Nasz cotygodniowy raport analityczny dotyczący kryptowalutowych instrumentów pochodnych zagłębia się w wydarzenia makroekonomiczne, aktualny stan kryptowalut i sygnały handlowe pochodzące z wolumenu obrotu spot, a także kontrakty futures, opcje i kontrakty wieczyste.

ETH osiągnęło ponadprzeciętne wyniki, co zostało wzmocnione przez ogłoszenie przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera o jego odejściu 20 stycznia 2025 r., a także przez rosnące zainteresowanie obligacjami wieczystymi ETH. Ten pozytywny trend dotyczy również kilku altcoinów o dużej kapitalizacji, które wcześniej zostały poddane analizie przez SEC, o czym świadczą bycze stopy finansowania dla długich pozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami zawartymi w raporcie.

Otwarte zainteresowanie ETH rośnie, podczas gdy BTC spada

ETH radzi sobie lepiej niż BTC po ogłoszeniu odejścia przewodniczącego SEC, Gary'ego Genslera, czego dowodem są rynki perpetual swapów. Otwarte pozycje na BTC spadły od ubiegłotygodniowego maksimum, podczas gdy kontrakty na ETH wzrosły. Ponadto wolumen obrotu ETH stanowi większą część dziennego obrotu w porównaniu z większością ostatnich sześciu miesięcy, pomimo ogólnego spadku wolumenu obrotu w tym tygodniu. Stopniowy spadek otwartych pozycji na rynku BTC, bez wzrostu aktywności handlowej, wskazuje raczej na strategiczne repozycjonowanie niż na falę likwidacji.

Inwersja krzywej opcji BTC pogłębia się w miarę cofania się cen

Spadek ceny spot BTC z docelowego poziomu 100 tys. USD doprowadził do płaskiej struktury terminowej zmienności ATM, przy czym opcje krótkoterminowe spadły poniżej 60%. 

Trend ten potwierdza korelację między inwersją struktury terminowej a zwrotami z cen spot BTC obserwowaną od wyborów w USA 5 listopada 2024 r

. Spadek zmienności początkowej jest zgodny z niższymi poziomami zrealizowanej zmienności. Choć popyt na opcje krótkoterminowe zmalał, nie zaobserwowano znaczących zmian w otwartych pozycjach w przypadku opcji kupna i sprzedaży. Zamiast tego ich wzrost zatrzymał się na początku tygodnia.

Nastroje na rynkach opcji ETH wydają się umiarkowanie bardziej optymistyczne niż na rynkach BTC w obliczu niedawnego spadku dynamiki po rajdzie po wyborach. Opcje kupna są liderami zarówno pod względem wolumenu obrotu, jak i liczby otwartych pozycji. 

Advanced

Raport analityczny Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives (27 listopada 2024 r.): Sygnał o lepszych wynikach ETH w porównaniu z BTC pojawia się na kontraktach długoterminowych

Wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain NULS jest atrakcyjna dla deweloperów, ponieważ oferuje takie funkcje, jak modułowa architektura i technologie międzyłańcuchowe.

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest nowy 

 , jednym z pierwszych pytań, jakie musi sobie zadać, jest: „Na którym łańcuchu powinniśmy budować?” Konkretna technologia blockchain, na której opiera się 

 ma ogromny wpływ na szybkość, niezawodność i elastyczność systemu. Chociaż blockchain Ethereum cieszy się popularnością wśród deweloperów, istnieją również mniejsze łańcuchy, które zapewniają jeszcze bardziej przyjazne środowisko dla deweloperów. NULS stworzył wygodny i nieskończenie konfigurowalny blockchain, zaprojektowany z myślą o programistach. Oto, co musisz wiedzieć o NULS i tokenie NULS.

 to wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain. Jest on atrakcyjny dla deweloperów, ponieważ oferuje takie cechy jak modułowa architektura, technologie międzyłańcuchowe i duże prędkości. Aby maksymalnie ułatwić rozwój NULS, blockchain oferuje użyteczny interfejs i różnorodne narzędzia.

Koncepcję NULS po raz pierwszy przedstawiła 

, która wcześniej pracowała w Chongqing TV & Science Educational Channel. Aby urzeczywistnić swoje marzenie, Wang nawiązała współpracę z Jasonem Zhangiem, programistą mającym doświadczenie w oprogramowaniu bankowym, oraz Reaperem Ranem, entuzjastą rozwoju technologii blockchain.

