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我們來瞭解一下，交易的唯一原因是賺取收益。然而，虧損是不可避免的，尤其是在市場波動的情況下。
但是，如果有辦法降低這些風險呢？
我敢打賭，您猜到的是止損單，沒錯。事實上，這是限制潛在損失的最常見風險管理技術之一。什麼是止損？
嗯，這通常是一種交易者使用的訂單類型，當價格與倉位相反時觸發倉位退出，直到達到預定水平。當價格超過該水平時，交易平台會自動平倉，以避免進一步損失。
止損單是一種通用風險管理技術，適用於股票甚至加密貨幣交易，可有效限制潛在損失。讓交易者能夠自信地進行交易。在大多數情況下，交易者使用這種訂單類型來設置一個特定價格水平，如果某個現有訂單的價格觸及該價格，該價格水平將自動平倉。
最棒的是，這一切都是自動完成的。
從技術上講，止損是交易者向加密貨幣交易所發出的條件性指令。當加密貨幣價格達到預定義水平時，訂單會自動轉換爲市價單，該市價單將以下一個可用價格執行。止損可以設置爲任何價格水平，並可根據現有倉位的性質指示加密貨幣交易所買賣加密貨幣。
要舉例說明，請查看下錶：
正如大家所看到的，我們採用了所謂的「射星」燭臺模式，通常出現在上漲趨勢的頂端，預計會出現看跌逆轉。
假設您決定開倉並準備賣出 Orderon 比特幣。但是，我們不確定價格是否會根據您的預期變化，沒有交易模式可以保證價格會朝着一個方向或另一個方向變化。因此，如果價格繼續看漲，我們會在射星蠟燭上方設置止損訂單。
假設發生這種情況，系統會觸發止損單，最終導致虧損。然而，至少我們知道損失有限，這有助於我們控制局勢。幸運的是，上例所示的價格繼續按計畫下跌，並且未觸發止損。
最終，止損訂單可幫助您節省時間並賺取收益。雖然後者會觸發盈利倉位的退出。
假設您使用這些訂單，避免了定期監控倉位的繁瑣做法。止損單是短期交易者的理想選擇，他們需要實現大部分交易過程的自動化。如果您要求交易者保持幾個持倉數週，則您甚至無需在每天查看價格後立即止損。儘管如此，使用止損功能仍然非常簡單，您不會丟失任何設置它們的工具。
您感到困惑？ 不要！
這種方法背後的原理非常簡單。如果出現意外看跌回轉，您必須知道止損單可保護看漲市場中的多頭倉位。這意味着，如果價格跌至交易者決定的特定水平以下，訂單將自動觸發賣出訂單。
因此，如果到目前爲止價格下跌，價格可能會繼續下跌。因此，交易者更傾向於限制虧損，止損訂單用於自動執行風險管理流程。
例如，假設一位動量交易者發現了一個看漲趨勢，可能會繼續下去。如上例所示，當看漲蠟燭突破局部阻力時，他進入多倉。然後，他將止損止損設置到之前本地支持水平以下，以保護自己的倉位。因此，即使價格突然暴跌並觸及止損水平，他最終也會面臨有限的虧損。
買入止損單與賣出止損單相對。我們使用它來保護我們的空頭倉位。事實上，我們第一個例子中的止損單就是買入止損單。當價格上漲時，透過平倉空頭頭寸自動觸發退出。
當然可以！
事實上，您不僅可以在加密貨幣交易中使用止損單，而且如果您希望在交易過程中取得成功，還必須考慮這一點。
止損單對於加密貨幣交易者來說尤爲重要，因爲加密貨幣波動巨大，市場尚未成熟。想象一下，比特幣的價格會下跌，這違反了技術分析邏輯；您會在幾分鐘內看到您辛苦賺來的餘額消失。
因此，止損訂單是保持安全的一種方式。此外，它也是大多數加密貨幣交易所的必備功能，因此絕對沒有理由不使用它，特別是如果您是日間交易者。
止損的主要目標是限制潛在虧損。但是，在低於市價的價格下止損單可能無法保護您的多頭倉位，反之亦然。
您必須學會正確使用止損單，才能獲得最大效果。
那麼，應該將其放在何處？
具體方式如下：
這取決於具體情況。通常，您仍希望將止損設置爲接近之前的支撐或阻力水平。例如，無論是上行趨勢還是水平渠道，您都應該將止損賣出到上一個支撐水平以下。
在我們的止損賣單示例中，我們向之前的可靠支持下單。您可以查看價格在觸及假想線後反彈的位置，從而確定趨勢的支持。
但是，如果您使用特定策略或依賴我們推薦的圖表模式，則應制定準確的止損訂單下單規則。例如，如果您交易海飛絲模式，買入止損將根據模式的領口與峯值之間的距離計算。
止損訂單是一種更爲複雜的訂單，可幫助交易者保護倉位。止損訂單將止損訂單與止損訂單合併。當加密貨幣觸及交易者設定的止損價格時，會自動觸發限價單。接下來，限價單將以設定的限價或更高價格執行。
仍然不瞭解限價單的運作方式？
首先，您應該知道什麼是限價單。與立即執行指令的市價單不同，限價單在加密貨幣達到交易者設定的特定水平時執行。
因此，止損訂單有兩個訂單，您應該設置兩個價格：
換言之，止損訂單是一種風險管理工具，可幫助交易者更好地控制訂單執行的價格。該訂單可能在波動的市場中運行，因此與加密貨幣交易者相關。
爲什麼在出現止損時需要止損訂單？
如果價格與您不符，造成缺口、閃崩，甚至在市場波動期間發生定期崩盤，止損訂單無法保護您的倉位。
例如，如果您將上行趨勢比特幣的止損設置爲 $30，000，則價格可能會突然跌至 $29，900，止損將以該價格運行，這意味着您損失的 $100 將超過您的計畫。
或者，假設您使用止損限價單，觸發價格爲 $30，050，限價爲 $30，000。在這種情況下，當比特幣跌至 $30，050 時，訂單將被觸發，只有當該倉位觸及 $30，000 時，該倉位纔會自動平倉。
例如，如果突然跌至 $29，900，則不會執行。該訂單將一直處於待處理狀態，直到比特幣價格可能反彈至 $30，000，此時訂單將執行。
您應該始終使用止損單。但是，如果您在波動的市場中使用它並希望控制盈虧，那就更好了。
例如，請查看下錶：
假設您決定在紅色蠟燭突破之前支持的水平時做空比特幣 （1）。您設置了限價買單，並設置了限價買單。
在我們的示例中，價格突然反彈，讓您驚喜不已。它觸及止損價格 （2），觸發限價單。但是，在達到限價前，訂單不會執行，另一端的賣家會提供您需要的確切價格 （3）。
但假設第 3 點中的場景不起作用。假設價格波動，突然超過限價，但沒有執行，因爲對方沒有賣方（因此無法滿足價格條件）。在這種情況下，在比特幣未觸及限價單中交易者設定的特定價格之前，訂單不會執行並保持開倉狀態。
在我們的示例中，比特幣再次返回並突破限價 （4）。執行訂單的價格可用，空頭倉位已平倉。止損訂單讓您可以繼續交易，等待價格回落。
止損和止損訂單類似，因爲它們的目標是保護未平倉頭寸。
然而，當價格達到止損時，兩者之間的差異就會出現。如果出現止損訂單，倉位將自動平倉。壞消息是，倉位不一定以止損訂單中指定的價格平倉，這可能會在閃崩或缺口期間發生。
因此，對於止損訂單，當價格觸及止損時，只會觸發限價訂單，該限價訂單僅在價格觸及限價時執行。
止損訂單使交易者能夠更好地控制觸發市場走出的價格倉位。然而，止損更易於使用，可以限制損失。
他們都可以幫助您更高效地管理倉位。但您知道嗎？ 他們也能幫助您實現交易流程的自動化。
事實上，在分析市場交易機會的同時，幫助您專注於其他任務非常有用。
然而，即使使用這兩種訂單中的任何一種，其下行空間也不意味着您將 100% 免受重大損失。
在閃存崩盤和價格缺口期間，止損可能無法很好地發揮作用，導致損失大於預期。相反，如果價格不超過限價，則止損單可能無法執行。因此，即使它是自動化的，也最好密切關注它。
簡而言之，止損和止損訂單是在價格下跌時最大限度地減少損失的好方法。正如聰明的話所說，「實踐是完美的」，交易也不例外。因此，您應該嘗試在模擬賬戶上犯儘可能多的錯誤，然後再直接進入模擬賬戶。請務必瞭解其運作方式，選擇其中一種作爲主要風險管理技巧。