Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Jika Anda berharap mendapat untung dari perdagangan mata uang kripto, maka Anda akan mendapat manfaat dari membekali diri Anda dengan wawasan yang luas dan strategi perdagangan kripto yang dibuat dengan baik.
Ada banyak pendekatan yang bisa diterapkan untuk memperdagangkan kripto. Mulai dari perdagangan spot, arbitrase bursa, scalping, dan perdagangan harian hingga kata kunci favorit setiap pemilik mata uang kripto — HODLing — trader memiliki banyak pilihan yang dapat mereka gunakan. Setelah memilih bursa yang andal, bahkan trader pemula pun dapat mulai berdagang dengan cepat.
Peluang perdagangan kripto tertentu juga telah muncul di dunia keuangan tradisional. Misalnya, sejak awal tahun 2024, beberapa teregulasi Bitcoin (BTC) dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) telah tersedia, dan berhasil menarik minat yang signifikan dari trader ritel dan investor institusional.
Bybit telah menjadi yang terdepan dalam menjembatani dunia kripto dan keuangan tradisional dengan meluncurkan platform TradFi-nya, yang memungkinkan Anda untuk memperdagangkan aset seperti saham, komoditas, pasangan forex, dan indeks pasar menggunakan dana kripto Anda sebagai jaminan.
Di antara inovasi perdagangan kripto yang lebih baru adalah arbitrase bertenaga AI, di mana Anda memanfaatkan bot perdagangan cerdas untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga di seluruh bursa.
Panduan ini akan membawa Anda memahami dasar-dasar perdagangan mata uang kripto yang strategis. Kami akan memberi Anda gambaran umum tentang metode perdagangan aktif dan pasif — serta strategi perdagangan kripto jangka panjang dan jangka pendek — dan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan teknik-teknik ini untuk keuntungan Anda.
Poin-Poin Penting:
Strategi perdagangan kripto adalah rencana untuk membeli dan menjual mata uang kripto yang meminimalkan risiko dan mengoptimalkan profitabilitas.
Strategi perdagangan kripto aktif meliputi perdagangan harian, perdagangan ayunan, scalping, perdagangan arbitrase, dan mengikuti tren, sedangkan strategi pasif utama adalah copy trading, staking melalui bursa, memegang jangka panjang, dan dollar-cost averaging.
Pemula disarankan untuk mengalokasikan sebagian besar portofolio mereka ke strategi pasif, sambil menyisakan sebagian kecil untuk strategi aktif.
Strategi perdagangan mata uang kripto adalah rencana untuk membeli dan menjual mata uang kripto yang meminimalkan risiko sekaligus meningkatkan peluang untuk menghasilkan keuntungan. Strategi perdagangan yang terdefinisi dengan baik akan memitigasi risiko perdagangan, dan menentukan reaksi perdagangan terhadap berbagai situasi di pasar.
Memiliki strategi perdagangan membantu menjauhkan emosi dari keputusan perdagangan, agar dapat mengoordinasikan perdagangan secara lebih strategis.
Strategi perdagangan yang komprehensif dapat mencakup:
Dengan aset, konfigurasi perdagangan, indikator, pola masuk dan keluar, serta pedoman perdagangan lainnya yang ditetapkan sebelumnya, Anda dapat membuat rencana perdagangan yang komprehensif.
Ada dua jenis dasar strategi perdagangan:
Strategi perdagangan aktif memerlukan intervensi Anda dan menuntut perhatian yang sadar dan teratur.
Strategi perdagangan pasif menggunakan lebih sedikit waktu dan tidak memerlukan perhatian yang sering.
Biasanya, Anda akan mengikuti metode yang sudah mapan yang tidak memerlukan pemantauan terus-menerus. Saat ini, kami akan membahas kedua pendekatan tersebut.
Investor memperdagangkan mata uang kripto di berbagai bursa kripto. Berikut adalah ikhtisar definisi — dan perbedaan antara — perdagangan di pasar spot dan pasar derivatif mata uang kripto.
