يغوص تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات المشفرة في الأحداث الكلية، والوضع الحالي للعملات المشفرة والإشارات التجارية من حجم التداول الفوري، وكذلك العقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة.

جلبت نهاية العام لانتهاء صلاحية الخيارات في ديسمبر انخفاضًا غير متوقع حيث انخفضت التقلبات المحققة إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر. ظلت الفائدة المفتوحة للمبادلات الدائمة مستقرة، مما يشير إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط ضد الخيارات المنتهية، مما ساهم على الأرجح في التقلبات الهادئة. 

بينما لم يُعاد استثمار معظم الفائدة المفتوحة المنتهية في البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، ظل التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء متسقًا. ومن الجدير بالذكر أن خيارات الإيثريوم تسعر مستويات أعلى من التقلبات الضمنية مقارنة بالبيتكوين، خاصة للانتهاء الأقصر، مما يؤدي إلى هيكل زمني مسطح للإيثريوم، بينما يوفر البيتكوين تعرضًا أرخص للخيارات.

في الأسواق الدائمة، قادت التقلبات المنخفضة والتحركات الفورية الطفيفة إلى أن تعكس معدلات التمويل لمعظم التوكنات الشعور العام للسوق طوال موسم العطلات. من الجانب الخاص بالخيارات، يكون الهيكل الزمني للبيتكوين أقل بشكل ملحوظ وأكثر انحدارًا من نظيره في الإيثريوم، مع انخفاض التقلبات المحققة الآن إلى ما دون مستويات التقلبات الضمنية، مما يبرز تغيرًا مثيرًا في ديناميات السوق.

يرجى الاطلاع على أبرز النقاط في التقرير.

استمرار الفائدة المفتوحة الثابتة وسط انتهاء صلاحية الخيارات لنهاية العام

على الرغم من أن الفائدة المفتوحة لكل من العقود الدائمة لبيتكوين وإيثر لم تعد إلى مستوياتها المرتفعة في أوائل ديسمبر 2024، إلا أنها ظلت قوية طوال حدث انتهاء صلاحية الخيارات الرئيسي لنهاية العام. 

يشير هذا إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط من دلتا

 بدلاً من ذلك، انخفضت أحجام التداول بشكل ملحوظ خلال موسم العطلات الشتوية، متزامنةً مع انهيار في التقلب المحقق إلى أدنى مستوياته في ديسمبر 2024.

الحفاظ على انحدار منحنى خيارات بيتكوين أثناء توازي الشراء والبيع

لم يتسبب انتهاء صلاحية خيارات نهاية العام في ديسمبر في الارتفاع المتوقع في التقلب؛ بل على العكس، انخفضت التقلبات المحققة إلى الطرف الأدنى من نطاقاتها الأخيرة. يظل هيكل الفترات الزمنية للتقلبات الضمنية حاداً مقارنةً بسلوكها الأخير وإيثير، مع تقلب ضمني للأمد الأطول حوالي 57٪، وتداول خيارات الأسبوع الواحد بسعر مراكز متوسطة أقل بنحو خمس نقاط. لم يتم بعد تدوير الكثير من الفائدة المفتوحة المنتهية الصلاحية إلى مراكز جديدة، مما يحافظ على توازن محايد بين الخيارات البيعية والشرائية. وبالتالي، فإن تموضع سوق الخيارات لعملة BTC يعتبر نسبيًا محايدًا، ويفتقر إلى النفوذ الذي كان يمتلكه في بداية ديسمبر 2024.

انتهاء صلاحية كبير لخيارات ETH لا يسبب تقلبات

الارتفاع المتأخر في تقلبات الأسعار المحققة في ديسمبر لم يحمل إلى العام الجديد، حيث يظهر سعر ETH الفوري تقلبًا أقل من تقلب الأسعار الضمني قصير الأجل. ومن المثير للاهتمام أن هيكل مدرج التقلبات الضمني قد شهد انحدارًا وتسطيحًا جديدًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بملف BTC الذي أصبح أكثر حدة قليلاً. هذا يشير إلى أن سوق خيارات ETH يتوقع تقلبًا أكبر في تحركات الأسعار الفورية على المدى القصير. 

على الرغم من انتهاء صلاحية كبير للفائدة المفتوحة لعقود الخيارات في نهاية ديسمبر 2024، والتي لم تؤدِ إلى تدوير في استحقاقات لاحقة، إلا أن خيارات الشراء تواصل الهيمنة على السوق وزادت في بداية 2025.

