قنوات كيلتنر: ما هو وكيفية استخدامه
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
قناة كيلتنر هي أداة متعددة الاستخدامات تساعد تجار التجزئة في العملات الرقمية في تحديد الاتجاهات، الانقلابات المحتملة وتقلبات السوق. تجمع هذه الأداة بين المتوسطات المتحركة و نطاق الحقيقة المتوسطة لتقديم رؤى حول ظروف السوق.
النقاط الأساسية:
يتكون قناة كيلتنر من ثلاثة خطوط: خط أوسط (عادةً ما يكون متوسطًا متحركًا أسيًا)، وخط علوي وخط سفلي.
تقدم قنوات كيلتنر رؤى حول تقلبات الأسعار. تشير القنوات المتسعة إلى زيادة التقلب، في حين تشير القنوات الضيقة إلى انخفاض التقلب.
تُستخدم قنوات كيلتنر في الارتدادات وكسور القناة، مما يوفر للمتداولين فرصًا لدخول وخروج المراكز بناءً على حركات الأسعار بالنسبة للقنوات.
ما هي قناة كيلتنر؟
قناة كيلتنر هي أداة تحليل فني قوية يستخدمها المتداولون الأفراد لتحديد التقلبات، التعرف على الاتجاهات وانعكاسات الاتجاه المحتملة، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة في سوق العملات الرقمية. إنه مؤشر متعدد الاستخدامات يجمع بين عناصر من المتوسط المتحرك ومؤشر المغلف.
طُوّرت من قبل تاجر الحبوب في شيكاغو تشيستر و. كيلتنر في الستينيات، تتكون قناة كيلتنر من ثلاثة خطوط تتوسع وتنكمش، وذلك اعتماداً على تقلبات السوق. تشمل الحسابات الأساسية المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مع النطاق الحقيقي المتوسط (ATR). يقوم المتداولون بمراجعة وضع حركة السعر الحالية بالنسبة لقنوات كيلتنر، بالإضافة إلى النظر في ميل خطوط قنوات المؤشر، من أجل تحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة في السوق.
تفسير قنوات كيلتنر
مؤشر قنوات كيلتنر بسيط إلى حد ما، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من المعلومات.
فيما يلي تحليل لمكوناته.
الخط الأوسط (EMA أو SMA): جوهر قناة كيلتنر هو الخط الأوسط، والذي يكون عادةً EMA. يمثل هذا الخط اتجاه الاتجاه ويعمل كأساس للقناة. يستخدم المتداولون فترات زمنية مختلفة لـ EMA، اعتمادًا على أسلوبهم في التداول والأطر الزمنية. على الرغم من أن الإعداد الافتراضي للخط الأوسط هو EMA لفترة 20، يمكن أن يكون الخط الأوسط أيضًا متوسط متحرك بسيط (SMA).
خط القناة العلوي: يتم رسم خط الشريط العلوي فوق الخط الأوسط ويتم اشتقاقه بإضافة مضاعف من ATR إلى الخط الأوسط. يقيس ATR تقلبات السوق، ويمكن للمتداولين تعديل المضاعف ليتناسب مع تحملهم للمخاطر. ينتج عن استخدام مضاعف أعلى قنوات أوسع لتتوافق مع تقلب أعلى. عادةً ما يستخدم المتداولون مضاعفًا قدره 2 وإعداد ATR بقيمة 10.
خط القناة السفلي: وبالمقابل، يتم رسم خط الشريط السفلي أسفل الخط الأوسط بطرح مضاعف ATR منه. يمثل هذا الخط انخفاضاً شديداً أسفل المتوسط ضمن اتجاه صعودي، أو احتمال الانحراف عن المتوسط ضمن اتجاه هبوطي. مرة أخرى، الإعداد الافتراضي هو مضاعف قدره 2 مع إعداد ATR بقيمة 10.
