Resumen mediante IA
Mostrar más
¡Entérate rápidamente del contenido del artículo y calibra el sentimiento del mercado en tan solo 30 segundos!
Quizá se pregunte qué tienen en común los inversores más ricos del mundo. La respuesta inmediata es que utilizan el dinero para encontrar más dinero. En lugar de ahorrar, reinvierten y prevén una fortuna a largo plazo. En otras palabras, ven el panorama general (las tendencias a largo plazo) y luego operan en esa dirección. Así que, si está pensando hacer position trading o trading de posiciones, ¡bien! Estás a mitad de camino.
¿Y sabe qué? El position trading o trading de posicion ayuda a los traders y comerciantes a encontrar tendencias significativas y a aprovechar la inversión a largo plazo. Este estilo de trading tiene una ventaja competitiva en comparación con los estilos de trading a corto plazo, como el trading intradiario, que tiene muchas trampas.
Así que, pongamos manos a la obra.
A continuación, le ofrecemos la guía que para que conozca sobre el trading de posición y los principales conceptos que debe aprender sobre este método de trading. La mejor parte, es que se supone que esta guía le dará la idea para encontrar posibles posiciones de trading.
PUNTOS CLAVE
El trading de posiciones es un estilo de trading en el que el inversor mantiene una posición (larga o corta) durante un período prolongado. Con el trading de posiciones, el horizonte temporal va desde días, semanas, hasta incluso años. El objetivo principal de esta estrategia de trading a largo plazo es aprovechar las tendencias más destacadas.
El position trading es beneficioso, especialmente en comparación con otros estilos de trading, digamos, (trading intradiario o trading por swing); ofrece la oportunidad de captar mayores movimientos de precios sobre una base porcentual. Por lo tanto, ofrece un mayor potencial de ganancias a largo plazo.
Seamos realistas. No existe un tipo de estrategia de trading que sirva para todos, y el position trading no es una excepción.
La clave es decidirse por un estilo de trading que esté alineado con la personalidad y el perfil. Para dar una visión general del día a día de un trader de posiciones, esto es lo que parece:
Por lo general, este estilo proporciona más tiempo y menos estrés porque no hay que estar pegado a la pantalla todos los días, y cualquier pequeña fluctuación no debería afectar a la visión a largo plazo del activo. El elemento crítico que diferencia al comerciante de posiciones y al comerciante intradiario es la paciencia. Los comerciantes de posiciones prefieren esperar el movimiento esperado.
Por lo general, el trading de posiciones es más adecuado para aquellos que tienen más compromisos fuera del mercado. Esto significa que es ideal para quienes tienen un trabajo a tiempo completo, una familia, un negocio o más obligaciones personales. Además, los comerciantes institucionales utilizan en gran medida este método para construir posiciones que podrían generar mayores rendimientos en el tiempo.
Existen muchas formas de aplicar el trading de posiciones. Sin embargo, la mayoría se basa en el análisis técnico, el análisis fundamental o una mezcla de ambos. Estas dos formas de análisis son esenciales, ya que son literalmente el pilar para tomar decisiones de inversión acertadas.
El análisis fundamental es ligeramente diferente en el espacio de las criptomonedas porque estas no tienen las mismas características que otros activos (como las acciones o el mercado de monedas extranjeras). Sin embargo, la idea principal detrás del análisis fundamental es encontrar el valor “justo” de la criptomoneda y definir en función del precio actual si la criptomoneda está infravalorada o sobrevalorada.
Estos son algunos de los principales factores a tener en cuenta:
Por otro lado, el análisis técnico está relacionado con el estudio de los precios y los volúmenes, lo que permite un mejor momento para las entradas. Además, proporciona niveles del precio objetivos en los que los inversores en criptomonedas podrían definir el riesgo, los objetivos de beneficios y las áreas en las que se puede construir la posición. Existen muchas estrategias de trading de posiciones basadas en el análisis técnico; algunas de ellas se explicarán más adelante en este artículo.
Es importante recordar que el trading de posiciones utiliza plazos a largo plazo; los gráficos semanales, mensuales y anuales son la principal referencia para los comerciantes de posiciones. Esto se debe a que pueden identificar las tendencias a largo plazo y eventualmente definir posibles puntos de entrada.
Un ejemplo de este estilo de trading se puede observar en la acción del gráfico semanal de Bitcoin (BTCUSD), donde el precio aumentó su valor en un 1100 % (desde el mínimo hasta el máximo) en 10 meses. Esta muestra proporciona una idea del potencial de utilizar un método de trading de posiciones.
La principal diferencia entre el day trading (trading intradiario), el swing trading y el position trading es el período de tenencia. El período de tenencia es la duración del tiempo entre la compra de una criptomoneda y su venta.
Además, es importante resaltar que algunos de los retornos más significativos vienen de mercados direccionales con una cantidad considerable de volatilidad. Hoy en día, el mercado de criptomonedas cumple con estos criterios. Por lo tanto, sería un vehículo interesante para establecer posiciones a largo plazo (trading de posiciones) que pueden producir una interesante rentabilidad.
En resumen, el trading de posiciones es lo opuesto al day trading (trading intradiario). Principalmente, porque el trading de posiciones implica mantenerlas durante largos períodos de tiempo (de meses a años), mientras que el trading intradiario consiste en entrar y salir de las operaciones durante un día de negociación.
El day trading (trading intradiario) requiere más atención diaria porque el comerciante debe estar frente a las pantallas durante todo el día. Mientras tanto, el comerciante de posiciones solo tiene que controlar el mercado unas pocas veces al mes porque el horizonte temporal es largo.
Este es un ejemplo de cómo el trading de Ethereum (ETCHUSD) muestra la diferencia entre el trading de posiciones y el trading intradiario:
El swing trading es cuando el comerciante mantiene una posición (larga o corta) durante días o semanas, y se diferencia del trading de posiciones porque el período de mantenimiento es menor.
Aunque no requiere tanto tiempo de atención como el trading intradiario, un trader por swings debe seguir controlando los precios varias veces por semana. Como regla general, debe estar siempre atento a las fluctuaciones a medio plazo que puedan afectar al activo.
En el gráfico anterior de ETHUSD, dependiendo del estilo de trading, el tiempo de evolución del precio toma diferentes magnitudes. En el trading de posiciones (gráfico mensual) 15 meses mientras que en el swing trading (gráfico intradiario) 9 días.
Descubra algunas de las estrategias del swing trading.
En cuanto a las estrategias para el position trading o trading de posiciones, existen varios métodos que un inversor de criptomonedas puede aplicar. Debido a que el trading de posiciones implica comprar y mantener criptomonedas a largo plazo, algunas de las estrategias de análisis técnico utilizadas para medir el tiempo del mercado incluyen: media móvil, soporte y resistencia, rupturas, retrocesos y trading por rango.
La principal referencia para este tipo de estilo de trading serán los plazos más grandes, como los gráficos semanales, mensuales y anuales.
Empecemos analizando el trading de ruptura.
El trading de ruptura es cuando la entrada se coloca en el punto en el que se rompe un máximo de oscilación relevante. Este máximo puede ser un máximo histórico o un nivel relevante definido por el gráfico mensual o anual.
La idea es que después de que se active la entrada, el precio debe seguir subiendo. Si no es así, la operación debe borrarse de inmediato.
El BTCUSD es un buen ejemplo; vea cómo después de que el precio rompió el nivel de 12.473 (punto negro = entrada), subió directamente, rompiendo la estructura anterior más relevante. La Stop-Loss (detención de pérdidas) debería haberse situado justo por debajo de la barra que desencadenó la ruptura.
Esta estrategia utiliza las medias móviles para identificar posibles puntos de continuación después de que el precio haya alcanzado su media (la media) antes de continuar en la dirección del movimiento anterior. Por lo general, esta estrategia produce una mejor rentabilidad en los mercados con tendencia.
Una de las medias más utilizadas es la 9EMA. Suele ser un indicador de impulso y proporciona buenos puntos de entrada cuando el impulso es fuerte.
Por ejemplo, en el siguiente gráfico semanal de ETHUSD, podemos ver cómo la 9EMA (línea negra) actuó como soporte dinámico y, al final, marcó áreas de entrada ideales para construir una posición central operando hacia el lado largo (flechas negras).
