أهم 5 مؤشرات تقدم التوقيت المناسب للدخول والخروج في تداول المذبذبات

إنه تحد شائع للمتداولين لتحديد إشارات الدخول والخروج للصفقات بشكل واضح، خصوصاً في سوق متقلب. بينما مؤشرات التحليل الفني يمكن أن توفر منظوراً أوسع لظروف السوق، المذبذبات مفيدة بشكل خاص في قياس زخم السوق والتركيز على حركات الأسعار القصيرة الأجل.

على الرغم من مزاياها، إلا أن للمذبذبات بعض القيود. دعنا نستكشف آلية عمل المذبذبات ونتعلم كيفية تطبيقها بشكل صحيح. 

نقاط رئيسية:

• المذبذبات هي أدوات تحليل فني تحدد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط، مما يشير إلى احتمالية عكس الاتجاهات أو استمرارها.

• تقدم هذه المؤشرات الزخم إشارات واضحة للدخول والخروج، وتحديد الانعكاسات المحتملة وتعزيز استراتيجيات التداول. ومع ذلك، فإن لديها قيودًا ويجب استخدامها مع مؤشرات أخرى للتأكيد.

ما هو المذبذب؟

المذبذبات هي أدوات تحليل تقني تقيس الزخم والأوضاع المتخمة بالشراء أو البيع للأوراق المالية. تعتمد على صيغ رياضية تحلل بيانات السعر والحجم للأوراق المالية على مدار الزمن، وتوليد خط أو مدرج إحصائي يتقلب ضمن نطاق، يُستخدم عادة بين 0 و 100 أو بين −100 و +100.

تُعد المذبذبات أدوات قيمة لتحديد الانعكاسات أو الاستمرارية المحتملة للاتجاه في السوق. عندما يصل المذبذب إلى قيمة عالية أو منخفضة للغاية فإنه يشير إلى أن الورقة المالية متخمة بالشراء أو البيع، على التوالي. في مثل هذه الحالات، يكون السعر قد تحرك بعيدًا وبسرعة في اتجاه واحد ومن المتوقع أن ينعكس أو يصحح نفسه قريبًا. مسلحين بهذه المعرفة، يمكن للمتداولين توقع تغيير في اتجاه السعر والدخول أو الخروج من الصفقة وفقًا لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمذبذبات أن تشير إلى استمرار الاتجاه عندما تتحرك في نفس اتجاه السعر. على سبيل المثال، عندما يكون السعر في اتجاه صعودي ويكون المذبذب فوق مستوى معين، يكون الزخم إيجابيًا ومن المرجح أن يستمر الاتجاه. باستخدام هذه المعلومات، يمكنك البقاء في الصفقة أو زيادة مركزك حتى يظهر المذبذب علامات ضعف أو تباين. يحدث التباين عندما يتحرك السعر والمذبذب في اتجاهات متعاكسة، مما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

المؤشر مقابل المذبذب: أوجه الاختلاف

يستخدم المتداولون المؤشرات والمذبذبات كأدوات تحليل فني لاتخاذ قرارات التداول. المذبذبات هي نوع من المؤشرات، ولكن ليس كل المؤشرات مذبذبات. بينما تشترك هذه الأدوات في نفس الهدف، فإن لها خصائص وأغراض مميزة.

يتم تطبيق المؤشرات مباشرة على مخطط الأسعار، مما يوفر نظرة أوسع على السوق. يمكن تصنيفها إلى فئتين: متابعة الاتجاه وعكس الاتجاه. تساعد مؤشرات متابعة الاتجاه، مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه، المتداولين على تحديد ومتابعة الاتجاه السائد في السوق. تساعد مؤشرات عكس الاتجاه، مثل أنماط الشارت أو تكوينات الشموع، المتداولين على توقع التغييرات المحتملة في اتجاه الاتجاه.

على النقيض، يتم رسم المذبذبات في نافذة منفصلة أعلى أو أسفل مخطط الأسعار، وتركز على حركات الأسعار قصيرة المدى. تقيس الزخم وحالات الشراء المفرط/البيع المفرط للأمان بمقارنة السعر الحالي بأسعاره السابقة. بناءً على هذه القياسات، تساعد المذبذبات المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. 

تشمل المؤشرات المستخدمة بشكل شائع في التداول المتوسط ​​المتحرك (MA)، و Bollinger Bands® (BB)، ومؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX). تشمل المذبذبات الشائعة مؤشر القوة النسبية (RSI)، وتلاقي/تباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD)، ومذبذب الستوكاستيك.

أنواع مختلفة من المذبذبات 

تُستخدم أنواع مختلفة من المذبذبات في التداول لتوقيت نقاط الدخول والخروج. فيما يلي قائمة شاملة بالمذبذبات المختلفة المستخدمة من قبل المتداولين.

• مؤشر القوة النسبية (RSI)

• مذبذب الستوكاستيك

• تلاقي/تباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD)

• المعدل الحقيقي المتوسط ​​(ATR)

• مؤشر قناة السلع (CCI)

• مؤشر حيوية النسبية (RVI)

• مؤشر تدفق الأموال (MFI)

• وليامز %R

• معدل التغيير (ROC)

• حجم التداول المتوازن (OBV)

• مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX)

• مؤشر تشايكين

• المؤشر النهائي

• مؤشر القوة

• مؤشر نسبة السعر (PPO)

• مؤشر شاندي للزخم (CMO)

• مؤشر السعر المتغير (DPO)

• معدل تغير السعر (PROC)

• مؤشر الزخم

• مؤشر قوة إلدر (EFI)

• مؤشر حجم كلينجر

• تحويل فيشر

• معرفة الشيء الأكيد (KST)

• مؤشر أرون

• مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ (Parabolic SAR)

كل مؤشر له صيغة وخصائص فريدة، مما يمنح المتداولين وجهات نظر مختلفة حول تحركات السعر وإشارات التداول المحتملة. قد يركز المتداولون على مؤشر معين، أو يدمجون مؤشرات متعددة لفهم ظروف السوق بشكل أفضل من أجل اتخاذ قرارات تداول مربحة.

تداول اليوم بالمؤشرات مقابل تداول التأرجح بالمؤشرات 

هناك نهجان مختلفان لاستخدام المؤشرات: تداول اليوم بالمؤشرات وتداول التأرجح بالمؤشرات. يستخدم المتداولون اليوميون المؤشرات سريعة الحركة، مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر العشوائية، لتحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي على المدى القصير في السوق. بناءً على هذه الشروط، تُولد معايير محددة مسبقاً إشارات للشراء والبيع، ويحتفظ المتداولون اليوميون بمراكزهم لبضع دقائق إلى ساعات، وذلك بناءً على تقلبات السوق واستراتيجيات التداول.

من ناحية أخرى، يستخدم المتداولون المتأرجحون المذبذبات البطيئة الحركة، مثل MACD أو CCI، لتحديد الاتجاهات السوقية متوسطة الأجل. ثم تُنتج المعايير المحددة مسبقًا إشارات شراء وبيع بناءً على هذه الاتجاهات. يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لعدة أيام إلى أسابيع، اعتمادًا على قوة الاتجاه واستراتيجية التداول الخاصة بهم. 

يختلف اختيار المذبذب والإطار الزمني بناءً على أسلوب التداول وظروف السوق. قد يفضل المتداولون اليوميون مذبذبات أكثر استجابة وحساسية، بينما قد يختار المتداولون المتأرجحون مذبذبات أكثر استقرارًا وثباتًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم المتداولون اليوميون أطر زمنية أقصر، مثل مخططات 5 دقائق أو 15 دقيقة، بينما قد يستخدم المتداولون المتأرجحون مخططات أطول، مثل المخططات اليومية أو الأسبوعية. ومع ذلك، من المهم للمتداولين تأكيد إشاراتهم وتجنب الإنذارات الكاذبة باستخدام أطر زمنية متعددة.

أفضل مؤشرات المذبذبات لتحديد نقاط الدخول والخروج 

أفضل خمسة مذبذبات لتوقيت نقاط الدخول والخروج هي كما يلي:

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس هذا المذبذب سرعة وتغير حركة السعر عن طريق مقارنة حجم الأرباح والخسائر خلال فترة زمنية (عادةً 14 فترة). يتراوح RSI من 0 إلى 100، وتشير القيم فوق 70 إلى ظروف تشبع شراء، و القيم تحت 30 إلى ظروف تشبع بيع. يمكن للمتداولين استخدام RSI لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة في السوق وتوليد إشارات شراء وبيع. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بشراء عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 30، ويبيع عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70. يمكن لمؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا تحديد التباينات بين السعر والمذبذب، مما يشير إلى انعكاس أو استمرار اتجاه.

مؤشر الاستوكاستيك

يقارن هذا المذبذب سعر إغلاق الورقة المالية بمداها السعري على مدى فترة زمنية، عادةً 14 فترة. يتكون من خطين: %K، وهو نسبة سعر الإغلاق الحالي إلى أعلى وأدنى أسعار خلال الفترة، و%D، وهو متوسط متحرك لفترة 3 فترات لـ %K. يتراوح مؤشر الاستوكاستيك بين 0 و100، حيث تشير القيم فوق 80 إلى حالات شراء مفرط والقيم تحت 20 إلى حالات بيع مفرط. 

يمكن للمتداولين استخدام مؤشر الاستوكاستيك لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على هذه الحالات. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بشراء عندما يعبر خط %K فوق خط %D من تحت 20، ويبيع عندما يعبر خط %K تحت خط %D من فوق 80. يمكن لمؤشر الاستوكاستيك أيضًا تحديد التباينات بين السعر والمذبذب، مما يشير إلى انعكاس أو استمرار اتجاه.

التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)

يحسب هذا المذبذب الفرق بين متوسطين متحركين للسعر، عادةً متوسط متحرك أسي لفترة 12 وفترة 26 (EMA). كما يرسم خط إشارة، وهو متوسط متحرك أسي لفترة 9 لـ خط MACD. يولد خط MACD إشارات شراء وبيع عندما يتقاطع فوق أو تحت خط الإشارة، على التوالي. 

بناءً على هذه الإشارات، يمكن للمتداولين استخدام MACD لتحديد نقاط دخول وخروج محتملة في السوق. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة من تحت الصفر، ويبيع عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة من فوق الصفر. 

يمثل الرسم البياني لـ MACD الفرق بين خط MACD وخط الإشارة، ويشير إلى زخم تحركات الأسعار. يمكنك استخدام الرسم البياني لـ MACD لتحديد divergences بين السعر والمذبذب، مما يشير إلى عكس أو استمرار الاتجاه.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

يقيس هذا المذبذب تقلبات السوق عن طريق حساب المتوسط المتحرك لتحركات الأسعار، عادةً على مدار 14 فترة. لا يشير ATR إلى اتجاه تحركات الأسعار، ولكنه يشير إلى حجمها. يمكن للمتداولين استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة وأهداف الربح بناءً على تحمل الخطر وأسلوب التداول. على سبيل المثال، قد يحدد المتداول مستوى وقف الخسارة لديه عند قيمتين للـ ATR تحت نقطة دخوله، وهدف الربح عند أربع قيم فوق نقطة دخوله.

مؤشر قناة السلع (CCI)

يقيس CCI انحراف السعر عن متوسطه خلال الوقت، عادةً 20 فترة. يستخدم عامل ثابت قدره 0.015 لتناسب الانحراف ضمن نطاق −100 إلى +100. يمكن استخدام CCI لتحديد الاتجاهات والعكوسات والانحرافات. تشير القيم التي تزيد عن +100 إلى اتجاه صعودي ونقطة انعكاس محتملة، بينما تشير القيم التي تقل عن −100 إلى اتجاه هبوطي ونقطة انعكاس محتملة. عندما يعبر CCI فوق أو أسفل الصفر، فإنه يولد إشارات شراء وبيع على التوالي.

مزايا استخدام مؤشرات المذبذب

تتمتع مؤشرات المذبذب بعدة فوائد عند استخدامها للتداول:

• يمكن أن تساعد المذبذبات في تحديد حالات زيادة الشراء والبيع في السوق، والتي يمكن استخدامها لتوليد إشارات الشراء والبيع.

• يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاهات والانقلابات في السوق، وهي معلومات يمكن استخدامها للدخول أو الخروج من المراكز.

• يمكن أن تساعد في تأكيد أدوات التحليل الفني الأخرى، على سبيل المثال، المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه.

• يمكنك استخدامها لتحديد أوامر وقف الخسارة أو أهداف الربح بناءً على شهية الخطر لديك.

