Resumen mediante IA
Mostrar más
¡Entérate rápidamente del contenido del artículo y calibra el sentimiento del mercado en tan solo 30 segundos!
Los orígenes del mercado cripto se ubican en 2010, cuando comenzó a operar el primer exchange cripto, BitcoinMarket. Desde entonces, el mercado ha madurado significativamente. Ya ha llegado a formar parte del mainstream del financiero a nivel mundial, cuenta con una extensa red de exchanges centralizados y descentralizados y los proveedores financieros tradicionales (TradFi) ya ofrecen protocolos financieros descentralizados (DeFi) y productos de fondos cotizados en bolsa (ETF) de activos cripto. Los niveles de liquidez también han aumentado significativamente y los volúmenes diarios de transacciones cripto se miden ya en decenas o incluso centenares de miles de millones.
A pesar de su constante proceso de madurez y unos niveles de liquidez notables, el mercado cripto sigue resultando altamente volátil. Si bien esa volatilidad podría ofrecer un alto potencial para obtener rendimientos, conlleva también un alto nivel de riesgos. En este entorno de elevada volatilidad, es crucial que los inversores diversifiquen sus holdings incluyendo otras clases de activos más estables a sus carteras. Es aquí donde el mercado bursátil cobra relevancia para ellos, pues ofrece algunas de las mejores oportunidades de diversificación para los traders cripto. Es un mercado más consolidado, presenta una mayor estabilidad y menor volatilidad relativas y ofrece abundantes activos que tienen correlaciones bajas con las criptomonedas.
Aspectos clave:
Incluir acciones a una cartera centrada en las criptomonedas puede ofrecer ventajas como la diversificación para protegerse frente al riesgo, una exposición a la tecnología que impulsa el crecimiento de la criptomoneda y de la tecnología blockchain, unos mejores rendimientos ajustados al riesgo, certeza regulatoria y una mejor liquidez.
Algunas de las mejores acciones que un inversor cripto podría plantearse son las de Coinbase (COIN), NVIDIA (NVDA), Meta Platforms (META) y JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Todos los mercados financieros implican cierto nivel de riesgo, pero este es particularmente notable en el caso de los mercados con una alta volatilidad, entre los que se incluye el mercado cripto. Incluso los activos criptos más estables y que más activamente son objeto de trading, como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), presentan niveles de volatilidad notablemente más altos que los de la mayoría de las acciones. Esta volatilidad crea oportunidades para obtener unos rendimientos desmedidos, pero también aumenta el nivel de riesgo del trading. Los inversores usan varias estrategias para reducir el riesgo y la diversificación de la cartera de inversión es una de las más populares y una de las empleadas con mayor frecuencia.
La teoría de la diversificación de la cartera fue presentada por primera vez en 1952 cuando el economista Harry Markowitz observó que la tenencia de activos diferentes con correlaciones bajas o negativas entre sí podría actuar como una potente cobertura frente a los riesgos del mercado. Así es como nació la “teoría de la cartera moderna” (MPT por sus siglas en inglés). Desde entonces, ha sido implementada con éxito en varios mercados y se ha consolidado como una herramienta clave para reducir los riesgos de las inversiones.
Siguiendo los principios de la MPT, los inversores pueden diversificar una cartera centrada en criptomonedas añadiendo a ella acciones bursátiles. En general, si bien los mercados cripto y bursátil han tenido períodos de bajas y altas correlaciones entre sí, estas clases de activos se consideran lo suficientemente diferentes y están impulsados por fuerzas de naturaleza diferente, convirtiéndose así en una combinación ideal para una cartera bien diversificada.
En Bybit, es posible diversificar fácilmente usando acciones bursátiles gracias a Bybit TradFi, que ahora ofrece trading de acciones mediante contratos por diferencia (CFD) sobre 78 de los principales valores bursátiles.
