Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Thị trường crypto thu hút cả nhà giao dịch mới và những người có kinh nghiệm vì xu hướng mạnh mẽ của nó, đồng thời mang lại sự biến động và rủi ro gia tăng. Một cách mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm quản lý rủi ro gia tăng này là bằng cách tích hợp các lệnh hủy-lệnh-khác (OCO) vào chiến lược của họ. Các lệnh OCO giúp các nhà giao dịch chốt lợi nhuận, quản lý rủi ro và dễ dàng vào và thoát các vị thế. Điều này cho phép các nhà giao dịch có nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường mà không tốn nhiều thời gian cho mỗi giao dịch. Bạn tò mò về cách đưa các lệnh OCO vào kho công cụ quản lý rủi ro của mình? Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về lệnh OCO là gì, các cách sử dụng phổ biến và cách đặt lệnh OCO.
Một lệnh OCO thực chất là một cặp lệnh có điều kiện. Nó chỉ định rằng nếu một lệnh được hoàn thành, thì lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Lệnh OCO thường được sử dụng để quản lý rủi ro trong một giao dịch mở hoặc để điều chỉnh giá thị trường hiện tại khi tiến vào một vị thế mới.
Thông thường thì lệnh OCO là một nhóm gồm hai lệnh truyền thống mà có thể bạn sẽ quen thuộc, đó là lệnh dừng và lệnh giới hạn.
Lệnh dừng được đặt ở một mức giá cụ thể thấp hơn thị trường hiện tại, sao cho nếu đạt tới mức giá đó, lệnh sẽ chuyển đổi thành lệnh thị trường. Mặt khác, lệnh giới hạn cũng được đặt ở một mức giá cụ thể, có vị thế giá tốt hơn giá của thị trường hiện tại.
Ví dụ nếu Bitcoin đang giao dịch ở mức $50.000, thì lệnh dừng mua sẽ được đặt ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Và lệnh dừng bán sẽ được đặt dưới giá thị trường.
Ngoài ra, lệnh giới hạn để bán được đặt trên giá thị trường hiện tại, trong khi lệnh giới hạn để mua được đặt dưới giá thị trường.
Việc nhóm các lệnh này là có điều kiện vì chúng không thể thực hiện cùng một lúc. Một trong các lệnh sẽ bị hủy khi lệnh kia được thực hiện. Hãy nghĩ về cặp lệnh trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Lệnh thực hiện đầu tiên vẫn giữ nguyên, trong khi lệnh còn lại sẽ bị hủy.
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn về lệnh OCO có xu hướng dựa vào lệnh đó vì nhiều lý do. Ví dụ như:
Lý do lớn nhất để sử dụng các OCO là từ góc độ hoạt động: chúng đưa ra kế hoạch giao dịch yêu cầu các mức giá nhất định để tham gia và thoát khỏi thị trường. Các lệnh OCO được đặt ở các mức cụ thể đó và nhà giao dịch không cần phải tự thực hiện các vị thế. Điều này tạo điều kiện cho nhà giao dịch phân tích các thị trường khác để tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Lý do lớn thứ hai mà các nhà giao dịch thích sử dụng lệnh OCO là vì chúng loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch. Nhiều lúc, vào hoặc ra khỏi một vị thế có thể là một điều gì đó đầy cảm tính.
Khi tham gia vào một giao dịch, bạn có thể sẽ suy xét lại liệu bạn có đang tham gia với mức giá tốt hay không. Sau đó, khi bạn quyết định thoát khỏi vị thế vì lợi nhuận, bạn có thể cảm thấy như có thể kiếm thêm, lo sợ rằng bạn sẽ bỏ qua tiền lời trước mặt. Hoặc, nếu bạn thoát khỏi vị thế thua lỗ, bạn có thể cảm thấy như thị trường có thể quay đầu và quay trở lại để hòa vốn - hoặc tốt hơn.
Những cảm tính này được phóng đại khi độ biến động cao, điều này thường xảy ra trong thị trường crypto. Tuy nhiên, khi nhà giao dịch sử dụng các lệnh OCO, cảm tính về thời điểm này sẽ bị loại bỏ và nhà giao dịch có nhiều năng lượng hơn để tập trung vào hành động giá thực tế. Do đó, giao dịch với các lệnh OCO giúp bạn bám sát kế hoạch giao dịch ban đầu của mình, bất kể sự biến động đang diễn ra.
