Padrão Estrela da Manhã: Como Identificar uma Reversão de Alta em Cripto

O Morning Star é um padrão de candlestick que funciona bem em todos os mercados financeiros como um padrão típico de alta. A maioria dos traders de ação de preço usa esse padrão para identificar o potencial ponto de compra de um instrumento de negociação. 

A negociação de candlestick é comumente usada no mercado de criptomoedas; não só ajuda os traders a avaliar as tendências do mercado, mas a implementação de gráficos de candlestick modernos na maioria das plataformas de negociação também os torna extremamente acessíveis. Ainda assim, o mercado de criptomoedas é novo e ainda está surgindo, em comparação aos mercados tradicionais de forex (FX) ou ações, onde os investidores enfrentam a falta de dados anteriores suficientes importantes para usar a análise de candlestick. No entanto, para a maioria das principais criptomoedas, há uma quantidade razoável de dados históricos disponíveis para que você possa facilmente aplicar a análise de candlestick a eles. 

O candlestick morning star é geralmente usado para análise técnica, pois fornece uma ação de preço semelhante a outras formações, como hanging man, doji e evening star. 

Sem mais delongas, vamos direto aos detalhes do padrão morning star no mercado de criptomoedas.

O Que É o Padrão Candlestick Morning Star?

Um padrão morning star é um padrão de reversão de alta que aparece no fundo de uma tendência de baixa. Ele indica que os vendedores perderam seu momento, e os compradores assumiram o controle sobre o preço em uma tendência de alta.

É uma combinação de vários candlesticks com formato de U, indicando uma mudança na direção da tendência. Este padrão é muito eficaz quando o preço cai por um tempo considerável, mas uma reversão de momentum parece iminente. 

O padrão de candlestick estrela da manhã é uma combinação de três velas com as seguintes características:

• Dia 1: Uma grande vela diária de baixa no final de uma tendência de baixa.
• Dia 2: Uma vela pequena, tanto de alta quanto de baixa.
• Dia 3: Uma grande vela diária de alta.

Características

Geralmente, o padrão de reversão estrela da manhã ideal desenvolve-se em um nível de suporte significativo ou no final de uma tendência de baixa, o que proporciona a máxima precisão para ir longo. Isso ocorre porque o mercado financeiro se move como um ziguezague, criando mínimos e máximos oscilantes. 

Sempre que o preço se afasta do nível de oscilação, deixa alguns sinais de que a tendência atual está prestes a terminar e uma nova tendência está prestes a começar. A mesma teoria se aplica ao padrão estrela da manhã. 

Este padrão representa uma história sobre o mercado em que os compradores permanecem ativos no preço no Dia 1. No Dia 2, o preço abre com um gap para baixo, indicando que os vendedores ainda estão ativos e agressivos. No entanto, os vendedores mal fazem uma nova baixa no final do dia, indicando que estão perdendo força. Este é o principal sinal de um padrão de estrela da manhã iminente. Uma vela forte de alta aparece na terceira vela, eliminando a ação de preço de baixa do Dia 2.

A imagem acima mostra a formação exata do padrão de estrela da manhã no gráfico de preços. O Dia 3 abre com uma lacuna de alta e fecha acima do Dia 2. Alguns aspectos comuns deste padrão são os seguintes:

• A estrela da manhã é um padrão de alta que aparece no fundo de uma tendência de baixa.
• Um padrão de estrela da manhã a partir de um nível forte de suporte tem a máxima probabilidade de sucesso.
• Se a vela do Dia 3 for mais significativa que a do Dia 1, o padrão é mais robusto.
• O Dia 2 deve abrir com uma lacuna de baixa, e o Dia 3 deve abrir com uma lacuna de alta.

Como Identificar uma Estrela da Manhã em Gráficos de Criptomoedas

Na seção acima, vimos como o padrão de estrela da manhã se desenvolve em três dias. Agora vamos nos mover para identificar esse padrão em qualquer mercado financeiro.

Identifique o Fundo (Fim de uma Tendência de Baixa)

Primeiramente, você tem que encontrar uma tendência de baixa que seja fácil de identificar no gráfico, observando mínimos mais baixos no preço. No entanto, encontrar o fundo é essencial. Neste caso, o fundo significa a última parte da tendência de baixa da qual os touros podem recuperar o impulso.

Você pode definir o fundo usando suporte horizontal ou dinâmico. Você não precisa esperar pela confirmação do nível de suporte. Em vez disso, comece a monitorar o preço assim que ele atingir o nível de suporte.

A imagem acima mostra o preço movendo-se para baixo (tendência de baixa) e alcançando um nível de suporte horizontal. Podemos, portanto, dizer que o preço pode ter encontrado um fundo. Além disso, você pode usar suporte dinâmico como a EMA de 20 para identificar o fundo. Se o espaço entre a EMA dinâmica de 20 e o preço se alarga, o preço tem uma maior possibilidade de fazer um fundo e depois reverter.

