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Só no último ano, investidores de criptomoedas perderam quase $100 milhões nas mãos de golpistas de saída através de vários projetos promovendo seus shitcoins. Durante e após a recente corrida de alta de 2020–21, o mercado de criptomoedas amadureceu para atrair investidores institucionais em todos os lugares. Mas a saga das shitcoins não desacelerou nem um pouco.
Se a história das criptomoedas nos ensinou uma coisa, é que toda corrida de alta traz junto uma temporada de shitcoins com vários esquemas de pump-and-dump, golpes de saída, rug pulls e fraudes de enriquecimento rápido que privam investidores de seu dinheiro arduamente ganho.
No entanto, algumas shitcoins conseguem produzir retornos fenomenais a curto prazo. Talvez o exemplo mais famoso sejam as memecoins como o Dogecoin, uma shitcoin impulsionada pelo Twitter que subiu mais de 12.000% este ano. Este guia discutirá as shitcoins e sua história, maneiras de identificá-las, e se elas valem ou não o seu investimento.
Shitcoins são tecnicamente altcoins, mas tornam-se inúteis ao longo do tempo devido aos seus fundamentos falhos. As moedas têm pouco ou nenhum valor e não servem a nenhum propósito aparente. Elas dependem fortemente de marketing enganoso, principalmente através de uma rede de micro-influenciadores nas redes sociais.
Todas as shitcoins são ruins?
Nem sempre, já que alguns deles são apoiados por uma comunidade forte. Pense no Dogecoin, que começou como uma paródia do Bitcoin e não foi criado para ter utilidade no mundo real. No entanto, uma forte comunidade de guerreiros do Twitter e influenciadores como Elon Musk impulsionaram-no para novos níveis de ATH durante a alta do mercado em 2020–21.
Por outro lado, shitcoins têm seu lado antiético. Desde a última alta do mercado em 2017, quando testemunhamos o boom das ICOs, muitas coisas mudaram no ecossistema das criptomoedas à medida que amadureceu. Isso também significa que as maneiras como os projetos de shitcoin roubam dinheiro dos investidores evoluíram.
Qualquer projeto de shitcoin hoje pode ser classificado em uma das duas categorias seguintes:
No apropriadamente chamado rug pull, uma equipe de criptomoeda abandona um projeto após arrecadar uma quantidade significativa de fundos dos investidores, deixando-os com tokens sem valor. Rug pulls frequentemente acontecem em trocas descentralizadas (DEX), principalmente em projetos de DeFi.
As exchanges descentralizadas (DEX) permitem que os desenvolvedores lancem e listem seus tokens sem auditorias necessárias ou um processo de verificação. Desenvolvedores maliciosos são capazes de listar seus tokens em um DEX (como Uniswap ou PancakeSwap) e emparelhá-los com ETH ou qualquer outra criptomoeda líder. Eles também fornecem liquidez e bloqueiam uma pequena quantidade de fundos para ganhar a confiança dos investidores.
Agora, é aqui que entra um golpe de tapete ("rug pull"). Uma vez que um grande número de investidores trocam seus tokens ETH pelo token listado, os desenvolvedores então retiram toda a liquidez (ETH), deixando os investidores com tokens sem valor.
Os tokens listados disparam em valor durante este processo, até 50X ou mesmo 100X dentro de algumas horas. Este aumento repentino de valor cria um efeito de medo de perder a oportunidade (FOMO), trazendo novos investidores. Assim que o valor atinge o topo, a equipe retira toda a liquidez.
Os golpes de saída são semelhantes aos rug pulls, mas não envolvem retirar nenhuma liquidez, pois geralmente não ocorrem em um DEX. Em vez disso, a equipe lança um projeto com uma moeda que geralmente é um fork, seja um soft fork ou um hard fork de um projeto já estabelecido. Eles lançam o projeto, vendem as moedas e depois desaparecem.
Muitos golpes de saída foram realizados em 2017, no auge do boom das ICOs. Em um golpe de saída clássico, os desenvolvedores clonam um projeto líder, fazem algumas alterações e o rebatizam, oferecendo as moedas através de sua plataforma em troca de ETH, BTC ou qualquer outra criptomoeda líder.
Uma vez que acumulam moedas suficientes, abandonam o projeto e deixam-no rodando no piloto automático. Tanto nos golpes de saída quanto nos rug pulls, grandes orçamentos de marketing estão envolvidos na promoção da shitcoin. O marketing atrai investidores novos e ingênuos, que são principalmente movidos pelo FOMO. Esses investidores ficam ricos no papel, vendo uma enorme valorização no valor; mas na realidade, não conseguem fazer o saque.
Vamos falar sobre os "bons" shitcoins agora. Mesmo que esses shitcoins não possam ser comparados a alguns dos principais projetos de criptomoeda, eles são favoráveis em termos de seu valor percebido.
Um subconjunto de shitcoins é chamado de "memecoins", inspirado por memes virais da internet. Os memecoins são fortemente promovidos em plataformas sociais como o TikTok por micro-influenciadores. Eles foram reconhecidos como uma categoria separada entre alguns dos principais agregadores como CoinMarketCap. Dogecoin é um memecoin inspirado no cachorro Shiba Inu que se tornou uma sensação viral na internet em 2013, apelidado de "meme da internet".
A maioria das terminologias de criptomoeda como HODL e altcoins veio de conversas no famoso fórum Bitcointalk, e o termo "shitcoin" não é diferente. Foi cunhado (sem trocadilhos) por um membro do fórum Bitcointalk em um tópico iniciado por Gavin Andresen (uma vez conhecido como a cara do Bitcoin) em 8 de novembro de 2010.
Você pode se surpreender ao saber que algumas das principais criptomoedas como Bitcoin, Litecoin, e Ethereum foram todas referidas como shitcoins por nocoiners. Charlie Lee, o criador do Litecoin, certa vez disse em uma entrevista e em seu twitter (com um toque de sarcasmo) que o Litecoin é o melhor shitcoin que existe!
Eu concordo. O melhor shitcoin que existe.
— Charlie Lee [LTC⚡] (@SatoshiLite) 29 de novembro de 2017
A história das shitcoins pode ser rastreada de volta ao Bitcoin, no qual muitos pequenos projetos de criptomoeda foram lançados para se desviar do Bitcoin, mas não chegaram ao mainstream, tornando-se sem valor ao longo do tempo.
No entanto, a saga das shitcoins veio após o lançamento de uma plataforma Ethereum que permitiu que qualquer um lançasse seus tokens com apenas algumas linhas de código. Como resultado, as pessoas começaram a lançar uma infinidade de tokens sem utilidade ou caso de uso no mundo real.
O ”Boom das ICOs de 2017” resultou no lançamento de tantas shitcoins que elas derrubaram todo o mercado cripto no final da temporada altista.
Shitcoins veem um aumento significativo de preço quando são lançadas, mas com o tempo, é muito comum que se tornem um gráfico de linha reta sem pulso.
Vamos olhar para dois desses exemplos: SALT e PPT.
Na época de seu lançamento, SALT estava sendo negociada por cerca de $8. Dentro de um mês, atingiu seu pico com um valor ATH de $16. Isso é um belo retorno de 100%, mas o que aconteceu depois?
A equipe abandonou o projeto, deixando-o sem pulso discernível, valendo pouco mais de $0,30 no momento da redação.
Outra shitcoin é PPT. Ele foi negociado a $1,90 no lançamento e, surpreendentemente, atingiu um valor ATH de $74,85 em dois meses. Isso é um grande retorno, com uma demonstração de promessa futura.
No entanto, aqui está o que aconteceu a seguir: a equipe do PPT abandonou o projeto e ele descontrolou-se ladeira abaixo a partir daí, terminando com um gráfico em linha plana. PPT ainda está por aí e, no momento da escrita, é avaliado em pouco mais de $2,50.
Fonte: CoinMarketCap
No entanto, algumas shitcoins conseguem desafiar a morte, revivendo com o apoio de uma comunidade robusta e vibrante. A famosa Dogecoin foi levada como uma piada, valendo uma pequena fração de um centavo no lançamento em 2013. No entanto, no início da corrida de alta de 2020, celebridades e influenciadores pegaram a Dogecoin e criaram um enorme hype em torno dela. A Dogecoin subiu mais de 12.000% em apenas alguns meses.
Fonte: CoinMarketCap
DOGE se tornou uma sensação no Twitter. Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, anunciou o lançamento do satélite “DOGE-1” que literalmente irá para a lua. Não apenas o nome é intrigante, mas todo o projeto do satélite foi pago em moeda DOGE. Quem teria pensado que uma memecoin que começou como uma piada iria para a lua?
Muitas das shitcoins surgindo atualmente seguem a mania das memecoins por causa do sucesso incompreensível do Dogecoin. Ao contrário de outras criptomoedas estabelecidas como BTC e ETH, essas memecoins geram um retorno massivo em um período de tempo muito curto. Mas a maioria delas tem pouca ou nenhuma liquidez, então não há como você convertê-las em dinheiro.
Há um conceito nas finanças tradicionais chamado "tradeoff risco-retorno", que significa que com um aumento na quantidade de risco, a chance de retorno potencial aumenta. Investir em shitcoins é uma proposta de alto risco/alto retorno. Você pode ganhar muito da noite para o dia — ou perder uma grande parte do seu investimento rapidamente.
Existem projetos de shitcoin como Dogecoin e Shiba Inu que conseguiram gerar mais de 12.000% de retorno em um período de tempo muito curto, mas também há projetos que se tornaram sem valor uma semana após seu lançamento superestimado. Os retornos podem ser enormes, mas o risco está sempre presente para ser considerado.
Todos os shitcoins no ecossistema têm uma característica em comum: eles têm fundamentos falhos. Portanto, a tecnologia subjacente ou tokenomics realmente não importa. Você precisa contar com uma forte análise técnica, usando vários indicadores para descobrir sinais de compra e venda. O mercado de shitcoin é tão volátil que as pessoas costumam usar bots, que podem realizar uma infinidade de negociações em frações de segundos.
Além de uma forte análise técnica, há uma métrica importante que você precisa considerar: a comunidade.
Os projetos de shitcoin que conseguem gerar retornos significativos são impulsionados pela comunidade subjacente. Isso significa apoiadores, celebridades e influenciadores que aumentam o valor. Esses projetos de shitcoin que são relativamente novos acham muito difícil construir uma comunidade forte. Projetos mais antigos — com algum legado ou uma história associada a eles — têm uma vantagem na construção de comunidade. Por essa razão, pode valer a pena experimentá-los.
Golpistas e criadores de shitcoins estão ficando cada vez mais sofisticados em suas estratégias. Suas moedas podem imitar de perto moedas legítimas para ganhar a confiança dos investidores. Aqui estão algumas das características que você pode observar para identificar uma shitcoin:
O maior fator de diferenciação entre uma shitcoin e uma moeda legítima é a equipe por trás dela. Antes de investir em qualquer projeto, você deve observar a equipe, seus históricos e experiências de trabalho. Projetos de shitcoin frequentemente têm membros de equipe duvidosos sem históricos de trabalho e, possivelmente, perfis sociais falsos criados apenas para o projeto.
Comparado às moedas legítimas, projetos de shitcoin não possuem documentação adequada (como whitepaper). Seus comunicados são vagos, com falsas promessas de um futuro melhor.
Empreendimentos com moedas legítimas focam muito na documentação e não falam sobre o preço do token. Em vez disso, falam principalmente sobre a tecnologia subjacente — e em particular como pretendem melhorá-la ao longo do tempo para aumentar a adoção de seus produtos. As shitcoins têm muito pouca documentação, focando inteiramente no preço do token.
Toda moeda legítima tem uma comunidade forte e vibrante. Shitcoins substanciais como DOGE também são apoiadas por uma comunidade, enquanto os proprietários de shitcoins ruins não focam muito na construção de sua comunidade. Sempre existe a possibilidade de que tentem realizar um rug pull assim que puderem para roubar fundos de investidores.
A mania das shitcoins não vai desacelerar tão cedo. Antes de investir em um projeto de shitcoin, faça a devida diligência para identificar os bons jogadores dos maus. Algumas shitcoins são criadas como uma piada, mas podem ainda assim tentar construir uma comunidade forte. Outras são especificamente projetadas para roubar fundos dos investidores.
Shitcoins têm um trade-off de risco/retorno muito alto, portanto invista sabiamente para evitar perder uma grande parte do seu dinheiro arduamente ganho.
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