Además de reducir el riesgo mediante la diversificación, los inversores cripto disfrutan de otras ventajas significativas cuando expanden su actividad al mercado de valores. Una de ellas es el acceso a activos estables y bien regulados que están vinculados al crecimiento de los sectores cripto y blockchain. Por ejemplo, hay un subconjunto del mercado bursátil que está conformado por empresas que hacen posible la inversión cripto a través de canales regulados.
Algunos inversores institucionales ofrecen productos como los ETF spot y de futuros basados en BTC y ETH. Como ejemplos, destacan BlackRock (BLK), Robinhood (HOOD) y Charles Schwab (SCHW). Los inversores cripto pueden diversificar su cartera entrando en el mercado bursátil mediante el holding de los ETF ofrecidos por estos fondos y mediante la inversión directa en sus acciones.
Hay otro grupo de empresas conformado por proveedores de infraestructura o facilitadores tecnológicos de tecnología cripto y blockchain. En este campo destacan las acciones de Alphabet (GOOG), Coinbase (COIN) y Block (XYZ).
Eligiendo las acciones de estas compañías, los inversores pueden obtener una exposición indirecta al potencial de crecimiento a largo plazo de los sectores cripto y blockchain.
Las empresas de tecnología como Apple (AAPL) y NVIDIA (NVDA) desempeñan un papel clave en el impulso del crecimiento en muchos de los nichos que también son importantes para el desarrollo de la criptoesfera. Estos incluyen áreas como la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube, la tecnología financiera, la realidad aumentada y la realidad virtual, el llamado “internet de las cosas” y el “big data”. Invertir en acciones de las empresas que se dedican a estos segmentos también puede ofrecer exposición a las tecnologías que sustentan el crecimiento de las criptomonedas.
El entorno cripto es conocido por ofrecer oportunidades de alto crecimiento y alto riesgo. Se considera que las tasas de crecimiento del mercado bursátil, generalmente, se sitúan en un nivel inferior, pero, para una inversión orientada al largo plazo, las acciones bursátiles pueden ofrecer unos rendimientos mejor ajustados al nivel de riesgo. Y, como señalábamos anteriormente, combinar criptomonedas y acciones en una cartera bien diversificada puede resultar una estrategia óptima: criptomonedas para obtener grandes ganancias a corto plazo y acciones para obtener estabilidad a largo plazo y paz mental.
Esta estrategia puede ser particularmente útil durante los periodos bajistas del mercado cripto, en los que BTC y otras criptomonedas clave pierden terreno. Puede que, en ese mismo momento, muchas acciones sí estén manteniendo una tendencia alcista, algo que suelen hacer de forma lenta, pero constante.
La compra de acciones también puede ofrecer a los inversores criptos el acceso a un mercado de mayor liquidez, más regulado y con más credibilidad. Si bien los niveles de liquidez del mercado cripto han aumentado hasta alcanzar ya unos niveles respetables, siguen siendo mucho más bajos que la liquidez ofrecida en las bolsas de valores. Los volúmenes típicos de trading diario en el mercado bursátil son de, al menos, medio billón de USD y es frecuente que resulte incluso mayor. Esto es un volumen entre tres y cuatro veces más alto que el del mercado cripto. Las acciones también ofrecen una mejor protección a los inversores porque están reguladas.
Coinbase (COIN)
Tras haber sido incluida recientemente en el S&P 500 (el 13 de mayo de 2025), COIN es, por mucho, el valor de mayor categoría y de mayor capitalización de los vinculados directamente con el sector cripto. Coinbase actúa como operador de una de las bolsas cripto más grandes del mundo y actúa como la compañía abanderada, representando al mundo cripto en el mercado bursátil. Muchos analistas creen que COIN está tan entrelazado con la industria cripto que es probable que sus acciones guarden una fuerte correlación con las principales criptomonedas, sobre todo con Bitcoin, y que esta correlación resulte demasiado fuerte para una cartera bien diversificada.
Sin embargo, los datos no respaldan esta suposición tan intuitiva aparentemente. Al momento de redactar estas línea (a 28 de mayo de 2025), la correlación a un año de las acciones de COIN con BTC se sitúa en un 0.35. Esto revela que sus cambios de precios no están estrechamente relacionados y que estamos ante un proxy sorprendentemente débil de la exposición directa a BTC, a pesar de ser un exchange cripto de gran importancia. Aún así, es importante tener en cuenta que esta correlación fluctúa con el tiempo dependiendo de factores como las condiciones del mercado y el desarrollo de Coinbase.
NVIDIA (NVDA)
NVDA lleva siendo uno de los actores estrella del mercado bursátil durante los últimos años. Es el productor dominante de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) a nivel mundial. El crecimiento de NVIDIA, en parte, ha venido impulsado por la fuerte demanda en el sector blockchain. Los productos de la empresa son ampliamente utilizados en máquinas de minería cripto, aplicaciones de gaming de metaverso web3, plataformas informáticas descentralizadas y soluciones de IA vinculadas a la Web3, entre otras.
A medida que se sigan desarrollando los sectores blockchain y cripto, se espera que NVIDIA continúe desempeñando un papel clave en el apoyo a estos sectores.
Meta Platforms Inc. (META):
Meta Platforms de Mark Zuckerberg nunca ha ocultado sus ambiciones en relación con el metaverso, la IA, las soluciones de infraestructura de pago y otros nichos altamente entrelazados con las tecnologías vinculadas al mundo cripto.
La compañía cuenta con la base de consumidores conocida con mayor potencial, de alrededor de 3,600 millones de usuarios (cerca del 80% de todos los usuarios de Internet) que se reparten a lo largo de todas las plataformas propiedad de Meta. A medida que el mundo cripto avanza en el mundo de los consumidores mainstream, Meta sin duda podrá aprovechar su enorme comunidad de usuarios para aprovechar este crecimiento.
Poseer acciones de META abre la puerta a oportunidades incomparables para beneficiarse del liderazgo que se espera que ostente la compañía en lo que respecta a los consumidores de aplicaciones cripto.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Poseer acciones no tecnológicas también puede ser una gran idea para lograr una cartera bien diversificada. Si bien las empresas tecnológicas pueden verse afectadas por los mismos ciclos tecnológicos que influyen en el sector blockchain, las acciones en áreas como la banca ofrecen exposición a un segmento de mercado diferente. Y, entre las acciones bancarias, pocas pueden competir con la estabilidad, credibilidad y potencial a largo plazo que ofrece JPMorgan Chase & Co., la compañía bancaria líder en capitalización de mercado. Si hay un ejemplo de estabilidad entre los “blue-chips” del mercado, este sería JPM.
La corporación ha adoptado, además, recientemente una postura más “procripto” al permitir a los clientes comprar criptomonedas a través del banco, aunque sin ofrecer servicios de custodia. Incluso ha lanzado una stablecoin: WSJ, junto a otros bancos importantes: Bank of America, Citigroup y Wells Fargo.
La combinación única de servicios TradFi de JPM sumada a su creciente posicionamiento de activos criptos hace que invertir en sus acciones sea un buen movimiento estratégico para aquellos que buscan resiliencia y relevancia en la era de los activos digitales.
La combinación cripto y bolsa tradicional es una de las mejores coberturas contra las turbulencias del mercado y los mercados bajistas. Como inversor cripto, poseer acciones bursátiles en tu cartera te garantiza una larga lista de ventajas: diversificación, acceso al crecimiento institucional, exposición a la tecnología que impulsa las revoluciones cripto y blockchain, rendimientos más estables a largo plazo, protecciones regulatorias, credibilidad y acceso a un mercado más líquido, entre otras.
#LearnWithBybit
Sin spam. Sólo un montón de contenido de calidad y actualizaciones sobre el mundo de las criptomonedas.