28 de abr de 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

 semanais exploram os mais recentes desenvolvimentos do mercado — desempenho do mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos futuros e desbloqueios de tokens — para ajudá-lo a turbinar suas negociações de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque semanal — Conflitos comerciais entre EUA e China esfriam

A China está considerando suspender sua tarifa de 125% sobre certas importações dos EUA, incluindo equipamentos médicos e produtos químicos industriais como o etano, devido ao impacto econômico da guerra comercial. Também estão em andamento discussões para isentar tarifas sobre arrendamentos de aeronaves, que são economicamente pesados para as companhias aéreas.

Esse movimento potencial aumentou o otimismo dos investidores, com as ações asiáticas subindo e o yuan recuperando perdas. Os analistas veem isso como um passo rumo à desescalada, embora diferenças significativas entre os EUA e a China permaneçam.

As isenções propostas estão alinhadas com exclusões tarifárias recentes dos EUA em eletrônicos, destacando a natureza interligada das duas economias. Empresas chinesas dependentes de produtos dos EUA, como equipamentos médicos avançados e etano, relataram que algumas remessas chegaram sem tarifas.

Enquanto a lista de isenções potenciais ainda está sendo finalizada, as autoridades solicitaram que as empresas apresentem códigos aduaneiros para os bens necessários. Relatórios sugerem que a China também pode eliminar tarifas sobre pelo menos oito produtos relacionados a semicondutores, excluindo chips de memória, o que poderia impactar empresas como a Micron Technology.

No geral, enquanto o interesse dos investidores cresce, as relações entre as duas nações ainda enfrentam desafios, com a China exigindo que os EUA revoguem tarifas unilaterais antes de retomar as negociações comerciais.

Traders têm investido fortemente na Cantor Equity Partners Inc, uma empresa de cheque em branco que está se fundindo com a Twenty One Capital Inc., que é apoiada pela Tether, Bitfinex e SoftBank. Desde o anúncio de fusão em 22 de abril, as ações da Cantor subiram 197%, fechando a $31,50 na sexta-feira.

A fusão inclui uma oferta de dívida conversível, que pode levar a uma capitalização de mercado de cerca de $12 bilhões, superando em muito o valor estimado de $4 bilhões do Bitcoin que se espera que possua. Isso refletiria uma forte demanda por investimentos relacionados a criptomoedas.

Analistas observam que investir em tais veículos é semelhante a apostar no crescimento do Bitcoin. Prevê-se que os acionistas da empresa pública de aquisição de propósito especial (SPAC) possuam 2,7% da nova empresa, enquanto grandes acionistas como Tether e SoftBank terão participações substanciais. No geral, o mercado está otimista sobre essa colaboração no espaço de ativos digitais.

Avançado

Insights para empresas semanal: Conflitos comerciais esfriam enquanto SPAC de criptomoedas vê popularidade

Nosso relatório semanal de análise de derivativos de criptomoedas explora eventos macro; o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista; e contratos futuros, de opções e perpétuos.

No início da semana, o Bitcoin mostrou sinais de desacoplamento das ações dos EUA. No entanto, os comentários positivos do presidente dos EUA, Trump, sobre a guerra comercial EUA-China (que incluía uma tarifa de 145% sobre produtos chineses) desencadearam um rali de alívio em todos os mercados. Como resultado, o BTC retomou o movimento ascendente com as ações dos EUA. 

Este rali levou a um aumento na volatilidade implícita de curto prazo e a uma recuperação na inclinação de compra/venda do BTC, indicando que os traders estão buscando exposição a altas.

Por favor, verifique os destaques do relatório.

O interesse aberto perpétuo aumenta em toda a linha

O interesse aberto perpétuo aumentou significativamente esta semana em vários tokens, especialmente no ETH. Os volumes de negociação perpétuos também aumentaram. Notavelmente, 7 de abril de 2025 registrou o maior volume de negociação do mês, após o comentário de Trump: "Esqueçam os mercados por um segundo, temos todas as vantagens."

O interesse em opções de BTC apresenta um panorama misto; a inclinação put-call em prazo curto envia sinais positivos

A recente disposição do Presidente Trump em negociar um acordo comercial com o Presidente Xi da China desencadeou um rali de alívio em várias classes de ativos, incluindo criptomoedas. O Bitcoin já havia subido 7% desde 21 de abril de 2025, antes dos comentários de Trump. Apesar deste rali, o interesse em opções de venda superou as de compra, com o volume de opções permanecendo relativamente equilibrado. 

Não está claro se a demanda por opções de venda reflete uma proteção contra riscos de queda, ou uma aposta contra o movimento ascendente. Enquanto isso, as taxas de financiamento perpétuo estão fornecendo uma visão limitada sobre o sentimento. No entanto, a recuperação da inclinação put-call em prazos curtos indica que os traders estão buscando exposição à alta do rali — e estão dispostos a pagar por isso.

ETH inesperadamente supera BTC neste rali de alívio

A resposta do ETH à recente recuperação do mercado de criptomoedas divergiu de tendências anteriores: superou o BTC nos preços à vista, uma raridade em ralis passados, e o interesse aberto em opções de compra excede o de venda — oposto à tendência do BTC. Além disso, o interesse aberto em opções de compra do ETH é quase o dobro do de vendas, com as opções de compra dominando os volumes de opções. Isso sugere que os comerciantes antecipam que o ETH reduzirá seu desempenho significativamente inferior em relação tanto ao BTC quanto a outros “matadores de ETH”, como SUI e SOL. Além disso, o rali à vista levou a outra inversão da estrutura de prazo para o ETH.

Relatório analítico de derivativos cripto Bybit X Block Scholes (24 de abril de 2025): O viés de put-call se recupera em prazos curtos, mostrando um sentimento de revitalização

Explore todos os eventos mais quentes da Bybit que acontecem durante a semana do TOKEN2049 Dubai neste artigo.

É aquela época do ano novamente — o TOKEN2049 Dubai está de volta, e a cidade está vibrando de empolgação. Como um dos eventos mais aguardados no calendário cripto, não se trata apenas da conferência principal; é sobre tudo o que acontece ao seu redor também. De eventos paralelos e workshops a encontros exclusivos e dias de demonstração, a Bybit está marcando presença com força total este ano. Aqui está a sua visão interna sobre o que esperar durante esta semana cheia de ação.

O coração da Semana TOKEN2049, o TOKEN2049 Dubai promete dois dias completos de discussões voltadas para o futuro e inovação no mundo cripto. No centro de tudo está a experiência imersiva do estande da Bybit, construída no tema 

. Não é apenas um tema — é uma vibração. Imagine máquinas de garra, 

 zonas de jogo e demonstrações ao vivo de 

 projetadas para trazer criptomoedas para a vida.

Se você está indo para o TOKEN2049 Dubai, não deixe de passar pelo estande da Bybit (localizado no P33) e conversar com nossa extraordinária equipe Bybit! E não perca a chance de pegar um token gacha escaneando nosso código QR com o Bybit Pay. Você pode sair com produtos exclusivos da Bybit! 

DMCC x VARA: Regulamentações de criptomoedas e crescimento de negócios

Política e progresso se encontram neste evento exclusivo à noite, co-organizado por DMCC e VARA. Este encontro reúne reguladores e líderes do setor para uma discussão aberta sobre o futuro da conformidade de ativos digitais e o crescimento dos negócios na região.

Você pode esperar insights afiados, perspectivas francas e um diálogo inovador sobre o que realmente é necessário para expandir um negócio de criptomoedas em um ambiente regulado. Se você se importa com o futuro do web3 nos Emirados Árabes Unidos, este é um evento para marcar no seu calendário.

Bybit After Hours: Insights Exclusivos &amp; Networking 

 é uma noite de coquetel privada para traders de alto nível e apoiadores de longa data da Bybit. Este evento é uma combinação de networking, compartilhamento de conhecimento e celebração.

 a conversas estratégicas com a equipe da Bybit, esta noite é adaptada para aqueles que negociam grande e pensam maior. Com uma lista de convidados exclusiva, está definido para ser uma das experiências mais exclusivas da semana.

The Crypto Hub x Bybit Crypto Ark Demo Day

 é todo sobre trazer energia prática para a cena web3. Hospedado no Crypto Ark dentro do escritório da Bybit, este evento recebe fundadores, desenvolvedores e criativos de criptomoedas para uma noite casual de apresentações de produtos, troca de ideias e networking leve.

Enquanto a Bybit fornece o espaço, o verdadeiro destaque é a comunidade — aqueles que estão moldando a próxima onda de inovação no web3.

 de toda a região CIS estão se reunindo para um mergulho profundo nas ferramentas, dicas e estratégias que impulsionam o crescimento na Bybit. Este encontro vai além do compartilhamento superficial — espere workshops acionáveis cobrindo nosso programa de Afiliados Bybit e melhores práticas de afiliados.

É também uma chance de ouvir diretamente de líderes de produtos e gerentes regionais da Bybit, compartilhar histórias de sucesso e sair com novas ideias para maximizar conversões. 

Wunderbit x Bybit: “Ei, Bot de Trading, onde está meu lucro?”

 vieram para ficar — e este evento vai se aprofundar no que os faz funcionar. Co-organizado pela Wunderbit e Bybit, o workshop noturno mistura histórias honestas de traders reais com percepções de especialistas sobre como evitar armadilhas comuns de automação.

De configurações de robôs que funcionam às que silenciosamente drenam seus lucros, esta é a sua chance de fazer perguntas difíceis, ouvir respostas sem filtro — e talvez repensar como você está gerenciando sua própria estratégia de robôs.

 (RWAs) estão se destacando na Cúpula RWA Gulf, um evento poderoso co-organizado pelo Qatar National Bank, Commercial Bank International e DMZ Finance. Esta cúpula reúne líderes bancários, fundos de riqueza, participantes do DIFC, investidores institucionais e pioneiros da indústria para explorar a evolução das finanças tokenizadas no Oriente Médio e além.

O Chefe de Produtos Financeiros da Bybit, Jerry Li, subirá ao palco para discutir como 

 (CEXs) podem aproveitar RWAs para melhorar o rendimento e 

Pinnacle Mixer de Dubai: Mantle, Mirana, Bybit e Ethena

Elevado acima da cidade, este mixer reúne alguns dos maiores nomes do web3 — Mantle, Mirana, Bybit e Ethena. Espere uma noite inesquecível de bate-papos informais, conexões cross-chain e coquetéis com as mentes por trás de alguns dos projetos mais inovadores de hoje.

