ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
هل تعلم أن بيتكوين من بين الأصول الخمسة الأكثر تداولًا بنشاط؟ ولكن إذا كنت جديدًا في سوق العملات المشفرة وتحاول معرفة ماهية تداول العملات المشفرة، فأنت في المكان المناسب.
بالطبع، قد لا يكون هذا السؤال سهل الإجابة. لهذا السبب نحن نشرح المفهوم بطريقة أكثر قابلية للفهم.
وهذا بالتأكيد ليس مدونتك النموذجية.
في النهاية، ستكون قادرًا على تحديد ما إذا كان تداول العملات الرقمية يناسبك.
الفصل 1 مفهوم تداول العملات الرقمية
الفصل 4 تفسير سوق العملات الرقمية
الفصل 5 مصطلحات التداول
الفصل 7 إدارة المخاطر
الفصل الإضافي مراجعة
الخطر يأتي من عدم معرفة ما تقوم به — وارن بافيت.
ولهذا السبب نحن نساعدك في وضع أساس جيد.
وفي هذا الفصل، سنوضح لك أين وكيف تبدأ بتداول العملات الرقمية.
لذلك، عندما تكون الفرصة هنا، ستكون مستعدًا لاقتناص الفرصة لزيادة أموالك.
لنبدأ الآن!
تداول العملات الرقمية هو تبادل عملة رقمية بين المتداولين. يسمح لهم بتحقيق الربح من تقلبات الأسعار الناجمة عن العرض والطلب. كما أن تداول العملات الرقمية محفوف بالمخاطر ومجزي في نفس الوقت بسبب طبيعته المتقلبة. ومع ذلك، يمكن تخفيف المخاطر من خلال التحوط أو التنويع.
العملات الرقمية قد تكون في مرحلة الطفولة. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين قد أثار الكثير من الجدل في الأخبار. بعيداً عن البيتكوين، هناك الآلاف من الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات البديلة، للتداول على منصات تداول مختلفة. عادة، يقوم المتداول بشراء أصل رقمي وبيعه بسعر أعلى في دقائق أو أسابيع، اعتماداً على أساليب التداول الخاصة به.
سوق العملات الرقمية، مثل معظم الأسواق المالية، مدفوع بالعرض والطلب. عندما يكون الطلب أعلى من العرض، يرتفع سعر الأصل. عندما يكون العرض أكبر من الطلب، يميل سعر العملة الرقمية إلى الانخفاض.
لكن هل هو بهذه السهولة؟
إذا كان بهذه السهولة، لكنا جميعًا مليونيرات. ومع ذلك، هناك طرق مختلفة لتحليل سوق العملات الرقمية والتعرف على الاتجاهات المختلفة.
عندما تتحرك العملة الرقمية إلى الأعلى لفترات طويلة، يُطلق عليها اتجاه صاعد. بينما يحدث السوق الهابط عندما ينخفض السوق لفترة طويلة. ومع ذلك، يمكننا تحقيق بعض الصفقات المربحة خلال كل من الأسواق الصاعدة والهابطة إذا تم تطبيق الاستراتيجية الصحيحة.
تنقسم الاتجاهات إلى موجات دافعة وتصحيحات. في سوق صاعدة، تكون الدوافع نحو الأعلى، وهناك أيضًا تقلبات – تصحيحات في الأسعار التي لا تكون كبيرة بما يكفي لبدء سوق هابطة. في الأسواق الهابطة، تكون الموجات الدافعة نحو الأسفل، والتصحيحات هي زيادات في الأسعار التي لا تكون قوية بما يكفي لخلق اتجاه صاعد.
لذلك، يهدف المتداولون إلى الدوافع أو الصورة العامة للاتجاه بدلاً من التصحيح. ذلك لأن دوافع الاتجاه توفر تغيرًا أكبر في السعر خلال وقت أقصر.
الفرق الرئيسي بين تداول العملات المشفرة وتداول الأسهم أو الفوركس هو الأصل الأساسي فيما يتعلق بخلق الدخل. في سوق الأسهم، يتداول المستثمرون في الأسهم.
تشمل بعض هذه الأسهم ما يلي:
يختلف سوق الفوركس حيث يمكن للمستثمرين التعامل مع مجموعة واسعة من العملات. على سبيل المثال، يمكنهم تداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أو الجنيه الإسترليني مقابل اليورو. تشمل أزواج التداول الأكثر شهرة في سوق الفوركس اليورو/الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني/اليورو، الدولار الأمريكي/الين الياباني، وغيرها.
أين تناسب العملات المشفرة إذًا؟
يتداول الأشخاص العملات المشفرة من خلال مجموعة واسعة من منصات التداول. تُعرف هذه المنصات باسم بورصات العملات المشفرة. من هناك، يمكنك اختيار أنواع المنتجات من التداول الفوري، تداول الهامش، التداول في المشتقات، وأكثر. في النهاية، أنت تكسب من تقلبات الأسعار والمضاربات.
عند مقارنة سوق الأسهم والفوركس بالعملات الرقمية، يكون السوق أكثر تقلبًا بكثير. في الواقع، من الممكن رؤية تقلبات في الأسعار بنسبة 100٪ يمكن أن تحدث في ساعات فقط في سوق العملات الرقمية. بينما تداول الأسهم يعتبر محافظًا إلى حد كبير.
سوق الأسهم والفوركس سائل للغاية، ويعتبر الأكبر والأكثر سيولة في السوق. ذلك لأنهم يتعاملون مع بعض من أكبر عمليات التداول العالمية، مما يمنعهم من تسجيل تقلبات ضخمة.
بالطبع، أحجام تداول العملات الرقمية تتزايد بشكل متسارع. ومع ذلك، قد تؤدي عملية كبيرة أو حدث إخباري إلى تأثير كبير على سعر العملة الرقمية.
أحد الفروق الكبيرة هو أن تداول العملات الرقمية يستمر بالنشاط 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، على عكس الأسهم أو الفوركس، الذي يعمل فقط في إطار زمني محدد.
