Nasz cotygodniowy raport analityczny dotyczący kryptowalutowych instrumentów pochodnych zagłębia się w wydarzenia makroekonomiczne, aktualny stan kryptowalut i sygnały handlowe pochodzące z wolumenu obrotu spot, a także kontrakty futures, opcje i kontrakty wieczyste.

ETH osiągnęło ponadprzeciętne wyniki, co zostało wzmocnione przez ogłoszenie przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera o jego odejściu 20 stycznia 2025 r., a także przez rosnące zainteresowanie obligacjami wieczystymi ETH. Ten pozytywny trend dotyczy również kilku altcoinów o dużej kapitalizacji, które wcześniej zostały poddane analizie przez SEC, o czym świadczą bycze stopy finansowania dla długich pozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami zawartymi w raporcie.

Otwarte zainteresowanie ETH rośnie, podczas gdy BTC spada

ETH radzi sobie lepiej niż BTC po ogłoszeniu odejścia przewodniczącego SEC, Gary'ego Genslera, czego dowodem są rynki perpetual swapów. Otwarte pozycje na BTC spadły od ubiegłotygodniowego maksimum, podczas gdy kontrakty na ETH wzrosły. Ponadto wolumen obrotu ETH stanowi większą część dziennego obrotu w porównaniu z większością ostatnich sześciu miesięcy, pomimo ogólnego spadku wolumenu obrotu w tym tygodniu. Stopniowy spadek otwartych pozycji na rynku BTC, bez wzrostu aktywności handlowej, wskazuje raczej na strategiczne repozycjonowanie niż na falę likwidacji.

Inwersja krzywej opcji BTC pogłębia się w miarę cofania się cen

Spadek ceny spot BTC z docelowego poziomu 100 tys. USD doprowadził do płaskiej struktury terminowej zmienności ATM, przy czym opcje krótkoterminowe spadły poniżej 60%. 

Trend ten potwierdza korelację między inwersją struktury terminowej a zwrotami z cen spot BTC obserwowaną od wyborów w USA 5 listopada 2024 r

. Spadek zmienności początkowej jest zgodny z niższymi poziomami zrealizowanej zmienności. Choć popyt na opcje krótkoterminowe zmalał, nie zaobserwowano znaczących zmian w otwartych pozycjach w przypadku opcji kupna i sprzedaży. Zamiast tego ich wzrost zatrzymał się na początku tygodnia.

Nastroje na rynkach opcji ETH wydają się umiarkowanie bardziej optymistyczne niż na rynkach BTC w obliczu niedawnego spadku dynamiki po rajdzie po wyborach. Opcje kupna są liderami zarówno pod względem wolumenu obrotu, jak i liczby otwartych pozycji. 

Advanced

Raport analityczny Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives (27 listopada 2024 r.): Sygnał o lepszych wynikach ETH w porównaniu z BTC pojawia się na kontraktach długoterminowych

Wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain NULS jest atrakcyjna dla deweloperów, ponieważ oferuje takie funkcje, jak modułowa architektura i technologie międzyłańcuchowe.

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest nowy 

 , jednym z pierwszych pytań, jakie musi sobie zadać, jest: „Na którym łańcuchu powinniśmy budować?” Konkretna technologia blockchain, na której opiera się 

 ma ogromny wpływ na szybkość, niezawodność i elastyczność systemu. Chociaż blockchain Ethereum cieszy się popularnością wśród deweloperów, istnieją również mniejsze łańcuchy, które zapewniają jeszcze bardziej przyjazne środowisko dla deweloperów. NULS stworzył wygodny i nieskończenie konfigurowalny blockchain, zaprojektowany z myślą o programistach. Oto, co musisz wiedzieć o NULS i tokenie NULS.

 to wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain. Jest on atrakcyjny dla deweloperów, ponieważ oferuje takie cechy jak modułowa architektura, technologie międzyłańcuchowe i duże prędkości. Aby maksymalnie ułatwić rozwój NULS, blockchain oferuje użyteczny interfejs i różnorodne narzędzia.

Koncepcję NULS po raz pierwszy przedstawiła 

, która wcześniej pracowała w Chongqing TV & Science Educational Channel. Aby urzeczywistnić swoje marzenie, Wang nawiązała współpracę z Jasonem Zhangiem, programistą mającym doświadczenie w oprogramowaniu bankowym, oraz Reaperem Ranem, entuzjastą rozwoju technologii blockchain.

Oficjalnie zespół założył swoją firmę w 2017 roku. Po stworzeniu technologii, na której opiera się system, zespół NULS podjął decyzję o zatrudnieniu Liesy Huang na stanowisku dyrektora generalnego. Pod kierownictwem Huanga, który zajął się stroną biznesową, w 2018 r. uruchomiono główną sieć NULS oraz token. 

