يتعمق تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات الرقمية في الأحداث الكلية، وحالة العملات الرقمية الحالية، وإشارات التداول من حجم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والخيارات والعقود الدائمة.

لقد تفوق أداء ETH، مدعومًا بإعلان رئيس SEC جاري جينسلر عن مغادرته في 20 يناير 2025، ومقترحًا من زيادة الفائدة المفتوحة في عقود ETH الدائمة. هذه الديناميكية الإيجابية تمتد إلى العديد من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تم التدقيق فيها سابقًا من قبل SEC، كما يشير إلى ذلك معدلات التمويل المتفائلة للمراكز الطويلة.

يرجى مراجعة أبرز ما في التقرير.

ازدياد الاهتمام المفتوح لـ ETH بينما يتراجع اهتمام BTC

يتفوق ETH على BTC عقب إعلان رئيس SEC غاري جينسلر عن مغادرته، كما يظهر في أسواق المبادلات الدائمة. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC من أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي، بينما زادت عقود ETH. بالإضافة إلى ذلك، تُشكل أحجام التداول لـ ETH حصةً أكبر من التداول اليومي مقارنةً بالكثير من الأشهر الستة الماضية، على الرغم من انخفاض إجمالي أحجام التداول هذا الأسبوع. يشير الانخفاض التدريجي في الاهتمام المفتوح لـ BTC، دون زيادة في نشاط التداول، إلى إعادة تموضع استراتيجي، بدلاً من موجة تصفيات.

يتعمق انعكاس منحنى خيارات BTC مع تراجع السعر

إن التراجع في سعر بيتكوين الفوري عن هدف 100 ألف دولار أدى إلى هيكلية تقلب ATM مسطحة، حيث انخفضت الخيارات قصيرة الآجل إلى أقل من 60٪. 

يستمر هذا الاتجاه في الربط بين انقلاب هيكلية الآجل وعوائد سعر بيتكوين الفوري الذي لوحظ منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024

. يتماشى الانخفاض في تقلب المقدمة مع مستويات التقلب المحققة الأقل. في حين أن الطلب على الخيارات قصيرة الآجل قد تقلص، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في الفائدة المفتوحة للنداءات أو الخيارات. بدلاً من ذلك، توقفت نموها في بداية الأسبوع.

خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً من بيتكوين

يبدو أن الشعور في أسواق خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً بشكل معتدل مقارنة ببيتكوين خلال الانخفاض الأخير في الزخم من الارتفاع الذي تلا الانتخابات. تتقدم خيارات النداء في كل من أحجام التداول والفائدة المفتوحة. 

#تعلم_بايبيت #بحث_بايبيت

مستوى متقدم

تقرير Bybit X Block Scholes لتحليلات مشتقات العملات الرقمية (27 نوفمبر 2024): إشارة على تفوق ETH في الأداء مقابل BTC تظهر على العقود طويلة الأجل

البنية التحتية للبلوكشين القابلة للتخصيص العالي من نولز تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية وتقنيات السلسلة المتقاطعة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق مشروع جديد 

، يجب أن يسأل نفسه أحد الأسئلة الأولى وهو، "على أي سلسلة يجب أن نبني؟" التقنية الأساسية المحددة للبلوكشين التي تدعم 

 تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة النظام وموثوقيته ومرونته. بينما تعد بلوكشين الإيثيريوم اختيارًا شائعًا للمطورين، إلا أن هناك بعض السلاسل الأصغر التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للمطورين. نولز قامت بإنشاء بلوكشين ملائم وقابل للتخصيص بلا حدود تم تصميمه مع وضع المطورين في الاعتبار. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول نولز ورمز NULS.

 هي بنية تحتية بلوك تشين قابلة للتخصيص العالي. تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية، وتقنيات عبر السلاسل والسرعات العالية. لتسهيل عملية التطوير على NULS قدر الإمكان، توفر البلوك تشين واجهة مفيدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

تم إنشاء مفهوم NULS لأول مرة من قبل 

، التي عملت سابقاً مع قناة تلفزيون وتشونغتشينغ للعلوم والتعليم. لتحويل حلمها إلى واقع، تعاونت وانغ مع جيسون تشانغ، مطور برمجيات ذو خلفية في برامج البنوك، وريبير ران، وهو متحمس لتطوير البلوكشين. 

