كيفية استخدام مؤشر وليامز %R لتحديد ظروف الإفراط في الشراء أو الإفراط في البيع للعملة الرقمية
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
لقد قيل أن التحليل الأساسي سيخبرك بالقصة، بينما التحليل الفني هو ما يشير إلى متى يجب الدخول والخروج من الصفقة. التحليل الفني سيساعدك على رؤية اتجاه الترند الحالي، ومتى يكون السوق مشبع شراءً أو بيعاً. Williams %R هو أداة تساعد المتداولين في تحديد اتجاه الترند، وتشير إلى وقت الشراء والبيع. في هذه المقالة، سنتعلم عن هذا المؤشر غير المعروف نسبياً، بالإضافة إلى أربع استراتيجيات للتداول به.
ما هو مؤشر Williams %R؟
Williams %R هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لقياس ما إذا كان الأصل المشفر مشبع بالشراء ومستحق للتصحيح، أو مشبع بالبيع وعلى وشك البدء في موجة صعود جديدة.
يسمى أيضًا %R أو نطاق وليامز المئوي، تم تطويره من قبل لاري ويليامز وقدم لأول مرة في كتابه عام 1979، "كيف كسبت مليون دولار... في السنة الماضية... من تداول السلع. في عام 1973، انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من معيار الذهب وكان التضخم مرتفعًا في ارتفاع. ونتيجة لذلك، شهدت العديد من السلع اتجاهات قوية، مشابهة للاتجاهات المشفرة التي نشهدها اليوم.
عندما تشهد السوق اتجاهات قوية، تريد استخدام مؤشرات الزخم والأدوات لمساعدتك في تحديد فرص التداول. Williams %R هو مؤشر زخم يولد إشارات تداول سهلة المتابعة مما يسمح للمتداولين بتوقيت دخولهم وخروجهم.
صيغة ويليامز %R
تستخدم صيغة %R هذا الحساب:
في الأساس، يحدد الحساب مدى قرب السعر الحالي من أعلى أو أدنى مستوى حديث. على سبيل المثال، قراءة −10 تشير إلى أن الأصول ضمن أعلى 10% من النطاق. من ناحية أخرى، تشير قراءة −90 إلى أن الأصول ضمن أدنى 10% من النطاق.
%R هو مذبذب محدود. هذا يعني (في هذه الحالة) أن قيم النتائج لا يمكن أن تكون أكبر من الصفر أو أقل من −100. المذبذبات المحدودة هي أدوات ممتازة لتزويد المتداولين بإشارات الأصول المشبعة بالشراء أو المشبعة بالبيع، حيث يمكن قراءة الإشارات بسهولة.
مع ويليامز %R، القراءة فوق -20 تعتبر في منطقة الشراء المفرط. إذا ارتفعت العملة الرقمية فوق -20، فهذا يعني أنها تقترب من أعلى مستوياتها الأخيرة وقد تستدعي تصحيحاً.
من ناحية أخرى، القراءة تحت -80 تعتبر مبيعة بشكل مفرط، مما يوحي بأن انعكاساً صعودياً قد يحدث قريباً بسبب عمليات البيع القاسية في السوق.
إيجابيات وسلبيات ويليامز %R
مثل غيرها من المؤشرات الفنية ، تتمتع ويليامز %R بمزايا وقيود.
أولاً، كمتذبذب محدود، يجعل ويليامز %R قراءة إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط أمراً بسيطاً: -20 تمثل الشراء المفرط و -80 تمثل البيع المفرط. لا يحتاج الأمر إلى حسابات إضافية لفهم متى يصبح أصل العملة المشفرة في منطقة الشراء المفرط أو البيع المفرط.
أكبر قيد للمتذبذب المحدود هو أن الأسواق يمكن أن تبقى في منطقة الشراء المفرط أو البيع المفرط لفترات طويلة من الزمن. على سبيل المثال، إذا كان ويليامز %R يتردد بين -0.05 و0، فهذا يعني ببساطة أن السوق يحوم بالقرب من أعلى مستوى له لفترة النظر المحددة.
بتعبير آخر، إذا كان السوق في اتجاه صعودي قوي، يمكن أن يمر بتجارب قراءة %R في منطقة الشراء المفرط لفترة ممتدة من الوقت، والعكس صحيح للاتجاهات الهابطة.
قيد آخر في ويليامز %R هو المقياس الذي يستخدمه. أعتقد أن %R أُنشئ مع وضع الاتجاهات الصعودية في الاعتبار، وبذلك، يُقصد به استخدامه في تحديد مدى قرب السوق من أعلى النطاق. لذلك، سيكون السوق دائمًا بعيدًا بنسبة معينة عن أعلى مستوى، ولهذا السبب يضرب لاري ويليامز النسبة في -100.
ومع ذلك، فإن المقياس غير بديهي عند قراءته. بصفتنا بشرًا، نفهم بسهولة الاتجاهات الصاعدة والأرقام الإيجابية. الأرقام السلبية تتطلب منا المزيد من الجهد العقلي لنستوعبها. لذلك، مع قراءة تقريبا جميع نتائج Williams %R في النطاق السلبي، فإنه يتطلب المزيد من الطاقة منا لتفسير الأرقام.
