Жоғарылау трендінің және төмендеу трендінің диаграммалары: Оларды табысты мәмілелер үшін пайдаланудың жолы

Трейдерлер активті сатып алу немесе сату үшін тамаша сәтті анықтауды армандайды, бірақ дұрыс құралдарсыз бұл арман тез қорқынышты арманға айналуы мүмкін. Бұл жерде өсу және төмендеу тенденциялары диаграммалары ойнайды. Уақыт өте келе актив бағасының қозғалыс бағытын көрнекі түрде көрсету арқылы бұл диаграммалар сізді жақсырақ шешімдер қабылдауға және пайданы арттыруға дайындай алады. Бірақ нарықтардағы сонша шу мен белгісіздік жағдайында сигналдарды шуылдан қалай ажыратуға және өсу және төмендеу тенденциясы диаграммаларын тиімді пайдалануға болады? 

Бұл мақалада біз сізге сауда-саттықты тиімді бастауға мүмкіндік беретін өсу және төмендеу тенденциялары диаграммаларынан барынша пайда алу жолын көрсетеміз.

Негізгі қорытындылар:

• Баға тенденциялары көтерілу, төмендеу және бүйірлік қозғалысы бар шыңдар мен ең төменгі нүктелерден тұрады.

• Жоғары тенденция өсу үлгісінде қозғалатын шыңдар мен ең төменгі деңгейлерді білдіреді, ал төмендеу тенденциясы қарама-қарсы трендті қалыптастыру үшін төмендеу үлгісінде қозғалады.

• Трендтерді анықтау трейдерлерге ақшаны үнемдеуге көмектеседі, егер олар құлдырау кезінде қысқа мерзімді сатуды шешсе немесе тартымды баға бойынша активтерді сатып алу арқылы пайда табуға және керісінше өсу үрдісі үшін.

Трендтердің үш бағытын түсіну

Трендтермині үш бағытта болуы мүмкін нарықтың немесе активтің жалпы баға қозғалысын білдіреді: Жоғары тренд, төмендеу немесе жанама тренд.

Жоғары тенденция: Жоғары тенденция актив бағасының жалпы жоғарылау қозғалысын көрсететін жоғары және жоғары төменгі деңгейлер қатарымен белгіленеді.

Төмендеу тенденциясы: Төмендеу тенденциясы актив бағасының жалпы төмендеу қозғалысын көрсететін төменгі жоғары және төменгі деңгейлер қатарымен сипатталады.

Бүйірлік тренд: Бұл сондай-ақ ауқыммен шектелген нарық ретінде белгілі және нақты бағыттың жоқтығын көрсететін белгілі бір диапазондағы баға ауытқуларының сериясымен белгіленеді.

Әдетте жоғарылау трендінде ұзақ позицияны және төмендеу трендінде қысқа позицияны қабылдау тиімдірек. Ауқымға байланысты нарықта белгілі бір диапазондағы баға қозғалысын түсіру де тиімді болуы мүмкін. Дегенмен, іргелі талдау негізінде тенденцияға қарсы шығу орынды болатын жағдайлар болуы мүмкін.

Тренд сызықтарының өзгеруіне не себеп болады?

Тренд сызықтарының өзгерістері ең алдымен активтің сұранысы мен ұсынысының ауысуынан туындайды. Ұсынысқа қарағанда сұраныс көп болған кезде, активтің бағасы өсу үрдісіне ие болады, бұл өсу тенденциясына әкеледі. Екінші жағынан, ұсыныс сұраныстан асып кетсе, активтің бағасы төмендейді, нәтижесінде төмендеу тенденциясы болады. Активтің сұранысы мен ұсыныс динамикасына әсер ететін факторларға экономикалық көрсеткіштер, нарықтық көңіл-күй, жаңалықтар және геосаяси оқиғалар жатады.

Тренд сызықтары мен арналары үшін ережелер бар ма?

Тренд бағытын және ықтимал кері нүктелерді анықтау және растау үшін тренд сызықтары мен арналарды пайдалану бойынша белгіленген нұсқаулар бар. Тренд сызығын салудың негізгі ережесі - ең жоғары немесе төменгі нүктелер сияқты кем дегенде екі маңызды баға нүктесін қосу және сол сызықты диаграмманың оң жағына ұзарту. Қосылған үшінші нүкте тренд сызығын одан әрі растайды. 

Арна берілген уақыт аралығы үшін қолдауды да, қарсылықты да көрсетедіжәне кезеңдегі биіктіктер арқылы байланыстырушы сызықты және төменгі деңгейлерді қосу үшін басқа сызықты сызу арқылы жасалады. Арна ішінде қозғалатын баға трендтің жалғасы болып саналады, ал арнадан жоғары немесе төмен үзіліс әлеуетті трендтің өзгеруін көрсетуі мүмкін.

