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Las llamadas y las opciones put pueden ser algunas de las estrategias de inversión más eficaces disponibles. Sin embargo, gestionar opciones puede ser un poco complicado para el comerciante novato. Si no entiende completamente cómo funcionan, puede perder mucho dinero. Dos de las estrategias más importantes que necesitará comprender son las opciones de aplazamiento y las opciones de estrangulación. Esta guía le explicará la diferencia entre las opciones de straddle y strangle y le ayudará a encontrar la mejor opción para su situación.
Puntos clave:
Comienza a crear una larga distancia comprando tanto una larga llamada como una larga venta que tienen la misma fecha de vencimiento, y un precio de ejercicio cercano al precio de mercado actual del valor.
Si el precio del valor subyacente aumenta o disminuye en una cantidad significativa, usted gana dinero. Si el mismo activo subyacente permanece alrededor del mismo precio, la llamada y la puesta ayudan a compensarse entre sí para minimizar su pérdida total. Para ganar dinero en un tramo largo, necesita que el precio del activo se mueva lo suficiente como para superar el costo combinado de su llamada y su venta.
Un aplazamiento corto implica vender una llamada y una venta que tengan el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Las apuestas cortas son una opción popular cuando el mercado no se mueve mucho y hay poca volatilidad. El beneficio máximo general de un tramo corto es igual a las primas totales de las opciones, y se puede obtener manteniendo el tramo corto hasta que caduque.
Las apuestas cortas son menos populares que las apuestas largas, porque si hay volatilidad, el riesgo máximo de una apuesta corta es ilimitado.
¿Cuándo debe intentar utilizar opciones de aplazamiento? La estrategia puede ser muy útil en ciertas situaciones. Estas son algunas de las ventajas de trabajar con opciones de aplazamiento.
La mayor ventaja de una opción de aplazamiento es que no tiene que predecir si el precio del mismo activo subyacente aumentará o disminuirá. Dado que tiene una llamada y una venta, las opciones de aplazamiento cubren su posición, sin importar lo que suceda. Especialmente con una larga distancia en un mercado volátil, puede obtener una rentabilidad muy impresionante, independientemente de la dirección en la que el mercado termine en movimiento.
Básicamente, un aplazamiento le permite apostar que el mercado cambiará, sin tener que saber cómo cambiará.
Una ventaja útil de las opciones de acera corta es que en realidad está vendiendo dos opciones en lugar de una. Esto significa que puede ganar bastante dinero adicional. En lugar de ganar una sola prima, los tramos cortos le permiten potencialmente duplicar sus ganancias. Esto normalmente solo sucede si el mercado permanece muy estable cuando compra sus opciones, pero sigue siendo bastante útil.
A pesar de sus muchas ventajas, las opciones de a pie no son perfectas. En algunas situaciones, puede encontrarse con los siguientes problemas.
Especialmente si no está comprando opciones en el dinero, las opciones de aplazamiento pueden ser costosas. Deberá tener fondos suficientes para comprar múltiples opciones si desea que esta estrategia funcione. Si trabaja con fondos limitados, las opciones de aplazamiento generalmente no son una buena opción. Tienden a ser más populares entre los grandes inversores que tienen miles de dólares con los que jugar.
Si está utilizando un tramo corto, debe ser cauteloso, porque si el precio del activo aumenta o disminuye drásticamente antes de poder vender sus opciones, podría terminar con pérdidas importantes. Teóricamente, los tramos cortos predisponen a una cantidad ilimitada de pérdidas. Las personas que toman malas decisiones mientras promulgan una apuesta corta pueden acabar perdiendo mucho dinero.
En un estrangulo largo, usted compra una opción de venta fuera del dinero y una llamada fuera del dinero. Las dos opciones tienen puntos de equilibrio similares y una fecha de caducidad idéntica. Dado que compra y ejercita ambos, no importa la forma en que se mueva el mercado. Siempre que haya suficiente volatilidad para causar un cambio drástico, obtendrá beneficios.
Las opciones de estrangulación larga tienen, teóricamente, un beneficio máximo ilimitado. Lo único que corre el riesgo de perder es el costo inicial de obtener las opciones en primer lugar.
