كيفية استخدام أدوات تصحيح فيبوناتشي لتداول Bitcoin

مستويات تصحيح فيبوناتشي هي أداة شهيرة يستخدمها المتداولون لتحديد نقاط التحول في أسعار العملات الرقمية. بدون هذه الأداة، قد يدخل المتداولون في صفقات بيتكوين بدون ثقة، مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر غير ضرورية.

بينما تُستخدم أداة تصحيح فيبوناتشي بشكل شائع في سوق الأسهم أو الفوركس التقليدي، ستتفاجأ عندما تعلم أنها تعمل بشكل رائع أيضاً في أسواق العملات الرقمية. 

في هذا الدليل، سنقوم بفهم التفاصيل الفنية لهذه الأداة. في النهاية، سوف تتعلم كيفية استخدامها للعثور على مستويات حرجة في مخطط التداول.

ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

تصحيحات فيبوناتشي هي مستويات مخفية للخطوط الأفقية لـالدعم والمقاومة حيث يمكن أن تنعكس أسعار بيتكوين بشكل محتمل. المستويات الرئيسية هي 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6%.

يتم اشتقاق تصحيح فيبوناتشي منمتتالية فيبوناتشي، التي تحدث في الطبيعة والرياضيات، أُدخلت من قبل عالم رياضيات إيطالي. يتم استخدامها في التمويل من قبل المتداولين عند تحليل مخطط الأسعار لتحديد نقاط التحول المحتملة.  

ماذا يعني النسبة؟

يتم التعبير عن تصحيح فيبوناتشي كنسبة مئوية ويتم تطبيقها على اتجاه سابق. يشير الارتداد إلى مدى احتمالية تصحيح الاتجاه السابق قبل استئناف الاتجاه القديم. تحول أداة تصحيح فيبوناتشي النسبة المئوية إلى سعر البيتكوين، مما يحدد المكان الذي قد يتحرك فيه السوق ويغير الاتجاهات. 

هناك أربعة مستويات ارتداد رئيسية حيث قد يبدأ الانعكاس. 

• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%

تبدو هذه النسب الرئيسية لفيبوناتشي أرقامًا عشوائية، لكنها ليست كذلك. إنها متجذرة بعمق في تسلسل عددي عضوي اكتشفه البشر قبل أكثر من 700 عام. 

من الذي أنشأ تصحيح فيبوناتشي؟

تم إنشاء نسب تصحيح فيبوناتشي من تسلسل الأرقام فيبوناتشي. اكتشف ليوناردو دي بيزا وشارك هذا التسلسل الرقمي في كتابه، ليبر أباتشي (كتاب الأرقام)، الذي نشر في 1202. 

يبين تسلسل الأرقام فيبوناتشي كما يلي:

1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 …

الرقم التالي في التسلسل هو دائمًا مجموع الرقمين السابقين. يتجلى تسلسل الأرقام فيبوناتشي عند النظر إلى النسبة بين الأرقام المجاورة في التسلسل.

على سبيل المثال، 21 مقسومًا على 34 يساوي .6176. لاحظ كيف أن نسبة رقمين متتالين تقترب من .618 عند امتداد تسلسل الأرقام إلى اليمين. نسبة .618 تُترجم إلى نسبة مئوية تبلغ 61.8%، وهي واحدة من المستويات الرئيسية.

يمكننا تطبيق هذه المنهجية مرة أخرى، عن طريق القسمة على كل رقم آخر في التسلسل.

في المثال الثاني، 21 مقسومًا على 55 يساوي .3818. نسبة كل رقمين في التسلسل تدفع نحو .382 أو 38.2%، وهو المستوى الرئيسي الثاني.

إذا قمنا بتطبيق هذه المنهجية للمرة الثالثة، عن طريق القسمة على كل رقم ثالث في التسلسل، نجد أن 21 مقسومًا على 89 يساوي .2360. بينما يتحرك تسلسل الأرقام هذا إلى اليمين، تتحرك النسبة نحو .236 أو 23.6%. هذا هو الرقم الثالث لارتداد فيبوناتشي.

المستوى الرابع والأخير هو 78.6%، أو .786 — وهو الجذر التربيعي لـ .618، وهو المستوى الرئيسي الأول. 

حساب نسبة ارتداد فيبوناتشي

لتطبيق الأداة بشكل صحيح، نحتاج أولاً إلى اتجاه مكتمل. ستقوم أداة ارتداد فيبوناتشي بقياس طول الاتجاه، ثم تقسم المستويات الأربعة الرئيسية.

في المثال أعلاه، لنفترض أن الاتجاه الصاعد بدأ عند 250$ وبلغ ذروته عند 350$، مما حقق ربحًا قدره 100$.

يتم تطبيق النسب الأربع 23.6%، 38.2%، 61.8%، و78.6% على حجم الاتجاه، والذي هو 100$.

سيصحح مستوى التصحيح الأول عند 23.6% ما مقداره 23.60$ من السعر المرتفع (100$ ارتداد x 23.6% = 23.60$). 350$ ناقص 23.60$ = 326.40$. 

مستوى التصحيح الثاني عند 38.2% سيصحح 38.20$ من السعر المرتفع 350$ (100$ ارتداد x 38.2% = 38.20$).

الحسابات مشابهة للمستويين الثالث والرابع، باستخدام 61.8% و78.6% كعوامل الضرب.

بعد إجراء هذه الحسابات، لدينا أربع مناطق سعرية حيث قد يتوقف التصحيح للاتجاه الهابط وينعكس إلى اتجاه صاعد. في المثال أعلاه، يتوقف السعر مؤقتًا عند مستوى 38.2% قبل أن يتراجع أكثر إلى مستوى 61.8%. في النهاية، تستقر الأسعار وتعود للارتفاع مرة أخرى إلى منطقة 38.2%.

لحسن الحظ، حزم الرسوم البيانية الحديثة ستحسب هذه الحسابات تلقائيًا وتعرض مناطق السعر الأفقية على الرسم البياني. لذلك، كل ما تحتاجه هو تعلم كيفية استخدام أداة تصحيحات فيبوناتشي.

كيفية رسم مستويات تصحيحات فيبوناتشي

رسم مستويات تصحيحات فيبوناتشي أمر بسيط بمساعدة الأدوات.

1. أولاً، ابحث عن اتجاه مكتمل ترغب في تطبيق تصحيح فيبوناتشي عليه
2. ابحث عن أداة الرسم البياني المسماة "تصحيح فيبوناتشي". تتوفر في الكثير من برامج الرسم البياني بما في ذلك TradingView.
3. بمجرد تفعيل الأداة، قم بالنقر لأول مرة في بداية الاتجاه (1)
4. قم بالنقر للمرة الثانية في نهاية الاتجاه المكتمل (2)
5. خصص المستويات الظاهرة لتكون 23.6٪، 38.2٪، 61.8٪ و78.6٪

في هذه النقطة، ستظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي على الرسم البياني. سيقوم المتداولون بالتركيز على هذه المستويات لتحديد نقاط الانعكاس ضمن التصحيح اللاحق.

استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي لتداول العملات الرقمية

يعتبر استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي بسيطًا ويمكن أن يكون فعالًا عند تداول العملات الرقمية.

الخطوة 1: أولاً، حدد الاتجاه المكتمل. يمكن تطبيق الأداة على الاتجاهات الصاعدة والهابطة. يمكن أيضًا تطبيق الأداة على جميع الأطر الزمنية للمخططات.

الخطوة 2: ثانيًا، قم برسم خطوط تصحيح فيبوناتشي في اتجاه الاتجاه المكتمل. بالنسبة لاتجاه صاعد مكتمل، يعني ذلك رسم تصحيح فيبوناتشي من اليسار إلى اليمين في اتجاه صاعد. بالنسبة لاتجاه هابط مكتمل، ارسم النموذج من اليسار إلى اليمين، متوقفًا عند نهاية الاتجاه الهابط.

الخطوة 3: ثالثًا، انتظر حتى ينعكس السعر بالقرب من المستويات الأربعة الرئيسية. ركز على هذه المستويات الرئيسية لتوقع انعكاس السعر.

الخطوة 4: رابعًا، ادخل في التداول في اتجاه الاتجاه الأصلي. يعني تصحيح الاتجاه الصاعد أن الأسعار ستصحح بتراجع. ثم، قم بتوقيت الدخول في تجارة صاعدة بالقرب من أحد المستويات الأربعة الرئيسية لتصحيح فيبوناتشي. بعض المتداولين سيدخلون في المركز عشوائيًا عند مستوى التصحيح. سيتنظر بعض المتداولين لرد فعل السعر وكسره للأعلى قبل الدخول في مركز طويل.

تقنية إدارة المخاطر

بمجرد تحديد فرصة تداول جيدة، سيرغب المتداولون في وضع وقف خسارة تحت القاع المتأرجح لصفقة شراء، أو فوق القمة المتأرجحة لإعداد قصير. قم بإعداد نسبة مخاطرة إلى ربح قوية من خلال وضع هدف على الأقل ضعف المسافة لوقف الخسارة.

أداة تصحيح فيبوناتشي هي الأقوى عند استخدامها بالتزامن مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى. على سبيل المثال، يمكن لمستوى فيبوناتشي إرسال إشارة شراء أو بيع، ولكنه قد يعكس أو لا يعكس الاتجاه. من الأفضل دائمًا تأكيد ذلك مع مؤشرات مثل بولينجر باندز، مؤشر ستوكاستيك RSI، أو سحابة إيشيموكو.

مثال تصحيح فيبوناتشي للبيتكوين

هناك العديد من الأمثلة على انقلاب أسعار البيتكوين بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي. السوق ذو طابع فراكتالي، لذا يمكنك العثور على هذه الأمثلة في جميع إطارات الرسم البياني الزمنية.

