Învață din banii inteligenți: Raliul ETH poate avea nevoie de o pauză, dar riscul de creștere rămâne intact

Preț ETH a ajuns până la BTC și SOL în weekend și a obținut aproximativ 2% pe spatele lichidității subțiri. În timp ce speculatorii pot paria pe o descoperire de Preț pentru ETH, Date pentru tranzacționarea de derivate arată că traderii se pot aștepta ca raliul celui de-al doilea cel mai mare Cripto de pe piață să Pauză aici înainte de o altă încercare de a depăși limita. Acest articol va analiza Date de tranzacționare ale Derivate ETH pe Bybit și va oferi câteva idei de Tranzacționează pentru WSOT 2024.

Contracte deschise în Derivate ETH la niveluri ridicate

ETH a primit multă atenție, deoarece raliul de weekend i-a prins pe unii traderi prin surprindere. Comercianții Derivate au arătat Dobândă în parierea mișcării de Preț a ETH cu contracte Perpetuu și de Opțiuni chiar înainte de raliul de weekend. Datele de la Bybit arată că Contracte deschise Zilnic a În creștere pe contractele Perpetuu și de opțiuni ETH timp de câteva zile consecutive. Opțiuni

Figura 1: Contracte deschise Perpetuu ETHUSDT pe Bybit. Sursă: Bybit

Figura 2: Opțiuni ETH Contracte deschise pe Bybit. Sursă: Bybit

Așa cum am subliniat în publicația noastră anterioară, Contracte deschise este un indicator important, deoarece urmărește numărul de participanți Activ pe piață și, într-o anumită măsură, reflectă nivelul de disponibilitate al acestor traderi profesioniști de a face tranzacții la un Oră

Puncte Raport lung/scurt la o Pauză

În ciuda Dobândă tot În creștere mare al traderilor de a specula cu privire la Preț ETH, Raport Perpetuu lung/scurt poate indica o poziție destul de neutră, cu o prejudecată negativă. 

Când analizăm Performanță anterioară a raportului Zilnic lung/scurt ETHUSDT Perpetuu, în special la începutul lunii octombrie și la mijlocul lunii octombrie 2024 (evidențiat în Figura 3 de mai jos), au existat două creșteri clare ale Raport lung/scurt în perioadele evidențiate, indicând un procent mai mare de conturi lungi în conturile scurte. Raport

Figura 3: Raport Perpetuu Zilnic lung/scurt ETHUSDT pe Bybit. Sursă: Bybit

Acum, uită-te la Preț Contract perpetuu ETHUSDT de pe Bybit (prezentat în Figura 4 de mai jos). Atunci când Raport lung/scurt prezintă o tendință confirmată, Preț pare să urmeze la scurt timp după aceea. Cu toate acestea, Raport lung/scurt Zilnic recent a fost relativ Forfetar și încă nu a generat tendințe. Acest lucru poate indica faptul că avântul de sus a încetinit, iar raliul poate avea nevoie de o pauză.

Figura 4: Diagramă Zilnic Perpetuu ETHUSDT. Surse: Bybit; TradingView

Indicatorii tehnici susțin, de asemenea, această presupunere. După ce Preț atinge banda superioară a Bollinger Bands ^®, pe care tehnicienii o iau în considerare ca semnal Supracumpărare, linia MACD Zilnic s-a deplasat către linia de semnal și s-ar putea deplasa sub aceasta (evidențiată în cerc), ceea ce sugerează, de asemenea, că raliul ar putea avea nevoie de o pauză.

Opțiuni Mâini de date cu căptușeală argintie

Deși poate exista o eroare sistematică negativă pe termen scurt din datele perpetue și din perspectiva tehnică, unele dintre Opțiuni de Date de tranzacționare pot oferi o perspectivă diferită. Datele de la Bybit arată că majoritatea traderilor de Opțiuni ETH au o configurație de sfârșit de lună, cu cel mai mare Contracte deschise axat pe contracte cu expirare la 25 octombrie 2024. Printre apeluri, cea mai mare parte a Contracte deschise s-a concentrat pe greva de 2.800 $, iar greva de 2.000 $ a fost cea mai populară dintre puteri.

Figura 5: Opțiuni ETH Contracte deschise prin expirare pe Bybit. Sursă: Bybit

Figura 6: Opțiuni de apelare ETH Contracte deschise prin grevă pe Bybit. Sursă: Bybit

Figura 7: ETH Contracte deschise Opțiuni prin grevă pe Bybit. Sursă: Bybit

La Oră redactării acestui document (23 octombrie 2024), ETH și-a schimbat mâinile la aproximativ 2.500 USD. Când te uiți la diagrama Zilnic ETHUSDT, este greu să nu Notificare că 2.800 USD a fost nivelul de rezistență recent pentru ETH. Având în vedere că alegerile din SUA sunt la mai puțin de două săptămâni distanță și avântul pare să rămână puternic în Capital posibilitatea unei desprinderi de acest nivel de rezistență nu poate fi exclusă complet.

În plus, durerea maximă a Opțiuni ETH poate susține, de asemenea, cazul unei corecții pe termen scurt, mai degrabă decât o inversare a tendinței. Datele de la CoinGlass arată că durerea maximă din 25 octombrie 2024 pentru Opțiuni ETH rămâne la 2.600 USD.

Figura 8: Durere maximă pentru Opțiuni ETH. Sursă: MonedăGlass

În tranzacționările de Opțiuni, „dureri maxime” se referă la un Preț specific de grevă la care majoritatea titularilor de Contract de Opțiuni (apeluri și cotații) ar avea cea mai semnificativă pierdere financiară la expirarea Contract. Este punctul în care proprietarii de opțiuni (cumpărătorii) resimt cea mai mare durere, în timp ce vânzătorii de opțiuni se bucură de profitul maxim. În lumea tradițională a Finanțe (TradFi), durerea maximă a fost o informație esențială pentru traderii de Opțiuni pentru a-și ajusta strategic pozițiile și strategia. Aceeași teorie se aplică și în cazul tranzacționării Opțiuni de Cripto.

Teoria durerii maxime sugerează că Preț Activ de bază, ETH în acest caz, are tendința de a se deplasa către punctul maxim de durere atunci când contractele de Opțiuni expiră. Un punct maxim de durere de 2.600 USD pentru ETH este puțin mai mare decât Preț actual Cu alte cuvinte, traderii de Derivate par să se aștepte la un risc de reducere a ETH la Nivel actual, în timp ce ar putea exista o șansă de a retesta rezistența recentă.

Concluzie

Derivate, în special a Opțiuni, poate fi foarte sofisticată și poate implica strategii complicate. Studiind Date pentru tranzacționarea de derivate, participanții la piață pot obține o imagine asupra a ceea ce gândesc traderii profesioniști. Cu toate acestea, fiecare informație oferă o singură informație. A vedea imaginea de ansamblu necesită adesea evaluarea altor date în paralel. 

#BybitOpinion #LearnWithBybit

Declarație de declinare a responsabilității: Investiția în criptomonede și Derivate acestora implică un risc substanțial de pierdere și nu este potrivită pentru fiecare investitor. Acest articol oferă fapte doar în scopuri educaționale și nu reprezintă nicio recomandare financiară. Înainte de a lua orice decizii de investiții, asigurați-vă că înțelegeți pe deplin riscurile implicate și solicitați consiliere independentă, dacă este necesar. Echipa noastră de asistență pentru clienți este disponibilă pentru a te ajuta cu orice întrebări.