يوفر Keltner Channel تمثيلًا بصريًا لتقلب الأسعار، حيث تشير القنوات المتوسعة إلى زيادة التقلب وتقترح القنوات المتضائلة انخفاض التقلب. عند انهيار التقلبات، عادةً ما تتشكل النطاقات. إذا توسعت التقلبات، فمن المرجح أن تتطور الاتجاهات.
ثم يتم إنشاء استراتيجيات التداول حول ظروف السوق. يتم تنفيذ استراتيجيات تداول النطاق عندما ينخفض تقلب السوق، واستراتيجيات الزخم والاختراق تُستخدم عندما يتزايد التقلب.
كيفية حساب قناة كيلتنر
تتضمن حسابات قناة كيلتنر بعض الخطوات البسيطة، التي تعتمد بشكل أساسي على ATR ومتوسط متحرك مختار. معظم حزم الرسوم البيانية تتضمن قنوات كيلتنر، لذا لا تحتاج لحسابها يدويًا.
ومع ذلك، من المستحسن فهم كيفية عمل القنوات حتى تتمكن من العثور على أفضل الإعدادات لاستراتيجيتك. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لحساب قنوات كيلتنر.
حساب قناة كيلتنر
الخط الأوسط لقناة كيلتنر = EMA
الفرقة العليا لقناة كيلتنر = EMA + (2 * ATR)
الفرقة السفلى لقناة كيلتنر = EMA − (2 * ATR)
EMA = متوسط متحرك أسي لفترة 20
ATR = متوسط النطاق الحقيقي لفترة 10
اختر فترة للمتوسط المتحرك: الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كنت تريد استخدام EMA أو SMA كخط مركز لقناة كيلتنر. غالبًا ما يستخدم المتداولون فترة 20 للـ EMA أو SMA، ولكن يمكنك تعديل ذلك وفقًا لاستراتيجيتك الزمنية وإطارك الزمني.
احسب متوسط المدى الحقيقي: ATR هو مقياس لتقلبات السوق وعادة ما يتم حسابه على مدار 10 فترات لقنوات كيلتنر.
حدد المضاعف: المضاعف هو قيمة ثابتة تُستخدم لضبط عرض قناة كيلتنر. الخيار الشائع هو 2، ولكن يمكنك تخصيصه بناءً على تفضيلاتك ومستوى التقلب في العملة الرقمية التي تتاجر بها.
احسب النطاقات العليا والسفلية: لحساب خط القناة العلوي، أضف قيمة المتوسط المتحرك إلى قيمة ATR مضروبًا بالمضاعف المُختار. وبالمثل، لخط القناة السفلي، اطرح قيمة ATR مضروبًا بالمضاعف من المتوسط المتحرك.
الآن بعد أن قمت بحساب خطوط كيلتنر العلوية والسفلية، يمكنك رسمها على مخطط الأسعار الخاص بك. ستتكيف هذه الخطوط ديناميكيًا بناءً على ظروف السوق، مما يعكس التغيرات في التقلبات (أي ATR). تجعل هذه الجودة الديناميكية قناة كيلتنر أداة قيمة للمتداولين، مما يسمح لهم بالتكيف مع البيئات السوقية المتغيرة.
أفضل إعدادات لقنوات كيلتنر
يمكن أن تختلف أفضل إعدادات قناة كيلتنر بناءً على أهداف التداول الخاصة بك، العملة المشفرة التي تقوم بتداولها وإطار الوقت المفضل على الرسم البياني.
الإعدادات الافتراضية لقناة كيلتنر هي 20 فترة EMA مع 10 فترات ATR باستخدام مضاعف 2x. يمكن تغيير أي من هذه الإعدادات وفقًا لاستراتيجيتك. ومع ذلك، إليك بعض الإرشادات العامة لمساعدتك في اختيار أفضل الإعدادات.
