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Se você quer aprender a negociar criptoativos, isso significa que você está pronto para a volatilidade e o dinamismo desse tipo de investimento. Ainda que a volatilidade traga incertezas ao mercado, ela também pode criar inúmeras oportunidades, dentro do paradigma da descentralização.
O que isso quer dizer? A negociação de criptomoedas não é apenas a tendência de maior destaque e que mais redefiniu a sociedade em 2020. Especula-se que seu crescimento continuará repercutindo nos próximos três anos. Naturalmente, é comum encontrar dificuldades para entender os conceitos de negociação de criptos, ecossistema cripto e exchanges de criptomoedas, além das formas de negociar esse tipo de ativo.
Aqui, você tem um guia e tutorial de negociação de criptomoedas, decifrando os processos de negociação, os riscos e os aspectos jurídicos. Em última instância, queremos ajudar você a dominar a arte de negociar cripto.
5 maneiras de negociar criptomoedas com sucesso
A melhor maneira de negociar criptomoedas é, primeiro, entender o seu conceito. A seguir, é preciso verificar a segurança das exchanges, decidir qual tipo de carteira usar e embarcar em diferentes metodologias de negociação de criptomoedas. É necessário sempre manter a lógica, mas, ao mesmo tempo, reagir rapidamente à volatilidade do mercado. A chave para o sucesso na negociação de criptomoedas é definir limites.
Não importa se o seu trade é de fiat para cripto ou de cripto para cripto, você precisa entender os detalhes do processo de negociação e do funcionamento da exchange, além de aprender como negociar cripto. Isso pode ser feito seguindo cinco passos simples.
Escolha um método de negociação
Dependendo das suas preferências pessoais, você pode começar a negociar criptoativos comprando moedas digitais, minerando cripto ou até mesmo fazendo staking para ganhar rendimentos. Em última análise, os resultados que você obterá dependerão do método de negociação que você escolher.
Negociando de fiat para cripto
A maioria dos iniciantes entra pela primeira vez no mundo cripto usando uma moeda fiduciária (fiat) para comprar criptoativos em uma exchange centralizada. Isso se dá principalmente porque os portais fiat-cripto oferecem alta flexibilidade com pouca complexidade. Traders que querem trocar fiat pelas principais criptomoedas podem efetuar esse tipo de transação tranquilamente, usando qualquer método de pagamento. O requisito básico é verificar se a plataforma da exchange trabalha com a conversão de fiat em cripto. A partir de então, basta depositar dinheiro e efetuar o processo de compra ou venda, usando a sua conta.
Se você é um(a) trader experiente que quer recompor o capital ao menor custo de transação, poderá optar por adicionar fundos à sua carteira de cripto por meio de transferência bancária ou cartão de crédito. Apesar de não ser fácil encontrar um equilíbrio entre comodidade e preço, isso é certamente possível na Bybit. Não apenas o
é fácil de usar, como também trabalha com uma das maiores gamas de moedas fiat.Negociando de cripto para cripto
Todos as negociações de cripto feitas em uma exchange são de uma cripto para outra. No entanto, vale lembrar que a maioria das exchanges de cripto atualmente oferece apenas a conversão de Bitcoin (BTC) em outro tipo de criptoativo. Em todos os casos, para abrir uma posição, é necessário criar uma conta em uma exchange e listar seus ativos. As criptomoedas são armazenadas em uma “hot wallet” ou “cold wallet”, de onde é possível vendê-las.
Mineração de criptomoedas
A mineração de cripto é uma alternativa à negociação, e é uma prática bastante popular. Ela não requer nenhum investimento em ativos, mas, ao invés disso, utiliza poder computacional, hardware e recursos cognitivos para
em troca de uma recompensa. O retorno inicial da mineração é alto, mas, periodicamente, as recompensas e a oferta de novas moedas são cortadas pela metade. A atividade também envolve alguns riscos. Eles estão relacionados às incertezas, à legitimidade e à liquidez das moedas mineradas.Rendimento com Staking
Em comparação com a mineração, o Staking é uma alternativa menos complicada e trabalhosa. Ao contrário da atividade de trading, o Staking permite entrar no mundo cripto sem negociar ativos. Ao invés disso, os investidores ganham recompensas em troca de ajudar a manter a segurança da rede. O Staking geralmente consiste em validar uma transação, manter ativos em uma carteira ou delegar fundos para um pool de Staking. Ainda que o Staking seja resistente à manipulação do mercado de criptoativos, as regras estão sujeitas a mudanças. Ele é usado principalmente para amenizar a inflação artificial de um projeto, em troca de um maior rendimento.
Entenda o ecossistema cripto
No passado, os criptoativos não passavam de uma bolha, dentro de um setor de nicho. Mas, com a evolução do ecossistema cripto nos últimos dez anos, criou-se um segmento financeiro diversificado. Agora, ele inclui exchanges de criptomoedas, protocolos de blockchain, agregadores de informações, aplicativos móveis e um ambiente regulatório que ainda está em desenvolvimento, graças à natureza descentralizada inédita do universo das criptomoedas e dos tokens.
Ao negociar cripto, os traders eliminam a obscuridade nas transações. Ao invés de realizar transações por meio de um servidor central, as redes cripto utilizam um sistema de transações “peer-to-peer” diretas que promovem a transparência. Isso significa que quando um(a) trader compra ou vende um criptoativo, a transação é registrada em um registro distribuído compartilhado (a blockchain), que é imutável. Esse processo é completamente automatizado e reduz significativamente as ineficiências operacionais.
Finanças centralizadas (CeFi) ou finanças descentralizadas (DeFi)
As tecnologias de blockchain vêm evoluindo no sentido de aumentar ainda mais a diversificação e a inovação, trazendo benefícios à comunidade cripto. O que diferencia as finanças CeFi das DeFi é a transferibilidade dos riscos. Os usuários de CeFi podem obter garantias sobre os fundos depositados no sistema. Já os projetos DeFi promovem a independência, por meio da adesão a protocolos e controles autônomos. Por exemplo, as exchanges descentralizadas (DEX) se estruturam por meio de mercados peer-to-peer na blockchain, onde os traders podem custodiar seus próprios fundos.
Identifique os fatores por trás dos movimentos do mercado cripto
O principal componente da negociação de criptomoedas e tokens virtuais é a oferta e procura. Além disso, existem diversos fatores que podem influenciar a movimentação do capital. Entre eles estão manipulação de preços, notícias sobre cripto, regulamentação governamental, sustentabilidade do ecossistema cripto, escassez e utilização das alternativas cripto existentes.
Elabore um plano estratégico para as suas negociações
O lucro reflete diretamente a sua estratégia de trading. Ao investir em criptoativos, adotar uma abordagem estratégica de negociação pode fazer toda a diferença. Seguem abaixo alguns métodos usados na negociação de criptomoedas:
Scalping
Esse tipo de negociação visa fazer trades rápidos para obter lucros pequenos, porém constantes. Para fazer scalping, é necessário recorrer ao trading de margem, que pode ser feito com alavancagem de 1x até 100x. Os ganhos são relativamente pequenos, mas é possível ganhar dinheiro de maneira sustentável usando essa técnica, desde que se mantenha a concentração.
Day trading ou intraday trading
O day trading aplica uma tática similar ao scalping, abrindo posições de compra e venda no espaço de poucos minutos. Tipicamente, esse tipo de negociação é feito no intervalo de um dia de operação do mercado. A diferença entre intra-day e day trading é que, no caso do primeiro, é possível manter uma posição em aberto por mais do que um dia. Enquanto o mercado cripto continuar funcionando, os traders intra-day não serão afetados.
Sendo assim, day traders que queiram manter seus ativos cripto na carteira precisam usar uma exchange para negociar com base no preço. Já quem pretende fazer especulação de preço precisa de uma corretora. Quando se está conectado a uma corretora, a parte boa é que você pode simular a compra ou venda de um ativo usando a conta demonstração disponibilizada pela plataforma. Mas, se você tem um ativo em carteira em uma exchange, não é possível “praticar” sem perder dinheiro.
Trading de intervalo (range trading)
Para fazer trading de intervalo, é necessário consolidar um pool de ativos antes de vendê-los a um preço maior. No range trading, a prática padrão é negociar dentro de um determinado intervalo. As transações não dependem da alta, nem da mínima do mercado. Se o preço estiver dentro do intervalo estipulado, o trader agirá.
Swing trading
O swing trading geralmente envolve trades de maior valor, em que os traders pretendem manter a posição em aberto durante um período mais prolongado. Swing traders tipicamente não acompanham o mercado a todo momento e nem enviam ordens com frequência; ao invés disso, eles fazem operações pensando em um horizonte de alguns dias ou semanas. Na maioria dos casos, swing traders usam ferramentas analíticas e pesquisas para determinar os níveis de resistência, o índice de força relativa (RSI) e as tendências de investimento, em preparação para fazer um trade.
Escolha uma plataforma de negociação de criptoativos
Quando se trata da negociação de criptomoedas e tokens, a segurança é essencial. Contar com uma plataforma de negociação confiável e segura, com recursos essenciais de segurança, é altamente vantajoso. Isso não apenas minimiza os riscos envolvidos na transferência de fundos, como também confere facilidade para a compra e negociação de criptoativos. Aqui estão alguns requisitos essenciais que te ajudarão a escolher uma plataforma:
Faça trades lucrativos moderando os riscos
Volatilidade é o que melhor representa o mercado cripto. Isso significa que fortunas podem ser feitas e perdidas em um piscar de olhos. Para lidar com isso, não importa se você é um trader experiente ou iniciante, é essencial aprender a gerenciar os riscos ao negociar criptos. De maneira geral, a melhor maneira de amenizar os riscos é diversificar o seu portfólio de criptomoedas e tokens. É muito mais arriscado entrar com tudo em um único ativo, ao invés de construir uma posição estável ao longo de um período prolongado.
É bom lembrar que uma grande parte dos criptoativos fracassa. Isso significa que, antes de pular de cabeça em um deles, é melhor pesquisar suas perspectivas futuras. A última coisa que você quer é participar do próximo projeto cripto a sumir do mapa.
As diferenças: investir vs. negociar cripto
No mercado de criptoativos, os termos “investir” e “negociar” são usados de maneira intercambiável. Mas, ainda que os dois conceitos estejam inevitavelmente interligados, existe uma diferença. No nível mais fundamental, a diferença entre investir e negociar cripto é que a mentalidade e a tática necessária para ganhar dinheiro em cada caso é bastante diferente. Então qual é a melhor opção para você: negociar ou investir em criptoativos?
Aí vai uma visão geral das diferenças:
Investir em criptoativos
Os investidores tendem a ter um olhar de mais longo prazo. Isso significa estar preparado(a) para assumir um compromisso mais duradouro com esses ativos digitais, para obter retornos maiores. De maneira geral, investidores compram e mantêm ativos digitais (na prática conhecida como buy-and-hold, ou HODL), sem dar bola para a volatilidade do mercado.
Os investidores geralmente criam uma posição ao menor preço e vão gradualmente construindo riqueza por meio da valorização de preço dos ativos digitais. Investir em criptoativos geralmente envolve uma minimização do número de compras e vendas de ativos. No entanto, para manter posições em aberto, é essencial se proteger com hedge. A princípio, investir em criptomoedas e tokens significa que você está olhando o longo prazo, mesmo que haja oscilação de preços.
Negociação (trading) de criptomoedas
Em comparação com os investidores, os traders de cripto obtém lucros por meio das altas e baixas do mercado. Isso também se traduz em entradas e saídas de posições com prazos mais curtos, de forma a acumular lucros menores, porém mais frequentes. Quando se trata de fazer trading de cripto (isto é, negociar esses ativos), o princípio mais fundamental é comprar barato e vender caro, dentro de um período razoavelmente curto. O objetivo é maximizar a porcentagem potencial de ganhos, com base nas tendências de preço no curto prazo. Em última instância, é maximizar o crescimento e a preservação do capital.
Não há um único molde que sirva para todas as estratégias de negociação. A melhor maneira de determinar qual técnica é a mais adequada para você é testar cada uma. Coloque as emoções de lado e mantenha a racionalidade ao analisar as estratégias de trading de cripto. Você encontrará o seu momentum de trade naturalmente.
Como começar a negociar criptoativos
Qualquer pessoa pode começar a negociar criptomoedas e tokens digitais. Mas é quase certeza que haverá um pouco de confusão no começo. O processo de negociação propriamente dito é diferente de fazer trades nas exchanges de moeda fiat. Em última análise, a pergunta de todo(a) iniciante é: como faço para começar a negociar cripto? Segue abaixo uma lista de requisitos para ajudar você a começar a sua jornada de trading e ganhar renda passiva.
1. Escolha uma exchange de criptoativos
A melhor maneira de começar a negociar cripto é, primeiro, escolher a exchange na qual você vai negociar. De forma semelhante à do mercado de forex, usuários iniciantes precisam criar uma conta na exchange e depositar fundos nela. Só é possível iniciar o processo de negociação depois de completar os requisitos de registro.
Ao selecionar uma exchange de criptoativos, existem alguns fatores que podem afetar a sua decisão. Isso inclui as restrições geográficas, as tarifas de transação, o suporte técnico, a segurança, a facilidade de uso e a alavancagem. Vale dar destaque à cibersegurança, pois negociar em exchanges de cripto que trabalham com “cold wallets” é a melhor opção para evitar os famosos hackers.
2. Selecione uma carteira de criptoativos
Para armazenar e resgatar qualquer ativo digital, é inevitável o uso de uma carteira de cripto. Considerando que os criptoativos são vulneráveis a ataques hacker, usar uma carteira integrada, de preferência uma das chamadas “cold wallets” ou carteiras “frias”, é crucialmente importante para proteger as suas chaves privadas. Sim, existe uma enorme seleção de carteiras cripto, incluindo as carteiras oferecidas pelas exchanges Coinbase, Binance e Poloniex.
Para afunilar suas opções, veja se a carteira é compatível com suas necessidades geográficas. Outra característica desejável em uma carteira de cripto é a segurança robusta, com senha e criptografia dos dados, interface intuitiva e autenticação de dois fatores (2FA).
Hot wallet (carteira quente)
A carteira cripto é uma ferramenta que os proprietários de ativos digitais usam para armazenar, receber ou enviar criptoativos entre si. Uma “hot wallet” cumpre a sua função primária, mas vale lembrar que ela fica hospedada em um ecossistema online.
A “hot wallet” funciona melhor quando é usada para facilitar transações no registro descentralizado da blockchain, ao invés do armazenamento de moedas ou tokens. E as chaves públicas e privadas são essenciais para a ativação de qualquer transação.
A segurança desse tipo de carteira é discutível, mas sua vulnerabilidade também depende do comportamento do usuário. Ainda assim, é inegável que as hot wallets estão sujeitas a ataques de hackers, pois as chaves privadas são armazenadas online. As chances de criminosos infiltrarem uma hot wallet são altas, mas isso pode ser evitado por meio do uso estratégico da carteira. Por exemplo, as hot wallets contendo apenas pequenas quantidades de cripto terão menos chance de serem alvo de ataques. Hackear uma conta simplesmente não vale o esforço, se houver poucos tokens ali.
Veredito: Adequada para quem precisa acessar suas criptos com maior facilidade e frequência. Fácil de configurar e trabalha com uma maior variedade de tokens.
Cold wallet (carteira fria)
Já no caso de uma “cold wallet”, os ativos são armazenados sem nenhuma conexão com a internet. Uma cold wallet, ou o “armazenamento a frio”, é uma carteira digital que guarda suas informações pessoais, inclusive suas chaves privadas, offline, em uma plataforma que somente pode ser acessada fisicamente. Isso evita a infiltração de cibercriminosos.
Essas cold wallets podem ser de papel ou hardware, dependendo da sua preferência. Como o nome sugere, a carteira de papel existe quando as chaves privadas são registradas em um pedaço de papel. No caso das carteiras de hardware, elas podem aparecer na forma de um dispositivo remoto que acessa a internet ao ser usado e se desconecta assim que a transação é concluída. Esse hardware pode ser um pen drive USB ou um chip de memória.
Veredito: As cold wallets são mais seguras e estão menos sujeitas a ataques de hackers, pois não ficam conectadas à internet. No entanto, existe o risco inevitável de uma cold wallet ser perdida em caso de incêndio ou mau funcionamento do hardware.
3. Acompanhe as tendências do mercado cripto
É bom manter sempre em mente que os criptoativos são altamente voláteis. Os preços desses ativos podem oscilar em questão de poucos minutos ou horas. Acompanhar os incessantes movimentos do mercado significa se manter a par das tendências, eventos e últimas notícias do mundo cripto. Também vale a pena ficar de olho nos dados, inclusive a capitalização de mercado, o suprimento e o volume negociado.
Erros comuns na negociação de criptoativos
Negociar criptomoedas e tokens não é diferente de operar no mercado de forex. O objetivo é maximizar os lucros, com a mínima perda possível. Quando se trata de fazer trades, as perdas são inevitáveis. A questão é: como podemos minimizá-las? Aqui estão alguns erros comuns que você deve evitar ao negociar ativos digitais:
Excesso de alavancagem
Negociar criptoativos com alavancagem é uma opção lícita e muito usada, por conta de sua eficiência. É ótimo maximizar os retornos em trades lucrativos; no entanto, a alavancagem também amplifica as perdas, quando o mercado vai contra as suas previsões. Resumindo, o excesso de alavancagem potencializa a volatilidade dos criptoativos.
Usar a técnica de dimensionamento de posição é uma ótima opção para amenizar os riscos de um trade alavancado. Quando você define um tamanho de posição, não perderá mais do que o valor de perda estipulado para cada transação.
Cair na armadilha do trading vingativo
Como o nome sugere, o trading vingativo tem um efeito psicológico sobre os traders, que tentam recuperar as perdas entrando no mercado com um trade ainda maior e mais arriscado. É claro que existe, de fato, uma chance de ganhar de volta o que você perdeu. Mas essa prática é mais arriscada do que você pensa.
Aqui estão alguns dos sintomas de que você está fazendo um trade vingativo:
A melhor maneira de evitar esses erros ao negociar cripto é colocar as emoções de lado e recorrer ao seu lado analítico, para identificar o que deu errado. Reconheça os erros e não os repita mais.
Os criptoativos são um bom investimento?
As criptomoedas e os tokens ainda são um bom investimento, apesar da volatilidade. Ainda que essas incertezas possam gerar dúvidas, elas também podem abrir novas oportunidades de lucro. Os criptoativos são o futuro, pois há ótimas perspectivas para o Bitcoin e existem inúmeros projetos descentralizados em andamento. Por exemplo, várias entidades internacionais, como Microsoft, Visa, Paypal e Square, já estão apostando no mercado cripto. Esses projetos continuarão fortalecendo o posicionamento dos ativos digitais dentro do setor financeiro.
Investir em criptoativos significa dar prioridade à transparência. Sua natureza intuitiva deixa completamente às claras todos os depósitos, as opções, as transações e os contratos. Tudo pode ser feito sem o acesso ou o envolvimento de um intermediário. Esses ativos oferecem um alto nível de confiança e dependem apenas da tecnologia da blockchain.
O desenvolvimento das finanças descentralizadas (DeFi) também aumenta a transparência do ecossistema ao impedir a existência de estruturas centralizadas diretamente na blockchain.
Negociar cripto é uma boa fonte de renda passiva?
Negociar cripto requer ações mais frequentes e decisões mais estratégicas, em comparação com o investimento em cripto. Enquanto traders buscam retornos mais significativos por meio da negociação ativa, a prática de HODL de cripto (comprar e manter) é uma melhor opção para quem visa obter renda passiva.
Outras opções, como a mineração de criptomoedas e tokens, o Staking e as atividades afiliadas requerem pouco ou nenhum capital depositado para gerarem renda passiva. Um dos grandes desafios é a sustentabilidade dessas abordagens. Então, dependendo das suas escolhas e da sua experiência, é possível obter renda passiva com criptoativos.
Quem pode negociar criptoativos?
Qualquer pessoa que atenda aos requisitos legais pode negociar Bitcoin e outros ativos digitais. No entanto, isso depende fortemente das restrições geográficas e jurídicas. Enquanto alguns países tratam o Bitcoin (BTC) como commodity e moeda, existem outros que proibiram o uso de dinheiro digital. O principal motivo disso é a natureza descentralizada desses ativos, que vai contra o sistema monetário existente.
Segue uma lista dos países que se opõem à negociação de Bitcoin e outros criptoativos:
Países em que é proibido negociar Bitcoin:
*Consulte a legislação local antes de começar a negociar criptoativos. As regras estão sujeitas a mudanças, com base na autoridade local. A Bybit não se responsabiliza por interpretações errôneas dos dados expostos acima.
O futuro da negociação de criptoativos
O futuro da negociação de Bitcoin e outras criptos é muito promissor, dada a grande aceitação pública da descentralização como algo que virá a promover maior justiça, além das percepções atuais sobre o desenvolvimento econômico. É incontestável que o Bitcoin e os criptoativos em geral estão ganhando impulso e reconhecimento do público em geral. O valor desses ativos continua a subir, e especula-se que os preços atingirão novas máximas em um futuro próximo.
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