هناك أنواع مختلفة من العملات الرقمية. عادة ما تكون إما بيتكوين (BTC) أو العملات البديلة (عملات بديلة). بالطبع، لا يزال هناك مجموعة متنوعة من التوكنات مثل التوكنات ERC20، التوكنات النفعية، العملات المستقرة، وغيرها.
في العديد من الحالات، يعتبر البيتكوين المحرك الرئيسي لسوق العملات الرقمية. لذلك، إذا كانت هناك موجة صعود في البيتكوين، فإن معظم العملات البديلة ستتبع الاتجاه. بعض العملات البديلة الشهيرة تشمل إيثريوم (ETH)، تشين لينك (LINK)، لايتكوين (LTC)، ريبل (XRP)، بولكادوت (DOT)، كاردانو (ADA)، وأكثر من ذلك.
يعمل البيتكوين كخزانة للقيمة وكشبكة لامركزية لنقل الأموال. الإيثريوم هو بلوكشين عقود ذكية تدعمه عملة إيثر (ETH). أما XRP، فهو أصل رقمي يستخدمه شركات ومستخدمي RippleNet لإرسال المدفوعات عبر الحدود.
هناك آلاف العملات الافتراضية (سنخوض في التفاصيل في القسم التالي). كل يوم يتم إنشاء وإصدار عملات رقمية جديدة إلى السوق.
في هذه المرحلة، أنت تدرك أن هناك العديد من العملات البديلة.
انتظر، كم عدد العملات الرقمية الموجودة بالضبط؟
وفقًا للبيانات التي قدمتها Statista، هناك حوالي 4000 أصل رقمي متداول. هذا يعتبر بالتأكيد عددًا كبيرًا إذا قورن بحجم السوق قبل بضع سنوات.
في عامي 2017 و2018، كان هناك طفرة في العروض الأولية للعملات الرقمية (ICO). في ذلك الوقت، كانت المشاريع والشركات المختلفة تطلق رموزها الخاصة. تم بيع هذه الرموز للمستخدمين مقابل BTC وLTC وETH وأصول رقمية أخرى.
ومع ذلك، أغلب رموز ICO أصبحت قديمة. عدد قليل منها فقط تمكن من الحفاظ على قيمته وحتى ارتفع في السعر. بعض هذه الرموز تشمل Ethereum وNEO.
من الجدير بالاعتبار أن هناك أصول رقمية أخرى متاحة للمستخدمين لكنها غالبًا لا يتم الإبلاغ عنها في CoinMarketCap أو Coingecko. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر العدد في النمو في السنوات القليلة المقبلة بالنظر إلى الاهتمام المتزايد من المبتدئين إلى المستثمرين المؤسسيين.
أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا، "هل التداول أفضل من الاستثمار؟" بينما تساعدك كلا الطريقتين على الربح في السوق المالي أو سوق العملات الرقمية، ولكن هناك بالفعل فرق.
لذا، دعونا نرى كيف يختلفان عن بعضهما البعض.
اكتشف إذا كنت تبحث عن أرباح قصيرة الأجل أو بدلاً من ذلك عن مكاسب طويلة الأجل.
يشير تداول العملات الرقمية إلى التجار الذين غالبًا ما يستغلون الاختلافات البسيطة في التسعير في السوق من خلال الدخول والخروج من المراكز خلال إطار زمني قصير. يتضمن ذلك إجراء صفقات على الهامش دون امتلاك الأصل فعليًا، والتكهن بحركات الأسعار.
في معظم الحالات، يشير التداول إلى فتح وإغلاق المراكز بشكل متكرر بناءً على الظروف المختلفة للسوق.
بينما يبحث المستثمرون عن عوائد أكبر على مدى فترة طويلة من خلال الشراء والاحتفاظ. كما يعني أن المستثمر سيشتري ويمتلك أصلًا رقميًا مع اعتقاد بأنه سيزداد في السعر. ثم يبيعه بمبلغ كبير من الربح.
يحتوي سوق العملات الرقمية، وكذلك الأسواق التقليدية الأخرى، على متداولين قصيري وطويلي الأجل. بعضهم يبحث عن أرباح قصيرة الأجل، بينما يحاول آخرون بناء محفظة لعدة سنوات.
المحتفظون هم الاستراتيجية الأكثر شيوعًا للمبتدئين الذين يميلون إلى الاستثمار في العملات المشفرة لفترات طويلة. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أنها الاستراتيجية الأكثر بساطة وتتطلب إشرافًا ضئيلًا لإدارة الوضعية.
ومع ذلك، قد تسأل نفسك: كم يجب أن أستثمر؟
عادةً، لا توجد قاعدة بشأن المدة التي يجب أن يحتفظ فيها المحتفظ بأصوله الرقمية. بدلاً من ذلك، يقوم المحتفظ بشراء والاحتفاظ بأصوله الرقمية لفترات طويلة دون سعر بيع محدد.
هذا هو بالضبط كيف نشأت الجملة الشهيرة "ابق قويًا، وتمسك حتى عندما ينخفض السعر".
بغض النظر عن السوق الصاعدة أو الهابطة، يواصل المحتفظ الاستثمار بدلًا من إغلاق مراكزهم. ماليًا، يمكن أن تكون هذه استراتيجية ضارة إذا لم يأخذ المتداول الأرباح عندما تتاح الفرص. ومع ذلك، قد تكون هناك تعقيدات لكل قرار متخذ.
في الوقت نفسه، فإن هؤلاء المستخدمين الذين يمكنهم الاحتفاظ والبيع في الوقت المناسب (عندما كان السعر أعلى بكثير من وقت شراء أصولهم الرقمية) سيحققون أرباحًا.
تجار الموضع يشترون الأصول ويحتفظون بها لفترات طويلة حتى يصل السوق إلى المستوى السعري الذي كانوا ينتظرونه. النقطة الإيجابية في هذه الاستراتيجية التجارية هي أنها لا تتطلب من المتداولين أن يكونوا مشاركين بشكل نشط في التداول. المفتاح هو الاستثمار من منظور شامل من خلال تقييم الاتجاهات.
يمكنك ببساطة شراء أصل والاحتفاظ به حتى يعتبرونه الوقت المناسب للبيع (عادة عندما يرتفع السعر). الفرق الرئيسي بين المتداولين الموقعين و"الحافظين" يتعلق بالارتباط الذي يظهره المتداولون الموقعين مع أصولهم. المتداول الموقعي ليس مرتبطًا بالأصل كما قد يكون الحال مع "الحافظ".
وبالتالي، من الأسهل بكثير للمتداول الموقعي بيع أمواله بمجرد أن تكون الفرصة موجودة في السوق.
كما يوجد متداولون للمدى الطويل، يمكننا أيضًا تحديد المتداولين للمدى القصير. تداول العملات المشفرة مثالي للمستثمرين على المدى القصير لتحقيق أرباح كبيرة. ذلك لأن السوق المضطربة للعملات المشفرة تفضل التجارة قصيرة الأجل. لكن هناك استراتيجيات مختلفة للمتداولين على المدى القصير، والتي يمكن أن تكون تداول يومي، تداول متأرجح، وتداول اللحظي.
يفتح المتداولون اليوميون ويغلقون تداولاتهم خلال اليوم. قد يبقي المتداول اليومي مركزه مفتوحًا لبضع ساعات فقط. في بعض الحالات، لبضع دقائق فقط. يحتاج هؤلاء المتداولون إلى أن يكونوا منضبطين للغاية. يجب أن يكون لديهم نقطة بيع دقيقة لتحقيق أرباحهم. قد يكون تغير بسيط بنسبة 0.1% كافيًا في مراكزهم لتحقيق بضع مئات من الدولارات يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل المتداولون اليوميون بإيقاف خسارة ضيق جدا. وهذا يسمح لهم بتقليل المخاطر ويكونون جاهزين لفتح مركز جديد إذا لم يتحرك السوق في الاتجاه الذي يتوقعونه.
متداولي التأرجح يختلفون عن المتداولين اليوميين. الاختلاف الرئيسي يتعلق بالوقت الذي يمكنهم الانتظار فيه لمركز مفتوح.
متداولو التأرجح هم أولئك الذين يحتفظون بتداولاتهم لأكثر من يوم واحد إلى أحيانًا شهر. الهدف هو فهم إلى أين يتجه السوق في الأيام القليلة القادمة والسعي لتحقيق تلك الحركة. عادةً، ينتظر هؤلاء المتداولون أرباحًا أكبر. لنقل أن عملية تداول مفتوحة لثلاثة أيام وتحقيق ربح بنسبة 2% يمكن اعتبارها تجارة تأرجح ناجحة.
نظرًا لأن متداولي التأرجح يسعون لتحقيق تحركات سعرية أكبر مع تداولاتهم، فإنهم أيضًا يتحملون مخاطرة أكبر. يمكن لمتداول التأرجح التكيف مع تقلبات سعرية أكبر ضد صفقته، حيث سيكون المتداول اليومي قد خرج من السوق بالفعل.
متداولو السكالب هم متداولون يوميون يفتحون ويغلقون الصفقات كل ساعة تقريبًا. هؤلاء المتداولون يبحثون عن تقلبات سعرية طفيفة تسمح لهم بتحقيق أرباح صغيرة على أموالهم.
يمكن أن تساعد عشرات من صفقات المضاربة الإيجابية المتداول في تحقيق قدر من المال يوازي ما يكسبه متداول يومي. الهدف هو الاستفادة من أكبر عدد ممكن من الصفقات الإيجابية في وقت قصير. في العديد من الحالات، يمكن لمتداولي المضاربة القيام بمئات من الصفقات يومياً. كما أنهم لن يتركوا أي مركز مفتوح لليوم التالي.
سوق التداول الفوري هو البيئة الأكثر شيوعاً لتداول العملات الرقمية. يسمح للمتداولين بشراء أو بيع أصل ما الآن بسعره الحالي (السعر الفوري).
لكن كيف يعمل ذلك بالتحديد؟
لنفترض أنك تريد شراء 1 BTC الآن، فإنك تمر عبر السوق الفوري. يتم تنفيذ الصفقة بمجرد ملء طلبك. إذا كنت تستخدم، على سبيل المثال، أمر سوق، فإن الصفقة ستتم بمجرد نقرك على زر الشراء أو البيع.
السوق الفوري يسمح لك بتداول العملة الرقمية التي ترغب فيها بطريقة أكثر واقعية. هذا يعني أنك ستكون مالك العملة الرقمية التي تتداولها.
يعمل سوق العملات الرقمية الفوري على مدار 24 ساعة ويوفر السيولة للصفقات في أي وقت من اليوم.
تمثل المشتقات أصولًا أساسية مثل العملات الرقمية.
من خلال المشتقات، يمكن للمتداولين الوصول والتعرض لأسواق مختلفة دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي. يمكن أن تشمل عقود المشتقات العملات الرقمية، الأسهم، السلع، العملات وحتى سلة من الأصول المختلفة.
كل من هذه الفئات لها خصائص مختلفة وسوف توفر للمتداولين حلول تداول مختلفة للتكهن بالسعر أو التحوط ضد المخاطر.
طريقة تداول العملات الرقمية الشهيرة الأخرى تشمل تداول العقود المستقبلية وعقود الآجل.
يتم تداول العقود المستقبلية في البورصات، حيث يتم تسوية السعر يوميًا بمعدل مستقبلي. العقود المستقبلية للعملات الرقمية أكثر ملاءمة لتداول الهامش، حيث يتم استخدام الرافعة المالية لتحقيق أقصى قدر من الربح.
تقوم عقود الآجل بتقييد الطرفين في اتفاق رسمي الآن لتنفيذ صفقة في المستقبل بسعر متفق عليه مبدئيًا. تشكل العقود الآجلة حلاً رائعًا للتحوط ضد مخاطر سعر الصرف.
تداول الهامش يسمح للمتداولين باقتراض الأموال لفتح مراكز أكبر في السوق. بعبارة أخرى، يمكنك استخدام رأس المال الذي لا تملكه (الرافعة المالية) بهدف تحقيق أرباح أعلى. من المهم أن تعرف أن تداول العملة المشفرة على الهامش يعرضك لاحتمالية أكبر للأرباح، ولكن في نفس الوقت، يمكنك احتساب خسائر بنفس الحجم.
