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El análisis técnico es la ciencia de añadir indicadores a gráficos de criptos para determinar la fuerza y la dirección de una tendencia y leer señales de sobrecomprado y sobrevendido. Muchas de las herramientas del análisis técnico pueden dividirse en indicadores adelantados o atrasados. Los indicadores adelantados ("leading") pueden ayudar a predecir tendencias, mientras que los retrasados ("lagging") confirman el análisis. Si te preguntas cuál de entre los dos es mejor para tu análisis, este artículo es para ti. Aquí repasaremos los principales indicadores atrasados y adelantados y cómo convertirlos en una poderosa herramienta para cualquier plan de trading.
Antes de comparar los indicadores, es importante saber qué tan similares o distintos son en realidad. Los indicadores atrasados y adelantados se utilizan en el análisis técnico de gráficos de precio para evaluar la dirección de tendencias de precio, posibles zonas de reversión y objetivos de precio para las criptomonedas.
Los traders de criptos utilizan ambos indicadores, ya que cada uno tiene propósitos distintos. Los indicadores adelantados dan pistas predictivas sobre movimientos futuros y posibles puntos de inversión, mientras que los indicadores atrasados ayudan a identificar y confirmar tendencias.
Los indicadores adelantados se aplican a un gráfico que utiliza datos pasados sobre el precio para realizar predicciones del precio. Estos indicadores "se adelantan" al aprecio porque anticipan los movimientos y las tendencias antes de que ocurran. Esto ayuda a los traders de criptomonedas a abrir o cerrar sus posiciones cerca del comienzo de una nueva tendencia.
Los niveles de soporte y resistencia son algunos de los indicadores adelantados más importantes. El soporte representa un "piso" del precio actual, mientras que la resistencia es el "techo" que se encuentra por encima del precio actual.
Cuando el precio se corrige a la baja y se acerca al nivel de soporte, los vendedores dejan de vender y los compradores comienzan a comprar. Esto crea un desequilibrio en el mercado, en el que los compradores superan a los vendedores y el precio en el mercado aumenta. Lo opuesto sucede para la resistencia.
Los niveles de soporte y resistencia a menudo tienen una tendencia en una dirección alcista o bajista, aunque también pueden ser horizontales. Dibujar una línea de tendencia de soporte en una tendencia alcista es bastante simple. Primero se deben encontrar dos o tres mínimos durante una tendencia alcista y dibujar una línea inclinada hacia arriba que conecte los mínimos de la tendencia alcista. Los mínimos deberían crear una serie de mínimos crecientes, lo que le da a la línea una inclinación ascendente.
Las líneas de soporte y resistencia pueden dibujarse y observarse en el gráfico antes de que el precio las alcance, para que el trader pueda hacer planes y fijar alertas. En el ejemplo de soporte anterior, simplemente extendemos la línea a la derecha y, a medida que el precio se acerca a ella, se convierte en una señal de compra. Es realmente así de fácil y, aún más importante, realmente funciona.
Tener un plan bien pensado para hacer trading tiende a generar resultados más estables, en lugar de actuar con la emoción del momento.
Los indicadores atrasados son herramientas para leer gráficos que los traders utilizan para analizar el mercado utilizando un promedio de precios anteriores. En lugar de predecir movimientos de precios a futuro, generalmente se utilizan para confirmar la tendencia y dirección actual de una tendencia. Los indicadores atrasados, como el nombre lo implica, va por detrás del mercado, por lo que los traders se aseguran de cuál es la dirección de la tendencia antes de colocar una orden de compra o venta.
Confiar en indicadores atrasados significa que el trader se perderá la primera parte de una nueva tendencia. De igual manera, un trader seguirá invirtiendo en la última parte de un tendencia cuando comience una reversión de una tendencia. Esencialmente, el indicador atrasado te hace entrar al mercado más tarde, y a salir del mercado después de que comenzó a revertirse.
Este es el precio a pagar por una mayor confirmación y, para algunos traders, es totalmente valioso. Los indicadores atrasados funcionan muy bien cuando hay una fuerte tendencia en el mercado. Si el mercado no tiene una tendencia, los indicadores atrasados brindan poca ayuda, ya que el retraso para detectar la reversión de un mercado significa entrar a un precio peor en una tendencia que no se mueve.