قام هذا الفريق بتأسيس شركتهم رسميًا في عام 2017. بعد إنشاء التكنولوجيا خلف النظام، قرر فريق NULS توظيف ليسا هوانغ كمدير تنفيذي لهم. مع تولي هوانغ الجوانب التجارية، تم إطلاق شبكة NULS الرئيسية والتوكن في عام 2018. 

ما الذي تهدف NULS إلى تحقيقه؟

تتمثل مهمة NULS في إنشاء بلوكشين من قبل المطورين ولأجلهم. مع انطلاق صناعة الويب3، لاحظ فريق NULS أن العديد من البلوكشين تم تصميمها مستهدفة الاستثمار بدلاً من التطوير. أرادوا إنشاء نظام يهدف في المقام الأول إلى تشغيل مشاريع أخرى. في النهاية، تهدف NULS إلى أن تكون النظام البيئي للبلوكشين الذي تلجأ إليه الشركات عندما ترغب في إنشاء مشاريع ويب3، مثل أنظمة المكافآت المدعومة بالبلوكشين أو الألعاب القائمة على البلوكشين. لتحقيق هذا الهدف، تركز NULS على توفير العديد من الميزات التي تيسر على المطورين العمل، غير الموجودة في سلاسل أخرى، بما في ذلك ما يلي:

تبدأ بلوكشين NULS بآلية إجماع

. يعمل PoC بطريقة مشابهة لـ

 بمبلغ محدد لكل تحقق، يستخدم PoC إجماعًا كلاسيكيًا بمبلغ كبير. يتطلب من المحققين تحصيص كمية كبيرة من رموز NULS، والتي يستعيدونها في نهاية فترة التحقق طالما أنهم يديرون النظام بشكل صحيح. ومع ذلك، يتلقى المحققون بطاقات صفراء و/أو حمراء إذا ارتكبوا أخطاء أو نفدت منهم القدرة الحاسوبية. أولئك الذين يتلقون بطاقات كثيرة ستُجمَّد أصولهم.

ثم تستخدم NULS هذا النظام الأساسي لتصميم مجموعة معقدة من الوحدات. يعمل النظام البيئي كسلسلة متعددة، كل واحدة منها تتعامل مع خدمتها الخاصة. تشمل NULS على جهاز افتراضي للعقود الذكية، وسلسلة اتصال عبر السلاسل، ووحدة توافق والمزيد. هذا التصميم المعياري يسمح للمطورين باستخدام ودفع تكاليف الخدمات التي يحتاجونها فقط. 

تحتوي منصة NULS على العديد من الميزات لمساعدة المطورين على تصميم مشاريع ممتعة. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية التي ستصادفها عند العمل مع NULS. 

صندوق سلسلة NULS هو واجهة التطوير الرئيسية للنظام البيئي. يتضمن ست وحدات منفصلة للسجل والحسابات والمعاملات والكتل والتوافق والشبكة. نظرًا لأن الواجهة السهلة توجه المستخدمين خلال كل خطوة وتوفر نصوص مسبقة الصنع لتشغيل البرامج، لا يحتاج المطورون إلى أي خبرة في سلسلة الكتل للعمل مع صندوق السلسلة.

تجعل منصة SCO من السهل على أعضاء مجتمع NULS دعم المشاريع القائمة على NULS. يمكن لأي شخص يطور على سلسلة NULS إعداد نظامهم للتخزين. يكسب المساهمون مكافآت في شكل رمز المشروع، بينما يكسب فريق التطوير أيضًا NULS لمساعدتهم في تشغيل مشروعهم على NULS.

ENULS هي سلسلة موازية متوافقة بالكامل

 التي توسع الشبكة بأداء أفضل ورسوم غاز أقل. من خلال ENULS، يمكن لمطوري NULS الاتصال بشبكات بلوكتشين متعددة ونقل الأصول الرقمية بين Ethereum، وBNB Chain، وOptimism وغيرها من شبكات البلوكتشين.

 لراحة مستخدميها. إنهم يقدمون محفظة سطح المكتب التي تتصل مباشرة بـ NULS، ومحفظة متعددة السلاسل. المنصة متوافقة أيضًا مع العديد من المحافظ الخارجية، وقد ضمنت إمكانية تكديس NULS من خلالها.

