate. Pentru a face dezvoltarea pe NULS cât mai ușoară posibil, blockchain-ul oferă o interfață utilă și o varietate de instrumente.

Conceptul de NULS a fost creat inițial de 

, care a lucrat anterior la Chongqing TV & Science Educational Channel. Pentru a-și transforma visul în realitate, Wang s-a asociat cu Jason Zhang, un dezvoltator de software cu experiență în software bancar, și Reaper Ran, un entuziast al dezvoltării blockchain. 

Această echipă și-a fondat oficial compania în 2017. După ce a creat tehnologia din spatele sistemului, echipa NULS a decis să o angajeze pe Liesa Huang ca CEO. Huang s-a ocupat de partea comercială a lucrurilor, iar rețeaua principală NULS și tokenul au fost lansate în 2018. 

Misiunea NULS este de a crea un blockchain de către și pentru dezvoltatori. Pe măsură ce industria web3 a luat avânt, echipa NULS a observat că multe blockchains au fost concepute pentru investiții în loc de dezvoltare. Ei au dorit să creeze un sistem care să fie în primul rând pentru a rula alte proiecte. În cele din urmă, NULS își propune să fie ecosistemul blockchain la care apelează întreprinderile atunci când doresc să creeze proiecte web3, cum ar fi sisteme de recompense susținute de blockchain sau jocuri bazate pe blockchain. Pentru a atinge acest obiectiv, NULS se concentrează pe furnizarea a numeroase caracteristici favorabile dezvoltatorilor care nu se regăsesc pe alte lanțuri, inclusiv următoarele:

Blockchain-ul NULS începe cu mecanismul său de consens 

 o anumită sumă pentru fiecare verificare, consensul PoC utilizează o sumă forfetară mare. Validatorii trebuie să pună la bătaie un număr mare de jetoane NULS, pe care le primesc înapoi la sfârșitul perioadei de validare, atâta timp cât utilizează corect sistemul. Cu toate acestea, validatorii primesc cartonașe galbene și/sau cartonașe roșii în cazul în care fac greșeli sau rămân fără putere de calcul. Celor care primesc prea multe carduri le vor fi înghețate bunurile.

NULS utilizează apoi acest sistem de bază pentru a proiecta un set complex de module. Ecosistemul funcționează ca mai multe lanțuri, fiecare dintre acestea gestionându-și propriul serviciu. NULS include o mașină virtuală pentru contracte inteligente, un lanț de conexiuni între lanțuri, un modul de consens și multe altele. Acest design modular le permite dezvoltatorilor să utilizeze și să plătească doar pentru serviciile de care au nevoie efectiv. 

Platforma NULS este plină de caracteristici care îi ajută pe dezvoltatori să conceapă proiecte interesante. Următoarele sunt câteva dintre instrumentele cheie pe care le veți întâlni atunci când lucrați cu NULS. 

NULS ChainBox este principala interfață de dezvoltare pentru ecosistem. Acesta include șase module separate pentru un registru, conturi, tranzacții, blocuri, consens și rețea. Deoarece interfața ușoară ghidează utilizatorii prin fiecare pas și oferă scripturi pre-făcute pentru rularea programelor, dezvoltatorii nu au nevoie de experiență blockchain pentru a lucra cu ChainBox.

Platforma SCO permite membrilor comunității NULS să sprijine cu ușurință proiectele bazate pe NULS. Oricine se dezvoltă pe lanțul NULS își poate configura sistemul pentru miză. Stakerii câștigă recompense sub forma simbolului proiectului, în timp ce echipa de dezvoltare câștigă, de asemenea, NULS pentru că ajută la funcționarea proiectului lor NULS.

ENULS este un lanț paralel complet compatibil cu 

. Acesta funcționează ca un lanț Ethereum 

 care scalează rețeaua cu performanțe mai bune și taxe mai mici pentru gaz. Din ENULS, dezvoltatorii NULS se pot conecta la mai multe rețele blockchain și pot transfera active digitale între Ethereum, BNB Chain, Optimism și alte blockchains.

 stiluri pentru confortul utilizatorilor lor. Ei oferă atât un portofel desktop care se conectează direct la NULS, cât și un portofel multichain. Platforma este, de asemenea, compatibilă cu multe portofele terțe și chiar s-a asigurat că oamenii pot miza NULS prin intermediul acestora.

Dacă doriți să sprijiniți blockchain-ul NULS și să îl ajutați să devină o parte esențială a spațiului blockchain, staking-ul este o idee excelentă. Blocarea temporară a jetoanelor tale ajută la funcționarea mecanismului de consens NULS și, de asemenea, îți permite să câștigi recompense de miză. Aceasta este o modalitate ușoară de a obține venituri pasive din token-urile NULS.