• يمكنك استخدامها لتصفية الضوضاء في السوق للتركيز على أهم تحركات الأسعار.

قيود مؤشرات المذبذب

بينما لها فوائدها، هناك أيضًا بعض العيوب لاستخدام مؤشرات المذبذب.

• يمكن للمذبذبات أن تولد إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة أو المستعرضة.

• قد تتأخر عن التحركات السعرية في الأسواق المتحركة بسرعة.

• يمكن أن تتأثر بالأحداث الإخبارية المفاجئة أو الصدمات السوقية الأخرى التي لا تنعكس في التحركات السعرية.

• يمكن أن تتأثر بالتغيرات في ظروف السوق، مثل التقلبات أو السيولة.

• يمكن أن تتأثر بالتغيرات في الإطار الزمني المستخدم لحساب المذبذب، مثل استخدام فترة أقصر أو أطول.

ما هي المؤشرات الأخرى التي يجب استخدامها مع المذبذبات؟ 

تعد المذبذبات أدوات معلوماتية لتحديد اتجاهات السوق وتوليد إشارات الشراء والبيع، بناءً على حالات زيادة الشراء وزيادة البيع. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يعلموا أن المذبذبات ليست معصومة من الخطأ، وغالبًا ما تنتج إشارات خاطئة أو مضللة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو المستعرضة. وبالتالي، من الحكمة استخدام مؤشرات تقنية أخرى جنبًا إلى جنب مع المذبذبات لتعزيز موثوقية إشارات التداول.

أحد الأمثلة هو مؤشر متابعة الاتجاه، الذي يساعد المتداولين على متابعة الاتجاه السائد في السوق، مما يجعل المذبذبات أكثر فعالية. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول المتوسط المتحرك لتحديد اتجاه الاتجاه، ثم يستخدم مذبذبًا لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج ضمن هذا الاتجاه. وعلى العكس، قد يستخدم المتداول مستويات الدعم والمقاومة لتحديد حدود الاتجاه، ثم يستخدم مذبذبًا للكشف عن الاختراقات أو الانهيارات المحتملة لهذه المستويات.

من خلال استخدام مجموعة من المذبذبات الديناميكية والمؤشرات، يمكن للمتداولين تجنب الإشارات الخاطئة أو المتناقضة وزيادة فرص النجاح لديهم. ومع ذلك، فإن استخدام مؤشرات كثيرة جدًا يمكن أن يؤدي إلى الشلل التحليلي والارتباك. لذلك، يمكن للمتداولين الاستفادة من خلال اختيار عدد قليل من المؤشرات التي تتوافق مع أسلوب واستراتيجية التداول الخاصة بهم، ثم استخدامها بشكل منتظم وفعّال.

هل المذبذبات مناسبة للمبتدئين؟ 

قد تكون المذبذبات مناسبة للمبتدئين الذين يهتمون بالتحليل الفني ويريدون تعلم كيفية تحديد الاتجاهات والانعكاسات في السوق. ومع ذلك، يجب أن يكون المبتدئون على دراية بالقيود المترتبة على استخدام المذبذبات ومع استخدامها مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الإشارات وتقليل المخاطر. يمكن للمبتدئين أيضًا بدء استخدام حساب تجريبي وممارسة استخدام المذبذبات قبل التداول بأموال حقيقية.

الخلاصة

تعد المذبذبات أدوات تحليل فني مفيدة يمكنها مساعدة المتداولين في تحديد اتجاهات السوق والانعكاسات. تولد إشارات الشراء والبيع بناءً على حالات الشراء المفرط والبيع المفرط ويمكن تطبيقها على مختلف الأسواق والأطر الزمنية.

من المهم ملاحظة، مع ذلك، أن للمذبذبات قيودها وينبغي استخدامها مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الإشارات وتخفيف المخاطر. يمكن أن تفيد المبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة الساعين إلى تحسين استراتيجياتهم التجارية.

ومع ذلك، في حين أن المذبذبات يمكن أن تحسن الأداء التجاري وتقلل من المخاطر، فهي ليست حلاً سحريًا للنجاح في التداول. يُنصح المتداولون بدمج المذبذبات في استراتيجية تداول شاملة تشمل إدارة المخاطر، إدارة الأموال والانضباط النفسي. 

#Bybit #TheCryptoArk