إذا كنت ترغب في دعم شبكة NULS والمساعدة في أن تصبح جزءًا أساسيًا من مساحة البلوكتشين، فإن التكديس فكرة جيدة. يساعد قفل الرموز المميزة الخاصة بك مؤقتًا في تشغيل آلية توافق NULS، كما يتيح لك كسب مكافآت التكديس. هذه وسيلة سهلة للحصول على دخل سلبي من رموز NULS الخاصة بك.

لقد قضت NULS السنوات السبع الماضية في تحسين وصقل تقنيتها لمواكبة توجهات السوق. بدأت الشركة بسلسلة كتل بسيطة، لكنها أضافت تدريجياً المزيد من الميزات مثل 

. تخطط NULS لعام 2024 للتركيز بشكل أساسي على التحسين. على سبيل المثال، تأمل الشركة في تحسين وصقل واجهة برمجة تطبيقات الخدمة العامة الخاصة بها، وبروتوكول صانع السوق الآلي وعملية التوثيق الخاصة بها. 

 تشمل أيضًا خططًا لمزيد من تطوير مجتمع NULS. تأمل الشركة في كل ربع أن تدعم تطوير 10 مشاريع جديدة يمكن تشغيلها على NULS. بحلول عام 2025، تأمل NULS في أن تشمل مجموعة متنوعة من 

 (DeFi) وGameFi التي تعتمد على بلوكشين NULS.

NULS هو الرمز الأصلي لكامل نظام NULS البيئي. بالإضافة إلى استخدامه في إدارة آلية توافق السلسلة، يتم استخدام NULS أيضًا في حوكمة المجتمع ورسوم المعاملات. يمكن تقسيم كل رمز NULS إلى 100 مليون وحدة رمزية أصغر، تُسمى NA. تم توزيع العرض الأولي لرموز NULS والذي يبلغ 100 مليون رمز إلى أربع مجموعات منفصلة كما يلي:

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، شهد رمز NULS قفزة كبيرة في السعر بعد وقت قصير من المشاركة المجانية. وصلت العملة إلى أعلى سعر لها على الإطلاق وهو 8.53 دولار في عام 2018، ومنذ ذلك الحين انخفضت تدريجيًا تحت 1 دولار. في مارس 2024، ارتفع سعر NULS من 0.20 دولار إلى 0.89 دولار قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 0.30 دولار. سعره الحالي هو 0.38 دولار (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024). يعتقد معظم الناس أن نموًا معتدلًا وإيجابيًا ممكن لرمز NULS في أواخر 2024.

 لعملة NULS، ولكن بيانات التسعير تدعم هذه النظرة التفاؤلية أيضاً. تحليل من CoinCodex يشير إلى أن سعر NULS سيرتفع إلى 

 بحلول نهاية عام 2025. أسعار رموز NULS غالباً ما تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار من نظام NULS البيئي، لذلك كل مشروع جديد يبدأ على NULS وكل ميزة جديدة تُطلق على سلسلة NULS يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

تبحث عن تداول رموز NULS؟ تقدم Bybit الآن عقود NULSUSDT دائمة. لبدء العمل، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب على Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى 

توفر NULS العديد من الفرص الفريدة للمستثمرين. يُعد الرمز خيارًا جيدًا إذا كنت مستثمرًا صبورًا يحب الاحتفاظ بالعملات لسنوات وبيعها عندما تتحسن ظروف السوق فجأة. بالإضافة إلى نموها على المدى الطويل، فإن هذه العملة تشهد أيضًا بعض التقلبات القصيرة الأجل التي قد توفر ربحًا إذا تمكن حاملو NULS من توقيت السوق بشكل صحيح.

 فقط تذكر أن NULS تتميز بتقلبات أكثر من 

 مثل بيتكوين أو إيثريوم. من المحتمل أنه ليس خيارًا موثوقًا بدرجة كافية ليصبح الرمز الرئيسي في محفظتك، وستؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أرباحك المحتملة. مع هذا النوع من الرموز، من الضروري القيام بالكثير من 

 واتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر القياسية قبل اتخاذ قرارك النهائي.

