يتعمق تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات الرقمية في الأحداث الكلية، وحالة العملات الرقمية الحالية، وإشارات التداول من حجم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والخيارات والعقود الدائمة.

لقد تفوق أداء ETH، مدعومًا بإعلان رئيس SEC جاري جينسلر عن مغادرته في 20 يناير 2025، ومقترحًا من زيادة الفائدة المفتوحة في عقود ETH الدائمة. هذه الديناميكية الإيجابية تمتد إلى العديد من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تم التدقيق فيها سابقًا من قبل SEC، كما يشير إلى ذلك معدلات التمويل المتفائلة للمراكز الطويلة.

يرجى مراجعة أبرز ما في التقرير.

ازدياد الاهتمام المفتوح لـ ETH بينما يتراجع اهتمام BTC

يتفوق ETH على BTC عقب إعلان رئيس SEC غاري جينسلر عن مغادرته، كما يظهر في أسواق المبادلات الدائمة. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC من أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي، بينما زادت عقود ETH. بالإضافة إلى ذلك، تُشكل أحجام التداول لـ ETH حصةً أكبر من التداول اليومي مقارنةً بالكثير من الأشهر الستة الماضية، على الرغم من انخفاض إجمالي أحجام التداول هذا الأسبوع. يشير الانخفاض التدريجي في الاهتمام المفتوح لـ BTC، دون زيادة في نشاط التداول، إلى إعادة تموضع استراتيجي، بدلاً من موجة تصفيات.

يتعمق انعكاس منحنى خيارات BTC مع تراجع السعر

إن التراجع في سعر بيتكوين الفوري عن هدف 100 ألف دولار أدى إلى هيكلية تقلب ATM مسطحة، حيث انخفضت الخيارات قصيرة الآجل إلى أقل من 60٪. 

يستمر هذا الاتجاه في الربط بين انقلاب هيكلية الآجل وعوائد سعر بيتكوين الفوري الذي لوحظ منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024

. يتماشى الانخفاض في تقلب المقدمة مع مستويات التقلب المحققة الأقل. في حين أن الطلب على الخيارات قصيرة الآجل قد تقلص، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في الفائدة المفتوحة للنداءات أو الخيارات. بدلاً من ذلك، توقفت نموها في بداية الأسبوع.

خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً من بيتكوين

يبدو أن الشعور في أسواق خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً بشكل معتدل مقارنة ببيتكوين خلال الانخفاض الأخير في الزخم من الارتفاع الذي تلا الانتخابات. تتقدم خيارات النداء في كل من أحجام التداول والفائدة المفتوحة. 

#تعلم_بايبيت #بحث_بايبيت

مستوى متقدم

تقرير Bybit X Block Scholes لتحليلات مشتقات العملات الرقمية (27 نوفمبر 2024): إشارة على تفوق ETH في الأداء مقابل BTC تظهر على العقود طويلة الأجل

البنية التحتية للبلوكشين القابلة للتخصيص العالي من نولز تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية وتقنيات السلسلة المتقاطعة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق مشروع جديد 

، يجب أن يسأل نفسه أحد الأسئلة الأولى وهو، "على أي سلسلة يجب أن نبني؟" التقنية الأساسية المحددة للبلوكشين التي تدعم 

 تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة النظام وموثوقيته ومرونته. بينما تعد بلوكشين الإيثيريوم اختيارًا شائعًا للمطورين، إلا أن هناك بعض السلاسل الأصغر التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للمطورين. نولز قامت بإنشاء بلوكشين ملائم وقابل للتخصيص بلا حدود تم تصميمه مع وضع المطورين في الاعتبار. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول نولز ورمز NULS.

 هي بنية تحتية بلوك تشين قابلة للتخصيص العالي. تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية، وتقنيات عبر السلاسل والسرعات العالية. لتسهيل عملية التطوير على NULS قدر الإمكان، توفر البلوك تشين واجهة مفيدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

تم إنشاء مفهوم NULS لأول مرة من قبل 

، التي عملت سابقاً مع قناة تلفزيون وتشونغتشينغ للعلوم والتعليم. لتحويل حلمها إلى واقع، تعاونت وانغ مع جيسون تشانغ، مطور برمجيات ذو خلفية في برامج البنوك، وريبير ران، وهو متحمس لتطوير البلوكشين. 

قام هذا الفريق بتأسيس شركتهم رسميًا في عام 2017. بعد إنشاء التكنولوجيا خلف النظام، قرر فريق NULS توظيف ليسا هوانغ كمدير تنفيذي لهم. مع تولي هوانغ الجوانب التجارية، تم إطلاق شبكة NULS الرئيسية والتوكن في عام 2018. 