Тренд сызықтары мен арналарды сызу кезінде кемінде үш деректер нүктесі қосылғанына көз жеткізіңіз. Ұзақ мерзімді диаграммалар үшін логарифмдік шкалалардыпайдаланыңыз , тік тренд сызықтарынан немесе арналардан аулақ болыңыз және тренд сызықтарын немесе арналарды болашаққа тым алыс ұзартпауға тырысыңыз.

Тренд сызықтары мен арналарын тиімді қолдану арқылы сіз әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтап, тиімді сауда жасау мүмкіндігін арттыра аласыз.

Техникалық талдауда тренд сызықтарын қалай салуға болады

Тренд сызықтарын салу әлеуетті тренд бағыттары мен кері нүктелерді анықтауға көмектесетінқұнды техникалық талдау(TA) дағдысы болып табылады. Техникалық талдауды қолдана отырып, тренд сызықтарын қалай салуға болатыны осында.

Жоғары тренд диаграммасы:

Жоғары тренд диаграммасында баға әрекетінің төменгі жақтарын байланыстыратын сызық сызыңыз. Сызық неғұрлым көп нүктеге тисе, соғұрлым тренд сызығы күшейеді. Төменгі деңгейлерді қосқаннан кейін сызықты оңға қарай ұзартыңыз, оның ортасында ешқандай баға қиылыспайтынына көз жеткізіңіз. Бағалар сызыққа жету үшін төмендегенде, ол қолдау деңгейі болып саналады. Егер бағалар сызықтан төмен болса, бұл әлеуетті трендтің өзгеруі туралы сигнал бере алады.

Төмендеу тенденциясы диаграммасы:

Сол сияқты, баға әрекетінің ең жоғары нүктелерін байланыстыратын сызық сызыңыз. Сызық неғұрлым көп нүктеге тисе, тренд сызығы соғұрлым жарамды болады. Жолды оңға қарай созыңыз, ол ешқандай бағаны кесіп тастамайды. Бағалар сызыққа жақындағанда, бұл қарсылық деңгейі болып саналады. Сол сияқты, егер бағалар сызықтан асып кетсе, бұл әлеуетті трендтің өзгеруін көрсетуі мүмкін.

Әдетте, тренд сызықтары субъективті болып табылады және олар қолданылатын диаграмма бағдарламалық құралына және трейдердің баға әрекетін түсіндіруіне байланысты өзгереді. Сондықтан әлеуетті сауда мүмкіндіктерін растау үшінтренд сызықтарынбасқа техникалық талдау құралдарыменжәне көрсеткіштеріментолықтыру өте маңызды .

Жоғары тренд диаграммасымен қалай сауда жасауға болады

Жоғары тренд диаграммасымен сауда тиімді стратегия болуы мүмкін. Міне, кейбір қадамдарды орындау керек.

• Трендті анықтаңыз: Жоғары тренд диаграммасымен сауда жасаудың бірінші қадамы трендті анықтау болып табылады. Бірқатар жоғары деңгейлер мен жоғарырақ төмен деңгейлер көтерілуді сипаттайды. Трендті анықтау үшін баға әрекетінің төменгі шегін байланыстыратын тренд сызығын сызыңыз.

• Кіру нүктелерін іздеңіз: Жоғары трендті анықтағаннан кейін, сатып алуға болатын кіру нүктелерін іздеңіз. Мұны тренд сызығының кері қайтарылуын күту немесе ықтимал кіру нүктелерін анықтау үшін диаграмма үлгілері, жылжымалы орташа мәндер немесе осцилляторлар сияқты басқа техникалық талдау құралдарын пайдалану арқылы жасауға болады.

• Stop loss параметрін орнатыңыз: Тренд өзгерген жағдайда шығындарыңызды шектеу үшін тоқтату жоғалтуды тренд сызығының немесе соңғы ең төменгі ауытқудың астына орнатыңыз.

• Өз тәуекеліңізді басқарыңыз: Тәуекелді басқару кез келген сауда стратегиясында маңызды. Әрбір сауда-саттықта шотыңыздағы теңгеріміңіздің аз ғана пайызына тәуекел ету және артық леверингтіболдырмау маңызды.

Төмен тренд диаграммасымен қалай сауда жасауға болады

Төмендеу тенденциясы диаграммасымен сауда жасау қиын болуы мүмкін, бірақ ол жақсы жасалған жағдайда пайдалы мүмкіндіктерді де ұсына алады. Төменде төмендеу тенденциясы диаграммасымен қалай сауда жасауға болады.

• Трендті анықтаңыз: Баға әрекетінің төменгі жоғарғы және төменгі деңгейлерін байланыстыратын тренд сызығын сызу арқылы төмендеу трендін анықтаңыз. Тренд сызығы бағаның одан жоғары көтерілуіне жол бермейтін қарсылық деңгейі ретінде әрекет етуі керек.

• Кіру нүктелерін табыңыз: Тренд бағытында әлеуетті өзгерісті көрсететін аюлы кері үлгілерді немесе сигналдарды іздеңіз. Кейбір жалпы мысалдар - қос шыңдар, бас және иықтар, аюлы шамдар және дивергенция көрсеткіштері.

• Stop-loss тапсырысын орналастырыңыз: Баға қолдау деңгейінен немесе үлгінің немесе сигналдың алдыңғы төменгі деңгейінен төмендеген кезде қысқа позицияны енгізіңіз. Тәуекелді шектеу үшін тренд сызығынан немесе соңғы жоғарыдан жоғары шығынды тоқтату тәртібін орналастырыңыз.

• Позицияңыздан шығыңыз: Баға сіздің мақсатты пайда деңгейіңізге жеткенде немесе құлдырау үрдісінің әлсіреу белгілерін көргенде позицияңыздан шығыңыз. Кейбір кең таралған үлгілер қос түбі, кері бас және иық, бычий жұтатын шамдар және конвергенция көрсеткіштері.

Тренд сызығын үзу стратегиялары

Тренд сызығын бұзу – актив бағасы тренд сызығынан өткен кезде саудаға кіруді қамтитын техникалық сауда стратегиясы. Бұл үзіліс түрі тренд бағытының өзгеруі туралы сигнал бере алады және жаңа тренд бағытында позицияны бастау үшін пайдаланылуы мүмкін. Міне, кейбір тренд сызығын бұзу стратегиялары қарастырылады.

• Қарапайым тренд сызығы: Бұл ең қарапайым тренд сызығын бұзу стратегиясы. Ол диаграммада тренд сызығын салуды және баға тренд сызығынан жоғары болған кезде ұзақ позицияны немесе баға тренд сызығынан төмен түскенде қысқа позицияны енгізуді қамтиды.

• Кері қайтару және қайта сынау: Тренд сызығы үзілгеннен кейін баға үзіліс бағытын жалғастырмас бұрын тренд сызығын қайта сынау үшін кері шегінуі мүмкін. Бұл стратегияның көмегімен сіз бағаның кері кетуін күтесіз, содан кейін баға өз қозғалысын қалпына келтіргеннен кейін, тренд сызығын қолдау немесе қарсылық деңгейі ретінде растай отырып, үзіліс бағытында позицияны енгізесіз. Осылайша, үзілістің жарамдылығын растауға және жалған сигналдарды болдырмауға болады.

• Бірнеше тренд сызықтары: Трейдерлер тренд сызығының үзілуін растау үшін бірнеше тренд сызығын да пайдалана алады. Бұл стратегия екі тренд сызығын сызуды қамтиды, біреуі баға әрекетінен жоғары және біреуі төмен, және баға жоғарғы тренд сызығынан жоғары болған кезде ұзақ позицияға немесе баға төменгі тренд сызығынан төмен үзілгенде қысқа позицияға кіруді қамтиды.

• Көлемді растау: Сауда-саттықтың жоғары көлемі (белгілі бір кезеңде сатылатын акциялардың сомасы) тренд сызығының бұзылуын растай алады, бұл үзілістің күшті және жалғасуы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл стратегияны қолдану арқылы сіз жоғары көлемді үзілістерді анықтап, оның бағыты бойынша позицияны енгізе аласыз.

• Жылжымалы орташа растау: Трейдерлер тренд сызығын растау үшін жылжымалы орташа мәндерді пайдалана алады. Баға тренд сызығынан жоғары немесе төмен бұзылған кезде, оны жылжымалы орташа кроссовер арқылы растауға болады. Бұл тренд сызығының үзілуін растайтын және әлеуетті трендтің өзгеруі туралы сигнал беретін жылжымалы орташа мәннен жоғары немесе төмен бағаның қиылысуын қамтиды.

Tүйіндеме

Техникалық трейдерлер үшін өсу және төмендеу тенденциялары диаграммалары кез келген активті сату үшін пайдалы. Олар сізге нарық туралы түсінік береді және кәсіпқойлар сияқты ақша табу мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі. Осы қуатты құралдарды меңгеру арқылы сіз сауда тәуекелдерін айтарлықтай азайта отырып, табысқа жету мүмкіндігіңізді айтарлықтай арттырасыз. 

Дегенмен, тренд сызықтары күміс оқ емес. Неғұрлым ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдау үшін оларды басқа диаграмма құралдарымен және іргелі талдаулармен пайдалануға болады. Активке қарамастан, сауда жасамас бұрын әрқашан өзіңіздің зерттеуіңізді жасаңыз және жоғалту мүмкіндігінен артық инвестиция салмаңыз.