Arbitraż trójkątny kryptowalut: Szanse na zysk bez ryzyka?

Jeśli interesują Cię techniki handlowe, które wymagają wcześniejszego planowania i precyzyjnego wykonania, krypto trójkątny arbiter będzie tuż przed Tobą. Trójkątna strategia arbitrażu może z pewnością wydawać się zniechęcająca, ponieważ wymaga specjalistycznej wiedzy na temat nieefektywności cen rynkowych i pełnej wiedzy na temat realizacji transakcji, aby czerpać zyski z tych nieefektywności. 

Na szczęście stało się to znacznie łatwiejsze dzięki bogactwu dostępnych zasobów, takich jak przewodnik handlowy, który czytasz teraz. Końcowym wynikiem udanego trójkątnego arbitrażu kryptowalutowego jest zysk bez ryzyka, który jest wynikiem nieefektywnej wyceny pomiędzy parami kryptowalut.

Od wyjaśnienia dogłębnych mechanizmów arbitrażu po podkreślenie przykładów trójkątnych możliwości arbitrażu, oto wszystko, co musisz wiedzieć, jeśli chodzi o trójkątny arbitr i jak czerpać z niego zyski jako początkujący trójkątny trader arbitrażu.

Kluczowe korzyści:

• Arbitraż trójkątny kryptowalut odnosi się do czerpania zysków z nieefektywności cen spośród trzech różnych par aktywów kryptowalutowych.
• Korzyści z arbitrażu trójkątnego kryptowalut obejmują gwarantowane zyski o niskim ryzyku i brak potrzeby kapitału z góry. Zagrożenia obejmują jednak zmniejszenie zysków i wysoki stopień trudności.

Czym jest Arbitraż trójkątny?

Arbitraż trójkątny w przestrzeni kryptowalutowej odnosi się do aktu czerpania zysków z nieefektywności cenowej pomiędzy trzema różnymi parami aktywów kryptowalutowych. Ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, inwestorzy muszą szybko realizować transakcje, aby zablokować swoje zyski w krótkim oknie możliwości.

Chociaż koncepcja arbitrażu nie jest nowością w świecie finansów i kryptowalut, z pewnością zyskała swoją nazwę dzięki słynnemu przykładowi Sama Bankmana-Fried’a: Wykorzystał składkę Kimchi , czerpiąc zyski z różnego popytu na kryptowaluty między USA a wschodnioazjatyckimi rynkami. Według Bankmana-Frieda ta kryptoarbiterska okazja pozwoliła mu uzyskać gwarantowany dzienny zysk w wysokości około 10%.

Chociaż takie kręte przykłady nieefektywności cen są obecnie mniej widoczne, ponieważ kryptowaluty i boty arbitrażowe skaczą na możliwość zbliżenia luki, kryptowalutowe trójkątne możliwości arbitrażu z pewnością nadal istnieją.

Interesują Cię dalsze zrozumienie, dlaczego kryptowalutowi trójkątni inwestorzy arbitrażowi poświęcają tak dużo czasu na planowanie i realizację swoich transakcji dla tej stosunkowo niewielkiej kwoty zysku? Oto wszystkie korzyści i ryzyko związane z transakcją kryptowalutowo- trójkątnych arbitrów, skondensowane dla Twojej wygody.

Korzyści z arbitrażu trójkątnego

Od zysków wolnych od ryzyka po korzyści wynikające z tego, że prawie nie wymaga się żadnego kapitału jako niskiej bariery wejścia na rynek, oto kilka powodów, dla których trójkątna strategia arbitrażowa jest popularna wśród niektórych traderów.

Gwarantowane zyski o niskim ryzyku

Zastanawiasz się, dlaczego inwestorzy z ogromnymi kapitałami w trójkątnych transakcjach arbitrażowych: Dzieje się tak dlatego, że transakcje te często zapewniają zyski bez ryzyka. 

Handlowcy arbitrażowi są już świadomi cen par kryptowalutowych na etapie planowania, przed dokonaniem transakcji, aby mogli rozważyć swoje rzekome ryzyko w porównaniu z nagrodą przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w handel arbitrażowy. Ostatecznie pozwala to inwestorom posiadającym niezbędny kapitał na dokonywanie ogromnych transakcji blokowych w celu wykorzystania tych nieefektywnych cen rynkowych, jednocześnie zarabiając zgrabny zysk – bez obstawiania przyszłych wyników określonej monety lub tokenu.

Nie jest konieczny kapitał z góry

Jeśli po prostu próbujesz skorygować nieprawidłowości w cenach rynkowych niektórych par kryptowalut, nie będziesz potrzebować dużego kapitału, aby rozpocząć transakcje arbitrażowe. Polegając na szybkości i automatyzacji botów transakcyjnych, możesz wykonać mnóstwo transakcji bez potrzeby wdrażania dużej ilości kapitału, ponieważ sama ilość egzekucji transakcji gwarantuje zysk.

Ryzyko arbitrażu trójkątnego

Do tej pory rozmawialiśmy o zaletach handlu kryptowalutowymi trójkątnymi arbitrami. Od wyjaśnienia jej złożoności po ryzyko niższych stóp zwrotu w czasie, oto kilka zagrożeń związanych z tą bardzo złożoną strategią handlową.

Zmniejszanie zwrotów

W świecie handlu kryptowalutami wiadomości o nieefektywności cenowej na rynku kryptowalut często rozprzestrzeniają się jak pożar dzikiej przy okazji, gdy algorytmy i traderzy on-the-ball próbują czerpać zyski z nagłych możliwości. Jest to przypadek złapania robaka przez wczesnego ptaka, ponieważ handel trójkątnym arbitrem kryptowalutowym nagradza tych, którzy szybciej działają. 

W miarę jak coraz więcej arbitrów wchodzi do transakcji, rozbieżność między obydwoma aktywami ostatecznie maleje do momentu, w którym nie ma już rozbieżności cenowych. Dlatego traderzy arbitrażowi muszą szybko realizować swoje transakcje po otrzymaniu informacji o nieefektywności rynku.

Nie jest przyjazną początkującym strategią handlową

Od wykorzystania botów transakcyjnych do szybkiej realizacji transakcji na określonych poziomach cenowych po algorytmy skanujące fale informacyjne pod kątem potencjalnych możliwości handlowych, świat handlu trójkątnymi arbitrami kryptowalutowymi nie jest przeznaczony dla słabych stron serca. Bez właściwego zrozumienia, jak działa rynek i narzędzi niezbędnych do utrzymania kroku naprzód, z pewnością może wydawać się niezwykle trudną techniką handlową. Dlatego przewodniki arbitrażu kryptowalutowego często zachęcają inwestorów do rozpoczynania transakcji, aby najpierw uzyskać dostęp do podstawowych informacji, takich jak transakcje spot i futures, a następnie zagłębić się w tak precyzyjną i wrażliwą na czas strategię handlową.

Teraz, gdy lepiej rozumiesz zalety i wady handlu trójkątnym arbitrem kryptowalut, przyjrzyjmy się instancji, jak podejść do potencjalnej możliwości arbitrażu kryptowalutowego. W poniższym przykładzie dowiesz się, w jaki sposób dokonywane są trójkątne transakcje arbitrażowe kryptowalut oraz w jaki sposób inwestorzy wykorzystują istniejące rozbieżności cenowe.

Jak działa Arbitraż trójkątny?

W naszym przykładzie handlu trójkątnymi arbitrami kryptowalutowymi przyjrzyjmy się następującym aktywom i parom kryptowalut: BTC, ETH i USDC. 

Przejdźmy do przykładu BTC/USDC na poziomie 30 000 USDC, BTC/ETH na poziomie 15,2 ETH i ETH/USDC na poziomie 2000 USDC. Po zauważeniu rozbieżności cenowych między BTC/USDC, BTC/ETH i ETH/USDC, kryptotrójkątny trader arbitrażowy może zainicjować strategię handlową arbitrażu kup-kup-sprzedaż i rozpocząć transakcję, kupując najpierw bitcoin za 30 000 USDC. Następnie będą chcieli kupić Ether za równowartość BTC. W takim przypadku wymiana da około 15,15 ETH. Wreszcie, aby zakończyć handel arbitrażowy, trader będzie chciał sprzedać swoją ETH za USDC. 

W tym momencie mogą zablokować swoje zyski z arbitrażu ze względu na nieefektywność cen między Bitcoinem a Ether. Ostatecznie pozwala to oportunistycznemu inwestorowi zarobić około 300 USD za każdy trójkątny handel arbitrażowy. Powtarzając ten arbiterski handel do czasu rozwiązania nieefektywności cen, inwestorzy z orłem zyskują wiele przy stosunkowo niskim ryzyku. 

Ogólnie rzecz biorąc, metoda kryptowalutowego trójkątnego arbitrażu może być sprowadzana do otrzymywania informacji o rozbieżnościach cenowych i szybkiego działania w oparciu o wiedzę o takich nieefektywnościach w celu maksymalizacji własnych zysków.

Dostrzeganie możliwości Arbitrażu trójkątnego kryptowalut

Ponieważ wiadomości o niewłaściwych cenach często szybko się rozprzestrzeniają, kluczowe jest, aby kryptowalutowi trójkątni inwestorzy arbitrażowi otrzymywali wiadomości o możliwościach tak szybko, jak to możliwe. Zapaleni oportuniści często polegają na następujących metodach, aby uzyskać najnowsze możliwości arbitrażu kryptowalut:

• Śledzenie właściwych źródeł wiadomości online i w mediach społecznościowych, aby otrzymywać najnowsze wydarzenia w przestrzeni kryptowalutowej
• Zauważenie ogromnego napływu objętości dla konkretnej pary kryptowalut
• Osobiste obserwowanie nieefektywności cen rynkowych podczas handlu w tym czasie
• Poleganie na płatnych usługach algorytmicznych, które zapewniają Ci przewagę, gdy istnieją szanse arbitrażu kryptowalutowego

Wykorzystanie trójkątnych transakcji arbitrażowych do maksymalizacji zysków

Jak wspomniano wcześniej w naszym przykładzie powyżej, kryptotrójkątne transakcje arbitrażowe często oferują wolny od ryzyka, ale niewielki zysk. Aby w pełni wykorzystać tę okazję, traderzy arbitrażowi będą potrzebować ogromnej ilości kapitału. W tym miejscu wchodzi w grę handel depozytami zabezpieczającymi i dźwignia finansowa. Dzięki niektórym giełdom kryptowalutowym, takim jak Bybit, oferującym nawet 100-krotny dźwigni, możesz bez wysiłku pomnożyć swoje ogólne zyski bez angażowania się w ryzykowne transakcje.

Czy trójkątny Arbitrage warto spróbować?

W oparciu o powyższy przewodnik decyzja, czy zanurzyć się w świecie trójkątnego arbitrażu kryptowalutowego, ostatecznie zależy od celów indywidualnego inwestora. Chociaż wymaga szybkiego podejmowania decyzji i zdolności do zważenia ryzyka z nagrodą za gonienie po możliwości arbitrażu, gwarantowany zysk bez ryzyka sprawia, że traderzy arbitrażowi wracają po więcej. Tak więc, jak większość strategii handlowych, z pewnością warto spróbować, jeśli chcesz poświęcić czas i wysiłek niezbędne do doskonalenia techniki arbitrażu trójkątnego kryptowalut.

Konkluzja

Podsumowując, handel kryptoarbitrami to przydatna strategia generowania zysków, która jest idealna dla doświadczonych traderów, którzy rozumieją tajniki szybko wykonywanych transakcji. Jako strategia handlowa, która wymaga wcześniejszego planowania i szybkiej realizacji transakcji, zaleca się wypróbowanie jej tylko wtedy, gdy jesteś kimś, kto wie, w co się angażujesz. Pomyślna realizacja takich transakcji zagwarantuje porządny zysk, gdy planowanie wstępne i realizacja transakcji się opłaci.

Chcesz poznać i poznać inne formy strategii i technik handlowych? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po handlu opartym na wydarzeniach, aby dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać nadchodzące katalizatory. Ewentualnie możesz również dać opcje handlu kryptowalutami, jeśli jesteś bardziej entuzjastą instrumentów pochodnych i chcesz dowiedzieć się, jak zabezpieczyć swój portfel kryptowalut opcjami.

#Bybit #TheCryptoArk