大傻瓜理論:防僞策略,還是泡沫等您來玩?
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隨著央行和政府推動量化寬鬆,全球市場一直充滿流動性。在某些情況下,央行會直接參與市場證券的購買。這一巨額資金通常導致整個市場的資産價格上漲,市場似乎價格過高。較高的資産價格也可能歸因於較大的愚蠢理論,因為投資者不斷嚮其他投資者(較大的愚蠢者)出售高價資産。在本文中,我們將研究更大的愚蠢理論,並評估它是否是一種閤理的投資策略。
什麼是大傻瓜理論?
越大的愚蠢理論錶明,看漲市場中的投資者可以在不考慮基本麵的情況下押注資産,從而獲得正收益,因為其他人(“更大的愚蠢者”)會以更高的價格從他們那裏買入。
根據這一理論行事的投資者忽略瞭資産的內在估值和基本麵,即使這些資産價格過高,因為他們預計當另一位投資者(更大的傻瓜)願意支付更多收益。
什麼因素促使友好的傻瓜搶購這些價格過高的資産,有時也會造成劣勢? 以模因幣為例。去年買入價值 $8,000 價值 $8,000 的 Shiba Inu 代幣的加密貨幣錢包目前價值高達 $54 億美元。模因加密貨幣在 2021 年 10 月 28 日創下曆史新高,自錢包買入首個 Shiba Inu 以來,價格上漲超過 2,000,000%。對於最初隻是玩笑的代幣,Shiba Inu 的價格似乎過高。很難說價格符合任何內在價值。
這些模因幣在互聯網炒作中蓬勃發展,在擔心錯過 (FOMO) 的情況下蓬勃發展。他們通常擁有一支由忠實粉絲組成的強大隊伍,他們推廣代幣,並在網上創建備受追捧的追隨者。資産價格開始上漲後,越來越多的人會迴想自己賺取瞭多少收益,而尚未買入資産的用戶會跳躍,無論這樣做有多麼不閤理。
多層次營銷方案 (MLM) 是實踐中更愚蠢理論的真實示例。現有 MLM 成員將産品賣給新成員,而新成員需要找到更多新買傢。
什麼是投機泡沫?
投機泡沫是指資産價格大幅上漲,遠高於其基本麵。這種情況通常是因為對資産未來價格的前景非常樂觀。隨之而來的投機和由此産生的活動推動交易量增加。隨著對投資者的過高預期吸引越來越多,需求超過供應量,價格也越來越超齣資産的內在價值。
最終,隨著投資者恐慌並賣齣倉位,泡沫破裂,資産崩潰。更大的愚蠢理論是投機泡沫背後的根本原則,這也是它們繼續前進的原因。
使用大傻瓜理論的利弊
在加密貨幣市場應用更大的愚蠢理論可能會帶來豐厚迴報。隻有在掌握市場時機後,您纔能獲得成功。由於價格調整不可避免,泡沫最終會破裂,因此使用該策略的關鍵在於提早退齣交易,以免您成為最後的傻瓜。
雖然使用大傻瓜的原則可以獲得豐厚收益,但風險很大,還有其他方法可以實現卓越的長期錶現。
第一個問題是,更多的傻瓜往往是跟單資産的趨勢。他們對穩定錶現且基本麵穩健的用戶不感興趣,而是對當前熱門産品感興趣。因此,他們傾嚮於對任何減慢或冷卻的資産不耐煩,即使隻是一會兒。這些追逐趨勢的投資者將在齣現問題的第一個跡象時跳水,然後進入下一個成為頭條新聞的代幣。問題在於,當他們離開時,您可能會被剩下一個拿著包。
加密貨幣市場本質上是波動的。資産價格上漲後通常會齣現下跌。因此,使用大傻瓜理論的第二個問題是時機 - 您無法知道價格調整何時開始。如果您玩錯瞭手,您最終可能會成為最大的傻瓜。
最後,使用更大的愚蠢理論非常耗時。要成功使用這一策略,您必須非常謹慎,因為價格變化迅速。最好每天持續掃描市場幾次。這需要投入大量時間、精力和紀律。擁有全天交易者的投機和市場趨勢專業知識可能會有所幫助。
歸根結底,使用這一策略就像使用手榴彈玩熱土豆一樣。盡管可以賺錢,但您也承擔瞭相當大的風險。
大傻瓜理論:模因幣
更愚蠢的投資方式取決於某人以高於您支付的價格購買您的資産,而沒有任何基本理由。
沒有什麼比模因幣飆升Dogecoin 和 Shiba Inu 更能說明這一現象瞭。
截至 2021 年 10 月 30 日,Dogecoin 在過去 7 天和 30 天內分彆迴報瞭 17.79% 和 45%。更令人印象深刻的是,Shiba Inu 在過去 30 天內迴報率超過 900%,躋身前十名的加密貨幣交易行列。其市值達到 390 億美元。Shiba Inu的價值也短暫超過瞭8歲的Dogecoin,後者在很大程度上被認為是其“父親”。
這兩種代幣的基本價值都很小,但它們正在掀起波瀾,創造加密貨幣百萬富翁。盡管他們最初是有趣的項目,但他們迅速發展成為快速獲得投資迴報的一種方式。
模因幣利用所謂的網絡效應,在社交媒體上活躍的粉絲中擁有強大的在綫社區。社交媒體網紅支持在 TikTok、Twitter 和 Reddit 等平台上進行此類猜測。人們之所以買幣,是因為他們希望其他人能夠以更高的價格購買。
例如,特斯拉創始人 Elon Musk 發布瞭一條推文,其中他於今年 10 月 18 日分享瞭 Shiba Inu 代幣的圖片。在推文發布前,代幣的交易價格為 $0.000026,隨後價格飆升至 $0.00008456 的曆史新高
然而,模因幣無法根據名人代言和互聯網炒作而無限期生存。由於它們幾乎沒有內在價值,也沒有實際應用,因此泡沫破裂的可能性很大。您可能會麵臨巨額收益或巨額虧損,具體取決於您何時跳入或跳齣。
如何防範投機性泡沫
如果您的策略基於更大的愚蠢理論,那麼您可以買入價格過高的資産並賣齣它們來賺取收益,僅僅是因為“總有人會支付更多”(或者您認為)。請注意,您可能會損失巨額資金。
投機性泡沫是一種脆弱的泡沫,買入高估資産時,無論其基本價值如何,都可能會在泡沫最終崩潰時讓您暴露在外。拋售會引發資産價格大幅下跌,如果您沒有人可以賣齣,則會損失很多資金。
但是,如果您陷入加密貨幣泡沫,可以透過多種方式減少虧損。
- 使用止損。止損交易訂單是一種有效的工具,旨在最大限度地減少價格波動造成的損失。在下單止損單時,投資者會在資産價格達到設定閾值時自動強平資産。正確使用止損單可防止投資者在泡沫破滅時被消滅。
- 重新平衡投資組閤。重新平衡是將投資組閤恢復為所需資産組閤的一種方式。重新平衡主要確保您的投資組閤不僅僅取決於特定投資或資産類彆的成功與否。
- 使用倉位規模。 倉位規模是指選擇閤適的投資規模,尤其是在風險方麵。例如,您可以使用一種風險管理策略,在這種策略下,您不會在任何特定交易中承擔超過 2% 的資金風險。在模因幣泡沫破滅時,您僅損失 2% 的可投資資金,將減少對您整體持倉的重大影響。
- 多元化。 並非所有雞蛋都放在一個籃子中都是一個基本規則,很難遵循,特彆是如果您想從特定代幣中獲益。如果您決心隻掌握一種資産的財富,那麼您就會麵臨巨大的風險。
結語
更大的傻瓜理論策略是一種風險策略,通常不推薦使用。成功實施更強大的愚蠢策略需要時間、精力和一點運氣。您可能還需要過度關注市場,因為價格可能會立即發生變化。
盡管基於大傻瓜理論玩加密貨幣市場可能會盈利,但最終還是有可能成為大傻瓜。如果沒有其他傻瓜齣現,您就會拿著包。
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