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Trading de rango: cómo aprovechar las condiciones del mercado

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21 de mar de 2023
10 minutos de lectura

Resumen mediante IA

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Resumen detallado

Predecir la próxima gran tendencia del mercado puede llevar mucho tiempo, ser especulativo y a menudo puede conducir a pérdidas comerciales. Un mejor enfoque a considerar puede ser la negociación dentro del rango. Una estrategia de negociación con límites de rango aprovecha los movimientos predecibles de los precios dentro de un rango definido, lo que permite a los comerciantes minimizar la exposición al riesgo y obtener beneficios. Pero, ¿cómo funciona exactamente la negociación dentro del rango y cómo puede implementarla en su cartera de negociación? 

En este artículo se explica la estrategia de negociación de rango y cómo podría ayudarle a negociar de forma rentable a la vez que reduce los riesgos. 

Conclusiones clave:

  • Los comerciantes de estrategias comerciales analizan y utilizan el nivel de línea de tendencia de apoyo y resistencia para determinar el punto de entrada y salida.
  • Aunque la negociación dentro del rango es ideal para activos de menor volatilidad, los comerciantes aún pueden capitalizar esta estrategia para obtener beneficios rápidos.
  • Los comerciantes utilizarían
    indicadores técnicos como el rango real promedio, la banda Bollinger y el canal Donchian para identificar los mercados de rango limitado.

¿Qué es el comercio a distancia?

La negociación de rangos implica comprar un activo cuando su precio está en el extremo inferior de un rango, y vender cuando el precio se aproxima al extremo superior. La suposición es que es más probable que el precio del activo se mantenga dentro del espectro que descomponerse.

El rango se define por un nivel de soporte en la parte inferior y un nivel de resistencia en la parte superior, dentro del cual se comprarán y venderán activos. En las operaciones de rango, compra cuando el precio cae al nivel de soporte y vende cuando alcanza el punto de resistencia. 

¿Cuándo debe utilizar una estrategia de negociación a distancia?

La negociación a intervalos es más efectiva cuando el precio de un activo rebota constantemente entre los niveles de apoyo y resistencia, sin ningún movimiento significativo en ninguna dirección. La estrategia de rango limitado es particularmente beneficiosa si prefiere un enfoque más conservador, ya que le permite aprovechar los movimientos predecibles de los precios y minimizar su exposición al riesgo. Al comprar al nivel de soporte y vender al nivel de resistencia, puede beneficiarse de las oscilaciones de precios sin exponerse a riesgos innecesarios.

Puede utilizar el análisis técnico (TA) como las bandas de Bollinger y el rango real promedio para detectar oportunidades de negociación limitadas al rango observando principalmente la congestión de precios dentro de un rango en la tabla de precios. La acción de precio general está situada entre dos niveles específicos: el alto del rango y el bajo del rango. Algunos comerciantes se refieren a un mercado limitado a la horquilla como una consolidación de precios, una fase de congestión o un mercado plano.

Por ejemplo, si un activo se negocia en un rango de entre 150 y 160 USD, un comerciante con límites de rango podría comprar el activo cuando alcance los 150 USD y venderlo cuando alcance los 160 USD. A continuación, repetirían el proceso, comprando de nuevo cuando el precio del activo volviera a bajar a 150 USD, y vendiendo de nuevo cuando alcance los 160 USD.

¿Cuáles son las ventajas del comercio a distancia?

Las operaciones con límites de rango reducen sus riesgos, entre otros beneficios.

  • Límites claros: Los mercados con límites de alcance facilitan la identificación de cuándo entrar y salir de una operación debido a los claros niveles de soporte y resistencia.

  • Menor volatilidad: Los mercados de rangos ajustados tienden a tener una menor volatilidad en comparación con los mercados de tendencia, lo que reduce el riesgo y proporciona un entorno comercial más estable.

  • Movimientos de precios predecibles: En los mercados de rango limitado, los precios tienden a moverse en un patrón predecible, oscilando entre los niveles de soporte y resistencia. Esta acción de precio estable hace que la implementación de herramientas de TA sea más eficiente.

  • Versatilidad: Las operaciones de rango limitado pueden aplicarse a acciones, futuros y criptomonedas, lo que las convierte en una estrategia de operaciones versátil.

Determinación de un mercado variable

Para determinar un mercado variable, los comerciantes pueden observar los niveles de apoyo y resistencia en el mercado y determinar las áreas ideales para realizar pedidos de entrada y salida. También puede utilizar indicadores técnicos como el índice direccional medio (ADX) y las bandas de Bollinger para confirmar que el mercado está en un rango de negociación.

