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衆所週知，加密貨幣波動性較大，要想在加密貨幣交易中脫穎而出，需要深入的戰略規劃和技術分析，才能獲得穩定的收益。其中，交易者和投資者都使用動量交易來買入價格上漲的資產，並在資產價格開始失去動量時賣出。
該策略很好地反映了「趨勢就是您的好友」的表達。當然，交易會帶來風險，但動量交易使交易者能夠獲得更多控制權，減少潛在故障點。
今天，您將瞭解什麼是動量交易及其風險。
Momentum 交易是一種交易風格，用於評估資產在價格上漲時當前買入資產趨勢的強度，並以假設的峯值價格賣出資產。動量交易背後的原理是，如果有足夠的力量推動價格走勢，那麼它將繼續朝着同一方向移動一段時間。
考慮到「低買高賣」的概念，交易者傾向於透過遵循趨勢信號，持續買賣，從波動的市場中尋求短期收益。
例如，比特幣徘徊在 $54，000 左右，但通常價格呈上升趨勢，交易者 A 會下單，在波崩前抓住波浪，以 $56，000 的假設價格獲利。然後，交易者 A 將重複相同的動量交易策略，希望同一資產或其他資產再次出現波動。
在物理學中，當物體向特定方向移動時，它會繼續這樣做，直到外力干擾其運動並改變其方向。同樣的理論也適用於交易 — 資產傾向於向特定方向移動，直到某些因素觸發市場做出不同的反應。
例如，當加密貨幣價格上漲時，它會吸引零售和機構交易者的更多關注。因此，價格將上漲。有時，上行趨勢會讓人擔心錯過 （FOMO） 效應，價格的上漲時間會比基於基礎分析的實際上漲時間要長得多。漲勢可能會持續，直到大量賣家或鯨魚認爲價格超買，且無法反映內在價值。
因此，他們大規模開倉。當趨勢逆轉時，動量交易者將退出市場。
然而，如果新的下行趨勢越來越受到關注，動量交易者可能會再次進入市場。但此時，他們走得很短。透過這種方式，動量交易者可以從這兩種趨勢中獲益，並取得巨大成功。
動量交易者的第一個任務是在開倉前評估趨勢的強勢。這是爲了促進風險管理規劃，以應對市場波動、價格波動和意外動量中斷。
該策略涉及三個基本指標的分析。具體如下：
交易量表明，根據交易資產數量，特定時間段內有多少交易者在趨勢方向上開倉。例如，如果交易資產數量較高，我們可能會假設趨勢良好，並且由於可能涉及許多交易者，因此勢頭強勁。儘管如此，有時鯨魚可以操縱交易量。這意味着具有財務能力的交易者可以買賣大量資產。
動量交易者更傾向於從短期漲跌中獲益，包括 BTC 和 ETH 在內的加密貨幣是最合適的資產集團。儘管如此，動量交易還是需要精確的時間才能開啓和關閉交易。
最後，動量交易與交易者選擇的時間範圍密切相關，因爲趨勢僅在特定時間範圍內纔有意義。例如，比特幣價格可能會在每小時圖表上上漲，但隨着價格下跌，這可能是暫時的波動。如果幾個時間框架的趨勢重合，則視爲一種更強勁的勢頭。
在對動量交易進行技術和基本面分析之前，交易者應該知道，實施動量交易策略有兩種主要方法，即相對動量和絕對動量。
該策略是指資產彼此之間的業績對比。交易者更傾向於買入表現優異的資產或證券，而不是整體表現不佳的證券。
例如，NFTemerge 在 2021 年初的炒作，表現優於比特幣和其他同行。在這種情況下，相對動量交易者會投資相關 DeFitoken。
2021 年 4 月，比特幣重新佔據主導地位，飆升至 $63，000 的歷史新高，而其他代幣並未顯示出類似的收益。在這種情況下，由於比特幣的強勁勢頭，勢頭交易者更傾向於比特幣。
當交易者單獨分析加密貨幣或任何其他資產的價格時，就會出現這種情況。他們將當前代幣價格與過去唯一的表現進行比較。
例如，比特幣價格上漲，價值上漲至 61，000 美元以上，表明存在積極勢頭，交易者希望在趨勢逆轉前持續很長時間。
對於動量交易者來說，技術分析至關重要，因爲它可幫助交易者定義市場趨勢並完善交易策略。確定理想的動量指標後，即可輕鬆準確確定市場入場和出場點。
平均定向指數 （ADX） 可能是決定趨勢強度的最簡單、最受歡迎的動量指標。ADX 的目的是評估資產的動能，以便更好地判斷資產。
基本上，ADX 是一個振盪器，其計算過程非常複雜，但對價格趨勢分析非常有效。您應該知道，這反映了線在 0 到 100 之間波動的圖表上價格趨勢的強度。當讀數跌至 30 以下時，表明價格正在橫向波動。隨着 ADX 突破 30，這意味着價格呈趨勢。最終，ADX 走勢越高，特定方向的趨勢就越強大。
但請注意，ADX 並未顯示趨勢是看漲還是看跌，因爲該指標僅關注動量。
圖表顯示如下：
移動平均線 （MA） 是最古老、最常見的技術指標。幾十年來，它們一直很受歡迎，可以分析各種資產，這一切都是有充分理由的。趨勢指標組 MA 將價格行爲的噪音降低至平穩波動，讓交易者感到困惑並顯示總體趨勢。
交易者使用 MA 計算特定時間段內加密貨幣價格波動的平均值。對於動量交易者來說，移動平均線很重要，因爲他們可以顯示趨勢是繼續走向還是趨於橫向走向。由於 MA 遵循價格操作，因此在視覺上顯而易見。
交易者通常會使用兩個不同時期的 MA。當較短的 MA 越過較長的 MA 時，現有趨勢可能會逆轉，而動量交易者則有興趣平倉倉。
相對強度指數 （RSI） 是最受歡迎的振盪器之一，可作爲動量指標。計算最新價格變化的大小。
RSI 線繪製在價格行爲下方的單獨圖表上，波動範圍爲 0 至 100。如果 RSI 低於 0，則表明超賣水平，表明當前下行趨勢可能會逆轉。
另一方面，如果 RSI 高於 70，則市場將進入超買水平，這意味着當前上漲趨勢正在失去動能，並可能逐漸變成下跌趨勢或橫向走勢。因此，當 RSI 高於 70 或低於 30 時，隨着看漲或看跌情緒達到過飽和，且趨勢正在發生變化，動量交易者應保持警惕。
移動平均收斂發散 （MACD） 更爲複雜。它既有動量，也有跟隨趨勢的動量指標。MACD 合併了兩個指數移動平均值 （EMA），其結果是透過從 12 個週期的 EMA 中減去 26 個週期的 EMA 來計算的。
但是，MACD 圖表上顯示的兩條線不是指標使用的兩條 EMA。相反，其中一條線是 MACD 線，另一條線是信號線，可確定價格動量的變化並提供買入或賣出信號。還有一個直方圖，代表 MACD 線與信號線之間的差異。
當兩條線相互背離時，動量會被視爲更強勁，交易者可以放心，當前趨勢將繼續下去。
Stochastic 是另一個可靠的振盪器，不僅在動量交易中，在波動或日間交易中也是如此。雖然 RSI 的特性和功能與 RSI 相似，但它使用的計算方法完全不同。事實上，該指標會將最新收盤價與特定時間段內的先前價格範圍進行比較。
其繪製在單獨的圖表上，與 RSI 相同，波動在 0 到 100 之間。Stochastic 還顯示超買和超賣水平，但此時它們分別被視爲高於 80 和低於 20。該動量指標有兩條線，即在超買和超賣水平之間的隨機線，以及信號線，信號線可以越過指標線來預測趨勢逆轉。
因此，當兩條線交叉或指標保持在超買或超賣區內時，交易者會有興趣退出市場。
商品渠道指數 （CCI） 是一種動量指標，用於確定趨勢的強勢。該指標計算特定期間當前價格與歷史平均價格之間的差異。
當 CCI 高於零時，位於 CCI 圖表中間，表示價格高於歷史平均值。
當 CCI 低於 0 時，則價格低於平均值。如果 CCI 高於 100，則表明價格遠高於歷史平均水平，且上漲趨勢強勁。
Stochastic Momentum Index （SMI） 是 Stochastic 的改進版本，更注重收盤價格。其衡量當前收盤價格與近期高/低區間中位數的距離。它還用於確定超買和超賣水平。
有許多動量策略涉及多種技術指標或圖表模式，以提供買賣信號。或許，您可以在交易平台上測試最簡單但最可靠的策略之一。
爲此，您需要設置週期 19 的指數移動平均值 （EMA） 和 ADX 指標。
以下是購買條件：
當價格超過 EMA 時，您可以手動退出市場。別忘了不時查看交易量。交易量越高，勢頭越強，表明買入指標越準確。
相反，如果您打算不遵循此策略，則應滿足以下條件：
這種交易風格簡單易用，適合初學者。最重要的是，如果您在正確的時間獲得動量，動量交易可以盈利。此外，它在任何時間範圍內都運行良好，因此適合日間交易者和波動交易者。
另一方面，動量交易可能具有風險，因爲它完全依賴於市場信息和趨勢。交易者可能會因意外的趨勢逆轉而感到驚訝。根據您選擇的證券，由於標的合約市場複雜，動量交易不適合槓桿證券。
此外，由於意外事件或鯨魚交易量較大，價格可能會上下波動，而無需事先發出任何信號。
要想在動量交易中取得成功，您必須運用適當的風險管理技巧，堅持自己選擇的策略。
以下幾個方面值得您考慮：
您可以按照以下簡單步驟開始動量交易：
確保充分利用分析工具和風險管理技術，確保收益穩定。
總而言之，動量交易是適合初學者和資深交易的通用策略之一。它在高於 H30 的任何時間範圍內都運行良好。因此，它可以由日間交易者和投注交易者實現。但交易結果也很大程度上取決於您的風險偏好和投資目標。最終，您應該選擇最適合自己的交易方式。
另一個主要好處是，動量交易得到了許多技術指標的支持，這些技術指標旨在確定趨勢的強度。