 تُعتبر سلسلة البلوكشين NULS مثالًا رائعًا لكيفية تحسين سلسلة متخصصة لمساحة الويب3. من خلال التركيز على حلول سلسلة الكتل للمطورين، تدعم NULS تطوير تطبيقات جديدة والمشاريع الأخرى في مجال الويب3. على مر السنين، قامت هذه السلسلة بعمل رائع في متابعة الاتجاهات السوقية وتوفير الصيانة المستمرة لمستخدميها. إذا كنت تبحث عن شركة عملة رقمية موثوقة لدعمها، فإن 

 هي خيار مثير للاهتمام.

المستوى المتوسط

نولز (NULS): حلول بلوكشين فعالة للمطورين

أعلنت شركة SOS المحدودة عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في البيتكوين (BTC)، مما يؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في البلوكشين والعملات الرقمية.

الأداء اليومي الأفضل — خدمة أسماء إيثريوم (ENS)

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. قادت أسهم التكنولوجيا التراجع، وأظهرت بيانات التضخم تحقيق تقدم محدود نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% لعدم رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتفعت بنسبة 5.46%، مع ارتفاع البيتكوين والإيثر بنسبة 6.20% و9.42% على التوالي في الـ 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو ENS، الذي ارتفع بنسبة 45.0% بعد الإعلان عن رؤية Namechain للتسجيل المبسط الخالي من الرسوم مع معاملات أسرع.

خدمة أسماء إيثريوم (ENS)، التي تم إطلاقها في مايو 2017، هي نظام نطاق مستند إلى البلوكشين على إيثريوم، يحول العناوين المعقدة إلى أسماء بسيطة، مشابهة للنظام DNS. إنه آمن ولامركزي ويحكمه حاملو الرموز. 

 حول تبسيط عملية التسجيل مع أهداف رئيسية: تمكين تسجيل الاسم من أي L2 دون الاتصال بـ Namechain، مدفوعات ETH بدون رسوم، إكمال التسجيل في معاملة واحدة، وتقليص أوقات الانتظار من 60 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

تحقق من أحدث الأسعار، الرسوم البيانية، والبيانات لـ 

 يأتي هذا القرار في وقت تصل فيه أسعار بيتكوين إلى مستويات تاريخية، وتهدف SOS إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك تحسين اللوائح الأمريكية وازدياد الاهتمام المؤسسي. ستعتمد الشركة على استراتيجيات تداول كمية متنوعة لإدارة هذا الاستثمار وتحسين العوائد. تعتقد SOS أن بيتكوين سيلعب دورًا هامًا كأصل احتياطي استراتيجي عالمي، مما يعزز تنافسيتها وربحيتها على المدى الطويل في قطاع الأصول الرقمية.

تحقق من أحدث الأسعار والجداول والبيانات لـ 

أمس، أظهرت بيانات BTC Spot ETF تدفقًا إجماليًا بقيمة 103 مليون دولار، مع 0 دولار من GBTC و103 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

شبكة Hemi الاختبارية المحفزة 

 2000 نقطة للتحقق من تميزك عن طريق مسح وجهك وصكه على الشبكة الاختبارية. استخدم الرمز 6de1553d إذا لزم الأمر. إتمام هذه المهمة يؤكد أنك غير متلاعب بالهوية. يمكن للمستخدمين الجدد متابعة دليل مفصل مع لقطات شاشة 

مبتدئ

شركة SOS المحدودة تعلن عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البيتكوين لتوسيع استراتيجية الأصول الرقمية

استكشف هذه المقالة لمعرفة كيفية يمكنك المشاركة في Bybit Web3 Staking.

الانغماس في عالم العملات الرقمية 

staking مثيرًا ومجزياً. إذا كنت تتساءل من أين تبدأ حتى تتمكن من 

، ففكر في Bybit Web3 Staking. يقدم هذا الإضافة الجديدة نسبيًا إلى Bybit Web3 منصة سلسة وسهلة الاستخدام لأولئك المتحمسين للشروع في هذه الرحلة. 

في هذه المقالة، سنوجهك خلال عملية المشاركة في Bybit Web3 Staking، لضمان استعدادك جيدًا لتعظيم استثماراتك في العملات الرقمية.