Bybit Pay: A vida é paga aos poucos pela Bybit

Este evento privado é totalmente voltado para experimentar o Bybit Pay em ação. Veja demonstrações interativas, obtenha uma prévia de parcerias futuras e faça networking enquanto aproveita petiscos e bebidas. É um raro olhar nos bastidores sobre a forma como a Bybit está moldando o futuro dos pagamentos em criptomoeda. 

Encerrando a semana está o Simpósio Institucional Bybit — um evento de dia inteiro dedicado a alinhar estratégias com clientes institucionais e forjar novas colaborações. De visões macro a imersões em produtos, esta conferência é construída para provocar grandes conversas entre participantes sérios.

O dia conclui com um jantar de gala, um final adequado para uma semana em que ideias, conexões e inovação ocuparam o centro do palco.

Intermediário

Destaques: O que esperar na Bybit (28 de abril – 2 de maio de 2025)

O Balance (EPT) está revolucionando o jogo web3 com companheiros de IA em evolução, misturando blockchain, estratégia e jogabilidade inteligente em uma plataforma poderosa.

Os agentes de inteligência artificial (IA) são uma área chave de crescimento dentro da indústria blockchain. Projetos como Artificial Superintelligence Alliance (FET), 

 (AI16Z) e inúmeros outros têm sido componentes essenciais impulsionando o mercado cripto como um todo. Em abril de 2025, o portal CoinGecko lista mais de 500 criptomoedas dentro de sua categoria de Agentes de IA. Esses assistentes inteligentes estão agora ajudando indivíduos e empresas a analisar mercados, criar conteúdo textual e visual, automatizar processos de trabalho e negociar lucrativamente.

Há uma outra área onde agentes de IA na blockchain estão florescendo: o mundo dos jogos 

. Nesse âmbito, bots e agentes baseados em algoritmos de IA estão ajudando os usuários a desenvolver as melhores estratégias de jogo, ter sucesso no competitivo mundo de play-to-earn (P2E) e superar desafios chave em jogabilidade complexa.

Balance (EPT) é um projeto de jogos em blockchain que leva o uso de 

 a um nível completamente novo. A criação da equipe na maior plataforma de jogos sociais do mundo, E-Pal, Balance oferece aos jogadores agentes de IA que podem ajudá-los no ambiente do jogo e servir como seus companheiros pessoais. Baseado em uma arquitetura de múltiplas camadas, a plataforma oferece alguns dos casos de uso mais avançados para agentes de IA orientados a jogos.

 (EPT) é uma plataforma de jogos web3 que permite aos jogadores criar, possuir e usar companheiros de IA dentro dos jogos blockchain que ela suporta.

 A Balance suporta uma variedade de jogos web3 de primeira (desenvolvidos internamente) e de terceiros. Você pode implantar seus companheiros de jogo de IA e eles atuarão como seus assistentes, amigos ou co-jogadores dentro dos jogos da Balance.

Usando o Balance.fun, a principal interface web da plataforma, você pode criar seus agentes de IA e especificar vários detalhes, como aparência, personalidade e funções.

A Balance não é apenas mais uma plataforma de jogos cripto obscura. As origens do projeto remontam a 2020, quando o provedor de jogos sociais E-Pal foi lançado por quatro jovens empreendedores de tecnologia baseados na Califórnia — Brian Xiong, Tung Pham, Yuzhe Norris Wang e Yuanzhe Li. A E-Pal rapidamente se tornou uma força líder no recém-emergente campo de jogos sociais, ajudando jogadores de todo o mundo a encontrar companheiros de jogo. No início de 2024, a E-Pal havia se tornado a maior plataforma mundial de companheiros de jogo, contando com 4,2 milhões de usuários e 450.000 Epals (companheiros de jogo).

Em fevereiro de 2024, a equipe E-Pal concentrou seus esforços em 

 e em tecnologias de IA, iniciando o desenvolvimento da plataforma de jogos Balance. Em setembro do mesmo ano, o Balance foi lançado.

De acordo com a documentação do projeto, a plataforma opera em sua própria cadeia, Balance Chain, com 

 (AA) usada para comunicação entre cadeias. Os ativos fungíveis e 

 (NFTs) mantidos por contas de usuários são baseados nas blockchains 

Uma parte fundamental do ecossistema Balance são os Nós Chave — 

 que ajudam no processamento, armazenamento e distribuição de dados necessários no ambiente exigente de jogos web3. Algumas aplicações são o gerenciamento de classificações em tempo real e a distribuição automática de saque e moeda no jogo. Esses nós também podem suportar os requisitos computacionais de treinamento de modelos de IA. Como recompensa pelo seu trabalho no suporte às operações da plataforma, os Nodos Principais recebem uma ampla gama de recompensas e benefícios, incluindo distribuições de tokens EPT, a criptomoeda nativa da plataforma.

À medida que o ecossistema se desenvolve, prevê-se que os Nodos Principais participem da governança, 

 em setembro de 2024, a Balance introduziu seu Sistema de Pontos, projetado para recompensar os primeiros colaboradores da plataforma. Durante a campanha realizada em setembro, os usuários podiam ganhar pontos completando várias tarefas especificadas em várias atividades, como participar das páginas de mídia social do projeto ou comentar e repostar.