Pasar spot mata uang kripto adalah pasar tempat koin atau token mata uang kripto diperdagangkan secara langsung, pada dasarnya “di tempat.” Perdagangan di pasar spot adalah bentuk perdagangan paling mendasar untuk menukar dan menyelesaikan mata uang kripto dengan aset lain.
Prosesnya dimulai dengan trader yang menyetorkan dana ke akun yang disimpan oleh bursa mata uang kripto. Pesanan beli dan jual kemudian ditempatkan dan dieksekusi.
Pasar spot mata uang kripto melibatkan pembuat dan pengambil. Pembuat menempatkan pesanan, seperti pesanan terbatas, yang tidak segera terisi. Pengambil menempatkan pesanan yang terisi seluruhnya, "mengambil" pesanan yang ada yang dibuat oleh pembuat.
Sebuah derivatif adalah sekuritas keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar atau sekelompok aset. Di pasar kripto, derivatif ini biasanya berupa kontrak berjangka, kontrak opsi, token dengan leverage, dan swap token. Sebagai contoh, kontrak opsi melibatkan kesepakatan untuk membeli mata uang kripto pada tanggal dan nilai yang telah ditentukan di masa depan.
Tidak seperti pasar spot, bursa derivatif mata uang kripto dapat menawarkan kemampuan meminjam (leverage) yang lebih besar, yang dapat memperbesar keuntungan atau kerugian. Sebagai contoh, Bybit menawarkan perdagangan derivatif kripto dengan leverage hingga 100x. Kontrak derivatif juga menawarkan peluang untuk strategi perdagangan tingkat lanjut, seperti perdagangan pasangan, arbitrase, shorting pasar, dan perdagangan spread (dan masih banyak lagi).
Perdagangan jangka pendek, atau yang dikenal sebagai perdagangan aktif, melibatkan transaksi yang lebih sering. Berikut ini adalah rincian strategi perdagangan jangka pendek utama yang tersedia.
Perdagangan harian melibatkan pembukaan dan penutupan posisi sepanjang hari untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun bursa kripto tidak pernah tutup, perdagangan harian tetap mengacu pada gaya perdagangan jangka pendek di mana pedagang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga di hari yang sama.
Day trader dapat mengandalkan kombinasi analisis fundamental, analisis teknis, dan teknik lain untuk mengidentifikasi inefisiensi pasar. Sebagai contoh, day trader dapat berdagang berdasarkan grafik harga satu, lima, atau lima belas menit.
Volatilitas kripto menciptakan banyak peluang potensial, tetapi dibutuhkan wawasan pasar yang tajam dan pengalaman perdagangan yang signifikan untuk berhasil dalam perdagangan harian. Oleh karena itu, metode ini direkomendasikan untuk pedagang tingkat lanjut.
Scalping berfokus pada perdagangan jangka sangat pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga mata uang kripto yang kecil pada volume tinggi. Scalper dapat membuka dan menutup posisi dalam hitungan detik atau menit, memanfaatkan inefisiensi pasar untuk mendapatkan keuntungan kecil. Itulah sebabnya scalping relatif mirip dengan perdagangan frekuensi tinggi (HFT). Scalping yang berhasil membutuhkan pengetahuan luas tentang mata uang kripto dan keterampilan analitis tingkat lanjut.
Banyak day trader menggunakan perdagangan scalp, mencurahkan sebagian dari anggaran perdagangan mereka untuk itu. Scalper menggunakan analisis teknis dan pembuatan grafik yang ekstensif untuk menemukan dan bertindak berdasarkan peluang yang sensitif terhadap waktu. Mereka juga perlu menetapkan tujuan yang jelas dan strategi keluar yang jelas.
Scalping relatif cocok untuk trader yang bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan posisi yang lebih besar, dan yang memiliki dana kripto dalam jumlah signifikan, seperti institusi dan whale.
Perdagangan arbitrase memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar mata uang kripto. Trader arbitrase biasanya membeli mata uang kripto di satu bursa dan segera menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di bursa lain, untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun keuntungan tidak dijamin, perdagangan arbitrase menawarkan risiko terendah dan biasanya menghasilkan keuntungan terkecil.