مستوى متقدم

تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة من بايبت وإكس بلوك شولز (2 يناير 2025): خيارات البيتكوين تستمر في رؤية التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء، مع توقع انخفاض تقلبات السوق على المدى القصير

اكتشف FLock، منصة لامركزية تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) في وضع يؤهله لتحويل العديد من الصناعات، لكن تطويره غالبًا ما يثير تساؤلات حول الخصوصية والتحكم والشمولية. 

 هو منصة لامركزية فريدة تعمل على ديمقراطية تدريب الذكاء الاصطناعي، وضبطه الدقيق وتنفيذ الاستدلال. من خلال بنيته التحتية المدعومة بتقنية البلوكشين، يضمن FLock الشفافية والأمان واتخاذ القرارات المعتمد على المجتمع، مما يمهد الطريق لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع القيم المجتمعية الراسخة. 

في هذه المقالة، سنستكشف كيف يلام ركز FLock تدريب الذكاء الاصطناعي، وميزاته الرئيسية وأثره المحتمل على المطورين والمجتمعات والمستخدمين.

 تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام تقنية البلوك تشين ونهج جديد يسمى 

، تعالج FLock المشاكل الأساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي مثل التحكم المركزي، وغياب الشفافية، ومشاكل الخصوصية.

تتمثل المهمة الأساسية لـ FLock في ديمقراطية الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين المجتمعات من المشاركة مباشرة في إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال التعلم الفيدرالي، تقوم FLock بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر العديد من الأجهزة أو الخوادم اللامركزية. تضمن هذه الطريقة بقاء البيانات محلية، مما يلغي الحاجة لتبادل البيانات الخام مع إتاحة تدريب نماذج قوية. من خلال لامركزية عملية التدريب، لا تحمي FLock الخصوصية الفردية فحسب، بل تعزز أيضًا نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً يتعاون فيه أصحاب المصلحة المتنوعون.

ما يميز FLock هو تكاملها مع 

. يضمن هذا أن جميع المساهمات - سواء كانت بيانات أو قوة حوسبة أو تعليقات - يتم تسجيلها بشفافية ومكافأتها بشكل عادل. دفتر الأستاذ الغير القابل للتغيير لتقنيات البلوكشين يعزز الثقة بين المشاركين ويحمي العملية من التلاعب. بالإضافة إلى ذلك، تحفز آليات الحوافز على السلسلة في المنصة المشاركة من مجموعة واسعة من المساهمين، مما يضمن توزيع المكافآت بشكل عادل.

في النهاية، يمكن لـ FLock تمكين المجتمعات من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تلبي احتياجاتهم المحددة. من خلال لامركزية العملية وإعطاء الأولوية للشفافية والتعاون، تكسر FLock احتكار الشركات الكبيرة، مما يخلق نظامًا بيئيًا للذكاء الاصطناعي يتماشى مع الأخلاقيات العامة والقيم الاجتماعية.

، خريج جامعة أكسفورد ذو خلفية قوية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين. عمل صن، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ FLock، في مسار مهني مثير للإعجاب، حيث عمل كمدير للذكاء الاصطناعي في البنك الملكي الكندي وكباحث زميل في الذكاء الاصطناعي في إمبريال كوليدج لندن. رؤيته لـ FLock تنبع من فهم عميق لكل من التحديات التقنية والأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

يشمل الفريق المؤسس أيضًا خريجين آخرين من جامعة أكسفورد، ويفتخر بأكثر من عقد من الخبرة المشتركة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات المشفرة. يجلب هذا الفريق مزيجًا جماعيًا من التفوق الأكاديمي والخبرة العملية التي تضع FLock في موقع القيادة لحركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية.

لقد نجحت FLock في جمع 11 مليون دولار في التمويل عبر جولتين، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين في رؤيتها. في مايو 2024، حصلت FLock على جولة تمويل أولية بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة مشتركة من Lightspeed Faction وTagus Capital، مع دعم إضافي من Digital Currency Group (DCG)، Volt Capital، OKX Ventures وInception Capital.

لاحقًا، في ديسمبر 2024، أعلنت FLock عن جولة تمويل ناجحة بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة DCG وانضم إليها أسماء بارزة مثل Animoca Brands، Fenbushi Capital، GnosisVC وGSR. يتم توجيه هذه الاستثمارات لتعزيز منصة الاختبار والتعلم الفردي المتحد، مما يسرِّع من مهمة FLock في تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمتعاون.

مع هذا التمويل وأكثر من 1500 عقدة تساهم من منصات مثل Numerai وKaggle، تتسارع FLock في توسيع تأثيرها على تدريب الذكاء الاصطناعي اللامركزي.