Os 400 usuários com melhor desempenho no Sistema de Pontos ganharam um lugar na lista de permissões para receber NFTs de Distintivo de Pioneiro — tokens distintos que fornecem aos proprietários acesso antecipado a jogos, futuras campanhas, lançamentos aéreos e oportunidades de teste beta. Os detentores do NFT Distintivo de Pioneiro também podem desfrutar de outros benefícios, como NFTs premium e direitos de voto na plataforma Balance.

A plataforma Balance fornece um conjunto de ferramentas para criar e usar companheiros inteligentes para jogos baseados no Balance. Você pode projetar seus companheiros de IA especificando suas principais características e comportamentos através de prompts e estratégias personalizadas. Os agentes de IA no Balance podem ajudá-lo em batalhas, competições de jogos, aprendizagem, execução de tarefas rotineiras e entretenimento interativo.

A plataforma Balance é composta por cinco camadas principais, cada uma servindo a um propósito específico no apoio às suas comunidades de usuários e desenvolvedores. No topo da pilha arquitetônica está a camada de aplicação, que atua como a principal interface para os usuários interagirem com companheiros humanos e de IA e com a ampla comunidade Balance.

A camada de aplicação também contém o Sistema de Relatórios de Batalha de IA, que foi projetado para oferecer aos usuários ferramentas de feedback e análise sobre seu desempenho no ecossistema de jogos da plataforma. A tecnologia de IA é aproveitada aqui para fornecer análises personalizadas e recomendações de melhoria de desempenho.

Uma variedade de NFTs também faz parte da camada. Estas incluem NFTs de ativos dentro do jogo, bem como 

 (SBTs) que servem como resumos das conquistas do titular.

A camada de plataforma hospeda os diversos jogos dentro do universo de jogos Balance. Estes incluem tanto jogos internos quanto jogos de terceiros que se associaram ao Balance. O conceito-chave que une todos os jogos é a integração ativa de companheiros de IA e jogadores de IA, tornando a plataforma um ambiente único no qual humanos e agentes de IA jogam, interagem e competem.

A camada de plataforma também apresenta um launchpad de NFT dirigido por IA que oferece um conjunto completo de ferramentas para criar NFTs personalizados para jogos e aplicações. Esses NFTs podem ser negociados no marketplace de NFT da Balance, que também é parte integrante da camada de plataforma.

A camada de protocolo inclui um trio de protocolos críticos — o Protocolo de Fãs, Protocolo de Troca de Token de Fã (FT) Epal e Protocolo de Ativos. O Protocolo de Fãs permite aos jogadores lançar e gerenciar seus Tokens de Fã, criando oportunidades para influenciadores e construtores de comunidade tokenizarem seus esforços e lançarem criptoativos de alto potencial. Enquanto isso, o Protocolo de Troca de FT Epal facilita o gerenciamento (e a negociação) de Tokens de Fã.

O terceiro protocolo, Ativo, é usado para o gerenciamento abrangente de uma ampla gama de ativos digitais na Balance, proporcionando ferramentas fáceis de usar para a criação e negociação de ativos.

A camada de token é projetada para operações centrais envolvendo o token nativo EPT da plataforma. Esta camada suporta o uso de EPT para compras no jogo, acesso a serviços e companheiros de IA, criação e negociação de Tokens de Fã, além de outras funcionalidades.

Esta é a camada de infraestrutura subjacente que alimenta o mecanismo operacional da plataforma. Pode ser descrito como o sistema operacional do Balance, e é composto por vários componentes críticos: o sistema de nós, a 

 do Balance, a rede Balance Chain e o sistema de ID exclusivo da plataforma.

O sistema de nós fornece os recursos computacionais e de armazenamento para alimentar jogos e outras funcionalidades no Balance. Além disso, o sistema atua como um meio de conexão chave entre o Balance Chain e a funcionalidade AA, que permite à plataforma desfrutar de capacidades de cross-chain.

A stablecoin do Balance, também parte da camada infra, é projetada para reduzir a volatilidade e trazer estabilidade de taxa para o ecossistema de jogos da plataforma. O sistema de stablecoin do Balance ajuda os jogadores a se engajarem na negociação de ativos sem o medo de flutuações bruscas do mercado, uma consideração importante no mercado de criptoativos 

Projetado para suportar múltiplas cadeias, o Balance Chain opera com base na adaptação dinâmica do protocolo, selecionando automaticamente a plataforma de blockchain ideal de acordo com as preferências e necessidades do usuário. Essa adaptabilidade dinâmica é projetada para reduzir custos, melhorar a velocidade operacional e aumentar a segurança geral para os usuários.

O componente final importante da camada de infraestrutura do Balance, o sistema de ID do Balance, é uma solução unificada e segura de autenticação e gerenciamento de identidade do usuário. A ser introduzido posteriormente em 2025, o sistema de ID permitirá que usuários acessem todos os serviços e jogos dentro do ecossistema Balance através de um único conjunto de credenciais descentralizadas e multiplataforma. Além dos jogadores humanos, também os companheiros de IA terão seus IDs exclusivos.

EPT é a criptomoeda nativa do Balance. Embora a plataforma esteja em operação desde 2024, o token EPT foi lançado apenas em 21 de abril de 2025, com um fornecimento total e máximo de 10 bilhões. Ele foi emitido em duas grandes blockchains — Ethereum e BNB Chain. EPT tem uma ampla gama de casos de uso funcional na plataforma, incluindo o seguinte:

A alocação de fornecimento do token EPT é conforme o gráfico abaixo.

 como um par de swap com USDT, e através da 

 baseado em USDT. Você também pode aproveitar a campanha dedicada ao token na Bybit para ganhar uma parte do 

De acordo com os termos do evento, novos usuários podem ganhar recompensas em EPT acumulando um volume de depósito de pelo menos 3.000 EPT ou depositando pelo menos 100 USDT e negociando 100 USDT em EPT através de sua primeira trade spot com a Bybit. Enquanto isso, os usuários existentes podem se qualificar para recompensas negociando pelo menos 500 USDT em EPT no Spot. O evento é válido até 5 de maio de 2025, às 9AM UTC.

Previsão de preço da criptomoeda Balance (EPT)

Em 25 de abril de 2025, o token EPT está no mercado há apenas quatro dias e está sendo negociado a $0.0117, o que é 26.4% menor do que seu ATH de $0.01708 em 21 de abril de 2025, e 11.4% maior do que seu ATL de $0.01129 em 22 de abril de 2025.

As previsões de preços de longo prazo para EPT são majoritariamente otimistas. DigitalCoinPrice 

 de $0.0412 em 2027 e $0.0615 em 2030, enquanto a PricePrediction 

Estas e outras previsões emergentes de longo prazo para o token não constituem aconselhamento de investimento. Dada a história extremamente curta do EPT no mercado até agora, 

 sobre as perspectivas futuras do token, avalie cuidadosamente as flutuações do mercado dentro do nicho de jogos de criptomoeda e considere todos os outros fatores relevantes antes de investir nele ou em qualquer outra criptomoeda.

Capturando tendências emergentes de mercado e percebendo as condições de mercado mais amplas, a equipe da E-Pal reconheceu o tremendo potencial dos companheiros de jogo já em 2020. Quatro anos depois, a E-Pal percebeu que as novas dinâmicas de mercado nos jogos exigiam algo ainda mais inovador — o uso de companheiros de IA, além de companheiros humanos. O produto resultante, a plataforma Balance, agora está correndo para reivindicar o título de melhor ambiente de jogos web3 suportado por agentes de IA.

As características únicas da plataforma — funcionalidade cross-chain suportada por um mecanismo AA, um sistema de troca dinâmica que seleciona a melhor rede para as transações dos usuários e, mais importante, companheiros de IA inteligentes — podem certamente ajudar a estabelecer o Balance como líder neste nicho de jogos web3.

Os agentes de IA estão tomando a indústria de jogos de assalto, com a tecnologia blockchain atuando como um poderoso facilitador desses nossos amigos inteligentes. O universo de jogos Balance — apoiado pelo histórico comprovado da E-Pal — tem uma grande chance de se tornar o ambiente preferido para fazer amizade com seu próximo parceiro de jogo artificial.

Balance (EPT): Revolucionando o jogo web3 com companheiros de IA em evolução

Trading

Estratégias

Ter as melhores estratégias de trading de cripto não apenas ajuda a maximizar os lucros, mas também dá tranquilidade para negociar BTC ou altcoins, apesar da volatilidade. Veja o que você precisa saber.

Se você espera lucrar com trading de criptomoedas, então se beneficiará de se armar com uma ampla visão e uma estratégia de trading de cripto bem elaborada. 

Há muitas abordagens viáveis para negociar cripto. De trades spot e arbitragem de exchange, passando por negociações diárias e a palavra-chave favorita de cada proprietário de criptomoedas, HODLing, os traders têm uma variedade de opções à sua disposição. Depois de escolher uma corretora confiável, até mesmo um trader novato pode começar a negociar rapidamente. 

Este guia guia guiará você pelos fundamentos do trading estratégico de criptomoedas. Daremos a você uma visão geral dos métodos de trading ativos e passivos, estratégias de trading de cripto de longo e curto prazo e como usar essas técnicas a seu favor. 

O que é uma estratégia de trading de criptomoedas?

Uma estratégia de trading de criptomoedas é um plano para comprar e vender criptomoedas que minimiza o risco e aumenta as chances de obter lucro. Uma estratégia de trading bem definida reduz os riscos de trading e dita as reações de trading a diferentes situações no mercado. 

Ter uma estratégia de trading ajuda a manter as emoções fora das decisões de trading, a fim de coordenar os trades de forma mais estratégica.

Uma estratégia de trading abrangente pode incluir:

Com ativos, configurações de trading, indicadores, padrões de entrada e saída e outras diretrizes de trading estipuladas antecipadamente, você pode criar um plano abrangente.

Há dois tipos básicos de estratégias de trading. Estratégias de trading ativas exigem sua intervenção e exigem atenção consciente e regular. Estratégias de trading passivas usam menos tempo e não exigem atenção frequente. Normalmente, você seguirá um método bem estabelecido que não requer monitoramento constante. No momento, discutiremos ambas as abordagens. 

Trading de câmbio vs. trading de cripto: diferenças

O trading de criptomoedas é o trading de criptomoedas em várias corretoras de criptomoedas. O trading de câmbio é o trading 

 câmbio. Aqui está um breve detalhamento das principais diferenças entre trading Forex e trading de criptomoedas:

Os mercados de câmbio geralmente são muito mais líquidos e profundos do que os mercados de criptomoedas, com participantes institucionais e corporativos maiores que compram e vendem Forex para hedge e transações internacionais. Os mercados de criptomoedas ainda são geralmente caracterizados por investidores de varejo que estão negociando portfólios individuais.

Os mercados de câmbio são regulamentados. Eles sempre passam por corretoras, corretoras e corretoras centralizadas. As criptomoedas, por outro lado, podem negociar peer-to-peer diretamente por meio de corretoras centralizadas ou descentralizadas. 

Ao contrário do trading de criptomoedas, onde você tem a opção de comprar ativos de criptomoedas na forma de tokens ou moedas, o Forex negocia pares de moeda fiat como contratos para diferenças (CFDs). Não há propriedade trocada quando os trades são feitos, mas apenas lucros ou perdas, de acordo com o movimento de preço do corretor. 

O trading de criptomoedas não exige nenhum corretor, e tanto CFDs quanto trading baseado em propriedade estão disponíveis. Ao contrário do Forex, que opera apenas durante a semana, os mercados de cripto nunca fecham. A volatilidade dos mercados de criptomoedas também é muito maior do que nos mercados Forex altamente líquidos e negociáveis. 

Os investidores negociam criptomoedas em várias corretoras de cripto. Aqui está uma visão geral da definição e das diferenças entre os mercados spot de trading e de derivativos de criptomoedas. 

 criptomoedas é qualquer mercado no qual uma moeda ou token cripto negocia diretamente, essencialmente “à vista”. O trading em um mercado spot é a forma mais fundamental de trading para trocar e liquidar criptomoedas por outro ativo. 

O processo começa com traders depositando fundos em uma conta mantida por uma corretora de criptomoedas. As ordens de compra e venda são então enviadas e executadas. 

Os mercados spot de criptomoedas envolvem formadores e takers. Os Makers enviam ordens, como uma ordem limitada, que não são executadas imediatamente. Os takers enviam ordens que são executadas em sua totalidade, “tomando” ordens existentes criadas pelos formadores.

Um derivativo é um título financeiro que 

 seu valor de um ativo subjacente ou grupo de ativos. No mercado cripto, esses derivativos são normalmente contratos futuros, contratos de opções, tokens alavancados e swaps de tokens. Por exemplo, um contrato de opção envolve celebrar um acordo para comprar criptomoedas em uma data e valor predeterminados no futuro.

Ao contrário dos mercados spot, as corretoras de derivativos de criptomoedas podem oferecer maiores capacidades de empréstimo (alavancagem), o que pode aumentar os lucros ou perdas. Por exemplo, a Bybit oferece trading de derivativos cripto com alavancagem de até 100x. Os contratos de derivativos também oferecem a oportunidade de estratégias de trading avançadas, como pares de trading, arbitragem, shorting no mercado e spread trading, entre outras. 

O trading de curto prazo, também conhecido como trading ativo, envolve transações mais frequentes. Aqui está um detalhamento das principais estratégias de trading de curto prazo disponíveis. 

O Day Trading envolve entrar e sair de uma posição durante todo o dia e, normalmente, dentro dele, com o objetivo de obter lucro. Mesmo que as corretoras de cripto não fechem, o day trading ainda se refere a um estilo de trading de curto prazo, pelo qual os traders tentam garantir lucros com movimentos de preço no mesmo dia. 

Os traders diurnos dedicam seu tempo para negociar movimentos de preço favoráveis nos mercados de criptomoedas à medida que acontecem. Eles podem confiar em uma combinação 

 análise técnica e outras técnicas analíticas para encontrar ineficiências no mercado na esperança de lucros. Por exemplo, os traders diários podem tentar fazer trades com gráficos de preço de um, cinco ou quinze minutos.

A volatilidade das criptomoedas leva a muitas oportunidades potenciais, mas é preciso ter uma visão de mercado aprofundada, experiência de trading significativa e um pouco de sorte para confiar no trading diário para obter uma renda previsível. A verdade é que todo mundo pode ser um trader diurno, mas leva tempo, esforço e pode ser estressante de cada vez. Portanto, o day trading é recomendado para traders avançados.

 se concentra em trades de curto prazo para lucrar com pequenos movimentos de preços de criptomoedas em altos volumes. Os expansores podem abrir e fechar posições em segundos ou minutos, aproveitando as ineficiências lucrativas do mercado para obter pequenos lucros. Os escalpadores são rápidos, fazendo pequenas movimentações consistentemente lucrando com os spreads de bid-ask e ineficiências gerais no mercado de cripto. É por isso que o couro cabeludo é relativamente semelhante ao trading de alta frequência (HFT). Dominar uma estratégia de escalpelamento requer amplo conhecimento de criptomoedas e habilidades analíticas avançadas para aproveitar a volatilidade em tempo real da maneira como os escalpeladores o fazem.

Muitos dias os traders utilizam o trading com couro cabeludo, dedicando uma parte do seu orçamento de trading ao escalpelamento. Traders experientes usam análise técnica e gráficos extensos para encontrar oportunidades sensíveis ao tempo e decidir rapidamente se implementam sua estratégia de trading. Os traders também precisam de metas bem definidas associadas ao escalpo, juntamente com uma estratégia de saída clara.

Escalonamento é relativamente adequado para traders que buscam obter mais lucros com posições maiores. Isso faz mais sentido para traders, instituições ou organizações que detêm grandes quantidades de cripto (baleias) para o couro cabeludo. 

 capitaliza as diferenças de preço entre criptomoedas em vários mercados. Os traders de arbitragem normalmente compram criptomoedas de uma corretora e, em seguida, as vendem imediatamente por um preço mais alto em outra, aproveitando o lucro. Embora os lucros não sejam realmente garantidos, o trading de arbitragem tem o menor risco e normalmente concede os lucros mais baixos. 

A CoinMarketCap lista mais de 300 exchanges de mercado spot, uma contagem que cresce constantemente. A ampla gama de plataformas de trading significa muitas oportunidades para traders de curto prazo encontrarem e capitalizarem ineficiências. O trading de arbitragem é recomendado para aqueles que têm experiência prévia neste tipo de estilo de trading. É trabalhoso e o tempo é tudo. 

 considera uma estratégia de trading de longo prazo, na qual os traders tentam capitalizar as tendências de preço de curto a médio prazo, ou “oscilações”, na atividade do mercado de criptomoedas. A maioria dos trades de oscilação envolve ganhos durante um período de alguns dias a semanas de cada vez. Em oposição aos trades diários, os trades com oscilação normalmente levam mais de 24 horas e podem até mesmo durar dias ou semanas. 

Traders  Swing identificam as ondas de volatilidade de uma moeda ou token de criptomoeda que provavelmente se moverá e, em seguida, entram em uma posição por um período variável. Se a mudança acontecer, o trader obtém lucro. 

O trading com oscilação é fácil para iniciantes, pois dá aos traders mais tempo para elaborar planos de trading confiáveis. As técnicas de gráficos de oscilação incluem buscar altos e baixos com o método de oscilação Gann, reversão apontada com velas e osciladores, indicadores de impulso do índice de força relativa e padrões como padrões de engulfing otimistas e pessimistas. 

O trading de tendências, também chamado de trading de posição, toma decisões de investimento em criptomoedas com base no impulso de uma moeda ou token. É normal que os traders mantenham uma posição por um período prolongado, que pode durar até alguns meses. Traders de cripto com tendência analisam o impulso, procurando tendências de alta ou queda e, em seguida, entram em uma posição de trading e especulam que a moeda tenderá a subir ou diminuir. 

Traders de tendência muitas vezes dependem de análise fundamental para entrar em trades vantajosos. No entanto, também podem considerar uma variedade de indicadores técnicos. Médias móveis, índice de força relativa (RSI), divergência de convergência média móvel (MACD) e linhas de tendência são quatro indicadores de tendência comuns usados para aumentar a taxa de sucesso.

As duas principais maneiras de negociar criptomoedas durante um período de curto prazo são pares de trading e trading de derivativos de criptomoedas. Embora os pares de trading usem uma combinação de trading spot e arbitragem para lucros líquidos, o trading de derivativos envolve contratos de trading iniciados com base na especulação do trader. Vamos dar uma olhada em ambos os estilos. 

Os pares de trading em criptomoedas aproveitam a diferença de preço entre pares de moedas ou tokens trocados em vários mercados. Os traders podem usar o trading de arbitragem entre corretoras de cripto para garantir um lucro com a diferença relativa de valor entre pares. 

Uma moeda base é usada para iniciar um trade. Por exemplo, uma listagem de pares de trading BTC/USDT trocaria BTC por USDT. As criptomoedas podem ser trocadas entre si ou por dinheiro fiat, como o dólar americano (USD), na forma de stablecoins apoiadas em USD, como BUSD, USDT, etc.

O trading de derivativos usa instrumentos financeiros que determinam seu valor com base em um ativo subjacente. Esses instrumentos normalmente são liquidados com base no valor spot de um determinado ativo. Os derivativos adicionam uma camada de alavancagem e a capacidade de especular sobre a ação do preço. 

Futuros, opções e contratos perpétuos são os derivativos mais usados. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada tipo de trading de derivativos de criptomoedas comumente disponível. 

Futuros de criptomoedas são contratos entre duas partes que concordam em trocar uma moeda ou token a um determinado preço em uma data futura predeterminada. Nenhuma das partes tem a obrigação de manter o ativo subjacente. Na verdade, o contrato geralmente é liquidado em USD ou outra moeda fiat. 

Normalmente, o mercado oferece um prazo ou duração específica para o contrato. Depois de decidir especular que um ativo de criptomoeda aumentará em valor, um trader pode abrir uma posição long. Da mesma forma, um trader que espera uma diminuição no valor pode abrir uma posição short, o que significa vender o contrato sem realmente possuir o ativo. Cada posição de trading é correspondida a outro trader do lado oposto.

Na data de liquidação, cada trade será liquidado contra o preço de liquidação. Se você optou por comprar muito e o preço subir, você lucrará. Se você optou por fazer short e o preço for contra você, você fará uma perda.

As opções de criptomoedas são contratos de derivativos que não forçam o trader a liquidar após atingir a data futura pré-especificada. Em vez disso, os traders têm a opção de comprar ou vender naquele momento e preço. 