 هي منصة توفر طريقة مريحة للتصديق على الرموز الخاصة بك وتوليد الأرباح دون الحاجة للتنقل عبر بروتوكولات مختلفة أو تنفيذ العديد من المعاملات. 

لماذا يجب عليك تجربة بايبيت ويب3 ستيكنغ

ليست بايبيت ويب3 ستيكنغ مجرد منصة تصديق أخرى — إنها نظام بيئي شامل مصمم لتحسين تجربتك في تصديق العملات الرقمية. إليك لماذا تتميز.

جوهريًا، يقدم Bybit Web3 Staking مزيجا من الميزات المرتكزة على المستخدم، والأمان من الطراز الأول، والراحة، مما يجعله خيارًا جاذبًا لأي شخص مهتم بتعظيم عائداته من العملات الرقمية.

كيفية البدء مع Bybit Web3 Staking

الآن بعد أن تعرفت على المزيد عن Bybit Web3 Staking ولماذا يجب أن تجربه، إليك دليل خطوة بخطوة لتبدأ. 

 قبل أن تتمكن من متابعة Bybit Web3 Staking. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إنشاء الحساب، يرجى الرجوع إلى 

 في شريط التنقل في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية لـ Bybit. 

 بعد دخول بوابة Bybit Web3، حرك المؤشر فوق 

 في شريط التنقل في أعلى الصفحة وانقر على 

 في الزاوية العليا اليمنى من صفحة 

: ستظهر لك نافذة منبثقة. يمكنك اختيار المحفظة التي ترغب في الاتصال بها (

الموجود بجانب المحفظة المفضلة لديك. في هذه المقالة، سنستخدم 

كمثال. للاتصال بها، انقر على زر 

الموجود بجانبها، وأدخل تفاصيل حسابك.

: بعد توصيل محفظتك، يمكنك إيداع الأموال عن طريق تمرير المؤشر الخاص بك فوق 

، يمكنك عرض جميع مجموعات التخزين المتاحة. انقر على 

 لضبط العرض. يمكنك ترتيب الأحواض وفقًا لـ 

 وشاهد أحواض الستاكينغ حسب الشبكة. 

 انقر على حوض الستاكينغ المفضل لديك لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل:

: أدخل المبلغ الذي ترغب في الستاكينغ، ثم انقر على 

: في نافذة منبثقة، تحقق من تفاصيل أمر الستاكينغ الخاص بك. يرجى ملاحظة الانزلاق والتكلفة المقدرة، والضغط على 

: ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى أن المعاملة قيد المعالجة. بمجرد اكتمال المعاملة، يمكنك عرض المعاملة الخاصة بك بالنقر على 

بمجرد أن تقوم بالرهان بنجاح، ستظهر تفاصيل المعاملة تحت

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل استثمارك، بما في ذلك العائد الإجمالي المتراكم، على صفحة مجمع الرهانات المعنية.

بالإضافة إلى العائد الأساسي، تقوم بعض المشاريع بإصدار حوافز إضافية. يمكنك التحقق من عوائدك الإضافية أدناه.

سيتم عرض القيمة الإجمالية لاستثماراتك من جميع مجمعات الستاكينج على لوحة التحكم في 

: إذا كنت ترغب في إلغاء الستاكينج لممتلكاتك والمطالبة بمكافآتك، اتجه إلى 

 اختر المجمع الذي ترغب في استرداده، ثم اضغط على 

: يمكنك اختيار استرداد 

بمجرد تأكيد أن تفاصيلك صحيحة.

: تأكد من تفاصيل الاسترداد، وانقر على 

 أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت، وتفاصيل المعاملة ستكون متاحة تحت 

يوفر Bybit Web3 Staking منصة شاملة وسهلة الاستخدام لأسهم العملات الرقمية. تساعد واجهته سهلة الاستخدام حتى أولئك الجدد في عالم التخزين على المشاركة بثقة وزيادة استثماراتهم. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو بدأت للتو، فإن Bybit Web3 Staking هو خيار موثوق وفعال لمساعيك في التخزين.

كيفية المشاركة في Bybit Web3 Staking (خطوة بخطوة)

Investing

التداول

المؤشرات

تساعد النسبة المخاطر إلى المكافآت في تحديد الفرق بين نقاط الدخول إيقاف الخسارة جني الربح لتقليل المخاطر. تعرّف على كيفية التحوط ضد المخاطر وتعظيم مكافأتك المحتملة.