NULS și-a petrecut ultimii șapte ani îmbunătățind și perfecționându-și tehnologia pentru a răspunde tendințelor pieței. Compania a început cu un blockchain simplu, dar a adăugat încet mai multe caracteristici, cum ar fi 

 dezvoltare. Planurile NULS pentru 2024 se concentrează în principal pe optimizare. De exemplu, compania speră să își perfecționeze și să își îmbunătățească API-ul de servicii publice, protocolul său automat de creare a pieței și procesul său de documentare. 

 include, de asemenea, planuri pentru dezvoltarea comunității NULS. În fiecare trimestru, compania speră să sprijine dezvoltarea a 10 proiecte noi care pot rula pe NULS. Până în 2025, NULS speră să includă o varietate de 

 (DeFi) și GameFi care se bazează pe blockchain-ul NULS.

NULS este simbolul nativ al întregului ecosistem NULS. Pe lângă utilizarea sa în gestionarea mecanismului de consens al lanțului, NULS este utilizat și pentru guvernanța comunității și taxele de tranzacționare. Fiecare jeton NULS poate fi împărțit în 100 de milioane de jetoane mai mici, numite NA. Oferta inițială de 100 de milioane de token-uri a NULS a fost distribuită către patru grupuri separate, după cum urmează:

La fel ca multe alte startup-uri criptografice, jetonul NULS a cunoscut o creștere uriașă a prețului la scurt timp după lansarea sa în aer. Moneda a atins un maxim istoric de 8,53 $ în 2018, iar de atunci a scăzut treptat sub 1 $. În martie 2024, prețul NULS a crescut de la 0,20 $ la 0,89 $ înainte de a scădea înapoi la 0,30 $. Prețul său actual este de 0,38 $ (începând cu 28 noiembrie 2024). Majoritatea oamenilor cred că este posibilă o creștere moderată și pozitivă pentru jetonul NULS la sfârșitul anului 2024.

 pentru NULS, dar și datele privind prețurile susțin această perspectivă. Analiza CoinCodex sugerează că prețul NULS va crește la 

 până la sfârșitul anului 2025. Prețurile simbolurilor NULS sunt adesea strâns legate de știrile din ecosistemul NULS, astfel încât fiecare nou proiect lansat pe NULS și fiecare nouă caracteristică lansată pe blockchain-ul NULS pot contribui la creșterea prețurilor.

Doriți să tranzacționați jetoane NULS? Bybit oferă acum contracte perpetue NULSUSDT. Pentru a începe, va trebui mai întâi să creați un cont Bybit, apoi să îl finanțați cu criptomonedă și să navigați la 

NULS oferă multe oportunități unice pentru investitori. Jetonul este o alegere bună dacă sunteți un investitor răbdător căruia îi place să păstreze monedele ani de zile și să le vândă atunci când condițiile de piață se îmbunătățesc brusc. Pe lângă creșterea pe termen lung, această monedă se confruntă și cu unele fluctuații pe termen scurt, care ar putea oferi profit dacă deținătorii de NULS pot evalua corect piața.

Țineți cont de faptul că NULS prezintă mai multă volatilitate decât 

 precum Bitcoin sau Ethereum. Probabil că nu este o alegere suficient de fiabilă pentru a deveni principalul token din portofoliul dvs., iar condițiile de piață vor face o mare diferență în ceea ce privește profiturile potențiale. Cu un astfel de jeton, este esențial să faceți multe cercetări 

 și să urmați cele mai bune practici standard de gestionare a riscurilor înainte de a lua decizia finală.

Blockchain-ul NULS este un exemplu excelent al modului în care un lanț specializat poate îmbunătăți spațiul web3. Prin concentrarea pe soluții blockchain pentru dezvoltatori, NULS sprijină dezvoltarea de noi aplicații DApps și alte proiecte web3. De-a lungul anilor, acest blockchain a făcut, de asemenea, o treabă excelentă urmărind tendințele pieței și asigurând o întreținere continuă pentru utilizatorii săi. Dacă sunteți în căutarea unei companii de criptografie de încredere pe care să o susțineți, 

Intermediate

NULS (NULS): Soluții Blockchain eficiente pentru dezvoltatori

SOS Ltd. a anunțat că intenționează să investească până la 50 de milioane de dolari în Bitcoin (BTC), subliniind angajamentul său de a-și extinde investițiile în blockchain și criptomonedă.

Cel mai bun performer zilnic - Ethereum Name Service (ENS)

Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,4%, deoarece investitorii au luat profituri. Acțiunile tehnologice au condus declinul, iar datele privind inflația au arătat un progres limitat către ținta Fed. Piețele văd acum o șansă de 34% ca Fed să nu majoreze rata dobânzii în decembrie. Coindesk Indices, un indice care măsoară performanța mai largă a pieței criptomonedelor, a crescut cu 5,46%, iar Bitcoin și Ether au crescut cu 6,20% și, respectiv, 9,42% în ultimele 24 de ore.

Cel mai bun performer de astăzi este ENS, care a crescut cu 45,0% în urma anunțării viziunii Namechain pentru o înregistrare simplificată, fără gaz, cu tranzacții mai rapide.

Ethereum Name Service (ENS), lansat în mai 2017, este un sistem de domenii bazat pe blockchain pe Ethereum, care transformă adresele complexe în nume simple, similar cu DNS. Este sigur, descentralizat și guvernat de deținătorii săi de jetoane. 

 pe simplificarea procesului de înregistrare cu obiective cheie: permiterea înregistrării numelui de pe orice L2 fără conectare la Namechain, plăți ETH fără gaz, finalizarea înregistrării într-o singură tranzacție și reducerea timpilor de așteptare de la 60 de secunde la 10 secunde.

Verificați cele mai recente prețuri, diagrame și date ale contractelor 

 intenționează să investească până la 50 de milioane de dolari în Bitcoin (BTC), subliniind angajamentul său de a-și extinde investițiile în blockchain și criptomonedă. Decizia vine pe măsură ce prețul Bitcoin atinge maxime istorice, iar SOS își propune să profite de condițiile favorabile de pe piață, inclusiv de îmbunătățirea reglementărilor din SUA și de creșterea interesului instituțional. Compania va utiliza diverse strategii cantitative de tranzacționare pentru a gestiona această investiție și a optimiza randamentele. SOS consideră că Bitcoin va juca un rol semnificativ ca activ de rezervă strategic global, sporindu-și competitivitatea și profitabilitatea pe termen lung în sectorul activelor digitale.

Consultați cele mai recente prețuri, grafice și date ale contractelor 

Ieri, datele BTC Spot ETF au indicat un aflux total de 103 milioane de dolari, din care 0 dolari din GBTC și 103 milioane de dolari din surse non-GBTC.

Rețeaua de testare stimulată a Hemi Network 

 2000 de puncte pentru verificarea unicității dvs. prin scanarea feței dvs. și marcarea acesteia pe rețeaua de testare. Utilizați codul 6de1553d dacă este necesar. Îndeplinirea acestei sarcini confirmă că sunteți non-sybil. Utilizatorii noi pot urma un ghid detaliat cu capturi de ecran 

Beginner

SOS Ltd. Anunță o investiție de 50 de milioane de dolari în Bitcoin pentru a extinde strategia privind activele digitale

Explorează acest articol pentru a afla cum poți participa la Bybit Web3 Staking.

 poate fi atât interesantă, cât și plină de satisfacții. Dacă vă întrebați de unde să începeți astfel încât să puteți 

, luați în considerare Bybit Web3 Staking. Această adăugare relativ nouă la Bybit Web3 oferă o platformă simplă și ușor de utilizat pentru cei dornici să pornească în această călătorie. 

În acest articol, vă vom ghida prin procesul de participare la Bybit Web3 Staking, asigurându-vă că sunteți bine echipat pentru a vă maximiza investițiile în cripto.

 este o platformă care oferă o modalitate convenabilă de a miza pe jetoanele tale și de a genera câștiguri fără a fi nevoie să treci prin diferite protocoale sau să execuți numeroase tranzacții. 

De ce ar trebui să încercați Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking nu este doar o altă platformă de miză - este un ecosistem holistic adaptat pentru a vă îmbunătăți experiența de miză cripto. Iată de ce iese în evidență.

În esență, Bybit Web3 Staking oferă un amestec de caracteristici centrate pe utilizator, securitate de nivel superior și confort, ceea ce îl face o alegere convingătoare pentru oricine dorește să își maximizeze randamentele cripto.

Acum că știi mai multe despre Bybit Web3 Staking și de ce ar trebui să-l încerci, iată un ghid pas cu pas pentru a începe. 

 înainte de a putea continua cu Bybit Web3 Staking. Dacă aveți nevoie de asistență în crearea unui cont, consultați ghidul nostru detaliat de înregistrare 

din bara de navigare din colțul din stânga sus al paginii de pornire Bybit. 

