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Tener un plan de negociación sólido y bien elaborado es esencial para la negociación en el mercado. Puede deletrear la diferencia entre el éxito del mercado, por un lado, o, por el otro, ceder a FOMO, olvidarse de tener en cuenta la información vital o arrepentirse de la decisión de no negociar más adelante. Un plan de negociación efectivo considera su estilo de negociación, tolerancia al riesgo, así como su comprensión de los sentimientos del mercado, reglas claras de entrada y salida y margen de negociación. Lo define a usted como un comerciante, proporcionando un mapa de ruta para la forma en que realiza operaciones.
Ya sea que esté negociando durante el día, negociando con oscilación, poniendo en corto el mercado o negociando derivados, formular un plan de comercialización es esencial para identificar operaciones efectivas y capitalizarlas sin que nada se interponga en el camino.
Lo guiaremos a través de una mirada paso a paso sobre cómo formular un plan de negociación de criptomonedas mientras cubre todas las ventajas de este marco estratégico esencial para los operadores informados.
Aspectos clave:
Un plan de negociación es un plan de negociación que organiza sus técnicas y estrategias de negociación en un marco lógico. Este marco facilita la evaluación de la viabilidad de las operaciones y el enfoque en sus fortalezas comerciales.
Su plan de negociación es su mapa de riesgo, enfoque en el mercado, análisis y enfoque estratégico. Cada operador necesita un plan para navegar con confianza por los mercados de criptomonedas. Existen innumerables técnicas, patrones y estrategias de negociación con historiales exitosos, pero solo algunas pueden adaptarse a la actitud, experiencia y pericia de cada operador de manera óptima. Un plan de negociación perfecciona su enfoque, manteniéndolo motivado y enfocado en las negociaciones correctas.
Los planes de negociación de criptomonedas son el tipo de producto financiero que requiere una investigación meticulosa y una previsión cuidadosa. Una vez que se crea un plan de negociación criptográfica, no debe cambiar cuando hay un obstáculo en la carretera. La única vez que un plan de negociación cambia es si el operador descubre una mejor manera de negociar, y eso requiere pruebas exhaustivas y registro de operaciones repetidas exitosas.
Un plan de negociación empodera al operador enfocado al proporcionar varios beneficios. Desde la reducción del riesgo hasta la eliminación del miedo y la protección contra la codicia, un buen plan de negociación criptográfica puede no garantizar el éxito, pero ciertamente hace una contribución significativa hacia él.
A continuación se presenta una descripción general de los principales beneficios de tener un plan de negociación criptográfica formulado en torno a su enfoque único.
Un plan de negociación alinea su participación en el mercado con su estrategia de negociación. Le brinda un entorno controlado en el que puede obtener resultados medidos. Esto le permite hacer un seguimiento de su desempeño y objetivos comerciales mientras realiza ajustes para mejorar los posibles resultados.
Un buen plan registra todas sus posiciones de negociación y enumera los detalles específicos de su estrategia. Estos detalles pueden incluir el tipo deanálisis técnicoutilizado y elanálisis fundamental relevantepara cada operación enumerada. De esta manera, es más fácil refinar su enfoque y mejorar sus posibilidades de entrar y salir de operaciones exitosas.
Según se informa, el teórico de la gerencia y influyente Peter Drucker dijo: “Si no se puede medir, no se puede mejorar”.
El uso de un plan de negociación criptográfica elimina una gran cantidad de estrés que puede acompañar a las operaciones no preparadas. Una vez que haya creado un plan de negociación, podrá seguir los pasos necesarios para analizar los movimientos de precios de manera objetiva.
La codicia ya no es tan a menudo que alimenta el comercio de alto riesgo. Esto le permite ocupar puestos con confianza, gracias a un conjunto de reglas organizadas que se ha formulado sin emociones, apuros ni información irrelevante que se interponga en el camino.