بعد العثور على قاع في 26 نوفمبر 2020 (1)، ارتفع البيتكوين حوالي 23٪ لإكمال اتجاه على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة (2). عند تطبيق الأداة من النقطة 1 إلى النقطة 2، يتم إنشاء هذه المناطق السعرية على الرسم البياني.

في الرسم البياني أعلاه، يبدأ البيتكوين في مرحلة توطيد التي تصحح فوراً إلى مستوى ارتداد 23.6% (إبراز باللون الأصفر)، قبل أن يعاود الصعود للقاء القمة القديمة. الانخفاض التصحيحي التالي يجلب البيتكوين للأسفل إلى مستوى ارتداد 38.2% في ثلاث مناسبات مختلفة (إبراز باللون الأزرق).

في النهاية، يكسر البيتكوين مستوى ارتداد 38.2% ويجد المستوى التالي من الدعم قريبًا من مستوى ارتداد 61.8%. ثم يرتد سعره بين مستويي ارتداد فيبوناتشي 61.8% و38.2% عدة مرات (إبراز باللون البرتقالي).

بعد إيجاد الدعم عند مستوى ارتداد 61.8%، يستأنف البيتكوين اتجاهه الصعودي مخترقًا المستويات 38.2% و23.6%. لاحظ أنه بمجرد أن تم كسر مستوى 23.6%، يتداول البيتكوين بشكل جانبي فوقه (إبراز باللون الأخضر) قبل أن يمتد إلى مستويات مرتفعة جديدة على الإطلاق.

عندما تكسر أسعار البيتكوين فوق مستوى ارتداد فيبوناتشي الذي يسبقها مباشرة، يمكن أن يشير ذلك إلى أن السوق جاهز للارتفاع. سوف يبحث المتداول عن الدخول في مركز شراء عند الكسر فوق مستوى فيبوناتشي التالي مع وضع وقف خسارة مباشرة أسفل الانخفاض الأخير. ابحث عن استهداف ضعفي المسافة على الأقل لوقف الخسارة الخاص بك. 

مثال تداول البيتكوين

بدأ البيتكوين اتجاه صعودي جديد في سبتمبر 2020 (1). توقف هذا الاتجاه الصعودي وتراجع في أبريل 2021 (2). بدأت أسعار البيتكوين في دخول مرحلة تصحيح (3).

وجد سعر البيتكوين دعماً عند مستوى تصحيح 38.2% في مناسبتين منفصلتين (4). غالبًا ما سترى الأسعار ترتد بين مستويين من مستويات تصحيح فيبوناتشي. في الرسم البياني أعلاه، ارتدت البيتكوين بين مستويي 38.2% و 23.6% (النقطتين 4 و 5) حيث يتنافس الثيران والدببة. يوضح هذا المثال سبب أهمية مستويات تصحيح فيبوناتشي - سواء الصعودية أو الهبوطية - في السوق.

تأكيد فيبوناتشي مع مؤشرات تقنية أخرى

يُعتبر تصحيح فيبوناتشي أداة فعالة بحد ذاتها. ومع ذلك، هناك أدوات أخرى يدمجها المتداولون عادةً لتعزيز إشاراتهم.

أداة امتداد فيبوناتشي هي مكمل طبيعي للتصحيحات. يمكن أن تساعد الأداة في تحديد مدى تقدم الاتجاه الحالي.

أنماط الشموع وخطوط الاتجاه مفيدة مع مستويات فيبوناتشي. إذا كانت البيتكوين تقترب من مستوى تصحيح، ابحث عن نمط شمعة، مثل الابتلاع الصعودي، لتأكيد استئناف الاتجاه الصعودي الجديد.

أخيراً، يستخدم نظرية موجات إليوت تصحيحات فيبوناتشي بشكل كبير. موجات إليوت هي طريقة تحليلية تدرس هندسة السوق. 

القيود

تصحيحات فيبوناتشي هي أداة فعالة، لكنها قد تُفهم بشكل خاطئ بسهولة.

أولاً، إذا رسمها المتداول بشكل غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى عرض مستويات غير مناسبة على الرسوم البيانية.

ثانياً، قد لا تحتوي الأسواق الصغيرة للعملات الرقمية على حجم تداول كبير مثل رأس المال السوقي الكبير مثل بيتكوين. نتيجة لذلك، فإن إشارات تصحيح فيبوناتشي من سوق أصغر ليست موثوقة بنفس الدرجة.

أخيرًا، مع وجود أربعة مستويات مختلفة للاختيار من بينها، من الممكن أن يركز المتداول على المستوى الخاطئ، ونتيجة لذلك، إما أن يفوت صفقة رابحة أو يتعرض لخسارة في صفقة.

أفكار ختامية

أداة تصحيح فيبوناتشي هي واحدة من أقوى الأدوات في مجموعة أدوات المتداول. يمكن أن تساعدك في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المخفية بحيث يمكنك توقيت صفقاتك بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن الأداة ليست معصومة. هذه الأداة أقل فعالية على العملات الرقمية التي لها رأس مال سوقي أصغر. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب معرفة أي مستوى هو الأفضل لاستخدامه.