ما الذي تهدف NULS إلى تحقيقه؟

تتمثل مهمة NULS في إنشاء بلوكشين من قبل المطورين ولأجلهم. مع انطلاق صناعة الويب3، لاحظ فريق NULS أن العديد من البلوكشين تم تصميمها مستهدفة الاستثمار بدلاً من التطوير. أرادوا إنشاء نظام يهدف في المقام الأول إلى تشغيل مشاريع أخرى. في النهاية، تهدف NULS إلى أن تكون النظام البيئي للبلوكشين الذي تلجأ إليه الشركات عندما ترغب في إنشاء مشاريع ويب3، مثل أنظمة المكافآت المدعومة بالبلوكشين أو الألعاب القائمة على البلوكشين. لتحقيق هذا الهدف، تركز NULS على توفير العديد من الميزات التي تيسر على المطورين العمل، غير الموجودة في سلاسل أخرى، بما في ذلك ما يلي:

تبدأ بلوكشين NULS بآلية إجماع

. يعمل PoC بطريقة مشابهة لـ

 بمبلغ محدد لكل تحقق، يستخدم PoC إجماعًا كلاسيكيًا بمبلغ كبير. يتطلب من المحققين تحصيص كمية كبيرة من رموز NULS، والتي يستعيدونها في نهاية فترة التحقق طالما أنهم يديرون النظام بشكل صحيح. ومع ذلك، يتلقى المحققون بطاقات صفراء و/أو حمراء إذا ارتكبوا أخطاء أو نفدت منهم القدرة الحاسوبية. أولئك الذين يتلقون بطاقات كثيرة ستُجمَّد أصولهم.

ثم تستخدم NULS هذا النظام الأساسي لتصميم مجموعة معقدة من الوحدات. يعمل النظام البيئي كسلسلة متعددة، كل واحدة منها تتعامل مع خدمتها الخاصة. تشمل NULS على جهاز افتراضي للعقود الذكية، وسلسلة اتصال عبر السلاسل، ووحدة توافق والمزيد. هذا التصميم المعياري يسمح للمطورين باستخدام ودفع تكاليف الخدمات التي يحتاجونها فقط. 

تحتوي منصة NULS على العديد من الميزات لمساعدة المطورين على تصميم مشاريع ممتعة. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية التي ستصادفها عند العمل مع NULS. 

صندوق سلسلة NULS هو واجهة التطوير الرئيسية للنظام البيئي. يتضمن ست وحدات منفصلة للسجل والحسابات والمعاملات والكتل والتوافق والشبكة. نظرًا لأن الواجهة السهلة توجه المستخدمين خلال كل خطوة وتوفر نصوص مسبقة الصنع لتشغيل البرامج، لا يحتاج المطورون إلى أي خبرة في سلسلة الكتل للعمل مع صندوق السلسلة.

تجعل منصة SCO من السهل على أعضاء مجتمع NULS دعم المشاريع القائمة على NULS. يمكن لأي شخص يطور على سلسلة NULS إعداد نظامهم للتخزين. يكسب المساهمون مكافآت في شكل رمز المشروع، بينما يكسب فريق التطوير أيضًا NULS لمساعدتهم في تشغيل مشروعهم على NULS.

ENULS هي سلسلة موازية متوافقة بالكامل

 التي توسع الشبكة بأداء أفضل ورسوم غاز أقل. من خلال ENULS، يمكن لمطوري NULS الاتصال بشبكات بلوكتشين متعددة ونقل الأصول الرقمية بين Ethereum، وBNB Chain، وOptimism وغيرها من شبكات البلوكتشين.

 لراحة مستخدميها. إنهم يقدمون محفظة سطح المكتب التي تتصل مباشرة بـ NULS، ومحفظة متعددة السلاسل. المنصة متوافقة أيضًا مع العديد من المحافظ الخارجية، وقد ضمنت إمكانية تكديس NULS من خلالها.

إذا كنت ترغب في دعم شبكة NULS والمساعدة في أن تصبح جزءًا أساسيًا من مساحة البلوكتشين، فإن التكديس فكرة جيدة. يساعد قفل الرموز المميزة الخاصة بك مؤقتًا في تشغيل آلية توافق NULS، كما يتيح لك كسب مكافآت التكديس. هذه وسيلة سهلة للحصول على دخل سلبي من رموز NULS الخاصة بك.

لقد قضت NULS السنوات السبع الماضية في تحسين وصقل تقنيتها لمواكبة توجهات السوق. بدأت الشركة بسلسلة كتل بسيطة، لكنها أضافت تدريجياً المزيد من الميزات مثل 

. تخطط NULS لعام 2024 للتركيز بشكل أساسي على التحسين. على سبيل المثال، تأمل الشركة في تحسين وصقل واجهة برمجة تطبيقات الخدمة العامة الخاصة بها، وبروتوكول صانع السوق الآلي وعملية التوثيق الخاصة بها. 

 تشمل أيضًا خططًا لمزيد من تطوير مجتمع NULS. تأمل الشركة في كل ربع أن تدعم تطوير 10 مشاريع جديدة يمكن تشغيلها على NULS. بحلول عام 2025، تأمل NULS في أن تشمل مجموعة متنوعة من 

 (DeFi) وGameFi التي تعتمد على بلوكشين NULS.