لكن ماذا يعني هذا؟
إليك مثال برافعة مالية 1:125.
لنفترض أن حجم حسابك هو 1,000 دولار. سيمنحك الهامش ذو النسبة 125 قوة شراء قدرها 125,000 دولار.
هذا يساعدك على زيادة أرباحك في التجارة الرابحة. ولكن إذا تحرك مركزك في الاتجاه العكسي، يمكنك أن تخسر كل أموالك المستخدمة كضمان.
بكلمات أبسط، يعطيك تداول الهامش القدرة على فتح مراكز تجارية أكبر برأس مال أصغر. عادة، كلما زادت الرافعة المالية، زادت احتمالية الأرباح. ومع ذلك، من المهم الحفاظ على رافعة مالية تتناسب مع حجم تجارتك، حيث يمكن للرافعة الكبيرة أن تذهب بكل أموالك في ثوانٍ.
عندما نتداول برافعة مالية، سيتم حساب أرباحنا بناءً على الأموال التي اقترضناها. دعنا نستخدم مثالاً واضحاً:
إذا كان لدينا 1,000 دولار وفتحنا مركزًا طويلًا برافعة مالية x125، سيكون لدينا قوة شراء بقيمة 125,000 دولار. إذا ارتفع السوق بنسبة 1%، فسيتم حساب الأرباح على 125,000 دولار بدلاً من 1,000 دولار. في هذه الحالة، سيحقق ارتفاع بنسبة 1% عوائد تساوي 1,250 دولار.
تحرك زوج BTC/USD من 55,000 دولار إلى 55,550 دولار هو مثال على قفزة بنسبة 1% في السعر. ويحدث ذلك لمدة 12 دقيقة فقط.
كان ذلك مجرد مثال خام للحصول على الصورة حول أرقام الرافعة المالية. في الواقع، لن تضع أبدًا كامل حسابك في صفقة واحدة لأن حركة سعر واحدة ضد موقعك ستقوم بتصفية حسابك بالكامل. في النهاية، لن يكون لديك أموال كافية لضمان. أيضًا، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن منصات التداول تفرض رسومًا. علاوة على ذلك، إذا اقترضت أموالاً للتداول بالرافعة المالية، فسيتعين عليك إعادتها ودفع معدل الفائدة للمقرض.
تذكر، أنه كلما قل الاقتراض بهامش، كلما كان الخطر أقل. وكلما زاد الاقتراض، زادت الفرصة التي تأخذها لأن الهامش يزيد من خسائرك كذلك. لذا، من المهم للغاية استخدام تقنيات إدارة المخاطر وتطبيق أوامر وقف الخسارة للحد من خسارتك المحتملة.
مقارنةً بعقود الآجلة التي ذكرناها سابقاً، فإن العقود الدائمة لا تمتلك تاريخ انتهاء. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تُتداول العقود الدائمة بسعر قريب جدًا من سعر السوق الفوري للعملة الرقمية الأساسية. عند مقارنة التداول بالعقود الدائمة مع التداول الفوري، فإن تداول العقود الدائمة رائع لأنه يمكنك القيام بتداولات بيع وشراء مرنة، خلافًا للتداول الفوري.
يستخدم خبراء تداول العملات الرقمية هذه العقود للتداول بالرافعة المالية.
عادةً ما تكون أسواق العقود الدائمة ذات سيولة عالية. في كثير من الحالات، يكون حجم تداول العقود الدائمة أكبر من حجم تداول السوق الفوري. لذلك، توفر الاتفاقيات الدائمة فرصة ممتازة للمتداولين للحصول على تعرض لمزيد من العوائد من الأصول الرقمية.
خيارات الشراء والبيع هي مشتقات في المصطلحات المالية. تحدد سعر الأصل الأساسي، والذي يمكن أن يكون سهمًا أو عملة أو سلعة أو عملة مشفرة. عقود الخيارات هي اتفاقية بين طرفين تمنحك الحق ولكن لا تلزمك بشراء أو بيع أصل مالي بسعر محدد - سعر التنفيذ.
هناك نوعان من عقود الخيارات - خيار الشراء وخيار البيع.
التحليل الأساسي ممتاز للاستثمار طويل الأجل حيث أن مدة جمع البيانات عادة ما تكون أطول مقارنة بالتحليل الفني.
ومع ذلك، هناك حالات مثبتة حيث حقق المتداولون ملايينهم باستخدام التحليل الفني.
هل ما زلت تتساءل عما يحدد بشكل حقيقي التحليل الأساسي والفني؟
لنتعمق أكثر!
يشير التحليل الأساسي إلى الأدوات التي يمكن أن تساعدنا في فهم تقييم العملات الرقمية وما إذا كانت مقدرة بأعلى أو أقل من قيمتها الحقيقية. يستخدم بشكل واسع من قبل المتداولين للاستثمار طويل الأجل. بعض الأدوات التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون لإجراء التحليل الأساسي تشمل القيمة السوقية، السيولة، الحجم، العرض والطلب.
تشير القيمة السوقية في سوق الأسهم إلى كل الأسهم لشركة ما التي تم إصدارها للسوق مضروبة في قيمتها. بينما في سياق العملات الرقمية، يمكن الحصول على التقييم السوقي بضرب سعر العملة الافتراضية في عرض الأصول.
بعض الأصول الرقمية لديها عرض صغير من الرموز ولكن بسعر أعلى. عملات افتراضية أخرى لديها عرض أكبر من العملات وسعر أقل لكل عملة.
السيولة ضرورية لجميع الأصول المالية والعملات الرقمية، على الرغم من ذلك. كلما زادت السيولة لأصل ما، كان من الأسهل التداول في ذلك الأصل مع توفر الطلب والعرض. هذا يعني بطبيعة الحال أنه يمكنك فتح مركز بسهولة والخروج من السوق أيضًا (إذا لزم الأمر).