Có ba tình huống chung khi một nhà giao dịch muốn sử dụng các lệnh OCO. Gần như tất cả các giao dịch sẽ rơi vào một trong ba trường hợp này, do đó, người giao dịch cần phải tìm hiểu kỹ về lệnh OCO.
Tình huống phổ biến nhất mà các nhà giao dịch thực hiện lệnh OCO là khi họ đang quản lý rủi ro trên một vị thế hiện đang mở. Giả sử rằng một nhà giao dịch hiện đang muốn mua Bitcoin. Nhà giao dịch này muốn quản lý rủi ro để nếu thị trường đi ngược lại với họ, họ sẽ thoát khỏi giao dịch chỉ với một khoản lỗ nhỏ. Mặt khác, nếu thị trường biến động mạnh theo hướng có lợi cho họ, thì họ sẽ thoát khỏi giao dịch với lợi nhuận.
Nhà giao dịch đã tham gia thị trường khi gần $57.000 và theo phân tích của họ, việc điều chỉnh trở lại dưới mức thấp nhất của tuần trước là $51.000 sẽ phủ nhận động lực đằng sau xu hướng tăng hiện tại.
Mặt khác, mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin đang ở gần $64.000 và nhà giao dịch tin rằng BTC có thể tìm thấy mức kháng cự và giao dịch thấp hơn nếu nó tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại trước đó. Do đó, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng bán ở mức $51.000 và lệnh giới hạn bán ở mức $64.000.
Thời điểm một trong các lệnh được thực hiện, lệnh còn lại cần được hủy ngay lập tức. Do đó, nhà giao dịch gộp các lệnh này lại với nhau dưới dạng lệnh OCO. Trong trường hợp này, nhà giao dịch về cơ bản đã định hướng thị trường bằng lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời.
Một kịch bản phổ biến khác để thực hiện các lệnh OCO là khi thị trường đang giao dịch trong một phạm vi xác định và nhà giao dịch muốn tham gia vào xu hướng tiếp theo. Tuy nhiên, nhà giao dịch không chắc chắn về hướng của xu hướng tiếp theo, vì vậy họ đặt lệnh dừng bán bên dưới mức hỗ trợ và lệnh dừng mua trên mức kháng cự.
Loại chiến lược này hữu ích cho giai đoạn củng cố kéo dài khi sắp xảy ra đột phá. Ngoài ra, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể áp dụng chiến lược này cho các sự kiện tin tức lớn.
Ví dụ: báo cáo về việc làm phi nông nghiệp thường là một sự kiện thay đổi thị trường. Đi vào bản phát hành tin tức, các nhà giao dịch không chắc chắn thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Do đó, các nhà giao dịch sẽ đợi khoảng 15 phút sau khi phát hành, sau đó đánh dấu các điểm giá cao và thấp để thiết lập khung để vào vị thế.
Vào ngày 8/10 trong hình minh họa bên dưới, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được phát hành, tạo ra một vài phút biến động.
Sau đó, nhà giao dịch sẽ xác định mức giá thấp của đợt phát hành, trong trường hợp này là gần $54.547. Lệnh dừng bán được đặt ở mức $54.547 sao cho nếu thị trường đạt đến mức giá này, lệnh đó sẽ chuyển đổi thành lệnh bán của thị trường.
Ngay sau đó, Bitcoin phá vỡ và xuống dưới mức hỗ trợ, kích hoạt đầu vào ngắn hạn.
Hai lệnh này sau đó được gộp lại với nhau để khi một trong các lệnh được thực hiện thì lệnh kia sẽ bị hủy ngay lập tức.
Có một số thời điểm mà các nhà giao dịch có thể sẽ quan tâm đến việc mua hai loại tiền điện tử khác nhau, nhưng số tiền dành để đầu tư vào cả hai loại tiền lại bị hạn chế. Một lệnh OCO có thể được sử dụng trên mỗi loại tiền điện tử để khi đạt đến điểm mua cho một trong số chúng, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.