Uma opção de compra dá ao proprietário do contrato o direito de comprar um criptoativo a um preço predeterminado quando o contrato atingir sua data de liquidação. Uma opção de venda dá ao proprietário do contrato o direito de vender. Ambos os cenários deixam o proprietário da opção com a opção de negociar, de acordo com os parâmetros determinados anteriormente na data de vencimento. 

Uma das formas mais usadas de trading de derivativos de criptomoedas é um contrato perpétuo. 

 funcionam de forma semelhante a outros derivativos, mas não expiram. Em vez disso, as perpétuas permitem que os traders mantenham sua posição aberta por um período indefinido. Eles exigem uma margem ou saldo mínimo de criptomoedas para serem mantidos. 

Os traders perpétuos devem ter em mente a taxa de financiamento. A falta de uma data de liquidação em contratos perpétuos pode levar a desvio de preço entre os contratos e o valor de uma criptomoeda. Se uma taxa de financiamento positiva ocorrer devido a um desequilíbrio das posições long, todas as posições long pagam shorts. Quando uma taxa de financiamento é negativa, as posições short pagam longs. 

A alavancagem permite que os traders negociem em uma posição maior do que o valor das criptomoedas mantidas em sua conta. Essencialmente, o trading de alavancagem e margem permite que você faça empréstimos na corretora de cripto para ter a chance de obter lucros mais altos com essa posição maior. 

O trading alavancado exige que o trader mantenha um valor conhecido como margem, que é calculado de acordo com a alavancagem oferecida. Por exemplo, se a corretora ou corretora exigir uma margem de 1% para alavancagem de 1:100, o trader precisará manter um saldo de pelo menos $1.000 para abrir uma posição de trading de $100.000.

Trading de longo prazo (trading de renda passiva)

O trading de longo prazo, também conhecido como trading de renda passiva, possui vantagens distintas em relação às estratégias de curto prazo para traders que não têm muito tempo ou insights avançados sobre os mercados de cripto. Aqui está um detalhamento dos principais métodos de trading de criptomoedas de longo prazo. 

O Buy and Hold, mais conhecido como o acrônimo incorreto “HODL”, é uma estratégia de trading que envolve manter investimentos na esperança de ganhos de longo prazo. Ao comprar e manter criptomoedas e especular sobre o crescimento exponencial, os HODLers podem desconsiderar grande parte da volatilidade dos mercados de criptomoedas. 

Ao ignorar as oscilações de curto prazo, em vez disso, “Segurando para a vida querida”, os traders não sofrem mais com o Medo de faltar (FOMO) e o Medo, incerteza e dúvida (FUD). FOMO é a causa número um de comprar a um preço muito alto, enquanto FUD leva a SODLing (ou “vender a um valor muito baixo”.)

Uma estratégia de buy-and-hold tem vantagens adicionais, como eliminar o barulho do mercado a curto prazo, reduzir os custos de transação e aliviar os investidores do ônus psicológico de observar os mercados constantemente.

O trading de índices de criptomoedas significa investir em tokens ou moedas agrupadas como um índice. Os índices são usados para rastrear movimentos coletivos dos ativos. Esses ativos agrupados também geralmente têm menor volatilidade do que os ativos individuais. 

Os índices de cripto agrupam criptoativos de acordo com a ponderação de preços e a ponderação da capitalização de mercado. A ponderação de preços é quando as moedas e tokens de preço mais alto influenciam o movimento do índice mais do que os ativos de valor mais baixo. A ponderação da capitalização de mercado agrupa criptomoedas classificando-as de acordo com a 

Traders de índice negociam esses instrumentos por meio de produtos derivativos, como opções e futuros. O objetivo do trading de índices é aumentar a exposição a mais de um ativo individual.

Os blockchains Proof-of-stake (PoS) usam staking, em vez de mineração, para validar transações. Os blockchains que operam no PoS recompensam os proprietários de criptomoedas com recompensas de staking por validar transações. Isso envolve manter uma quantidade específica de fundos em uma carteira cripto para apoiar a segurança e as operações de uma rede blockchain específica em troca de recompensas definidas.

Manter um saldo mínimo qualifica uma carteira como um nodo de staking. O valor do staking aumenta as chances de que o nodo seja usado para criar o próximo bloco. Se um bloco for criado no nodo, as recompensas de staking serão distribuídas ao validador. 

O trading em mercados financeiros tradicionais compartilha semelhanças entre classes de ativos, exigindo disciplina e estratégias definidas a curto ou longo prazo. O trading de criptomoedas não é diferente, e entender várias abordagens oferece estruturas aos investidores para usar em um mercado competitivo.

Cada trader terá um estilo de trading e estratégia que se adapta à sua personalidade individual e orçamento de trading. Os traders de cripto mais bem-sucedidos combinam abordagens enquanto acompanham seu desempenho, mudando metodologias à medida que ganham experiência. 

Quanto mais informações e insights você tiver sobre criptomoedas e trading de criptomoedas, por exemplo, fundamentos, análises e tendências, melhor você poderá moldar suas próprias estratégias de trading lucrativas.

Guia para iniciantes sobre estratégias de trading de criptomoedas

Entre na disputa por 2,500 USDT toda semana

Ganhe pontos de experiência ao concluir tarefas

Regras do evento

Tabela de classificação semanal