El concepto de niveles de soporte y resistencia es un método popular y poderoso para definir los puntos de entrada y salida. Básicamente, los niveles de soporte y resistencia son niveles de precios clave en el gráfico de criptomonedas que tienden a impedir que el precio de una criptomoneda vaya más allá.
Por lo general, cuando el soporte o la resistencia se prueban varias veces, pueden proporcionar una zona sólida para colocar una orden y definir el riesgo.
En el ejemplo anterior, el gráfico semanal de Litecoin (LTCUSDT) estaba girando alrededor del área de soporte 38-40. Vea cómo previamente la acción se apoyó alrededor de este nivel (puntos negros) y, al final, proporcionó un buen punto de entrada donde el riesgo era bajo en comparación con la posible carrera al alza (flecha verde).
El trading de recuperación y retroceso es cuando el comerciante busca una entrada en una acción correctiva dentro del contexto de una tendencia. La idea principal detrás del trading de recuperación es esperar un retroceso durante un movimiento de tendencia y utilizar la acción del precio adicional con alguna acción de agotamiento. Por ejemplo, una formación Doji o un retroceso de Fibonacci para proporcionar una sincronización precisa.
En el gráfico semanal de BTCUSD, podemos ver dos puntos principales para definir una entrada en largo (puntos negros). Uno después de la formación Doji y otro después del candelabro interior y alcista. Además, la Stop-Loss (detención de pérdidas) debe colocarse por debajo del mínimo del swing anterior.
El trading por rangos es un método que busca explotar las oportunidades de trading cuando una criptomoneda rebota entre el nivel de soporte y resistencia, que actúa como una barrera de precios. La zona de precios entre los niveles de soporte y resistencia es lo que la mayoría de los técnicos denominan rango.
Por lo general, un rango de precios se establece cuando tenemos varios rebotes desde el nivel de soporte y resistencia. En el gráfico de precios, esto parecerá como si el precio estuviera “atrapado” dentro de una consolidación sin tener una dirección clara.
En el contexto del position trading, la idea principal es apostar la ruptura en la dirección de la tendencia predominante. Por ejemplo, si el bitcoin está en una fuerte tendencia alcista, usted querrá comprar la ruptura del nivel de resistencia.
Aquí, en el gráfico intradiario de BTCUSD, hemos identificado un rango bien establecido que. al final, impulsó un movimiento al alza tan pronto como el precio rompió por encima del límite superior del rango de precios.
Por supuesto, el trading de posiciones es atractivo. Pero el verdadero negocio es porque este tipo de trading le permite tener:
El trading de posiciones también tiene riesgos asociados y deben entenderlos
antes de aplicar este método.
Esto es lo que debe saber:
El mejor estilo debe adaptarse a la personalidad de cada criptoinversor y a su experiencia en el mercado. Por ejemplo, si se encuentra con dificultades para encontrar tiempo libre para operar, es mejor elegir el trading de posiciones o el swing trading. Puede controlar el mercado unas cuantas veces a la semana o al mes para gestionar sus posiciones en función de la acción a medio y largo plazo.
Sin embargo, si prefiere resultados inmediatos, el trading intradiario es para usted. En este caso, puede ver una ganancia y una pérdida diaria sin estresarse por una posición de un día para otro.
Por lo general, los comerciantes institucionales y los más experimentados prefieren el trading de posiciones, ya que suelen operar con grandes bloques de órdenes. Se trata de comerciantes que compran y mantienen, en comparación con los comerciantes minoristas que tienen un horizonte temporal más corto y optan por el trading intradiario o el swing trading.
El position trading o trading de posiciones es un estilo que permite a los inversores participar en las principales tendencias y, con el tiempo, superar la rentabilidad del comerciante medio. Se adapta perfectamente a los comerciantes que tienen un tiempo limitado debido a diferentes compromisos fuera del entorno del mercado (familia, trabajo o negocios).
Además, ofrece la oportunidad de evitar el “ruido” aleatorio que suele haber en los plazos inferiores, donde una pequeña fluctuación puede hacer tambalear las posiciones del comerciante. En definitiva, el trading de posiciones es un gran método para participar en tendencias significativas y aumentar las ganancias de forma exponencial.
Sin spam. Sólo un montón de contenido de calidad y actualizaciones sobre el mundo de las criptomonedas.