أفضل 6 مؤشرات للتداول المتأرجح في عام 2023
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تداول السوينج هو واحد من أكثر أنماط التداول شيوعًا، إلى جانب تداول اليوم والتداول الموضعي. بالنسبة للمبتدئين، فإن هذا النمط من التداول أقل رهبة حيث يكون أقل ازدحامًا وضغطًا من تداول اليوم، لكنه مريح بما يكفي للمتداولين للاستفادة من تقلبات الأسعار.
المتداولون الذين يفضلون هذا النوع من الأنماط التجارية يعتمدون عادةً على مؤشرات تداول السوينج، حيث إنه من الضروري لهم تحديد مستويات الدعم والمقاومة عندما يتغير الاتجاه، مما يوفر فرصًا للتداول. ينصح غالبًا باستخدام مؤشرات فنية متعددة لتأكيد الاتجاه قبل الدخول في صفقة، لأن المؤشر الفني الواحد قد يكون غير دقيق في بعض الأحيان، وهناك حاجة لتأكيد إضافي.
ستوضح هذه المقالة تداول التأرجح في العملات المشفرة وتصف بعض من أفضل المؤشرات الفنية التي يمكنك استخدامها للبدء.
ما هو تداول التأرجح؟
يفتح المتداول بالتأرجح مركزًا بناءً على توقعاته للأسعار، على أمل تحقيق ربح عندما يتحرك السوق في الاتجاه المتوقع. عادةً ما يتم الاحتفاظ بمراكز تداول التأرجح طوال الليل، ويمكن أن تبقى مفتوحة لأيام أو أسابيع.
يعتمد تداول التأرجح على مفهوم أن تصحيح السعر هو ظاهرة شائعة في سوق العملات المشفرة. عندما يتحرك السعر صعودًا وهبوطًا، يُعرف ذلك بالتأرجح. يستفيد المتداولون بالتأرجح من هذه التغيرات للدخول في مراكز تجارية وتحقيق الأرباح. حتى وإن كانت بعض التأرجحات قد تكون أصغر في الحجم، مما يعني ربحًا أقل، طالما أن المتداول بالتأرجح متسق في تنفيذ تجارته، يمكنه في النهاية تحقيق وجمع أرباح كبيرة. غالباً ما تُستخدم المؤشرات التقنية لمساعدة المتداولين المتذبذبين في تحديد نقاط الدخول والخروج لمراكزهم.
استخدام شائع في طرق التداول، يعتمد التداول المتذبذب على مؤشر معروف باسم بولينجر باندز® لرسم عدد من الانحرافات المعيارية حول متوسط متحرك، بينما يفضل بعض المتداولين مؤشر المتوسط الحقيقي للنطاق لتحديد التقلبات في سوق العملات الرقمية. بغض النظر عن الطريقة، فإن الجمع بين مؤشرات التداول المتذبذب المختلفة هو أمر أساسي لفهم وتوقع حركات الأسعار في العملات الرقمية من أجل اتخاذ قرارات محسنة.
كيف يعمل التداول المتذبذب
قبل وصف أفضل المؤشرات التقنية للتداول المتذبذب، لنلقِ نظرة على نظرة عامة عن عملية التداول المتذبذب.
مع التداول المتذبذب، يمكنك الاحتفاظ بمركزك مفتوحًا لعدة أيام أو أسابيع، طالما استمر الاتجاه في الاتجاه الذي توقعته. عادةً ما يختار المتداولون إغلاق مركزهم عندما يُظهر الاتجاه علامات على الانعكاس. نظرًا لأن المتداولين المتذبذبين يعملون خلال أطر زمنية أكبر، فهم ليسوا مهتمين بتقلبات الأسعار قصيرة الأجل مثل المتداولين اليوميين. بالنسبة للمتداولين المتذبذبين، الشيء الوحيد الذي يهم هو أن تصل القمم المتذبذبة إلى ارتفاع أكبر في السوق الصاعدة، وأن تصل القيعان المتذبذبة إلى انخفاض أكبر في السوق الهابطة.
قمة متذبذبة
تمثل القمم المتأرجحة نقاط الذروة المتتالية التي يصل إليها سعر العملة الرقمية قبل لحظات مؤقتة من التصحيح. في بعض الأحيان، يمكن أن يتحول التصحيح إلى انعكاس في الاتجاه، مما يكسر القمم المتأرجحة المتتالية. يمكن تحديد ارتفاع حالي أعلى من القمم السابقة كاتجاه صعودي.
الانخفاض المتأرجح
تمثل الانخفاضات المتأرجحة القيعان المتتالية التي تحدث بعد لحظات مؤقتة من الارتداد. عندما يكون الانخفاض الحالي أقل من السابق، يمكننا تحديد اتجاه عام هابط.
يفضل بعض المتداولين المتأرجحين التداول فقط بين القمم والانخفاضات المتأرجحة، وهو ما يصبح عادةً نسخة قصيرة الأجل من التداول المتأرجح.
مؤشرات التداول المتأرجح
تستخدم مؤشرات التداول المتأرجح حسابات رياضية لتحديد جوانب مختلفة من حركة السعر بناءً على البيانات التاريخية. يمكن تنفيذها على مخطط يومي، أو مع أي أطر زمنية أخرى يستخدمها المتداولون المتأرجحون لتقييم وضع السوق.
تساعد هذه المؤشرات المتداولين في تحديد ما إذا كان الاتجاه صعودياً أو هبوطياً وما إذا كان لديه زخم. بينما يعتمد بعض المتداولين المتأرجحين على الأخبار و التحليل الأساسي، فإن المؤشرات الفنية ضرورية لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج.
ثلاثة أنواع من مؤشرات التداول المتأرجح الأكثر أهمية هي كما يلي:
مؤشرات الاتجاه — هذه المؤشرات تحدد اتجاه السوق، وما إذا كان يمكن تأسيس اتجاه. بشكل عام، تُستخدم مؤشرات الاتجاه لتنعيم تقلبات الأسعار من أجل تسليط الضوء على الاتجاه الأساسي. المتوسطات المتحركة هي المؤشرات الاتجاهية الأكثر شهرة.
مؤشرات الزخم — مؤشرات الزخم تبين مدى قوة الاتجاه وما إذا كان يمكن أن يحدث انعكاس. يمكنها أيضًا تحديد مستويات الشراء المفرط أو البيع المفرط. المؤشر الأكثر استخدامًا للزخم هو مؤشر القوة النسبية (RSI).
مؤشرات الحجم — هذه المؤشرات توضح عدد المتداولين الذين يشترون ويبيعون أحد الأصول في أي وقت معين.
أفضل مؤشرات التداول المتأرجح
في هذا القسم، سنغطي بعض أفضل مؤشرات التداول المتأرجح. ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أنه بغض النظر عن المؤشرات المستخدمة، فإنه من المستحيل تقريبًا ضمان الأرباح. وهذا لأن المؤشرات الفنية تستخدم البيانات التاريخية لتوقع المستقبل، وستكون هناك دائمًا بعض التناقضات التي تؤدي إلى نتائج مختلفة.
هنا ستة من أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا المستخدمة في التداول المتذبذب.
1. مؤشر القوة النسبية (RSI)
الـ RSI هو واحد من أهم مؤشرات تداول العملات المشفرة. قد تجده أيضًا تحت فئة "المتذبذبات". يقوم بحساب حجم ومدى التغيرات السعرية الأخيرة. يستخدم المتداولون المتذبذبون مؤشر RSI بشكل أساسي لتحديد مستويات الشراء المفرط أو البيع المفرط للعملة المشفرة.
يعرض مؤشر RSI كمذبذب — أي، رسم بياني خطي يتحرك بين نهايتين، تتراوح بين 0 و 100.
عندما يكون مؤشر RSI فوق 70، فإنه يشير عادة إلى أن العملة المشفرة المعينة في منطقة شراء مفرط، ما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الصعودي الحالي. من ناحية أخرى، عندما ينخفض مؤشر RSI تحت 30، فإنه يشير إلى سوق في حالة بيع مفرط ويمكنك توقع أن الاتجاه الهبوطي قد يتوقف قريبًا.
طريقة أخرى لاستخدام الـ RSI هي البحث عن تقاطعات خط الوسط. على سبيل المثال، عندما يكسر مؤشر RSI فوق خط وسطه، فإنه يشير إلى اتجاه صاعد.