إطار زمني للمتوسط المتحرك: اعتمد على الإطار الزمني لتداولك. قد يُفضِل المتداولون اليوميون قصيرو الأجل فترات أقل للمتوسط المتحرك، مثل 10 فترات EMA، بينما قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل EMA لفترة 50. جرب مع أطر زمنية مختلفة لترى أيها يتماشى بشكل أفضل مع استراتيجيتك التجارية.
المضاعف: يمكن تعديل المضاعف الذي تختاره، حيث يحدد عرض القناة وحساسيتها لتحركات الأسعار. يعتبر مضاعف 2 نقطة بداية شائعة، ولكن يمكنك تخصيصه ليكون أعلى أو أقل ليتناسب مع تقلب العملة المشفرة التي تتداولها. توسع المضاعفات الأكبر القناة، بينما تضيقها الإصغر. بشكل عام، سيعتبر المتداولون اليوميون مضاعفًا أقل مثل 1.5، نظرًا لأطر الزمن القصيرة للرسوم البيانية التي يستخدمونها.
الإطار الزمني للمعدل الحقيقي الوسطي: طريقة أخرى لتعديل عرض الشريطين العلوي والسفلي هي عبر عدد الفترات المستخدمة في ATR. ستؤدي فترة النظرة القصيرة، مثل 7، إلى شريطين أكثر تقلبًا. ستنتج فترة النظرة الطويلة شريطين أكثر سلاسة. إذا أراد المتداول اليومي تخفيف الشريطين، فقد يأخذ في الحسبان فترة نظرة أطول مثل 20.
تذكر أنه لا توجد مقاربة واحدة تناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بأفضل معلمات ممر كيلتنر. يجب على المتداولين تخصيص إعداداتهم لتتناسب مع ظروف السوق وتفضيلاتهم الفردية، مع الاستمرار في تحسين استراتيجيتهم بناءً على الخبرة والتحليل.
استراتيجيات ممر كيلتنر
يستخدم ممر كيلتنر في الأغلب كمؤشر للاتجاه والزخم. هناك بعض الاستراتيجيات المختلفة، اعتمادًا على أسلوب تداولك.
استراتيجية التراجع
عندما يكون السوق في اتجاه صاعد، ستظل الأسعار غالبًا في الجزء العلوي من قناة كيلتنر. يمكن اعتبار المتوسط المتحرك كمنطقة دعم، بحيث عندما تنخفض الأسعار، قد يكون المتوسط المتحرك مكانًا ذا قيمة يختار المشترون الشراء فيه.
لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ستنتظر أولاً حتى تصل الأسعار إلى الخط الأوسط. إذا انخفض السعر مؤقتًا تحت الخط الأوسط، انتظر لاستعادته قبل الدخول. ثم، ضع وقف الخسارة في منتصف المسافة تقريبًا بين المتوسط المتحرك وخط القناة السفلي. استهدف الشريط العلوي لنسبة خطر إلى مكافأة تقارب 1:2.
العكس سيكون صحيحًا في الاتجاه الهابط، باستثناء احتفاظ الأسعار في منطقة كيلتنر السفلية. في مثل هذه الحالات، يشكل العودة إلى المتوسط المتحرك فرصة لدخول البائعين على المكشوف. يجب وضع وقف الخسارة في منتصف المسافة تقريبًا بين المتوسط المتحرك والشريط العلوي، مع تحديد الهدف في الشريط السفلي.
استراتيجية الاختراق
هناك أوقات يتحرك فيها السوق بسرعة ويخرج. في تلك الظروف، يمكن استخدام اختراق قناة كيلتنر لركوب حركة سريعة.
بمجرد إعداد المؤشر على الرسم البياني، انتظر حتى يغلق السعر فوق الشريط العلوي أو تحت الشريط السفلي.
في المثال أعلاه، بيتكوين يرتفع لإنشاء شمعة إغلاق فوق النطاق العلوي على مخطط 15 دقيقة. المتداول سيعتبر ذلك إشارة شراء. تشمل استراتيجية الخروج تنفيذ وقف متحرك ديناميكي، بناءً على الخط الأوسط (EMA). بمجرد أن تلمس السعر أو تعبر الخط الأوسط، سيقوم المتداول بإغلاق الصفقة.
