Você sabia que os gráficos de candlestick surgiram há mais de três séculos? 

Esse tipo de gráfico foi inventado nos anos 1700 por um comerciante de arroz japonês — Munehisa Homma. Ele usava os elementos da vela (abertura, máxima, mínima e fechamento) para representar o preço durante um período de negociação.

Hoje em dia, quase todos os mercados financeiros recorrem aos gráficos de candlestick para representar preços. 

Mas você sabe como eles realmente funcionam?

Continue lendo, vamos decifrar esses gráficos.

O que é um gráfico de candlestick (vela)?

Um gráfico de candlestick é uma combinação de vários candles, ou velas, que os traders usam para prever os movimentos do mercado representado ali. Em outras palavras, o gráfico de candlestick é uma ferramenta técnica que dá aos traders uma representação visual completa de como os preços se movimentaram ao longo de um determinado período.

Os candlesticks são uma ferramenta fundamental para a análise de ação de preço, mostrando informações detalhadas como abertura, fechamento, alta e mínima do preço em um determinado período de tempo. Ainda assim, ele às vezes é confundido com outro tipo de gráfico, o de barras.

Aqui estão um exemplo de gráfico de barras e outro de um gráfico de candlestick:

O gráfico de barras e o gráfico de candlestick têm algumas semelhanças, mas existe realmente uma diferença. No gráfico de candlestick, a relação entre a abertura e o fechamento é representada pela cor do corpo da vela. Já no gráfico de barras, há uma única linha vertical com duas linhas horizontais a cada lado dela.

Quando um padrão de candlestick se forma no gráfico de preços, os traders de cripto podem prever uma 

 ou reversão do preço. Sendo assim, existem determinados tipos de candlesticks (sozinhos ou em grupos) que servem como ferramentas essenciais para a definição do movimento futuro dos preços de um 

Primeiramente, vamos dar uma olhada no visual de um candlestick:

, onde o preço abriu em uma direção e fechou na direção oposta. 

A parte mais espessa da vela é o corpo, que indica os preços de abertura e de fechamento. Em uma vela de alta, o preço de abertura deve estar abaixo do preço de fechamento. Isso indica que o preço subiu ao longo desse período. 

Por outro lado, em uma vela de baixa, o preço de abertura estará acima do preço de fechamento. Isso indica que o preço caiu ao longo do período analisado.

O tamanho do corpo representa a pressão do mercado. Um comprimento longo indica um movimento forte, enquanto um corpo curto representa um movimento de preço sem muita força.

Agora, vamos aprender a ler os candlesticks vermelhos e verdes para qualquer par de cripto.

 ou de pressão de compra no mercado são 

. No entanto, você pode mudar essas cores a qualquer momento, de acordo com suas preferências e modelo de trade. 

O pavio é a parte mais fina da vela, visível acima e abaixo do corpo. O pavio acima do corpo da vela indica os maiores preços atingidos durante o período analisado. Similarmente, o pavio abaixo do corpo da vela representa os preços mais baixos atingidos naquele tempo.

O gráfico de candlestick OHLC (sigla inglesa para Open High Low Close) indica os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento em um determinado período de tempo. 

O preço de abertura é o preço final da vela anterior e o preço inicial da vela atual. No decorrer do tempo, o preço andará para cima ou para baixo, criando um movimento de alta ou baixa. Ao final do período analisado, a vela indicará qual foi o preço no momento do fechamento. O preço futuro do ativo ilustrado pelo candlestick dependerá desses níveis de preço (OHLC). 

Digamos que o preço do Bitcoin tenha ultrapassado os $50.000 em uma determinada data e registrado uma máxima acima desse patamar importante. No entanto, logo em seguida, o preço caiu e o fechamento diário foi abaixo dos $50.000, formando um padrão Doji ou Pinbar.

Significa que os compradores tentaram empurrar o preço para acima de $50.000, mas falharam, e os vendedores acabaram assumindo o controle do preço. Essa é uma indicação clara de que o preço não conseguiu se estabilizar acima de $50.000 e, portanto, pode ser uma boa ideia vender agora.

Cada candlestick forma um padrão que os traders podem usar para reconhecer os principais 

Uma ótima maneira de começar é identificar quais são esses padrões de vela. Você precisa saber o seguinte.

Quando é possível identificar que um padrão está se formando?

Um padrão de candlestick é uma vela ou combinação delas que representa uma narrativa sobre os compradores e vendedores durante um determinado período. No entanto, o movimento de preços do mercado financeiro depende da oferta e demanda, além das emoções dos traders. Assim que o preço atinge um nível de suporte ou resistência, começa a aparecer um 

Por isso, quando o preço chega em uma zona significativa, o padrão de velas se tornará muito importante. 

Por exemplo, a resistência psicológica dos $60.000 se tornou um patamar forte, que atrai muitos compradores e vendedores.

Veja o gráfico abaixo para aprender como ler um gráfico de candlestick:

Aqui, o Bitcoin formou uma vela de indecisão perto do patamar significativo dos $60,000 redondos, indicando o início de um pullback (correção).

Após isso, o preço caiu com uma pressão impulsiva forte para baixo.

O que você deve fazer ao encontrar um padrão apropriado em um nível crítico de suporte ou resistência?

Você deve olhar de perto as atividades dos compradores e vendedores e acionar seu trade quando a direção do mercado se definir. A melhor solução é esperar um padrão de velas apropriado em um nível de suporte ou resistência e, então, iniciar o trade quando esse nível for rejeitado.

Padrões e tendências em gráficos de candlestick

As tendências são geralmente representadas pelas altas e baixas de preço de um ativo no gráfico de candlestick. Quando agrupamos os pontos máximos e mínimos de várias tendências menores, formamos uma tendência mais significativa. 

 Aparece quando as mínimas mais recentes do gráfico estão acima das mínimas anteriores e as novas máximas também estão cada vez mais altas. Em uma tendência de alta, os traders ganham confiança e, geralmente, o mercado inicia um movimento de alta (bullish).  

 Ao contrário da tendência de alta, a tendência de baixa pode ser identificada quando o gráfico indica máximas cada vez mais baixas, além de mínimas também inferiores às anteriores. 

 Nessa tendência, os preços não se movem de maneira consistente em nenhuma direção. Há uma alternância de altas e baixas, com máximas e mínimas relativamente próximas.

Os gráficos de candlestick são como um livro, onde é possível ler os preços da esquerda para a direita.

Essa leitura não é algo altamente técnico, mas, ainda assim, essa análise tem uma curva de aprendizado.

Veja como ler um gráfico de candlestick:

Não existem regras específicas para isso, mas é preferível começar a ler as velas a partir da extremidade esquerda, até chegar no primeiro candlestick. 

Por exemplo, se você está negociando com base no gráfico de 15 minutos, poderia olhar os dados do último mês, mas nada mais longínquo do que disso.

Ao invés disso, você deve se concentrar na velocidade da tendência e nos padrões de candlestick formados ao final da tendência.

Vamos olhar um exemplo prático para uma melhor compreensão:

Aqui, temos um gráfico diário do Bitcoin em que o preço começou a subir a partir de um 

. Mais adiante, temos uma correção e o preço cai. Após isso, outro Engolfo de Alta se forma e o preço volta a subir, atingindo uma nova máxima.

Dito isso, a melhor maneira de interpretar os dados de um gráfico de candlestick é usar ferramentas técnicas, como 

, para obter uma leitura mais precisa da direção dos preços.

Para ler corretamente um gráfico de candlestick, você deve: 

Os períodos de análise são uma ferramenta essencial para os traders. Os padrões de candlestick são sempre baseados nos movimentos de preço e, tecnicamente, não há diferença entre períodos mais curtos ou mais longos.

No entanto, períodos mais longos sempre fornecem uma visão mais precisa sobre a direção do preço, em comparação com períodos mais curtos. Por isso, se você faz intra-trade de criptomoedas, deve analisar a direção de preços dos candlesticks diários e H4 (4 horas).  Quando a direção indicada no período mais curto é igual à do mais longo, você poderá identificar trades rentáveis.

Nós aprendemos que o Martelo é uma vela de reversão, mas isso significa que você deva vender imediatamente ao ver esse candlestick no gráfico?

Candlesticks localizados em pontos aleatórios do gráfico de preço não fornecem sinais muito precisos. No entanto, quando há um padrão de candlestick dentro de uma tendência e no local perfeito, isso pode indicar pontos de entrada para trades com alta probabilidade de sucesso.

Por isso, você sempre deve procurar os 

 no gráfico. Além disso, para aumentar a sua chance de êxito, pode ser proveitoso considerar também o contexto e o ambiente de mercado como um todo.

Na imagem acima, de BTCUSD, vemos um padrão de engolfo de alta no nível dos $10.000. Após a vela de Engolfo de Alta, apareceu um padrão de Estrela Cadente, mas ele falhou. 

É porque ele está em um lugar aleatório, ao invés de uma zona de suporte ou resistência. Além disso, você também deve considerar:

O gráfico acima, de ETHUSD, mostra essas quatro diferentes características de tendência. Se você conseguir parear um contexto com a formação de determinados candlesticks, poderá facilmente identificar possíveis movimentos de preço, para qualquer ativo.

Como posicionar Stop-Loss e Take-Profit com base no padrão de candlestick?

 no trading de cripto, limitando suas perdas causadas por movimentações desfavoráveis no mercado. A principal vantagem da ordem de Stop-Loss é que ela ajuda a cortar o prejuízo sem você precisar monitorar o ativo diariamente. Sem um Stop-Loss, você estará arriscando perder seus investimentos.

O local ideal para se colocar um Stop-Loss é acima ou abaixo das máximas/mínimas das velas, com um pouco de espaço de sobra.

Por exemplo, no gráfico acima, vemos um padrão de Martelo em um suporte crítico, indicando um potencial movimento de alta no preço. A 

, mais uma pequena folga. Já o Take-Profit deve ser posicionado perto do próximo nível de resistência.

Não há como negar que os padrões de candlestick têm um papel significativo no trading técnico. Eles são especialmente úteis para traders que querem analisar padrões passados para determinar os possíveis movimentos de preço e as tendências do mercado. 

Existe uma grande variedade de padrões de velas que sinalizam movimentos de alta ou de baixa. Quais são os melhores a se usar? 

 é uma sequência de uma vela de baixa (vermelha) seguida de uma vela de alta (verde). Após o fechamento da vela vermelha, aparece uma vela verde que engolfa todo o corpo da vela anterior e fecha acima da máxima dela. Já o Engolfo de Baixa é o oposto do Engolfo de Alta.  Nesse caso, deve aparecer primeiro uma vela de alta (verde) e, depois, uma vela de baixa (vermelha) que engolfa o corpo da anterior.

O padrão de engolfo indica que a direção de preço mudou de altista para baixista ou vice-versa, assim que é registrado o fechamento da vela acima ou abaixo do preço de fechamento da vela anterior. 

A imagem acima ilustra a formação de padrões de engolfo no mercado.

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Ultimate Guide to Reading Candlestick Chart Correctly for Beginners Ultimate Guide to Reading Candlestick Chart

Como ler gráficos de velas para negociar cripto

Cada vela no gráfico representa um acúmulo de preços de um ativo durante um determinado período de tempo. Compreender o gráfico de velas te ajudará a avaliar o desempenho e a confiabilidade de um ativo, bem como ajustar suas estratégias de trading para maximizar os seus lucros. Aprenda esses padrões e técnicas de velas hoje.

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