العملات الرقمية الأقل شهرة (في الغالب الرموز التي تم إصدارها من خلال ICOs) تتمتع بسيولة قليلة أو معدومة. الدخول في عملة افتراضية ذات سيولة منخفضة بمبلغ كبير هو أمر محفوف بالمخاطر. قد يعني ذلك فقط أن العملة قد تكون فقط مشروعًا قديمًا آخر مما يعتبر ضارًا بأموالك.
بدلاً من ذلك، سيكون من الأفضل اختيار التداول على الأصول ذات أحجام التداول الأكبر. عادةً، كلما كان حجم التداول أكبر، كان يمثل آفاقًا أفضل.
العرض والطلب هما أيضًا أمران مهمان للتحليل عند شراء وبيع العملات الافتراضية. العديد من العملات الافتراضية لديها عرض محدود. على سبيل المثال، سيكون هناك إجمالي 21 مليون بيتكوين فقط في العرض. هذا يعني عندما يكون الطلب مرتفعًا والعرض منخفضًا. عادةً، سيعكس الطلب في السعر.
عندما يصبح المتداولون والمستثمرون متفائلين، يتم سحب البيتكوين من البورصات. هذا يخلق صدمة في العرض (توفر عدد أقل من البيتكوين). إذا استمر الطلب مرتفعًا، فقد يرتفع سعر الأصل.
ومع ذلك، يمكن أن يحدث العكس.
إذا تم إيداع المزيد من عملات البيتكوين في البورصات وانخفض الطلب، فقد ينخفض السعر.
يتطلب التحليل الفني من المحللين فهم مجموعة واسعة من المؤشرات والأنماط في الرسوم البيانية. بدلاً من الأخذ في الاعتبار الجوانب الأساسية للأصول الرقمية المتداولة، يركز المحللون على الرسوم البيانية.
أهم أداة للتحليل الفني في التداول هي خط الاتجاه. يقوم خط الاتجاه بمطابقة القمم أو القيعان في مخطط العملات المشفرة لتحديد اتجاه هبوطي أو صعودي على التوالي. إذا قمت بمطابقة أكثر من قاعين متزايدين مع نفس الخط، فهذا خط اتجاه صعودي. يشير إلى سوق صاعد.
إذا قمت بمطابقة أكثر من قمتين متناقصتين بنفس الخط على الرسم البياني، فإن هذا يعتبر خط اتجاه هبوطي. يشير ذلك إلى وجود ميل هبوطي على الرسم البياني.
هذه مثال على اتجاه صاعد على الرسم البياني H4 لزوج BTC/USD.
مستويات الأسعار النفسية هي مناطق على الرسم البياني، حيث من المحتمل أن يظهر السعر نقطة تحول على الرسم. يمكن أن تكون هذه مستويات قديمة، حيث رأينا بالفعل انعكاسًا، أو مستويات رقمية مستديرة التي لا يتوقع الكثير من المشاركين في السوق أن يتم كسرها.
كانت مثال على مستوى نفسي كبير هو مستوى 20,000 دولار لزوج BTC/USD. في عام 2018، وصل السعر بوضوح إلى ذلك المستوى ولكنه لم يتمكن من كسره في البداية. كان الموقف العام ضد ذلك، مما يعكس العامل السوقي للعرض والطلب، مما تسبب في انعكاس. الآن، تم كسر مستوى 20,000 دولار منذ فترة طويلة، ونحن نتوقع مستويات نفسية كبيرة أخرى.
نماذج الشموع اليابانية هي تشكيلات شموع يابانية على الرسم تتيح للمتداولين اكتشاف سلوك سعر محدد. على الرغم من أن هذا لا يوفر يقيناً، إلا أنه يساعد المحللين على فهم كيف يمكن للسوق أن يتصرف إذا تحققت شروط معينة.
من بين نماذج الشموع الأكثر شعبية شموع يابانية مثل شمعة دوجي والمطارق، والابتلاع، والنجوم المسائية والصباحية، والعديد غيرها. بعض هذه النماذج قد تُظهر تغييراً في الاتجاه، بينما البعض الآخر قد يساعد في تأكيد الاستمرارية.
نموذج لشمعة يابانية:
المؤشرات الفنية تختلف عن أنماط الشموع اليابانية. هذه المؤشرات هي أدوات إضافية تضاف إلى الرسوم البيانية التي تسمح للمتداولين بتحديد استمرار السعر أو الانعكاسات.
يركز المحللون الفنيون على ما يرونه على الرسوم البيانية بدلاً من العوامل الأساسية.
بعض الأدوات الفنية الشائعة تشمل مستويات فيبوناتشي، مؤشر RSI، المتوسطات المتحركة، مؤشر MACD، أو مؤشر المحور . لا يضطر المتداولون بالضرورة إلى اتباع مؤشر واحد مباشراً فقط، لكن يمكنهم اتباع العديد منهم لمطابقة الإشارات والتصرف بثقة أعلى.
نعم، التحليل الفني والأساسي يعملان في تداول العملات الرقمية. مع ذلك، تميل العملات المشفرة المختلفة إلى الاستجابة بشكل أفضل لنهج تحليلي مختلف.
في سوق العملات الرقمية، التحليل الفني أكثر موثوقية للتداول قصير الأجل. يزداد الاهتمام بالعملة الرقمية يومياً بشكل كبير، مما يخلق من منظور تقني ارتفاعات سعرية غير متوقعة.
ومع ذلك، يمكن في بعض الأحيان التنبؤ بهذه الارتفاعات، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية مثل استثمار إيلون ماسك وغرايسكيل بكثافة في البيتكوين قد يكون إشارة لنمو هذا الأصل.
من خلال تقييم السوق كمياً ونوعياً، فإنه يساعدك على فهم قيمة السوق وأنماط الشراء، وبالطبع البيئة الاقتصادية العامة.
في الواقع، يتفق العديد من المتداولين على أن متابعة السوق يساعدهم في اتخاذ قرارات شراء وبيع أفضل.
إذن، ما هو بالضبط تحليل السوق وتفسيره؟ وماذا يتضمن؟
التقنية الأساسية والأكثر أهمية في التحليل الفني هي قراءة مخطط سعر الأصل المالي. اتخاذ قرارات التداول بناءً على تحليل مخطط الأسعار يُسمى تداول حركة السعر.