Lấy ví dụ, giả sử khi một nhà giao dịch quan tâm đến việc mua Solana và Tezos, nhưng không có đủ vốn để đầu tư vào cả hai. Do đó, họ đặt lệnh mua Solana ở mức thoái lui Fibonacci 61% gần $143. Ngoài ra, họ đặt một lệnh nhập khác để mua Tezos ở mức thoái lui Fibonacci 61% gần $6,50.
Sau đó, nhà giao dịch sẽ kết hợp hai lệnh lại với nhau dưới dạng OCO. Do đó, thời điểm khi lệnh đầu tiên trong hai lệnh đó kích hoạt thì lệnh nhập thứ hai sẽ ngay lập tức bị hủy và ngăn không cho nhập hai vị thế.
Kỹ thuật giao dịch OCO này đặc biệt hữu ích khi giao dịch các sản phẩm có đòn bẩy, do đó, nhà giao dịch không bị thua quá mức trong tài khoản của họ.
Bạn có biết lệnh OCO là gì không? Bây giờ đã đến lúc tìm hiểu cách đặt nó. Cách bạn thiết lập lệnh OCO trên các nền tảng khác nhau sẽ khác nhau. Một số nền tảng tạo giao diện dễ hiểu cho người dùng để tự động đóng gói các lệnh lại với nhau cho bạn. Các nhà môi giới khác có thể yêu cầu bạn gộp các lệnh OCO của mình lại với nhau.
Với sự tiên tiến của công nghệ mới, hầu hết các nhà môi giới đang cung cấp các giao diện dễ sử dụng giúp việc tạo lệnh OCO khá đơn giản.
Thêm một ví dụ minh họa, giả sử trường hợp rằng một nhà giao dịch muốn sử dụng TradingView để mua Bitcoin theo giá thị trường, và sử dụng OCO để quản lý rủi ro.
Khi nhà giao dịch kiểm tra các hộp bên cạnh “Chốt Lời” và “Cắt Lỗ”, họ sẽ tạo thêm hai lệnh sau khi mua Bitcoin.
Thời điểm nhà giao dịch nhấn nút “MUA 1 BYBIT: BTCUSD MKT”, họ sẽ mua một Bitcoin. Đồng thời, họ đã thiết lập một lệnh giới hạn chốt lời để thoát khỏi thị trường ở mức 7.500 điểm hoặc ở mức $61.105. Ngoài ra, họ đã thiết lập một lệnh dừng lỗ ở cách đó 2.500 điểm, ở mức $56.105.
Các lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ được gói cùng nhau dưới dạng OCO. Vào thời điểm đạt mức $61.105 hoặc $56.105, lệnh đối lập còn lại sẽ bị hủy.
Các nhà môi giới khác có thể yêu cầu bạn tạo các lệnh riêng lẻ, sau đó liên kết chúng lại với nhau. Lấy ví dụ: nhà môi giới có thể đề xuất bạn tạo cả lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn chốt lời riêng lẻ, sau đó thì nhà môi giới sẽ cho phép bạn liên kết những lệnh đó với nhau dưới dạng OCO. Điều quan trọng trước tiên mà bạn cần phải nhớ đó là hãy kiểm tra nền tảng xem cách họ xử lý OCO như thế nào.
Qua bài hướng dẫn này, chúng tôi hy vọng những thắc mắc của bạn về lệnh OCO là gì đã được giải đáp. Giao dịch với các lệnh OCO giúp các nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm điều hướng thị trường tiền điện tử đầy biến động. Thay vì theo dõi từng tích tắc của thị trường, các nhà giao dịch OCO có thể quản lý rủi ro của họ bằng cách sử dụng phương thức tự động hóa. Điều này giúp họ giải phóng tâm trí để tập trung vào việc phân tích các thị trường khác hoặc theo dõi hành động giá của thị trường.
Cái hay của lệnh OCO nằm ở chỗ bạn có thể tính giá hiện tại với lệnh thích hợp. Khi một trong số các lệnh được thực hiện thì lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Còn về quản lý các giao dịch của bạn, OCO có thể giúp đơn giản hóa việc này.
*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử