Cómo encontrar puntos de entrada-salida utilizando el análisis de periodos de tiempo

El análisis de múltiples periodos de tiempo es un proceso para revisar diferentes periodos de tiempo de los gráficos de la misma criptomoneda para encontrar fuertes tendencias y señales de trading. Este estilo de análisis tiene varios beneficios y es muy popular entre los traders experimentados. Este análisis es muy útil para las criptomonedas, ya que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Qué es exactamente el análisis de múltiples periodos de tiempo (MTFA)? 

El análisis de periodos de múltiples tiempos analiza el mismo mercado a través de diferentes periodos de tiempo de los gráficos para identificar oportunidades de trading. Esta técnica puede utilizarse con acciones, materias primas y divisas, pero es muy útil para realizar trading con criptomonedas.

Un trader que aplica el análisis de múltiples periodos de tiempos utiliza un gráfico de mayor duración para evaluar las tendencias más amplias. A continuación, el trader profundiza en un gráfico de menor duración para afinar su entrada o salida. Este análisis tiene varios beneficios. Con un poco de estudio, puede ser fácil que te des cuenta de algunos de estos beneficios.

El análisis de múltiples periodos de tiempo ayuda a un trader de criptomonedas a lo siguiente:

• Obtener múltiples perspectivas del mercado

• Filtrar las operaciones de menor probabilidad

• Detectar los niveles de soporte y resistencia

• Detectar los cambios de tendencia con mayor antelación

• Identificar un punto de entrada y salir de las operaciones antes

Obtener diferentes puntos de vista sobre el mercado

Dado que estás revisando el historial de precios desde varios periodos de tiempo de los gráficos, puedes ver diferentes tendencias. Algunas de estas tendencias serán opuestas. La variedad de perspectivas del mercado proporciona más información y datos para tomar una decisión de trading.

Filtrar las operaciones de menor probabilidad

Aplicar múltiples periodos de tiempo a tu análisis gráfico es un proceso sencillo de tres pasos. En primer lugar, identifica la dirección de la tendencia en el gráfico a largo plazo. En segundo lugar, busca señales en el gráfico de menor duración que se alineen con la tendencia a largo plazo. Y, en tercer lugar, coloca la operación que coincida con la tendencia a largo plazo.

Este proceso filtra las señales de contratendencia a corto plazo, que tienen una menor probabilidad.

El MTFA te ayuda a detectar soportes y resistencias

Muchas veces, cuando revisamos un gráfico de precios, no nos alejamos lo suficiente para identificar los niveles clave a largo plazo que pueden afectar a nuestra operación. Por ejemplo, una línea de tendencia de 5 años sería visible en un gráfico diario o semanal, pero no necesariamente en un gráfico de 2 horas. Por lo tanto, el análisis de la tendencia del gráfico a más largo plazo puede ayudarte a detectar estos niveles clave para que puedas evitar quedar atrapado en el lado equivocado de una operación.

Detectar antes los cambios de tendencia

Cuando te centras en el periodo de tiempo a largo plazo, la tendencia a corto plazo puede empezar a cambiar antes de que lo veas. Por ejemplo, digamos que te gusta analizar y realizar trading utilizando el gráfico de precios diarios. Si el gráfico del periodo de tiempo a corto plazo, como el de 1 hora, señalara un cambio de tendencia, podrías utilizar esa información para ajustar tu operación en consecuencia.

Identificar antes los puntos de entrada y salida de las operaciones

Tal y como sugiere el beneficio anterior, cuando analizas un gráfico de periodo de tiempo de menor duración, puedes ver los cambios de tendencia antes. Esto te permite entrar en las operaciones antes de que la señal aparezca en el periodo de tiempo del gráfico más largo. El mismo principio es válido para salir de la operación.

¿Por qué los resultados de los indicadores técnicos cambian cuando se utilizan en diferentes periodos de tiempo?