: După ce ați intrat în portalul Bybit Web3, treceți cursorul peste fila 

din bara de navigare din partea de sus a paginii și faceți clic pe 

în colțul din dreapta sus al paginii Bybit 

: Va apărea o fereastră în prim-plan. Puteți alege portofelul la care doriți să vă conectați (

de lângă portofelul preferat. În acest articol, vom folosi ca exemplu 

. Pentru a vă conecta la acesta, faceți clic pe butonul 

de lângă el și introduceți detaliile contului dvs.

: După conectarea portofelului dvs., puteți depune fonduri trecând cursorul peste 

, puteți vizualiza toate bazinele de miză disponibile. Faceți clic pe pictograma 

 pentru a ajusta afișarea. Puteți aranja grupurile în funcție de 

 și vizualizați grupurile de miză în funcție de rețea. 

: Faceți clic pe fondul de miză preferat pentru a afla mai multe informații, cum ar fi:

: Introduceți suma pe care doriți să o mizați și faceți clic pe 

: În fereastra pop-up, verificați detaliile ordinului dvs. de miză. Vă rugăm să luați notă de întârzierea și costul estimat și să faceți clic pe 

: Va apărea o fereastră pop-up pentru a indica faptul că tranzacția este în curs de procesare. Odată ce tranzacția este finalizată, puteți vizualiza tranzacția făcând clic pe 

După ce ați pariat cu succes, detaliile tranzacției vor fi afișate în

Detaliile investiției dvs., inclusiv randamentul total acumulat, pot fi găsite și pe pagina grupului de miză respectiv.

Pe lângă randamentul de bază, unele proiecte oferă stimulente suplimentare. Vă puteți verifica randamentele suplimentare mai jos.

Valoarea totală a investițiilor dvs. din toate grupurile de miză va fi, de asemenea, afișată pe tabloul de bord de pe pagina 

: Dacă doriți să vă retrageți participațiile și să vă revendicați recompensele, navigați pe platforma 

: Selectați piscina pe care doriți să o răscumpărați și faceți clic pe 

după ce ați confirmat că datele dvs. sunt corecte.

: Confirmați detaliile răscumpărării și faceți clic pe 

 că procesul de răscumpărare poate dura ceva timp, iar detaliile tranzacției vor fi disponibile la 

Bybit Web3 Staking oferă o platformă cuprinzătoare și intuitivă pentru crypto staking. Interfața sa ușor de utilizat îi ajută chiar și pe cei noi în lumea mizelor să participe cu încredere și să își crească investițiile. Indiferent dacă ești un investitor experimentat sau ești la început de drum, Bybit Web3 Staking este o alegere fiabilă și eficientă pentru eforturile tale de mizare.

Cum să participați la Bybit Web3 Staking (pas cu pas)

Investing

Crypto Investment Guide

Crypto

Analiza fundamentală Cripto este primul pas către formularea unui plan de tranzacționare de succes prin evaluarea valorii intrinseci a activului. Iată ce trebuie să știi.

Investiția în criptomonede necesită o cercetare atentă și evaluarea Toate indicatorilor disponibili. Majoritatea proiectelor oferă informații ample despre scopul criptomonedei, 

, echipa din spatele proiectului și dezvoltarea sa până în Data Utilizând o Combinație de factori cantitativi și calitativi, poți deriva o imagine a criptoz utilizând analiza fundamentală.

Un mit în rândul noilor participanți este că criptomonedele nu pot fi evaluate pe baza analizei fundamentale din cauza volatilității ridicate a pieței. Cu toate acestea, chiar dacă activul poate fi supus capriciilor traderilor globali, se poate forma totuși o opinie educată privind valoarea sa.

Înțelegerea analizei fundamentale te ajută să evaluezi dacă o Cripto merită cumpărată sau vândută. În acest articol, îți vom arăta cum să analizezi criptomoneda utilizând analiza fundamentală, inclusiv factorii cheie care trebuie luați în considerare și cum analiza criptomonedei este diferită de analiza tradițională a activelor. 

: În timp ce o criptomonedă este un token digital emis de un proiect de blockchain, în scopurile acestui articol termenii criptomonedă, proiect și token sunt utilizați interschimbabil.

 determină valoarea intrinsecă a unui activ sau, cu alte cuvinte, o măsură obiectivă a valorii acestuia. Evaluarea informațiilor subiacente despre un proiect de criptomonedă oferă îndrumări cu privire la subvaloarea sau supravaloarea acestuia ca activ. O criptomonedă care este subevaluată poate prezenta o oportunitate de cumpărare, în timp ce una care este supraevaluată poate indica că este Oră să obții profituri.