Misją NULS jest stworzenie blockchaina zarówno dla programistów, jak i przez nich. Wraz z rozwojem branży web3 zespół NULS zauważył, że wiele blockchainów zostało zaprojektowanych z myślą o inwestycjach, a nie o rozwoju. Chcieli stworzyć system, który będzie przede wszystkim służył do prowadzenia innych projektów. Ostatecznie NULS ma stać się ekosystemem blockchain, do którego przedsiębiorstwa będą się zwracać, gdy będą chciały tworzyć projekty web3, takie jak systemy nagród oparte na blockchain lub gry oparte na blockchain. Aby osiągnąć ten cel, NULS koncentruje się na udostępnieniu wielu przyjaznych dla deweloperów funkcji, których nie ma w innych łańcuchach, w tym:

, ale zamiast wymagać od użytkowników 

 określonej kwoty za każdą weryfikację, konsensus PoC wykorzystuje dużą kwotę ryczałtową. Walidatorzy są zobowiązani do zgromadzenia dużej puli tokenów NULS, które otrzymują z powrotem na koniec okresu walidacji, pod warunkiem, że prawidłowo obsługują system. Jednakże walidatorzy otrzymują żółte i/lub czerwone kartki, jeśli popełnią błędy lub zabraknie im mocy obliczeniowej. Aktywa osób, które otrzymają zbyt wiele kart, zostaną zamrożone.

Następnie NULS wykorzystuje ten podstawowy system do zaprojektowania złożonego zestawu modułów. Ekosystem działa na zasadzie wielu łańcuchów, z których każdy obsługuje własną usługę. NULS obejmuje maszynę wirtualną dla inteligentnych kontraktów, łańcuch połączeń międzyłańcuchowych, moduł konsensusu i wiele innych. Dzięki modułowej konstrukcji deweloperzy mogą korzystać wyłącznie z tych usług, których faktycznie potrzebują, i płacić tylko za nie. 

Platforma NULS oferuje mnóstwo funkcji ułatwiających programistom projektowanie ekscytujących projektów. Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych narzędzi, z którymi zetkniesz się podczas pracy z NULS. 

NULS ChainBox jest głównym interfejsem programistycznym dla ekosystemu. Zawiera sześć osobnych modułów: księgę główną, konta, transakcje, bloki, konsensus i sieć. Ponieważ prosty interfejs prowadzi użytkowników przez każdy krok i udostępnia gotowe skrypty do uruchamiania programów, programiści nie muszą mieć żadnego doświadczenia w technologii blockchain, aby pracować z ChainBox.

Platforma SCO ułatwia członkom społeczności NULS wspieranie projektów opartych na NULS. Każdy, kto pracuje nad łańcuchem NULS, może skonfigurować swój system do stakingu. Uczestnicy otrzymują nagrody w formie tokenów projektu, natomiast zespół programistów otrzymuje dodatkowo NULS za pomoc w prowadzeniu projektu NULS.

ENULS jest łańcuchem równoległym w pełni 

 , który skaluje sieć, zapewniając lepszą wydajność i niższe opłaty za gaz. Za pośrednictwem ENULS programiści NULS mogą łączyć się z wieloma sieciami blockchain i przesyłać zasoby cyfrowe pomiędzy Ethereum, BNB Chain, Optimism i innymi blockchainami.

, aby zapewnić im wygodę. Oferują zarówno portfel stacjonarny, który łączy się bezpośrednio z NULS, jak i portfel multichain. Platforma jest również kompatybilna z wieloma portfelami innych firm i umożliwia obstawianie NULS za ich pośrednictwem.

Jeśli chcesz wesprzeć blockchain NULS i pomóc mu stać się istotną częścią przestrzeni blockchain, staking jest świetnym pomysłem. Tymczasowe zablokowanie tokenów pomaga w uruchomieniu mechanizmu konsensusu NULS i umożliwia zdobywanie nagród za staking. To prosty sposób na uzyskanie pasywnego dochodu z tokenów NULS.

NULS poświęcił ostatnie siedem lat na udoskonalanie i dopracowywanie swojej technologii, aby sprostać trendom rynkowym. Firma rozpoczęła działalność od prostego blockchaina, ale stopniowo dodawała więcej funkcji, takich jak 

 . Plany NULS na rok 2024 skupiają się przede wszystkim na optymalizacji. Na przykład firma ma nadzieję dopracować i udoskonalić swój interfejs API usług publicznych, protokół zautomatyzowanego animatora rynku i proces dokumentowania.

 obejmuje również plany dalszego rozwoju społeczności NULS. Firma ma nadzieję, że co kwartał uda się jej wesprzeć rozwój 10 nowych projektów, które będą mogły działać na platformie NULS. NULS ma nadzieję, że do 2025 roku obejmie szereg aplikacji z zakresu 

 (DeFi) i GameFi, które opierają się na blockchainie NULS.