تشير حركة السعر إلى استخدام الأدوات الموجودة على المخطط فقط، والتي لا تتضمن حسابات إضافية. تشمل هذه تحليل مستويات الدعم والمقاومة، خطوط الاتجاه، مستويات فيبوناتشي، أنماط المخططات، أنماط الشموع، حجم التداول، والمزيد.
يبحث خبراء التداول في العملات الرقمية دائمًا عن أسواق الدببة والثيران. يشير السوق الصاعد إلى اتجاه إيجابي في زوج تداول معين. في حين أن، السوق الهابط هو اتجاه ينزل للأسفل.
عادة ما تكون الأسواق الصاعدة أخباراً جيدة. حتى لو لم يبع المستثمر في الوقت المناسب، فهناك احتمال كبير بأن يسجل مكاسب. فبشكل نهائي، كل الأصول المالية موجودة بهدف مثالي وهو النمو وزيادة السعر، أليس كذلك؟ ولكن إذا كنت تقوم ببيع مركز قصير خلال تصاعد السوق، فمن المحتمل أن تكون أخبار سيئة لك.
وعلى النقيض من ذلك، إذا تحرك السوق ضد الأسواق الصاعدة، فإن الذين يقومون بفتح مراكز قصيرة فقط هم من سيستفيدون من الأسواق الهابطة.
مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق نفسية على المخطط، حيث كان سعر الأصول يظهر نقطة تحول. إذا تم اختراق مستوى الدعم أو المقاومة، فمن المحتمل جداً أن السعر يهيئ قاعدة اتجاه جديد.
مستوى الدعم يجمع قيعان الأسعار في نفس المنطقة، بينما يشير مستوى المقاومة إلى قمم الأسعار. إذا انخفض السعر وكسر مستوى الدعم، فقد نشهد بداية اتجاه هبوطي جديد. وعلى النقيض من ذلك، إذا زاد السعر وكسر مستوى المقاومة، فقد تكون هذه بداية اتجاه صاعد جديد.
تعمل مستويات الدعم والمقاومة بشكل استثنائي لتحديد نقاط الدخول والخروج على المخطط.
ستجد أدناه اقتراح تجارة على مخطط BTCUSD تم تحليله باستخدام تحليلات فنية مختلفة.
يبدأ المخطط بحجم متزايد. يكسر السعر قمة سابقة أثناء زيادة في الحجم، ونحصل على إشارة شراء. نفترض أن السعر يدخل في اتجاه صعودي ونشتري بهدف جمع الأرباح من الزيادة المحتملة في السعر.
في هذه الحالة، المكان المناسب لأمر وقف الخسارة الخاص بك هو أسفل قاع الرسم البياني السابق.
يؤكد السعر الاتجاه الصعودي ويختبر خط الاتجاه الثابت كدعم مرتين.
يشير الاختراق في خط الاتجاه أثناء انخفاض حجم التداول إلى أن الاتجاه ربما استنفد. هذه إشارة لإغلاق صفقتك.
هذه الصفقة تلتقط حركة سعرية صعودية لأكثر من 10%.
بعيداً عن الربح، لا تزال الأساسيات مهمة. تخيل أنك فهمت بشكل خاطئ أمر حد ووقف الخسارة، ورأيت مراكزك تم تصفيتها بسبب الأخطاء السخيفة.
بالتأكيد يؤلم!
إذا كنت لا تريد دفع ثمن هذه الأخطاء مرة أخرى، فإليك ما تحتاجه بالضبط.
تعلم المصطلحات الرئيسية في تداول العملات المشفرة هنا.
تُستخدم منصة التداول لتداول الأصول الرقمية. وفي الوقت نفسه، الوسيط هو الشركة المسؤولة عن ربط تداولاتك بالسوق. وبالتالي، تتداول على منصة تشفير متصلة بوسيط.
الفرق هو الفارق بين سعر الشراء والبيع للعملة المشفرة. هذا هو المكان الذي يجمع فيه الوسيط العمولات مقابل خدمته. افترض أن دفتر الأوامر يعرض سعر بيع BTC بقيمة 56,000 دولار وسعر شراء 55,950 دولار، الفارق بين المشترين والبائعين هو 50 دولار. كلما زادت السيولة والحجم، كلما كان الفارق أقل.
الرافعة المالية هي مقدار الائتمان الذي يقترضه المتداول لفتح صفقات أكبر. يمكن أن تتفاوت الرافعة المالية من 0.5x إلى 125x، اعتمادًا على الوسيط أو البورصات. المستخدمون الذين يتداولون باستخدام الرافعة المالية يمكنهم تحقيق أرباح أكبر ولكن يعني أيضًا أنهم يمكن أن يتعرضوا لمخاطر محتملة عندما تعاكسهم المضاربة.
يسمح الهامش في تداول العملات الرقمية للمستخدمين باستخدام أموالهم كضمان لاقتراض المال من الوسطاء أو المتداولين الآخرين. بهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين إضافة الرافعة المالية إلى مراكزهم وتسجيل مكاسب أكبر أثناء التداول في السوق. لذلك، يرتبط الهامش والرافعة المالية بشكل وثيق في المصطلحات.
دفتر الأوامر لبورصة العملات الرقمية هو قائمة الأوامر التي ينشئها المتداولون. هذه هي أوامر التداول التي تنتظر التنفيذ. عندما يفتح المستثمر طلب حد للبيع، فإنه يتم تسجيله في دفتر الأوامر حتى يتم تنفيذه. يحدث نفس الشيء إذا قام المتداول بإنشاء طلب حد للشراء.
حجم سوق العملات الرقمية هو عدد العملات أو الرموز التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. تستخدم البورصات عادة مقاييس 24 ساعة و1 ساعة لفهم مستويات حجمها. يمكن قياس الحجم أيضًا بقيمة العملات الورقية.
على سبيل المثال، يمكننا القول إنه في الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 100,000 BTC أو أن زوج التداول BTCUSDT سجل حجم تداول بقيمة 10 مليارات دولار في الـ 24 ساعة الماضية.
في الأعلى، ترى مثالاً على مؤشر حجم أساسي والإشارات التي يمكننا استنتاجها منه.
الـ وقف الخسارة هو أمر سوقي سيغلق تداولك تلقائيًا إذا وصل السعر إلى مستوى معين من الخسارة تختاره مسبقًا. أوامر وقف الخسارة مفيدة جدًا للمتداولين المحترفين للحد من مخاطرتهم. إذا تحرك السوق في الاتجاه الخاطئ، فسيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة، وسيتجنب المستخدم تسجيل خسائر أكبر.
تأخذك أمر التحديد للخروج من السوق عند مستوى فوز معين، يختاره المتداول. بهذه الطريقة، يمكنك حماية الأرباح من تداولك ضد حركة عكسة.
سيتضمن التداول المخطط جيدًا أمر وقف الخسارة وأمر التحديد. بهذه الطريقة، ستحصل على صورة أوضح لما يجب أن تهدف إليه (مع أمر التحديد) وكم أنت مستعد لتخسره (مع أمر وقف الخسارة).
يعكس المركز الطويل عقدًا ماليًا، حيث تأتي الأرباح من زيادة متوقعة في السعر. إذا اشتريت عملة مشفرة، فإنك تكون في مركز طويل معها.
على العكس من ذلك، في المركز القصير، تأتي الأرباح إذا انخفضت قيمة الأصل. إذا قمت ببيع عملة مشفرة قصيرة، فإنك تكون في مركز قصير هناك.
ترتبط رسوم الصانع والمأخذ بالرسوم التي يجب أن يدفعها المستخدمون لتوفير السيولة أو أخذ السيولة من السوق. عندما يقوم المتداول بفتح أمر محدود، فإنه يضيف السيولة إلى سجل الطلبات.
بدلاً من ذلك، إذا استخدم المتداول أمر السوق، فإنه يأخذ السيولة من أمر السوق. لذا، تكون الرسوم لفتح أمر السوق (رسوم التاخذ) أعلى من أوامر الصانع (رسوم الصانع).
تداول العملات الرقمية يتفجر الآن!
لكن، كم تعرف حقًا؟ هل لديك حقًا استراتيجية يمكن أن تساعدك على الربح من السوق الصاعد؟
على الرغم من أنك قد فهمت الأساسيات بالفعل، لا يزال يجب عليك معرفة كيفية تنفيذ وصياغة استراتيجية لتحقيق مكاسب مستدامة.
القاعدة الذهبية عندما يتعلق الأمر بالتداول أو الاستثمار هي أنك لا تريد أن تضع كل رأس مالك دفعة واحدة. لهذا السبب تحتاج إلى معرفة متوسط تكلفة الدولار (DCA) لمعادلة الخسائر. هذه الاستراتيجية في التداول بسيطة، وكل ما تحتاجه هو تقسيم رأس مالك إلى مبالغ أصغر ومن ثم فتح مركز بالوقت المناسب وفقًا لسعر دخولك المثالي.
لنفترض أن أش يريد استثمار 5000 دولار في البيتكوين، لكنه يستخدم استراتيجية DCA لتقسيم رأس ماله إلى 10 حصص مختلفة بقيمة 500 دولار لكل منها. وفقًا لخطته، سيقوم بشراء عملات بيتكوين بقيمة 500 دولار بشكل متتابع في وقت محدد أو عندما يتم تنفيذ أمره المحدد حتى يُستثمر كامل المبلغ وقدره 5000 دولار.
بالقيام بذلك، يسعى آش لحماية نفسه استراتيجيًا من تقلبات السوق في ضوء إمكانية ارتفاع وانخفاض سعر البيتكوين بأكثر من 100% خلال دقائق. في النهاية، عندما يقوم آش بتوزيع استثماراته، من المرجح أن يحصل على المزيد من البيتكوين مقارنة باستثمارها كلها مرة واحدة عند سعر مرتفع.
التقاطع يعني عندما يُظهر تداخل خطوط المؤشرات البيانية متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية لإشارة تقارب وتباعد. عادة ما تُستخدم هذه الاستراتيجية في تداول العملات الرقمية عند التداول على المدى الطويل لأنها تتعامل مع مراقبة الأسعار على مدى زمني أوسع.
بشكل عام، يشير التقاطع الذهبي إلى إشارات شراء. لكن للقيام بذلك، أولاً، ستحتاج للنظر في مؤشر المتوسطات المتحركة (MA). عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، يهيمن المشترون على القوة لدفع السعر الحالي لأعلى.
على العكس، إذا تقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فهذا يخبرك أن المزيد من المتداولين يتركون السوق، مما يشير إلى تباعد (إشارة بيع).
من الجانب السلبي، هذه الاستراتيجية مخصصة للتداولات طويلة الأجل، مما يعني أنها تعمل بشكل أفضل فقط إذا كنت تجمع مؤشرات أخرى مثل RSI لتحليل الاتجاه لأكثر من 18 شهرًا.
صدقني؛ ستود معرفة متى تحدث انعكاسات الاتجاه. تعمل استراتيجية تباعد مؤشر القوة النسبية بطريقة أبسط مما قد تتخيل. يتم متوسط الأرباح والخسائر على مدى أسبوعين لحساب الزخم في نطاق من 0 إلى 100.
ومع ذلك، عندما تتجاوز خط المؤشر 70، فهذا يعني أن الأصل في حالة شراء مفرطة. ولكن إذا اخترق أقل من 30، فإنه في حالة بيع مفرطة. يوصى باستخدام إطار زمني من 4 ساعات للبحث عن التباعد عندما يكون السعر في مناطق البيع المفرطة أو الشراء المفرطة.
ولكن، ما معنى البيع المفرط أو الشراء المفرط حقاً؟ وكيف يمكنك الاستفادة من هذه المعلومات؟
لوضع كل شيء في السياق:
بالطبع، من الرائع تحديد الاتجاه. ولكن، فقط لو كانت الأمور بهذه البساطة.
في الواقع!
استخدام تباعد مؤشر القوة النسبية لا يضمن دقة بنسبة 100% على إشارات الاتجاه إذ يمكن أن تحدث التلاعبات السوقية والاختراقات في أي وقت. بدلاً من ذلك، يجب عليك استخدام هذه الاستراتيجية في تداول العملات الرقمية للبحث عن التناقضات بين السعر ومؤشر القوة النسبية حيث أن السعر يتحرك تقريبًا بالتوازي.
«الاستثمار الناجح يحتاج لوقت وانضباط وصبر.»
وارن بافيت
حتى إذا كنت واثقًا بما فيه الكفاية من كيفية عمل التداول، فأنت لست محميًا بنسبة 100٪ من المخاطر.
هذا يعني أن كل قرار تتخذه يتضمن مخاطر!
لتخفيف المخاطر، إليك ما يجب وما لا يجب عليك فعله.
تداول العملات الرقمية، مثل أي نشاط تداول آخر، ينطوي على مخاطر.
عندما نفتح صفقة تداول، نحتاج إلى معرفة أن هناك احتمالاً كبيراً ألا نغلقها بربح. هذا يعني أننا قد نخسر المال في تداولنا. وبما أن سوق العملات الرقمية متقلب جداً. يجب أن تكون على دراية بأنه يمكنك الربح من الفارق بسرعة خلال دقائق ولكن يمكنك أيضًا التصفية إذا كان السوق يسير بشكل جانبي ولم تحدد وقف الخسارة.
على عكس الأسهم، فإن سوق العملات الرقمية يشهد تقلبات عنيفة أكثر!
في حين أن الشركات الناشئة أو الرموز التي تم إصدارها حديثاً لديها مساحة أوسع لنمو السعر، فإن هذا يعني أيضًا أنها قد تكون مجرد حالة أخرى من التلاعب حيث يتم التلاعب بالسوق لتحقيق مكاسب شخصية. هذا يعني أن سعر الأصل قد يرتفع بسرعة كبيرة، وسيبيع المشترون المبكرون في ذروته. وهذا يترك المستثمرين المتأخرين بحزم كبيرة من الرموز التي أصبحت الآن بلا قيمة.
يمكن أن تتأثر العملات المشفرة بالفوركات أو التوقف. عندما يحدث تقسيم صلب، فمن المحتمل أن يكون هناك تقلب في السعر حول الحدث. على سبيل المثال، بيتكوين كلاسيك (BCH) هو تقسيم صلب لبيتكوين. وقد انقسم BCH إلى سلسلتين مجددًا، مما تسبب في انحدار كبير في سعره.
هناك بعض الأمور التي يجب عليك تجنبها أثناء تداول العملات المشفرة:
وفقًا للاستطلاع، 90% من المتداولين المبتدئين سيسألون كم يجب أن أبدأ في تداول العملات المشفرة. وما إذا كان الوقت المناسب لتداول العملات المشفرة أساسًا.
الحقيقة هي!
عندما تظل على رأس السوق، فإنك تقريبًا على بعد 50% من الطريق.
إليك بعض الأسئلة الملحة التي قد تطرحها، وقد أجبنا عنها!
الأمر يعود لك لتقرر إذا كنت ترغب في المخاطرة والبدء في تداول العملات المشفرة. إذا كنت من المتحمسين الذين يحبون المشاركة في الابتكارات العالمية، فإن تداول العملات المشفرة قد يكون وظيفة مناسبة. لكن التداول ليس للجميع، لأنه يتطلب التفكير الفني والتحليلي.
يجب أن تعرف الفوائد والمخاطر لكل قرار تتخذه عند استثمار أموالك في تداول العملات المشفرة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون على علم بأوضاع السوق، وأن تجري أبحاثك، وتقوم بالتحليل الفني والأساسي وتتخذ قرارات مناسبة لإدارة المخاطر.
يمكنك البدء في تداول العملات المشفرة بمبالغ صغيرة من المال. ومع ذلك، كلما زادت الأموال التي تستثمرها، زادت الأرباح المحتملة التي يمكنك تحقيقها. ومع ذلك، قد يكون هذا نشاطًا محفوفًا بالمخاطر.
تسمح البورصات للمستخدمين بإيداع كميات صغيرة من الأصول الرقمية. وبذلك يمكنك في النهاية البدء في التداول بمبلغ 10 دولارات فقط. ومع ذلك، لا يُنصح بذلك، نظرًا لأنه قد لا يُسمح لك بشراء المزيد من الأموال إذا خسرت جزءًا من استثمارك بسبب تخطيك للعتبة البالغة 10 دولارات.
الاستثمار بين 100 و1000 دولار سيكون أكثر منطقية بكثير.
ومع ذلك، نحن لسنا مستشارين ماليين، ولا ينبغي اعتبار هذه المعلومات نصيحة استثمارية. هذا المحتوى لأغراض تعليمية فقط. يجب عليك ألا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في توسيع وزيادة مواقع تداولهم استخدام الرافعة المالية. ومع ذلك، ينبغي عليهم معرفة المخاطر المرتبطة بالتداول بالهامش.
يزداد تداول العملات الرقمية شعبية بين هواة المال في الوقت الحاضر. وذلك لأنه يوفر تعرّضًا لسوق جديدة ومتنامية، تُعتبر مستقبل المال.
قد يكون التداول في العملات الرقمية مربكًا في البداية. ولكن حالما تبدأ في التداول بمبالغ صغيرة، ستتمكن من فهم العمليات، الأدوات، وكيفية عمل منصات التداول. إذا سارت الأمور بشكل جيد، يمكنك دائماً تحديد ميزانيات أعلى وتهدف لأهداف أكبر.
يمكنك دائماً القيام بذلك طالما أن الأمور تسير بنجاح. إذا لم تسر الأمور على ما يرام ولم تكن رابحًا، يمكنك دائمًا إعادة النظر في طريقة تداولك وتقليل أحجام التداول مرة أخرى. ستجد أفضل نهج للعملة المشفرة لديك. ولكن هناك شيء مؤكد بنسبة 100% - سيبدأ كل شيء بمحاولة.