Oficjalnie zespół założył swoją firmę w 2017 roku. Po stworzeniu technologii, na której opiera się system, zespół NULS podjął decyzję o zatrudnieniu Liesy Huang na stanowisku dyrektora generalnego. Pod kierownictwem Huanga, który zajął się stroną biznesową, w 2018 r. uruchomiono główną sieć NULS oraz token. 

Misją NULS jest stworzenie blockchaina zarówno dla programistów, jak i przez nich. Wraz z rozwojem branży web3 zespół NULS zauważył, że wiele blockchainów zostało zaprojektowanych z myślą o inwestycjach, a nie o rozwoju. Chcieli stworzyć system, który będzie przede wszystkim służył do prowadzenia innych projektów. Ostatecznie NULS ma stać się ekosystemem blockchain, do którego przedsiębiorstwa będą się zwracać, gdy będą chciały tworzyć projekty web3, takie jak systemy nagród oparte na blockchain lub gry oparte na blockchain. Aby osiągnąć ten cel, NULS koncentruje się na udostępnieniu wielu przyjaznych dla deweloperów funkcji, których nie ma w innych łańcuchach, w tym:

, ale zamiast wymagać od użytkowników 

 określonej kwoty za każdą weryfikację, konsensus PoC wykorzystuje dużą kwotę ryczałtową. Walidatorzy są zobowiązani do zgromadzenia dużej puli tokenów NULS, które otrzymują z powrotem na koniec okresu walidacji, pod warunkiem, że prawidłowo obsługują system. Jednakże walidatorzy otrzymują żółte i/lub czerwone kartki, jeśli popełnią błędy lub zabraknie im mocy obliczeniowej. Aktywa osób, które otrzymają zbyt wiele kart, zostaną zamrożone.

Następnie NULS wykorzystuje ten podstawowy system do zaprojektowania złożonego zestawu modułów. Ekosystem działa na zasadzie wielu łańcuchów, z których każdy obsługuje własną usługę. NULS obejmuje maszynę wirtualną dla inteligentnych kontraktów, łańcuch połączeń międzyłańcuchowych, moduł konsensusu i wiele innych. Dzięki modułowej konstrukcji deweloperzy mogą korzystać wyłącznie z tych usług, których faktycznie potrzebują, i płacić tylko za nie. 

Platforma NULS oferuje mnóstwo funkcji ułatwiających programistom projektowanie ekscytujących projektów. Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych narzędzi, z którymi zetkniesz się podczas pracy z NULS. 

NULS ChainBox jest głównym interfejsem programistycznym dla ekosystemu. Zawiera sześć osobnych modułów: księgę główną, konta, transakcje, bloki, konsensus i sieć. Ponieważ prosty interfejs prowadzi użytkowników przez każdy krok i udostępnia gotowe skrypty do uruchamiania programów, programiści nie muszą mieć żadnego doświadczenia w technologii blockchain, aby pracować z ChainBox.

Platforma SCO ułatwia członkom społeczności NULS wspieranie projektów opartych na NULS. Każdy, kto pracuje nad łańcuchem NULS, może skonfigurować swój system do stakingu. Uczestnicy otrzymują nagrody w formie tokenów projektu, natomiast zespół programistów otrzymuje dodatkowo NULS za pomoc w prowadzeniu projektu NULS.

ENULS jest łańcuchem równoległym w pełni 

 , który skaluje sieć, zapewniając lepszą wydajność i niższe opłaty za gaz. Za pośrednictwem ENULS programiści NULS mogą łączyć się z wieloma sieciami blockchain i przesyłać zasoby cyfrowe pomiędzy Ethereum, BNB Chain, Optimism i innymi blockchainami.

, aby zapewnić im wygodę. Oferują zarówno portfel stacjonarny, który łączy się bezpośrednio z NULS, jak i portfel multichain. Platforma jest również kompatybilna z wieloma portfelami innych firm i umożliwia obstawianie NULS za ich pośrednictwem.

Jeśli chcesz wesprzeć blockchain NULS i pomóc mu stać się istotną częścią przestrzeni blockchain, staking jest świetnym pomysłem. Tymczasowe zablokowanie tokenów pomaga w uruchomieniu mechanizmu konsensusu NULS i umożliwia zdobywanie nagród za staking. To prosty sposób na uzyskanie pasywnego dochodu z tokenów NULS.

NULS poświęcił ostatnie siedem lat na udoskonalanie i dopracowywanie swojej technologii, aby sprostać trendom rynkowym. Firma rozpoczęła działalność od prostego blockchaina, ale stopniowo dodawała więcej funkcji, takich jak 

 . Plany NULS na rok 2024 skupiają się przede wszystkim na optymalizacji. Na przykład firma ma nadzieję dopracować i udoskonalić swój interfejs API usług publicznych, protokół zautomatyzowanego animatora rynku i proces dokumentowania.

 obejmuje również plany dalszego rozwoju społeczności NULS. Firma ma nadzieję, że co kwartał uda się jej wesprzeć rozwój 10 nowych projektów, które będą mogły działać na platformie NULS. NULS ma nadzieję, że do 2025 roku obejmie szereg aplikacji z zakresu 

 (DeFi) i GameFi, które opierają się na blockchainie NULS.

NULS jest natywnym tokenem całego ekosystemu NULS. Oprócz wykorzystania w zarządzaniu mechanizmem konsensusu łańcucha, NULS jest również używany do zarządzania społecznością i pobierania opłat transakcyjnych. Każdy token NULS można podzielić na 100 milionów mniejszych fragmentów, zwanych NA. Początkowa pula tokenów NULS wynosząca 100 milionów tokenów została rozdzielona pomiędzy cztery oddzielne grupy w następujący sposób:

Podobnie jak wiele innych startupów zajmujących się kryptowalutami, token NULS odnotował ogromny wzrost ceny wkrótce po swoim debiucie. Moneta osiągnęła rekordową wartość 8,53 USD w 2018 r. i od tego czasu stopniowo spadała poniżej 1 USD. W marcu 2024 r. cena NULS wzrosła z 0,20 USD do 0,89 USD, po czym spadła z powrotem do 0,30 USD. Obecna cena wynosi 0,38 USD (stan na 28 listopada 2024 r.). Większość ludzi uważa, że pod koniec 2024 roku możliwy jest umiarkowany, dodatni wzrost tokena NULS.

 dla NULS, ale dane dotyczące cen również potwierdzają tę prognozę. Analiza CoinCodex sugeruje, że cena NULS wzrośnie do 

 do końca 2025 roku. Ceny tokenów NULS są często ściśle powiązane z wiadomościami z ekosystemu NULS, więc każdy nowy projekt uruchamiany w ramach NULS i każda nowa funkcja udostępniana w blockchainie NULS może przyczynić się do wzrostu cen.

Chcesz handlować tokenami NULS? Bybit oferuje teraz kontrakty wieczyste NULSUSDT. Aby zacząć, musisz najpierw utworzyć konto Bybit, a następnie zasilić je kryptowalutą i przejść na 

NULS oferuje inwestorom wiele wyjątkowych możliwości. Ten token jest dobrym wyborem, jeśli jesteś cierpliwym inwestorem, który lubi trzymać monety przez lata i sprzedawać je, gdy warunki rynkowe nagle się poprawiają. Oprócz długoterminowego wzrostu, ta moneta doświadcza również pewnych krótkoterminowych wahań, które mogą przynieść zyski, jeśli posiadacze NULS będą potrafili odpowiednio wyczuć rynek.

Należy pamiętać, że NULS charakteryzuje się większą zmiennością niż 

 takie jak Bitcoin czy Ethereum. Prawdopodobnie nie jest to wystarczająco pewny wybór, aby stać się głównym tokenem w Twoim portfelu, a warunki rynkowe będą miały duży wpływ na Twoje potencjalne zyski. W przypadku tego rodzaju tokenów konieczne jest przeprowadzenie wielu 

 i postępowanie zgodnie ze standardowymi, najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Blockchain NULS jest świetnym przykładem tego, jak wyspecjalizowany łańcuch może usprawnić przestrzeń web3. Koncentrując się na rozwiązaniach blockchain dla programistów, NULS wspiera rozwój nowych DApps i innych projektów web3. Na przestrzeni lat blockchain świetnie radził sobie z podążaniem za trendami rynkowymi i zapewnianiem ciągłej konserwacji dla swoich użytkowników. Jeśli szukasz wiarygodnej firmy kryptowalutowej, którą możesz wesprzeć, 

Intermediate

NUL (NUL): Efektywne rozwiązania Blockchain dla programistów

Firma SOS Ltd. ogłosiła plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty.

Najlepszy wykonawca dnia — Ethereum Name Service (ENS)

Indeks S&P 500 spadł o 0,4%, ponieważ inwestorzy realizowali zyski. Akcje spółek technologicznych zanotowały spadki, a dane dotyczące inflacji wykazały ograniczony postęp w kierunku osiągnięcia celu ustalonego przez Rezerwę Federalną. Rynki obecnie przewidują 34% szans na brak podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu. Coindesk Indices, indeks mierzący ogólną kondycję rynku kryptowalut, wzrósł o 5,46%, przy czym wartość bitcoina i etheru wzrosła odpowiednio o 6,20% i 9,42% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dziś najlepiej radzi sobie ENS, którego wartość wzrosła o 45,0% po ogłoszeniu przez Namechain wizji uproszczonej rejestracji bez opłat za gaz i szybszych transakcji.

Usługa Ethereum Name Service (ENS), uruchomiona w maju 2017 r., to oparty na technologii blockchain system domen w sieci Ethereum, który przekształca złożone adresy w proste nazwy, podobnie jak w przypadku DNS. Jest bezpieczny, zdecentralizowany i zarządzany przez posiadaczy tokenów. 

 na uproszczeniu procesu rejestracji, przy czym jej główne cele to: umożliwienie rejestracji nazwy z dowolnej warstwy L2 bez łączenia się z Namechain, płatności ETH bez użycia gazu, ukończenie rejestracji w ramach jednej transakcji i skrócenie czasu oczekiwania z 60 do 10 sekund.

 plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty. Decyzja zapadła po osiągnięciu przez Bitcoina rekordowo wysokiego poziomu, a SOS zamierza wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe, w tym poprawę przepisów w USA i rosnące zainteresowanie instytucji. Firma będzie stosować różne strategie handlu ilościowego w celu zarządzania tą inwestycją i optymalizacji zysków. SOS uważa, że Bitcoin odegra znaczącą rolę jako globalny strategiczny zasób rezerwowy, zwiększając jego długoterminową konkurencyjność i rentowność w sektorze aktywów cyfrowych.

Wczoraj dane dotyczące funduszu ETF BTC Spot wykazały łączny napływ 103 milionów dolarów, przy czym 0 dolarów pochodziło z GBTC, a 103 miliony dolarów ze źródeł innych niż GBTC.

Zachęcająca sieć testowa Hemi Network 

 2000 punktów za potwierdzenie swojej unikalności poprzez zeskanowanie twojej twarzy i umieszczenie jej w sieci testowej. W razie potrzeby użyj kodu 6de1553d. Wykonanie tego zadania potwierdza, że nie jesteś Sybillą. Szczegółowy przewodnik wraz ze zrzutami ekranu znajdziesz 

Beginner

SOS Sp. z o.o. Ogłasza inwestycję w Bitcoin o wartości 50 milionów dolarów w celu rozszerzenia strategii dotyczącej aktywów cyfrowych

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak możesz wziąć udział w programie Bybit Web3 Staking.

 może być ekscytujące i satysfakcjonujące. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć, aby móc 

, rozważ Bybit Web3 Staking. Ten stosunkowo nowy dodatek do Bybit Web3 oferuje bezproblemową i przyjazną dla użytkownika platformę dla tych, którzy chcą rozpocząć taką podróż.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces uczestnictwa w Bybit Web3 Staking, abyś miał pewność, że jesteś dobrze przygotowany do maksymalizacji swoich inwestycji w kryptowaluty.

 to platforma oferująca wygodny sposób stakowania tokenów i generowania zysków bez konieczności korzystania z różnych protokołów lub przeprowadzania wielu transakcji.

Dlaczego warto wypróbować Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking to nie tylko kolejna platforma stakingowa — to holistyczny ekosystem stworzony z myślą o ulepszeniu Twojego doświadczenia w stakingu kryptowalut. Oto dlaczego się wyróżnia.

W istocie Bybit Web3 Staking oferuje połączenie funkcji zorientowanych na użytkownika, najwyższego poziomu bezpieczeństwa i wygody, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla każdego, kto chce zmaksymalizować swoje zyski z kryptowalut.

Jak rozpocząć korzystanie ze stakingu Bybit Web3

Teraz, gdy wiesz już więcej na temat Bybit Web3 Staking i dlaczego warto go wypróbować, oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci zacząć. 

 przed przystąpieniem do Bybit Web3 Staking

. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu konta, zapoznaj się z naszym szczegółowym 

na pasku nawigacyjnym w lewym górnym rogu strony głównej Bybit.

: Po wejściu na portal Bybit Web3 najedź kursorem na 

na pasku nawigacyjnym u góry strony i kliknij 

: Pojawi się wyskakujące okienko. Możesz wybrać portfel, z którym chcesz się połączyć (

znajdujący się obok preferowanego portfela. W tym artykule wykorzystamy 

: Po podłączeniu portfela możesz wpłacić środki, najeżdżając kursorem na 

możesz zobaczyć wszystkie dostępne pule stakingowe. Kliknij 

 aby dostosować wyświetlanie. Możesz uporządkować pule według 

 i wyświetlić pule stakingowe według sieci.

: Kliknij na preferowany przez siebie pulę stakingową, aby uzyskać więcej informacji, takich jak:

: Wprowadź kwotę, którą chcesz postawić i kliknij 

: W oknie pop-up zweryfikuj szczegóły swojego zlecenia. Proszę zwrócić uwagę na poślizg i szacowany koszt, a następnie kliknąć 

: Pojawi się okno dialogowe informujące o przetwarzaniu transakcji. Po zakończeniu transakcji możesz ją wyświetlić, klikając opcję 

Po pomyślnym obstawieniu szczegóły transakcji zostaną wyświetlone w

Szczegóły dotyczące Twojej inwestycji, w tym całkowity skumulowany zysk, można znaleźć również na stronie odpowiedniego puli stakingowej.

Oprócz podstawowej wydajności, niektóre projekty oferują dodatkowe zachęty. Dodatkowe plony możesz sprawdzić poniżej.

Łączna wartość Twoich inwestycji ze wszystkich pul stakingowych będzie również wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym na 

: Jeśli chcesz wycofać swoje aktywa i odebrać nagrody, przejdź do 

: Wybierz pulę, którą chcesz wykorzystać i kliknij 

: Możesz zdecydować się na wykupienie 

: Potwierdź szczegóły realizacji i kliknij 

 , że proces realizacji może potrwać pewien czas. Szczegóły transakcji można znaleźć w 

Bybit Web3 Staking oferuje kompleksową i intuicyjną platformę do stakingu kryptowalut. Przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga nawet tym, którzy dopiero zaczynają przygodę ze stakingiem, pewnie uczestniczyć w inwestycjach i rozwijać swoje inwestycje. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, Bybit Web3 Staking jest niezawodnym i wydajnym wyborem dla Twoich przedsięwzięć stakingowych.

Jak wziąć udział w Bybit Web3 Staking (krok po kroku)

Trading

Explainers

Istnieje wiele sposobów na uzyskanie ekspozycji na kryptowaluty, ale handel kontraktami futures jest jednym z najpopularniejszych i najwygodniejszych podejść. Oto wszystko, czego potrzebujesz

Odkrywanie tajemnicy: Czym jest handel kontraktami futures w świecie krypto?

Czy zastanawiało cię kiedyś, jak skomplikowany jest świat handlu kontraktami futures na kryptowaluty? Nie obawiaj się! W tym poście rozwikłamy tajemnicę tego, „czym jest handel kontraktami futures w kryptowalutach” i przedstawimy kompleksowe zrozumienie tego ekscytującego rynku finansowego. Usiądź więc wygodnie, zrelaksuj się i wyruszmy razem w tę pouczającą podróż.

Zrozumienie handlu kontraktami futures na kryptowaluty

Handel kontraktami futures na kryptowaluty przyciągnął znaczną uwagę, ponieważ inwestorzy szukają sposobów na wykorzystanie stale rozwijającego się rynku krypto. Handel kontraktami futures na kryptowaluty, takimi jak kontrakty bitcoin futures i eter futures, obejmuje zawieranie umów kupna lub sprzedaży 

 po określonej wcześniej cenie i dacie. Ponieważ coraz więcej inwestorów chce handlować kontraktami futures na kryptowaluty, rynek ten stale się rozwija i oferuje nowe możliwości.

Aby w pełni zrozumieć tę koncepcję, najpierw przeanalizujemy podstawy i kluczowe elementy kontraktów futures na kryptowaluty.

Kontrakty futures to ustandaryzowane umowy między dwiema stronami dotyczące kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej wcześniej cenie w określonym dniu. W świecie kontraktów futures na kryptowaluty umowy te umożliwiają inwestorom handel kontraktami bitcoin futures, eter futures i innymi kontraktami na krypto z głównym celem zabezpieczenia ryzyka związanego z wahaniami cen.

Kontrakty futures mogą być rozliczane na dwa sposoby: fizyczną dostawę i rozliczenie gotówkowe. Doręczenie fizyczne obejmuje rzeczywistą dostawę aktywów bazowych, natomiast rozliczenie gotówkowe wiąże się z przeniesieniem odpowiedniej pozycji gotówkowej po wygaśnięciu kontraktu. W idealnym scenariuszu doskonała strategia hedgingowa całkowicie eliminuje ryzyko w kontraktach futures.

Kluczowe elementy kontraktów futures na kryptowaluty

Kontrakt futures na kryptowaluty składa się z kilku kluczowych elementów, takich jak:

Na przykład bazowy składnik aktywów kontraktu bitcoin futures opiera się na cenie 

. Wielkość kontraktu jest zazwyczaj ustandaryzowana, przy czym standardowy kontrakt bitcoin futures odpowiada 5 bitcoinom, podczas gdy kontrakt micro ether futures może mieć mniejszy nominał. Handlując dwoma kontraktami bitcoin futures, inwestorzy mogą spekulować na temat przyszłej ceny bitcoina bez faktycznego posiadania aktywów bazowych.

, stosowana przez CME Group, oblicza średnią cenę bitcoina ważoną wolumenem z wielu giełd. Kontrakty swapów Perpetual wykorzystują mechanizm „stopy finansowania”, aby zapewnić, że cena kontraktowa pozostaje zgodna z ceną spot. Data wygaśnięcia kontraktu futures na kryptowaluty jest zwykle ustalana na koniec miesiąca.

Rodzaje kontraktów futures na kryptowaluty

Jeśli chodzi o kontrakty futures na kryptowaluty, istnieją dwa główne rodzaje: rozliczane fizycznie i rozliczane w środkach pieniężnych. Kontrakty rozliczane fizycznie wymagają od kupującego faktycznego otrzymania kryptowaluty bazowej w momencie rozliczenia, podczas gdy kontrakty rozliczane w środkach pieniężnych obejmują transfer ekwiwalentu pieniężnego wartości kryptowaluty w momencie wygaśnięcia kontraktu.

Teraz zagłębimy się w te dwa rodzaje kontraktów.

Fizycznie rozliczane kontrakty futures na kryptowaluty

Fizycznie rozliczane kontrakty futures na kryptowaluty obejmują faktyczną dostawę kryptowaluty bazowej po wygaśnięciu kontraktu. Po ich wygaśnięciu kupujący otrzymuje fizyczną kryptowalutę zamiast gotówki. Proces ten wiąże się z nabyciem przez nabywcę rzeczywistej kryptowaluty po ustalonej cenie. Istnieją jednak pewne wady fizycznie rozliczanych kontraktów futures na kryptowaluty, takie jak:

Metoda dostawy fizycznie rozliczanych kontraktów futures na kryptowaluty wymaga od kupującego zakupu i otrzymania określonej kryptowaluty.

Kontrakty futures na kryptowaluty rozliczane w środkach pieniężnych

Z drugiej strony, kontrakty futures na kryptowaluty rozliczane w środkach pieniężnych obejmują wymianę środków pieniężnych odpowiadających wartości kryptowaluty w momencie wygaśnięcia kontraktu. Oznacza to, że kupujący i sprzedający przelewają gotówkę (zwykle w dolarach amerykańskich) w oparciu o cenę kryptowaluty w momencie rozliczenia. W przeciwieństwie do kontraktów rozliczanych fizycznie, kontrakty rozliczane w środkach pieniężnych pozwalają inwestorom spekulować na temat przyszłej ceny kryptowaluty bez faktycznego jej posiadania.

Wszystkie odmiany kryptowalut kwalifikują się do wykorzystania w kontraktach futures rozliczanych w środkach pieniężnych.

Korzyści z handlu kontraktami futures na kryptowaluty

Handel kontraktami futures na kryptowaluty oferuje inwestorom szereg korzyści. Mowa tu chociażby o zarządzaniu ryzykiem, ustalaniu cen i zwiększonej płynności rynku. Z pomocą kontraktów futures traderzy mogą lepiej zarządzać ryzykiem, ustalać godziwą wartość rynkową kryptowalut i przyczyniać się do ogólnej płynności rynku.

 odgrywa kluczową rolę w handlu kontraktami futures na kryptowaluty. Wdrażając różne strategie, takie jak ustawianie zleceń stop-loss, dywersyfikacja portfeli i stosowanie odpowiedniego zarządzania ryzykiem, traderzy mogą zminimalizować potencjalne straty.

Kształcenie się w zakresie handlu kontraktami futures na kryptowaluty jest niezbędne, ponieważ pozwala zrozumieć związane z tym ryzyko i umożliwia podejmowanie świadomych decyzji. Ostatecznie, właściwe zarządzanie ryzykiem pomaga traderom podejmować świadome decyzje i zarządzać kapitałem handlowym w bardziej produktywny sposób.

Ustalanie cen na rynkach kontraktów futures na kryptowaluty odgrywa istotną rolę w ustalaniu godziwej wartości rynkowej kryptowalut. Dzięki udostępnieniu uczestnikom rynku platformy do handlu kontraktami futures w oparciu o ich oczekiwania co do przyszłych ruchów cen, aktywność handlowa na tych kontraktach pomaga w ujawnianiu nastrojów i oczekiwań rynkowych. Ten proces pomaga w osiągnięciu konsensusu w sprawie godziwej wartości rynkowej kryptowaluty, ponieważ uwzględnia zbiorowe opinie i działania uczestników rynku.

 odgrywają kluczową rolę w odkrywaniu cen kontraktów futures na kryptowaluty.

Handel kontraktami futures na kryptowaluty przyczynia się do zwiększenia płynności rynku, ułatwiając traderom wejście i wyjście z pozycji. Płynność rynku jest wskaźnikiem tego, jak łatwo można dokonać obrotu papierami wartościowymi bez znaczącego wpływu na ich cenę. Zwiększona płynność prowadzi do bardziej stabilnych cen aktywów, mniejszej zmienności cen i zwiększonego udziału w rynku.

Wprowadzenie nowych kontraktów futures na kryptowaluty może mieć pozytywny wpływ na płynność rynku, ponieważ może przyciągnąć więcej inwestorów instytucjonalnych i zwiększyć wolumeny obrotu.

Strategie handlowe dla kontraktów terminowych na kryptowaluty

Aby poruszać się po rynku kontraktów futures na kryptowaluty, traderzy często stosują różne strategie handlowe, w tym hedging, spekulacje i arbitraż. Każda z nich służy unikalnemu celowi, zaspokajając różne cele i apetyt na ryzyko. Jako członek 

, ważne jest, aby być na bieżąco z tymi strategiami.

Omówimy teraz te strategie i ich konkretne zastosowania.

Hedging to strategia zarządzania ryzykiem stosowana w celu zmniejszenia ryzyka spadkowego istniejących pozycji portfela. Wykorzystując kontrakty futures lub inne instrumenty pochodne, traderzy mogą zrekompensować potencjalne straty na rynku i zabezpieczyć swoje inwestycje przed niekorzystnymi ruchami cen. Podstawową zaletą korzystania z kontraktów futures do celów zabezpieczających jest możliwość zabezpieczenia się za ułamek kosztów portfela, zapewniając ochronę inwestycji.

Ostatecznie celem hedgingu w transakcjach futures kryptowalut jest ograniczenie potencjalnych strat w portfelu.

Spekulacja polega na zajmowaniu pozycji w kontraktach futures w oparciu o przewidywane ruchy cen w celu generowania zysków. Traderzy często wykorzystują swój kapitał, aby zwiększyć potencjalne zyski, wykorzystując zmienność cen i dokonując spekulacyjnych transakcji w oparciu o prognozy rynkowe. Różne narzędzia i zasoby, takie jak giełdy kryptowalutowe, platformy handlowe i narzędzia do analizy technicznej, mogą być wykorzystywane do spekulacji w handlu kontraktami futures kryptowalutowymi. Ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z spekulacjami.

Arbitraż to strategia polegająca na wykorzystaniu rozbieżności cenowych między różnymi rynkami lub kontraktami w celu generowania zysków bez ryzyka. Traderzy mogą kupić kryptowalutę na jednej giełdzie, na której cena jest niższa, i szybko sprzedać ją na innej giełdzie, na której cena jest wyższa. Inną techniką jest arbitraż ilościowy, który polega na wykorzystaniu niespójności cen rynkowych poprzez analizę ilościową i algorytmy.

Inwestorzy często stosują różne strategie arbitrażu kryptowalutowego, takie jak arbitraż trójkątny, handel dzienny i arbitraż krzyżowy.

Giełdy i platformy kontraktów futures na kryptowaluty

Poruszanie się po świecie kontraktów futures na kryptowaluty wymaga zrozumienia różnych giełd i platform dostępnych do handlu. Platformy te można podzielić na opcje regulowane i nieregulowane, z których każda oferuje unikalne funkcje i możliwości handlowe.

Omówimy teraz plusy i minusy każdego typu.

Giełdy regulowane, takie jak Grupa CME, oferują bezpieczne i zgodne z przepisami środowisko do obrotu kontraktami futures na kryptowaluty. Giełdy te przestrzegają wymogów regulacyjnych ustanowionych przez odpowiednie organy, takie jak 

 (CFTC) w Stanach Zjednoczonych. Zatwierdzenie regulacyjne, takie jak to przyznane Coinbase, może stworzyć możliwości handlu kontraktami futures na kryptowaluty na wysoce regulowanych rynkach, w tym na rynkach finansowych Coinbase.

Podsumowując, regulowane giełdy oferują traderom poczucie bezpieczeństwa i regresu poprzez przestrzeganie przepisów prawnych ustanowionych przez organ zarządzający.

 mogą oferować wyższą dźwignię i więcej opcji handlowych, ale wiążą się ze zwiększonym ryzykiem i potencjalnymi problemami regulacyjnymi. Giełdy te, takie jak Hodl Hodl i Bisq, nie podlegają tym samym regulacjom rządowym i ograniczeniom, co ich regulowane odpowiedniki. Jednak wyższa dźwignia finansowa oferowana na nieregulowanych giełdach wynika z braku rządowych regulacji i ograniczeń, co również zwiększa potencjał pojawienia się kwestii regulacyjnych.

Podsumowując, pomimo oferowania agresywnych opcji handlowych, nieuregulowane giełdy wiążą się również z podwyższonym ryzykiem i potencjalnymi kwestiami regulacyjnymi.

Ryzyko i wyzwania w handlu kontraktami futures na kryptowaluty

Podczas gdy handel kontraktami futures na kryptowaluty oferuje liczne korzyści i możliwości, wiąże się on również ze sporym ryzykiem i wyzwaniami. Niektóre z najważniejszych obaw obejmują wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, zmienność rynku i kwestie regulacyjne.

Następnie zagłębimy się w te zagrożenia i wyzwania.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego odnoszą się do środków wymaganych do otwarcia pozycji kontraktowej futures, służących jako zabezpieczenie. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla kontraktów futures na Bitcoin mogą się różnić w zależności od giełdy lub platformy, przy czym CME Group wymaga 100% depozytu zabezpieczającego dla handlu kontraktami futures na Bitcoin. Domy maklerskie mają możliwość ustalenia własnych stawek depozytu zabezpieczającego dla handlu kontraktami futures na Bitcoina.

Podsumowując, traderzy mogą ponieść znaczne straty, jeśli nie utrzymają wymaganego depozytu zabezpieczającego dla swoich pozycji.

Zmienność rynku jest kluczowym czynnikiem w handlu kontraktami futures na kryptowaluty, ponieważ może powodować szybkie wahania cen, utrudniając traderom skuteczne zarządzanie ryzykiem. Różne czynniki, takie jak nastroje rynkowe, spekulacje i brak regulacji, mogą przyczyniać się do zmienności rynkowej w handlu kryptowalutami.

Aby ograniczyć ryzyko związane ze zmiennością rynku, traderzy mogą wdrożyć takie środki, jak ustawianie zleceń stop-loss, dywersyfikacja portfela i ostrożne korzystanie z dźwigni finansowej. Podsumowując, skuteczny handel kontraktami futures na kryptowaluty wymaga jasnego zrozumienia zmienności rynkowej i zarządzania nią.

Obawy regulacyjne dotyczące handlu kontraktami futures na kryptowaluty mogą wpływać na stabilność rynku i dostępność opcji handlowych. Potencjalny wpływ na stabilność rynku obejmuje:

Podsumowując, kwestie regulacyjne mogą znacząco wpłynąć na krajobraz handlu kontraktami futures na kryptowaluty, wpływając na stabilność rynku i dostępność opcji handlowych.

Handel kontraktami futures na kryptowaluty zapewnia niezliczone możliwości i korzyści, w tym zarządzanie ryzykiem, odkrywanie cen i zwiększoną płynność rynkową. Jednak inwestorzy muszą zrozumieć różne rodzaje kontraktów, strategie handlowe, giełdy i platformy, a także ryzyko i wyzwania związane z tym rynkiem finansowym. Dzięki informacjom i starannemu rozważeniu czynników omówionych w tym wpisie na blogu, możesz śmiało poruszać się po świecie handlu kontraktami futures na kryptowaluty i wykorzystać jego potencjał.

Jaki jest przykład kontraktów futures w krypto?

Przykładem kontraktu futures na kryptowaluty jest kontrakt futures na Bitcoina, którego minimalna wielkość zmiany ceny wynosi 5 USD.

Czy handel kontraktami futures na kryptowaluty jest opłacalny?

Handel futures na kryptowaluty może być bardzo opłacalny, ponieważ pozwala traderom zabezpieczać pozycje i lewarować inwestycje. Mając potencjał do zwiększania zysków, traderzy mogą zajmować długie lub krótkie pozycje i osiągać zyski, o ile ich przewidywania są prawidłowe.

Handel kontraktami futures polega na zawarciu umowy pomiędzy kupującym i sprzedającym, którzy są zobowiązani do kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po z góry określonej, stałej cenie w przyszłości.

Jaki jest główny cel handlu kontraktami futures na kryptowaluty?

Głównym celem handlu kontraktami futures na kryptowaluty jest zabezpieczenie ryzyka, pozwalając traderom zarządzać zmiennością rynków kryptowalut.

Czym jest handel kontraktami futures w kryptowalutach i jak działa?