Uno de los principales motivos por los que el análisis de múltiples periodos de tiempo funciona es que la salida del indicador cambia cuando se cambia el periodo de tiempo del gráfico. 

Por ejemplo, dependiendo de tu periodo de tiempo preferido, en el panel de la izquierda vemos un gráfico diario de Bitcoin, con una media móvil simple de 200 periodos. El panel derecho del gráfico es un gráfico intradiario de 4 horas, con la misma media móvil simple de 200 periodos incluida. ¿Te das cuenta de que la media móvil tiene una forma diferente y muestra resultados diferentes simultáneamente?

Esto se debe a que hay 200 datos que entran en el cálculo de la media móvil. Esos 200 datos son diferentes cuando se mira un gráfico diario, frente a los gráficos intradiarios de minutos o de horas. A medida que los datos cambian, también lo hace la salida.

Podemos utilizar diferentes valores de salida para proporcionarnos una perspectiva diferente del mercado. 

Cómo funciona el análisis de múltiples periodos de tiempo

Una vez más, el análisis de múltiples periodos de tiempo es un proceso simple de tres pasos.

1. Identificar la dirección de la tendencia en un gráfico de más largo plazo

2. Filtrar las señales del gráfico de más corto plazo en la dirección de la tendencia de más largo plazo

3. Realizar la operación

Durante 2020-2021, el bitcoin tuvo una tendencia monstruosa al alza. Desde el 29 de abril de 2020 hasta el 19 de mayo de 2021, cotizó por encima de la media móvil simple de 200 periodos, lo que indicaba que la tendencia era alcista. Este es el gráfico de más largo plazo que filtra las tendencias para los largos y las oportunidades de compra.

Ahora nos desplazamos hacia abajo al gráfico intradiario del bitcoin, como el periodo de tiempo de 4 horas o (gráfico de cuatro horas). En este punto, solo vamos a buscar señales de compra del índice de fuerza relativa (RSI). Ignora las señales de venta/corto. Céntrate solo en las señales de compra.

Se dan varias señales sobre la tendencia alcista de 12 meses del bitcoin. Algunas de las señales funcionarán, y otras terminarán siendo operaciones perdedoras. Sin embargo, las oportunidades de comprar bitcoins en el gráfico de 4 horas son abundantes, mientras que un trader centrado únicamente en el gráfico diario no verá ninguna señal del RSI.

Una vez que hayas completado el análisis, el paso 3 es hacer la operación.

Identificar el mejor periodo de tiempo para el trading de criptomonedas

Los traders de criptomonedas que son nuevos en el análisis técnico, muchas veces, se preguntan cuál es el mejor periodo de tiempo para los gráficos. La respuesta a esta pregunta depende de la personalidad del trader y es una cuestión de preferencia personal. Sin embargo, hay algunas mejores prácticas a considerar cuando se utiliza el análisis de múltiples periodos de tiempo.

En términos generales, es conveniente utilizar un gráfico de tendencia a largo plazo que cubra un periodo de tiempo entre 4 y 6 veces mayor que el gráfico de señales a corto plazo.

Tabla: Combinaciones comunes de gráficos de análisis de múltiples periodos de tiempo

Por ejemplo, si a un trader le gusta hacer operaciones basadas en el gráfico de 1 hora, entonces considera un gráfico de tendencia a más largo plazo, como un gráfico de 4 o 6 horas.

Otro trader, que prefiere encontrar tendencias en un gráfico diario, buscará señales en el gráfico de 4 horas.

Ejemplos de casos reales

Uno de los beneficios de las criptomonedas es que se puedes realizar trading con ellas rápidamente o mantenerlas para especular a largo plazo. El análisis de múltiples periodos de tiempo puede aplicarse a cualquiera de estos estilos de trading. Veamos cuatro traders diferentes, y cómo podrían utilizar el análisis de múltiples periodos de tiempo.