CoinMarketCap mencantumkan lebih dari 300 bursa pasar spot, jumlah yang terus bertambah. Banyaknya pilihan platform perdagangan berarti ada banyak peluang bagi trader jangka pendek untuk menemukan dan memanfaatkan inefisiensi. Perdagangan arbitrase direkomendasikan bagi mereka yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam gaya perdagangan ini. Aktivitas ini padat karya, dan waktu adalah segalanya.
Untuk keberhasilan perdagangan arbitrase, sangat penting untuk menggunakan alat otomatis untuk menangkap kesenjangan harga sebelum menghilang.
Swing trading adalah strategi perdagangan jangka panjang di mana pedagang bertujuan untuk memanfaatkan tren harga jangka pendek hingga menengah, atau "ayunan," dalam harga mata uang kripto. Sebagian besar perdagangan ayun melibatkan keuntungan selama periode beberapa hari hingga beberapa minggu pada satu waktu. Tidak seperti perdagangan harian, perdagangan ayun biasanya berlangsung lebih dari 24 jam, dan bahkan dapat berlangsung selama berhari-hari atau berminggu-minggu.
Pedagang ayun mengidentifikasi gelombang volatilitas untuk aset yang kemungkinan akan bergerak, dan kemudian mereka membuka posisi untuk periode yang bervariasi untuk mendapatkan keuntungan.
Swing trading ramah bagi pemula, karena memberikan lebih banyak waktu kepada pedagang untuk menyusun rencana perdagangan. Ini mencakup teknik pembuatan grafik yang mengidentifikasi titik tertinggi dan terendah. Sebagai contoh, metode ayunan Gann menunjukkan pembalikan dengan candlestick dan osilator, indikator kekuatan relatif dan pengenalan pola seperti pola bullish dan bearish engulfing.
Perdagangan tren, juga disebut sebagai perdagangan posisi, membuat keputusan investasi mata uang kripto berdasarkan momentum koin atau token. Wajar bagi para pedagang untuk menahan posisi untuk jangka waktu yang lama, hingga beberapa bulan. Pedagang kripto tren menganalisis momentum, mencari tren naik atau turun, dan kemudian memasuki posisi perdagangan sambil berspekulasi bahwa koin atau mata uang akan bergerak ke arah tersebut.
Pedagang tren sering mengandalkan analisis fundamental untuk memasuki perdagangan yang menguntungkan. Namun, mereka juga dapat memperhitungkan berbagai indikator teknis. Rata-rata pergerakan, indeks kekuatan relatif (RSI), divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) dan garis tren adalah empat indikator perdagangan tren umum yang digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pedagang.
Tabel di bawah ini meringkas metode perdagangan yang dibahas di atas:
Perdagangan harian | Scalping | Perdagangan arbitrase | Perdagangan ayunan | Perdagangan tren | |
Ideal untuk | Menengah – mahir | Mahir, sangat aktif | Mahir/teknis | Pemula – menengah | Menengah – mahir |
Kerangka waktu/frekuensi umum | Beberapa perdagangan per hari | Puluhan atau ratusan per hari | Oportunistik, frekuensi tinggi | Beberapa perdagangan per minggu | Beberapa perdagangan per bulan atau kuartal |
Periode kepemilikan | Menit hingga jam | Detik hingga menit | Detik hingga menit | Hari hingga minggu | Minggu hingga bulan |
Kondisi pasar | Pasar yang volatil dan likuid | Likuiditas sangat tinggi | Inefisiensi harga di seluruh bursa | Ranging atau tren ringan | Tren yang kuat dan berkelanjutan |
Dua cara utama untuk memperdagangkan mata uang kripto dalam jangka pendek adalah pasangan perdagangan dan derivatif. Meskipun trading pasangan menggunakan kombinasi perdagangan spot dan arbitrase untuk mendapatkan keuntungan bersih, perdagangan derivatif melibatkan kontrak perdagangan yang dimulai berdasarkan spekulasi trader. Mari kita lihat lebih dekat kedua gaya tersebut.