Encontre As Três Velas

Assim que o preço atinge o fundo, devemos encontrar três velas conforme discutido na seção acima. Aqui, a segunda vela deve ser menor que a primeira vela e deve abrir com um gap de baixa. No entanto, o gap não é obrigatório. Isso ocorre porque, em alguns casos, o preço pode abrir sem um gap devido à menor volatilidade nele.

Se o corpo da segunda vela permanecer dentro de 50% do corpo da primeira vela, podemos considerar o padrão como válido. Mas a parte mais importante de todas é a terceira vela.

A terceira vela deve aparecer com uma pressão de alta impulsiva, eliminando a ação do preço da segunda vela. Podemos definir a probabilidade do trade olhando para a terceira vela da seguinte forma:

• Se a terceira vela for mais significativa que a primeira vela: trade de alta probabilidade.
• Se a terceira vela for igual à primeira vela: trade de média probabilidade.
• Se a terceira vela for menor ou semelhante à segunda vela: trade de probabilidade crucial.

Quando três velas aparecem com estas condições, podemos considerar o padrão como válido.

Como Identificar o Padrão de Reversão de Alta Usando o Estrela da Manhã

Esta seção discute a estratégia para identificar o padrão estrela da manhã no mercado de criptomoedas usando um gráfico real. 

Anteriormente, vimos que a estrela da manhã é um padrão de alta que aparece após uma forte tendência de baixa. Portanto, inicialmente, você deve encontrar um mercado de venda que se mova para baixo por um tempo considerável:

A imagem acima é um gráfico diário de BTCUSD em que o preço se move para baixo de $62,000 para o nível de evento de $51,912, com uma pressão de baixa. Primeiro, entretanto, observe a vela de baixa diária que atinge o nível de evento. É menor do que a vela anterior e abre com um gap. 

Agora vamos olhar para a imagem abaixo:

Aqui podemos ver uma forte vela diária de alta que elimina a pressão de venda do dia anterior e fecha a vela acima da máxima do Dia 1. Se compararmos a formação das velas dos últimos 3 dias com as condições para o padrão estrela da manhã, vemos que elas coincidiram. 

Veja a imagem abaixo para ver o que acontece em seguida:

Podemos ver que o preço se move mais alto a partir do padrão estrela da manhã, finalmente rompendo acima da máxima do swing anterior. 

Em seguida, veremos como podemos abrir uma negociação de compra usando o padrão estrela da manhã. 

A abordagem agressiva é abrir uma ordem de compra-stop acima da máxima da terceira vela, com algum buffer. Aqui, a terceira vela indica que os compradores entraram no mercado, eliminando toda a pressão de venda. Agora os compradores estão prontos para levar o preço a um patamar mais alto criando máximas novas e mais altas. Portanto, colocar uma ordem de buy-stop automatizará a entrada assim que o preço subir no dia seguinte. Nesse caso, o stop loss ideal estará abaixo da mínima da segunda vela, com alguma margem.

A imagem acima mostra como a ordem de buy-stop funciona, proporcionando um lucro baseado em risco-retorno de 1:1.8. 

Outra abordagem é a conservadora, em que os comerciantes esperam por uma correção antes de abrir a operação de compra. Nesse caso, eles podem abrir uma operação de compra a partir de uma correção de 30% ou 50% do corpo da terceira vela em vez de comprar a partir da máxima da vela. 

A abordagem conservadora tem uma melhor relação risco-retorno do que a abordagem agressiva, mas há a possibilidade de perder a operação. Além disso, não há garantia de que o preço irá corrigir para baixo após formar o padrão estrela da manhã. Portanto, a abordagem ideal é abrir 50% da posição com a abordagem agressiva e outros 50% com a abordagem conservadora.

Estrela da Manhã vs. Estrela da Noite: As diferenças

A estrela da noite é outro indicador técnico semelhante, mas sinaliza um momento de reversão baixista. A estrela da noite se forma no topo de uma tendência de alta de preços, significando que a tendência de alta está chegando ao fim onde a potencial reversão (sinal baixista) está se aproximando. O destaque principal da estrela da noite é que o padrão ideal raramente aparece na análise técnica. Se isso acontecer, o sinal geralmente é confiável, e uma forte tendência de baixa está a caminho.

Ilustramos o padrão estrela da noite na imagem abaixo.

O padrão estrela da noite é uma combinação de três candlesticks com as seguintes características:

• Dia 1: Uma grande vela diária de alta no topo de uma tendência de alta.
• Dia 2: Uma vela pequena, seja de alta, de baixa ou neutra (Doji)
• Dia 3: Uma grande vela diária de baixa

Agora vamos aos principais diferenciais entre os padrões de candlestick estrela da manhã e estrela da noite: 

Quão confiável é o padrão Estrela da Manhã?