كيفية التداول باستخدام Williams %R
Williams %R هو مذبذب متعدد الاستخدامات، ويقدم العديد من الاستخدامات. لديه مجموعة متنوعة من الأنماط التي توفر إشارات شراء وبيع مثمرة. فيما يلي، سنشارك أربع استراتيجيات يمكن لمتداول العملات الرقمية استخدامها مع مؤشر Williams %R.
شراء في حالات التشبع البيعي وبيع في حالات التشبع الشرائي
واحدة من مزايا Williams %R هو مستوياته الواضحة للتشبع الشرائي والبيعي.
عندما يكون الأصل في حالة تشبع بيعي وتحت -80، يمكن للمتداول الشراء بمجرد عبور السوق مرة أخرى فوق -80. في حالات التشبع الشرائي، يمكن لمتداول العملات الرقمية الانتظار للبيع حتى يعبر سوق العملات الرقمية تحت -20. يتم توضيح الرسم البياني أعلاه بخطوط عمودية خضراء تمثل إشارات الشراء، وخطوط عمودية حمراء تمثل إشارات البيع.
يمكننا إضافة طبقة أخرى لهذه الاستراتيجية البسيطة عبر تصفية التداولات فقط في اتجاه الاتجاه. الهدف من هذه الاستراتيجية المحسنة هو استغلال الإشارات المتوافقة مع اتجاه الاتجاه الأكبر، مع تجاهل الإشارات المعاكسة للاتجاه.
في الأعلى، قمنا بإزالة إشارات البيع القصيرة، وقمنا بتصفية إشارات الشراء فقط لأن اتجاه البيتكوين صاعد. لاحظ أنه عندما ينخفض Williams %R تحت −80 إلى منطقة ذروة البيع، يتبع ذلك ارتفاع قريبًا.
لتلخيص هذه الاستراتيجية، يقوم المتداول بالشراء في اتجاه صاعد عندما يعبر %R فوق −80، مع تجاهل جميع إشارات البيع القصيرة. في الاتجاه الهابط، يقوم المتداول بالبيع عندما يعبر %R تحت −20، مع تجاهل جميع إشارات الشراء الطويلة.
الخط الأوسط كمرشح للاتجاه
طريقة أخرى لاستخدام %R هي التركيز على الخط الأوسط عند −50.
في الأعلى، قمنا بتحديد منتصف المذبذب بخط متقطع عند −50. عندما يتحرك Williams %R فوق هذا الخط الأوسط، فإنه يشير إلى أن الاتجاه صاعد وقد يستمر في التحرك لأعلى.
على العكس من ذلك، عندما يكون خط %R تحت الخط الأوسط −50، فإنه يشير إلى سوق ضعيفة قد تضعف أكثر.
من الواضح أن خط %R سوف يعبر ذهابا وإيابا بين منطقة الصعود ومنطقة الهبوط. لكن بصفة عامة، يبقى داخل نطاق واحد لفترة. لذلك، يمكن للمتداول أن يبحث عن بدء مراكز عندما يعبر المؤشر خط −50 في أي اتجاه.
تباعد المذبذب الصعودي والهبوطي
هناك أوقات يتحرك فيها المذبذب بشكل مستقل عن حركة السعر، مما يخلق تباعدًا. عندما تلاحظ حدوث ذلك، فإنه يشير إلى أن تغير الاتجاه قد يظهر قريبًا.
على سبيل المثال، في مخطط البيتكوين لمدة ساعتين أعلاه، يتم تداول السعر بشكل أعلى من 13 إلى 21 سبتمبر. بعد تصحيح بسيط بدأ في 21 سبتمبر، ارتفعت بيتكوين مرة أخرى لتصل إلى مستوى مرتفع جديد.
ومع ذلك، فإن مذبذب %R لا يرتفع إلى مستوى مرتفع جديد. هذا التباين، مع عدم تأكيد المذبذب للارتفاع الجديد في السعر، هو إشارة هبوطية تشير إلى أن تصحيحًا قد يكون وشيكًا. في الواقع، خلال بضع ساعات، انخفضت بيتكوين بنسبة 20%.
يمكن أن يحدث العكس أيضًا مع تباين صعودي.
يوضح هذا الرسم البياني لبيتكوين الذي مدته 4 ساعات من أبريل 2021 مثالاً على تباين صعودي. ينخفض سعر بيتكوين وصولاً إلى القاع الأول في 23 أبريل. يكون مذبذب Williams %R في حالة بيع مفرطة، وترتفع بيتكوين بكمية صغيرة.
بعد ذلك، تصحح بيتكوين بانخفاض مرة أخرى لتصل إلى مستوى منخفض جديد. ومع ذلك، المذبذب %R لا يفعل ذلك — مما يخلق تباينًا صعوديًا. تواصل بيتكوين الصعود بنسبة 30% على مدار الأيام القادمة.