NULS هو الرمز الأصلي لكامل نظام NULS البيئي. بالإضافة إلى استخدامه في إدارة آلية توافق السلسلة، يتم استخدام NULS أيضًا في حوكمة المجتمع ورسوم المعاملات. يمكن تقسيم كل رمز NULS إلى 100 مليون وحدة رمزية أصغر، تُسمى NA. تم توزيع العرض الأولي لرموز NULS والذي يبلغ 100 مليون رمز إلى أربع مجموعات منفصلة كما يلي:

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، شهد رمز NULS قفزة كبيرة في السعر بعد وقت قصير من المشاركة المجانية. وصلت العملة إلى أعلى سعر لها على الإطلاق وهو 8.53 دولار في عام 2018، ومنذ ذلك الحين انخفضت تدريجيًا تحت 1 دولار. في مارس 2024، ارتفع سعر NULS من 0.20 دولار إلى 0.89 دولار قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 0.30 دولار. سعره الحالي هو 0.38 دولار (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024). يعتقد معظم الناس أن نموًا معتدلًا وإيجابيًا ممكن لرمز NULS في أواخر 2024.

 لعملة NULS، ولكن بيانات التسعير تدعم هذه النظرة التفاؤلية أيضاً. تحليل من CoinCodex يشير إلى أن سعر NULS سيرتفع إلى 

 بحلول نهاية عام 2025. أسعار رموز NULS غالباً ما تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار من نظام NULS البيئي، لذلك كل مشروع جديد يبدأ على NULS وكل ميزة جديدة تُطلق على سلسلة NULS يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

تبحث عن تداول رموز NULS؟ تقدم Bybit الآن عقود NULSUSDT دائمة. لبدء العمل، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب على Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى 

توفر NULS العديد من الفرص الفريدة للمستثمرين. يُعد الرمز خيارًا جيدًا إذا كنت مستثمرًا صبورًا يحب الاحتفاظ بالعملات لسنوات وبيعها عندما تتحسن ظروف السوق فجأة. بالإضافة إلى نموها على المدى الطويل، فإن هذه العملة تشهد أيضًا بعض التقلبات القصيرة الأجل التي قد توفر ربحًا إذا تمكن حاملو NULS من توقيت السوق بشكل صحيح.

 فقط تذكر أن NULS تتميز بتقلبات أكثر من 

 مثل بيتكوين أو إيثريوم. من المحتمل أنه ليس خيارًا موثوقًا بدرجة كافية ليصبح الرمز الرئيسي في محفظتك، وستؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أرباحك المحتملة. مع هذا النوع من الرموز، من الضروري القيام بالكثير من 

 واتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر القياسية قبل اتخاذ قرارك النهائي.

 تُعتبر سلسلة البلوكشين NULS مثالًا رائعًا لكيفية تحسين سلسلة متخصصة لمساحة الويب3. من خلال التركيز على حلول سلسلة الكتل للمطورين، تدعم NULS تطوير تطبيقات جديدة والمشاريع الأخرى في مجال الويب3. على مر السنين، قامت هذه السلسلة بعمل رائع في متابعة الاتجاهات السوقية وتوفير الصيانة المستمرة لمستخدميها. إذا كنت تبحث عن شركة عملة رقمية موثوقة لدعمها، فإن 

 هي خيار مثير للاهتمام.

المستوى المتوسط

نولز (NULS): حلول بلوكشين فعالة للمطورين

أعلنت شركة SOS المحدودة عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في البيتكوين (BTC)، مما يؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في البلوكشين والعملات الرقمية.

الأداء اليومي الأفضل — خدمة أسماء إيثريوم (ENS)

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. قادت أسهم التكنولوجيا التراجع، وأظهرت بيانات التضخم تحقيق تقدم محدود نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% لعدم رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتفعت بنسبة 5.46%، مع ارتفاع البيتكوين والإيثر بنسبة 6.20% و9.42% على التوالي في الـ 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو ENS، الذي ارتفع بنسبة 45.0% بعد الإعلان عن رؤية Namechain للتسجيل المبسط الخالي من الرسوم مع معاملات أسرع.

خدمة أسماء إيثريوم (ENS)، التي تم إطلاقها في مايو 2017، هي نظام نطاق مستند إلى البلوكشين على إيثريوم، يحول العناوين المعقدة إلى أسماء بسيطة، مشابهة للنظام DNS. إنه آمن ولامركزي ويحكمه حاملو الرموز. 

 حول تبسيط عملية التسجيل مع أهداف رئيسية: تمكين تسجيل الاسم من أي L2 دون الاتصال بـ Namechain، مدفوعات ETH بدون رسوم، إكمال التسجيل في معاملة واحدة، وتقليص أوقات الانتظار من 60 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

تحقق من أحدث الأسعار، الرسوم البيانية، والبيانات لـ 

 يأتي هذا القرار في وقت تصل فيه أسعار بيتكوين إلى مستويات تاريخية، وتهدف SOS إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك تحسين اللوائح الأمريكية وازدياد الاهتمام المؤسسي. ستعتمد الشركة على استراتيجيات تداول كمية متنوعة لإدارة هذا الاستثمار وتحسين العوائد. تعتقد SOS أن بيتكوين سيلعب دورًا هامًا كأصل احتياطي استراتيجي عالمي، مما يعزز تنافسيتها وربحيتها على المدى الطويل في قطاع الأصول الرقمية.