الميزات الرئيسية لـ FLock

يُحدث FLock AI ثورة في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إطار عمله للتدريب اللامركزي. تسمح هذه الطريقة للمشاركين بالمساهمة في تدريب النماذج الذكية دون مشاركة بياناتهم الشخصية أبدًا. بدلاً من ذلك، يتم تدريب النماذج محليًا عبر الأجهزة باستخدام التعلم الفردي المتحد، مما يضمن بقاء البيانات مع أصحابها بينما لا تزال تعزز دقة النموذج بشكل عام. 

تم تصميم نظام مكافآت FLock لتحفيز المشاركة الفعالة. يتم تعويض المساهمين الذين يقدمون البيانات أو القوة الحاسوبية و/أو الملاحظات برموز FLOCK، مما يضمن توزيعاً عادلاً للمكافآت. 

يعزز FLock مجتمعه من خلال إطار حوكمة قوي. يتم توجيه القرارات المتعلقة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها والاعتبارات الأخلاقية من قبل المجتمع، مما يضمن التوافق مع القيم المجتمعية الراسخة. من خلال آليات التصويت القائمة على البلوكشين، يمكن للمساهمين التأثير على اتجاه مشاريع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الشفافية والمساءلة العامة. 

تطوير الذكاء الاصطناعي المعياري

يسمح الهيكل المعياري لـ FLock للمساهمين بالمشاركة في جوانب محددة من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. سواء كان ذلك عن طريق توفير البيانات الخام أو القدرة الحاسوبية أو حتى تحسين الخوارزميات، تتيح المنصة عملية تطوير تعاونية وقابلة للتوسع. 

في صميم فلسفة FLock هي التزامها بالخصوصية والأمان. بواسطة تقنية البلوكشين، تضمن المنصة أن لا يسيطر أي كيان واحد على عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. تبقى البيانات محلية ومحمية بتدابير تشفيرية، في حين أن عدم قابلية تغيير البلوكشين تضمن الشفافية في كل معاملة وتحديث نموذج. 

 بطبقة بلوكشين وطبقة ذكاء اصطناعي.

تدعم طبقة البلوكشين آليات التحفيز والأمان لدى FLock.

تُسهِّل طبقة الذكاء الاصطناعي عملية تدريب النماذج، وتطويرها ونشرها، من خلال الاستفادة من النهجين المركزي والفيدرالي.

دعونا نلقي نظرة على العرض والطلب على رمز FLOCK.

يتبنى FLock نموذج نسبة 1:2 بين الفريق/المستثمرين (33.3%) والمجتمع (66.7%)، مع التركيز على نمو المجتمع وتوسيع النظام البيئي. يتم تخصيص معظم الرموز لتحفيز مشاركة المستخدمين ونجاح النظام البيئي على المدى الطويل.

التوقعات المستقبلية لـ FLock

يهدف FLock لتحسين مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي عبر لامركزية عملية التدريب وضمان الشفافية والخصوصية والشمولية. من خلال استخدام تكنولوجيا البلوكشين والتعلم اللامركزي، يمكّن FLock المجتمعات من المشاركة في إنشاء الذكاء الاصطناعي دون التنازل عن الخصوصية. نظام المكافآت المبتكر والإدارة المعتمدة على المجتمع يعززان نظامًا بيئيًا عادلًا وتعاونيًا. 

مع الدعم القوي والشبكة المتنامية من المساهمين، يضع FLock نفسه كقائد في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، موفرًا بديلاً أكثر أخلاقية وأمانًا لنماذج تطوير الذكاء الاصطناعي التقليدية. بما أنه يواصل التوسع، فإن FLock يستعد لتحويل كيفية بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها.

يمكن الآن لمستخدمي Bybit 

 — وكسب جزء من .جائزة بحوض بقيمة 10 مليون FLOCK لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

المستوى المتوسط

FLock AI: التدريب على الذكاء الاصطناعي اللامركزي

في هذا الدليل التعليمي، سنستكشف كيف يمكنك إكمال سلسلة من المهام في Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade.

المهمة الأولى: سجّل للحصول على حساب Network3 وقم بربط محفظة Bybit الخاصة بك 

: انتقل إلى صفحة الحملة وانقر على 

التسجيل للحصول على حساب Network3 

المهمة. انقر على المهمة، وسيطلب منك Galxe إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل في Network3.

 ليتم توجيهك إلى صفحة تسجيل 

: قم بالتسجيل للحصول على حساب في شبكة 3 باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. يمكنك الإشارة إلى 

: بمجرد تسجيل الدخول، انقر على 

المهمة الثانية: قم بتنزيل تطبيق Network3 وتشغيل عقدة لمدة ساعة واحدة

 واختر نظام التشغيل الخاص بك لتنزيل تطبيق Network3.

 أو زر التشغيل، اعتمادًا على نظام التشغيل الذي تستخدمه. لتسهيل الرجوع، استخدمنا macOS و iOS كمثالين أدناه.

: استمر في تشغيل العقدة حتى يصل المؤقت إلى 

مبتدئ

كيفية إكمال مهام Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade

أطلقت Bybit تحدي التصميم الإبداعي للمنتجات لطلاب الجامعات حول العالم، مقدمة جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي (USDT).

أفضل أداء يومي — ريبل (XRP)

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.22% يوم الخميس، وهو التراجع الخامس له على التوالي، حيث يترقب المستثمرون تحديثات اقتصادية يوم الجمعة. منصة Coindesk Indices، وهي مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية بشكل عام، ارتفعت بنسبة 2.03%، مع ارتفاع بيتكوين وإيثيريوم بنسبة 2.79% و2.70% على التوالي خلال 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو XRP، حيث ارتفع بنسبة 1.9% بعد زيادة في السعر مدفوعة بزيادة الاهتمام المفتوح والمعنويات الإيجابية في السوق.

ريبل (XRP)، التي تم إطلاقها في أغسطس 2012، هي شركة تكنولوجيا البلوكتشين تركز على تحسين المدفوعات الدولية باستخدام عملتها الرقمية، XRP. ارتفع سعر XRP بسبب زيادة الاهتمام المفتوح، وتحويل كبير لـ XRP، والمعنويات السوقية المرتبطة بتنصيب ترامب. يتم دعم الزخم الصاعد بتصفية قصيرة عالية، مع مستويات مقاومة رئيسية لمراقبة حركة السعر المستقبلية.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ

 لطلاب الجامعات حول العالم، مع تقديم جائزة إجمالية بقيمة 50,000 دولار أمريكي/USDT. يمكن للمشاركين تصميم بضائع حصرية لـ Bybit، مع فتح باب التقديم حتى 15 يناير 2025. سيتم الإعلان عن الفائزين في 1 فبراير 2025، ضمن أربع فئات للجائزة.

تدفقات صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة (ETF)

أمس، سجلت صناديق التداول الفوري لبيتكوين تدفقاً إجمالياً بقيمة 84.8 مليون دولار، بدفع من 107.9 مليون دولار من الصناديق غير GBTC، والتي قابلتها جزئياً تدفقات خارجة بقيمة 23.1 مليون دولار من GBTC.

تحقق من أحدث الأسعار، المخططات، والبيانات الخاصة بعقود 

، بحيث تقدم إيردروب للمشاركين الذين يكملون المهام مثل التبديل والجسر باستخدام محفظة مانجو. يتم تحديد مكافآت الإيردروب بناءً على النقاط المكتسبة من خلال المهام. انضم عبر محفظة مانجو واتبع الخطوات على لوحة التحكم في الشبكة الاختبارية.

Bybit تطلق تحدي تصميم بقيمة 50,000 دولار لطلاب الجامعات حول العالم

التداول

Bitcoin

يساعد التحليل الفني (TA) المتداولين على التنبؤ باتجاهات السعر المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق إجراء السعر السابقة وبيانات الحجم. ولكن هل TA مناسب لك؟ معرفة المزيد.

في التحليل الفني، يتمثل الهدف الرئيسي في مساعدة المتداولين على تحليل الأداء السابق لأداة التداول والتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل. سيقوم المتداول الذي يستخدم التحليل الفني، المعروف أيضًا باسم المتداول الفني، بتقييم تقلب الأسعار وبيانات الحجم ومستويات السعر وجلسات التداول 

. بينما يراقب المحللون الفنيون بشكل عام ويفسرون تحركات السعر والأنماط التي تشكلت في الماضي لصياغة أفكار التداول للتنبؤ باتجاه السعر التالي.

TA هو تحليل شائع يُستخدم لتقييم الأسهم والأصول الأخرى الأصول في الأسواق المالية التقليدية. ولكنه أيضًا مكون أساسي لتداول الأصول الرقمية في سوق تشفير. في الواقع، التحليل الفني سريع وسهل الفهم، ولكنه يتطلب الانضباط والتفاني لإتقانه.

في القسم التالي، سنلقي نظرة على كل ما يجب على المتداول معرفته حول تحليل العملات المشفرة باستخدام التحليل الفني.

ما هو التحليل الفني (TA)؟

يُستخدم التحليل الفني للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية للأصل من خلال تحليل إجراء السعر السابقة وبيانات الحجم - تركز TA على تقييم أنشطة التداول التاريخية وأنماط المخططات لتحديد الاتجاهات وفرص التداول.

 عوامل متعددة فيما يتعلق السعر في التحليل الأساسي، يأتي الاتجاه السعر الأكثر فعالية من الأحداث الاقتصادية والإصدارات الأساسية والأحداث الجيوسياسية.

ومن ناحية أخرى، تركز TA فقط على الأحداث السابقة وإجراءات 

ونشاط التداول. أفضل جزء من التحليل الفني هو أنه لا يتطلب منك أن تكون خريج المالية لفهمه. يمكن لأي شخص لديه فهم لقوى السوق الخاصة بالعرض والطلب والمفهوم الأساسي للمؤشرات الفنية بسهولة تحديد فرص التداول المفضلة.

ظهرت أسس التحليل الفني في أمستردام في القرن السابع عشر واليابان في القرن الثامن عشر. ومع ذلك، فإن التحليل الفني الحديث هو نتيجة لعمل 

، الصحفي المالي ومؤسس صحيفة وول ستريت جورنال.

كانت شركة Dow أول شخص يلاحظ أن أصل التداول غالبًا ما يتحرك ضمن الاتجاه ويظل في نطاق معظم الوقت. وفي وقت لاحق، أدى عمله إلى نشوء Dow Theory، مما أعطى مزيدًا من الزخم للتحليل الفني. 

كيف يعمل التحليل الفني؟

التحليل الفني هو عملية تُستخدم لدراسة إجراءات السعر السابقة وتوقع تحركات السعر المستقبلية. المفهوم الأساسي إجراء السعر هو أن السعر في أداة التداول لا يتحرك عشوائيًا. بدلاً من ذلك، هناك قصة وراء حركة السعر، ويمكن للمحللين الفنيين قراءة السجل السعر مثل الكتاب والتنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك.

تحدث حركة السعر في سوق العملات المشفرة مع التغير في العرض والطلب. عندما يتجاوز العرض الطلب، ينخفض السعر، وعندما يتجاوز الطلب العرض، يرتفع السعر. 

لكن السؤال الرئيسي هو متى وكيف سيتحرك السعر.

يتمثل الواجب الرئيسي للمحللين الفنيين في حساب السياق العام للسوق وإيجاد النقطة الدقيقة التي يكون السعر منها إمكانية أعلى لإجراء خطوة.

TA هي الطريقة الأكثر موثوقية وفعالية لتوقع حركة السعر. ومع ذلك، فإنه يتطلب العديد من الأدوات والعناصر. على سبيل المثال، بالإضافة إلى 

 غالبًا ما يستخدم متداولو الحجم والسيولة أدوات مخططات مختلفة تعرف باسم المؤشرات. 

دعونا نلقي نظرة على العناصر الأساسية للتحليل الفني في سوق العملات المشفرة.

يستخدم إجراء السعر تقلب الأسعار ومخططات الحجم، مما يسمح للمتداولين بالتنبؤ بما قد يحدث في المستقبل.

لا توجد أدوات محددة لمتداولي إجراء السعر. ومع ذلك، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح من خلال تحليل مخطط السعر، بينما يقوم المتداولون الآخرون بتضمين مستويات السعر والأنماط والمؤشرات لمراقبة إجراء السعر.

لنلقِ نظرة على كيفية عمل نمط إجراء السعر في التداول المالي:

عينة من نمط عصا الشموع للرأس والكتف

في الصورة أعلاه، يمكننا رؤية مثال على 

 وهو نمط عكس إجراء السعر حيث يشير أي انفصال عن خط العنق إلى تغير كبير في السعر.

فيما يلي بعض الأمثلة الأخرى على أنماط السعر:

عصي الشموع هي الأداة الأكثر فعالية المستخدمة في التحليل الفني. 

 معظم المحللين الفنيين في العالم. تتمثل الفكرة الأساسية لاستخدام الشموع في مراقبة تشكيل الشمعة الحالي، وبناءً على شمعة واحدة أو مجموعة من الشموع، توقع ما قد يحدث بعد ذلك.

عادةً ما تُظهر عصي الشموع إعدادات السعر الانعكاس والاستمرار. باستخدام هذه الأداة كمؤشر، يشير أي عكس موثوق للشموع من مستوى الدعم إلى فرصة شراء جيدة، كما هو موضح في الصورة أدناه:

الآن، سننتقل إلى كيفية ظهور تنسيق السعر الاستمرار مع تشكيل الشمعة:

 خلال اتجاه تصاعدي تشفير.

بشكل عام، يجب على المحللين الفنيين معرفة كيفية تحليل العملات المشفرة باستخدام شموع من 

يغطي إجراء السعر طبيعة الاتجاهات. أثناء الاتجاه المندفع، يرتفع السعر أو ينخفض بشكل جديد، مع ضغط الشراء أو البيع العدواني. ومن ناحية أخرى، في الاتجاه التصحيحي، بالكاد يرتفع السعر أو ينخفض. 

لنر مثالاً على الاندفاع والتصحيح من مخطط البيتكوين:

في منتصف مايو 2021، كان السعر البيتكوين قيد التصحيح. بعد اختبار مستوى المقاومة البالغ 60,000 دولار، أدى اتجاه الاندفاع إلى انتقال عدواني من 60,000 دولار إلى 30,000 دولار في 12 يومًا فقط.

تشير هذه الحركات العدوانية إلى زخم السعر. عندما تكون الحركة الاندفاعية في الاتجاه البائع، يكون زخم السوق هابطًا. في هذه الحالة، يجب على المتداولين عدم تداول سوى عمليات بيع. ومن ناحية أخرى، يكون شراء العملة المشفرة والاحتفاظ بها مربحًا عندما يكون زخم السوق متفائلًا.

في المراحل الأولى من التحليل الفني، لم يكن هناك نظام مخططات إلكترونية. اعتاد المتداولون كتابة الأسعار باستخدام الورق والقلم.

الآن، تجعل التكنولوجيا التداول المزيد فعالية، خاصة في سوق العملات المشفرة. يمكن للمتداولين استخدام 

 لمعرفة حركة السعر المحتملة بطريقة المزيد توقعًا.

تُظهر المؤشرات الفنية الوضع الحالي السعر بناءً على مقاييس محددة. ومع ذلك، للحصول على نتيجة موثوقة من التحليل الفني، يجب على المتداولين معرفة كيفية استخدام العديد من المؤشرات المهمة.

في التحليل الفني، لا توجد طريقة لتجاهل المؤشرات. يجب على المتداولين معرفة كيفية استخدام المؤشرات الأساسية في القسم التالي.

مؤشر RSI هو مؤشر الزخم الذي يرسم النتائج على مقياس من 1 إلى 100. وهو يوضح شروط الأصول ذروة الشراء. ذروة البيع  إذا تحرك 

 إلى أقل من 30، فإنه يشير إلى ضغط هبوطي في السعر . 

علاوة على ذلك، عندما ينتقل مؤشر مؤشر مؤشر العائد والعائد إلى منطقة ذروة البيع، أي أعلى من 70، فهذا يعني أن الأصل يتم ذروة الشراء وقد يواجه ارتدادات السعر. نظرًا لأن مؤشر سعر البيع هو مؤشر زخم، يمكن أن يظل السعر ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلةالوقت لذلك، كما هو الحال مع معظم المؤشرات الفنية الأخرى، تكون إشارات مؤشر المخاطر المزيد كفاءة وموثوقية مع الاتجاهات طويلة الأجل وعند دمجها مع مؤشرات إضافية.

مؤشر مؤشر مؤشر رضا العملاء الذي يوضح مستويات ذروة الشراء ذروة البيع.

توضح الصورة أعلاه كيف يغير السعر الاتجاه من المناطق التي ذروة الشراء أو ذروة البيع.

 متوسط السعر أصل التداول تشفير لإطار الوقت معين. يمثل معدل التسويق يومي البالغ 20 متوسط السعر تحركات السعر في آخر 20 يومًا. تتمثل الفكرة الأساسية لاستخدام المتوسط المتحرك في توقع حركة السعر من خلال مراقبة سلوك السعر.

بالنسبة لتحليل السعر على المدى الطويل، يعمل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بشكل جيد، بينما بالنسبة لتحليل السعر على المدى القصير، يكون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) فعالًا. أفضل جزء في استخدام EMA هو أنه يضع وزنًا وأهمية المزيد على أحدث نقاط البيانات. وهو يحدد الإشارات الصعودية أو الهبوطية استنادًا إلى المعابر والانحرافات عن المتوسط التاريخي.

استنادًا إلى الصورة أعلاه، يكون الاتجاه طويل الأجل هابطًا حيث يظل السعر أقل من 200 SMA. لذلك، يمكن للمتداولين العثور على إشارات بيع باستخدام 20 EMA في الاتجاه

 مؤشر زخم آخر شائع الاستخدام. وهو يعرض العلاقة بين متوسطين متحركين رئيسيين. عندما يتحرك مدرج MACD فوق الصفر، فإنه يشير إلى سوق صاعد. وبالمثل، إذا تجاوزت القراءة خط الإشارة، فإنها تُظهر حركة السعر هابطة للأصل.

لذلك، تتمثل الفكرة الرئيسية في تحديد الاتجاه السعر القادم من خلال مراقبة موقع المدرج التكراري. هناك نهج آخر يتمثل في مطابقة الارتفاعات والانخفاضات مع السعر وبالتالي إيجاد الاختلاف. عند حدوث تباين، فإنها علامة على أنه من المرجح أن يغير السعر الاتجاه

في الصورة أعلاه، يمكننا رؤية السعر البيتكوين ينخفض إلى 35,000 ويشكل تباينًا منتظمًا مع MACD. لاحقًا، يتحرك السعر أعلى، يليه ارتفاعات أعلى في مدرج MACD.

 مؤشرًا فنيًا يُستخدم على نطاق واسع في الأسواق المختلفة، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والعملات. في الثمانينيات، طور جون بولينجر هذه الأداة التي تمنح رؤى استثنائية حول العلاقة بين السعر والتقلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أشرطة بولينجر لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع ذروة البيع. يمكن أن تساعدك هذه الإمكانية كأداة تتبع الاتجاهات وإيجاد اكتشافات. 

كيف نحسب فرق بولينجر في الإطار الوقت يومي؟

لتقييم SMA للأمن، نستخدم عادة SMA لمدة 20 يومًا. هذه هي المرحلة الأولية في حساب نطاقات بولينجر. كنقطة البيانات الأولى، يُعد حساب SMA لمدة 20 يومًا متوسط أسعار الإغلاق للأيام العشرين الأولية. ستخفض نقطة البيانات التالية الحد الأقصى السعر وستضيف السعر في اليوم 21، وستأخذ المتوسط. سيكون الانحراف المعياري السعر الورقة المالية قابلًا للتحقيق بعد ذلك.

انهيار آلية أشرطة البيع في مخطط التداول .

تعمل النطاقات العلوية والسفلية كدعم ومقاومة ديناميكية السعر، بينما تُظهر النقطة الوسطى متوسط السعر هذه الخطوط. وبالتالي، يمكن أن يكون أي رفض من النطاقين العلوي والسفلي نقطة دخول تداول، والنقطة الوسطى هي مستوى الربح الأول.

 هي مؤشر يستخدم المفهوم الأساسي للعرض والطلب فيما يتعلق السعر نعلم الجميع أن السعر يتقلب مع التغيرات في العرض والطلب، ولكن هناك مستوى السعر يظل فيه العرض والطلب كما هو تقريبًا. يُعرف هذا المستوى باسم نقطة التوازن.

في التداول المالي، تمثل النقطة المحورية نقطة التوازن. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، قد يعمل كدعم أو كمقاومة. علاوة على ذلك، تتضمن النقطة المحورية مستويات دعم ومقاومة متعددة أقل من نقطة التوازن وأعلى منها، والتي يمكن أن تكون أيضًا بمثابة نقاط تحول في السعر.

تكون أي خطوط فوق نقطة الارتكاز مقاومة في الصورة أعلاه، ويتم دعم الخطوط الموجودة أسفل نقطة الارتكاز. يتمثل النهج الأساسي في العثور على تشكيل شموع موثوق من النقاط المحورية والنظر في دعم مستويات الربح ومقاومة ذلك.

أرقام فيبوناتشي هي ظاهرة رياضية مهمة توجد في كل مكان في العالم الطبيعي. في التداول المالي، يساعد

 المتداولين على تحديد المبلغ التصحيح والتمديد السعر على سبيل المثال، بعد وجود اتجاه اندفاعي، يمكن للمتداولين توقع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2% أو 50% أو 61.8% قبل اتخاذ خطوة اندفاعية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد أداة تمديد فيبوناتشي على التنبؤ بالمدة التي قد يستمر فيها السعر بعد التصحيح. ويستخدم قيم كبيرة مثل 161.8% أو 261.8% للإشارة إلى نقطة محتملة للربح أو عكس السعر.

رسم توضيحي الارتداد وتمديد فيبوناتشي.

تشير الصورة أعلاه إلى الارتداد بنسبة 38.2% و50% و61.8% في مخطط البيتكوين، مع انخفاض السعر في النهاية إلى مستوى التمديد البالغ 361.8%.

في 25 أبريل 2021، رفض السعر البيتكوين مستوى الدعم البالغ 49,000 دولار مع إغلاق يومي صاعد. وبعد ذلك، ارتفع السعر في 12 مايو السعر 57,732 دولارًا، مما خلق الأمل في ارتفاع جديد الجميع الوقت يزيد عن 60,000 دولار. في ذلك الوقت ، أظهرت معظم المؤشرات الفنية إشارات شراء على المخطط يومي. ومع ذلك، جاءت أخبار أساسية قوية بشأن 

، مما أدى إلى تحطيم السوق من 59,507 دولار إلى 30,065 دولار في منتصف مايو.

السيناريو المذكور أعلاه هو مثال مثالي على السيناريو الذي فشل فيه التحليل الفني بسبب القواعد واللوائح غير المتوقعة المفروضة على سوق تشفير. هنا يستخدم المتداولون مؤشرات متعددة أدوات التداول لتوقع حركة السعر. ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، لا يوجد ضمان بأن السعر سيتبع الاتجاه المشار إليه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون عملية استقطاب المواهب غير دقيقة بسبب التحيز الشخصي والموضوعية.

في التحليل الفني، أكبر عيب هو أن أي حدث أساسي، أو ربما أخبار جيوسياسية، يمكن أن يبطل الجميع التوقعات الفنية. يتمثل التحدي النهائي في الاستفادة القصوى من تداول بأقل قدر من المخاطر. 

أفضل نهج هو دراسة خلفية العملة المشفرة والحصول على معلومات موثوقة عنها. حدد الأخبار والتطورات الأخيرة، وطابق التحليل الفني مع الاتجاه الأساسيات.

هناك عيب آخر في التحليل الفني وهو أنه يعتمد على إجراءات السعر السابقة. عادةً ما يفشل التحليل الفني إذا لم يقدم السوق نمطًا أو اتجاهًا واضحًا. للإضافة، غالبًا ما يكون من الصعب العثور على البيانات السابقة للعملات الجديدة. حتى إذا تم العثور على بيانات سابقة، فقد لا تكون موثوقة بسبب التقلب.

على الرغم من التعامل مع البيانات التجريبية، يمكن أن يفشل التحليل الفني أيضًا خلال الفترات التي لا تقدم فيها الأسواق نمطًا أو اتجاهًا واضحًا.

يؤكد المحللون الأساسيون على العوامل النوعية، بينما يركز المحللون الفنيون على مخططات السعر التاريخية لتقييم الأداء الأصل. بينما يولد كلاهما فرضية سوق فعالة، لا تزال استراتيجيات التداول الفني تعتمد على كيفية تصور المتداول للمعلومات من هذه التحليلات.

يراعي التحليل الأساسي (FA) الظروف الكلية الأصول للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. على سبيل المثال، قد يكون

المرتفع لاعتماد المستهلك (

) أو الدعم القوي من المجتمع هو الدوافع الرئيسية لزيادة السعر العملة الرمزية التمويل اللامركزي. وبالتالي، فإن أخذ هذه العوامل في الاعتبار يساعد المتداولين على التنبؤ بالتحركات المستقبلية للأصل، سواءً تم تقييمه بشكل مفرط على 

يميل المتداولون الفنيون إلى تقييم سيكولوجية السوق من خلال تحليل البيانات الكمية. يميل المحللون الفنيون إلى أن يكونوا المزيد موضوعية في اتخاذ قرارات تداول معقولة. يؤدي استخدام بيانات السوق في التحليل الفني مثل البيانات التاريخية وأنماط المخططات ونشاط التداول السابق ومشاعر السوق إلى إزالة الافتراضات الأساسية. ثم يستخدم المتداولون أنماط السوق السابقة المحددة للتنبؤ بمسارات السعر المستقبلية. وعلى هذا النحو، تُعد TA المزيد ملاءمة 

ومع ذلك، للحصول على أفضل ما في العالمين، يُوصى المتداولين بأخذ الاعتبارات في التحليل الفني والأساسي لصياغة أفضل استراتيجية تداول.

في التحليل الفني، يتمثل الهدف الرئيسي في كيفية تحليل العملات المشفرة والتنبؤ بالحركة المستقبلية. والخبر السار هو أن أدوات مالية تتبع إجراءات السعر السابقة الخاصة بها معظم الوقت.

ضع في اعتبارك أنه لا يوجد تحليل فني مثالي، ولا يمكن أن يضمن لك استخدام TA إشارات دقيقة بنسبة 100%. دائمًا ما ينظر المحللون الفنيون المحترفون إلى ضعف كل إشارة تداول ويحافظون على نظام إدارة المخاطر كأولوية عالية. 

لماذا يعتبر التحليل الفني مهمًا تداول البيتكوين؟