El ADX es un indicador de tendencia fuerte que puede ayudar a los comerciantes a identificar si el mercado está en tendencia o en rango. Si la lectura ADX está por debajo de 25, indica que el mercado está variando, mientras que una lectura por encima de 25 sugiere un mercado de tendencia.

Las bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad que consiste en una línea media móvil y dos líneas de desviación estándar por encima y por debajo de ella. Cuando el precio alcanza la banda Bollinger superior o inferior, sugiere que el mercado está sobrecomprado o sobrevendido, respectivamente, y es probable que el precio vuelva a la media.

Identificación de un comercio de grupos pequeños

Una estrategia de desglose es aquella en la que un comerciante busca beneficiarse de un movimiento significativo de precios fuera de un rango de negociación, por encima de un nivel de resistencia o por debajo de un nivel de apoyo. Para identificar una oportunidad para el comercio de grupos pequeños, puede utilizar TA para buscar patrones que indiquen que un precio comienza a tender hacia la dirección de los grupos pequeños. Esto puede implicar buscar un mayor volumen de negociación o un descanso por encima de un nivel de resistencia clave. Por ejemplo, si un patrón de gráfico se rompe al alza y hay mucha actividad comercial, significa que el sentimiento general favorece un aumento constante del precio al alza.

Comprensión de la avería frente a la avería

Un desglose se refiere a una situación en la que el precio de un activo se sitúa por debajo de un nivel de soporte, lo que indica una posible reversión de la tendencia. Por otro lado, en un breakout, el precio de un activo se rompe por encima de un nivel de resistencia, lo que indica una posible tendencia al alza. TA puede ayudarle a identificar los niveles clave de soporte y resistencia y buscar patrones que indiquen una posible avería o ruptura.

Contracción de rango

La contracción del rango significa que el rango de movimiento de los precios se reduce a medida que el mercado se vuelve menos volátil. La contracción de las bandas de Bollinger es un indicador técnico común que los comerciantes utilizan para medir la volatilidad de los precios. La contracción del rango puede indicar una ruptura o ruptura inminente, y TA permite identificar puntos de entrada y salida probables.

Aceptación de precios

La aceptación de precios significa que un activo ha negociado dentro de un rango particular durante un período prolongado, lo que indica que el mercado ha aceptado ese rango de precios como valor razonable. Puede emplear TA para identificar niveles clave de soporte y resistencia y para buscar patrones que indiquen un posible brote o avería de este rango.

Configuración de operaciones

Una configuración de operaciones con límites de rango implica identificar los niveles clave de soporte y resistencia y buscar patrones que indiquen un posible brote o avería. Puede utilizar indicadores técnicos como puntos de pivote para trazar niveles de soporte horizontal y resistencia en un gráfico de precios.

Negociación de rangos con puntos fundamentales

Los comerciantes utilizan ampliamente los puntos de referencia —niveles de precios calculados en función de los precios medios altos, bajos y de cierre de las sesiones de negociación anteriores— para identificar los niveles clave contra los que el precio puede revertirse, romperse o recuperarse. El comercio de rangos implica el uso de puntos de pivote como niveles de soporte y resistencia para determinar los puntos de entrada y salida. 

Estos son algunos puntos clave a tener en cuenta cuando se utilizan puntos fundamentales para la negociación de rangos:

  • Niveles regulares de soporte y resistencia: Puede utilizar puntos de pivote como niveles regulares de soporte y resistencia. Por ejemplo, cuantas más veces un par de divisas toque un nivel de pivote y se invierta, más fuerte será el nivel.

  • Gestión de riesgos: Los puntos de referencia se pueden utilizar para establecer el rango de negociación y hacer cumplir la gestión del riesgo para los comerciantes de rango, ya que la estrategia de negociación de rango implica comprar en el extremo inferior del rango y vender en el extremo superior del rango (o viceversa).

  • Determinante de tendencias: Para utilizar puntos de referencia para operaciones de rango, el primer paso es determinar la dirección de la tendencia comparando el precio abierto anterior con el nivel del punto de referencia. Por ejemplo, la tendencia del mercado es alcista si el punto de referencia supera el último precio abierto.

  • Comercio de objetivos: El comercio con puntos fundamentales puede eliminar la subjetividad de trazar manualmente los niveles de soporte y resistencia, lo que lo convierte en una estrategia popular entre los comerciantes que desean utilizar criterios de comercio objetivos.

  • Indicador técnico: Si el mercado cotiza por encima del punto de referencia en el periodo posterior, generalmente se considera una inclinación alcista. Los comerciantes pueden buscar oportunidades de compra si el mercado está por encima del punto de referencia.

En resumen, el intercambio de rangos con puntos de pivote es una estrategia que implica el uso de puntos de pivote como niveles de soporte y resistencia para determinar los puntos de entrada y salida. Los puntos de referencia se pueden utilizar para configurar el rango de negociación y hacer cumplir la gestión de riesgos para los comerciantes de rango. Pueden ayudar a eliminar la subjetividad al trazar manualmente los niveles de soporte y resistencia. Al comparar el precio abierto anterior con el nivel del punto de referencia, puede determinar la dirección de la tendencia y buscar oportunidades de compra o venta en consecuencia.

¿Cómo de eficaz es el comercio dentro del alcance?

El comercio limitado por rangos puede ser una estrategia eficaz para los comerciantes que comprenden el análisis técnico y los factores fundamentales que afectan el rango de precios de un activo. Al comprar en la línea de tendencia de soporte y vender en la línea de tendencia de resistencia, puede intentar aprovechar los máximos y mínimos a corto plazo dentro del rango, ayudándole a beneficiarse del mercado. Sin embargo, para operar de forma eficaz, debe confirmar el rango y supervisar cualquier cambio que afecte al rango de precios.

Para comerciar correctamente con activos con límites de rango, primero debe confirmar el rango e identificar que el precio está dentro del rango establecido antes de comprar o vender. Las operaciones de rango utilizan TA para predecir máximos y mínimos a corto plazo y supervisan de cerca el rango porque cualquier cambio puede afectar al precio. Ayuda a los comerciantes e inversores a planificar cuándo comprar o vender.

Muchos comerciantes de medidas de precios pueden negociar de forma efectiva mercados con límites de rango porque el rango en sí mismo puede proporcionar pistas para el comerciante informado. El comercio de rangos no se trata de la dirección; se trata de identificar las condiciones de sobrecompra y venta dentro de los límites del rango. Además, el uso de análisis fundamentales constituye la base del éxito en el comercio de rangos, incluido el análisis de factores como el desarrollo de proyectos y la utilidad de tokens.

¿Quién debe utilizar el comercio a distancia?

La negociación con rangos puede ser una estrategia adecuada para los comerciantes que prefieren capitalizar los movimientos de precios de una negociación de activos dentro de un rango específico, en lugar de intentar predecir la dirección general del mercado. Puede ser útil para aquellos que buscan negociar a corto plazo y aprovechar las fluctuaciones de precios dentro de un rango bien definido.

Los comerciantes con experiencia en TA pueden considerar que el comercio dentro del rango es una estrategia útil. Pueden identificar niveles clave de apoyo y resistencia y utilizar indicadores técnicos para tomar decisiones comerciales. 

Para comerciar de forma eficaz con activos dentro del rango, los comerciantes no solo necesitan comprender claramente el rango de precios, sino también llevar a cabo una investigación exhaustiva. Antes de entrar en cualquier operación, deben comprender los factores que podrían hacer que el activo se encuentre fuera de rango. 

Las operaciones a intervalos también pueden ser útiles para los inversores que prefieren un enfoque más conservador de las operaciones, ya que implican establecer límites claros de compra y venta. Dentro del rango de negociación de un valor, esta es una estrategia disciplinada que está menos sujeta a emociones.

Sin embargo, los comerciantes que se inclinan por un enfoque comercial más agresivo, o aquellos que buscan obtener beneficios considerables al instante, pueden encontrar frustrante el comercio dentro del rango en ocasiones. Por último, es posible que las operaciones de rango no funcionen bien en mercados altamente volátiles o en tiempos de incertidumbre significativa en el mercado. 

Resumen

La negociación a intervalos se utiliza en mercados cuando los precios se mueven dentro de un intervalo o canal específico. Los comerciantes pueden utilizar herramientas de análisis técnico para identificar posibles operaciones de desglose y desglose, así como puntos clave para desarrollar una configuración de operaciones de rango limitado. Aunque el comercio dentro del rango puede ser una estrategia eficaz, los comerciantes deben ser conscientes de los riesgos y supervisar los mercados estrechamente para detectar posibles brotes o averías.

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