NULS jest natywnym tokenem całego ekosystemu NULS. Oprócz wykorzystania w zarządzaniu mechanizmem konsensusu łańcucha, NULS jest również używany do zarządzania społecznością i pobierania opłat transakcyjnych. Każdy token NULS można podzielić na 100 milionów mniejszych fragmentów, zwanych NA. Początkowa pula tokenów NULS wynosząca 100 milionów tokenów została rozdzielona pomiędzy cztery oddzielne grupy w następujący sposób:

Podobnie jak wiele innych startupów zajmujących się kryptowalutami, token NULS odnotował ogromny wzrost ceny wkrótce po swoim debiucie. Moneta osiągnęła rekordową wartość 8,53 USD w 2018 r. i od tego czasu stopniowo spadała poniżej 1 USD. W marcu 2024 r. cena NULS wzrosła z 0,20 USD do 0,89 USD, po czym spadła z powrotem do 0,30 USD. Obecna cena wynosi 0,38 USD (stan na 28 listopada 2024 r.). Większość ludzi uważa, że pod koniec 2024 roku możliwy jest umiarkowany, dodatni wzrost tokena NULS.

 dla NULS, ale dane dotyczące cen również potwierdzają tę prognozę. Analiza CoinCodex sugeruje, że cena NULS wzrośnie do 

 do końca 2025 roku. Ceny tokenów NULS są często ściśle powiązane z wiadomościami z ekosystemu NULS, więc każdy nowy projekt uruchamiany w ramach NULS i każda nowa funkcja udostępniana w blockchainie NULS może przyczynić się do wzrostu cen.

Chcesz handlować tokenami NULS? Bybit oferuje teraz kontrakty wieczyste NULSUSDT. Aby zacząć, musisz najpierw utworzyć konto Bybit, a następnie zasilić je kryptowalutą i przejść na 

NULS oferuje inwestorom wiele wyjątkowych możliwości. Ten token jest dobrym wyborem, jeśli jesteś cierpliwym inwestorem, który lubi trzymać monety przez lata i sprzedawać je, gdy warunki rynkowe nagle się poprawiają. Oprócz długoterminowego wzrostu, ta moneta doświadcza również pewnych krótkoterminowych wahań, które mogą przynieść zyski, jeśli posiadacze NULS będą potrafili odpowiednio wyczuć rynek.

Należy pamiętać, że NULS charakteryzuje się większą zmiennością niż 

 takie jak Bitcoin czy Ethereum. Prawdopodobnie nie jest to wystarczająco pewny wybór, aby stać się głównym tokenem w Twoim portfelu, a warunki rynkowe będą miały duży wpływ na Twoje potencjalne zyski. W przypadku tego rodzaju tokenów konieczne jest przeprowadzenie wielu 

 i postępowanie zgodnie ze standardowymi, najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Blockchain NULS jest świetnym przykładem tego, jak wyspecjalizowany łańcuch może usprawnić przestrzeń web3. Koncentrując się na rozwiązaniach blockchain dla programistów, NULS wspiera rozwój nowych DApps i innych projektów web3. Na przestrzeni lat blockchain świetnie radził sobie z podążaniem za trendami rynkowymi i zapewnianiem ciągłej konserwacji dla swoich użytkowników. Jeśli szukasz wiarygodnej firmy kryptowalutowej, którą możesz wesprzeć, 

Intermediate

NUL (NUL): Efektywne rozwiązania Blockchain dla programistów

Firma SOS Ltd. ogłosiła plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty.

Najlepszy wykonawca dnia — Ethereum Name Service (ENS)

Indeks S&P 500 spadł o 0,4%, ponieważ inwestorzy realizowali zyski. Akcje spółek technologicznych zanotowały spadki, a dane dotyczące inflacji wykazały ograniczony postęp w kierunku osiągnięcia celu ustalonego przez Rezerwę Federalną. Rynki obecnie przewidują 34% szans na brak podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu. Coindesk Indices, indeks mierzący ogólną kondycję rynku kryptowalut, wzrósł o 5,46%, przy czym wartość bitcoina i etheru wzrosła odpowiednio o 6,20% i 9,42% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dziś najlepiej radzi sobie ENS, którego wartość wzrosła o 45,0% po ogłoszeniu przez Namechain wizji uproszczonej rejestracji bez opłat za gaz i szybszych transakcji.

Usługa Ethereum Name Service (ENS), uruchomiona w maju 2017 r., to oparty na technologii blockchain system domen w sieci Ethereum, który przekształca złożone adresy w proste nazwy, podobnie jak w przypadku DNS. Jest bezpieczny, zdecentralizowany i zarządzany przez posiadaczy tokenów. 

 na uproszczeniu procesu rejestracji, przy czym jej główne cele to: umożliwienie rejestracji nazwy z dowolnej warstwy L2 bez łączenia się z Namechain, płatności ETH bez użycia gazu, ukończenie rejestracji w ramach jednej transakcji i skrócenie czasu oczekiwania z 60 do 10 sekund.

 plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty. Decyzja zapadła po osiągnięciu przez Bitcoina rekordowo wysokiego poziomu, a SOS zamierza wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe, w tym poprawę przepisów w USA i rosnące zainteresowanie instytucji. Firma będzie stosować różne strategie handlu ilościowego w celu zarządzania tą inwestycją i optymalizacji zysków. SOS uważa, że Bitcoin odegra znaczącą rolę jako globalny strategiczny zasób rezerwowy, zwiększając jego długoterminową konkurencyjność i rentowność w sektorze aktywów cyfrowych.