Piețele Cripto sunt cunoscute ca fiind volatile. Chiar și monedele stabilite, cum ar fi 

, sunt supuse unei fluctuații bruște. Investiția în criptomonede mai noi implică un risc semnificativ dacă nu înțelegi în ce investești.

Efectuarea unei analize fundamentale permite atât investitorilor netehnici, cât și traderilor sezonieri să Tranzacționează cu încredere mișcările pieței. Înarmați cu analize fundamentale, traderii pot crea strategii informate cu șanse mai mari de profitabilitate.

Analiza fundamentală este distinctă de analiza tehnică, care este utilizată de obicei de traderii și investitorii care au un Dobândă în prognoza Direcție de piață a unei criptomonede prin utilizarea indicatorilor 

Cum este diferită analiza fundamentală a Cripto?

, care este adesea considerată biblia pentru evaluarea titlurilor de valoare. Până în prezent, investitorii analizează Active financiare folosind valorile explicate în această carte clasică. De exemplu, atunci când evaluați acțiunile cantitativ, puteți utiliza câștigurile pe acțiune (EPS) sau Raport Preț-câștig (Raport) pentru a determina valoarea intrinsecă a unei acțiuni.

Până acum, criptomonedele nu fac obiectul reglementărilor internaționale atunci când vine vorba de cerințele de raportare, spre deosebire de companiile listate public care trebuie adesea să emită rapoarte trimestriale folosind standarde contabile recunoscute. Indicatorii tradiționali de afaceri, cum ar fi raporturile de lichiditate care analizează solvabilitatea companiilor convenționale, sunt astfel irelevanti pe piața criptomonedelor. Ca urmare, piețele de Cripto nu pot fi evaluate folosind aceiași indicatori de analiză fundamentală tradiționali utilizați pentru companiile tradiționale.

Pe piețele Cripto, Toate tranzacțiile pot fi „auditate” public pe un lanț de blocuri, iar echipa fondatoare trebuie să informeze comunitatea cu privire la traseul lor. Conceptual, însă, investitorii trebuie să dezvolte în continuare perspective asupra fiecărui proiect de bază. Prin urmare, trebuie configurat un cadru diferit, cu valori absolut diferite de cele utilizate pentru analizarea piețelor tradiționale.

Factori de luat în considerare la analizarea Cripto fundamental

Obiectivul principal al analizei fundamentale a criptomonedelor este de a reduce riscul de investitor și de a evalua potențialul de profit al activului. 

Analiza fundamentală poate fi aplicată în trei categorii generale.

Măsurători blockchain (măsuri On-Chain)

 este o resursă valoroasă, oferind utilizatorilor măsurători On-Chain sau date furnizate de blockchain. Cu toate acestea, extragerea manuală a informațiilor din datele brute ale lanțului de blocuri poate epuiza Oră și resursele. Din fericire, o gamă de interfețe de 

 (API) oferă instrumente pentru a susține deciziile de investiții. Cele mai importante schimburi de Cripto au dezvoltat instrumente de raportare care oferă o abundență de informații pe baza cărora se poate acționa, cum ar fi numărul de utilizatori Activ, tranzacțiile totale și valoarea tranzacției.

Cei mai fundamentali indicatori pentru analiza fundamentală a unei criptomonede sunt 

, numărul de adrese Activ și numărul de tranzacții, precum și Valori tranzacției și Comisioane

Să aruncăm o privire mai atentă asupra modului în care aceste date oferă informații privind tranzacționarea.

Arhitectura Blockchain joacă un rol semnificativ în securizarea unei rețele, iar scufundările în datele sale se dovedesc a fi valoroase pentru analiza fundamentală a criptomonedelor.

Bitcoin este un exemplu de criptomonedă care rulează pe un 

  Lanțurile de blocuri PoW necesită mineri de Cripto pentru a rezolva puzzle-uri de calcul care verifică fiecare tranzacție, împiedicând în același timp 

 al lanțului de blocuri. În cazul unui 51% atac entitatea de control (atacatorul de rețea) ar avea puterea de a modifica sau opri alte tranzacții care nu le aparțin sau de a

 este puterea de calcul combinată utilizată în minerit pentru a efectua calcule pe un lanț de blocuri PoW. Se estimează pe baza datelor accesibile publicului, deși o Rată de haș reală nu este cunoscută niciodată.

Rată de haș este privită de mulți investitori de Cripto ca un indicator al sănătății criptomonedei în cauză. Cu cât Rată de haș este mai mare, cu Mai multe mineri sunt stimulați pentru profituri și cu atât mai mare este securitatea rețelei. Calcularea unei Rată de haș personale poate ajuta și minerii să își stabilească propria profitabilitate. 