Estrela da manhã é um poderoso padrão de candlestick, e a maioria dos traders de ação de preço o utiliza em suas estratégias de negociação. No entanto, no comércio financeiro, nenhum padrão pode garantir um lucro de 100%. No entanto, este padrão é muito eficaz a partir do fundo, e representa uma história sobre o mercado em relação ao fracasso dos compradores e à presença dos vendedores. Como resultado, os comerciantes podem facilmente entender o que está acontecendo no mercado — e fazer uma suposição informada sobre o que pode acontecer a seguir. 

Além disso, sua confiabilidade depende de como as velas estão se formando. Se o terceiro candle eliminar a ação do preço do primeiro e do segundo candle envolvendo a ação de preço, podemos considerar a possibilidade de compra como forte. 

No entanto, o padrão estrela da manhã tem uma menor possibilidade de funcionar a partir de um lugar aleatório porque não há como dizer que a tendência atual enfraqueceu. Portanto, a taxa de sucesso da estrela da manhã depende da tendência de preço, níveis, formação das velas e sentimento do mercado. Portanto, os comerciantes devem considerar outros fatores além do padrão de candlestick para aumentar sua probabilidade de sucesso. 

Mesmo que você tenha uma probabilidade máxima de negociação, há uma possibilidade de falha ao usar este padrão. Portanto, certifique-se de seguir um sistema de gestão de risco e sempre use stop loss em cada negociação.

As Limitações

Como outros padrões de candlestick, a estrela da manhã tem algumas limitações. Vamos dar uma olhada nelas:

• A estrela da manhã, uma combinação de três candlesticks, é frequentemente difícil de encontrar em um gráfico. Se o preço mudar a direção da tendência antes que três dias tenham se passado, há uma possibilidade de perder a negociação.
• Não há movimento garantido. Mesmo se você seguir todas as regras, há uma possibilidade de atingir o stop loss.
• Operar no gráfico diário ou semanal requer muita paciência e esforço para encontrar a configuração.
• Em condições de mercado volátil, há uma alta probabilidade de ser interrompido no ponto de equilíbrio.

Considerações finais

Um padrão de estrela da manhã válido é um dos indicadores técnicos mais confiáveis, indicando uma reversão altista após uma longa tendência de baixa. Embora esse padrão seja muito eficaz, os traders devem fazer uma extensa pesquisa e prática em uma conta demo para testar a eficácia do padrão. Outra coisa que um trader pode considerar é o risco associado ao mercado financeiro. 

Como o mercado de criptomoedas é muito volátil, com a possibilidade de incerteza a qualquer momento. Um crash súbito do mercado e uma forte tendência de alta e baixa podem acontecer em um piscar de olhos. Portanto, mantenha sempre a disciplina com sua estratégia de gerenciamento de risco, pois mesmo a formação de velas mais perfeita não pode prever o futuro. Para um melhor resultado, sempre confirme os padrões de gráfico com o volume de negociação e outros indicadores técnicos como o índice de força relativa (indicador RSI).

Padrões de Velas que Traders Profissionais Usam

Melhores padrões de velas – Uma lista selecionada de padrões de velas mais frequentemente usados por traders

Como Ler Candlesticks em Criptomoedas – Aprenda o básico dos padrões de candlestick

Padrões de Gráficos Cripto (Básico de gráficos: tendência, linha de pescoço, cunhas)

Doji Candlestick – Unidade básica de candlestick

Padrões de candlestick de alta

• Candlestick Martelo Invertido 
• Candle de Engolfo de Alta
• Padrões de Xícara e Alça 
• Padrão de Três Soldados Brancos 
• Candle Martelo 
• Padrão de Topo Triplo e Padrão de Fundo Triplo
• Padrão de Wedge Caindo
• Candle Libélula Doji

Padrões de candle de baixa

• Padrões de Bandeira de Urso
• Candle Lápide Doji 
• Padrão Cabeça e Ombros 
• Padrão Cobertura em Nuvem Escura 
• Candle Estrela Cadente 
• Padrão de Wedge Ascendente 
• Candle Homem Enforcado 
• Padrão de Flâmula de Urso 
• Padrão Estrela da Noite 
• Padrão de Topo Triplo e Padrão de Fundo Triplo

Outros padrões de candle

• Candle Harami – Tem candle de alta e de baixa
• Candle Martelo – Tem candle de alta e de baixa
• Topo Duplo e Fundo Duplo – Tem candle de alta e de baixa
• Candle Topo Giratório – Tem candle de alta e de baixa
• Padrão de Candle Marubozu – Tem candle de alta e de baixa
• Padrão Tweezer Bottom – Possui ambos os castiçais de alta e de baixa
• Padrões de Continuação – Determinando uma tendência contínua