ضمن الاتجاهات الصعودية القوية، تميل الأسعار للبقاء في الجزء العلوي من قناة كيلتنر. وهذا يمكن المشترين من قفل صفقة مربحة حيث أن المتوسط المتحرك لديه فرصة للحاق بالأسعار المرتفعة، مما يسمح للمتداولين بالخروج من مراكزهم بينما تظل الأسعار مواتية.
دمج التراجع والاختراق
ستلاحظ أن استراتيجية التراجع تدخل في مركز شراء عند الخط الأوسط، بينما بالنسبة لاستراتيجية الاختراق، يحدث الخروج أيضًا عند هذه النقطة.
الأمر متروك لك إذا كنت تريد دمج كلتا الاستراتيجيتين، إدخال مركز شراء عند اختراق، ولكن بدلاً من الخروج عند الخط الأوسط، ضع وقف الخسارة في منتصف الطريق بين الخط الأوسط والنطاق السفلي.
هذا القرار يعتمد على ما إذا كنت تريد المزيد من المرونة في وقف الخسارة الديناميكي للبقاء في المركز لفترة أطول. ومع ذلك، قد يعني ذلك أحيانًا الخروج من المركز بسعر أقل ملاءمة.
قنوات كيلتنر مقابل نطاقات بولينجر
عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني، غالباً ما يواجه المتداولون سؤالاً حول ما إذا كان ينبغي استخدام قنوات كيلتنر أو أشرطة بولينجر. كلاهما يعتبران مؤشرين شائعين يعتمدون على التقلبات ويساعدان المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، لكنهما يختلفان بشكل واضح من حيث الحساب والتفسير.
قنوات كيلتنر مقابل أشرطة بولينجر: الاختلافات الرئيسية
طريقة الحساب
قنوات كيلتنر: تستخدم قنوات كيلتنر معدل التغير المتوسط (ATR) لقياس التقلبات وإنشاء حدود قنوات ديناميكية. يتم تحديد الخطين العلوي والسفلي لقناة كيلتنر عن طريق إضافة أو طرح معدل التغير المتوسط (ATR) من متوسط متحرك، على التوالي.
أشرطة بولينجر: تستخدم أشرطة بولينجر الانحراف المعياري لقياس تقلبات الأسعار. تتكون الأشرطة من ثلاثة خطوط: الخط الأوسط هو متوسط متحرك بسيط، ويتم حساب الأشرطة العلوية والسفلية عن طريق إضافة وطرح مضاعف الانحراف المعياري من الخط الأوسط.
تمثيل التقلب
قنوات كيلتنر: قنوات كيلتنر توفر تمثيلاً أكثر سلاسة للتقلب، مما يؤدي إلى خطوط قناة أقل استجابة. قد تكون أفضل تناسبًا للمتداولين الذين يبحثون عن إشارات اتجاه أوضح.
أشرطة بولينجر: أشرطة بولينجر أكثر استجابةً للتغيرات السعرية السريعة، بسبب استخدامها للانحراف المعياري. هذا يجعلها حساسة للارتفاعات السريعة في الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى أشرطة واسعة جدًا. [انظر الانتفاخات في أشرطة بولينجر في الصورة أعلاه.]
تفسير الإشارات
قنوات كيلتنر: عادة ما تُستخدم قنوات كيلتنر لتحديد اتجاه الاتجاه واختراقات محتملة عند عبور السعر لحدود القناة. قد يعتمد المتداولون على قنوات كيلتنر لتأكيد الاتجاه.
باندات بولينجر: تُستخدم باندات بولينجر بشكل شائع لتحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط. عندما يلمس السعر أو يتجاوز النطاق العلوي، قد يشير ذلك إلى حالات الشراء المفرط، بينما لمس أو تجاوز النطاق السفلي قد يقترح حالات البيع المفرط.