استراتيجية فشل التأرجح لمذبذب Williams %R
هناك أوقات يكون فيها السوق قويًا جدًا بحيث تكون التصحيحات ضحلة للغاية، وتميل إلى عدم الوصول إلى حالة البيع المفرط. إنه خلال هذه الأسواق القوية ترغب في أن تكون في وضع جيد. يمكن لاستراتيجية فشل التأرجح أن تساعد.
على الرسم البياني اليومي للبيتكوين أعلاه، يمكنك تحديد متى يحاول خط Williams %R التصحيح نزولاً. ومع ذلك، السوق قوي جدًا لدرجة أن خط %R بالكاد ينخفض دون −50، ولا يصل إلى منطقة البيع المفرط −80.
هذا فشل تأرجح صعودي لأن القاع المتأرجح لا يصل إلى مستويات البيع المفرط. إذا لاحظت مثل هذه الأوضاع على الرسم البياني، ابحث عن فرص لتوجيه نفسك نحو الجانب الطويل.
مع فائدة النظر إلى الوراء، يمكننا الآن أن نرى أن بيتكوين ارتفعت تقريبًا 3× خلال الأشهر الأربعة التالية نتيجة لهذه الطاقة الإيجابية.
نسبة ويليامز %R مقابل مؤشرات التداول البديلة
بصفته متذبذبًا محددًا، توجد بعض التشابهات بين نسبة ويليامز %R والمتذبذبات الأخرى. من المهم فهم التشابهات والاختلافات بين هذه المتذبذبات لتتمكن من تحديد أيها سيكون الأنسب لك.
نسبة ويليامز %R مقابل المتذبذب العشوائي السريع
تحسب نسبة ويليامز %R المستوى الحالي للسوق بالنسبة لأعلى ارتفاع في فترة النظر. من ناحية أخرى، يقارن المتذبذب العشوائي السريع، الذي يتحرك بين 0 و100، المستوى الحالي للسوق بأدنى انخفاض. ونتيجة لذلك، فإن هذين المتذبذبين يقومان بنفس الوظيفة أساسًا، ويظهران متشابهين جدًا على الرسوم البيانية.
عند فحص هاتين الصيغتين، سترى أنهما يبدوان متشابهين جدًا — مع وجود اختلافين رئيسيين. الاختلاف الأول، الذي ناقشناه بالفعل، هو أن %R يقارن باستخدام الارتفاعات الأخيرة، في حين أن المتذبذب العشوائي السريع يقارن باستخدام الانخفاضات الأخيرة.
الاختلاف الرئيسي الثاني هو المضاعف. بسبب هذا التفاوت، فإن %R لديه نطاق خرج محدود من 0 إلى -100، بينما لدى المذبذب العشوائي السريع نطاق من 0 إلى +100.
ويليامز %R مقابل مؤشر القوة النسبية
مذبذب آخر محدود هو مؤشر القوة النسبية (RSI). مشابهًا للمذبذب العشوائي السريع، يقيس مؤشر RSI أيضًا بين 0 و 100. ومع ذلك، تنتهي التشابهات هنا.
تشمل حسابات مؤشر RSI متوسط الأيام "الصاعدة" مقابل الأيام "الهابطة". في جوهره، إنه يكتشف القوة التي بها يرتفع سوق العملات الرقمية في أيامه الصاعدة مقابل تصحيحاتها الضعيفة في الأيام الهابطة. يستخدم مؤشر RSI لحساب مدى تحرك السوق في المتوسط.
لاحظ الفرق مع %R، الذي يعد مقارنة خالصة للأسعار مقابل نطاق مرتفع أو منخفض. يقوم ويليامز %R بحساب مدى قرب السعر الحالي من النطاق العالي والمنخفض.
نتيجة لذلك، ستتحصل على قيم مختلفة تمامًا عند مقارنة مؤشر RSI مع ويليامز %R.
داخل ويليامز %R في المثال أعلاه، من السهل الحصول على قراءات مبالغ فيها أقل من -80. ومع ذلك، فإن قراءات RSI المقابلة لا تصل أبدًا إلى مستوى البيع الزائد وهو 30. حيث أن البيتكوين في اتجاه صعودي في ذلك الوقت، فإن قوته النسبية واضحة في مذبذب RSI، مع القراءات العالية المقابلة.
الخلاصة
أداة Williams %R ممتازة لمساعدة المتداولين في تحديد مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط للعملات المشفرة بوضوح. كما أن %R متعدد الاستخدامات، حيث يمكن للمتداول استخدام أربع استراتيجيات مختلفة عند استخدام هذا المذبذب، بدءًا من "شراء التراجع" البسيط إلى فشل التأرجح.
على الرغم من أن التدرج الخاص بـ %R ليس الأكثر سهولة في الاستخدام، إلا أن المتداولين الذين عملوا مع مذبذبات الاستوكاستيك أو مؤشر القوة النسبية سيكونون على دراية بكيفية استخدام Williams %R كمؤشر على الأسواق المشبعة بالشراء والبيع.
