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El índice de fuerza verdadera (True Strength Index, TSI) a menudo se ve opacado por la convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI). Pero la verdad es que el TSI puede ser increíblemente confiable para determinar la fuerza y dirección de una tendencia. Es beneficioso para los traders abrir nuevas posiciones o determinar cuando una tendencia existente está a punto de cerrar para cerrar posiciones. En general, el indicador TSI puede usarse en gráficos de distintos periodos de tiempo y es particularmente útil porque las tendencias pueden durar mucho tiempo.
En esta guía veremos paso por paso cómo aplicar el indicador TSI y cómo interpretar las señales de trading en función de los niveles y cruces de sobrecomprado y sobrevendido.
El índice de fuerza verdadera (TSI) es un oscilador de moméntum utilizado en el análisis técnico para determinar la fuerza y el moméntum de una tendencia de mercado. El TSI ayuda a determinar si un mercado está cambiando de tendencia y si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.
Cuando se interpretan correctamente, un trader puede abrir nuevas posiciones en la dirección de la nueva tendencia o salir de una tendencia mientras cuidan sus ganancias.
Sin el TSI, los traders de cripto podrían quedarse en tendencias ya sin fuerza por mucho tiempo, lo que podría resultar en reducciones innecesarias o incluso perderse una nueva tendencia.
Hay distintas maneras de interpretar el significado del indicador TSI. En el análisis técnico, los traders pueden utilizarlo para ayudar a determinar la dirección de una tendencia del mercado. Además, el indicador TSI puede utilizarse para medir la fuerza de una tendencia. Por último, puede brindar señales de que podría ocurrir una reversión inminente.
Si las señales se interpretan correctamente, los traders pueden utilizar el indicador TSI para ingresar a nuevas posiciones cripto o salir de las que ya posean.
Para entender mejor cómo leer el indicador, es importante tener un profundo conocimiento de cómo funciona el indicador. No te preocupes, mantendremos la matemática a un mínimo. La fórmula en sí misma es bastante simple:
Índice de fuerza verdadera = 100 × (CP con doble suavizado / CP absoluto con doble suavizado)
La fórmula básica del TSI calcula el cambio de precio (CP) de la vela actual en comparación con la vela anterior, también conocido como cambio de precio relativo. Si el cierre de un día es mayor que el del anterior, el cambio será un número positivo. En caso contrario, el cambio de precio será negativo si el cierre de un día es menor que el cierre del día anterior.
El cambio de precio se registra para cada periodo de velas y, de esta manera, genera una serie de números. Luego, se aplica una media móvil exponencial (EMA) de 25 periodos a la serie de números, lo que crea una nueva serie. Luego de esto, se aplica una EMA de 13 periodos, lo que crea una nueva serie numérica: la serie de cambios de precio con suavizado doble.
Por último, se crea otra serie utilizando los valores absolutos del cambio de precio, a la que se le aplica el mismo proceso de suavizado doble: se aplica una EMA de 25 periodos y luego otra EMA de 13 periodos. Esta serie adicional se convierte en la serie de precios absolutos con suavizado doble.
Esta fórmula crea una proporción entre el cambio de precio con doble suavizado y el cambio de precio absoluto con suavizado doble. Por lo tanto, el indicado estará en un rango entre –100 y +100.
El índice de fuerza verdadera puede ser un valor positivo o negativo y el indicador oscila centrada en la línea de cero.
Esta línea también es llamada la línea central y es importante para determinar la dirección de la tendencia. Como resultado, muchos traders se concentran en la línea central del índice de fuerza central para basar la dirección de su trading.
En octubre de 2020, el TSI de Bitcoin cruzó por encima de la línea central, lo que sugería que el indicador estaba haciéndose positivo y que desarrollaba una tendencia alcista. En las tendencias fuertes, el indicador se mantiene de un lado de la línea central por periodos largos. Una vez que el indicador cruza hacia abajo la línea central, crea una señal de venta.
Una vez que el TSI cae y se mantiene por debajo de la línea central, el indicador sugiere que el mercado ha cambiado a una tendencia bajista. Cuando está en una tendencia bajista, hay una mayor posibilidad de que continúe a la baja mientras el TSI se mantenga en cero.
El TSI está comprendido entre valores que van de –100 a +100. Debido a la naturaleza de este cálculo, es raro que este indicador alcance las partes máximas y mínimas de este rango. Sin embargo, existen casos en los que el indicador puede alcanzar niveles extremadamente altos y se considera sobrecomprado o extremadamente bajos y se considera sobrevendido.
Por ejemplo, si el indicador alcanza niveles extremadamente altos, entonces cada vela tiene un gran incremento positivo respecto a la vela anterior. Por lo tanto, si el TSI comienza a caer, el tamaño de los incrementos está decreciendo.
Un trader puede utilizar un TSI a la baja desde lecturas extremadamente altas como una señal de venta, o un TSI creciente desde lecturas extremadamente bajas como una señal de compra.
En el gráfico de Bitcoin de 4 horas anterior, el TSI se retrotrae por debajo de –25, lo que señala que el mercado está sobrevendido. Una vez que el TSI sube por encima de –25, un trader podría interpretar ese comportamiento como parte de un patrón alcista.
Aproximadamente una semana después, el TSI se movió por encima de +25 a una condición de sobrecomprado. Cuando el indicador vuelve a caer por debajo de +25, un trader puede interpretarlo como una pérdida de moméntum alcista y puede reaccionar de manera acorde.
El indicador TSI es muy útil como señal de alerta para los traders sobre la dirección y señal de la tendencia. El TSI también puede generar señales que ayuden a los traders a aprovechar el momento oportuno para entrar y salir de sus posiciones.
El TSI indica el tamaño de los cambios de precio recientes. Cuando la línea del TSI crece y se hace más grande, esto sugiere que la tendencia se mueve hacia arriba. Los traders pueden usar la línea del TSI y su ubicación en el gráfico para señalar posibles cambios en el mercado.
Una herramienta común que los traders aplican a los indicadores en una línea de señal. La línea de señal es esencialmente una media móvil del índice de fuerza verdadero.
Cuando ocurre un cruce de la línea de señal (la línea del TSI cruza la línea de señal) se crea una señal en la dirección del cruce.
En el gráfico anterior, cuando la línea del TSI azul cruza hacia abajo la línea de señal roja, se genera una señal de venta bajista. Por otro lado, cuando la línea de TSI cruza hacia arriba la línea de señal roja, se crea una señal de compra alcista.
Utilizar líneas de señal tiene beneficios, tales como identificar cuando la fuerza y el moméntum de una señal están disminuyendo.
El TSI también puede generar señales de compra y venta en función del cruce de la línea central. Un cruce hacia abajo de la línea central crea una señal de venta, mientras que un cruce hacia arriba de la línea de cero es una señal de compra.
Además, un cruce por debajo de un nivel de sobrecomprado, como +25, genera una señal de venta. Similarmente, un cruce por hacia arriba de una señal de sobrevendido (–25) crea una señal de compra.
Una de las herramientas más efectivas del indicador TSI son los cruces de la línea central. Puedes crear una estrategia alrededor de esta fuerza realizando un análisis en distintos periodos.
Primero, en un gráfico diario, identifica la dirección de la tendencia. Un simple análisis de la acción de precio o mediante el uso de la línea central de TSI te ayudará a determinar la dirección de la tendencia diaria.
Luego, cambia a un gráfico con periodos más cortos, como un gráfico de 2 o 4 horas, para esperar señales de compra o venta. Cuando la tendencia diaria es alcista, busca un cruce hacia arriba de la línea central como una señal de compra. Cuando la tendencia diaria es bajista, busca un cruce del TSI hacia abajo de la línea central como señal de venta. Si obtienes señales contradictorias de los gráficos diarios o intradiarios, toma un momento, ya que la validez de las señales no puede confirmarse.
En el gráfico de Bitcoin anterior, el TSI se mantiene por encima de la línea central, lo que señala una tendencia alcista desde octubre de 2020 a abril de 2021.
Al cambiar a un gráfico de 4 horas, utilizamos las señales de los cruces de la línea central como indicaciones. Como la dirección de la tendencia diaria es alcista desde octubre de 2020 a abril de 2021, filtraremos las señales y solo buscaremos oportunidades de compra. Cuando se genera una señal de venta, la posición en largo se cierra y se ignora la señal para abrir una posición de venta en corto.
Mientras la tendencia diaria sea alcista, tal como la tendencia desde octubre de 2020 hasta abril de 2021, solo se abrirá una posición larga. Mientras la tendencia diaria sea bajista, tal como lo ilustra el gráfico después de abril de 2021, solo se abrirán posiciones de venta en corto, ignorando cualquier otra señal para ir en largo.
Esta estrategia tiene algunas similitudes con la primera estrategia pero le brinda al trader la oportunidad de entrar temprano a la tendencia. El riesgo de esta estrategia es que la tendencia podría no aparecer, en cuyo caso hay más probabilidad de que se active una stop loss y resulte en una operación de trading a pérdida.
Primero, se debe determinar la dirección de la tendencia diaria, tal como lo ilustramos en la estrategia anterior. El mismo concepto aplica cuando estamos filtrando nuestras señales de trading en la dirección de la tendencia mientras ignoramos entrar a posiciones que vayan en contra de ella.
La señal de trading se crea cuando el indicador TSI cruza por debajo de los niveles de sobrecomprado de +25 o por encima de las lecturas de sobrevendido de –25.
En el gráfico de Bitcoin de 4 horas, concentrémonos en el periodo entre abril y junio de 2021. En este tiempo, el Bitcoin tiene una corrección de precio mayor al 50%. El indicador TSI en el gráfico diario señala un cruce bajista de la línea central el 21 de abril.
Desde allí, un trader podría cambiar a un gráfico intradiario y buscar abrir solo posiciones de venta en corto. Se producen dos señales, la primera en abril y la segunda en junio, lo que mantiene el trader bien posiciones para una mayor debilidad de Bitcoin.
Muchas estrategias en el mercado están ajustadas para encontrar la "entrada perfecta". Sin embargo, muchas estrategias no discuten en profundidad cómo encontrar una buena salida.
Si sientes que tu estrategia de salida podría mejorarse, considera utilizar las líneas de tendencia en índice de fuerza verdadera para ayudarte.
La imagen anterior es un ejemplo con un gráfico de Ethereum de 1 hora. Si un trader ingresa a la posición a finales de mayo, y va en largo en con una orden stop loss de arrastre, pueden usar el TSI para ayudarse a determinar cuando termina la tendencia.
En el gráfico anterior, dibuja una línea de tendencia que conecte los puntos mínimos comunes del TSI.
Cuando el TSI supera la línea de tendencia, tenemos una señal que sugiere que la tendencia anterior terminó, y que es hora de salir de la posición.
Muchas herramientas de gráficos te permiten fijar alertas en función de las lecturas de distintos indicadores. Fijar una alerta para cuando el TSI supera la línea de tendencia es una manera de mantenerse informado sin tener que estar mirando el gráfico todo el día.
Como vemos, el TSI tiene muchos beneficios como herramienta para el trading. Es muy útil para determinar la fuerza de una tendencia. Por lo tanto, complementar el indicador TSI con el indicador técnico índice de fuerza relativa (RSI) puede ser una poderosa herramienta para confirmar divergencias entre el precio y el moméntum.
Al comienzo de mayo de 2021, Ethereum está en una poderosa tendencia alcista. Entre el 4 y el 12 de mayo, las divergencias en el precio aparecen el TSI. Estas divergencias también se confirman con el RSI.
Esto indica que el riesgo de una reversión de precio es alto. Durante los días siguientes, el precio de Ethereum cae por debajo del 60%.
Aunque el indicador TSI es una herramienta muy efectiva para hacer trading, sí tiene algunos límites.
Primero, el indicador se calcula utilizando cambios de precio entre velas. Por lo tanto, el indicador es un derivado del precio y no puede reflejar con precisión qué sucede con el precio subyacente. Por lo tanto, no confíes ciegamente en las señales. Considéralas en el contexto de una tendencia más grande.
Además, si el TSI se utiliza en gráficos con periodos muy pequeños tiende a generar más señales falsas.
El TSI puede ser efectivo para medir el moméntum y fuerza de la tendencia, pero a menudo puede generar señales de trading falsas. Al utilizar una línea de señal en el TSI, la posibilidad de señales falsas tiende a incrementarse.
Una manera de reducir el número de señales falsas es incorporando el indicador en gráficos de precio por hora o por día.
El TSI es un indicador de moméntum efectivo para ayudar a los traders determinar la dirección, fuerza y moméntum de la tendencia. Tiene sus limitaciones y es posible que genere señales falsas. Sin embargo, si se lo utiliza apropiadamente, puede ayudar a los traders a identificar los terrenos positivos y negativos de un activo y los puntos de retorno posibles en donde es posible iniciar o cerrar posiciones. Además, combinar el los indicadores TSI y RSI puede ser una gran herramienta para corroborar divergencias entre el precio y el moméntum.
* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.
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