Trading pasangan dalam mata uang kripto adalah cara untuk memanfaatkan perbedaan harga antara pasangan mata uang (atau token) yang diperdagangkan di berbagai pasar. Trader dapat menggunakan arbitrase di seluruh bursa kripto untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga relatif antara pasangan.
Mata uang dasar digunakan untuk memulai perdagangan. Sebagai contoh, pasangan perdagangan BTC/USDT akan memungkinkan Anda untuk menukarkan BTC dengan USDT. Mata uang kripto dapat ditukarkan satu sama lain, atau dengan uang fiat, seperti dolar AS (USD), dalam bentuk stablecoin yang didukung USD, seperti USDT, USDC, dll.
Perdagangan derivatif menggunakan instrumen keuangan yang nilainya ditentukan oleh aset dasar. Instrumen ini biasanya diselesaikan pada harga spot dari aset tertentu. Derivatif menambahkan lapisan leverage, serta kemampuan untuk berspekulasi pada pergerakan harga.
Kontrak berjangka, opsi, dan kontrak perpetual adalah derivatif yang paling umum digunakan. Mari kita lihat lebih dekat jenis-jenis perdagangan derivatif mata uang kripto yang umum tersedia.
Futures adalah kontrak derivatif yang memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual aset dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya dan pada tanggal yang telah ditetapkan di masa mendatang. Kontrak opsi, di sisi lain, memberi Anda hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya pada tanggal tertentu di masa mendatang.
Kontrak perpetual — juga dikenal sebagai perps dan futures perpetual — adalah kontrak derivatif yang memungkinkan Anda untuk melacak harga aset selama yang Anda inginkan, dan untuk menyelesaikan kontrak dengan membeli atau menjual aset pada tanggal yang Anda inginkan di masa mendatang, dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu.
Leverage dan margin adalah dua konsep penting yang perlu Anda ketahui saat memperdagangkan derivatif dengan meminjam dana. Leverage adalah pengali yang memperbesar eksposur Anda terhadap aset yang diperdagangkan, sementara margin adalah jaminan yang Anda berikan untuk membuka dan mempertahankan posisi dengan leverage tersebut. Misalnya, jika Anda menyumbang $1.000 dari dana Anda sendiri, dan meminjam $9.000 lagi dari platform perdagangan atau broker Anda untuk menempatkan pesanan sebesar $10.000, rasio leverage Anda adalah 10x ($1.000 dari dana Anda sendiri × 10 = total ukuran pesanan Anda sebesar $10.000), sementara margin Anda adalah $1.000 (dana Anda sendiri).
Perdagangan jangka panjang — juga dikenal sebagai perdagangan pendapatan pasif — menawarkan keuntungan yang berbeda dibandingkan strategi jangka pendek untuk pedagang yang tidak memiliki waktu atau wawasan mendalam tentang pasar kripto. Berikut ini adalah rincian metode perdagangan mata uang kripto jangka panjang yang utama.
Beli dan tahan — lebih dikenal sebagai akronim yang salah eja “HODL” — adalah strategi perdagangan yang melibatkan menahan investasi dengan harapan keuntungan jangka panjang. Dengan membeli dan menahan mata uang kripto dan berspekulasi pada kemungkinan pertumbuhan eksponensial, HODLer dapat mengabaikan sebagian besar volatilitas pasar mata uang kripto.
Dengan mengabaikan gejolak jangka pendek, alih-alih “bertahan sekuat tenaga” (HODL), para trader tidak lagi mengalami fear of missing out (FOMO) dan fear, uncertainty and doubt (FUD). FOMO adalah penyebab nomor satu pembelian dengan harga yang terlalu tinggi, sementara FUD menyebabkan SODLing (atau "menjual dengan nilai yang terlalu rendah".)