La alta volatilidad y el rápido flujo de noticias tienen un impacto poderoso en los mercados de criptomonedas. Es fácil envolverse en el sentimiento del mercado, perdiendo el control de su visión comercial. Esto puede llevar a una toma de decisiones impulsiva. Un plan preescrito proporciona el enfoque para mantenerse dentro de los límites de una estrategia reflexiva.
“La presión es lo que siente solo cuando no sabe lo que está haciendo”. - Ex entrenador de los Pittsburgh Steelers — Chuck Noll
Cada estrategia de negociación confiable requiere pruebas y ajustes antes de que pueda usarla para pronosticar el éxito. Probar exige disciplina comercial, repetir patrones e indicadores prometedores e ingresar en condiciones de mercado similares una y otra vez. Solo a través de juicios y errores y al evaluar cuidadosamente su diario de operaciones, usted sabrá qué estrategias son doradas.
Una estrategia de negociación bien definida implica una investigación de mercado integral. Con un mercado comercial continuo, hay muy poco tiempo para detener y analizar los movimientos del mercado. No solo está teniendo en cuenta el flujo constante de información suministrada por el análisis fundamental, sino que también está analizando patrones de negociación, deslizamiento y riesgo.
La única manera de mantenerse organizado es tener un plan de negociación específico ideado de antemano. Asegúrese de que su plan de operaciones contenga todos los factores que utiliza para evaluar la viabilidad de las operaciones. Estos incluyen criterios de investigación de mercado, fuentes de noticias y cualquier otro indicador preferido.
Un plan de negociación evita la sobreventa. No hay manera de evitar perder operaciones en algún momento. Sin embargo, administrar su riesgo por operación es una manera simple de evitar que las pérdidas de cartera crezcan exponencialmente. En medio de un comercio de alta condena, esta disciplina puede resultar difícil. No puede esperar tener el tiempo correcto en todo momento.
Ya sea que siga una relación riesgo-recompensa fija, se atenga a las pérdidas de detención razonables o limite las operaciones a un porcentaje de su capital comercial, estipular su política para gestionar el riesgo garantiza que usted realice operaciones de manera responsable.
Más información: Estrategias de cobertura de criptomonedas
Seguir un plan de negociación predeterminado le impide negociar durante momentos inoportunos. Negociar impulsivamente cuando el mercado presenta oportunidades delgadas rápidamente eliminará las ganancias de sus días exitosos.
El alcance de la negociación establecido en su plan de negociación libera tiempo para analizar patrones y oportunidades de negociación. Su objetivo es negociar cuando sabe que tiene una ventaja estadística respaldada por una perspectiva en lugar de perder tiempo y dinero.
Aquí hay un desglose paso a paso de cómo crear un plan de negociación de criptomonedas que lo prepare para las mejores posibilidades de éxito.
Establecer objetivos comerciales. De esta manera, está motivado por (y aprendiendo de) todas las pequeñas victorias a lo largo del camino para convertirse en un comerciante experimentado. Dar forma a los objetivos alcanzables vinculados a períodos de tiempo fijos y realistas. Con un mercado disponible las 24 horas, es posible que tenga que elegir ventanas de negociación que tengan más sentido para usted, a menos que esté utilizando bots de negociación.
Eche un vistazo a su horario y asigne períodos de negociación diarios en función de cuánto tiempo tiene disponible para concentrarse. Ciertos estilos de negociación requerirán más tiempo de negociación que otros, así que evalúe sus opciones y disponibilidad cuidadosamente.
Desde el primer día, comience a registrar sus posiciones de entrada y salida en un diario de operaciones. Utilice una hoja de cálculo almacenada en línea (en la nube) para poder acceder a su actividad comercial desde todos sus dispositivos y tener una copia de seguridad segura para que sus datos nunca se pierdan.
Si es necesario, tome capturas de pantalla de operaciones notables para aprender más tarde. Manténgalos también en su diario de operaciones. Registrar la actividad de negociación criptográfica es la mejor manera de probar varias estrategias de negociación de manera confiable. También le permite medir el efecto de los ajustes en su enfoque.
Encuentre el tipo de análisis que le otorga la mejor perspectiva del mercado y apéguese a ellos. Utilice análisis comparativos como métricas en cadena, recuento de transacciones, direcciones activas e incluso factores socioeconómicos predecibles de fuentes de noticias confiables.
Tenga en cuenta en papel o en la computadora la metodología que funciona para usted y nunca deje de perfeccionar sus fortalezas. Muchos operadores de criptomonedas experimentados mantienen una hoja de cálculo de métricas fundamentales y técnicas como parte de su plan de negociación. Esta técnica facilita la evaluación de tendencias y crecimiento de un vistazo.
A menos que haya probado varios estilos de negociación, puede ser difícil determinar cuál se adapta mejor a su enfoque y personalidad. Si ya probó la negociación, sabrá si prefiere el escalofrío, la negociación diurna, la negociación de rangos, la negociación de oscilaciones, las posiciones de negociación o el arbitraje entre divisas.
Los raspadores mantienen las operaciones durante segundos a minutos a la vez. Los operadores de día realizan operaciones dentro del lapso de un día, y rara vez mantienen posiciones durante la noche. Los operadores de balanceo mantienen posiciones comerciales durante un período de días a semanas después de las tendencias, mientras que los operadores de posición mantienen sus operaciones comerciales durante semanas, meses o años.
Las notas sobre los estilos de negociación también deben incluir reglas de negociación fundamentales que haya acumulado durante la negociación.Mantenga un registro de las pautas generales para la negociación.Por ejemplo: No perseguir nada en una tendencia alcista debido a la posibilidad de que el retroceso lo atrape. O: Esperar a que las tendencias bajistas se rompan por completo antes de verter su dinero en una moneda. Incluso puede tener el objetivo de determinar cuánto desea estabilizar su cartera utilizando un porcentaje de monedas como Bitcoin y Ethereum.
Cada estilo y estrategia de negociación requerirá un período de tenencia diferente. Como se mencionó anteriormente, los bisturíes mantendrán las operaciones durante minutos, mientras que los operadores de swing pueden mantener las operaciones durante días o semanas. Es posible que descubra que los períodos de negociación más prolongados lo ponen un poco ansioso. Si es así, preferirá seguir con los más cortos. Todo depende de cómo esté negociando.
Su estilo de negociación define en gran medida su período de tenencia. Por lo tanto, especifique la duración de su plan de negociación para que siempre esté al tanto de su estrategia y riesgo.
Enfóquese en patrones identificables que se basan en su conocimiento y experiencia. Con un poco de tiempo y práctica, puede aprender a detectar y usar indicadores comoRSI,bandas de bola, promedios móviles yretrazo de Fibonacci, entre otros. Utilice los patrones e indicadores de negociación que más entiende y en los que más confía como punto de partida, pero nunca deje de aprender y agregar a su arsenal a medida que se presenta una nueva metodología.
Enumere cada una de sus estrategias de negociación paso a paso, agregando tantos detalles como sea posible. Establezca una lista definitiva de cada paso que se necesita para abrir y cerrar una operación exitosa. Por ejemplo, una estrategia de negociación paso a paso indicaría el precio actual de la criptomoneda, el disparador de negociación para los indicadores elegidos y los puntos de entrada y salida deseados. Esto puede aplicarse incluso para la evaluación minuto a minuto.
Elija el porcentaje de su cartera que está dispuesto a arriesgar por operación. Siempre decida un monto de inversión que no exceda lo que está dispuesto a arriesgar. Muchos operadores optan por una relación riesgo-recompensa para decidir el valor de las operaciones. En este caso, una relación riesgo-recompensa de 1:5 significaría que arriesgarse a un valor de $10 de Ethereum produciría potencialmente $50 de ganancias en una operación. Determine las operaciones que se adapten a sutolerancia al riesgo y anótelas en su plan de operaciones de criptomonedas.
Desarrolle sus propias reglas para asignarlas a su plan de negociación. Algunos ejemplos podrían incluir: Evite más de tres pérdidas consecutivas en la misma operación. Reduzca su presupuesto de operaciones si tiene dos o tres días de pérdidas de operaciones. Siempre establezca una detención de pérdidas que limite la pérdida de sus operaciones por el valor de su cartera que está dispuesto a arriesgar.
La tolerancia al riesgo determina en gran medida los límites comerciales. Sin embargo, puede establecer porcentajes como entre el 5 y el 10 % de su monto comercial para reducir las pérdidas o el 1 % de su cartera general. Los porcentajes de pérdida máxima le dan reglas que debe seguir cuando de otro modo no tendría la voluntad de bloquear una pérdida. La toma de riesgos varía según los operadores y, a veces, según las condiciones o circunstancias del mercado. Si su cartera se ha hinchado 10 veces, naturalmente podría sentirse un poco más estimulado para aumentar los límites de negociación.
El plan de negociación de cada operador de criptomonedas está personalizado de manera única según su enfoque y estrategias. Use nuestra guía paso a paso para guiarse a través de la creación de su propio plan de negociación de criptomonedas.
Para ayudar a formular un plan de negociación como el ejemplo a continuación, intente hacerse estas preguntas:
Este es un ejemplo de cómo podría ser un plan de negociación real después de seguir nuestra guía.
Objetivos comerciales:
A corto plazo: Obtener suficiente experiencia con la negociación con oscilación y la lectura de indicadores técnicos para hacer crecer mi cartera en un 15 % durante un plazo máximo de seis meses y reevaluar el riesgo.
A mediano plazo: obtener suficiente experiencia en operaciones de momentum para hacer crecer mi cartera en un 40 % y comenzar a operar futuros de criptomonedas.
A largo plazo: una vez que se negocien con éxito los futuros, aumente el riesgo al 3 % del capital de la cartera por operación y alcance un crecimiento adicional del 20 % con respecto a la meta a mediano plazo.
Estilo de negociación:Comercio de oscilación
Horario de atención:de 8 a. m. a 10 a. m., de 3 p. m. a 4 p. m., hora local
Configuración de operaciones primarias:Operación de impulso
Estrategia de trabajo en grupo:
Configuración de operaciones secundarias:Retraimiento
Período de retención:de uno a seis días
Criterios de selección de criptomonedas:
Indicadores técnicos:
Gestión de riesgos:
Los comerciantes a menudo se sienten atraídos por las operaciones de criptomonedas debido a las grandes oscilaciones en el mercado y el potencial de una ganancia rápida, incluso las operaciones a corto plazo. Participar en la negociación de criptomonedas también es relativamente fácil, con poderosas bolsas disponibles para negociar.
Aproveche un plan de negociación de criptomonedas para evaluar la viabilidad de las posibles operaciones. A medida que aprenda más patrones e indicadores y encuentre formas de mejorar sus estrategias, regístrelos en su diario de operaciones para ver si funcionarán en su plan. Un plan lo ayuda a enfocarse y evitar distraerse con todos los objetos comerciales brillantes en el espacio de las criptomonedas.
La clave para usar un plan de negociación criptográfica con éxito es cumplir con el marco de negociación que ha creado. Puede ajustarlo o expandirlo cuando su plan ya no le brinde servicios. Su plan puede ser algo fluido, siempre y cuando sea intencional y lógico con respecto a los cambios.
El expresidente de EE. UU. Dwight Eisenhower dijo: “Los planes no son nada; la planificación lo es todo”. Si bien un plan es esencial, planificar su estrategia también garantiza que adopte un enfoque reflexivo para las operaciones. Cuando hay grandes sumas de dinero en juego, no querrá dejar nada para impulsar y azar.
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