Wczoraj dane dotyczące funduszu ETF BTC Spot wykazały łączny napływ 103 milionów dolarów, przy czym 0 dolarów pochodziło z GBTC, a 103 miliony dolarów ze źródeł innych niż GBTC.

Zachęcająca sieć testowa Hemi Network 

 2000 punktów za potwierdzenie swojej unikalności poprzez zeskanowanie twojej twarzy i umieszczenie jej w sieci testowej. W razie potrzeby użyj kodu 6de1553d. Wykonanie tego zadania potwierdza, że nie jesteś Sybillą. Szczegółowy przewodnik wraz ze zrzutami ekranu znajdziesz 

Beginner

SOS Sp. z o.o. Ogłasza inwestycję w Bitcoin o wartości 50 milionów dolarów w celu rozszerzenia strategii dotyczącej aktywów cyfrowych

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak możesz wziąć udział w programie Bybit Web3 Staking.

 może być ekscytujące i satysfakcjonujące. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć, aby móc 

, rozważ Bybit Web3 Staking. Ten stosunkowo nowy dodatek do Bybit Web3 oferuje bezproblemową i przyjazną dla użytkownika platformę dla tych, którzy chcą rozpocząć taką podróż.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces uczestnictwa w Bybit Web3 Staking, abyś miał pewność, że jesteś dobrze przygotowany do maksymalizacji swoich inwestycji w kryptowaluty.

 to platforma oferująca wygodny sposób stakowania tokenów i generowania zysków bez konieczności korzystania z różnych protokołów lub przeprowadzania wielu transakcji.

Dlaczego warto wypróbować Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking to nie tylko kolejna platforma stakingowa — to holistyczny ekosystem stworzony z myślą o ulepszeniu Twojego doświadczenia w stakingu kryptowalut. Oto dlaczego się wyróżnia.

W istocie Bybit Web3 Staking oferuje połączenie funkcji zorientowanych na użytkownika, najwyższego poziomu bezpieczeństwa i wygody, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla każdego, kto chce zmaksymalizować swoje zyski z kryptowalut.

Jak rozpocząć korzystanie ze stakingu Bybit Web3

Teraz, gdy wiesz już więcej na temat Bybit Web3 Staking i dlaczego warto go wypróbować, oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci zacząć. 

 przed przystąpieniem do Bybit Web3 Staking

. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu konta, zapoznaj się z naszym szczegółowym 

na pasku nawigacyjnym w lewym górnym rogu strony głównej Bybit.

: Po wejściu na portal Bybit Web3 najedź kursorem na 

na pasku nawigacyjnym u góry strony i kliknij 

: Pojawi się wyskakujące okienko. Możesz wybrać portfel, z którym chcesz się połączyć (

znajdujący się obok preferowanego portfela. W tym artykule wykorzystamy 

: Po podłączeniu portfela możesz wpłacić środki, najeżdżając kursorem na 

możesz zobaczyć wszystkie dostępne pule stakingowe. Kliknij 

 aby dostosować wyświetlanie. Możesz uporządkować pule według 

 i wyświetlić pule stakingowe według sieci.

: Kliknij na preferowany przez siebie pulę stakingową, aby uzyskać więcej informacji, takich jak:

: Wprowadź kwotę, którą chcesz postawić i kliknij 

: W oknie pop-up zweryfikuj szczegóły swojego zlecenia. Proszę zwrócić uwagę na poślizg i szacowany koszt, a następnie kliknąć 

: Pojawi się okno dialogowe informujące o przetwarzaniu transakcji. Po zakończeniu transakcji możesz ją wyświetlić, klikając opcję 

Po pomyślnym obstawieniu szczegóły transakcji zostaną wyświetlone w

Szczegóły dotyczące Twojej inwestycji, w tym całkowity skumulowany zysk, można znaleźć również na stronie odpowiedniego puli stakingowej.

Oprócz podstawowej wydajności, niektóre projekty oferują dodatkowe zachęty. Dodatkowe plony możesz sprawdzić poniżej.

Łączna wartość Twoich inwestycji ze wszystkich pul stakingowych będzie również wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym na 

: Jeśli chcesz wycofać swoje aktywa i odebrać nagrody, przejdź do 

: Wybierz pulę, którą chcesz wykorzystać i kliknij 

: Możesz zdecydować się na wykupienie 

: Potwierdź szczegóły realizacji i kliknij 

 , że proces realizacji może potrwać pewien czas. Szczegóły transakcji można znaleźć w 

Bybit Web3 Staking oferuje kompleksową i intuicyjną platformę do stakingu kryptowalut. Przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga nawet tym, którzy dopiero zaczynają przygodę ze stakingiem, pewnie uczestniczyć w inwestycjach i rozwijać swoje inwestycje. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, Bybit Web3 Staking jest niezawodnym i wydajnym wyborem dla Twoich przedsięwzięć stakingowych.

Jak wziąć udział w Bybit Web3 Staking (krok po kroku)

Trading

Explainers

Chcesz wiedzieć, czy Twoja strategia handlu kryptowalutami działa? Testowanie wsteczne jest kluczowym elementem oceny skuteczności. Dowiedz się, jak to działa tutaj.

 może być trudnym zadaniem. Test backtest kryptowalut to potężne narzędzie, które pozwala inwestorom na optymalizację swoich strategii handlowych i pewne poruszanie się po tym nieprzewidywalnym krajobrazie. Czy jesteś gotowy, aby odblokować moc testów backtestu kryptowalut i podnieść poziom swojej gry transakcyjnej jak profesjonalista? Zanurzmy się!

Zrozumienie testów wstecznych kryptowalut

Backtesting służy jako krytyczny proces, w którym dane historyczne są wykorzystywane do testowania strategii handlowej w celu oceny jego potencjału i dostrojenia go do przyszłych zastosowań. Pomaga inwestorom odkryć potencjał ich strategii i wprowadzić niezbędne korekty przed zainwestowaniem kapitału rzeczywistego.

Dzięki właściwemu podejściu, backtesting może być niezbędnym narzędziem w arsenale tradera.

Rola testowania wstecznego w handlu kryptowalutami

 w dużym stopniu zależy od backtestowania danych historycznych. Proces ten ma istotne znaczenie w świecie handlu kryptowalutami, ponieważ umożliwia inwestorom rozpoznanie mocnych, słabych stron i potencjalnych zagrożeń związanych z ich strategiami przed zainwestowaniem rzeczywistego kapitału. Analizując historyczne dane cenowe, inwestorzy mogą uzyskać cenny wgląd w to, jak ich strategia sprawdziłaby się w różnych warunkach rynkowych i odpowiednio dostosować swoje podejście.

Proces backtestingu pomaga inwestorom w rozpoznawaniu potencjalnych mocnych i słabych stron, udoskonalaniu ich systemów i ostatecznie budowaniu zaufania do procesów podejmowania decyzji. Jednak testowanie wsteczne opiera się na pewnych czynnikach i nie jest pozbawione ograniczeń i wyzwań, takich jak potrzeba dużej ilości danych, aby były dokładne, a także potencjalny wpływ zawyżania i uprzedzeń na wyniki. Korzystanie z różnych zestawów danych i danych poza próbką do walidacji może pomóc złagodzić te problemy.

Mimo że badania backtestingowe oferują różne korzyści, mają pewne ograniczenia, takie jak nieprzewidywalność przyszłych warunków rynkowych. Testy backtestingowe dostarczają cennych informacji, ale nie gwarantują przyszłych wyników ze względu na zmieniającą się dynamikę rynku i dodatkowe czynniki w transakcjach na żywo, takie jak poślizg, 

 i opóźnienia realizacji. Analiza scenariuszy może być wykorzystana do przetestowania strategii w różnych warunkach rynkowych i poprawy jej solidności.

Innym wyzwaniem jest możliwość przesadnego dopasowania lub uprzedzeń w wynikach testów. Zawyżanie występuje, gdy strategia handlowa jest nadmiernie zoptymalizowana w celu dopasowania do danych historycznych, ale nie wykazuje skutecznych wyników w rzeczywistych scenariuszach handlowych. Z kolei uprzedzenia odnoszą się do skłonności do modyfikowania modelu do uzyskania „idealnego” wyniku, co z kolei prowadzi do nierealistycznych oczekiwań i niezadowalających wyników w rzeczywistych transakcjach. Aby uniknąć przesadnych wyników i uprzedzeń, traderzy powinni wykorzystywać różnorodne zestawy danych, wykorzystywać testy poza próbką i powstrzymywać się od nadmiernej optymalizacji parametrów.

Rodzaje metod testowania wstecznego kryptowalut

Ręczne i automatyczne to dwa główne podejścia do testowania back-testów kryptowalut. Oferują one wyraźne korzyści w zakresie testowania strategii handlu kryptowalutami. Każda metoda wiąże się z jej zaletami i wadami, a wybór między nimi będzie zależał od indywidualnych wymagań i okoliczności inwestora.

Analiza wcześniejszych danych cenowych jest warunkiem ręcznego testowania wstecznego. Pomaga to ocenić strategię handlową, aby ocenić, w jaki sposób rozwinęłaby się ona w przeszłości. Proces ten jest podobny do handlu papierem, gdzie inwestorzy symulują swoje transakcje bez ryzyka rzeczywistego kapitału. Ręczne testowanie wsteczne może być czasochłonne i podatne na błędy, ale oferuje również korzyści z głębszego zrozumienia strategii i jej podstawowej mechaniki.

W celu ułatwienia ręcznego testowania wstecznego inwestorzy mogą używać arkuszy kalkulacyjnych do obliczania różnych statystyk, takich jak:

Ręczne testowanie wsteczne może pomóc inwestorom ocenić wydajność strategii testowania wstecznego przy użyciu danych historycznych, rozpoznać wszelkie wady lub słabości i zaszczepić pewność siebie przed wdrożeniem strategii handlowych testowania wstecznego w handlu w czasie rzeczywistym.

Zautomatyzowane testowanie wsteczne kryptowalut

W rzeczywistości zautomatyzowane testy backtestowe wykorzystują technologię i języki kodowania do oceny strategii handlowych ze zwiększoną skutecznością i precyzją. Ta metoda jest szczególnie przydatna do testowania wstecznego złożonych strategii, które wymagają dużej ilości danych i mocy obliczeniowej. Niektóre popularne platformy do automatycznego testowania backtestów kryptowalut to MetaTrader 4/5, FXOpen’s TickTrader i Cryptohopper.

Główną trudnością związaną z automatycznym testowaniem wstecznym jest zdolność techniczna do kodowania strategii lub posiadanie zasobów do zatrudniania kogoś, kto może. Jednak zautomatyzowane testowanie wsteczne jest w stanie szybko i precyzyjnie przetwarzać dużą ilość danych, zmniejszając w ten sposób możliwość błędu ludzkiego. Python, C++ i Java są powszechnie stosowane w zautomatyzowanych testach back-testów kryptowalut.

Podstawowe dane do testów wstecznych kryptowalut

Dane dotyczące cen, wolumenu i księgi zamówień mają kluczowe znaczenie dla testowania kopii zapasowych kryptowalut. Tego typu dane zapewniają cenny wgląd w trendy rynkowe i płynność, pomagając inwestorom podejmować świadome decyzje dotyczące ich strategii.

Źródła danych cenowych obejmują historyczne wykresy cen i arkusze kalkulacyjne, które można uzyskać od dostawców giełdowych lub zewnętrznych. Jakość danych cenowych odgrywa znaczącą rolę w dokładności wyników testów wstecznych i kluczowe jest, aby uzyskać dane z wiarygodnych źródeł i zweryfikować ich dokładność.

Niektóre źródła, które mogą dostarczyć dokładnych i wiarygodnych danych cenowych do testowania kopii zapasowych kryptowalut, obejmują Tradewell i pobieranie danych kryptowalutowych. Oprócz uzyskiwania danych z giełd, inwestorzy mogą również korzystać z interfejsów API dostarczanych przez platformy takie jak CryptoCompare lub CoinGecko, które oferują dane historyczne i bieżące w różnych odstępach czasu.

Dane dotyczące wolumenu mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia głębi i płynności rynku. Odnosi się do całkowitej liczby jednostek kryptowalutowych zakupionych i sprzedanych w określonym okresie na określonej giełdzie lub w wielu giełdach. Monitorowanie danych wolumenu może pomóc inwestorom w ocenie trendów rynkowych, identyfikacji potencjalnych możliwości kupna lub sprzedaży oraz podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

Wysokie wolumeny obrotu mogą sugerować zwiększone zainteresowanie i udział w rynku, natomiast niskie wolumeny obrotu mogą wskazywać na brak aktywności na rynku lub ograniczoną płynność. Analizując dane o wolumenie, inwestorzy mogą określić poziom płynności na rynku i rozpoznać obszary wsparcia i oporności.

Dane księgi zamówień i związane z nimi korzyści

Dane księgowe zamówień zapewniają dokładniejsze przedstawienie warunków rynkowych, umożliwiając inwestorom symulowanie spreadów, poślizgów i płynności podczas testowania ich strategii. Księga zamówień to kompilacja zdjęć rynku, w tym ceny, wolumenu oraz głębokości zamówień kupna i sprzedaży.

Uzyskanie danych księgi zamówień do testów backtestów może być trudne, ponieważ dane te mogą być trudne do pozyskania ze względu na koszty przechowywania wymian. Twórca oprogramowania musi zbierać i przechowywać dane z samej wymiany lub uzyskać dostęp do migawek książki zamówień za pośrednictwem usługi innej firmy. W związku z tym muszą upewnić się, że mają dostępne źródło danych.

Wykorzystanie danych księgi zleceń w testach backtestingowych zapewnia bardziej precyzyjną demonstrację warunków rynkowych, umożliwiając inwestorom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich strategii.

Wybór odpowiednich narzędzi do testowania kopii zapasowych kryptowalut

Wybór odpowiednich narzędzi do testowania kryptowalut zależy od różnych czynników, w tym preferencji osobistych, umiejętności technicznych i zawiłości strategii handlowej. W tej sekcji przyjrzymy się popularnym platformom do testowania wstecznego i kryteriom wyboru najbardziej odpowiedniego narzędzia dla Twoich potrzeb.

Popularne platformy do testowania kryptowalut

Popularne platformy testów backtestów kryptowalut obejmują Altrady, Holderlab, Gekko i Zenbot, z których każda oferuje unikalne funkcje i możliwości. Altrady to profesjonalna platforma transakcyjna zaprojektowana specjalnie do handlu kryptowalutami, oferująca inteligentny handel, dane i alerty rynkowe w czasie rzeczywistym, łączność z wieloma giełdami i skalowane drabiny dla zoptymalizowanego doświadczenia handlowego.

Platforma Backtesting firmy Holderlab oferuje takie funkcje, jak optymalizacja portfolio, analiza korelacji, bot transakcyjny do przywracania równowagi oraz intuicyjny i zaawansowany interfejs. Gekko jest botem transakcyjnym open source, który umożliwia użytkownikom automatyczne wdrażanie i ocenę swoich strategii handlowych, podczas gdy Zenbot to bot kryptowalutowy typu command-line kompatybilny z wieloma aktywami cyfrowymi.

Badając funkcje i możliwości tych platform, inwestorzy mogą określić najbardziej odpowiednie narzędzie do testowania wstecznego dla swoich potrzeb.

Kryteria wyboru narzędzia do testowania wstecznego

Wybierając narzędzie do testowania wstecznego, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak łatwość obsługi, opcje dostosowania, jakość danych i wsparcie społeczności. Przyjazne dla użytkownika narzędzie do testowania wstecznego powinno oferować:

Jakość danych jest niezbędna do uzyskania precyzyjnych wyników testów backtestingowych, a inwestorzy powinni zapewnić, że ich narzędzie do testów backtestingu oferuje wiarygodne dane z renomowanych źródeł. Wsparcie społeczności może również odgrywać znaczącą rolę w skuteczności narzędzia do testowania wstecznego, zapewniając drogę do:

Biorąc pod uwagę te czynniki, inwestorzy mogą wybrać najbardziej odpowiednie dla swoich potrzeb narzędzie do testowania wstecznego.

Analizowanie i interpretacja wyników Backtesting

Po zakończeniu procesu testowania wstecznego kolejny krok polega na analizie i interpretacji wyników poprzez testy wydajnościowe. Ocena kluczowych wskaźników wydajności może pomóc inwestorom zidentyfikować mocne i słabe strony w ich strategii handlowej, umożliwiając im wprowadzenie niezbędnych korekt w celu poprawy.

Kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak wskaźnik sukcesu (wygranego), wskaźnik Sharpe’a, maksymalny spadek i krzywa akcji, mogą pomóc traderom ocenić skuteczność ich strategii. Wskaźnik Sharpe'a jest wskaźnikiem, który mierzy wyniki strategii inwestycyjnej w stosunku do stopy wolnej od ryzyka. Oblicza się je, przyjmując dodatkowy zwrot strategii i dzieląc go przez odchylenie standardowe. Wyższy 

'a wskazuje, że strategia jest bardziej skuteczna w kompensowaniu ryzyka podjętego podczas inwestycji.

Wskaźnik Sortino, kolejny ważny wskaźnik, mierzy skorygowane o ryzyko wyniki strategii inwestycyjnej lub handlowej, koncentrując się na zmienności spadków i uwzględniając tylko odchylenie standardowe ujemnych stóp zwrotu. Wyższy współczynnik Sortino sugeruje, że strategia jest skuteczniejsza w unikaniu znacznych strat i osiąganiu pożądanego zwrotu.

Oceniając te kluczowe wskaźniki wydajności, inwestorzy mogą zoptymalizować swoje strategie handlowe, zminimalizować potencjalne ryzyko i skutecznie zarządzać kosztami handlowymi.

Identyfikacja mocnych i słabych stron w strategii handlu forex pozwala inwestorom zoptymalizować ich podejście i zminimalizować potencjalne ryzyko. Analizując wyniki testów backtestingowych, inwestorzy mogą określić obszary, w których ich strategia się wyróżnia, oraz obszary, w których jej brakuje. Informacje te mogą być wykorzystane do dokonania niezbędnych korekt strategii, ostatecznie poprawiając jej wyniki i zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu w rzeczywistych scenariuszach handlowych.

Ciągłe doskonalenie i optymalizacja polega na udoskonalaniu strategii handlu kryptowalutami w oparciu o wyniki testów wstecznych i byciu na bieżąco z trendami i warunkami rynkowymi. Regularnie iterując i udoskonalając swoje strategie, inwestorzy mogą zapewnić, że ich podejście pozostanie istotne i skuteczne na ciągle zmieniającym się rynku kryptowalut.

Wskazówki dotyczące pomyślnego testowania kryptowalut

W celu pomyślnego testowania kryptowalut ważne jest, aby inwestorzy unikali przesadnych i uprzedzeń, zapewniali jakość danych oraz stale ulepszali i optymalizowali swoją strategię handlową. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, inwestorzy mogą zapewnić, że ich wysiłki związane z badaniami pomocniczymi przyniosą cenne spostrzeżenia i pomogą im podejmować bardziej świadome decyzje na rynku kryptowalut.

Przesadne dopasowanie i uprzedzenia to częste pułapki w testach back-testów, które mogą prowadzić do niedokładnych wyników i niewiarygodnych strategii handlowych. Zawyżanie występuje, gdy strategia jest nadmiernie zoptymalizowana w celu dopasowania do danych historycznych, ale nie wykazuje skutecznych wyników w rzeczywistych scenariuszach handlowych. Aby uniknąć nadmiernego dopasowania, inwestorzy powinni korzystać z różnych zestawów danych i testów poza próbką, co może pomóc w weryfikacji skuteczności strategii w szerszym zakresie warunków rynkowych.

Z kolei uprzedzenia odnoszą się do skłonności do modyfikowania modelu do uzyskania „idealnego” wyniku, co z kolei prowadzi do nierealistycznych oczekiwań i niezadowalających wyników w rzeczywistych transakcjach. Aby uniknąć stronniczości, inwestorzy powinni zachować ostrożność w przypadku nadmiernej optymalizacji parametrów i upewnić się, że ich strategia handlowa opiera się na solidnych zasadach, a nie na zbyt dokładnym dopasowywaniu danych.

Zapewnienie jakości danych ma kluczowe znaczenie dla dokładnego testowania wstecznego. Słaba jakość danych może prowadzić do błędnych i wprowadzających w błąd analiz, co ostatecznie prowadzi do nieskutecznych strategii handlowych. Aby zapewnić jakość danych, traderzy powinni pozyskiwać dane z wiarygodnych źródeł, takich jak renomowane giełdy lub dostawcy zewnętrzni, i weryfikować ich dokładność.

Oprócz uzyskiwania dokładnych danych cenowych inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę dane dotyczące wolumenu i księgi zamówień, które mogą zapewnić cenny wgląd w głębię i płynność rynku. Wykorzystując wysokiej jakości dane i weryfikując ich dokładność, inwestorzy mogą zapewnić, że ich wyniki testów backtestingowych są wiarygodne i znaczące.

Ciągłe doskonalenie i optymalizacja polega na dopracowaniu strategii handlowej w oparciu o wyniki testów wstecznych i byciu na bieżąco z trendami i warunkami rynkowymi. Analizując i interpretując wyniki testów backtestów, inwestorzy mogą zidentyfikować mocne i słabe strony swojego systemu transakcyjnego i wprowadzić niezbędne korekty w celu poprawy.

Co więcej, znajomość bieżących trendów i warunków rynkowych pomaga inwestorom dostosować swoje strategie tak, aby lepiej pasowały do dynamicznego rynku kryptowalut. Konsekwentnie dostosowując i udoskonalając swoje strategie handlowe w oparciu o nowe dane i warunki rynkowe, inwestorzy mogą zwiększyć swoje wyniki testów backtestingowych, a ostatecznie sukces na rynku kryptowalutowym.

Testowanie kryptowalut jest niezbędnym narzędziem do optymalizacji strategii handlowych i poruszania się po zmiennym świecie handlu kryptowalutami. Rozumiejąc proces testowania wstecznego, wybierając odpowiednie narzędzia i źródła danych oraz analizując i interpretując wyniki, inwestorzy mogą dopracować swoje strategie i zminimalizować potencjalne ryzyko. Dzięki ciągłemu doskonaleniu i optymalizacji inwestorzy mogą pewnie radzić sobie z ciągle zmieniającym się rynkiem kryptowalut i maksymalizować swój potencjał handlowy.

 to świetna opcja do testowania wstecznego kryptowalut, ponieważ umożliwia użytkownikom wykonywanie testów wstecznych bez pisania kodu i obsługuje testy wsteczne na 5, 20 i 50 latach danych historycznych.

, która zawiera szeroki zbiór danych historycznych futures kryptowalut, umożliwiając użytkownikom testowanie wsteczne i optymalizację strategii handlowych.

Jaka jest najbardziej rentowna strategia w krypto?

 to najbardziej rentowna strategia w krypto. Obejmuje wykorzystanie różnic cenowych między różnymi giełdami kryptowalutowymi i platformami, aby zarabiać. Ponadto brak regulacji na rynku kryptowalut umożliwia inwestorom korzystanie z trójkątnego arbitrażu i innych form obrotu arbitrami.

Jaki jest główny cel testów backtestu kryptowalut?

Głównym celem testów backtestów kryptowalut jest ocena wybranej strategii handlowej z wykorzystaniem danych historycznych w celu optymalizacji jej do wykorzystania w przyszłości i zminimalizowania potencjalnego ryzyka.

Jakie są dwie główne metody testowania wstecznego kryptowalut?

Dwie główne metody testowania wstecznego kryptowalut to ręczne i automatyczne testowanie wsteczne. Oba zapewniają cenny wgląd w to, jak dany system transakcyjny może działać w różnych warunkach rynkowych.

Odblokuj test Backtest kryptowalut: Opanuj swoją strategię handlową jak profesjonalista