Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos profundiza en eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y de negociación del volumen de negociación al contado, y futuros, opciones y contratos perpetuos.

Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos profundiza en los eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y comerciales del volumen de negociación al contado, y futuros, opciones y contratos perpetuos.

La ETH ha tenido un rendimiento superior, respaldada por el anuncio del presidente de la SEC, Gary Gensler, de su partida del 20 de enero de 2025, y sugerida por el creciente interés abierto en la ETH perpetua. Este impulso positivo se extiende a varias altcoins de gran capitalización previamente analizadas por la SEC, como indican los tipos de financiación alcistas para las posiciones largas.

Consulte los aspectos destacados del informe.

El interés abierto de la ETH crece mientras la BTC disminuye

La ETH supera a la BTC tras el anuncio de la salida del presidente de la SEC, Gary Gensler, como se evidencia en los mercados perpetuos de swaps. El interés abierto de BTC ha disminuido desde los máximos de la semana pasada, mientras que los contratos de ETH han aumentado. Además, los volúmenes comerciales de ETH constituyen una mayor cuota de comercio diario en comparación con gran parte de los últimos seis meses, a pesar de la caída general de los volúmenes comerciales esta semana. El descenso gradual del interés abierto de BTC, sin un aumento en la actividad comercial, indica un reposicionamiento estratégico, en lugar de una ola de liquidaciones.

La inversión de la curva de opciones BTC se intensifica a medida que se retiran los precios

El retroceso en el precio al contado de BTC desde el objetivo de 100.000 USD ha llevado a una estructura de plazos de volatilidad de cajeros automáticos plana, con opciones de vencimiento corto por debajo del 60 %. 

Esta tendencia continúa la correlación entre la inversión de la estructura temporal y la rentabilidad de los precios al contado de BTC observada desde las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre de 2024

. El descenso de la volatilidad en el extremo del frente se alinea con niveles de volatilidad más bajos realizados. Si bien la demanda de opciones a corto plazo se ha moderado, no ha habido un cambio notable en el interés abierto por las llamadas o las opciones de venta. En su lugar, su crecimiento se ha estancado al inicio de la semana.

Opciones de ETH más alcistas que los BTC

La confianza en los mercados de opciones de ETH parece moderadamente más optimista que en los BTC durante el reciente descenso del impulso del repunte posterior a las elecciones. Las opciones de compra lideran tanto los volúmenes de negociación como el interés abierto. 

Avanzado

Informe de análisis de derivados criptográficos de Bybit X Block Scholes (27 de noviembre de 2024): Señal sobre rendimiento superior de ETH frente a superficies BTC en contratos a largo plazo

La infraestructura de cadena de bloques altamente personalizable de NULS atrae a los desarrolladores al ofrecer características como arquitectura modular y tecnologías de cadena cruzada.

, una de las primeras preguntas que tiene que hacerse es: “¿En qué cadena debemos construir?”

  La tecnología de cadena de bloques subyacente específica que admite un 

 marca una gran diferencia en la velocidad, fiabilidad y flexibilidad del sistema.

  Aunque la cadena de bloques de Ethereum es una opción popular para los desarrolladores, también hay algunas cadenas más pequeñas que proporcionan un entorno aún más fácil de desarrollar. NULS ha creado una cadena de bloques cómoda e infinitamente personalizable diseñada pensando en los desarrolladores. Esto es lo que necesita saber sobre NULS y el token NULS.

 es una infraestructura de cadena de bloques altamente personalizable. Atrae a los desarrolladores al ofrecer características como arquitectura modular, tecnologías de cadena cruzada y altas velocidades. Para facilitar al máximo el desarrollo de NULS, la cadena de bloques ofrece una interfaz útil y una variedad de herramientas.

El concepto de NULS fue creado por primera vez por 

, quien anteriormente trabajó con el Canal Educativo de Chongqing TV & Science. Para hacer realidad su sueño, Wang se asoció con Jason Zhang, desarrollador de software con experiencia en software bancario, y Reaper Ran, un entusiasta del desarrollo de blockchain.

Este equipo fundó oficialmente su empresa en 2017. Después de crear la tecnología detrás del sistema, el equipo de NULS decidió contratar a Liesa Huang como su directora ejecutiva. Huang se encargó del aspecto empresarial, por lo que la red principal y el token de NULS se lanzaron en 2018. 

La misión de NULS es crear una cadena de bloques tanto para desarrolladores como para ellos. A medida que el sector web3 despegó, el equipo de NULS observó que muchas cadenas de bloques se diseñaron para la inversión en lugar del desarrollo. Querían crear un sistema que fuera, ante todo, para ejecutar otros proyectos. En última instancia, NULS tiene como objetivo ser el ecosistema de cadena de bloques al que recurren las empresas cuando desean crear proyectos web3, como sistemas de recompensas respaldados por cadena de bloques o juegos basados en cadena de bloques. Para lograr este objetivo, NULS se centra en proporcionar muchas características fáciles de desarrollar que no se encuentran en otras cadenas, incluidas las siguientes:

La cadena de bloques NULS comienza con su 

, pero en lugar de exigir a los usuarios 

 una cantidad específica por verificación, el consenso de PoC utiliza una gran suma global. Los validadores deben tener un gran grupo de tokens NULS, que reciben al final de su período de validación, siempre que ejecuten el sistema correctamente. Sin embargo, los validadores reciben tarjetas amarillas y/o rojas si cometen errores o se quedan sin potencia informática. Aquellos que reciban demasiadas tarjetas tendrán sus activos congelados.

NULS utiliza este sistema subyacente para diseñar un conjunto complejo de módulos. El ecosistema funciona como múltiples cadenas, cada una manejando su propio servicio. NULS incluye una máquina virtual para contratos inteligentes, una cadena de conexión entre cadenas, un módulo de consenso y más. Este diseño modular permite a los desarrolladores utilizar y pagar solo por los servicios que realmente necesitan. 

La plataforma NULS está repleta de funciones para ayudar a los desarrolladores a diseñar proyectos emocionantes. A continuación se muestran algunas de las herramientas clave que encontrará cuando trabaje con NULS. 

NULS ChainBox es la principal interfaz de desarrollo para el ecosistema. Incluye seis módulos independientes para un libro mayor, cuentas, transacciones, bloques, consenso y red. Dado que la interfaz fácil guía a los usuarios a través de cada paso y proporciona scripts prediseñados para ejecutar programas, los desarrolladores no necesitan ninguna experiencia de cadena de bloques para trabajar con ChainBox.

La plataforma SCO facilita a los miembros de la comunidad NULS el apoyo a proyectos basados en NULS. Cualquier persona que se desarrolle en la cadena NULS puede configurar su sistema para la toma de decisiones. Los observadores ganan recompensas en forma de token del proyecto, mientras que el equipo de desarrollo también gana NULS por ayudar a ejecutar su proyecto NULS.

 que escala la red con un mejor rendimiento y menores tarifas de gas.

  Desde ENULS, los desarrolladores de NULS pueden conectarse a múltiples redes de cadena de bloques y transferir activos digitales entre Ethereum, BNB Chain, Optimism y otras cadenas de bloques.

  Ofrecen una cartera de escritorio que se conecta directamente a NULS y una cartera multicadena. La plataforma también es compatible con muchas carteras de terceros e incluso ha garantizado que las personas puedan apostar por NULS a través de ellas.

Si quieres apoyar la cadena de bloques NULS y ayudar a que se convierta en una parte esencial del espacio de la cadena de bloques, es una gran idea tomar esta decisión. Bloquear temporalmente tus tokens ayuda a ejecutar el mecanismo de consenso NULS y también te permite ganar recompensas. Esta es una forma fácil de obtener ingresos pasivos de sus tokens NULS.

NULS ha pasado los últimos siete años mejorando y perfeccionando su tecnología para satisfacer las tendencias del mercado. La empresa comenzó con una simple cadena de bloques, pero poco a poco ha añadido más funciones como 

  Los planes de NULS para 2024 se centran principalmente en la optimización. Por ejemplo, la empresa espera perfeccionar y mejorar su API de servicio público, su protocolo de creación de mercado automatizado y su proceso de documentación.

 también incluye planes para más desarrollo comunitario de NULS. Cada trimestre, la empresa espera apoyar el desarrollo de 10 nuevos proyectos que puedan ejecutarse en NULS. Para 2025, NULS espera incluir una variedad de aplicaciones de finanzas descentralizadas

 (DeFi) y GameFi que dependen de la cadena de bloques NULS.

NULS es el token nativo de todo el ecosistema NULS. Además de su uso en la gestión del mecanismo de consenso de la cadena, NULS también se utiliza para el gobierno comunitario y las comisiones de transacción. Cada token NULS se puede dividir en 100 millones de piezas de token más pequeñas, llamadas NA. El suministro inicial de tokens de NULS de 100 millones de tokens se distribuyó a cuatro grupos separados de la siguiente manera:

Al igual que muchas otras startups de criptomonedas, el token NULS experimentó un enorme aumento de precios poco después de su caída de aire. La moneda alcanzó un máximo histórico de 8,53 USD en 2018 y desde entonces ha caído gradualmente por debajo de 1 USD. En marzo de 2024, el precio de NULS pasó de 0,20 USD a 0,89 USD antes de volver a bajar a 0,30 USD. Su precio actual es de 0,38 USD (al 28 de noviembre de 2024). La mayoría de la gente cree que es posible un crecimiento moderado y positivo para el token NULS a finales de 2024.

 para NULS, sino que los datos de precios también respaldan esta perspectiva. El análisis de CoinCodex sugiere que el precio de NULS aumentará hasta al menos 0,55 USD a 

 Los precios de los tokens NULS suelen estar estrechamente relacionados con las noticias del ecosistema NULS, por lo que cada nuevo proyecto que se lanza en NULS y cada nueva función publicada en la cadena de bloques NULS puede contribuir a los aumentos de precios.

¿Desea intercambiar tokens NULS? Bybit ahora ofrece contratos perpetuos de NULSUSDT. Para empezar, primero tendrás que crear una cuenta Bybit y, a continuación, financiarla con criptomonedas y navegar a la 

NULS ofrece muchas oportunidades únicas para los inversores. El token es una buena opción si usted es un inversor paciente al que le gusta retener monedas durante años y vender cuando las condiciones del mercado mejoran repentinamente. Además de su crecimiento a largo plazo, esta moneda también está experimentando algunas fluctuaciones a corto plazo que podrían proporcionar beneficios si los titulares de NULS pueden cronometrar el mercado correctamente.

Tenga en cuenta que NULS presenta más volatilidad que 

 como Bitcoin o Ethereum. Probablemente no sea una opción lo suficientemente fiable como para convertirse en el elemento clave de su cartera, y las condiciones del mercado marcarán una gran diferencia en sus beneficios potenciales. Con este tipo de token, es esencial investigar mucho 

 y seguir las mejores prácticas estándar de gestión de riesgos antes de tomar su decisión final.

La cadena de bloques NULS es un gran ejemplo de cómo una cadena especializada puede mejorar el espacio web3. Al centrarse en soluciones de cadena de bloques para desarrolladores, NULS apoya el desarrollo de nuevas DApps y otros proyectos web3. A lo largo de los años, esta cadena de bloques también ha hecho un gran trabajo al seguir las tendencias del mercado y proporcionar un mantenimiento continuo a sus usuarios. Si estás buscando una empresa de criptomonedas fiable, 

Intermedio

NULOS (NULOS): Soluciones de cadena de bloques eficientes para desarrolladores

SOS Ltd. ha anunciado planes para invertir hasta 50 millones de dólares en Bitcoin (BTC), lo que subraya su compromiso de expandir sus inversiones en cadena de bloques y criptomonedas.

Rendimiento superior diario: Servicio de nombre de Ethereum (ENS)

El S&P 500 cayó un 0,4% a medida que los inversores se beneficiaron de los beneficios. Las acciones tecnológicas lideraron las caídas y los datos de inflación mostraron un progreso limitado hacia el objetivo de la Fed. Ahora, los mercados tienen un 34% de probabilidades de que la Fed no suba los tipos en diciembre. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 5,46 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 6,20 % y del 9,42 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es ENS, que aumentó un 45,0 % tras el anuncio de la visión de Namechain de un registro simplificado y sin gas con transacciones más rápidas.

Ethereum Name Service (ENS), lanzado en mayo de 2017,es un sistema de dominio basado en cadena de bloques en Ethereum, que convierte direcciones complejas en nombres simples, similares a DNS. Es seguro, descentralizado y se rige por sus titulares de tokens. 

 en simplificar el proceso de registro con objetivos clave: permitir el registro de nombres desde cualquier L2 sin conectarse a Namechain, pagos de ETH sin gas, completar el registro en una sola transacción y reducir los tiempos de espera de 60 segundos a 10 segundos.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 planes para invertir hasta 50 millones de dólares en Bitcoin (BTC), lo que subraya su compromiso de expandir sus inversiones en cadena de bloques y criptomonedas. La decisión llega cuando el precio de Bitcoin alcanza máximos históricos, y SOS tiene como objetivo aprovechar las condiciones favorables del mercado, incluida la mejora de las normativas estadounidenses y el creciente interés institucional. La empresa empleará varias estrategias de negociación cuantitativa para gestionar esta inversión y optimizar la rentabilidad. SOS cree que el bitcoin desempeñará un papel importante como activo de reserva estratégico global, mejorando su competitividad y rentabilidad a largo plazo en el sector de los activos digitales.

¡Echa un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

Ayer, los datos de BTC Spot ETF mostraron un flujo de entrada total de 103 millones de USD, con 0 USD de GBTC y 103 millones de USD de fuentes no GBTC.

red de prueba incentivada de Hemi Network 

 2000 puntos para verificar su singularidad escaneando su cara y acuñándola en la red de prueba. Utilice el código 6de1553d si es necesario. Al completar esta tarea, confirma que no es un sistema. Los nuevos usuarios pueden seguir una guía detallada con capturas de pantalla 

Principiante

SOS Ltd. Anuncia una inversión de 50 millones de USD en Bitcoin para ampliar la estrategia de activos digitales

Explore este artículo para descubrir cómo puede participar en Bybit Web3 Staking.

Sumergirse en el ámbito de las apuestas de criptomonedas

 Si se pregunta por dónde empezar para poder 

, considere Bybit Web3 Staking. Esta adición relativamente nueva a Bybit Web3 ofrece una plataforma fluida y fácil de usar para aquellos ansiosos por embarcarse en este viaje.

En este artículo, te guiaremos a través del proceso de participación en Bybit Web3 Staking, garantizando que estés bien equipado para maximizar tus inversiones en criptomonedas.

 es una plataforma que ofrece una forma conveniente de apostar tus tokens y generar ganancias sin necesidad de pasar por diferentes protocolos o ejecutar numerosas transacciones.

Por qué debería probar Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking no es solo otra plataforma de apilado: es un ecosistema holístico diseñado para mejorar su experiencia de apilado de criptomonedas. Esta es la razón por la que destaca.

Básicamente, Bybit Web3 Staking ofrece una combinación de características centradas en el usuario, seguridad de primer nivel y comodidad, lo que la convierte en una opción convincente para cualquier persona que desee maximizar sus rendimientos criptográficos.

Ahora que sabe más sobre Bybit Web3 Staking y por qué debería probarlo, aquí tiene una guía paso a paso para empezar. 

 antes de poder continuar con Bybit Web3 Staking. Si necesita ayuda para crear una cuenta, consulte nuestra guía de registro detallada

de la barra de navegación en la esquina superior izquierda de la página de inicio de Bybit.

: Una vez que haya entrado en el portal Bybit Web3, pase el cursor sobre la 

en la barra de navegación en la parte superior de la página y haga clic en 

en la esquina superior derecha de la página Bybit 

: Aparecerá una ventana emergente. Puede elegir la cartera a la que desea conectarse (

como ejemplo. Para conectarse a ella, haga clic en el 

junto a ella e introduzca los detalles de su cuenta.

 Después de conectar su billetera, puede depositar fondos pasando el cursor sobre los 

, puede ver todos los grupos de almacenamiento disponibles.

  Puede organizar los grupos de acuerdo con APR 

: Haga clic en su grupo de acciones preferido para encontrar más información, como:

: Introduzca la cantidad que desea apostar y haga clic en 

: En la ventana emergente, verifique los detalles de su orden de compra. Tome nota del deslizamiento y el coste estimado, y haga clic en 

: Aparecerá una ventana emergente para indicar que la transacción se está procesando. Una vez completada la transacción, puede verla haciendo clic en 

Una vez que haya realizado la transacción correctamente, los detalles de la transacción se mostrarán en

Los detalles de su inversión, incluido el rendimiento total acumulado, también se pueden encontrar en la página del grupo de acciones correspondiente.

Además del rendimiento base, algunos proyectos emiten incentivos adicionales. Puede comprobar sus rendimientos adicionales a continuación.

El valor total de sus inversiones de todos los grupos de acciones también se mostrará en el panel de control de la 

: Si desea desapropiarse de sus posiciones y reclamar sus recompensas, vaya a la 

: Seleccione el grupo que desea canjear y haga clic en 

una vez que haya confirmado que sus datos son correctos.

: Confirme los detalles del canje y haga clic en 

 que el proceso de canje puede tardar un tiempo y los detalles de la transacción estarán disponibles en 

Bybit Web3 Staking ofrece una plataforma completa e intuitiva para el cifrado. Su interfaz fácil de usar ayuda incluso a aquellos nuevos en el mundo de la participación en acciones para participar con confianza y hacer crecer sus inversiones. Tanto si eres un inversor experimentado como si acabas de empezar, Bybit Web3 Staking es una opción fiable y eficiente para tus esfuerzos.

Cómo participar en Bybit Web3 Staking (paso a paso)

Opciones

Explainers

Como estrategia de opciones a largo plazo, exploramos las opciones cubiertas en este artículo, incluyendo lo que son, cómo funcionan y más.

¿Estás buscando una estrategia de inversión que te permita generar ingresos mientras mitigas el riesgo? Las llamadas cubiertas pueden ser la respuesta que has estado buscando. En esta guía completa, profundizaremos en el mundo de las call cubiertas, analizando su mecánica, implementación, beneficios, inconvenientes e incluso consideraciones fiscales. Al final de esta publicación, comprenderás bien esta estrategia versátil y estarás preparado para responder a la pregunta: “¿Qué es la opción Call cubierta?” para decidir si es la opción adecuada para tu cartera de inversiones.

Las call cubiertas son una estrategia de opciones popular que implica la redacción de call cubiertas, lo que significa vender call cubiertas en criptomonedas que ya tienes. Esto te permite obtener ingresos adicionales de las primas recibidas, mientras sigues siendo propietario del activo subyacente.

En el núcleo de la estrategia de compra cubierta hay dos componentes esenciales: la opción de compra y la criptomoneda subyacente. Profundizaremos en los detalles de cada uno de estos componentes.

Una opción de compra es un contrato que permite al comprador comprar tokens o un contrato de futuros a un precio establecido (también conocido como precio de ejercicio), antes del vencimiento de la opción. Esto les da el derecho legal de hacerlo. El precio de las opciones de compra se establece utilizando modelos matemáticos como los 

 o Binomial, y el precio viene determinado por parámetros como:

La interacción entre el precio de las opciones y la criptomoneda subyacente desempeña un papel clave en las estrategias de compra cubiertas. Una estrategia de compra cubierta implica mantener una posición larga mientras vendes opciones de compra en esa misma criptomoneda. Este enfoque puede proporcionar ingresos potenciales en mercados neutrales a alcistas y también puede ofrecer un precio de venta por encima del precio actual de las criptomonedas en mercados alcistas.

Ejecutar una opción call cubierta requiere la propiedad de la criptomoneda subyacente, lo que garantiza que puedes entregar los tokens si se ejerce la opción. En una compra cubierta, vendes una opción de compra en la criptomoneda que ya posees, que sirve como “cobertura” para la opción de compra. Esta posición proporciona protección a la baja y genera ingresos a través de la venta de opciones de compra.

Para vender una compra cubierta, debes poseer al menos un porcentaje de la cripto subyacente. Sin la propiedad de la cripto subyacente, no es posible ejecutar una estrategia de compra cubierta.

Implementación de la estrategia de compra cubierta

Habiendo comprendido los fundamentos, es hora de examinar el procedimiento de implementación de una estrategia de compra cubierta. Esto implica seleccionar una criptomoneda estable, vender opciones de compra con el precio de ejercicio elegido y establecer una fecha de caducidad.

Durante este proceso, se deben tener en cuenta factores como la estabilidad de precios, la volatilidad, los pagos de dividendos y el resultado previsto de la criptomoneda

 Al analizar cuidadosamente estos elementos, puedes optimizar tu estrategia de call cubierta para obtener la máxima generación de ingresos y gestión de riesgos.

Un aspecto clave de elegir una criptomoneda para una estrategia de compra cubierta es priorizar la estabilidad y la baja volatilidad. Las criptomonedas estables minimizan el riesgo de fluctuaciones de precios y te permiten generar ingresos constantes al vender opciones de compra. Para evaluar la estabilidad de una criptomoneda y su posible impacto en los precios de las criptomonedas, puedes utilizar las siguientes herramientas:

Elegir criptomonedas de baja volatilidad es particularmente ventajoso para las opciones de compra cubiertas, ya que reduce el riesgo de que la opción se ejerza. Esta estrategia ayuda a crear un flujo de ingresos estable al tiempo que reduce la probabilidad de perder las criptomonedas subyacentes.

Selección del precio de ejercicio y la fecha de caducidad

Elegir el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento más adecuados es un paso crucial en tu estrategia de compra cubierta. El precio de ejercicio debe elegirse por encima del precio actual de la criptomoneda, pero dentro de un rango con el que te sientas cómodo. También puedes considerar utilizar el análisis técnico para identificar los niveles de resistencia en el gráfico para determinar el mejor precio de ejercicio.

Cuando se trata de establecer la fecha de vencimiento, es importante equilibrar la generación de ingresos con la gestión de riesgos. Estas son algunas consideraciones:

Vender call cubiertas ofrece varias ventajas significativas, como generar ingresos y reducir el riesgo. Al vender opciones de compra, puedes generar ingresos a partir de las primas recibidas mientras mantienes la propiedad de la criptomoneda subyacente.

Ahora examinaremos con más detalle estas dos ventajas principales de vender opciones Call cubiertas: generar ingresos y mitigar el riesgo.

Vender opciones Call cubiertas puede generar ingresos adicionales que complementan el rendimiento de tu inversión. Cuando vendes una opción de compra, recibes una prima que puede retenerse como ingresos. Además, vender opciones de compra cubiertas te permite establecer un precio de venta predeterminado para la criptomoneda y generar ingresos adicionales periódicamente.

El potencial promedio de ingresos al vender opciones de compra cubiertas puede variar, pero los traders generalmente buscan lograr ingresos mensuales constantes de aproximadamente $3,000 o $36,000 al año.

Las opciones de compra cubiertas también pueden ayudar a mitigar el riesgo al proporcionar protección a la baja y generar ingresos. Si el precio de la criptomoneda disminuye, aún tienes la criptomoneda y puedes beneficiarte de cualquier recuperación potencial. Además, al vender la opción de compra, recibes una prima que puede ayudar a compensar posibles pérdidas.

Sin embargo, merece la pena mencionar que la protección a la baja ofrecida por una estrategia de compra cubierta está limitada a la prima recibida. Esto significa que si el precio de la criptomoneda cae significativamente, aún puedes incurrir en pérdidas.

Posibles desventajas de las Calls cubiertas

A pesar de los beneficios de las opciones de compra cubiertas, también hay posibles inconvenientes que considerar. Las dos desventajas principales de una estrategia de compra cubierta son la subida limitada y el aumento de los costes de transacción.

Ahora analizaremos estas posibles desventajas y su efecto en tu estrategia de compra cubierta.

La subida limitada en una estrategia de compra cubierta significa que puedes perder ganancias potenciales si el precio de las criptomonedas sube significativamente. Con una compra cubierta, el potencial alcista se limita al precio de ejercicio más la prima recibida por vender la opción de compra. En consecuencia, si el precio de la criptomoneda supera el precio de ejercicio, el inversor no obtendrá las ganancias adicionales.

Puedes mitigar el riesgo de una subida limitada eligiendo criptomonedas con poco potencial de aumentos significativos o adoptando una estrategia de collar. Esto implica comprar una opción de venta protectora para restringir el riesgo bajista mientras vendes una opción de compra cubierta para generar ingresos.

Los costes de transacción, como comisiones y tarifas, pueden afectar a las ganancias generadas por la venta de opciones de compra cubiertas. Estos costes pueden incluir tarifas de corretaje, comisiones y otros cargos asociados a la ejecución del trade. En consecuencia, es importante que los inversores tengan en cuenta los costes de transacción al evaluar la posible rentabilidad de las opciones de compra cubiertas.

Para minimizar los costes de transacción, considera la posibilidad de utilizar un broker o plataforma de trading de bajo coste que ofrezca 

Escenarios ideales para usar las llamadas cubiertas

Las opciones de compra cubiertas funcionan mejor en situaciones de estancamiento del mercado o baja volatilidad, donde es poco probable que se produzcan movimientos importantes de los precios. En estas situaciones, puedes maximizar la generación de ingresos y minimizar el riesgo vendiendo opciones de compra cubiertas en criptomonedas estables y de baja volatilidad.

Ahora examinaremos las mejores situaciones para utilizar las opciones de compra cubiertas, con énfasis en el estancamiento del mercado y la baja volatilidad.

 se produce durante periodos de movimiento mínimo o nulo en el mercado general. En estos casos, la rentabilidad de las opciones de compra cubiertas puede verse afectada debido al limitado potencial de generación de ingresos y a la reducción de las primas de las opciones. Sin embargo, las opciones de compra cubiertas pueden seguir siendo rentables en mercados planos, ya que ofrecen una forma de generar ingresos incluso cuando el mercado no sube.

Al seleccionar criptomonedas estables con potencial alcista limitado y vender opciones de compra cubiertas en estas criptomonedas, puedes capitalizar el estancamiento del mercado y generar ingresos constantes.

Las criptomonedas de baja volatilidad son ideales para estrategias de compra cubiertas, ya que minimizan el riesgo de que se ejerza la opción. Cuando la volatilidad es baja, las primas recibidas por vender opciones de compra tienden a ser más bajas, lo que reduce la probabilidad de que el precio de criptomoneda alcance el precio de ejercicio y la opción que se está ejerciendo.

Al centrarse en las criptomonedas de baja volatilidad y vender opciones de compra cubiertas en estas criptomonedas, puedes generar ingresos estables al tiempo que minimizas el riesgo de perder las criptomonedas subyacentes.

Consideraciones fiscales y cuentas de jubilación

Antes de implementar una estrategia de compra cubierta, es crucial considerar las posibles consecuencias fiscales y la participación de cuentas de jubilación como las cuentas IRA. Las estrategias de compra cubiertas pueden ofrecer beneficios fiscales, pero también hay restricciones que debes conocer.

Esta sección cubrirá las implicaciones fiscales de las opciones de compra cubiertas y su aplicación en cuentas de jubilación.

Las implicaciones fiscales de vender opciones de compra cubiertas pueden afectar al rendimiento general de tu inversión. En Estados Unidos, las ganancias de las opciones de compra cubiertas se consideran generalmente ganancias de capital a corto plazo y están sujetas a impuestos a su tasa de impuesto sobre la renta ordinaria. Sin embargo, puede haber beneficios fiscales asociados con la venta de opciones de compra cubiertas dentro de una cuenta IRA u otra cuenta de jubilación.

Siempre es una buena idea consultar con un profesional o contable fiscal para obtener orientación más específica sobre las implicaciones fiscales de vender opciones de compra cubiertas y cómo compensar cualquier pérdida en la que puedas incurrir.

Vender opciones de compra cubiertas dentro de una cuenta IRA u otra cuenta de jubilación puede ofrecer ventajas fiscales, como diferir o 

. Sin embargo, existen limitaciones y restricciones asociadas con el uso de opciones de compra cubiertas en una cuenta IRA, que pueden variar en función del custodio y su elegibilidad para hacer trading de opciones.

Antes de utilizar las opciones de compra cubiertas en una cuenta de jubilación, es crucial buscar asesoramiento de un profesional fiscal o asesor financiero para garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos aplicables.

Ejemplo de compra cubierta en la vida real

Para comprender mejor la estrategia de compra cubierta, consideremos un ejemplo de la vida real. Supongamos que tienes 100 tokens de una criptomoneda, que actualmente cotizan a 50 USD por token. Decide vender una opción de compra con un precio de ejercicio de $55, que vence en 30 días, y recibe una prima de $2 por token para la opción.

Si el precio de las criptomonedas permanece por debajo de los 55 USD al vencimiento, la opción de compra caducará sin valor y mantendrás la prima de 200 USD como ingresos. Sin embargo, si el precio de las criptomonedas sube por encima de los 55 USD, la opción de compra puede ejercerse, lo que requiere que vendas tus tokens al precio de ejercicio de 55 USD. En este caso, seguirías manteniendo la prima de $200 y conseguirías una ganancia de capital de $5 por token, lo que daría lugar a una ganancia total de $700.

Las opciones de compra cubiertas son una estrategia de inversión versátil que puede ayudar a generar ingresos y mitigar el riesgo. Al comprender la mecánica, la implementación, los beneficios, los inconvenientes y los escenarios ideales para usar las opciones de compra cubiertas, puedes tomar decisiones informadas sobre si esta estrategia es adecuada para tu cartera de inversión. Como siempre, consulta a un profesional financiero antes de tomar decisiones de inversión y considera las implicaciones fiscales de la estrategia elegida.

Una estrategia de compra cubierta implica vender opciones de compra fuera del dinero sobre la criptomoneda que posee, con el potencial de obtener ingresos si el precio se mantiene por debajo del precio de ejercicio. El inversor vende una opción de compra contra una posición larga en un activo y mantiene la prima si la criptomoneda termina por debajo del precio de ejercicio de la compra.

¿Perde dinero vendiendo opciones de compra cubiertas?

Cuando se utiliza una estrategia de compra cubierta, pueden producirse pérdidas si el precio de la criptomoneda cae por debajo del punto de equilibrio. Además, los inversores pueden perder oportunidades de obtener rendimientos más altos si el precio sube por encima del precio de venta efectivo de la opción call cubierta. Por lo tanto, es importante calcular las tasas de rendimiento estáticas y denominadas antes de entrar en una compra cubierta, ya que pueden indicar si se perderá o ganará dinero.

¿Por qué volverías a comprar una compra cubierta?

Cerrar una compra cubierta antes de que caduque puede ser un movimiento inteligente si el precio de la criptomoneda ha aumentado significativamente, ya que puedes volver a comprar la opción para obtener un beneficio debido a la prima de la opción más baja. Además, puedes aprovechar el aumento de precio y vender otra opción Call con un precio de ejercicio más bajo que generará más prima de opción y aumentará la probabilidad de obtener un beneficio neto.

¿Qué es un ejemplo simple de una llamada cubierta?

Una opción de compra cubierta es una estrategia de opciones en la que un inversor mantiene una posición larga en un activo y emite (vende) opciones de compra sobre ese mismo activo para generar ingresos. Por ejemplo, supongamos que un inversor posee 100 tokens de trading de criptomonedas XYZ a $45 y quiere recibir ingresos adicionales a cambio de renunciar al potencial alcista. En ese caso, pueden vender una opción de compra de cerca del mes con un precio de ejercicio de $50. Si la criptomoneda alcanza este nivel, recibirá el pago de la prima de la opción a cambio de que el comprador de la opción se haga cargo de la criptomoneda.

¿Qué es la opción Call cubierta? Una guía completa

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