Se produce un corto estrangulamiento cuando se vende simultáneamente una venta fuera del dinero y una llamada fuera del dinero. Mientras el precio del activo subyacente permanezca estable, esta estrategia proporcionará una pequeña cantidad de beneficios. Sin embargo, si hay mucho movimiento significativo de precios en el mercado, las opciones de estrangulación corta pueden exponerle a una cantidad indefinida de pérdidas.
Las opciones de Strangle proporcionan a los inversionistas varios beneficios y el uso de esta estrategia le permite disfrutar de estos beneficios.
Una de las principales razones por las que las personas eligen las opciones de estrangulación es para ahorrar dinero. A diferencia de otras estrategias de inversión, no es necesario utilizar grandes sumas de dinero solo para obtener un pequeño beneficio. En su lugar, puede comenzar un estrangulamiento incluso si no tiene mucho capital disponible. Dado que el precio de ejercicio de las opciones no está cerca del precio del valor subyacente, no es muy caro de comprar en primer lugar.
Si eliges un largo estrangulamiento, obtienes un potencial de ganancias ilimitado. Hay muchos ejemplos de inversores que utilizan estrangulaciones para realizar algunas compras sencillas y recibir una rentabilidad tremenda. Dado que tienen un potencial de beneficios ilimitado, un movimiento significativo de los precios puede dar lugar a un gran beneficio. Si le gusta la idea de tomar una decisión de bajo riesgo con alto potencial de recompensa, un estrangulado podría funcionar bien para usted.
Aunque las opciones de estrangulación son populares, no son completamente infalibles. Estos son algunos ejemplos de formas en que pueden causar problemas a los inversores.
Cuando trabaje con opciones de estrangulación larga, tenga en cuenta que necesita que el mercado sea bastante volátil. Un pequeño aumento o disminución del precio no será suficiente para hacer que esta estrategia valga la pena. Si el mercado se estanca durante un tiempo, puede perder todo su dinero. La única forma de que una estrangulación larga sea efectiva es si se producen movimientos significativos en el mercado. Mientras tanto, un corto estrangulamiento es exactamente lo contrario, ya que la volatilidad del mercado puede causar la pérdida de su dinero.
Si desea obtener beneficios, necesitará que el mercado se mantenga bastante estable.
Con un estrangulador, está comprando activos fuera del dinero, por lo que tiene muchas opciones diferentes para elegir. En lugar de ser una inversión relativamente directa, deberá tomarse el tiempo para examinar el delta para cada opción y ver lo lejos que está su precio de ejercicio del precio del activo subyacente. Los estrangulos largos suelen beneficiarse de un delta alto, mientras que los estrangulos cortos se benefician de un delta bajo. Sin embargo, los diferentes precios de ejercicio pueden dar lugar a diferentes beneficios potenciales.
Las estranguladuras tienen algunas cosas en común. Ambas estrategias de negociación utilizan el concepto subyacente de trabajar simultáneamente con una opción de compra y una opción de venta, y también hay algunas similitudes en la forma en que cada una de estas tácticas funciona.
Cuando se trata de opciones de straddle vs. strangle, esto es lo que necesita saber.
Ya sea que tenga una larga acera o una larga estrangulación, puede beneficiarse de cualquier volatilidad en el mercado. Ambas técnicas de negociación le permiten obtener beneficios, siempre que el mercado realice movimientos repentinos. Independientemente de si elige opciones de arruga larga o de estrangulación larga, ganará dinero cuando los precios suban o bajen.
Lo mejor de ambas estrategias de inversión es que no importa si el precio del activo sube o baja. Solo tiene que predecir con precisión que habrá movimiento de precios. No es necesario predecir en qué dirección se dirigirá el mercado.
Las opciones de horquilla y de estrangulamiento son ideales para el comerciante cauteloso. Básicamente, son una forma de que los comerciantes cuidadosos se protejan de lo inesperado. Por ejemplo, si un comerciante tiene una perspectiva generalmente alcista sobre los precios de las criptomonedas, pero sabe que podría haber algunas caídas en el futuro cercano, los estribos o estrangulaciones les permiten proteger su posición general.