Cu toate acestea, atunci când Rată de haș începe să scadă, minerii pot începe să găsească o criptomonedă neprofitabilă, ceea ce duce la „capitularea minieră”, care are loc adesea atunci când piețele devin mai scăzute, creând presiune pentru mineri de a-și Vinde hardware-ul. Ratele hash mai mici indică o pierdere a Dobândă din partea investitorilor. 

Preț actual al unei criptomonede, volumul tranzacției și Comisioane plătite sunt exemple de variabile care ar putea afecta cheltuielile generale ale unei operațiuni miniere. De asemenea, trebuie luate în considerare și costurile directe 

de minerit, cum ar fi energia electrică și puterea de calcul.

În timp ce Rată de haș este un indicator valid al stării lanțurilor de blocuri PoW, pentru 

 (PoS) lanțurilor de blocuri (cum ar fi Ethereum), Sumă de Cripto încununate este măsura care trebuie analizată.

Lanțurile de blocuri PoS se bazează pe 

 pentru validările blocului. Prin urmare, un număr mai mare de tokenuri înscărcate se traduce într-o securitate mai mare a lanțului de blocuri.

 măsoară numărul de adrese blockchain de tranzacționare pe o perioadă de Oră Una dintre cele mai simple abordări este de a totaliza numărul de adrese de trimitere și primire în diferite perioade. Adresele Activ de talie pe o perioadă de zile, săptămâni sau luni compară creșterea și declinul pentru a evalua activitatea și Dobândă într-o Monedă sau un token.

O altă abordare este de a totaliza numărul de adrese unice în cadrul perioadelor predefinite și apoi de a evalua rezultatele. 

Această valoare oferă investitorilor o imagine de Vedere de ansamblu bună cu privire la utilizarea consecventă a unei criptomonede.

Activitatea unei rețele poate fi măsurată în funcție de numărul tranzacțiilor sale. Investitorii pot observa cum se schimbă activitatea în Oră prin reprezentarea grafică a numărului de tranzacții pentru intervale predeterminate (sau prin utilizarea 

Rețineți că acest standard de măsurare trebuie utilizat cu precauție. Nu putem exclude faptul că o singură parte transferă bani între portofelele proprii pentru a umfla artificial activitatea On-Chain, deoarece nu putem stabili identitatea anumitor adrese Activ.

Valoarea tranzacției este un indicator care le spune investitorilor câtă valoare a fost tranzacționată într-o anumită perioadă de Oră De exemplu, dacă ar exista cinci tranzacții Bitcoin de 250 USD fiecare, Toate în aceeași zi, valoarea tranzacției Zilnic ar fi de 1.250 USD.

O valoare a tranzacției ridicată în mod constant indică faptul că criptomoneda este în circulație constantă, în timp ce comparațiile dezvăluie date privind potențiale mișcări viitoare ale pieței.

În cadrul unei anumite verticale, de exemplu 

este posibil să vedem o reducere a valorii tranzacției pentru o criptomonedă, dar care În creștere pentru alta. Acesta este un semn că piața își schimbă atenția în altă parte și ar putea semnala o Creștere potențială a Preț criptomonedei, având în vedere cererea și activitatea acesteia.

Comisioane reflectă cererea pentru un anumit blockchain sau câte tranzacții plătesc pentru a fi adăugate la blockchain cât mai repede posibil. Comisioane plătite pot fi considerate oferte la o licitație: utilizatorii trebuie să concureze între ei pentru a-și executa tranzacțiile și a le include în blockchain. Cei care plătesc Comisioane mai mari au tranzacțiile confirmate mai devreme. Prin urmare, Comisioane mai mari indică de obicei o cerere mai mare din partea utilizatorilor pentru ca tranzacțiile lor să fie incluse în blockchain.

Gazul Ethereum este un exemplu de Comisioane plătite, dar fiecare Cripto are propriile Comisioane tranzacție. 

Comisioane pot, de asemenea, să îți ofere o idee despre cât de sigură este o rețea de criptomonede. blockchain-urile PoW oferă de obicei o Recompensă block pentru mineri, care ajută la procesarea tranzacțiilor și mențin securitatea unui lanț. Aceste recompense bloc sunt de obicei alcătuite din Comisioane. Cu criptomonedele care au un program de emisii în În scădere, cum ar fi Bitcoin, recompensele bloc sunt reduse periodic, într-un eveniment cunoscut sub numele 

Atunci când recompensele bloc sunt reduse, este logic să Creștere Comisioane de tranzacție pentru a ajuta minerii să își mențină profitabilitatea. În cazul în care Rată de Creștere a Comisioane de tranzacție nu este la curent cu reducerea recompenselor, minerii pot începe să funcționeze cu o pierdere și să aleagă să renunțe la rețea. Acest lucru ar putea reduce securitatea rețelei de criptomonede.

Indicatorii financiari ai unei criptomonede oferă o imagine de Vedere de ansamblu bună asupra modului în care criptomoneda ar putea funcționa în comparație cu cele din trecut și, de asemenea, oferă perspective cu privire la potențiala creștere viitoare a acesteia.

Capitalizarea pieței (capăt de piață)

Capitalizarea pieței este reprezentarea valorii unei rețele. Poate fi calculată prin înmulțirea Preț actual cu furnizarea criptomonedei în circulație. Cu toate acestea, 

 poate oferi evaluări înșelătoare dacă nu reușești să iei în considerare alți parametri, cum ar fi lichiditatea.

În general, limita maximă de piață poate fi utilizată pentru a aproxima potențialul de creștere al unei criptomonede. Unii investitori consideră că criptomonedele cu o limită de piață mai mică au o oportunitate mai mare de creștere comparativ cu cei cu o limită de piață mai mare, în timp ce alții deduc că o limită de piață mai mare se traduce într-un efect de rețea și o infrastructură mai puternice, ceea ce va atrage cererea pieței.

Chiar dacă Valută, portofelele pierdute și cheile irecuperabile înseamnă că nu vom ști niciodată exact câte monede dintr-un Cripto dat sunt în circulație, capitalizarea de piață oferă o aproximare pentru valoarea de rețea a unei Monedă.

Lichiditatea este o măsură a cât de ușor este să Cumpără și să Vinde o criptomonedă. Dacă o criptomonedă poate fi cumpărată sau vândută rapid fără a-și modifica drastic valoarea de piață, lichiditatea acesteia este considerată puternică. O criptomonedă lichidă are numeroase ordine ale cumpărătorilor și vânzătorilor care așteaptă să fie Îndeplinit Aceasta, la rândul său, restrânge 

, ceea ce reprezintă o bună măsură a lichidității.

Cu piețele nelichide, problema cu care se confruntă investitorii este incapacitatea de a Vinde criptomoneda la un Preț „corect”. Acest lucru se datorează faptului că nu există cumpărători dispuși să facă Tranzacționează, ceea ce va avea ca rezultat două opțiuni pentru investitori: aceștia pot fie să reducă Preț la care vor Vinde criptomoneda, fie să aștepte ca lichiditatea sa să Creștere. Cu toate acestea, reține că 

 poate reduce rentabilitatea investiției pe termen lung dacă Preț nu Creștere.

Volum de tranzacționare este un indicator util al capacității unei criptomonede de a susține avântul. Arată câte unități din criptomonedă și-au schimbat mâinile într-o anumită perioadă. Dacă o tendință ascendentă a valorii este susținută de un Volum de tranzacționare, este probabil ca Preț Cripto să Continuă să Creștere. Pe de altă parte, fluctuațiile de Preț fără un Volum de tranzacționare semnificativ pot fi doar oglindite pe radar. 

circulantă a unei criptomonede se referă la numărul total de unități din aprovizionarea Activ care sunt accesibile public.

 Diferit de Ofertă totală sau de alimentarea potențială maximă, Ofertă aflată în circulație nu este statică și se poate schimba în Oră deoarece criptomonedele pot fi 

Programul de emisii este ceva ce investitorii pot lua în considerare pentru a lua decizii informate. Unele criptomonede sunt Deflaționist, cu provizii care Scădere în Oră Acest lucru este atractiv pentru unii investitori, deoarece consideră că reducerea ofertei, împreună cu cererea crescută de pe piață, va duce la o Creștere Preț. 

Pe de altă parte, criptomonedele care pot fi extrem Inflaționist, ducând la o Ofertă aflată în circulație ridicată, ar putea determina investitorii să fie îngrijorători, deoarece aprovizionarea excesivă ar putea duce la o Scădere a Preț

Indicatorii de proiect sunt utilizați pentru a adopta o abordare calitativă în evaluarea Performanță unei criptomonede. Se concentrează asupra factorilor interni și externi, cum ar fi scopul criptomonedei și modul în care funcționează proiectul.

Site-urile web ale proiectelor includ, de obicei, o listă a membrilor echipei lor, a căror experiență colectivă poate dezvălui dacă grupul deține expertiza necesară pentru a vedea proiectul până la finalizare. 

Printre lucrurile pe care investitorii le pot căuta de la echipa unui proiect se numără următoarele:

Verificările antecedentelor pot fi efectuate prin intermediul platformelor de rețea, cum ar fi LinkedIn.

