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El mercado de criptomonedas es altamente especulativo, lo cual resulta en niveles exagerados de volatilidad. Para compensar, los inversores necesitan usar indicadores técnicos para adaptarse a la volatilidad de las criptomonedas. Uno de estos indicadores es la media móvil exponencial ("Exponential Moving Average", EMA), diseñada para suavizar los efectos de la volatilidad de precios.
Entre los indicadores técnicos, la media móvil ("Moving Average", MA) es una de las herramientas más comunes para indicar la dirección general de la tendencia. La media móvil exponencial se enfoca en los datos de precios más recientes, lo cual es muy importante al hacer trading en el volátil entorno de las criptos. En este artículo, hablaremos sobre cómo se utiliza la EMA en el trading cripto y delinearemos las maneras de utilizar la EMA, junto con ejemplos de trading prácticos.
Una media móvil exponencial es un indicador técnico que asigna mayor importancia en el cálculo a los precios recientes. Como resultado, la EMA responde rápidamente a los últimos cambios de precio, comparados con una simple media móvil ("Simple Moving Average", SMA) que tiene un mayor retraso.
El objetivo primario de la EMA es suavizar el precio y eliminar las variaciones de precio a corto plazo.
La mayoría de los inversores se concentran en la SMA, lo que muestra el precio promedio de un número específico de velas. Si el precio actual se mueve por encima de la media, los compradores son más fuertes que los vendedores. Por otro lado, un cambio en la dirección podría indicar un cambio de tendencia. Sin embargo, la EMA asigna mayor importancia a los datos actuales porque su fórmula sigue el precio más de cerca.
La fórmula matemática para calcular la EMA se genera de manera regresiva sobre los valores previos. Por lo tanto, toda la información de precio permanece actualizada y los últimos datos tienen mayor peso que los datos de precios más antiguos.
EMA = Y + [K × (X − Y)]
En donde:
X = Precio actual
Y = EMA del periodo previo (se utiliza la SMA para calcular el primer cálculo del periodo)
K = Constante de suavizado exponencial (esto asigna el peso apropiado a los precios más recientes, utilizando el periodo especificado en la MA)
La EMA clarifica la acción de precio para los traders al reducir el retraso en el gráfico de precios. Como resultado, suaviza el precio y hace que la tendencia sea más confiable y precisa que con una media móvil tradicional. Sin embargo, la mayor sensibilidad puede llegar a confundir a los traders. Por lo tanto, el enfoque ideal es utilizar otros indicadores técnicos además de la EMA para determinar el punto de compra con mayor precisión.
Al igual que con todos los indicadores técnicos, las medias móviles no pueden ser la solución ideal para hacer trading de criptomonedas. Por lo tanto, los inversores deben entender los puntos fuertes y débiles de estos indicadores antes de utilizarlos para tomar decisiones de trading.
La EMA genera un resultado más preciso que la SMA porque se concentra en los cambios de precio más recientes.
Tiene buenos resultados para encontrar la tendencia de mercado en un momento dado. Los inversores pueden definir el posible movimiento de mercado consultando si el precio supera o no la EMA.
Además de indicar la dirección de la tendencia, la EMA funciona como un nivel de soporte y resistencia dinámico.
Aunque la EMA es un indicador de tendencia, los inversores pueden utilizarlo para encontrar posibles puntos de reversión. Mientras mayor sea la brecha entre el precio y la EMA, mayor posibilidad de una reversión.
Los inversores pueden combinar fácilmente la EMA con otros indicadores de trading, tal como la MACD, el RSI, el indicador estocástico y el ADX.
La estrategia de trading de cruce dorado utiliza la EMA de 50 periodos y la SMA de 200 periodos para mostrar el sentimiento de trading a corto y largo plazo.
La EMA solo es una parte de la estrategia de trading, y los traders no pueden depender solo de este indicador.
Aunque la EMA tiene un menor retraso que la SMA, aún tiene retraso, como lo tienen otros indicadores técnicos.
En el trading de criptomonedas, un fuerte movimiento alcista es común, el cual no puede identificarse con la EMA.
En la volátil estructura del mercado cripto, la EMA a menudo brinda señales falsas.
La EMA funciona al igual que otros indicadores de media móvil, cuyo objetivo primario es identificar la tendencia de mercado. Si un criptoactivo se encuentra en una tendencia alcista, el precio se ubicará por encima de la EMA. En una tendencia bajista, el precio permanece por debajo de la EMA. Por otro lado, cruces constantes de la EMA representan una corrección de una tendencia, tal como se muestra en la imagen a continuación.
La imagen anterior muestra las tres fases de una tendencia, las cuales podemos identificar fácilmente utilizando la EMA:
El precio está estable por encima de la EMA: tendencia alcista
El precio está estable por debajo de la EMA: tendencia bajista
El precio es inestable cerca de la EMA: corrección
En el trading de criptomonedas, los inversores deben esperar a que haya un precio estable por encima de la EMA para abrir una posición. Además, un buen trader debería entender cómo medir la fuerza de una tendencia.
En función del valor de la EMA, podemos definir una tendencia de mercado de la siguiente manera:
EMA de 12 a 26 días: adecuada para tendencias a corto plazo
EMA de 50 a 200 días: adecuada para tendencias de mediano a largo plazo
Los traders a largo plazo y HODLers, es decir, los inversores que compran criptos para guardarlas y esperar que se aprecien, deberían identificar la dirección a largo plazo para hacer trading de criptomonedas. Por otro lado, la tendencia a corto plazo es adecuada para abrir posiciones. El periodo de la EMA depende del trader y su flexibilidad. Afortunadamente, esto puede ajustarse fácilmente para que se adecúe a tu plan de trading.
Hay muchas maneras de hacer trading utilizando el indicador EMA. Sin embargo, los traders profesionales tratan de mantener un sistema simple, y utilizan la EMA cuando la rentabilidad es alta.
El trading de tendencia es la manera básica de identificar el punto en el mercado en el que la mayoría de los participantes se sienten cómodos con un activo al precio actual. Con este método, la combinación de la EMA y la SMA tiene una mayor probabilidad de éxito.
Por ejemplo, podemos utilizar una SMA de 200 días para identificar tendencias a largo plazo y una EMA de 50 días para las tendencias a corto plazo. Por lo tanto, los inversores cripto deberían comprar cuando el precio supera ambas medias móviles.
En el gráfico de precios de BTC/USD anterior, la tendencia a largo plazo es alcista, el precio excede la SMA de 200 días. Podemos ver que luego el precio supera la EMA de 50 días, cuando esta se encuentra por encima de la SMA de 200 días. Por lo tanto, la tendencia alcista que ya superó ambos niveles de media móvil es muy fuerte y cualquier punto de compra tiene una gran posibilidad de alcanzar el nivel objetivo.
Otro enfoque es utilizar la EMA como nivel de soporte y resistencia dinámico. Uno de los principales puntos en contra de los niveles de soporte y resistencia estáticos es que quedan fijos en un nivel determinado. Por otro lado, los niveles de soporte y resistencia dinámica se mueven con el precio y tienen una reacción inmediata. Este enfoque resulta útil para encontrar puntos de reversión a corto plazo en la tendencia.
En el gráfico de BTC/USD anterior se demuestra cómo la EMA funciona como soporte dinámico. Comprar un criptoactivo desde el área de soporte dinámico tiene una mejor proporción de recompensa por riesgo. Las medias móviles de 50 y 200 días pueden utilizarse para identificar zonas de soporte y resistencia dinámicas en las cuales es más probable que los precios reaccionen.
Cuando una media móvil cruza por encima de otra, crea una oportunidad de trading rentable. Una de las estrategias de cruce más efectivas se conoce como el cruce dorado. Cuando la EMA de 50 días cruza la SMA de 200 días, indica que los compradores a corto plazo se están volviendo más agresivos, mientras que los traders a largo plazo todavía mantienen una tendencia al alza.
El ejemplo anterior muestra cómo el cruce dorado indica una mayor tendencia alcista en el precio de BTC/USD. Esto aplica para cualquier periodo de tiempo, desde un minuto a una semana.
El trading de criptomonedas difiere de los instrumentos financieros tradicionales porque los grandes movimientos de precio son muy comunes en el mercado cripto. Los traders nunca pueden estar seguros de si eligieron la media móvil correcta. Además, los HODLers y los traders intradiarios siempre están activos en el trading de criptomonedas, lo que genera una inquietud sobre qué media móvil deberían usar: EMA o SMA.
SMA utiliza el precio medio de un número determinado de velas sin importar la antigüedad del cambio de precio. Por lo tanto, la SMA funciona bien con un gran número de velas. Como resultado, los traders a largo plazo y los HODLers pueden usar la SMA para identificar el contexto general del mercado. Por ejemplo, una SMA de 200 días brinda indicaciones más precisas de una tendencia a largo plazo que una EMA de 200 días.
En este gráfico de BTC/USD se muestra que la EMA de 200 días está más cerca del precio que la SMA de 200 días porque la EMA se concentra en los cambios de precio más recientes, lo cual no es tan necesario para los traders a largo plazo.
Por otro lado, incluso si los traders saben hacia dónde se dirige la tendencia general, es importante compararla con la tendencia a corto plazo. No es recomendable comprar un activo solo porque su precio está por encima de la SMA de 200 días. Además, los traders intradiarios no se molestan en consultar la dirección de la tendencia a largo plazo, o solo hacen trading durante una pequeña parte de la tendencia general del mercado.
Por lo tanto, las EMAs con valores más bajos como 20, 30, 50, o 100 funcionan mejor para encontrar la tendencia de mercado a corto plazo. El mejor resultado en el trading con EMA surge del uso en conjunto que el trader haga de la SMA y EMA para encontrar la tendencia con mayor precisión.
En el gráfico de BTC/USD anterior, podemos ver cómo el precio tiene una tendencia alcista a corto y largo plazo, identificadas por la EMA de 20 días y la SMA de 200 días.
En el trading financiero, los inversores tienen que anticipar el movimiento de precio porque nadie sabe con certeza hacia dónde se dirigirá. Utilizando distintas herramientas, los inversores pueden incrementar la probabilidad de tener operaciones exitosas. Es por eso que debemos combinar la EMA con otros indicadores. A continuación brindamos algunas de las combinaciones posibles.
El indicador índice de fuerza relativa (RSI) es un importante oscilador técnico que indica los niveles de sobrecomprado y sobrevendido. El indicador RSI se muestra en una ventana separada en el gráfico de precios y su valor varía entre 0 y 100.
Si el RSI está entre 0 y 30: el precio está sobrevendido
Si el RSI está entre 70 y 100: el precio está sobrecomprado
Cuando el indicador RSI se mueve por encima de 30, esto es una fuerte indicación de que se podría iniciar una tendencia alcista. Desde ese momento, podría surgir una oportunidad de compra cuando el precio supera la EMA de 20 días dinámica si el RSI todavía es alcista.
En el gráfico de 4 horas de BTC/USD anterior, podemos ver que el precio BTC/USD enfrenta un soporte estático a $40,684 y se mueve por encima de la EMA de 20 días dinámica con un cierre fuertemente alcista. Mientras tanto, el RSI sigue subiendo hasta superar 50. Como resultado, el precio crece hasta $68,000, lo que indica una fuerte tendencia alcista.
El índice direccional medio ("Average Directional Index", ADX) es otro indicador de moméntum que ayuda a los traders a determinar la fortaleza de una tendencia. El ADX se muestra en una ventana aparte y oscila entre 0 y 100 o más. En el trading de criptomonedas, los inversores deberían monitorear de cerca el nivel del ADX al abrir una posición de compra.
Antes de hacerlo, asegúrate de seguir estos pasos y condiciones:
Identifica la tendencia a largo plazo utilizando la SMA de 200 días y la tendencia a corto plazo utilizando la EMA de 20 días. Cuando el precio supere ambas medias móviles, busca una oportunidad de compra apropiada.
Cuando el precio supera cualquier nivel de soporte importante, sin ninguna resistencia fuerte cerca del precio de entrada.
Cuando el ADX sube y supera 20.
El punto de entrada de compra es válido tan pronto como aparezca una vela de rechazo alcista a partir de la EMA de 20 días.
En el gráfico de BTC/USD diario anterior se muestra cómo el precio de Bitcoin crece desde el nivel de soporte horizontal de $50,382.3 y cierra con una vela alcista cerca de la EMA de 20 días dinámica. Mientras, el ADX está por encima de 20, lo que indica que la tendencia alcista es fuerte.
Para resumir, utilizar la EMA para determinar puntos de entrada puede ser rentable si los traders lo combinan con otras herramientas de trading. La EMA sigue siendo popular entre los traders porque presta más atención a los últimos datos de precio, así que su retraso es menor al de otros indicadores técnicos. De manera similar a otras medias móviles la EMA funciona mejor con una tendencia fuerte presente en el mercado.
* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.
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