Aunque los estrangulamientos tienen algunas similitudes teóricas en su forma de trabajar, en un nivel práctico son bastante diferentes. Estas son algunas de las razones principales por las que los estrangulos no son idénticos.
El factor principal que diferencia las opciones de aplazamiento y estrangulamiento es su precio de ejercicio. Aunque siempre tienen una fecha de vencimiento similar, el precio de ejercicio varía. Las opciones de horquilla siempre tienen el mismo precio de ejercicio, mientras que las opciones de estrangulamiento tienen diferentes precios de ejercicio.
La otra gran diferencia es que los precios de huelga para un aplazamiento son en el dinero, mientras que las opciones de estrangulamiento son fuera del dinero. Con un aplazamiento, usted trabaja con llamadas y puts que tienen un precio de ejercicio cercano al precio de activo subyacente. En un contexto, el precio de ejercicio estará lejos del precio de los activos subyacentes.
Ambas estrategias de opciones pueden dar lugar a tipos de beneficios bastante similares. Sin embargo, una de las diferencias clave entre las opciones de estrangulación y estrangulación es que las estrangulaciones son mucho más baratas de promulgar. Un activo en el dinero tiende a venderse por mucho más, por lo que puede ser costoso lograr las opciones de compra y venta correctas. Mientras tanto, las opciones de strangle utilizan llamadas y puts con descuento, por lo que son mucho más baratos.
Otra diferencia clave a tener en cuenta es cómo responde cada estrategia al movimiento de precios. Las horquillas son un tipo bastante neutral de estrategia de inversión. Dado que tienen el mismo precio de ejercicio, no importará la forma en que se mueva el mercado. Obtiene el mismo nivel de beneficio, tanto si el precio de las acciones sube como si baja. Sin embargo, con las estrangulaciones, los inversores tienen la opción de mantenerse relativamente neutrales y seleccionar opciones de compra y venta que tengan una cantidad similar de delta.
Sin embargo, no tiene que hacerlo necesariamente. Puede elegir una opción con un precio de ejercicio más cercano al valor de mercado y una opción con un precio de ejercicio mucho más alejado del valor de mercado. Este enfoque puede permitirle ganar más si el mercado se mueve en una dirección particular. Puede ser bastante útil si está bastante seguro de que el mercado se está moviendo de cierta manera, pero quiere una opción adicional, por si el mercado hace algo inesperado.
Tanto las estrategias de negociación de opciones de estrangulación como las de estrangulación funcionan bien en ciertas situaciones. Sin embargo, debido a las diferencias entre las opciones de estrangulamiento y las opciones de estrangulamiento, ciertas técnicas funcionan mejor en circunstancias específicas. A continuación se muestran algunos de los factores que se deben tener en cuenta al elegir entre un estrangulado y un escalón.
La elección correcta se reduce realmente a las circunstancias del mercado y a sus preferencias personales. Primero deberá considerar lo que desea obtener de las estrategias de negociación de opciones de estrangulación. ¿Desea un comercio económico? En ese caso, un estrangulador es una mejor opción. ¿Es usted un comerciante experto que se siente cómodo con las opciones más riesgosas? En ese caso, puede que prefieras arrugar.
Además, piense en cómo le va al mercado actualmente. Si el mercado parece muy volátil, las estrangulaciones funcionan bien. Sin embargo, si cree que el mercado solo se moverá un poco, una apuesta segura podría ser la mejor opción. Técnicamente, cualquiera de los estilos puede proporcionar beneficios, sin importar cómo se mueva el mercado.
Sin embargo, si cree que es mucho más probable que el mercado se mueva en una dirección determinada, un estrangulamiento puede ser más útil. Deberá sentirse cómodo ajustando su estilo de negociación para tener en cuenta este tipo de tendencias del mercado.
En última instancia, las opciones de estrangulación y las opciones de aplazamiento pueden ser una forma sencilla de trabajar con opciones a la vez que compensan algunos de los riesgos. Aunque estos métodos no son 100 % infalibles, pueden ofrecer riesgos mitigados y beneficios ilimitados, y un inversor inteligente que elija la técnica de estrangulación o armazones adecuada puede ganar una cantidad impresionante de dinero de las llamadas y puts comerciales.
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