2. المتوسط المتحرك (MA)
يستخدم المتوسط المتحرك بشكل شائع أيضًا في التحليل الفني للسلع وأسهم الشركات في الأسواق المالية التقليدية. كما يوحي اسمه، يستخدم المتداولون المتذبذبون MA لحساب متوسط حركة سعر الأصول على مدى فترة معينة. نتيجة لذلك، تعمل المتوسطات المتحركة على تسوية التقلبات قصيرة الأجل التي قد تبدو مربكة للمتداولين، مما يطمس الاتجاهات المحتملة.
من المهم أن نفهم أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، تعتمد على حركة الأسعار السابقة. لذلك، يفيد استخدامها لتأكيد الاتجاه بدلاً من التنبؤ بالحركات المستقبلية.
يمكننا التمييز بين المتوسطات المتحركة على المدى القصير والمتوسط والطويل، اعتمادًا على عدد الفترات التي تراقبها. على سبيل المثال، تغطي المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل بين 5 و50 فترة سابقة، بينما تغطي المتوسطات المتحركة متوسطة الأجل حتى 100 فترة.
هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMAs). الأخيرة تركز على حركة السعر الأحدث بإعطائها وزناً أكبر.
عادةً، يتم إنشاء إشارة صعودية عندما يقطع متوسط متحرك قصير الأجل متوسط متحرك طويل الأجل، والعكس صحيح: عندما يقطع متوسط متحرك طويل الأجل أدنى متوسط متحرك قصير الأجل، كن حذرًا من اتجاه هبوطي محتمل.
3. التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)
التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر تقني أكثر تعقيدًا يدمج بين متوسطين متحركين عاديين. يتم حساب MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة، على الرغم من أنه يمكن تعديل هذه المعلمات يدويًا بناءً على احتياجاتك. لكي نكون واضحين، فإن الخطين المعروضين في رسم بياني لـ MACD لا يمثلان المتوسطين المتحركين المستخدمين في الحسابات. بدلاً من ذلك، هنا العناصر الثلاثة لمؤشر MACD:
خط MACD، الذي يحسب المسافة بين متوسطين متحركين محددين
خط الإشارة، الذي يمكنه التنبؤ بتغيرات زخم السعر، ويعتبر محفزًا لإشارات السوق الصاعدة والهابطة
الهيستوجرام، الذي يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة
عادة ما يشتري المتداولون المتأرجحون عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة الخاص به، وهو ما يتم الإشارة إليه بالدوائر الخضراء في الشكل أعلاه، ويقومون بالبيع على المكشوف عندما يعبر MACD أدنى خط الإشارة، وهو ما يظهر بالدوائر الحمراء.
طريقة أخرى لاستخدام MACD هي البحث عن الاختلاف بين الهيستوجرام وحركة السعر، مما يتنبأ عادة بحدوث انعكاس في الاتجاه.
4. الحجم
الحجم هو أحد أهم المؤشرات للمتداولين المتأرجحين، رغم أن المبتدئين غالبًا ما يتجاهلونه. يمكن الإشارة إلى هذا المؤشر افتراضيًا تحت المخطط الرئيسي. يوفر نظرة على مدى قوة الاتجاه الذي تم تشكيله حديثًا. بشكل أساسي، يخبرنا مؤشر الحجم بعدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون عملة رقمية أو أصولاً في نقطة معينة. وبالتالي، كلما زاد الحجم، كان الاتجاه أقوى.
يكون الحجم مفيدًا بشكل خاص مع استراتيجيات الاختراق، أي عندما يكسر سعر الأصل فوق خط المقاومة أو أدنى خط الدعم. إذا كان الاختراق مصحوبًا بحجم كبير، فمن المتوقع أن يكون الاتجاه الجديد كبيرًا.
5. بولينجر باندز (BB)
بولينجر باندز® (BB) هي مؤشر زخم يتكون من ثلاثة خطوط — متوسط متحرك وانحرافين معياريين (إيجابي وسلبي). يفضل المتداولون المتأرجحون هذا المؤشر لأنه يكتشف الاتجاه بسرعة، ومستويات التشبع في الشراء والبيع، والتقلبات. أيضًا، يظهر بشكل جميل وواضح على الرسم البياني.
يزداد عرض الـ BB مع زيادة التقلبات، ويقل عندما يعاني السوق من مستويات أقل من التقلبات. ببساطة، كلما اقتربت الشرائط من بعضها البعض، كانت التقلبات أقل.
بينما تعمل الـ BB بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه، فإنها تقوم بعمل رائع خاصةً عندما يتراوح السعر، أي يتحرك صعودًا وهبوطًا داخل قناة أفقية. في هذه الحالة، عندما يلمس السعر الخط العلوي، قد يتخذ المتداولون المتأرجحون صفقات بيع. عندما يلمس السعر الخط السفلي للمؤشر، قد يسبق ذلك ارتداد.
النقطة هي أن السعر سيميل دائمًا للتحرك نحو مركز الـ BB. إذا بدأ العرض بين الشرائط في التوسع، فإن اتجاهًا جديدًا يتشكل، ويجب أن تكون حذرًا من التداول داخل تلك الشريط.
6. مؤشر الستوكاستيك
مؤشر الستوكاستيك هو مؤشر زخم آخر. يعمل بشكل مشابه لمؤشر الـ RSI، رغم أن لديه حسابات مختلفة. يقارن هذا المؤشر سعر الإغلاق لأصل مع نطاق أسعاره على مدى فترة معينة.
مثل الـ RSI، يتم تمثيل الستوكاستيك بمخطط بين الصفر و 100. ومع ذلك، فإن مناطق التشبع في الشراء والبيع تكون فوق 80 وتحت 20، على التوالي.
هناك فرق آخر هو أن العشوائي يتكون من خطين، بدلاً من واحد فقط كما هو الحال في مؤشر القوة النسبية RSI. يظهر خط واحد القيمة الحالية، والخط الآخر هو المتوسط المتحرك لمدة ثلاثة أيام.
يستخدم المتداولون العشوائي لتحديد مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط. كما أنهم يراقبون تقاطع الخطين، والذي يتوقع عادة انعكاسًا في الاتجاه.
أفضل أدوات التداول المتأرجح للاستخدام
يمكن أن تكون مؤشرات التداول الموضحة أعلاه أدوات رائعة عندما يتعلق الأمر بتقديم إشارات ذات صلة، لكنها تصبح أكثر فعالية إذا قمت بدمجها مع أدوات الرسم البياني الأخرى. إليك بعض الاقتراحات.
خطوط الدعم والمقاومة
ينبغي على المتداول المتأرجح دائمًا الانتباه إلى مستويات الدعم والمقاومة التي واجهت سعر العملة المشفرة صعوبات في كسرها.
بإيجاز، مستوى المقاومة هو خط وهمي علوي لا يتمكن السعر من كسره (وعادة يسقط عند لمس المقاومة). ومن ناحية أخرى، مستوى الدعم هو خط وهمي مكون من أدنى مستويات حديثة، حيث يتوقف السعر عادة عن الانخفاض ويرتد صعودًا.
الأنماط البيانية
يمكن للمتداولين المتأرجحين أيضًا البحث عن الأنماط البيانية، التي تُرصد عادة في المخططات الشمعية. هناك فئتان رئيسيتان من الأنماط:
أنماط استمرار الاتجاه، التي تتنبأ باستمرار الاتجاه؛ تتضمن بعض الأمثلة المثلثات، والمستطيلات، والأعلام، والرايات
أنماط انعكاس الاتجاه، التي تشير إلى انعكاس الاتجاه؛ تشمل بعض الأمثلة القمم أو القيعان المزدوجة، ونمط الرأس والكتفين
أفكار ختامية
قد يكون التداول المتأرجح هو الأسلوب التجاري المثالي للمبتدئين، ويمكن أن تساعد مؤشرات التداول في الاستفادة من تقلبات الأسعار.
ومع ذلك، حتى مع أن تحركات الأسعار في التداول المتأرجح تكون خامدة، لا تتجاهل تقنيات إدارة المخاطر الأساسية. باستخدام وقف الخسارة، يمكنك منع نفاذ رصيدك.
قد لا تلبي مؤشرات التداول توقعات المتداولين. ومع ذلك، لم تُصمم المؤشرات الفنية لتوقع حركات الأسعار المستقبلية بدقة 100%، بل لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على رؤى متعمقة للسوق وبيانات تاريخية.
#Bybit #TheCryptoArk