غالبًا ما لا تكون استراتيجية التداول الجيدة كافية لتحقيق أرباح متسقة من التداول تشفير. عادةً ما يكون لدى التجار المربحين منهجيات معينة يستخدمونها لتحقيق أهدافهم المالية النهائية.

الدفع معظم التجار الوقت في دراسة جداول السعر ومراجعة البيانات التاريخية والبحث عن الفرصة الكبيرة التالية. على الرغم من أن هذه أنشطة بنّاءة يحتاج الجميع إلى حضورها، إلا أن كل تاجر لا يأخذ الوقت الكافي للتركيز على الخسارة أو الربح المحتمل مقارنةً بالمخاطر التي يتعرض لها.

يمكن أن تساعدك القدرة على التعرف على النسبة جيدة من المخاطر إلى المكافآت على التخطيط لاستراتيجية مناسبة 

 وتحديد ما إذا كنت ستنجح على تشغيل الطويل وتحقق أهدافك المالية - أو ستحظين بالحظ على المدى القصير.

سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا خبيرًا، سيُقدّم لك هذا الدليل أساسيات النسبة المخاطر/المكافآت، بما في ذلك استخدامها، وطريقة الحساب، وإدارة المخاطر، من أجل تقليل خسائرك.

ما هي النسبة المخاطر/المكافآت؟

تحدد النسبة المخاطر/المكافآت (RR) العلاقة بين الخسائر والمكاسب المحتملة لأي تداول معين. ويتم تحديده من خلال الفرق في سعر الدخول عن السعر وقف الخسارة وسعر الربح. في كل استراتيجية تداول، يتمثل النهج iDEAL في الحصول على أقصى مكافأة مقابل الحد الأدنى من المخاطر.

يمكن للتجار تحديد المخاطر من خلال إيجاد فرق السعر بين أمر الدخول وأمر إيقاف الخسارة. ومن ناحية أخرى، تشير أهداف الربح إلى مستوى السعر الذي يمكن للتاجر من خلاله الخروج من السوق بمكاسب كبيرة. يمكن للتجار تحديد المكافأة عن طريق قياس المسافة بين نقطة الدخول وهدف الربح.

يبيع أمر التداول الخاص بإيقاف الخسارة تلقائيًا عملتك المشفرة بمجرد وصول السعر إلى 

. إذا حدث ذلك، فسيتم إغلاق الأمر تلقائيًا لمنع المزيد من الخسائر على حساب التداول، إذا انخفض السعر حتى أقل.

يساعد الفرق في النسبة المئوية بين مستوى وقف الخسارة وجني الأرباح على تحديد النسبة معدل العائد، وهو طريقة فعالة لصقل استراتيجية التداول الخاصة بك. تُعرف النسبة معدل العائد المنخفض أيضًا باسم مكافأة المخاطر غير المتماثلة، والتي تكون فيها المكاسب المحتملة من الاستثمار أكبر بكثير من الخسائر المحتملة - وتستحق المخاطرة تحملها.

كيفية حساب النسبة المخاطر/المكافآت

يجب على التجار حساب المخاطر التي يخوضونها لكل عملية تداول مقابل المكافأة التي سيحصلون عليها من أجل تحديد النسبة المخاطر/المكافآت. في التداول يدوي، يقوم التجار بتحليل هذه المستويات وضبطها قبل فتح مركز.

المخاطرة هي المبلغ المالي الذي قد يخسره المتداول وفقًا لما يحدده أمر إيقاف الخسارة. بعبارة أخرى، هو الفرق بين أمر إيقاف الخسارة سعر الدخول. وبالمثل، فإن المكافأة هي الربح المحتمل الذي يحدده التاجر. يمكننا قياسها عن طريق حساب المسافة بين نقطة الدخول وهدف الربح.

نسبة المخاطر/المكافآت النسبة هي ناتج القسمة الذي نحصل عليه عند قسمة المخاطر على المكافأة. 

يمكننا حسابها باتباع هذه الصيغة البسيطة:

إذا كانت النسبة أقل من 1، فقد تكون أقل عرضة للحصول على عوائد أعلى. فيما يلي النتائج الثلاثة المحتملة للحساب:

ومن بين هذه الحالات الثلاث، يتمثل الهدف في الحفاظ على المخاطر أقل من المكافأة بحيث يتم تقليل خسائرك إلى الحد الأدنى في كل الوقت تصل فيها تداول إلى إيقاف الخسارة. الهدف النهائي هو الحفاظ على المخاطر منخفضة قدر الإمكان في كل عملية تداول من أجل تعظيم الربح المحتمل.

فيما يلي مثال على تداول بنسبة مخاطر/مكافآت مرغوبة النسبة:

في الصورة أعلاه، نرى إيقاف الخسارة جني الربح ونقطة الدخول. والآن، لنرسمها في الصيغة ونحدد النسبة.

النسبة المخاطر/المكافآت = (44,738 − 43,676)/(47,591 − 44,738)

ستكون النسبة المخاطر/المكافآت هنا 1:2.68، وهي أقل من 1.

ما الذي تخبرك به النسبة RR؟

قد يكون العثور على الاتجاه في سوق العملات المشفرة المتقلبة أمرًا صعبًا، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم 

. تظل النسبة المخاطر/المكافآت واحدة من أهم الأدوات للمساعدة في تحديد نقطة دخول تداول أو وقف الخسارة أو أمر الربح بشكل نقدي. عادةً ما يحدد التجار الاتجاه السعر باستخدام العديد من الأدوات الفنية و/أو الأساسية. ومع ذلك، حتى إذا كنت تتبع استراتيجية تداول جيدة، فهناك دائمًا احتمالية للخسارة، حيث لا أحد يعرف المستقبل.

وبالتالي، فإن التقلبات العالية في تشفير والسوق غير المتوقعة تجعل استخدام النسبة المخاطر/المكافآت إلزاميًا لتداول العملات المشفرة. وعلى هذا النحو، يُعد استخدام إيقاف الخسارة في كل عملية تداول أمرًا ضروريًا. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعدك ذلك على ارتفاع احتمالية الفوز بالصفقات. ليس من الحكمة المخاطرة الجميع استثماراتك في عملية تداول واحدة، كما أنه ليس من المنطقي المخاطرة بمبلغ 1000 دولار مقابل ربح قدره 100 دولار. ومرة أخرى، ينصح معظم المحللين النسبة مخاطر/مكافآت لا تزيد عن 1:2 أو 0.5 للتداولات الموصى بها.

ما هي النسبة المخاطر/المكافآت المثلى؟

في كل استراتيجية تداول، يكون الحصول على عوائد أعلى هو الهدف الرئيسي. لهذا السبب يوصى بنسبة مخاطر/مكافآت النسبة لا تزيد عن 1:2، أي بحد أقصى للقيمة 0.5. ومع ذلك، لا توجد القواعد استخدام ثابتة، حيث يعتمد ذلك على التوقع والاستراتيجية التي تستخدمها.

دعونا نلقي نظرة على مفهوم توقع التداول، أو متوسط الربح لكل عملية تداول يقوم بها المستثمر، باستخدام المعادلة التالية:

يُعد العثور على التوقعات ومطابقتها مع النسبة المخاطر/المكافآت أمرًا مهمًا للتجار اليوميين والتجار المتأرجحين. على سبيل المثال، إذا أجريت عشر عمليات تداول، منها ستة عمليات تداول مربحة، فإن معدل الربح هو 6/10 أو 60%.

الآن، لنفترض أن هذه الصفقات العشر التي حققت أرباحًا منها، تربح 6000 دولار، بينما تخسر 2000 دولار على صفقاتك الأربعة. في هذه الحالة، يجب أن يكون متوسط فوزك 6,000 دولار/6 = 1,000 دولار، في حين أن الخسائر الأربعة التي تتكبد خسائر قدرها 2,000 دولار تنتج متوسط خسارة قدره 2,000 دولار/4 = 500 دولار.

لذلك، فإن متوسط التداول الذي تتوقعه بنسبة 80% مرتفع للغاية.

هل يمكنك الاعتماد فقط على النسبة النسبة المئوية إلى النسبة المئوية تداول؟

وتلعب النسبة المخاطر إلى المكافآت دورًا حيويًا في إجراء الصفقات، على الرغم من أن النسبة الإيرادات إلى الإيرادات الجيدة لا تزال لا تضمن الربحية. وهي أداة مصممة للحماية من حركة السوق غير المتوقعة التي يمكن أن تُزيل احتمالية الربح. بالإضافة إلى استخدام النسبة R/R مناسبة، يجب مراعاة العوامل الأخرى أيضًا:

بشكل عام، يُوصى بالالتزام بمجموعة من القواعد المكتوبة في قائمة مراجعة التداول للحصول على أقصى استفادة من السوق.

المؤشرات الفنية النسبة معدل المخاطر لزيادة المكافآت

من الواضح أنه لا يمكنك الاعتماد فقط على النسبة المخاطر/المكافآت عند التداول. لن يؤدي التداول أو الاستثمار دون إدارة حجم المركز بشكل صحيح والعائد/العائد الجيد إلى تعظيم المخاطر التي تتعرض لها. يتطلب التداول المالي نهجًا منظمًا ارتفاع المكافأة المحتملة، ولا يوجد مكان للتخمين السعر أو المقامرة.

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتخاذها ارتفاع نجاحك وتقليل المخاطر.

تعيين إيقاف الخسارة من خلال تحديد المخاطر

المخاطر لكل تداول هي الفرق بين نقطة الدخول ومستوى إيقاف الخسارة. مستوى التوقف عن الخسارة هو نقطة الخروج التي يجب أن تغلق فيها تداول التجارية تلقائيًا من أجل تقليل الخسارة.

يحدد إجراء السعر، أو حركة السعر الأصل المرسوم بمرور الوقت على مخطط، ما يقوم به المشترون والبائعون في السوق. إجراء إذا قرأت مخطط السعر بعناية، فسترى أن السعر غالبًا ما يحترم مستويات معينة من 

 عدة مرات. إذا استطعنا تحديد إيقاف الخسارة من هذه، المزيد المرجح أن يرتد السعر مرة أخرى.

وفيما يلي مثال على ذلك.

في الصورة أعلاه، نرى أن البيتكوين يتحرك أعلى من الدعم القوي البالغ 30,000 دولار. لذلك، فإن الشراء من هذا المستوى بمخاطر أقل من 30,000 دولار يخلق احتمالاً أعلى للفوز.

وهناك نهج آخر يتمثل في استخدام دعم أو مقاومة خط الاتجاه، والذي غالبًا ما يتراجع منه السعر في الوقت المناسب.

توضح الصورة أعلاه السعر الذي يرتد مرة أخرى من خط اتجاه الدعم، مع عرض شموع الشموع لتصحيح السعر من خط الاتجاه والتحرك لأعلى. 

إلى جانب الدعم الثابت أو دعم خط الاتجاه، غالبًا ما يتم رفض الأسعار من المستويات الديناميكية. يُعد

 (EMA) مثالاً رائعًا على الدعم الديناميكي ومستوى المقاومة. EMA هو النوع من المتوسط المتحرك الذي يُسهّل الأسعار من خلال وضع المزيد من الوزن على أحدث إجراء السعر . إجراء على سبيل المثال، إذا كان السعر يقترب من وكالة الأدوية الأوروبية ذات الـ 20 فترة، فهناك احتمال كبير بأن يكون المتوسط المتحرك بمثابة دعم ديناميكي أو مستوى مقاومة.

في المخطط أعلاه، يمكننا أن نرى كيف يتحرك السعر أعلى من الدعم الديناميكي. وفي هذا الصدد، من الآمن وضع إيقاف الخسارة تحت 20 وكالة الأدوية الأوروبية. لذلك، ينتعش السعر ويتحرك أعلى بنسبة مخاطر/مكافآت النسبة تبلغ 1:4 تقريبًا. 

كيفية تحديد ربح مستهدف مناسب للحد من المخاطر

قبل إجراء تداول يوصى بقياس المخاطرة والمكافأة. في القسم أعلاه، رأينا كيفية قياس المخاطر باستخدام مقاومة الدعم والمتوسطات المتحركة. تنطبق نفس القواعد على قياس المكافآت. إذا ارتفع السعر ووصل إلى أي مستوى مقاومة كبير، يكون لديه احتمال أكبر للتفاعل عند مستويات السعر هذه. 

كيفية استخدام النسبة المخاطر/المكافآت (RR) للتداول تشفير