Utilización del análisis de múltiples periodos de tiempo en el trading de día

El trading de día es una estrategia muy popular, debido a la volatilidad de los precios de las criptomonedas. Este método permite al trader entrar y salir de la operación el mismo día. Un trader de día probablemente se centrará en las tendencias de 30 minutos y utilizará el gráfico de 5 minutos para las señales.

En el gráfico anterior, el trader aplica la media móvil simple de 200 periodos al gráfico de 30 minutos de Ethereum para determinar la tendencia a largo plazo para las operaciones diarias. Esto equivale a encontrar la tendencia de los últimos cuatro días. El trader detecta una buena tendencia el 27 de julio, donde Ethereum se mantiene por encima de la media móvil.

El trader pasa a un gráfico de 5 minutos y aplica un indicador, como el Índice del canal de mercancías (CCI). Cuando el CCI cruza por encima de -100, es una señal de compra. Dado que el trader ha determinado, a partir del gráfico de 30 minutos, que la tendencia es alcista, solo se centrará en las señales de compra, ignorando las señales de venta.

Estrategia de análisis de múltiples periodos de tiempo para traders de swing

Los traders de swing (traders que aprovechan las oscilaciones del mercado) van a estar interesados en determinar la tendencia en un gráfico diario, y luego bajar a un gráfico de 4 horas para identificar mejores señales de entrada y salida.

El canal de Donchian es una herramienta popularizada por los Turtle Traders en la década de 1980. Cuando los mercados tienen una tendencia prolongada, los canales de Donchian pueden ofrecer una forma de determinar la tendencia y seguirla.

Una vez que el precio alcanza la parte superior del canal, se considera que el mercado está en una tendencia alcista. Esta tendencia alcista se mantiene hasta que los precios caen hasta alcanzar el canal inferior. Desde el momento en que el mercado alcanza el canal superior hasta que cae al canal inferior, el trader querrá filtrar las operaciones para las entradas de compra.

Utilizando la misma herramienta del canal de Donchian, pero cambiando el valor de entrada a 60, podemos utilizar las bandas superior e inferior como nuestros puntos de entrada y salida, respectivamente.

Una vez que estemos en una tendencia alcista confirmada, cambia al gráfico de 4 horas y compra cuando el mercado rompa por encima de la banda superior. El stop-loss se fijará en la banda inferior.  

Traders/HODLers a largo plazo

Los HODLers de criptomonedas también pueden utilizar el análisis de múltiples periodos de tiempo. Su periodo de tenencia puede ser de años, en cuyo caso querrán empezar con un gráfico semanal. Los propietarios a largo plazo no están interesados en los movimientos a corto plazo y creen que la industria de la criptomoneda seguirá recibiendo una gran cantidad de inversiones en el futuro. Esta inversión futura creará aún más demanda de criptomonedas, empujando los precios al alza.

Este aumento de la demanda engulle la oferta disponible de monedas, especialmente cuando se considera una criptomoneda como el bitcoin que tiene una oferta limitada. Como resultado, el precio debe reajustarse al alza.

Mientras el gráfico semanal siga imprimiendo máximos y mínimos más altos, la tendencia se considera alcista. El HODLer puede entonces utilizar el gráfico diario para determinar si el mercado se está volviendo sobrecomprado, y es, por lo tanto, debido a una corrección. Es común que las criptomonedas corrijan al menos un 80%, por lo que tomar algunas ganancias puede ser una buena idea de vez en cuando.

Después de grandes repuntes, el bitcoin y la mayoría de las otras criptomonedas experimentan una gran corrección para consolidar esas ganancias. Un HODLer estará interesado en herramientas de impulso como el indicador de divergencia de convergencia de medias móviles (MACD), las medias móviles o los canales de precios para identificar los puntos de entrada y salida.

El MACD es una herramienta versátil que puede ayudar a describir el comportamiento del mercado. Por ejemplo, cuando la línea del MACD cruza por debajo de cero, esto indica que la tendencia diaria puede estar cambiando de alcista a bajista. Para un HODLer que está en largo, esto señalará una posible corrección, y puede tener sentido quitar la exposición de la mesa.

Por otro lado, si la línea del MACD se rompe por encima de cero, esto indica que la tendencia está cambiando hacia el alza. En este caso, considera agregar más exposición a la criptomoneda.

Periodo de tiempo ideal para que los scalpers encuentren los mejores puntos de entrada/salida 

El análisis de múltiples periodos de tiempo es especialmente útil para los scalpers. Los scalpers suelen estar en sus operaciones por solo unos minutos o menos. Por lo tanto, necesitan tener una idea del impulso a corto plazo para poder ganar un par de puntos.

Los scalpers suelen utilizar un gráfico de señales de 1 a 3 minutos. Eso significa que querrán utilizar un gráfico de tendencia de 10 minutos y posiblemente de 15 minutos.

Otra consideración importante para los scalpers es encontrar mercados que se muevan con impulso por detrás de ellos. Sus periodos de trading son tan cortos que los scalpers necesitan que el mercado se mueva lo suficiente (y lo suficientemente rápido) para poder superar la dispersión, pagar las tarifas de trading y generar un beneficio.

Aplicando una EMA de 8 y una EMA de 34 a un gráfico de 15 minutos del bitcoin, busca que la EMA de 8 esté constantemente a un lado de la EMA de 34. Utiliza esa dirección como tendencia. La EMA de 8 ha estado constantemente por debajo de la EMA de 34 en el gráfico anterior, lo que sugiere que la tendencia de scalping es a la baja.

A continuación, amplía el gráfico de 3 minutos del bitcoin y busca solo señales bajistas. Una señal bajista es cuando el precio cruza por debajo de la EMA de 8 mientras está por debajo de la EMA de 34. Si el mercado está en una tendencia fuerte, habrá muchas señales, y la posición se moverá rápidamente hacia un objetivo de beneficio adecuado.

La clave para los scalpers es encontrar el mercado de criptomonedas que se está moviendo rápidamente para que puedan superar rápidamente la dispersión y otros costos de trading.

Cosas a evitar cuando se utiliza el análisis de múltiples periodos de tiempo

El análisis de múltiples periodos de tiempo es una herramienta versátil y efectiva. Sin embargo, no es una talla única, y hay algunas limitaciones. Hay dos errores comunes que he visto con este estilo de análisis.

En primer lugar, los traders utilizan periodos de tiempo demasiado cercanos. Por ejemplo, utilizan un gráfico de 4 horas para la tendencia y un gráfico de 2 horas para la señal. No hay suficiente separación entre los periodos de tiempo, y se pierde el beneficio de analizar múltiples periodos de tiempo.

En segundo lugar, los traders utilizan periodos de tiempo que están demasiado separados. Este error suele darse con los scalpers y los traders de día. Utilizarán un gráfico de 5 minutos para las señales, pero comprobarán la tendencia del gráfico diario. La tendencia del gráfico diario tiene poco impacto en su operación en el gráfico de 5 minutos.

El análisis de múltiples periodos de tiempo tiende a funcionar mejor cuando los traders se mantienen cerca de la relación 4:1 o 6:1 entre los gráficos diarios, como se recomendó anteriormente.

Conclusión

El análisis de múltiples periodos de tiempo es una herramienta técnica popular utilizada por los traders de criptomonedas para analizar las tendencias. Es versátil y se utiliza a través de una amplia variedad de traders y estilos, desde scalpers a HODLers.

El mayor error de los traders al utilizar el análisis de múltiples periodos de tiempo es mantener una buena dispersión entre los periodos de tiempo de los gráficos revisados. Cuando los traders mantienen una proporción de 4:1 o 6:1 entre los gráficos de tendencia a largo plazo y los gráficos de señales a corto plazo, tienden a ver resultados más consistentes.

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* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.