تحقق من أحدث الأسعار والجداول والبيانات لـ 

أمس، أظهرت بيانات BTC Spot ETF تدفقًا إجماليًا بقيمة 103 مليون دولار، مع 0 دولار من GBTC و103 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

شبكة Hemi الاختبارية المحفزة 

 2000 نقطة للتحقق من تميزك عن طريق مسح وجهك وصكه على الشبكة الاختبارية. استخدم الرمز 6de1553d إذا لزم الأمر. إتمام هذه المهمة يؤكد أنك غير متلاعب بالهوية. يمكن للمستخدمين الجدد متابعة دليل مفصل مع لقطات شاشة 

مبتدئ

شركة SOS المحدودة تعلن عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البيتكوين لتوسيع استراتيجية الأصول الرقمية

استكشف هذه المقالة لمعرفة كيفية يمكنك المشاركة في Bybit Web3 Staking.

الانغماس في عالم العملات الرقمية 

staking مثيرًا ومجزياً. إذا كنت تتساءل من أين تبدأ حتى تتمكن من 

، ففكر في Bybit Web3 Staking. يقدم هذا الإضافة الجديدة نسبيًا إلى Bybit Web3 منصة سلسة وسهلة الاستخدام لأولئك المتحمسين للشروع في هذه الرحلة. 

في هذه المقالة، سنوجهك خلال عملية المشاركة في Bybit Web3 Staking، لضمان استعدادك جيدًا لتعظيم استثماراتك في العملات الرقمية.

 هي منصة توفر طريقة مريحة للتصديق على الرموز الخاصة بك وتوليد الأرباح دون الحاجة للتنقل عبر بروتوكولات مختلفة أو تنفيذ العديد من المعاملات. 

لماذا يجب عليك تجربة بايبيت ويب3 ستيكنغ

ليست بايبيت ويب3 ستيكنغ مجرد منصة تصديق أخرى — إنها نظام بيئي شامل مصمم لتحسين تجربتك في تصديق العملات الرقمية. إليك لماذا تتميز.

جوهريًا، يقدم Bybit Web3 Staking مزيجا من الميزات المرتكزة على المستخدم، والأمان من الطراز الأول، والراحة، مما يجعله خيارًا جاذبًا لأي شخص مهتم بتعظيم عائداته من العملات الرقمية.

كيفية البدء مع Bybit Web3 Staking

الآن بعد أن تعرفت على المزيد عن Bybit Web3 Staking ولماذا يجب أن تجربه، إليك دليل خطوة بخطوة لتبدأ. 

 قبل أن تتمكن من متابعة Bybit Web3 Staking. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إنشاء الحساب، يرجى الرجوع إلى 

 في شريط التنقل في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية لـ Bybit. 

 بعد دخول بوابة Bybit Web3، حرك المؤشر فوق 

 في شريط التنقل في أعلى الصفحة وانقر على 

 في الزاوية العليا اليمنى من صفحة 

: ستظهر لك نافذة منبثقة. يمكنك اختيار المحفظة التي ترغب في الاتصال بها (

الموجود بجانب المحفظة المفضلة لديك. في هذه المقالة، سنستخدم 

كمثال. للاتصال بها، انقر على زر 

الموجود بجانبها، وأدخل تفاصيل حسابك.

: بعد توصيل محفظتك، يمكنك إيداع الأموال عن طريق تمرير المؤشر الخاص بك فوق 

، يمكنك عرض جميع مجموعات التخزين المتاحة. انقر على 

 لضبط العرض. يمكنك ترتيب الأحواض وفقًا لـ 

 وشاهد أحواض الستاكينغ حسب الشبكة. 

 انقر على حوض الستاكينغ المفضل لديك لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل:

: أدخل المبلغ الذي ترغب في الستاكينغ، ثم انقر على 

: في نافذة منبثقة، تحقق من تفاصيل أمر الستاكينغ الخاص بك. يرجى ملاحظة الانزلاق والتكلفة المقدرة، والضغط على 

: ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى أن المعاملة قيد المعالجة. بمجرد اكتمال المعاملة، يمكنك عرض المعاملة الخاصة بك بالنقر على 

بمجرد أن تقوم بالرهان بنجاح، ستظهر تفاصيل المعاملة تحت

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل استثمارك، بما في ذلك العائد الإجمالي المتراكم، على صفحة مجمع الرهانات المعنية.

بالإضافة إلى العائد الأساسي، تقوم بعض المشاريع بإصدار حوافز إضافية. يمكنك التحقق من عوائدك الإضافية أدناه.

سيتم عرض القيمة الإجمالية لاستثماراتك من جميع مجمعات الستاكينج على لوحة التحكم في 

: إذا كنت ترغب في إلغاء الستاكينج لممتلكاتك والمطالبة بمكافآتك، اتجه إلى 

 اختر المجمع الذي ترغب في استرداده، ثم اضغط على 

: يمكنك اختيار استرداد 

بمجرد تأكيد أن تفاصيلك صحيحة.

: تأكد من تفاصيل الاسترداد، وانقر على 

 أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت، وتفاصيل المعاملة ستكون متاحة تحت 

يوفر Bybit Web3 Staking منصة شاملة وسهلة الاستخدام لأسهم العملات الرقمية. تساعد واجهته سهلة الاستخدام حتى أولئك الجدد في عالم التخزين على المشاركة بثقة وزيادة استثماراتهم. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو بدأت للتو، فإن Bybit Web3 Staking هو خيار موثوق وفعال لمساعيك في التخزين.

كيفية المشاركة في Bybit Web3 Staking (خطوة بخطوة)

التداول

Bitcoin

يساعد التحليل الفني (TA) المتداولين على التنبؤ باتجاهات السعر المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق إجراء السعر السابقة وبيانات الحجم. ولكن هل TA مناسب لك؟ معرفة المزيد.

في التحليل الفني، يتمثل الهدف الرئيسي في مساعدة المتداولين على تحليل الأداء السابق لأداة التداول والتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل. سيقوم المتداول الذي يستخدم التحليل الفني، المعروف أيضًا باسم المتداول الفني، بتقييم تقلب الأسعار وبيانات الحجم ومستويات السعر وجلسات التداول 

. بينما يراقب المحللون الفنيون بشكل عام ويفسرون تحركات السعر والأنماط التي تشكلت في الماضي لصياغة أفكار التداول للتنبؤ باتجاه السعر التالي.

TA هو تحليل شائع يُستخدم لتقييم الأسهم والأصول الأخرى الأصول في الأسواق المالية التقليدية. ولكنه أيضًا مكون أساسي لتداول الأصول الرقمية في سوق تشفير. في الواقع، التحليل الفني سريع وسهل الفهم، ولكنه يتطلب الانضباط والتفاني لإتقانه.

في القسم التالي، سنلقي نظرة على كل ما يجب على المتداول معرفته حول تحليل العملات المشفرة باستخدام التحليل الفني.

ما هو التحليل الفني (TA)؟

يُستخدم التحليل الفني للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية للأصل من خلال تحليل إجراء السعر السابقة وبيانات الحجم - تركز TA على تقييم أنشطة التداول التاريخية وأنماط المخططات لتحديد الاتجاهات وفرص التداول.

 عوامل متعددة فيما يتعلق السعر في التحليل الأساسي، يأتي الاتجاه السعر الأكثر فعالية من الأحداث الاقتصادية والإصدارات الأساسية والأحداث الجيوسياسية.

ومن ناحية أخرى، تركز TA فقط على الأحداث السابقة وإجراءات 

ونشاط التداول. أفضل جزء من التحليل الفني هو أنه لا يتطلب منك أن تكون خريج المالية لفهمه. يمكن لأي شخص لديه فهم لقوى السوق الخاصة بالعرض والطلب والمفهوم الأساسي للمؤشرات الفنية بسهولة تحديد فرص التداول المفضلة.

ظهرت أسس التحليل الفني في أمستردام في القرن السابع عشر واليابان في القرن الثامن عشر. ومع ذلك، فإن التحليل الفني الحديث هو نتيجة لعمل 

، الصحفي المالي ومؤسس صحيفة وول ستريت جورنال.

كانت شركة Dow أول شخص يلاحظ أن أصل التداول غالبًا ما يتحرك ضمن الاتجاه ويظل في نطاق معظم الوقت. وفي وقت لاحق، أدى عمله إلى نشوء Dow Theory، مما أعطى مزيدًا من الزخم للتحليل الفني. 

كيف يعمل التحليل الفني؟

التحليل الفني هو عملية تُستخدم لدراسة إجراءات السعر السابقة وتوقع تحركات السعر المستقبلية. المفهوم الأساسي إجراء السعر هو أن السعر في أداة التداول لا يتحرك عشوائيًا. بدلاً من ذلك، هناك قصة وراء حركة السعر، ويمكن للمحللين الفنيين قراءة السجل السعر مثل الكتاب والتنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك.

تحدث حركة السعر في سوق العملات المشفرة مع التغير في العرض والطلب. عندما يتجاوز العرض الطلب، ينخفض السعر، وعندما يتجاوز الطلب العرض، يرتفع السعر. 

لكن السؤال الرئيسي هو متى وكيف سيتحرك السعر.

يتمثل الواجب الرئيسي للمحللين الفنيين في حساب السياق العام للسوق وإيجاد النقطة الدقيقة التي يكون السعر منها إمكانية أعلى لإجراء خطوة.

TA هي الطريقة الأكثر موثوقية وفعالية لتوقع حركة السعر. ومع ذلك، فإنه يتطلب العديد من الأدوات والعناصر. على سبيل المثال، بالإضافة إلى 

 غالبًا ما يستخدم متداولو الحجم والسيولة أدوات مخططات مختلفة تعرف باسم المؤشرات. 

دعونا نلقي نظرة على العناصر الأساسية للتحليل الفني في سوق العملات المشفرة.

يستخدم إجراء السعر تقلب الأسعار ومخططات الحجم، مما يسمح للمتداولين بالتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل.

