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Cansado de lidar com corretores financeiros? Devido às regras rigorosas impostas por reguladores da indústria, produtos financeiros tradicionais como opções de ações e contratos futuros podem ser difíceis de lidar, levando alguns traders a buscar alternativas.
O mercado de finanças descentralizadas (DeFi) explodiu nos últimos dois anos, com alguns relatórios estimando que o mercado cresceu 58% de fevereiro a novembro de 2021, de $72 bilhões para $170 bilhões. No momento, não só a criptomoeda tem mais casos de uso e é aceita em mais indústrias do que nunca, mas a cripto e suas várias classes de ativos também são preferidas cada vez mais em relação aos seus equivalentes de finanças tradicionais pela flexibilidade que oferecem.
Em particular, as opções de cripto estão recebendo um grande interesse tanto de corporações quanto do público pela quantidade de alavancagem que proporcionam. Antimatter Finance é uma plataforma projetada especificamente para facilitar a negociação de opções de cripto. Está mudando o jogo ao eliminar completamente a necessidade de permissão, e oferecendo conveniência através de produtos simplificados que são completamente descentralizados e, portanto, acessíveis a um público mais amplo. Em última análise, o objetivo do projeto é criar um ecossistema descentralizado que funcione como um portal para derivativos DeFi, com um nível insignificante de risco de liquidação envolvido.
Neste guia, vamos cobrir o que é o Antimatter, como funciona e quão viável ele é como um investimento.
Os produtos financeiros do Antimatter. Fonte da imagem: Antimatter.finance
Antimatter Finance é uma plataforma de derivativos DeFi de última geração que oferece aos investidores uma maneira fácil de acessar opções perpétuas e derivativos. “Derivativos” neste contexto refere-se a produtos financeiros e opções de criptomoedas que derivam seu valor de uma mercadoria subjacente, como uma criptomoeda ou token não fungível (NFT.)
No financiamento tradicional, os produtos derivados são altamente regulamentados e não são facilmente acessíveis ao trader médio. Os reguladores financeiros tomam as decisões e detêm todo o poder. É obrigatório que as partes que oferecem derivativos possuam licenças especiais, e os traders devem ser verificados antes de poderem participar do mercado de maneira significativa.
O DeFi elimina a necessidade de permissão, proporcionando negociações peer-to-peer acessíveis, sem fronteiras e completamente abertas com taxas de financiamento mínimas. O ecossistema DeFi está em constante evolução e criando novas ferramentas que permitem aos investidores acessar os mesmos derivados oferecidos pelos mercados financeiros tradicionais, mas sem qualquer burocracia.
Antimatter foi lançada em 2021 por Robert Hu e Jack Lu, desenvolvedores bem conhecidos com ampla experiência no mercado de finanças de criptomoedas. Ela oferece aos investidores de criptomoedas a oportunidade de lucrar com suas participações através de negociação de derivativos, arbitragem e yield farming.
A plataforma facilita a criação de opções tokenizadas sem risco de liquidação ou altas taxas de financiamento, oferecendo negociação de opções globais não custodiadas 24/7 para investidores. Além de comprar opções, os negociadores podem facilmente gerar e resgatar opções como provedores de liquidez na plataforma.
Antimatter se apresenta como um “portal para derivativos DeFi.” Os investidores podem usar o serviço para criar e negociar opções tokenizadas com taxas de financiamento mínimas e risco de liquidação limitado. As opções de criptomoedas permitem que os investidores usem derivativos financeiros para especular sobre o valor de mercado de uma determinada criptomoeda (ou seja, se ela está em baixa ou em alta).
A plataforma Antimatter atualmente apresenta quatro produtos principais: Investimento duplo, tokens de alta e baixa, finanças NFT, e a DAO de criptomoedas Antimatter (organização autônoma descentralizada).
Diferentes opções de investimento de exercício em alta disponíveis na Antimatter. Fonte da imagem: Antimatéria
O produto de investimento duplo é essencialmente um catálogo avançado de opções financeiras. É um gerador de rendimento que é "neutro em relação ao mercado" com "retornos garantidos". A taxa de rendimento é fixa no momento da compra, dando aos investidores a oportunidade de desfrutar de um rendimento fixo alto, independentemente da direção das tendências do mercado.
Os investidores podem depositar ativos como BTC, ETH, BNB, AVAX, CAKE ou MATIC, e depois ganhar um rendimento em uma das duas moedas, USDT ou BTC. A plataforma apresenta dois tipos de investimentos duplos: Exercício ascendente (significando que o mercado vai subir) e exercício descendente (significando que o mercado vai descer). Cada tipo tem seu próprio preço de exercício, rendimento percentual anual (APY), taxas de financiamento e data de entrega. Na maturidade, a moeda de liquidação depende do resultado de um produto selecionado.
Suponha que John queira investir 1 BTC (aproximadamente $44.000) em uma posição de exercício ascendente. Ele seleciona um produto com 30 dias restantes, 112,45% APY, e um preço de exercício de $47.000. Em 30 dias, haverá dois resultados possíveis:
O preço de liquidação ultrapassa $47.000 (o preço de exercício) na data de entrega. John recebe o valor do seu BTC mais o seu rendimento em USDT, então agora ele tem 51.326 USDT.
O preço de liquidação cai abaixo de $47.000 na data de entrega. John recebe seu 1 BTC de volta, mais o rendimento ganho. Ele agora tem 1,09 BTC.
Os retornos de um investimento duplo são calculados com base nos dados do mercado em tempo real, mas uma vez que o investidor compra um investimento duplo, o rendimento é fixado e não mudará. O produto de investimento duplo garante que um investidor sempre lucre com os rendimentos. No entanto, um desvio significativo do preço de exercício pode resultar em perdas.
Existem duas maneiras de participar das opções descentralizadas da Antimatter. Um cliente pode participar de opções existentes feitas por outros usuários ou criar suas próprias opções, usando seus ativos subjacentes preferidos e definindo sua própria faixa de preços.
Esse recurso de token de alta e baixa pode ser usado para alavancar um ativo de acordo com a direção que um investidor acredita que seu valor irá seguir. Se você acha que um ativo está em alta e deseja mais exposição, pode comprar tokens de alta. Se você acha que está em baixa e quer alguma proteção, então os tokens de baixa são para você. Quando o valor de um ativo subjacente aumenta, o valor do token de alta aumenta. Por outro lado, quando o valor de um ativo subjacente diminui, o valor de um token de baixa diminui.
A plataforma Antimatter está oferecendo um serviço para transformar NFTs em veículos financeiros de maneira simplificada. NFT Finance compreende dois produtos:
Índice (ETF): O produto de índice NFT permitirá aos investidores negociar índices que combinam uma variedade de diferentes NFTs. É basicamente como um índice tradicional para fundos negociados em bolsa (ETFs) ... mas para NFTs. Qualquer pessoa pode comprar ou vender esses índices de maneira descentralizada. A Antimatter fornece instruções detalhadas sobre como criar um índice aqui.
Cofre: Este produto fornece aos detentores de NFT contêineres seguros para armazenamento de NFTs, com diferentes mecanismos de bloqueio e liberação. Os usuários podem escolher o cronograma de liberação para seus ativos bloqueados.
A Antimatter possui um DAO que oferece aos participantes incentivos de negociação, acesso a títulos da Antimatter, poder de voto em políticas de governança on-chain, e a capacidade de fazer staking da criptomoeda nativa da Antimatter, MATTER.
O DAO é essencialmente um clube para investidores em derivados, com características que incluem gerenciamento de tesouraria multi-partes, governança on-chain, compartilhamento de recursos acadêmicos e mais. Membros proeminentes do DAO incluem:
Tekin Salimi: Salimi é um ex-parceiro da Polychain Capital e é o fundador da dao5, um fundo para investimentos iniciais.
Do Kwon: Kwon é um dos fundadores e CEO da Terraform Labs, a empresa por trás do blockchain Terra.
Justin Sun: Sun é o fundador da Tron Foundation e ex-CEO da TRON, um projeto de blockchain que trabalha na construção de infraestrutura para uma internet descentralizada.
Brian Lee: Lee é um dos parceiros da empresa de comércio quantitativo Alameda Research Ventures, que está trazendo a expertise do Vale do Silício e de Wall Street para o mundo das criptomoedas.
O token utilitário nativo da plataforma Antimatter, MATTER, serve como a moeda do ecossistema. É usado para pagar taxas de financiamento e facilitar a governança da plataforma.
MATTER foi lançado após um evento de geração de tokens em fevereiro de 2021 que cunhou 100 milhões de tokens. Os traders podem comprar os tokens em exchanges de criptomoedas, onde podem ser trocados por ETH ou USDT. Eles também podem ser adquiridos através de staking, recompensas de participação, criação e resgate de opções, entre outros.
A principal função de utilidade do MATTER é fornecer um modo seguro e conveniente de pagamento e liquidação para os usuários da plataforma Antimatter. MATTER é necessário para pagar todas as taxas de protocolo, incluindo taxas de transação, taxas de financiamento e taxas para criação e resgate de opções.
Os membros do DAO de criptomoeda Antimatter têm o direito de votar em propostas de governança. Qualquer pessoa pode criar uma proposta, desde que primeiramente faça staking de 100.000 tokens MATTER. O período de staking é igual ao período de votação para a proposta, que pode durar de três a sete dias.
Para votar em uma proposta, os membros do DAO devem fazer staking de tokens MATTER em uma pool de “apoio” ou “contra”. A pool com mais moedas em staking (mínimo de 2.000.000) no final do período de votação vence.
Gráfico mostrando como os tokens MATTER são distribuídos. Fonte da imagem: Antimatter Finance
A oferta total de MATTER é alocada da seguinte forma:
50% reservados para recompensas de protocolo
25% foram vendidos durante a rodada de sementes e em vendas privadas e públicas
10% reservados para a fundação
10% reservados para a equipe de desenvolvimento
5% reservados para liquidez
No momento da escrita (9 de junho de 2022), MATTER tem uma capitalização de mercado de cerca de $7 milhões, e uma oferta circulante de cerca de 31 bilhões de tokens. Seu preço atual é $0.22.
O Antimatter DAO pode ser usado para fazer staking de MATTER e aumentar seu portfólio. Fonte da imagem: Antimatter
Os usuários podem fazer staking de MATTER usando o cripto DAO Antimatter e ganhar um rendimento do fundo de recompensas anual, que contém 400.000 MATTER. Vale notar que o staking do Antimatter DAO não possui um mecanismo de bloqueio, então os usuários são livres para fazer ou desfazer o staking de seus tokens conforme sua conveniência.
A Antimatter anunciou em junho de 2021 que estava desbloqueando tokens investidos por investidores iniciais. Fonte da imagem: Twitter
Em junho de 2021, a Antimatter Finance desbloqueou todos os tokens investidos por seus primeiros investidores, causando uma queda de 50% no valor do MATTER. Em menos de 24 horas, 16% do total de 100 milhões de tokens MATTER foi adicionado em circulação. O suprimento inflacionado fez o valor do MATTER cair vertiginosamente. De acordo com dados de mercado da CoinGecko, o valor do MATTER foi de $0.44 para $0.22 em apenas um dia.
25% da alocação inicial deveria estar bloqueada por um período de um ano, mas os membros principais da equipe aparentemente disseram que uma liberação linear era "não saudável", decidiram não honrar o período de vesting e desbloquearam os tokens. Naturalmente, a comunidade Antimatter não ficou feliz com o anúncio, com muitos vendo isso como uma violação de sua confiança. Alguns até acusaram o projeto de ser uma "fraude".
Antimatter (MATTER) pode ser um bom investimento para traders interessados em ganhar rendimentos com o staking de MATTER no pool DAO. O APY para staking é dinâmico e depende da quantidade de MATTER que um usuário deposita. A equipe de desenvolvimento da Antimatter destinou 400.000 MATTER para seu pool de recompensa anual.
Fazer staking de MATTER tem potencial para ser lucrativo; no entanto, quando a equipe desbloqueou os tokens dos investidores iniciais, o valor do MATTER sofreu uma grande queda. A perspectiva negativa causada por este evento impediu a recuperação do token. O valor de um token tem permanecido abaixo de $1 desde junho de 2021, o que é uma queda significativa em relação ao seu recorde de alta de $6.05 em abril de 2021. Em seu estado atual, MATTER pode não ser uma boa adição para carteiras de investimento em criptomoedas.
(Nota do Editor: Por favor, não considere este artigo como conselho de investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de efetuar qualquer compra relacionada a criptomoedas.)
MATTER está disponível para compra em algumas exchanges de criptomoedas, incluindo KuCoin, Uniswap e Poloniex. O par de negociação mais comum disponível é MATTER/USDT.
Os produtos DeFi iniciaram uma revolução global ao tornar os produtos financeiros mais acessíveis ao público em geral, sem a burocracia associada aos derivados financeiros tradicionais.
Antimatter está bem posicionada para se tornar uma das melhores soluções para negociação de derivados de criptomoedas com pouco risco de liquidação. No entanto, o espaço DeFi é altamente competitivo, com grandes nomes como Bybit, Binance e OKX oferecendo soluções para negociação de derivados de criptomoedas. Além disso, as escolhas bastante controversas feitas pela equipe de desenvolvimento principal da Antimatter em 2021 podem ter prejudicado o progresso do projeto.
Dito isso, no imprevisível mercado de criptomoedas, a Antimatter pode bem se recuperar para se tornar uma das principais escolhas entre os traders.
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