Resumo de IA
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Tensões geopolíticas + tensões comerciais EUA-China = mercados de risco reduzido.
Os mercados estão reduzindo as esperanças de uma desescalada no conflito em andamento no Oriente Médio, enquanto as investigações recém-lançadas da China sobre as práticas de trade dos EUA aumentam o sentimento pessimista em todo o mercado de principais ativos financeiros:
Petróleo Brent (Bybit: UKOUSD): +2,5%, negociando em torno de $108/bbl
Ouro (Bybit: XAUUSD+): +0,9%, ainda mantendo-se dentro da faixa de $4350 - $4600 na maior parte desta semana
SP500: -0,4%, estendendo as quedas após ontem (Quinta-feira, 26 de março) registrar seu preço de fechamento mais baixo desde setembro
EURUSD+: -0,1%, par de moedas mais negociado do mundo em curso para uma sequência de perdas de 4 dias
Bitcoin (BTCUSDT): -3,3%, negociando em torno dos níveis mais baixos desde 9 de março, embora ainda dentro da faixa lateral de 7 semanas.
Hoje (Sexta-feira, 27 de março), o Bitcoin também está prestes a testemunhar o maior vencimento de opções até agora em 2026, no valor de cerca de US$ 14 bilhões.
Os traders estarão ponderando se a remoção de um pedaço tão grande de posições em aberto irá expor os preços do Bitcoin a uma maior volatilidade, impulsionada pelas manchetes sobre a guerra no Irã.
À medida que a guerra atinge a marca de 1 mês, é talvez oportuno revisitar precedentes históricos que possam oferecer algum otimismo de curto prazo para os otimistas do Bitcoin (aqueles que esperam que os preços subam).
O gráfico abaixo compara o preço spot do BTC 30 dias antes e 100 dias depois de períodos em que os EUA empreenderam medidas hostis significativas contra o Irã.
Eventos-chave, por exemplo, incluem:
Outubro 2023: Ataques aéreos das forças armadas dos EUA em instalações na Síria utilizadas pelo Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã (IRGC)
Junho 2025: "Operação Martelo da Meia-noite” - mais comparável à guerra atual
Em todos os 3 casos, o preço spot do BTC foi negociado mais alto 100 dias após o início dos ataques.
O retorno mediano do BTC 100 dias após a data em que as escaladas começaram foi +26%.
Apesar de tais episódios nos anos recentes, é claro, deve-se afirmar que o conflito atual no Oriente Médio é sem precedentes de várias maneiras.
O que torna o conflito atual único é tanto sua duração quanto o fechamento efetivo do Estreito de Hormuz – algo nunca antes implementado pelo Irã.
Até agora, desde o dia anterior aos primeiros ataques EUA-Israel contra o Irã, que levou este último a retaliar em toda a região, o BTC subiu 5% no momento da escrita.
Embora isso esteja abaixo da mediana de +16% nesses muitos dias em escaladas anteriores, ainda resta saber se o Bitcoin pode corresponder aos seus méritos de "porto seguro" propalados em meio ao conflito em andamento no Oriente Médio.
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