În cazul în care o echipă insistă să rămână anonimă, investitorii trebuie să își exercite discrepanța dacă sunt considerați suficient de de încredere. Este extrem de dificil să urmărești o echipă anonimă în ceea ce privește evoluția și trecutul acesteia.

Cartea albă este un document tehnic care prezintă scopul și funcționarea unui proiect. Este cel mai important dintre documentele proiectului și ar trebui să conțină, în mod ideal, următoarele informații:

Examinează cartea albă cu o doză bună de scepticism și caută recenzii Parte terță despre proiect, care pot fi partajate prin platforme precum Discord sau Twitter.

Identificarea concurenților unui proiect pe verticală este esențială pentru evaluarea potențialului proiectului. Un proiect poate părea inițial atrăgător, dar acest lucru poate să nu fie valabil atunci când este în comparație cu proiectele concurenților care ar putea avea o echipă mai bună, diferențiind Caracteristici produsului sau un nivel mai ridicat de implicare în comunitate.

Majoritatea proiectelor de criptomonedă au o foaie de parcurs pentru viitor, cu o cronologie pentru plasele de testare, lansări și Caracteristici. Harta de parcurs ar trebui să ofere o imagine clară a evoluțiilor viitoare. Investitorii îl pot utiliza pentru a măsura atingerea obiectivelor și pentru a stabili dacă echipa funcționează conform planurilor lor.

 este economia cererii și a ofertei token, care determină valoarea și Preț unei criptomonede. Cu cât cererea relativ la ofertă este mai mare, cu atât Preț mai mare. Analizând distribuția tokenurilor, investitorii pot identifica orice riscuri potențiale. De exemplu, dacă doar câteva persoane dețin marea majoritate a aprovizionării, ar putea în cele din urmă să manipuleze piața aruncând Toate deținerile, cauzând prăbușirea Preț Cripto.

Tokenomie include, de asemenea, structura de stimulare utilizată pentru a motiva comportamentul într-o rețea. De exemplu, un model tokenomic proeminent care a atras atenția este modelul escrow cu vot, în care recompensele sunt utilizate pentru a stimula utilizatorii de Cripto care își blochează criptomoneda pentru o perioadă de Oră Acest lucru se traduce prin reducerea Ofertă aflată în circulație care joacă un rol în În creștere prețurilor.

Perioada de intrare în drepturi a aprovizionării unei criptomonede trebuie luată în considerare. O perioadă scurtă de intrare în drepturi pentru investitorii timpurii ar putea duce la o situație în care aceștia aruncă un număr mare de tokenuri pe piață pentru profit, ducând la scăderea Preț criptomonedei în Oră

Utilitatea unui token este ceva la care investitorii trebuie să fie atenți. Unele proiecte creează tokenuri care nu au prea multă utilitate. În astfel de cazuri, cererea de pe piață pentru token va fi scăzută, având în vedere că nu servește unui scop practic. Fără cererea pieței pentru token, Preț acestuia este mai puțin probabil să aprecieze.

Activitatea de dezvoltare a echipei poate scoate la iveală dacă lucrează în mod activ la proiect și își atinge obiectivele. Verifică câți colaboratori există și câtă activitate există pe platforma publică GitHub a proiectului, dacă are una. O criptomonedă a cărei bancă de date nu a fost actualizată de doi ani sau una care oferă actualizări inconsecvente poate să nu fie la fel de atrăgătoare ca una a cărei dezvoltare a fost consecventă.

Ce altceva în plus pentru analiza criptomonedelor?

Analiza cantitativă este, de asemenea, o metodă excelentă pentru analizarea unei criptomonede. Cu toate acestea, nu este la fel de util în a-i determina riscurile sau pentru aspecte care nu sunt măsurabile cu un număr

Alți factori care pot intra în joc în ceea ce privește analiza fundamentală includ politicile guvernamentale, politica socială și comportamentul Utilizator.

În ultimul an au existat reglementări mai stricte privind criptomonedele, în contextul unora dintre cele mai mari evenimente de lebădă neagră, cum ar fi 

 (TORN). Acest lucru a făcut ca prețurile XRP și TORN să varieze semnificativ în funcție de modificările de reglementare în curs.

Deoarece guvernul S.U.A. și-a asumat un rol Mai multe Activ în limitarea anumitor verticale de criptomonedă, un investitor va trebui să evalueze dacă criptomoneda în care dorește să investească ar putea fi afectată de orice reglementări negative.

Modul de analizare a unei criptomonede utilizând analiza fundamentală

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense