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Algumas pessoas veem Bitcoin e outras criptomoedas como ativos de longo prazo para comprar e manter com a expectativa de valorização ao longo do tempo. Outros adotam uma abordagem mais ativa e compram e vendem regularmente criptos estudando os gráficos, lendo os mercados e identificando sinais claros de reversões no momentum de preço e oportunidades de lucro.
Conhecidos como padrões de gráficos, esses sinais aparecem nos gráficos de velas de Bitcoin e outras criptos candlestick charts como resultado de ação de preço, indicadores técnicos, ou uma combinação de ambos. O padrão de gráfico mais proeminente de todos é o “death cross.” Aqui está o resumo deste poderoso padrão e as estratégias do death cross do Bitcoin que você pode usar para dar vida ao seu portfólio de criptoativos.
O death cross do Bitcoin é um padrão de gráfico formado sempre que a média móvel de 50 dias cruza e fica abaixo da média móvel de 200 dias, sinalizando uma tendência de queda de longo prazo no impulso de preço.
A média móvel de 50 dias do Bitcoin está se aproximando de sua média móvel de 200 dias e agora está em seu ponto mais próximo desde 2015. Um cruzamento das duas linhas sinalizaria uma nova fraqueza e um movimento que os comerciantes técnicos apelidaram de “death cross” das criptos. Se você está se perguntando sobre uma queda nas criptos, junto com muitos outros comerciantes e investidores atuais, um death cross do Bitcoin pode fornecer a resposta.
O death cross do Bitcoin (ou death cross das criptos) é um padrão de gráfico amplamente reconhecido que compreende duas linhas separadas conhecidas como médias móveis (MAs). Cada linha MA é traçada de acordo com o preço médio do Bitcoin ao longo de um período de tempo específico. Usando esses pontos, uma linha suavizada é formada. Por exemplo, para uma média móvel de quatro horas, cada subconjunto de 4 horas é calculado na média. Uma linha é então desenhada conectando cada ponto de dados de 4 horas. Se a atividade de negociação do Bitcoin ou de outra criptomoeda de repente se tornar altista ou baixista à medida que mais e mais traders começam a comprar ou vender o ativo, a linha MA subirá ou cairá de acordo.
O padrão conhecido como "death cross" do Bitcoin é formado utilizando as médias móveis (MAs) de 50 dias e 200 dias, e com esses períodos de tempo mais longos, as linhas MA são menos afetadas por movimentos de preços de curto prazo e mais pelo sentimento de longo prazo. Em outras palavras, elas indicam qual é o tom geral do mercado de Bitcoin. Claro, essas MAs e o padrão "death cross" podem ser usados para outras criptomoedas também.
A média móvel de 200 dias é traçada de acordo com um período de tempo muito mais longo do que a média móvel de 50 dias. Isso significa que a média móvel de 200 dias acompanha os preços de curto prazo menos de perto do que a média móvel de 50 dias. Portanto, quando a linha de 50 dias cruza abaixo dela, indica que o momentum de curto prazo está diminuindo em relação aos últimos 200 dias. Em muitos casos, isso se traduz em uma reversão da tendência de preço de longo prazo. O cruzamento e a crescente divergência dessas duas linhas MA é conhecido como o "death cross" do Bitcoin ou cripto.
Embora esse padrão de gráfico possa sinalizar problemas para investidores de longo prazo de Bitcoin (e outras) criptomoedas, outros muitas vezes veem isso como uma oportunidade para lucrar com a mudança de momentum — ou para revelar seu “Warren Buffett interior” comprando a baixo preço e adquirindo o ativo com desconto. Como ele disse uma vez, “Quando há sangue nas ruas – compre.”
Você já sabe que um cruzamento da morte ocorre quando a MME de 50 dias cruza abaixo da MME de 200 dias. No entanto, os cruzamentos da morte se formam em três estágios, e entender esses estágios o ajudará não só a identificar um cruzamento da morte do Bitcoin quando ele ocorrer, mas a se preparar para ele, antecipando-o — e manter a calma até que o momentum volte ao território de compra.
Os três principais estágios de um cruzamento da morte de criptomoeda incluem:
A ação de preço sempre se consolida após uma alta. Às vezes, ela rompe e continua a tendência de alta. No entanto, em outros cenários, o preço vira bruscamente para baixo e rompe a tendência de alta. Este período de consolidação fornece a primeira pista para um possível cruzamento da morte do Bitcoin e reversão da tendência de alta. Durante este estágio, a MME de 50 dias quase sempre ainda está acima da MME de 200 dias.
Neste estágio crucial, a MME de 50 cruza por baixo da MME de 200, criando o cruzamento da morte do Bitcoin e um cenário de baixa para o mercado de criptomoedas. Alguns interpretam o cruzamento da morte como um precursor de uma eventual oportunidade de compra; alguns veem uma oportunidade de venda, e ainda outros se perguntam se as criptomoedas irão desabar, optando por permanecer à margem.
Neste estágio final do cruzamento da morte das criptomoedas, a ação de preço continua a avançar para níveis mais baixos à medida que as duas médias móveis se afastam, muitas vezes resultando em uma nova tendência de queda. Em uma forte tendência de queda, a MME de 50 atuará como resistência dinâmica e a ação de preço permanecerá abaixo da MME de 50 dias por vários períodos.
A criptomoeda pode ser relativamente nova, mas estudar gráficos e procurar padrões nos movimentos de alta e baixa de preços é uma estratégia de negociação mais antiga do que a própria Wall Street. Dito isso, a ideia de depender exclusivamente de gráficos e padrões de preços não é isenta de controvérsia. Enquanto os defensores da análise técnica confiam em padrões de preços e nas informações que eles contêm, outros descartam a prática e a consideram mais semelhante à astrologia ou cartas de tarô do que ao investimento.
Como é o caso com tantas coisas na vida, cada lado tem seus méritos. O death cross do Bitcoin é um dos padrões de gráfico mais poderosos, mas tem suas limitações. No entanto, é utilizado por analistas experientes em todo o mundo e amplamente considerado um sinal chave para o momento atual e futuro do Bitcoin e outras criptomoedas. Vamos olhar mais de perto para o poderoso death cross de criptomoeda e os argumentos apresentados por ambos os lados.
• Indica mudança de direção de tendência a longo prazo
• Pode ajudar a gerir a volatilidade
• Muito fácil de identificar e usar
O death cross deve grande parte de sua popularidade ao histórico comprovado do padrão em prever com precisão grandes correções e tendências de baixa. De acordo com o gráfico do Bitcoin, o death cross de criptomoeda apareceu algumas vezes na história do Bitcoin, e cada vez o preço caiu no momento certo.
Embora alguns padrões de death cross acabem refletindo quedas maiores do que outros, todos resultam em perdas medianas significativas no mês seguinte. Imagine ter vendido quando uma cruz da morte se formou antes da "Terça-feira Negra" em 1929 — ou mesmo quando a última cruz da morte do Bitcoin se formou em 2020. Como resultado, você teria sido poupado de alguma volatilidade séria e perdas.
Além de suas habilidades quase proféticas, as cruzes da morte em criptomoedas são também bastante fáceis de entender, identificar e usar. Mesmo aqueles que são novos em gráficos e análise técnica podem adicionar o padrão à sua caixa de ferramentas de negociação.
• Indicador defasado
• Não é desconhecido por sinais falsos
• Deve ser usado juntamente com outros indicadores
Existem alguns indicadores técnicos fantásticos, mas nenhum deles é perfeito. Apesar do histórico e da popularidade da cruz da morte do Bitcoin, é um indicador técnico — e, portanto, tem algumas falhas.
A cruz da morte é também o que os comerciantes técnicos se referem como um "indicador defasado". Isso significa que fica atrás da ação do preço, frequentemente mostrando o que já ocorreu.
Quando uma cruz da morte se forma nos seus gráficos, o momentum de baixa já pode ser coisa do passado. Isso pode lhe dar um sinal falso de venda, razão pela qual outros indicadores técnicos também devem ser usados em conjunto para confirmar qualquer cruzamento da morte cripto, caso apareça.
Um cruzamento da morte cripto e um cruzamento dourado são exatamente opostos. Um ocorre quando a média móvel de 50 períodos (50 MA) desce abaixo da média móvel de 200 períodos (200 MA), e o outro quando a média móvel de 50 períodos sobe acima da média móvel de 200 períodos.
Um cruzamento da morte do Bitcoin implica que um mercado de baixa de longo prazo chegou, enquanto um cruzamento dourado sinaliza o surgimento de um mercado de alta de longo prazo. Portanto, ambos os padrões de gráfico populares indicam uma forte confirmação de uma tendência prolongada — apenas em direções diferentes.
Os cruzamentos da morte cripto têm se provado como sinais de negociação confiáveis para estratégias de investimento de longo prazo. No entanto, se você gosta de negociar cripto mais ativamente, eles também representam oportunidades de venda confiáveis.
Contudo, nem todos os cruzamentos da morte são criados iguais. Com os mais fortes, a média móvel de 50 períodos pode descer acentuadamente abaixo da média móvel de 200 períodos e continuar assim por dias, semanas e até meses a fio. Com os mais fracos, o preço pode continuar a cair lentamente por um curto período de tempo antes de reverter para um cruzamento dourado.
A chave é usar a estratégia certa e a combinação de indicadores — não apenas para ajudar a confirmar quando uma tendência de baixa está ocorrendo, mas para dar insights sobre a força da tendência.
Apesar da sua precisão histórica, confiar exclusivamente no padrão death cross pode acabar sendo uma estratégia perdedora. A resposta está em combinar a estratégia com outros indicadores chave. Se o sinal for confirmado pela maioria ou todos os outros indicadores, então você pode ter um vencedor, ou melhor, um perdedor, em suas mãos.
Não tem certeza de quais indicadores usar com sua estratégia de death cross de Bitcoin? Existem certos indicadores que a maioria dos especialistas recomenda.
Após identificar a formação ou possível formação de um death cross, você deve esperar uma mudança de tendência para o lado bearish e uma virada brusca para pior. Para confirmar sua suspeita, você precisa voltar sua atenção para outro indicador chave: Volume de trading.
Se o volume de trading para Bitcoin ou outra criptomoeda for alto sempre que um death cross se forma, você pode esperar um sinal bearish muito mais confiável. Volume alto é indicativo de uma grande mudança de tendência em andamento. Afinal, o trading de criptomoedas é amplamente motivado psicologicamente.
Outra ferramenta importante para usar junto com o death cross de criptomoedas é o indicador de índice de força relativa, ou RSI. O RSI funciona muito bem para medir o pessimismo dos investidores, então pode ser usado para ver se os investidores estão de fato se desfazendo de suas posições.
Se o RSI indicar que o Bitcoin está sobrecomprado e há também um cruzamento da morte, você quase certamente pode esperar o fim da corrida de alta — e um tempo de baixa à frente.
Como o cruzamento da morte das criptomoedas é sobre médias móveis, você não pode deixar de lado o MACD. O indicador de convergência e divergência de média móvel (MACD) é outro indicador popular que mostra se uma tendência está perdendo impulso ou ganhando ritmo. Ele também indica se um mercado está em alta ou em baixa.
O cruzamento da morte também funciona bem com o Índice de Volatilidade Cboe, ou o “índice do medo”, como muitos traders o chamam. Ao contrário dos outros, este indicador não mostra impulso ou tendências — ele mostra medo. Ele mostra o quanto os investidores estão com medo.
Qualquer pontuação acima de 20 é classificada como alta, mas se a pontuação for 30 ou mais e um cruzamento da morte estiver presente, a questão não é: “O cripto vai cair?” — mas sim, quando.
A análise técnica pode parecer um pouco como hieróglifos para os não iniciados, mas padrões como o cruzamento da morte do Bitcoin não são muito difíceis de entender ou identificar quando você se esforça um pouco para estudá-los.
Hoje, aprendemos tudo sobre a famosa cruz da morte. Agora você sabe quando é hora de uma liquidação e de sair pela porta. No entanto, não pare por aí. Aprender mais sobre a cruz dourada e padrões adicionais de gráfico pode prepará-lo para lucrar em qualquer condição de mercado.
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