Como resultado, un trader que dependa enteramente en indicadores atrasados se perderá a menudo puntos de retornos y estará perdido durante las tendencias laterales. Idealmente, en lugar de pensar en una dicotomía entre indicadores atrasados y adelantados, es mejor utilizar una combinación de ambos en un plan de trading.
Tanto los indicadores atrasados como adelantados tienen sus beneficios: es muy importante cambiar la idea que están enfrentados. Los indicadores adelantados ayudan a predecir posibles puntos de retorno antes de que cambie el precio. Utilizar un indicador adelantado es similar a mirar por el parabrisas de tu automóvil mientras conduces. Ofrece una vista de hacia dónde estás yendo.
Los indicadores atrasados, por otro lado, son esencialmente un promedio de los últimos precios, que muestran si las tendencias actuales son mayores o menores que la media. Utilizar indicadores atrasados es como mirar por el espejo retrovisor para ver de dónde vienes.
Es importante resaltar que depender solo de señales adelantadas o atrasadas nunca te brindará una precisión del 100%.
Un indicador adelantado es una herramienta que se añade al gráfico de precios para anticipar la próxima dirección del mercado. Como resultado, permite a los traders entrar y salir de la tendencia más rápido que si estuvieran esperando confirmación adicional de otras herramientas.
Hay distintos indicadores adelantados disponibles. El cálculo detrás de cada indicador es distinto, por lo que brindan resultados distintos y hasta contradictorios.
A continuación nombramos algunos indicadores adelantados populares.
Los retrocesos y extensiones de Fibonacci son niveles ocultos de soporte y resistencia. Estos niveles están "ocultos" porque no son obvios en una mirada rápida del mercado.
Si dibujas el retroceso de Fibonacci para Bitcoin desde la mínima de septiembre de 2020 hasta el máximo de abril de 2021, como en la imagen anterior, se producen líneas horizontales en el 23.6%, 38.2%, 61.8% y 78.6%.
Estas zonas de precio representan posibles niveles de soporte durante una próxima corrección. Como puedes ver, a mediados del 2021, Bitcoin cayó al nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% en múltiples ocasiones antes de subir hasta el 75%.
Esta herramienta es un indicador adelantado porque podemos aplicarla para dibujar niveles de soporte en abril de 2021, casi cinco semanas antes de que se alcance por primera vez el nivel del 38.2%.
La extensión de Fibonacci es otra herramienta que puede anticipar giros del mercado antes de que suceda graficando por cuánto podría extenderse una tendencia.
En el gráfico de Bitcoin anterior, la herramienta mide la longitud de la primera ola desde marzo de 2020 hasta agosto de 2020 y luego proyecta esa distancia desde la mínima de septiembre de 2020. Esencialmente, desde septiembre de 2020, un trader podría pensar en esos niveles como posibles puntos de retorno.
Una de las proyecciones creadas en septiembre de 2020 cuando Bitcoin se comerciaba a $10,000 era que la tendencia se extendería y luego se revertiría cerca de los $69,000. Bitcoin alcanzó una máximo histórico de $65,000 en abril de 2021.
Los puntos pivote son otro tipo de niveles de soporte y resistencia ocultos. Al igual que antes, están ocultos porque los niveles no son obvios a simple vista. Los niveles pivote han existido por años, y han resistido el paso del tiempo porque brindan posibles puntos de retorno del mercado.
Los niveles pivote se calculan en función del precio máximo, el precio de apertura, el precio mínimo y el precio de cierre de un periodo. Estos cuatro precios se utilizan en una fórmula para calcular los niveles de resultado. La idea detrás de la fórmula es que el movimiento del precio del periodo anterior afectará los puntos de retorno del periodo siguiente.
En el gráfico de Ethereum anterior, tenemos puntos pivote semanales que se calculan al comienzo de la semana de trading. A medida que el trading comienza el domingo, a menudo encontrarás precios rebotando o reaccionando cerca de estos niveles pivote durante la semana.
A medida que estos precios se crean el domingo, tener solo algunos niveles para concentrarse ayuda a que el trader no se distraiga y, luego, puedan considerar entrar al mercado cuando el precio alcance un nivel de pivote.
El volumen de balance ("On-Balance Volumen") es un indicador adelantado que ofrece una idea de la dirección de las futuras tendencias. El OBV se creó para brindar una idea sobre qué están haciendo los inversores "ballena". Si las ballenas están comprando, entonces el OBV debería subir. Si las ballenas están vendiendo, entonces el OBV debería bajar.
Las "ballenas" son los inversores con gran cantidad de dinero en el mercado cripto, por lo que entender cómo se están comportando ayuda a predecir la futura dirección del precio de una criptomoneda. Si el precio y el OBV son divergentes, el comportamiento del precio sugiere que pronto podría ocurrir un cambio de tendencia.
En el gráfico de Ethereum anterior, el incremento de precio en septiembre de 2021 no tiene un volumen que lo respalde. El precio del mercado aumenta a un nuevo máximo reciente mientras que el OBV está por debajo de su punto inicial. Esto significa que hay un pequeño volumen detrás del aumento y el mercado tiene riesgo de caer.
Como lo señalaba el indicador, Ethereum cae cerca del 25% en la semana siguiente con un descenso del volumen.
Un indicador retrasado es una herramienta que los traders utilizan para analizar los datos de precio previos del mercado. Como estos cálculos suelen ser una variedad de medias móviles, tienden a reaccionar más lento a los movimientos del mercado.
Aunque esta sea una razón por la que algunos traders prefieren utilizar puntos pivotes y OBV al comparar indicadores atrasados y adelantados, este retraso puede usarse a favor del trader. Los tiempos de reacción más lentos ayudan a los traders a identificar la esencia de las tendencias más largas y pueden ser una señal de confirmación sobre el cambio de tendencia.
Veamos algunos indicadores atrasados.
Opuesto a la creencia popular, el índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador atrasado. Uno de los osciladores más populares entre los traders, el RSI brinda una medida de la fuerza interna. Cuando el RSI se convierte en sobrevendido y el indicador cae por debajo de 30, el mercado está listo para una tendencia alcista. Si el RSI se convierte en sobrecomprado y el indicador sube por encima de 70, el mercado tiene riesgo de corregirse a la baja.
En julio de 2021, Bitcoin había quedado atrapado en una larga corrección. Esta tendencia bajista significó que las oportunidades para vender en corto tenían las mejores posibilidades de trading. Las señales de trading en venta aparecerían cuando el RSI indicara sobrecomprado, cuando el indicador RSI cruzara de nuevo por debajo del nivel de 70.
Hubo varias señales de venta que se generaron en julio que hubieran ayudado a un trader a ingresar en la tendencia bajista. Ninguna señal es 100% precisa. Sin embargo, las señales tienden a ser un poco más confiables que un indicador adelantado porque los indicadores retrasados tienen el beneficio de alcanzar un promedio en las tendencias más largas.
La media móvil simple ("Simple Moving Average") es extremadamente popular y ampliamente usada. La SMA es una herramienta muy versátil, comúnmente utilizada para determinar la dirección de una tendencia.
La media móvil simple es simplemente lo que su nombre implica: una media de los precios que abarca un cierto número de periodos. Una SMA de 200 periodos sería la media del precio durante los 200 periodos anteriores. Por lo tanto, si el precio actual se encuentra encima de la media móvil, la tendencia actual se considera mayor relativa a la tendencia anterior.
Mirando el gráfico de Bitcoin anterior, desde mayo de 2021 a julio de 2021, la criptomoneda se comerciaba generalmente por debajo de la media móvil simple de 200 periodos. Esto implica que la tendencia era menor y que sería buena idea considerar posiciones de venta.
Luego, Bitcoin comenzó a subir a finales de julio, rompiendo por encima de la SMA. En ese punto, Bitcoin brindaba señales de compra.
El beneficio de utilizar medias móviles es que puedes determinar fácilmente la dirección de las tendencias más largas. Sin embargo, las señales estarán retrasadas, ya que tomó cuatro días desde el mínimo el 20 de julio antes de que se generara la señal de compra de la media móvil.
Las bandas de Bollinger son un indicador que considera la volatilidad. El cálculo integra una media móvil rodeada de un rango de volatilidad. Cuando los mercados se vuelven volátiles, las bandas de Bollinger se ajustan ampliando su alcance para considerar mayores movimientos de precio. Cuando el mercado se vuelve más estático, el rango de volatilidad se reduce.
Los límites externos de las bandas de Bollinger pueden pensarse como niveles de soporte y resistencia. La idea es que los precios del mercado podrían distanciarse del medio solo hasta las bandas exteriores, para luego retraerse hacia la media móvil.
En este gráfico de cuatro horas de Ethereum, tenemos bandas de Bollinger añadidas a una media móvil de 100 periodos. Cuando Ethereum cae hacia la banda inferior, esto puede interpretarse como una señal de compra. La consecuente señal de venta se genera cuando el precio sube hacia la banda superior.
Ahora que entiendes las diferencias entre los indicadores adelantados y retrasados y que ambos tienen aspectos útiles, es hora de usarlos en combinación. Una poderosa estrategia que los traders de cripto utilizan es utilizar indicadores adelantados para establecer una zona de precios de interés, y luego esperar a que el indicador atrasado confirme la operación.
Este tipo de combinación permite a los traders descubrir posibles zonas de reversión antes de que ocurran en el mercado. Esto le brinda al trader la capacidad de utilizar el indicador retrasado para desencadenar la señal de entrada.
Como un indicador adelantado, la convergencia o divergencia de OBV con el precio puede indicar si la tendencia actual es fuerte y continuará o si está sin fuerza y a punto de revertirse. Cuando la SMA coincide con el OBV, esta combinación puede generar un tendencia poderosa y rápida.
En el gráfico de Ethereum anterior, el OBV comienza a bajar antes de que el precio supera la zona de soporte equivalente. Esta ruptura de la OBV anterior indica que se están vendiendo grandes volúmenes y que posiblemente empujen los precios más abajo.
Ahora que tenemos una tendencia sugerida (bajista en este ejemplo), el trader puede confirmar la tendencia con una media móvil. Al momento de la ruptura bajista del OBV, el precio se comercia por debajo de la media móvil de 200 periodos. Por lo tanto, como indicador retrasado, la SMA confirma que la tendencia es menor.
En conjunto, el indicador adelantado sugiere nuevos mínimos mientras que el indicador atrasado indica una tendencia bajista. Ethereum sí sufrió un mayor nivel de venta en los días siguientes
Como mencionamos, las herramientas de Fibonacci brindan niveles de soporte y resistencia ocultos. Una vez que estos niveles ya se determinaron, se debe observar cuándo el RSI se convierte en sobrecomprado o sobrevendido para descubrir la señal. Al esperar que aparezca el indicador retrasado, la probabilidad de una falsa señal se reduce ampliamente.
Volvamos al ejemplo de extensión de Fibonacci anterior. Meses antes, podemos identificar el área de $69,000 como una zona de reversión posible. A medida que Bitcoin se acerca al área de resistencia de $69,000, esperamos que aparezcan señales de sobrecomprado en el RSI.
El 14 de abril, el día del máximo de Bitcoin, el indicador RSI mostró una señal de venta de Bitcoin después de estar sobrecomprado. La combinación de indicadores atrasados y adelantados lleva un rápido colapso del 50% del precio.
Como los puntos pivote son un indicador adelantado y se calculan antes de que sucedan los cambios, se crea una poderosa combinación cuando también se utiliza el indicador RSI para confirmar una reacción del mercado cripto en un punto pivote.
Aquí, se pueden ver puntos pivote semanales (un indicador adelantado) que se calcula el domingo para toda la semana de trading.
Después de ingresar desde arriba, los precios de Ethereum alcanzan el punto pivote semanal el martes 3 de agosto de 2021. Al mismo tiempo, el RSI (un indicador retrasado) llega al terreno de sobrevendido, por debajo de 30. Cuando el RSI vuelve a cruzar por encima de 30, es la señal para una operación al alza.
Indicadores retrasados vs. atrasados: ¿Cuál es mejor? En última instancia, los indicadores adelantados son mejores para identificar posibles zonas de reversión de precios o de la fuerza de una tendencia antes de que sucedan en el mercado. Los indicadores atrasados, por otro lado, se utilizan para confirmar la dirección de las tendencias o niveles de sobrecomprado o sobrevendido.
Una combinación de ambos podría conducir a decisiones de trading con mayor fundamento, ya que el trader tiene el beneficio de una predicción con la certeza de una confirmación.
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