لا توجد أدوات محددة لمتداولي إجراء السعر. ومع ذلك، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح من خلال تحليل مخطط السعر، بينما يقوم المتداولون الآخرون بتضمين مستويات السعر والأنماط والمؤشرات لمراقبة إجراء السعر.

لنلقِ نظرة على كيفية عمل نمط إجراء السعر في التداول المالي:

عينة من نمط عصا الشموع للرأس والكتف

في الصورة أعلاه، يمكننا رؤية مثال على 

 وهو نمط عكس إجراء السعر حيث يشير أي انفصال عن خط العنق إلى تغير كبير في السعر.

فيما يلي بعض الأمثلة الأخرى على أنماط السعر:

عصي الشموع هي الأداة الأكثر فعالية المستخدمة في التحليل الفني. 

 معظم المحللين الفنيين في العالم. تتمثل الفكرة الأساسية لاستخدام الشموع في مراقبة تشكيل الشمعة الحالي، وبناءً على شمعة واحدة أو مجموعة من الشموع، توقع ما قد يحدث بعد ذلك.

عادةً ما تُظهر عصي الشموع إعدادات السعر الانعكاس والاستمرار. باستخدام هذه الأداة كمؤشر، يشير أي عكس موثوق للشموع من مستوى الدعم إلى فرصة شراء جيدة، كما هو موضح في الصورة أدناه:

الآن، سننتقل إلى كيفية ظهور تنسيق السعر الاستمرار مع تشكيل الشمعة:

 خلال اتجاه تصاعدي تشفير.

بشكل عام، يجب على المحللين الفنيين معرفة كيفية تحليل العملات المشفرة باستخدام شموع من 

يغطي إجراء السعر طبيعة الاتجاهات. أثناء الاتجاه المندفع، يرتفع السعر أو ينخفض بشكل جديد، مع ضغط الشراء أو البيع العدواني. ومن ناحية أخرى، في الاتجاه التصحيحي، بالكاد يرتفع السعر أو ينخفض. 

لنر مثالاً على الاندفاع والتصحيح من مخطط البيتكوين:

في منتصف مايو 2021، كان السعر البيتكوين قيد التصحيح. بعد اختبار مستوى المقاومة البالغ 60,000 دولار، أدى اتجاه الاندفاع إلى انتقال عدواني من 60,000 دولار إلى 30,000 دولار في 12 يومًا فقط.

تشير هذه الحركات العدوانية إلى زخم السعر. عندما تكون الحركة الاندفاعية في الاتجاه البائع، يكون زخم السوق هابطًا. في هذه الحالة، يجب على المتداولين عدم تداول سوى عمليات بيع. ومن ناحية أخرى، يكون شراء العملة المشفرة والاحتفاظ بها مربحًا عندما يكون زخم السوق متفائلًا.

في المراحل الأولى من التحليل الفني، لم يكن هناك نظام مخططات إلكترونية. اعتاد المتداولون كتابة الأسعار باستخدام الورق والقلم.

الآن، تجعل التكنولوجيا التداول المزيد فعالية، خاصة في سوق العملات المشفرة. يمكن للمتداولين استخدام 

 لمعرفة حركة السعر المحتملة بطريقة المزيد توقعًا.

تُظهر المؤشرات الفنية الوضع الحالي السعر بناءً على مقاييس محددة. ومع ذلك، للحصول على نتيجة موثوقة من التحليل الفني، يجب على المتداولين معرفة كيفية استخدام العديد من المؤشرات المهمة.

في التحليل الفني، لا توجد طريقة لتجاهل المؤشرات. يجب على المتداولين معرفة كيفية استخدام المؤشرات الأساسية في القسم التالي.

مؤشر RSI هو مؤشر الزخم الذي يرسم النتائج على مقياس من 1 إلى 100. وهو يوضح شروط الأصول ذروة الشراء. ذروة البيع  إذا تحرك 

 إلى أقل من 30، فإنه يشير إلى ضغط هبوطي في السعر . 

علاوة على ذلك، عندما ينتقل مؤشر مؤشر مؤشر العائد والعائد إلى منطقة ذروة البيع، أي أعلى من 70، فهذا يعني أن الأصل يتم ذروة الشراء وقد يواجه ارتدادات السعر. نظرًا لأن مؤشر سعر البيع هو مؤشر زخم، يمكن أن يظل السعر ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلةالوقت لذلك، كما هو الحال مع معظم المؤشرات الفنية الأخرى، تكون إشارات مؤشر المخاطر المزيد كفاءة وموثوقية مع الاتجاهات طويلة الأجل وعند دمجها مع مؤشرات إضافية.

مؤشر مؤشر مؤشر رضا العملاء الذي يوضح مستويات ذروة الشراء ذروة البيع.

توضح الصورة أعلاه كيف يغير السعر الاتجاه من المناطق التي ذروة الشراء أو ذروة البيع.

 متوسط السعر أصل التداول تشفير لإطار الوقت معين. يمثل معدل التسويق يومي البالغ 20 متوسط السعر تحركات السعر في آخر 20 يومًا. تتمثل الفكرة الأساسية لاستخدام المتوسط المتحرك في توقع حركة السعر من خلال مراقبة سلوك السعر.

بالنسبة لتحليل السعر على المدى الطويل، يعمل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بشكل جيد، بينما بالنسبة لتحليل السعر على المدى القصير، يكون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) فعالًا. أفضل جزء في استخدام EMA هو أنه يضع وزنًا وأهمية المزيد على أحدث نقاط البيانات. وهو يحدد الإشارات الصعودية أو الهبوطية استنادًا إلى المعابر والانحرافات عن المتوسط التاريخي.

استنادًا إلى الصورة أعلاه، يكون الاتجاه طويل الأجل هابطًا حيث يظل السعر أقل من 200 SMA. لذلك، يمكن للمتداولين العثور على إشارات بيع باستخدام 20 EMA في الاتجاه

 مؤشر زخم آخر شائع الاستخدام. وهو يعرض العلاقة بين متوسطين متحركين رئيسيين. عندما يتحرك مدرج MACD فوق الصفر، فإنه يشير إلى سوق صاعد. وبالمثل، إذا تجاوزت القراءة خط الإشارة، فإنها تُظهر حركة السعر هابطة للأصل.

لذلك، تتمثل الفكرة الرئيسية في تحديد الاتجاه السعر القادم من خلال مراقبة موقع المدرج التكراري. هناك نهج آخر يتمثل في مطابقة الارتفاعات والانخفاضات مع السعر وبالتالي إيجاد الاختلاف. عند حدوث تباين، فإنها علامة على أنه من المرجح أن يغير السعر الاتجاه

في الصورة أعلاه، يمكننا رؤية السعر البيتكوين ينخفض إلى 35,000 ويشكل تباينًا منتظمًا مع MACD. لاحقًا، يتحرك السعر أعلى، يليه ارتفاعات أعلى في مدرج MACD.

 مؤشرًا فنيًا يُستخدم على نطاق واسع في الأسواق المختلفة، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والعملات. في الثمانينيات، طور جون بولينجر هذه الأداة التي تمنح رؤى استثنائية حول العلاقة بين السعر والتقلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أشرطة بولينجر لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع ذروة البيع. يمكن أن تساعدك هذه الإمكانية كأداة تتبع الاتجاهات وإيجاد اكتشافات. 

كيف نحسب فرق بولينجر في الإطار الوقت يومي؟

لتقييم SMA للأمن، نستخدم عادة SMA لمدة 20 يومًا. هذه هي المرحلة الأولية في حساب نطاقات بولينجر. كنقطة البيانات الأولى، يُعد حساب SMA لمدة 20 يومًا متوسط أسعار الإغلاق للأيام العشرين الأولية. ستخفض نقطة البيانات التالية الحد الأقصى السعر وستضيف السعر في اليوم 21، وستأخذ المتوسط. سيكون الانحراف المعياري السعر الورقة المالية قابلًا للتحقيق بعد ذلك.

انهيار آلية أشرطة البيع في مخطط التداول .

تعمل النطاقات العلوية والسفلية كدعم ومقاومة ديناميكية السعر، بينما تُظهر النقطة الوسطى متوسط السعر هذه الخطوط. وبالتالي، يمكن أن يكون أي رفض من النطاقين العلوي والسفلي نقطة دخول تداول، والنقطة الوسطى هي مستوى الربح الأول.

 هي مؤشر يستخدم المفهوم الأساسي للعرض والطلب فيما يتعلق السعر نعلم الجميع أن السعر يتقلب مع التغيرات في العرض والطلب، ولكن هناك مستوى السعر يظل فيه العرض والطلب كما هو تقريبًا. يُعرف هذا المستوى باسم نقطة التوازن.

في التداول المالي، تمثل النقطة المحورية نقطة التوازن. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، قد يعمل كدعم أو كمقاومة. علاوة على ذلك، تتضمن النقطة المحورية مستويات دعم ومقاومة متعددة أقل من نقطة التوازن وأعلى منها، والتي يمكن أن تكون أيضًا بمثابة نقاط تحول في السعر.

تكون أي خطوط فوق نقطة الارتكاز مقاومة في الصورة أعلاه، ويتم دعم الخطوط الموجودة أسفل نقطة الارتكاز. يتمثل النهج الأساسي في العثور على تشكيل شموع موثوق من النقاط المحورية والنظر في دعم مستويات الربح ومقاومة ذلك.

أرقام فيبوناتشي هي ظاهرة رياضية مهمة توجد في كل مكان في العالم الطبيعي. في التداول المالي، يساعد

 المتداولين على تحديد المبلغ التصحيح والتمديد السعر على سبيل المثال، بعد وجود اتجاه اندفاعي، يمكن للمتداولين توقع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2% أو 50% أو 61.8% قبل اتخاذ خطوة اندفاعية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد أداة تمديد فيبوناتشي على التنبؤ بالمدة التي قد يستمر فيها السعر بعد التصحيح. ويستخدم قيم كبيرة مثل 161.8% أو 261.8% للإشارة إلى نقطة محتملة للربح أو عكس السعر.

رسم توضيحي الارتداد وتمديد فيبوناتشي.

تشير الصورة أعلاه إلى الارتداد بنسبة 38.2% و50% و61.8% في مخطط البيتكوين، مع انخفاض السعر في النهاية إلى مستوى التمديد البالغ 361.8%.

في 25 أبريل 2021، رفض السعر البيتكوين مستوى الدعم البالغ 49,000 دولار مع إغلاق يومي صاعد. وبعد ذلك، ارتفع السعر في 12 مايو السعر 57,732 دولارًا، مما خلق الأمل في ارتفاع جديد الجميع الوقت يزيد عن 60,000 دولار. في ذلك الوقت ، أظهرت معظم المؤشرات الفنية إشارات شراء على المخطط يومي. ومع ذلك، جاءت أخبار أساسية قوية بشأن 

، مما أدى إلى تحطيم السوق من 59,507 دولار إلى 30,065 دولار في منتصف مايو.

السيناريو المذكور أعلاه هو مثال مثالي على السيناريو الذي فشل فيه التحليل الفني بسبب القواعد واللوائح غير المتوقعة المفروضة على سوق تشفير. هنا يستخدم المتداولون مؤشرات متعددة أدوات التداول لتوقع حركة السعر. ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، لا يوجد ضمان بأن السعر سيتبع الاتجاه المشار إليه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون عملية استقطاب المواهب غير دقيقة بسبب التحيز الشخصي والموضوعية.

في التحليل الفني، أكبر عيب هو أن أي حدث أساسي، أو ربما أخبار جيوسياسية، يمكن أن يبطل الجميع التوقعات الفنية. يتمثل التحدي النهائي في الاستفادة القصوى من تداول بأقل قدر من المخاطر. 

أفضل نهج هو دراسة خلفية العملة المشفرة والحصول على معلومات موثوقة عنها. حدد الأخبار والتطورات الأخيرة، وطابق التحليل الفني مع الاتجاه الأساسيات.

هناك عيب آخر في التحليل الفني وهو أنه يعتمد على إجراءات السعر السابقة. عادةً ما يفشل التحليل الفني إذا لم يقدم السوق نمطًا أو اتجاهًا واضحًا. للإضافة، غالبًا ما يكون من الصعب العثور على البيانات السابقة للعملات الجديدة. حتى إذا تم العثور على بيانات سابقة، فقد لا تكون موثوقة بسبب التقلب.

على الرغم من التعامل مع البيانات التجريبية، يمكن أن يفشل التحليل الفني أيضًا خلال الفترات التي لا تقدم فيها الأسواق نمطًا أو اتجاهًا واضحًا.

يؤكد المحللون الأساسيون على العوامل النوعية، بينما يركز المحللون الفنيون على مخططات السعر التاريخية لتقييم الأداء الأصل. بينما يولد كلاهما فرضية سوق فعالة، لا تزال استراتيجيات التداول الفني تعتمد على كيفية تصور المتداول للمعلومات من هذه التحليلات.

يراعي التحليل الأساسي (FA) الظروف الكلية الأصول للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. على سبيل المثال، قد يكون

المرتفع لاعتماد المستهلك (

) أو الدعم القوي من المجتمع هو الدوافع الرئيسية لزيادة السعر العملة الرمزية التمويل اللامركزي. وبالتالي، فإن أخذ هذه العوامل في الاعتبار يساعد المتداولين على التنبؤ بالتحركات المستقبلية للأصل، سواءً تم تقييمه بشكل مفرط على 

يميل المتداولون الفنيون إلى تقييم سيكولوجية السوق من خلال تحليل البيانات الكمية. يميل المحللون الفنيون إلى أن يكونوا المزيد موضوعية في اتخاذ قرارات تداول معقولة. يؤدي استخدام بيانات السوق في التحليل الفني مثل البيانات التاريخية وأنماط المخططات ونشاط التداول السابق ومشاعر السوق إلى إزالة الافتراضات الأساسية. ثم يستخدم المتداولون أنماط السوق السابقة المحددة للتنبؤ بمسارات السعر المستقبلية. وعلى هذا النحو، تُعد TA المزيد ملاءمة 

ومع ذلك، للحصول على أفضل ما في العالمين، يُوصى المتداولين بأخذ الاعتبارات في التحليل الفني والأساسي لصياغة أفضل استراتيجية تداول.

في التحليل الفني، يتمثل الهدف الرئيسي في كيفية تحليل العملات المشفرة والتنبؤ بالحركة المستقبلية. والخبر السار هو أن أدوات مالية تتبع إجراءات السعر السابقة الخاصة بها معظم الوقت.

ضع في اعتبارك أنه لا يوجد تحليل فني مثالي، ولا يمكن أن يضمن لك استخدام TA إشارات دقيقة بنسبة 100%. دائمًا ما ينظر المحللون الفنيون المحترفون إلى ضعف كل إشارة تداول ويحافظون على نظام إدارة المخاطر كأولوية عالية. 

لماذا يعتبر التحليل الفني مهمًا تداول البيتكوين؟