Cómo aplicar la teoría de la acumulación de Wyckoff para realizar trading con criptomonedas

El método Wyckoff es un análisis técnico que ayuda a los traders a tomar decisiones de inversión decisivas en los mercados financieros tradicionales. Mediante el estudio de los patrones de oferta y demanda, los traders pueden evaluar el índice de mercado para calcular el rendimiento del mercado.

Para utilizar correctamente este método, Wyckoff propone evaluar la metodología a través de la lectura de gráficos (gráfico de puntos y figuras) acompañada de varios principios, técnicas y reglas para seguir los movimientos del mercado.

¿Qué es el método Wyckoff?

En el trading, el método Wyckoff se refiere a un proceso utilizado para centrarse en la fase de acumulación de un gráfico de precios. Este método puede ayudar a los inversores y a los traders a encontrar la huella de los grandes jugadores y del dinero inteligente en el rango en el que han dejado atrás los patrones obvios. 

Richard Wyckoff desarrolló el método Wyckoff en la década de 1930. Pasó la mayor parte de su vida enseñando, y sus pensamientos sobre el mercado han tenido un efecto significativo en el análisis técnico moderno. A lo largo de los años, muchos traders se han inspirado en su método y han llegado a tener éxito en el sector. Hoy en día, los inversores consideran que el método Wyckoff es un método de trading fiable para leer los precios que funciona bien junto con la Teoría de Dow y el análisis de las ondas de Elliott. 

Wyckoff creía que los grandes jugadores y el dinero inteligente que están detrás de estos rangos construyen órdenes antes de hacer sus movimientos de precios. Su método pretende leer la huella del dinero inteligente y encontrar hacia dónde se dirige el precio utilizando el fractal del rango de precios.

Entender las tres leyes de Wyckoff

Antes de tomar una decisión de trading basada en el método Wyckoff, los inversores necesitan un conocimiento adecuado de las Leyes de Wyckoff. El método de acumulación de Wyckoff se basa en tres leyes fundamentales:

1. Oferta y demanda

2. Causa y efecto

3. Ley del esfuerzo y el resultado

Veamos los fundamentos de las leyes de Wyckoff:

La ley de la oferta y la demanda

Esta es la primera y más importante de las leyes de Wyckoff. Según esta ley, el precio se mueve con los cambios en la oferta y la demanda. Podemos demostrar la primera ley con tres ecuaciones:

• Demanda > Oferta: el precio sube

• Demanda < Oferta: el precio baja

• Demanda = Oferta: no hay cambios en el precio

Por lo tanto, según la ley de Wyckoff, los traders verán un movimiento alcista en cuanto la demanda supere a la oferta. Por otro lado, los precios se moverán a la baja cuando la oferta sea mayor que la demanda. 

Sin embargo, no hay forma de determinar la oferta y la demanda exactas a partir de un gráfico de precios. Los traders suelen comparar la acción del precio con el volumen para correlacionar la oferta y la demanda con el precio.

La ley de causa y efecto

La segunda ley de Wyckoff afirma que la diferencia entre la oferta y la demanda no es aleatoria. Más bien, tiene una lógica subyacente. 

Para su segunda ley, Wyckoff utiliza dos términos: acumulación y distribución. 

La acumulación se produce tras un periodo de preparación, especialmente de los acontecimientos económicos. En esta fase, la acumulación (causa) conduce a una tendencia alcista (efecto). Del mismo modo, en la fase de distribución (causa), el precio disminuye, lo que da lugar a una tendencia a la baja (efecto).

La ley del esfuerzo y el resultado

Según la tercera ley de Wyckoff, el precio se mueve debido a un esfuerzo, representado por el volumen de trading.

Cuando el volumen de trading de la acción del precio muestra el mismo sentimiento, la tendencia actual tiene más posibilidades de continuar. Por otro lado, si el volumen no apoya la acción del precio, creará una divergencia en el precio, lo que llevará a una parada o a un cambio de dirección. 

Por ejemplo, utilicemos el caso del precio de Bitcoin que se mueve al alza y se consolida. Durante el periodo de consolidación, el volumen es mayor, pero el precio no está alcanzando un nuevo máximo. Por lo tanto, esto es una señal de que el volumen y el precio no están mostrando el mismo sentimiento. En este caso, hay una mayor posibilidad de revertir el impulso actual.

Ciclo de precios de Wyckoff

Según Wyckoff, los traders pueden anticipar el movimiento de los precios basándose en un análisis detallado de la oferta y la demanda que se produce al estudiar la acción del precio y el volumen y con el tiempo. 

Wyckoff observa la actividad de los traders de éxito, decodificando su actividad con lo que él denomina gráficos verticales (de barras) y de figuras (de puntos y figuras). Este método incluye la observación de cómo los grandes traders preparan y ejecutan el mercado alcista y bajista en un ciclo de precios.

De acuerdo con la imagen anterior, los inversores deben prepararse para tomar una posición de compra en la fase de subida y de venta en la fase de bajada.

Oferta y demanda

En el ciclo de precios de Wyckoff, la dirección del mercado se establece según el cambio de la oferta y la demanda. Este es el núcleo del método de trading e inversión de Wyckoff. Los precios subirán cuando la demanda supere a la oferta. Del mismo modo, los precios bajarán en cuanto la oferta supere a la demanda. 

Los traders deben estudiar los cambios en la oferta y la demanda, comparándolos con el precio y el volumen a lo largo del tiempo. Se requiere paciencia y práctica para dominar el arte de determinar con precisión la oferta y la demanda a partir de un gráfico.

Acción del precio

La acción del precio es un proceso utilizado para anticipar el movimiento del precio de cualquier instrumento de trading mediante la observación de su precio. Es una forma eficaz de anticipar el movimiento de los precios, que también funciona bien en el mercado de criptomonedas. 

La mayoría de los traders utilizan velas, líneas de tendencia, resistencia de soporte y flujo de órdenes, entre otros elementos de acción del precios. La idea básica es que una vez que el precio rompe por encima de cualquier nivel de resistencia, tiene una mayor posibilidad de continuar su presión alcista. 

En el ciclo de Wyckoff, la fase de acumulación representa un rango, y cualquier breakout (ruptura) del rango con una acción de precios adecuada puede indicar un fuerte movimiento alcista.

Volumen

La acción del precio por sí sola no es suficiente para determinar un posible movimiento del precio desde la zona de acumulación de Wyckoff. El movimiento alcista desde la zona de acumulación, o el movimiento bajista desde la zona de distribución, es válido una vez que el volumen ha alcanzado un determinado nivel. 

Se aconseja a los traders encontrar una acción del precio apropiada con un volumen sustancial para considerar el movimiento del precio como prometedor.

Periodo de tiempo

El tiempo es el elemento más importante en el ciclo de Wyckoff. El ciclo del mercado se mueve continuamente de subida a bajada, y la posición perfecta de compra y venta solo es válida cuando el momento es el adecuado. 

Cuando el precio se mantiene dentro del rango de trading, los traders pueden pasar al periodo de tiempo inferior para perfeccionar la entrada del trading. En este caso, el objetivo final es abrir una posición de compra una vez que haya terminado la acumulación y una posición de venta cuando haya terminado la distribución.

El concepto de hombre compuesto

Wyckoff propuso el concepto de “hombre compuesto” para entender el movimiento de precios de un instrumento de trading individual con el contexto general del mercado. 

El hombre compuesto es una persona hipotética que tiene la capacidad de mover el precio. Se sienta detrás de la escena y dirige el juego. Cualquier manipulación del precio elimina las esperanzas de otros traders del mercado. Sin embargo, los traders que conocen el sentimiento del hombre compuesto pueden sobrevivir al juego y seguir siendo rentables. 

En el mercado de las criptomonedas, el hombre compuesto también se conoce como la criptomoneda ballena.

Veamos cómo jugar el juego del mercado como lo hace el hombre compuesto.

La etapa de planificación

El hombre compuesto es brillante. Sabe cómo atrapar a los traders minoristas en su campaña. Comienza el juego atrayendo a la gente a comprar criptoactivos, que ya ha acumulado haciendo muchas transacciones dentro de un rango. 

Wyckoff creía que solo los traders inteligentes podían atrapar la trampa del hombre compuesto y encontrar la oportunidad de obtener beneficios desde la fase inicial de un movimiento.

Etapa de acumulación

La acumulación es la primera fase del ciclo de precios de Wyckoff. En esta etapa, los traders institucionales acumulan órdenes y, poco a poco, van ganando poderes que hacen subir el precio. 

El hombre compuesto tiene como objetivo acumular órdenes antes de iniciar su movimiento final. Aunque la fase de acumulación muestra una presión compradora, el precio permanece estable. Wyckoff sugiere que los traders sigan de cerca esta fase y encuentren una posición de compra adecuada, utilizando la acción del precio y el volumen.

Enfoque amplio del mercado

Wyckoff utilizó los precios máximos, mínimos y de cierre diarios para crear una serie de gráficos de precios. El objetivo principal es determinar hacia dónde se dirige la tendencia actual del mercado. En este método, la tendencia es un elemento importante, ya que muestra hacia dónde se mueve el mercado en general. 

Independientemente de lo que haga el hombre compuesto para atrapar a los traders minoristas, sigue la tendencia del mercado. Por lo tanto, Wyckoff sugiere que los traders inteligentes deben seguir los pasos del hombre compuesto hacia la tendencia más amplia del mercado. 

Hay tres tendencias posibles: alcista, bajista o estable. Además, existen en tres periodos de tiempo diferentes: a corto, medio y largo plazo. La tendencia alcista se forma cuando el precio hace una serie de máximos más altos. La tendencia bajista se forma de forma similar, con múltiples mínimos más bajos.

Etapa de venta

Una vez terminada la fase de acumulación, el precio subirá con un aumento de la demanda. Sin embargo, la mayoría de los traders minoristas se lanzarán a esta fiesta de la compra una vez que haya finalizado el marcado. Pero después de la fase de aumento, no hay potencial de subida. 

La fase de venta aparece después del aumento que acumula órdenes de venta de una consolidación. Según Wyckoff, los inversores inteligentes deberían evitar las operaciones de compra de la etapa de venta o cerrar sus posiciones de compra antes de que comience la venta.

Esquema de acumulación de Wyckoff

En el esquema de acumulación, el rango de trading representa el espacio entre el mínimo del SC y el máximo del AR. Mientras que la prueba secundaria suele darse cuando el mercado cae cerca de la región del clímax de venta para volver a probar y confirmar si la intensa presión de venta se prolonga o termina.

Por lo general, durante la fase de acumulación, el precio se mantiene al margen para realizar trading en un rango después de una fuerte tendencia a la baja. Los jugadores más grandes construyen posiciones y eliminan a los traders minoristas del mercado mediante la creación de esperanzas de una mayor caída del precio. Una vez que los peces pequeños confían en la caída del precio, los jugadores más grandes buscan subir después de llenar sus posiciones.

Según Wyckoff, hay seis etapas en la fase de acumulación. Estas son las etapas:

●PS: soporte preliminar: el soporte preliminar aparece después de una larga tendencia bajista. Los traders pueden experimentar un alto volumen y la ampliación del saldo. Es el primer indicio de que la presión vendedora terminará, y los compradores podrán controlar el precio.

●SC: clímax de venta: en el segundo paso, el precio comienza a venderse, violando el PS. Esta es una fase de venta de pánico. Después de un tiempo, el precio puede revertirse tras el agotamiento, cuando el saldo puede extenderse a un nivel extremo. Al final, el precio puede cerrar lejos del mínimo con una vela larga.

●AR: el repunte automático: esta parte puede ser desastrosa para los vendedores. Después de la violenta presión vendedora del SC, el precio se revierte y recupera todo el movimiento mostrado hacia la dirección de los vendedores. Esta fase indica que los vendedores en corto están cubriendo sus posiciones. El máximo de este movimiento determina el máximo del rango, que es una barrera importante para la mayoría de los compradores.

●ST: la prueba secundaria: después del RA, el precio volverá a bajar, pero de forma controlada. En este movimiento, los volúmenes de los vendedores deben ser mayores, y puede haber múltiples secundarias en el precio.

●ST: el salto: en esta fase, el precio realizará una dura prueba de los mínimos recientes que engañará a los traders. Después de ver el salto, los traders medios considerarán que la tendencia del mercado es bajista y comenzarán a vender operaciones. Sin embargo, el precio debería mostrar un patrón de fallo de oscilación y moverse hacia arriba después de una sacudida. Esta fase es prevalente con altcoins que han tocado fondo durante un tiempo considerable.

●AS: esquema de acumulación: la última etapa del ciclo de acumulación. El precio debería salir del rango con una presión alcista impulsiva y confirmar la próxima tendencia alcista.

¿Qué sucede después de la acumulación de Wyckoff?

Una vez que la acumulación de Wyckoff termine, el precio se moverá bruscamente al alza ya que la demanda superará el soporte. Los compradores experimentarán una presión alcista impulsiva en la que la mayor parte del dinero se genera a partir de una posición de compra.

Esquema de distribución de Wyckoff

En la fase de distribución, el precio se mantiene al margen tras una fuerte tendencia alcista. Los actores más grandes liquidarán ahora sus posiciones, lo que puede hacer que el precio baje después de otros pasos. 

Hay cuatro etapas en la fase de distribución de Wyckoff. Las analizaremos en esta sección.

●PS: oferta preliminar: la oferta preliminar aparece después de una larga tendencia alcista durante la cual el alto volumen y el saldo aumentan. Es el primer indicio de que la presión compradora terminará y los compradores podrán controlar el precio.

●CZ: zona de consolidación: en el segundo paso, el precio comienza a moverse dentro de un rango. En esta fase, el volumen y el saldo serán normales.

●LPSY: último punto de suministro: después de la CZ, el precio se moverá de nuevo hacia arriba, expandiéndose en el saldo y aumentando el volumen. Así, los traders pueden pensar que el precio continuará su presión alcista. Sin embargo, se revertirá inmediatamente después de romper los máximos de corto plazo.

●D: marcas de distribución: esta es la última etapa del esquema de distribución. El precio debería romper por debajo del rango y reiniciar su movimiento original.

Los cinco enfoques de Wyckoff para realizar trading con criptomonedas

En esta sección, se examinará el uso práctico del método Wyckoff en el mercado de criptomonedas, incluido cómo los traders pueden hacer operaciones.

Estrategia de rango limitado

En primer lugar, encuentra el 200 SMA como estable después de una larga presión bajista de tres a seis meses. Posteriormente, marca el máximo y el mínimo del rango. Para realizar una operación de compra, busca el precio que alcance el mínimo del rango y que posteriormente sea rechazado.

Del mismo modo, realiza una operación de venta tan pronto como el precio rechace el máximo del rango. En este caso, el precio puede superar el rango en cualquier momento, así que asegúrese de utilizar un stop-loss ajustado con cierto margen de seguridad.

Entrada agresiva

En la entrada agresiva, los traders deben leer cuidadosamente el precio y encontrar tres puntos clave de la fase de acumulación. Una vez que el salto ha terminado, el precio está listo para moverse. Sin embargo, los inversores deben centrarse en los acontecimientos fundamentales, además de la acción del precio y el volumen para considerar que la posibilidad alcista es válida.

La imagen de arriba representa un breakout (ruptura) que ocurre, en este caso, para el Bitcoin. El precio se mueve agresivamente al alza después del salto y mantiene su posición antes de dar una ganancia del 50%.

Entrada conservadora

Con el enfoque conservador, los traders se unen a la tendencia alcista después de un fuerte breakout (ruptura). Cuando el precio suba desde el salto, no irá directamente al nivel objetivo. Más bien, creará algunas oscilaciones en las que los traders pueden realizar operaciones con un riesgo mínimo.

En la imagen anterior, se muestra el precio creando un nivel de evento donde la resistencia se convierte en soporte. Después, el precio rechaza el soporte con una vela alcista que proporciona un beneficio decente.

Estrategia de reacumulación

Después de la acumulación, el precio se moverá hacia arriba. Sin embargo, volverá a acumular órdenes, lo que se conoce como reacumulación, si quiere moverse más. 

En la fase de reacumulación, el precio se moverá lateralmente dentro de un rango. Luego, antes del breakout (ruptura), se estrangulará hasta el nivel de soporte, conocido como “arroyo”.

El punto de entrada es la resistencia después del arroyo, y el stop-loss estará por debajo del nivel de soporte. 

Veamos un ejemplo.

¿Qué fiabilidad tiene la teoría de Wyckoff?

El método de Wyckoff es muy eficaz para los traders que quieren atrapar la parte central de una tendencia. Sin embargo, no es efectivo todo el tiempo. En general, la gente suele comprar en el soporte y vender en la resistencia. 

Si un trader sabe cuál es la fase de acumulación y un margen de precios, es más fácil realizar operaciones de mayor probabilidad. El análisis técnico tiene como objetivo identificar los precios futuros basándose en las probabilidades y predecir el movimiento posterior de los precios en el mercado de criptomonedas. Wyckoff puede ayudar a los traders a aumentar la posibilidad de analizar los objetivos y direcciones probables de los precios.

Sin embargo, al igual que otras herramientas de trading, Wyckoff tiene algunas limitaciones. En el trading financiero, ninguna herramienta puede garantizar un beneficio del 100%. El mercado se mueve, y no hay garantía de que siga cada paso de la teoría de Wyckoff. Incluso si encuentras todos los pasos de Wyckoff en un precio, no hay garantía de que acabes obteniendo beneficios.

Por lo tanto, la fiabilidad del método Wyckoff depende de cómo lo practiques, y de cómo sigas todas sus reglas, mientras utilizas un sólido sistema de gestión del dinero.

Reflexiones finales

La teoría de acumulación de Wyckoff fue creada hace casi 100 años, principalmente para el mercado de valores. Pero el uso prevalente en el mercado de libre comercio demuestra que el método es más que un simple indicador de análisis técnico.

La teoría no solo permite a los inversores protegerse de todas las fluctuaciones, sino que también les ayuda a entender los ciclos del mercado, los movimientos de los precios y una probable tendencia futura. Aun así, no hay técnicas de trading garantizadas. El trading y la inversión en criptomonedas implican una investigación intensiva y un estrecho seguimiento del movimiento del mercado. Los traders que deseen realizar trading siempre deben tener cuidado con los riesgos y buscar asesoramiento profesional de inversión de antemano.

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