أي واحد أفضل: قنوات كيلتنر أم باندات بولينجر؟
الاختيار بين قنوات كيلتنر وباندات بولينجر يعتمد في النهاية على أسلوب التداول وأهدافك. لا توجد إجابة واحدة مثلى، فكل من المؤشرين يقدم رؤى فريدة عن تقلبات السوق.
قنوات كيلتنر مفضلة للمتداولين الذين يقدرون إشارات الاتجاه الأكثر سلاسة ويرغبون في التركيز على تأكيد الاتجاه. قد تكون المؤشر مفيدة في الأسواق المتجهة، حيث يتم البحث عن إشارات الاختراق الواضحة.
يعد استخدام باندات بولينجر أكثر صعوبة لاكتشاف إشارات جيدة، حيث يمكن أن يشوه قياس تقلباتها النطاقات بشكل كبير. ولذلك، فإن باندات بولينجر مناسبة أكثر للأسواق المتقيدة في النطاق، ويمكن أن تساعد في تحديد أقصى حدود للأسعار.
إذا كنت تبحث عن اتجاهات واختراقات للزخم، فإن قنوات كيلتنر ستكون أكثر فائدة. في الأسواق المتقيدة في النطاق، يمكن أن تساعد باندات بولينجر في اكتشاف مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط.
قيود قنوات كيلتنر
بينما تعد قنوات كيلتنر أداة قيمة للتحليل الفني، إلا أنها تأتي مع مجموعة خاصة من القيود التي يجب على المتداولين الوعي بها.
مثل أي مؤشر يتبع الاتجاهات، يمكن لقناة كيلتنر أن تنتج إشارات خاطئة خلال فترات انخفاض التقلب. قد يواجه المتداولون تقلبات مفاجئة حيث يعبر السعر لفترة وجيزة حدود القناة قبل أن يعكس مساره، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
تعتبر قنوات كيلتنر أيضًا مؤشرًا متأخرًا لأنها تعتمد على بيانات الأسعار التاريخية. هذا يعني أنها قد لا توفر إشارات في الوقت المناسب خلال ظروف السوق السريعة التغير أو التغيرات المفاجئة في الأسعار.
قد لا تعمل استراتيجية قناة كيلتنر بنفس الكفاءة مع جميع العملات المشفرة أو الأدوات المالية. تظهر بعض الأصول سلوك أسعار فريد، مثل التقلبات الشديدة، والتي قد لا تتماشى مع خصائص المؤشر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون العثور على أفضل إعدادات لقنوات كيلتنر أمرًا صعبًا. قد يختلف متوسط فترة الحركة والمضاعف المثالي لكل متداول وسوق، مما يتطلب تعديلات مستمرة واختبارات رجعية.
أخيرًا، الاعتماد فقط على قنوات كيلتنر لاتخاذ قرارات التداول يمكن أن يكون خطيرًا. غالبًا ما يفكر المتداولون في دمج مؤشرات أخرى وأنماط الرسوم البيانية لتأكيد الإشارات وتقليل خطر الإيجابيات الكاذبة.
يحتاج المتداولون إلى فهم هذه القيود عند دمج قنوات كيلتنر في استراتيجيات التداول الخاصة بهم. قناة كيلتنر ليست مؤشرًا مثبتًا تمامًا، واستخدامها مجرد جزء من مجموعة أدوات أوسع في التحليل الفني.
الخلاصة
بينما تُعَد قنوات كيلتنر أداة قيّمة للمتداولين في العملات الرقمية، من الضروري فهم حدودها. قد تولد إشارات خاطئة في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة، وتتأخر خلال الظروف السريعة الحركة وتتطلب تعديلًا مستمرًا. لزيادة فعاليتها، ينبغي للمتداولين النظر في دمج قنوات كيلتنر مع مؤشرات واستراتيجيات أخرى.
#Bybit #TheCryptoArk
