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Suponha que você seja uma das muitas pessoas que se perguntam qual é a estratégia de negociação mais promissora que um trader escolheria? A resposta rápida é negociação de ação de preço. Não só é adequada para traders intermediários, mas funciona excepcionalmente bem para traders iniciantes também. Na verdade, é comprovado que ajuda os traders a obter lucros consistentes ao longo do tempo.
Afinal, a ação de preço é a base para toda análise técnica e é principalmente usada para entrar e sair do mercado com precisão.
E a melhor parte?
Esta estratégia fornece um arsenal completo para analisar e negociar os mercados de forma eficiente. Então, a ideia deste guia é explicar os principais conceitos sobre ação de preço para que qualquer um possa ter as ferramentas para negociar nos mercados como um profissional.
A ação de preço é uma estratégia de negociação usada para analisar o comportamento do mercado e identificar as oportunidades ideais de entrada e saída. No seu núcleo, a ação de preço reflete os desequilíbrios entre oferta e demanda em um mercado. De outra forma, um trader de ação de preço acredita apenas no preço e em seus movimentos com pouco ou nenhum uso de indicadores técnicos.
Analisando a partir da perspectiva de um trader de ação de preço, quando os compradores têm mais interesse em um determinado ativo, eles estarão psicologicamente dispostos a pagar qualquer valor que os vendedores estejam oferecendo. Eventualmente, se o interesse de compra continuar, os preços tenderão a subir, e portanto, criando uma tendência de alta no gráfico. Em uma explicação mais simples, o preço é paralelo à demanda do mercado.
Em última análise, a análise dos gráficos de preço ajuda os traders a definirem duas coisas:
Além disso, o objetivo principal da negociação de ação de preço é descrever o estado do mercado (mercados de tendência ou laterais). Com base nesta informação, os investidores podem desenvolver uma estratégia de negociação para cronometrar o mercado.
Os principais componentes da ação de preço são divididos em:
A ação de preço aplica-se a todos os tipos de estilos de negociação, principalmente porque pode ser analisada da mesma forma em todos os períodos de tempo. Portanto, traders de longo ou curto prazo podem se beneficiar dessa abordagem.
A ação de preço é composta por quatro pilares principais: candles, tendência de alta, tendência de baixa, e mercado lateral.
Abaixo, vamos dividir esses quatro conceitos e como usar a ação de preço efetivamente.
Candles são uma representação gráfica que fornece informações sobre a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento de qualquer período dado. Normalmente, quando o preço de fechamento é maior que o preço de abertura, a barra é verde (alta). Quando o preço de fechamento é inferior ao preço de abertura, a barra é vermelha (baixista). No entanto, a cor depende da configuração da plataforma.
Geralmente, uma vela altista está orientada para cima, enquanto é o contrário para a direção da vela baixista, que é para baixo.
A imagem acima indica dois candlesticks, um verde onde o fechamento é maior que a abertura e o vermelho onde o fechamento é inferior à sua abertura. Normalmente, velas grandes e grossas, em uma direção ou outra, representam um momento significativo.
Tendências de alta referem-se a tendências de subida, onde o preço está formando consecutivamente mínimos mais altos e máximos mais altos. Acima mostra um exemplo do tempo gráfico de uma hora do BTCUSD onde uma clara tendência de alta pode ser identificada.
Tendências de baixa referem-se a tendências de descida, onde o preço está formando consecutivamente mínimos mais baixos e máximos mais baixos. Abaixo está um exemplo do tempo gráfico de 30 minutos do BTCUSD onde uma tendência de baixa é ilustrada.
Ao contrário de altista ou baixista, um mercado estável é quando a estrutura de mercado não segue um caminho. Em outras palavras, um mercado estável acontece quando não há consistência na localização dos mínimos e máximos, e a ação tende a ser lateral. Normalmente, este movimento é enquadrado entre um nível de suporte e um nível de resistência.
Este gráfico de 10 minutos do BTCUSD é um exemplo de um mercado estável porque, como você pode ver, não há uma direção clara. Em vez disso, o movimento é lateral e está enquadrado sob os níveis de suporte e resistência.
Enquanto a ação do preço é interpretada como uma estratégia de negociação, o indicador de ação de preço, por outro lado, refere-se ao estudo do movimento de mercado. Você pode usar este indicador para avaliar os desequilíbrios entre oferta e demanda. Na análise técnica, a vela no seu gráfico de preços é o indicador de ação de preço mais poderoso.
Isso também é referido como negociação nua, que é negociação sem indicadores técnicos como médias móveis, índice de força relativa, estocástico, mas que se baseia principalmente exclusivamente na ação do preço. Neste caso, as velas são estudadas em conjunto para fornecer sinais de entrada precisos.
Uma boa nota aqui é que a análise da ação do preço precisa ser usada com outros conceitos de negociação, como:
Caso você ainda esteja confuso, no próximo exemplo, analisaremos um gráfico de 10 minutos do BTCUSD. A partir daí, podemos ver que uma tendência de baixa está em jogo (máximas e mínimas mais baixas). Além disso, uma vela interna de baixa (harami de baixa) é apresentada em torno de um nível de resistência. Esses dois fatores proporcionam confluência para colocar uma entrada curta porque:
Os detalhes da entrada e do risco estão detalhados no gráfico abaixo.
Embora os traders possam contar com fatores psicológicos ou sentimentos de mercado para deduzir uma oportunidade de negociação, o uso de dados históricos fundamentais é inevitável. É aí que os padrões de gráfico são úteis.
Para começar, aqui está o que você precisa saber.
O martelo é uma formação de candlestick que representa força no mercado porque mostra que os compradores são fortes o suficiente para elevar o preço dos níveis mais baixos da barra até a parte superior da vela.
É preferível tomar esta formação em tendências de alta, especialmente em movimentos corretivos em direção ao suporte anterior. A entrada ideal é acima da máxima do candle e a ordem de stop-loss na mínima do candle.
Aqui está um exemplo do gráfico de 60 minutos do ETHUSD, onde o preço está em tendência de alta. Além disso, há uma ação de preço corretiva e um martelo em torno de uma área de suporte. Esses argumentos proporcionaram uma excelente entrada longa. Os detalhes da negociação (entrada e stop-loss) são explicados no gráfico.
O candlestick de estrela cadente representa uma fraqueza no mercado porque ilustra que os vendedores são fortes o suficiente para trazer o preço dos máximos da barra para o lado inferior do candle.
Essa formação deve ser considerada em tendências de baixa, de preferência em ação corretiva em direção à resistência anterior. A entrada ideal é abaixo da mínima do candle e a ordem de stop-loss no topo do candle.
Abaixo está um exemplo do gráfico de 2 horas do BTCUSD. O preço rompeu uma consolidação anterior (momentum para o lado negativo). Mais tarde, o preço formou uma estrela cadente em torno da última resistência. Esta ação fornece um grande exemplo para operar a estrela cadente para o lado negativo. Os detalhes da negociação (entrada e stop-loss) são explicados no gráfico abaixo.
Um inside bar é uma representação do equilíbrio de preços no mercado. Um inside bar é uma formação de preço de duas velas, onde toda a faixa de preço da segunda vela está contida dentro da faixa de preço da primeira vela, também conhecida como— vela mãe.
Idealmente, os sinais de inside bars devem ser tomados na direção da tendência geral porque aumentam as probabilidades de sucesso.
Nesse caso, um exemplo interessante é quando uma vela inside up está favorecendo a tendência e em torno de uma área de suporte anterior. Os detalhes da entrada e stop-loss no gráfico são como acima.
O outside bar é uma formação de preço de duas velas que sinaliza uma reversão de preço. O padrão de outside bar pode ser reconhecido quando a segunda vela ultrapassa a máxima e a mínima da vela anterior. Os outside bars são sinais de reversão poderosos porque mostram uma mudança no momentum.
Os outside bars são úteis em muitos cenários de negociação. No entanto, tendem a ser mais efetivos quando se antecipa a ruptura da estrutura de preço anterior. Por exemplo, o gráfico diário BTCUSD mostra o outside up bar abarcando ambos os lados da última vela e depois subindo diretamente em direção ao nível de resistência anterior, que é rompido, e o momentum ascendente continua.
Quando o mercado está em modo lateral, é definido sob uma formação horizontal enquadrada entre suporte e resistência. O uso de sinais de exaustão ao redor dessas áreas pode ser sinais poderosos para entrar em uma posição de mercado e representar as extremidades da faixa de preço.
Os sinais de exaustão são algumas das formações que podem ser um martelo no suporte, estrela cadente em uma resistência, barras internas e barras externas são alguns dos candlesticks para procurar nos limites da faixa.
Observando o gráfico diário do BTCUSD, há um intervalo de negociação onde a ação do mercado é lateral. Observe como os sinais de exaustão fornecem bons pontos de entrada para atuar nas bordas da faixa em torno dos níveis de suporte e resistência.
O primeiro sinal foi uma barra interna para cima que ocorreu em torno da área de suporte. Observe como ofereceu um risco relativamente pequeno em comparação com a potencial recompensa (área alvo).
O segundo sinal foi uma bat externa para baixo que confirmou a resistência anterior. Mais uma vez, forneceu um nível de entrada claro, e a relação risco-recompensa era aceitável.
A ação de preço se aplica ao swing trading tanto quanto é aplicável ao trading de curto prazo, como scalping e day trading. Normalmente, os melhores intervalos de tempo para swing trading são os gráficos de 4 horas e diários.
Uma maneira simples e eficaz de fazer swing trade usando a ação de preço é combinar:
No básico, a principal causa por trás de todos os movimentos de preço resulta de um desequilíbrio entre as equações de oferta e demanda. Embora existam muitas maneiras pelas quais os traders podem confirmar uma zona de oferta e demanda, a melhor técnica é verificá-la novamente com a ação de preço.
No trading, uma zona de preço de oferta é definida por um aumento na pressão de venda, que causou uma queda no preço. Ao mesmo tempo, uma zona de preço de demanda é definida por uma área de aumento na pressão de compra, que causou uma alta no preço.
Em resumo, fazer swing trading com ação de preço refere-se a esperar que o preço retorne a essas zonas de oferta e demanda. Além de confirmar sua entrada com um dos padrões gráficos explicados ao longo deste guia.
Vamos considerar o exemplo de oferta e demanda no gráfico diário do Bitcoin acima. A tendência geral é de alta, o que significa que procuramos correções em uma área de demanda e ação de preço para confirmação. Para maximizar os lucros e proteger os ganhos potenciais, você deve usar uma ordem de stop-loss móvel.
Um dos maiores desafios com o trading de ação de preço são as configurações falsas. Muito frequentemente, os padrões gráficos falharão em produzir o resultado esperado e podem levar a decepções. Nesse sentido, é essencial aprender e aceitar configurações falsas como uma ocorrência cotidiana.
O sinal de falso rompimento mais comum é a quebra falsa dos níveis de suporte e resistência. Em circunstâncias normais, um rompimento levará o preço a se mover na mesma direção do rompimento.
Abaixo está um exemplo de um rompimento falso da zona de suporte.
A quebra do suporte não causou mais continuidade para o lado negativo, e o que parecia ser um movimento certo para o lado negativo acabou sendo um sinal falso.
Aqui está outro exemplo de um padrão gráfico falhado (barra externa de baixa). Normalmente, a barra externa de baixa sinaliza uma reversão de tendência, e indica que os ursos estão no controle. No entanto, desta vez, a barra externa de baixa provou ser uma configuração falsa.
A melhor maneira de diferenciar entre uma configuração falsa e uma configuração simples é medindo o tempo que leva para uma configuração se desenrolar. Normalmente, as configurações de trade de maior qualidade levam um período conciso para se desenrolar e lhe mostrar um lucro.
Sim, o trading de ação de preço funciona porque representa a dinâmica do mercado. Em outras palavras, ilustra o sentimento dos participantes do mercado. No entanto, alcançar um nível de proficiência requer muito tempo de tela para entender todas as nuances desta abordagem.
Neste ponto, você já sabe que o trading de ação de preço é versátil. Mas se você precisa de uma confirmação sólida para aplicar esta estratégia em cripto, aqui está sua resposta.
A ação de preço é adequada para o trading de cripto porque é um mercado líquido e tem volatilidade suficiente para aplicar os conceitos de ação de preço.
De fato!
Dada a alta participação de instituições e do público em geral, os desequilíbrios de oferta e demanda podem ser facilmente medidos por esta abordagem de trading.
Para completar, a ampla variedade de criptomoedas e a capacidade de operar long ou short oferecem ao trader de cripto flexibilidade para buscar condições de mercado (tendências de alta ou de baixa) que podem ser analisadas e exploradas sob um sistema de trading de ação de preço.
Por melhor que seja o trading de ação de preço, ainda assim, todos precisamos de um plano de backup caso as coisas se desviem.
O trading de ação de preço no mercado à vista é notável e isso não é tudo. Na verdade, é amplamente utilizado em uma variedade de valores mobiliários, incluindo contratos de cripto derivativos como futuros e opções para especular e proteger riscos. Como um trader de ação de preço, é comum aprofundar-se nos sentimentos de mercado e tomar uma decisão de negociação mais racional com base nos movimentos recentes de preços sem depender fortemente de indicadores técnicos. Além disso, como negociar opções ou futuros significa que você está especulando o preço e lucrando com base na reflexão do mercado, isso significa que a ação de preço funciona perfeitamente para ajudá-lo a tomar decisões estratégicas.
Lucros são bons, mas você realmente sabe como reagir quando as coisas não estão a seu favor? Tente imaginar seus fundos sendo liquidados, você está preparado para cortar suas perdas quando há uma queda significativa de preço?
Se sua resposta for sim, bem, estamos felizes por você.
Mas, se você não, aqui está exatamente o que você deve saber:
Primeiro, para mitigar o risco da negociação de ação de preços, você deve garantir que as negociações perdedoras representem apenas uma pequena parte do saldo da sua conta. O tamanho da sua posição e o risco por negociação determinarão quanto você perderá em cada negociação. Enquanto isso, as negociações vencedoras devem compensar essas perdas e gerar mais lucros no final.
Definir uma ordem de stop-loss é a ferramenta de gerenciamento de risco mais fundamental. Tente procurar áreas de lucro que representem várias vezes o valor do risco assumido. Em outras palavras, procure negociações com risco/recompensa assimétrico.
Os métodos mais comuns para colocar uma ordem de stop-loss incluem:
De modo geral, o local onde você esconde sua ordem de stop-loss protetiva deve incluir níveis críticos, que, se rompidos, indicam que você estava errado na ideia inicial do trade. Pense desta forma; se seu ponto de entrada está em uma zona de oferta não testada, você deve colocar sua ordem de stop-loss protetiva acima da zona de oferta e considerar realizar lucro na próxima zona de demanda.
Considere o exemplo no gráfico abaixo.
Como regra geral, sua ordem de stop-loss também deve incluir uma margem para se proteger de possíveis falsos rompimentos e oscilações bruscas.
É razoavelmente seguro assumir que as zonas de oferta e demanda não testadas têm uma maior probabilidade de segurar o preço e produzir a reação esperada.
Um dos benefícios de negociar a ação do preço é que ela fornece os pilares de um bom sistema de gerenciamento de risco. Principalmente porque ajuda a identificar níveis de entrada, risco e alvo de lucro bem definidos, o que representa uma vantagem em relação a outras metodologias de negociação.
Esta seção irá delinear por que você deve negociar com base na ação do preço. Nós apontaremos algumas das vantagens e desvantagens de negociar a ação do preço.
As melhores vantagens de negociar a ação do preço incluem:
As principais desvantagens do trading de ação do preço incluem:
Como a análise do trading de ação do preço depende principalmente do movimento do preço ao invés da análise técnica, portanto, certos riscos são acumulados.
Por exemplo, os dados históricos do Bitcoin mostram um preço que ultrapassou a faixa de $50.000 e empurrou o preço ainda mais alto em múltiplos eventos. Mas, esta situação pode ser uma falsa ruptura que sinaliza uma reversão iminente.
A ação do preço é uma excelente análise para definir o estado do mercado. Além disso, o estudo das formações de velas fornece uma vantagem para os investidores de criptomoedas encontrarem áreas de valor onde negociações de alta probabilidade podem ocorrer.
No entanto, para ser proficiente na leitura de preços, os traders devem investir seu tempo para estudar gráficos. Também é vital ter tempo suficiente de tela para identificar com facilidade os padrões de ação do preço de maior probabilidade.
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