Strategi beli dan tahan memiliki keuntungan tambahan, seperti menyaring kebisingan pasar jangka pendek, mengurangi biaya transaksi, dan membebaskan investor dari beban psikologis karena harus terus-menerus mengamati pasar.
Proof of stake (PoS) blockchain menggunakan staking alih-alih mining untuk memvalidasi transaksi. Dengan blockchain PoS, pemilik mata uang kripto akan mendapatkan imbalan karena menyetake token mereka untuk memvalidasi transaksi. Hal ini melibatkan penyimpanan sejumlah dana tertentu di dalam dompet kripto untuk mendukung keamanan dan operasional jaringan blockchain tertentu dengan imbalan berupa hadiah yang telah ditentukan.
Alih-alih melakukan *staking* secara langsung di *blockchain*, Anda dapat memanfaatkan pendekatan yang lebih ramah pengguna dan tidak terlalu teknis dengan melakukan *staking* di bursa terpusat (CEX). Banyak bursa, termasuk Bybit, menawarkan produk *staking* yang hanya mengharuskan Anda untuk menginvestasikan dana dan mengumpulkan imbalan reguler, sementara platform menangani semua teknis manajemen *stake* on-chain atas nama Anda, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga tepercaya.
Anda juga dapat mencoba *copy trading*, terutama jika Anda baru mengenal dunia mata uang kripto. *Copy trading* melibatkan tindakan mengikuti dan mereplikasi pergerakan pasar dari *trader* mapan dengan rekam jejak yang sukses, yang dikenal sebagai *master trader*. Saat mendapatkan keuntungan dengan mengikuti strategi dan pergerakan *master trader*, Anda akan membayar komisi dari penghasilan Anda kepada mereka.
Bagi *trader* pemula, *copy trading* dapat menjadi cara yang berharga untuk belajar dari pergerakan pasar *trader* berpengalaman — dan untuk menjadi menguntungkan sejak hari pertama.
Selain *copy trading*, metode perdagangan otomatis lain yang sangat baik adalah menggunakan bot perdagangan. Anda dapat menentukan parameter perdagangan untuk bot ini satu kali, lalu menyalakannya, duduk santai, dan mengandalkan eksekusi otomatisnya. Tentu saja, penting untuk memantau kinerja bot Anda dan menyesuaikan parameter saat kondisi pasar berubah, atau saat pengaturan awal tidak memberikan hasil yang memuaskan.
Bybit menawarkan berbagai bot perdagangan. Beberapa bot memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan strategi perdagangan grid Anda. Milik Bybit Bot Grid Spot dan Bot Grid Futures masing-masing dirancang untuk pasar Spot dan Derivatif. Dengan perdagangan grid, Anda menentukan beberapa level harga target baik di atas maupun di bawah harga referensi, yang sering kali merupakan harga pasar aset saat ini. Saat aset mencapai level harga ini, bot secara otomatis mengeksekusi pesanan beli atau jual, bertujuan untuk membeli rendah di satu level dan menjual tinggi di level yang lebih tinggi berikutnya.
Bot fungsional lain yang ditawarkan oleh Bybit adalah Bot DCA, yang mengotomatiskan strategi dollar-cost averaging (DCA) Anda. Dengan DCA, Anda menginvestasikan jumlah yang tetap dan sama dalam aset kripto secara berkala, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Tujuan utama dari strategi DCA adalah untuk merata-ratakan harga pembelian Anda dari waktu ke waktu, mengurangi dampak volatilitas pasar, dan menghindari keharusan untuk mengatur waktu pasar dengan sempurna.
Tabel di bawah ini memberikan perbandingan dasar antara perdagangan grid dan DCA.
DCA (dollar-cost averaging) | Perdagangan grid | |
Jenis pasar terbaik | Pasar apa pun; paling cocok untuk kepemilikan jangka panjang dan pasar yang volatil | Pasar sideways/ranging dengan fluktuasi harga yang sering |
Ideal untuk | Investor pemula atau jangka panjang yang ingin mengurangi risiko waktu | Trader aktif atau menengah yang ingin mendapat untung dari pergerakan pasar kecil |
Tingkat kesulitan | Rendah — sangat mudah untuk diatur dan dikelola | Sedang — memerlukan pengaturan level dan jarak grid yang tepat |
Beberapa trader mungkin ingin memperluas aktivitas mereka di luar kripto ke kelas aset tradisional. Biasanya, memperdagangkan aset seperti saham, komoditas, dan valas melibatkan pemenuhan persyaratan peraturan, tempat tinggal, dan modal minimum yang signifikan. Ada juga lapisan biaya yang harus Anda bayarkan ke pialang untuk dapat terlibat dalam perdagangan aset tradisional. Semua faktor ini bertindak sebagai hambatan masuk yang signifikan bagi banyak trader ritel yang tertarik pada aset tradisional.
Bybit TradFi adalah platform inovatif yang memungkinkan Anda memperdagangkan emas, perak, komoditas lain, pasangan valas, indeks pasar, dan ekuitas melalui kontrak untuk selisih (CFD), menggunakan dana kripto Anda sebagai jaminan. Anda tidak memerlukan akun pialang tradisional. Setiap pengguna Bybit dapat menggunakan platform TradFi, menghindari hambatan masuk yang sering kali memberatkan saat memperdagangkan jenis aset ini.
Misalnya, dengan menggunakan Bybit TradFi, Anda dapat melakukan lindung nilai dengan emas terhadap pasar bear, atau berspekulasi pada pasangan valas populer. TradFi menawarkan akses yang disederhanakan ke pasar ini melalui integrasi yang erat dengan platform perdagangan MetaTrader 5 (MT5).
Sebagai trader pemula, Anda dapat memilih trading aktif langsung atau copy trading otomatis, yang keduanya didukung penuh di Bybit TradFi.
Saat memasuki dunia trading kripto, Anda akan segera menemukan berbagai macam metode dan strategi yang dapat Anda gunakan. Namun, beberapa strategi ini mungkin lebih cocok untuk trader yang lebih berpengalaman. Sebagai trader pemula, sangat penting untuk menyimpan sebagian besar portofolio Anda dalam strategi pasif, seperti HODL, staking melalui bursa, copy trading, dan DCA sembari Anda belajar dan beradaptasi dengan dinamika dan kekhasan pasar kripto.
Untuk membangun pengalaman praktis tanpa mempertaruhkan dana sungguhan, Bybit Demo Trading menawarkan cara bertekanan rendah untuk berlatih menempatkan pesanan, mengelola posisi, dan menguji strategi dasar dalam kondisi pasar yang disimulasikan. Hal ini membantu pemula untuk mendapatkan kepercayaan diri dan memahami mekanisme platform sebelum melakukan trading secara langsung.
Sebagian kecil portofolio Anda juga dapat dialokasikan ke strategi yang lebih aktif sehingga Anda dapat menguji coba dan belajar secara langsung dengan menerapkan metode-metode ini. Pada akhirnya, tidak ada jumlah HODL dan DCA yang akan membuat Anda mempelajari seluk-beluk day trading atau swing trading. Anda harus bereksperimen secara langsung dengan strategi-strategi ini dalam skala yang lebih kecil untuk mendapatkan pengalaman yang diperlukan.
Untuk menyederhanakan langkah awal Anda di pasar, sangat disarankan untuk menggunakan alat otomatis, seperti bot yang ditawarkan oleh Bybit. Misalnya, meskipun Anda dapat menangani strategi DCA secara manual, menggunakan Bot DCA akan memungkinkan Anda untuk menghemat waktu, mengurangi tingkat kesalahan, dan menghilangkan elemen emosi dari trading Anda.
Terakhir, jangan lupakan nilai dari diversifikasi portofolio melalui berbagai kelas aset. Berkat platform TradFi Bybit, kini Anda dapat mendiversifikasikan kepemilikan kripto Anda dengan aset tradisional, seperti logam mulia, saham, valas, komoditas nonlogam, dan indeks pasar.
#LearnWithBybit
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto