Morpho (MORPHO) là một giao thức dựa trên Ethereum hiệu quả cách mạng hóa cho vay phi tập trung với các giải pháp dựa trên nhóm và ngang hàng có thể tùy chỉnh.

Nhóm thanh khoản đã cách mạng hóa cho vay và vay phi tập trung bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm và mức thanh khoản đáng kể. Trong nhiều năm, các giao thức như 

 (COMP) đã được ca ngợi là những nhà đổi mới thực sự đã giới thiệu một yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự: cho vay và vay dựa trên nhóm. Tuy nhiên, một cái nhìn sâu hơn cho thấy mọi thứ không hiệu quả và suôn sẻ như có vẻ trong thế giới cho vay crypto. Vấn đề là các nhóm cho vay trên các giao thức phi tập trung thường có sự không phù hợp giữa người cho vay và người vay, với nhóm thứ nhất vượt xa đáng kể so với nhóm thứ hai. Do đó, người cho vay chỉ kiếm được APY ít hơn

, trong khi người vay trả phí cắt cổ để tiếp cận tiền thông qua các nhóm này.

 Một vấn đề quan trọng khác là thiếu khả năng tùy chỉnh trong các sản phẩm cho vay và vay, với nhiều giao thức áp dụng cách tiếp cận một kích thước phù hợp với tất cả.

Morpho (MORPHO) là một giao thức phi tập trung trên 

 (ETH) nhằm mục đích cải thiện hiệu quả và tính linh hoạt của cho vay và vay crypto bằng cách cung cấp một mô hình độc đáo kết hợp các yếu tố của 

 (P2P) và khớp người cho vay và người vay dựa trên nhóm. Chính xác hơn, một trong những sản phẩm thiết yếu của Morpho, Trình Tối Ưu Hóa Morpho, tập trung cụ thể vào việc khớp P2P, với cho vay và vay dựa trên nhóm được sử dụng làm lựa chọn dự phòng. Morpho cũng cung cấp cho người dùng mức độ tùy chỉnh tuyệt vời để tạo ra các thị trường cho vay mới thông qua giao thức cốt lõi.

Với cơ chế khớp người cho vay-người vay sáng tạo và thị trường linh hoạt và có khả năng tùy chỉnh cao, Morpho cải thiện đáng kể việc phân bổ vốn và hiệu quả giao dịch trong 

 (MORPHO) là một giao thức cho vay phi tập trung dựa trên Ethereum cung cấp cơ chế khớp lệnh P2P độc đáo để cải thiện hiệu quả và khả năng chi trả của 

 Nền tảng này cũng cho phép người dùng tạo thị trường cho vay hiệu quả với các thông số cho vay và cho vay có thể tùy chỉnh cao. Ngoài ra, nền tảng này còn cung cấp một sản phẩm, Morpho Vaults, để cho vay được tuyển chọn ở các mức độ rủi ro khác nhau.

Giao thức Morpho được phát triển bởi 

, một công ty phát triển phần mềm có trụ sở tại Pháp được thành lập vào năm 2021 bởi Merlin Egalité và Paul Frambot. Nó cũng được hỗ trợ bởi Hiệp Hội Morpho phi lợi nhuận 

Là sản phẩm chính đầu tiên, dự án đã ra mắt Morpho Optimizer trên blockchain Ethereum vào năm 2022. Trình Tối Ưu Hóa Morpho được thiết kế như một giải pháp bổ sung cho các nhóm cho vay trên Aave và Compound để giúp phù hợp với từng người cho vay và người vay. Các bên giao dịch có thể được hưởng lợi từ quy trình cho vay hiệu quả hơn so với chế độ dựa trên nhóm mặc định.

Vào tháng 1/2024, dự án đã ra mắt Morpho Blue, sau đó đổi thương hiệu thành Morpho, một giải pháp giúp người dùng tạo ra thị trường cho vay rất linh hoạt với các thông số và quyền chọn tùy chỉnh. Morpho đóng vai trò là xương sống của hệ sinh thái Morpho và đội ngũ dự án đã chuyển trọng tâm sang quảng bá và phát triển hơn nữa sản phẩm này. Đồng thời, Trình Tối Ưu Hóa Morpho vẫn là một phần không thể thiếu trong sản phẩm cốt lõi của nền tảng, mặc dù ở trạng thái ít được ưu tiên hơn so với Morpho.

Giao thức Morpho bao gồm ba sản phẩm chính – Morpho, Morpho Vaults (dựa trên giao thức cơ sở) và Trình Tối ưu hóa Morpho kế thừa. Morpho cho phép người dùng tạo thị trường cho vay riêng lẻ bằng cách chỉ định các lựa chọn ưu tiên cho các thuộc tính chính sau:

Tất cả các thông số này đều có thể tùy chỉnh cao, với sự can thiệp tối thiểu từ cơ chế quản trị Morpho. Một số thông số phải tuân thủ các yêu cầu nhất định; ví dụ: IRM và LLTV phải nằm trong danh sách được quản trị của giao thức phê duyệt.

Khả năng tùy chỉnh cao của Morpho là một sự khởi đầu đáng kể so với mô hình điển hình được sử dụng trên các nền tảng cho vay và vay phi tập trung. Trên hầu hết các giao thức khác, có các thông số cố định chi phối quá trình cho vay và vay; ví dụ: chỉ một số tài sản ký quỹ, tài sản cho vay hoặc tỷ lệ LLTV nhất định mới được phép. Ngược lại, Morpho cho phép bạn tùy chỉnh tất cả các tùy chọn này, mang lại cho người tạo thị trường cho vay mức độ tự do chưa từng có. Giao thức này cung cấp những lợi ích chính sau đây cho người dùng, nhà phát triển và nhà điều hành thị trường:

Mặc dù Morpho hiện là sản phẩm hàng đầu của nền tảng, nhưng Trình Tối Ưu Hóa Morpho kế thừa vẫn tiếp tục là sản phẩm chính trong dòng sản phẩm của nền tảng. Trình Tối Ưu Hóa Morpho là các lớp bổ sung cho các nhóm cho vay Aave và Compound. Chúng có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho sự kết hợp ngang hàng giữa người cho vay và người vay. Vì các nhóm cho vay điển hình – bao gồm cả trên các nền tảng như Aave và Compound – thường nghiêng nhiều về phía nhiều người cho vay hơn so với người vay, cả hai bên đều phải trả phí quá mức. Người vay phải đối mặt với chi phí cao do nhu cầu phục vụ nhiều người cho vay trong nhóm. Đổi lại, những người cho vay đấu tranh cho những mảnh vụn ít ỏi còn lại từ không đủ số lượng người vay.

Bằng cách sử dụng cơ chế khớp P2P, Trình Tối Ưu Hóa Morpho đưa người cho vay và người vay ra khỏi tương tác dựa trên nhóm một cách hiệu quả và thiết lập mối quan hệ trực tiếp giữa họ. Điều này cho phép người dùng vay tài sản ở mức giá rẻ hơn, đồng thời cung cấp APY tốt hơn cho người cho vay. Nếu một trong hai bên rút khỏi mối quan hệ cho vay trực tiếp, cả hai bên đều có quyền chọn sử dụng các nhóm cho vay tiêu chuẩn trên Aave và Compound làm dự phòng.

Sản phẩm cốt lõi thứ ba của nền tảng, Morpho Vaults (được đề cập chi tiết hơn dưới đây) sử dụng giao thức cơ sở và cung cấp cách cho vay thông qua các quyền chọn thị trường được tuyển chọn cẩn thận ở các hồ sơ rủi ro khác nhau. Điều này có thể phù hợp với những người cho vay ít thành thạo hơn trong việc sử dụng các thị trường tùy chỉnh đầy đủ, nhưng vẫn muốn tận dụng các cơ hội cho vay do Morpho cung cấp.

Để tạo thị trường cho vay tùy chỉnh trên Morpho, bạn cần có trình độ kỹ thuật nhất định và tốt nhất là kiến thức về Solidity, ngôn ngữ lập trình mà giao thức sử dụng cho các hợp đồng thông minh của mình. Như đã lưu ý trước đó, các nhà phát triển có thể tạo ra một thị trường tùy chỉnh bằng cách cung cấp năm thông số cơ sở - một tài sản đảm bảo, một tài sản được cung cấp để cho vay, một oracle, một IRM ưu tiên và một LLTV. Bốn yếu tố đầu tiên trong số này thường yêu cầu chỉ định địa chỉ hợp đồng thông minh Ethereum. Đối với tài sản ký quỹ và cho vay, đây là địa chỉ cho các hợp đồng của token. Oracle đã chọn cũng thường được thiết lập thông qua con trỏ đến địa chỉ hợp đồng thông minh của nó, mặc dù giá mã hóa cứng ít oracle hơn cho tài sản đảm bảo và tài sản cho vay có thể chấp nhận được. Morpho cũng duy trì các địa chỉ Ethereum cho mỗi IRM được quản trị của giao thức whitelist; các nhà phát triển có thể sử dụng các địa chỉ này khi chọn IRM ưu tiên.

Giá trị cuối cùng, LLTV, là một con số được mã hóa cứng xác định ngưỡng mà sau đó một khoản vay trở nên không lành mạnh do tỷ lệ khoản vay trên giá trị (LTV) kém 

 Các nhà thanh lý trên Morpho là các tác nhân giao thức được khuyến khích trang trải các khoản nợ xấu để đổi lấy tài sản đảm bảo, tương tự như phương pháp được sử dụng trên nhiều nền tảng cho vay khác. Họ được phép thanh lý tới 100% khoản nợ. Đổi lại, các nhà thanh lý nhận được tài sản đảm bảo của khoản nợ, cũng như một ưu đãi bổ sung cho công việc của họ.

Vì Morpho là một giao thức bất khả tri oracle mà không có oracle tích hợp nên mỗi thị trường có thể có oracle riêng lấy giá cho tài sản đảm bảo và cho vay từ các nguồn bên ngoài. Về vấn đề này, các nhà phát triển hoàn toàn miễn phí và thậm chí có thể mã hóa cứng giá tài sản cho thị trường nếu họ không muốn sử dụng giá oracle. Đương nhiên, một oracle được ưa thích để duy trì thông tin định giá cập nhật và năng động nhất.

IRM được sử dụng là thông số cơ sở duy nhất mà các nhà phát triển có phần bị hạn chế trong lựa chọn của họ, vì chỉ IRM whitelist mới được phép sử dụng cho thị trường. Tính đến giữa tháng 11/2024, chỉ có một IRM được whitelist mà những người tạo thị trường có thể chỉ định – 

. Mô hình này linh hoạt điều chỉnh lãi suất để duy trì tỷ lệ số tiền vay trên số tiền được cung cấp ở mức gần 90%.

Morpho Vault là một sản phẩm kho token hóa cung cấp các cơ hội cho vay được tuyển chọn với các thông số rủi ro được lập trình trước khác nhau. Mỗi vault được liên kết với một tài sản cho vay duy nhất và có thể phân bổ tiền nạp trên nhiều thị trường Morpho, do đó tận dụng thanh khoản tổng thể có sẵn trên giao thức Morpho. Morpho Vault phù hợp với những người cho vay thích quản lý rủi ro có thể dự đoán trước so với sự không chắc chắn của các thị trường hoàn toàn tùy chỉnh. Mỗi người cho vay có thể kiếm được tỷ lệ APY tương ứng với hồ sơ rủi ro đã chọn 

Không có giới hạn về số lượng vault bạn có thể mở trên Morpho. Do đó, bạn thậm chí có thể phân bổ tiền cho các kho khác nhau với các mức độ rủi ro khác nhau đáng kể để đa dạng hóa khả năng tiếp xúc của bạn.

Bản chất được tuyển chọn của Morpho Vault loại bỏ nhu cầu người dùng dành thời gian nghiên cứu và đánh giá mức độ rủi ro cũng như cơ hội lợi nhuận của từng thị trường, vì rủi ro được vault tích cực quản lý.

Vì các vault được kết nối với giao thức cơ sở và nguồn thanh khoản từ đó, chúng được cân bằng lại một cách linh hoạt, giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Nhờ bản chất không được cấp quyền và bất biến, các kho cũng hoàn toàn minh bạch. Hơn nữa, chúng không lưu ký, cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát tài sản đã nạp của họ, có thể rút bất cứ lúc nào.

Morpho Vault Hoạt Động Như Thế Nào?

Một người cho vay nạp một tài sản vào Morpho Vault và nhận phần chia từ kho tín liệu để xác nhận khoản đầu tư của họ. Bản thân các vault là các sản phẩm được token hóa sử dụng tiêu chuẩn ERC-4626 của Ethereum

, được thiết kế để đại diện cho các vault được token hóa cho các tài sản mang lại lợi nhuận.

 Mỗi vault có thể thuộc sở hữu của một 

 (DAO), một chuyên gia DeFi cá nhân hoặc một số thuật toán được duy trì bởi một nền tảng DeFi. Một vault chỉ có thể thuộc sở hữu của một thực thể. Chủ sở hữu có thể chỉ định các vai trò/tổ chức bổ sung để quản lý vault. Các vai trò này có thể bao gồm một người quản lý, một người giám hộ và nhiều người phân bổ.

Người quản lý là một bên đặt ra các giới hạn, quy tắc và ranh giới nhất định cho vault, chẳng hạn như chỉ định các giới hạn cung tài sản và bật/tắt các thị trường cụ thể. Người quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức độ rủi ro thích hợp cho kho của họ. Tài sản mà người cho vay khóa trong kho được cung cấp cho các thị trường cơ sở của giao thức, dựa trên whitelist của người quản lý. Mỗi kho chỉ có thể có một người quản lý.

Vai trò của người giám hộ là một vị thế kho tín liệu quan trọng. Người giám hộ bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của kho. Người bảo vệ có thể thu hồi bất kỳ hành động nào của chủ sở hữu vault (hoặc các thực thể khác) nếu họ coi đó là trái với lợi ích của người cho vay vault. Mỗi vault chỉ có thể có một người giám hộ, thường là DAO bao gồm người nạp vault.

Allocator là các tác nhân giao thức có nhiệm vụ cân bằng lại thanh khoản được Morpho Vaults sử dụng để tối ưu hóa lãi suất và thanh khoản có thể truy cập. Nhiệm vụ của người phân bổ là cân bằng lại và tối ưu hóa tổng thanh khoản, theo cách thủ công hoặc sử dụng bot, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người vay Morpho.

Các hoạt động của Morpho Vaults không được quy định bởi cơ chế quản trị của giao thức. Mỗi chủ sở hữu vault chịu trách nhiệm về mô hình quản trị vault của họ. Các vai trò cụ thể, chẳng hạn như người quản lý và người giám hộ, được thiết kế để giúp thiết lập các quy trình quản trị minh bạch và an toàn cho kho.

Tiền điện tử gốc của nền tảng, MORPHO, được hình dung như một 

. Chủ sở hữu MORPHO có quyền tham gia ra quyết định về định hướng tương lai của nền tảng, các quy tắc chung, triển khai hợp đồng thông minh và phân bổ tiền từ ngân quỹ. Mặc dù Morpho thúc đẩy thị trường cho vay và vay hoạt động với sự can thiệp tối thiểu từ cộng đồng quản trị của giao thức, nhưng có một số nguyên tắc và quy tắc chung mà thông qua đó cộng đồng cần thiết lập một số tiêu chuẩn, yêu cầu tối thiểu hoặc whitelist nhất định. Chủ sở hữu token MORPHO đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Token MORHPO ban đầu được ra mắt trên Ethereum vào tháng 6/2022 với giới hạn nguồn cung là 1 tỷ. Tuy nhiên, có những hạn chế đối với hợp đồng token ban đầu ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của nó. Cụ thể, token này không được thiết kế để tạo điều kiện bình chọn on-chain hiệu quả. Do những hạn chế này, dự án đã quyết định khởi chạy lại token, hiện đã có hợp đồng nâng cấp. Sự tái sinh mới của MORPHO sẽ cung cấp các khả năng chức năng tốt hơn, bao gồm các quy trình quản trị on-chain hiệu quả hơn. 

Tính đến thời điểm viết bài vào ngày 17/11/2024, đội ngũ dự án vẫn chưa triển khai token mới. MORPHO mới cũng sẽ là crypto giới hạn nguồn cung, với nguồn cung tối đa và tổng cung là 1 tỷ. Phần chia phân phối nguồn cung của token được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.

 Giao Dịch Trước Thị Trường Bybit là một nền tảng giao dịch không cần kê toa (OTC) cung cấp quyền truy cập vào các loại tiền điện tử mới đầy hứa hẹn trước khi list trên thị trường Giao Ngay. Ưu điểm chính của nền tảng này là khả năng tiếp cận tiền điện tử với tỷ lệ mong muốn trước khi thị trường crypto rộng lớn hơn ảnh hưởng đến giá của chúng.

Quy trình tuyển chọn được thiết kế cẩn thận của Bybit đảm bảo rằng chỉ những tài sản crypto có tiềm năng và nguyên tắc cơ bản vững chắc mới được whitelist cho Giao Dịch Trước Thị Trường. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian cần thiết để điều tra từng loại tiền điện tử và giảm rủi ro đầu tư vào các dự án lừa đảo. Đương nhiên, bạn cũng được khuyến khích 

 về tài sản crypto mà bạn có thể cân nhắc mua thông qua Giao Dịch Trước Thị Trường Bybit.

Morpho đại diện cho một cách tiếp cận độc đáo và có khả năng hiệu quả cao đối với cho vay và vay DeFi. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường cho vay cô lập và có khả năng tùy chỉnh cao của nền tảng mang đến cho người dùng DeFi quyền tự do chưa từng có về lựa chọn và sự đa dạng. Ngoài ra, những người dùng thích tính ổn định của hồ sơ rủi ro được tuyển chọn và xác định rõ ràng có thể tận dụng Morpho Vault để có lợi nhuận dễ dự đoán hơn. Việc sử dụng thanh khoản giao thức cơ sở tổng thể cùng với các thực thể như chất phân bổ khiến Morpho Vault trở nên đặc biệt hiệu quả trong việc tối ưu hóa chi phí cho vay và vay.

Mặc dù các thị trường cho vay tùy chỉnh được ra mắt thông qua giao thức này hiện là trọng tâm chính của Morpho, nhưng Trình Tối Ưu Hóa Morpho kế thừa cũng tiếp tục mang lại giá trị. Khớp P2P của người cho vay và người vay như một phần bổ sung cho cơ chế dựa trên nhóm tiêu chuẩn là một chức năng mà nhiều người dùng DeFi sẽ thấy hữu ích. Trình Tối Ưu Hóa Morpho có thể cung cấp cho người cho vay và người vay hoạt động trên Aave và Compound một cách thay thế và hiệu quả cao để tiến hành các hoạt động của họ.

Với kho sản phẩm sáng tạo và độc đáo này, giao thức Morpho nhanh chóng được định hình như một nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực cho vay của ngành công nghiệp DeFi.

Nâng Cao

Morpho (MORPHO): Cho Vay Crypto Hiệu Quả, Không Cần Được Cấp Quyền Hàng Đầu

Puff là một meme coin với chủ đề dựa trên con rồng. Nó sử dụng một cơ chế trò chơi để phân phối và dựa trên blockchain Ethereum. Tim hiểu thêm tại đây.

 chỉ được thiết kế để giải trí, vì vậy chúng có thể có nhiều tính năng khác thường và sáng tạo. Một ví dụ về các ứng dụng thú vị của meme coin là Puff. Mục tiêu của coin thú vị này là thu hút người dùng bằng cách thêm các yếu tố của câu chuyện và trò chơi hóa vào thiết kế. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Puff và hiểu tại sao Puff lại phổ biến đến vậy trong thời gian gần đây, hãy xem hướng dẫn này.

 là một meme coin với chủ đề dựa trên rồng. Nó sử dụng một cơ chế trò chơi để phân phối và dựa trên 

  Nền tảng này khuyến khích người dùng tham gia vào hệ sinh thái của mình bằng cách theo dõi cùng với cốt truyện của Puff the Dragon.

mETHLab là một giao thức cho vay và cho vay dựa trên Ethereum. Đó là lãi suất cố định và cố định, không bắt buộc 

 ký quỹ. Người dùng có thể cung cấp token PUFF hoặc mETH và vay mETH hoặc USDe từ các token này.

 cho Giao thức mETH. Người dùng nắm giữ mETH hoặc tham gia vào một số phần nhất định của Puff hệ sinh thái Dragon có thể nhận được điểm sẽ được chuyển đổi thành COOK. Mọi người cũng có thể mua COOK bằng cách đốt PUFF.

Mục tiêu của Puff là thu hút người dùng bằng cách tiếp cận meme coin và cho vay mới. Hệ sinh thái của nền tảng này lấy các ý tưởng web3 thịnh hành 

 về trò chơi hóa và kể chuyện, đồng thời áp dụng chúng vào các sản phẩm của mình.

 Ví dụ: thay vì chỉ đơn giản vay trên giao thức mETHLab, người dùng được khuyến khích "nấu với Puff the Dragon trong mETHLab". Những người sáng tạo hy vọng điều này bổ sung thêm một chút niềm vui và niềm vui khiến mọi người quan tâm hơn đến việc làm việc với hệ thống của họ.

Như câu chuyện nguồn gốc của con rồng giải thích, Puff cũng đang cố gắng kết hợp hai quan điểm đối lập vào hệ sinh thái của nó. Puff the Dragon là một "con rồng đen vàng", một phần hỗn loạn và một phần lệnh hợp pháp. Tương tự, hệ sinh thái của Puff cố gắng kết hợp quy định 

 với bản chất thử nghiệm của 

. Không giống như các hệ sinh thái khác “chơi an toàn” hoặc tập trung vào thử nghiệm, Puff hy vọng sẽ kết hợp hai khái niệm này thành một hệ thống.

Puff hoạt động như một mạng Ethereum 

. Tất cả các tính năng của nền tảng này được chạy thông qua hệ thống của Ethereum, vì vậy dự án này đáng tin cậy và an toàn. Tuy nhiên, layer thứ cấp của nó hoạt động song song với mạng lưới chính, vì vậy nó có khả năng mở rộng hơn và có mức phí thấp hơn Ethereum. Bạn có thể truy cập toàn bộ hệ sinh thái thông qua trang web trực tuyến của dự án. Giao diện hữu ích này hướng dẫn mọi người thông qua staking, vay và cho vay tài sản kỹ thuật số của Puff một cách thú vị, được trò chơi hóa. Không giống như các sàn giao dịch truyền thống, các video, tài sản hoạt hình và hình ảnh giải trí được sử dụng để tạo cảm giác giống như trò chơi, giả tưởng.

Dự án Puff the Dragon không chỉ cung cấp một meme coin có thể giao dịch. Khi tham gia vào hệ sinh thái của nền tảng này, bạn có thể truy cập tất cả các tính năng thú vị này.

Puff Penthouse là nơi những người hâm mộ Puff the Dragon có thể tương tác với toàn bộ hệ sinh thái. Người dùng có thể stake và burn token PUFF hoặc gửi token đến mETHLab thông qua giao diện này. Nền tảng này có nhiều tác phẩm nghệ thuật 3D đáng yêu và hấp dẫn bổ sung vào truyền thuyết Puff.

 trong hệ sinh thái Puff the Dragon. Mỗi NFT có một phiên bản cá nhân hóa rồng của dự án. Hiện có 8.888 NFT, được xếp hạng theo mức độ hiếm. Cấp hiếm nhất, Legendary Puff Dragons, có 388 biến thể khác nhau.

Khoai Bình Huyền Bí là một tập hợp NFT khác trong hệ sinh thái. Chúng có màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương và các màu khác và có thể được sử dụng để đúc NFT Puff. Có 8.888 Khoai Bình Huyền Bí, mỗi Khoanh Bình là một 

 Chỉ những người dùng hệ sinh thái ban đầu mới có thể nhận được một lọ huyền bí, nhưng nếu muốn, họ có thể chuyển đổi sang một NFT Puff và bán nó.

PUFF là token chính của hệ sinh thái Puff the Dragon. Ngoài việc giao dịch như một meme coin tiêu chuẩn, nó cũng có thể được sử dụng để stake và cho vay. PUFF có tổng cung 888.888888 triệu token, 

 bị khóa vô thời hạn. Token sẽ được phân phối như sau:

Token PUFF đã trải qua nhiều biến động giá kể từ khi được phát hành. Ngay sau khi ra mắt vào tháng 4/2024, coin này đã tăng lên mức cao 

. Tuy nhiên, khi lãi suất người dùng giảm, giá của đồng tiền này đã giảm xuống ATL là $0,03 vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều thú vị khi giao dịch token. Giá đã trở lại $0,0947 kể từ ngày 18/11/2024 và nhiều nhà giao dịch đang tăng giá.

Phân tích điều kiện thị trường từ DigitalCoinPrice cho thấy một câu chuyện hơi khác: giảm giá nhỏ khoảng 2% đến 5% trong những tuần tới trước khi tăng giá trị khi năm 2025 đến gần. Theo DigitalCoinPrice, đến năm 2025, Puff 

và đến năm 2030, token có thể trị giá tới $0,54.

Bạn đang tìm cách giao dịch token Puff? Bybit hiện cung cấp cặp giao dịch Giao Ngay PUFF/USDT. Để bắt đầu, trước tiên bạn cần tạo tài khoản Bybit, sau đó nạp tiền bằng tiền điện tử và điều hướng đến 

PUFF Có Phải Là Khoản Đầu Tư Tốt Không?

PUFF là một dự án thú vị đã thu hút được nhiều sự quan tâm gần đây. Nhờ câu chuyện hấp dẫn và sự kết hợp của các tính năng hữu ích, PUFF đã làm rất tốt việc duy trì sự tương tác của người dùng. Khối lượng giao dịch của coin cũng khá ổn định. Đây là token đáng để đầu tư nếu bạn thích tìm kiếm các meme coin được đánh giá thấp nhưng đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, những người hâm mộ meme coin 

 về thiết kế của Puff the Dragon. Một số người cảm thấy rằng tokenomics và cấu trúc chung của coin này khiến coin này không trở thành meme coin thực sự. Thay vào đó, họ đề xuất rằng coin này đang hoạt động giống hệt hệ thống trang trại lợi nhuận web3 hơn, nhưng đang sử dụng nhãn meme coin để thoát khỏi quy định lỏng lẻo và lộ trình không chính xác. Điều này không nhất thiết có nghĩa là coin sẽ thất bại, nhưng điều đó có nghĩa là bạn có thể muốn xem xét nó nghiêm túc hơn so với các coin meme khác. Vì biến động là điều không thể tránh khỏi, điều quan trọng là phải sử dụng các 

 như thoái vốn danh mục đầu tư trước khi mua PUFF.

Puff (PUFF) là một mô hình meme coin hấp dẫn sử dụng các tính năng bên cạnh meme để thu hút người dùng. Bằng cách tạo ra cơ chế staking và cho vay được trò chơi hóa, Puff hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của người dùng và giúp họ đầu tư vào cốt truyện theo chủ đề rồng. Mặc dù dự án này vẫn cần chứng minh rằng nó có thể thu hút nhiều người hâm mộ hơn, nhưng nó đang trên đường tạo ra mức độ quan tâm đáng kể. 

Trung Cấp

Puff (PUFF): Bước Vào cõi thần kỳ của Puff the Dragon

Khi sự thống trị của Bitcoin vẫn tiếp diễn, sự rõ ràng mới nổi về quy định có thể thúc đẩy sự hồi sinh của các altcoin, đặc biệt là đối với các nền tảng như Ethereum và Solana, vốn đã sẵn sàng hưởng lợi từ môi trường pro-crypto.

: Cuộc bầu cử của Donald Trump báo hiệu một sự thay đổi then chốt trong chính sách tiền điện tử, chuyển từ hoài nghi sang vận động, điều này có thể định nghĩa lại bối cảnh pháp lý.

: Kết quả bầu cử đã gây ra những phản ứng tức thì và đáng kể trên thị trường crypto, đặc biệt rõ ràng trong đợt tăng giá của Bitcoin, phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng của nhà đầu tư.

: Quốc Hội Mỹ do đảng Cộng Hòa kiểm soát có thể dẫn đến các quy định rõ ràng hơn và thuận lợi hơn cho tài sản kỹ thuật số, thúc đẩy sự đổi mới và đầu tư vào lĩnh vực này.

: Khi sự thống trị của Bitcoin vẫn tiếp diễn, sự rõ ràng mới nổi về quy định có thể thúc đẩy sự hồi sinh của các altcoin, đặc biệt là đối với các nền tảng như Ethereum và Solana, vốn đã sẵn sàng hưởng lợi từ môi trường tiền điện tử.

Tiếp tục đọc để biết thêm chi tiết.

Sự tái xuất hiện của Donald Trump với tư cách là “chủ tịch crypto” thể hiện một bước ngoặt đáng kể trong mối quan hệ của ông với lĩnh vực tiền điện tử. Từng là một nhà phê bình mạnh mẽ, chiến dịch năm 2024 của ông đã chấp nhận Bitcoin, coi Bitcoin là trung tâm của chiến lược kinh tế của ông. Sự chuyển đổi này có thể là do những đóng góp tài chính đáng kể từ các công ty crypto, đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch của ông, nhấn mạnh ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng của ngành. Bằng cách cam kết biến Mỹ trở thành “vốn crypto của hành tinh”, Trump không chỉ thu hút cơ sở cử tri đang phát triển đầu tư vào tài sản kỹ thuật số mà còn tự gắn liền với lợi ích của các bên liên quan crypto mạnh mẽ. Sự thay đổi này về cơ bản có thể thay đổi khuôn khổ pháp lý quản lý tiền điện tử, có khả năng nới lỏng các hạn chế và thúc đẩy một môi trường thuận lợi hơn cho sự đổi mới.

Phản Ứng Của Thị Trường Đối Với Cuộc Bầu Cử

Hậu quả tức thì của chiến thắng của Trump được đặc trưng bởi sự biến động đáng kể trên thị trường crypto, đặc biệt là với Bitcoin (BTC) trải qua một đợt tăng mạnh từ khoảng $70K đến gần $90K. Phong trào này không chỉ mang tính đầu cơ; nó phản ánh sự liên kết rộng lớn hơn của tâm lý thị trường với kết quả chính trị. Việc sử dụng các thị trường dự đoán on-chain như Polymarket minh họa cách các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ theo thời gian thực dựa trên sự phát triển của cuộc bầu cử. Khi chiến thắng của Trump dường như có nhiều khả năng xảy ra hơn, mối tương quan của BTC với các thị trường dự đoán này đã tăng lên, thể hiện mối liên kết trực tiếp giữa các sự kiện chính trị và định giá crypto. Khả năng đáp ứng này nhấn mạnh sự kết hợp ngày càng tăng của các thị trường tài chính truyền thống với crypto khi các nhà đầu tư tìm cách tận dụng những hiểu biết chính trị để thông báo cho các chiến lược giao dịch của họ.

Triển vọng pháp lý và ảnh hưởng của quốc hội

Với đa số đảng viên Cộng hòa trong cả hai phòng của Quốc hội Hoa Kỳ, tiềm năng cải cách quy định quan trọng trong không gian crypto đang tăng lên. Bối cảnh lịch sử cho thấy những nỗ lực trước đây, chẳng hạn như Đạo luật FIT21, nhằm mục đích mô tả cơ quan quản lý đối với tài sản kỹ thuật số, mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong quá trình thông qua luật pháp. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị hiện tại, cùng với sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ các Super PAC thân thiện với crypto, tạo tiền đề cho một môi trường pháp lý thuận lợi hơn. Chu kỳ bầu cử đã chứng minh tính hiệu quả của chi tiêu chính trị có mục tiêu trong việc định hình lại các ưu tiên lập pháp, đặc biệt là trong các cuộc đua quan trọng của Thượng viện. 

Khi các quan chức mới được bầu lên nắm quyền, lập trường ủng hộ tiền điện tử của họ có thể dẫn đến các cuộc thảo luận nhanh chóng và khả năng thông qua các khuôn khổ pháp lý quan trọng, qua đó giảm sự mơ hồ và thúc đẩy môi trường đầu tư mạnh mẽ hơn.

Trong khi Bitcoin tiếp tục thống trị câu chuyện thị trường, tiềm năng để các altcoin có được sức hút là đáng kể, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường pháp lý hỗ trợ. Các mô hình lịch sử cho thấy sự thống trị của Bitcoin thường đạt đỉnh trong các thị trường giá lên, tiếp theo là xoay chuyển vốn vào các altcoin khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Sự gia tăng giá Bitcoin gần đây đã làm lu mờ các altcoin, nhưng tư thế tiền điện tử của chính quyền sắp tới có thể thúc đẩy sự quan tâm mới đối với các nền tảng như Ethereum và Solana. Các mạng lưới này, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp đồng thông minh và các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), có thể hưởng lợi từ việc tăng cường đầu tư khi sự rõ ràng về quy định xuất hiện. Dòng vốn vào thị trường altcoin có thể được đẩy nhanh nhờ trọng tâm pháp lý dự kiến là thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử, đánh dấu một sự thay đổi tiềm năng trong động lực thị trường khi các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ ngoài Bitcoin.

Tóm lại, nhiệm kỳ tổng thống của Trump báo trước một giai đoạn chuyển đổi cho bối cảnh tiền điện tử, đặc trưng bởi sự rõ ràng về quy định tiềm năng và sự tham gia của thị trường ngày càng tăng. Khi các lĩnh vực chính trị và tài chính hội tụ, các bên liên quan trong hệ sinh thái crypto phải luôn hòa hợp với bối cảnh đang phát triển, sẵn sàng thích ứng với những cơ hội và thách thức mới phát sinh trong môi trường năng động này.

Báo Cáo Tổ Chức Bybit x Block Scholes: Bài Học Từ Cuộc Bầu Cử Hoa Kỳ Và Những Điều Cần Tìm Tiếp Theo

Nansen đã hợp tác với TRON DAO để tích hợp mạng TRON vào Nansen V2, tăng cường phân tích on-chain cho hệ sinh thái TRON. 

Top Hiệu Suất Hàng Ngày — Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, được thúc đẩy bởi sự gia tăng gần 5% cổ phiếu Nvidia trước báo cáo thu nhập rất được mong đợi, điều này làm dấy lên tâm lý thị trường bất chấp những lo ngại về địa chính trị đang diễn ra.  Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng 0,15%, với Bitcoin tăng 1,13% và Ether giảm 1,62%, trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là VIRTUAL, tăng 5,2% sau khi ra mắt Agentstarter, trao quyền cho những người sáng lập xây dựng các tác nhân AI thành công với Virtuals Protocol.

Virtuals Protocol (VIRTUAL), được thành lập vào năm 2021, cho phép người dùng đầu tư và đồng sở hữu các tài sản ảo do AI điều khiển như người đồng hành và người có ảnh hưởng. Mô hình này thúc đẩy quyền sở hữu cộng đồng, chuyển đổi các tác nhân AI thành tài sản tạo ra doanh thu trên các nền tảng như Roblox và TikTok. Nền tảng này thu hút những người đóng góp từ AI và trò chơi để thúc đẩy sự đổi mới trong nền kinh tế ảo. Virtuals Protocol giới thiệu 

, một launchpad tác nhân AI cung cấp tài trợ, hỗ trợ phát triển và phân phối cho người sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược này là giúp những người sáng lập xây dựng các tác nhân AI thành công trong một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ và cấu trúc khuyến khích dài hạn.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 để tích hợp mạng TRON vào Nansen V2, tăng cường phân tích on-chain cho hệ sinh thái TRON. Sự hợp tác này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà phát triển, người dùng và dự án dữ liệu có giá trị để thúc đẩy sự tăng trưởng và đổi mới. Việc tích hợp sẽ cung cấp các tính năng nâng cao như Chế Độ Token God, Wallet Profiler và Thông Báo Thông Minh, giúp tối ưu hóa các ứng dụng phi tập trung (DApp) và cải thiện tính minh bạch trong cộng đồng. Cơ sở hạ tầng blockchain tốc độ cao, chi phí thấp của TRON sẽ được hưởng lợi từ các phân tích nâng cao này để tiếp tục trao quyền cho hệ sinh thái.

Hôm qua, tổng dòng vào ETF Giao Ngay BTC lên tới $600,3 triệu, với $16,2 triệu đến từ GBTC và $584,1 triệu từ các nguồn không phải GBTC.

 cho phép người dùng kiếm XP cho các giao dịch, nhiệm vụ, phí gas và giới thiệu trong ví. Mặc dù offchain, XP gắn liền với địa chỉ ví, được sử dụng để tăng cấp và mở khóa các phần thưởng độc quyền. Các tính năng chính bao gồm các giao dịch miễn phí trên Mạng ZER----------------, nhiệm vụ hàng ngày và XP hồi tố cho ví đang hoạt động trước giữa tháng 10. Phần thưởng nâng cao trải nghiệm onchain nhưng không thể chuyển nhượng. Chương trình này khuyến khích nối tài sản với ZER---------------- và tích cực tham gia để tối đa hóa XP và phần thưởng.

Bắt Đầu

Nansen hợp tác với DAO TRON để tăng cường phân tích On-Chain cho hệ sinh thái TRON

Sao Chép Giao Dịch

Hướng dẫn Bybit

Giao Dịch

Sao Chép Giao Dịch Bybit tập hợp các Nhà Giao Dịch Chính và người theo dõi nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch đôi bên cùng có lợi thực sự minh bạch.

Old_terminal.png

New_terminal.png

Asset_Page.png

Automated_Strategies_Badge.png

Bạn đã sẵn sàng nâng tầm trải nghiệm 

 chưa? Sao Chép Giao Dịch Bybit nay đã có bản nâng cấp mới, Sao Chép Giao Dịch Tự Động, cho phép Nhà Giao Dịch Chính thực hiện các chiến lược giao dịch tự động. Bản nâng cấp này mang đến trải nghiệm mượt mà giúp bạn tăng tỷ lệ giao dịch thành công và giúp bạn có được nhiều người theo dõi hơn.

Thế Nào Là Sao Chép Giao Dịch Bybit?

 tập hợp các Nhà Giao Dịch Chính và người theo dõi nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch đôi bên cùng có lợi thực sự minh bạch. Trong vai trò Nhà Giao Dịch Chính trên nền tảng Sao Chép Giao Dịch Bybit, bạn có quyền truy cập trực tiếp vào cơ sở người dùng toàn cầu rộng lớn, tăng đáng kể khả năng thu hút người theo dõi. Với Sao Chép Giao Dịch Bybit, bạn có thể tận dụng nền tảng hiệu quả cao và đáng tin cậy này nhờ chức năng hệ thống 99,9% với cơ chế khớp lệnh nhanh và hiệu suất cao.

Với việc giới thiệu bản nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động được thiết kế riêng cho Nhà Giao Dịch Chính, bạn có thể hưởng lợi theo nhiều cách:

Cải Thiện Khả Năng Tích Hợp Với Cổng Giao Dịch Phái Sinh: 

Trước đây, Nhà Giao Dịch Chính chỉ có thể tham gia sao chép giao dịch tách biệt với cổng Giao Dịch Phái Sinh chính. Với bản nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động, nền tảng này đã tích hợp sao chép giao dịch vào cổng Giao Dịch Phái Sinh chính. Do đó, tab 

 sẽ biến mất và tất cả các hoạt động giao dịch, bao gồm cả sao chép giao dịch, giờ đây có thể được truy cập trong một tab duy nhất. Do đó, khi bạn giao dịch trong 

 Nhà Giao Dịch Chính của mình, tất cả các cặp Giao Dịch USDT Vĩnh Viễn được hỗ trợ trên Sao Chép Giao Dịch Bybit sẽ được những người theo dõi của bạn tự động sao chép Cách tiếp cận hợp lý này đơn giản hóa toàn bộ quy trình sao chép giao dịch cho mọi người tham gia.

Bộ Chức Năng Giao Dịch Phái Sinh Đầy Đủ: 

Bạn có thể mở khóa tất cả các tính năng giao dịch có sẵn trên thị trường USDT vĩnh viễn. Điều này bao gồm các tính năng trước đây chưa có sẵn, chẳng hạn như 

, Trailing Stop, Lệnh Điều Kiện, v.v. Những công cụ tiên tiến này cho phép bạn tinh chỉnh chiến lược giao dịch và tối đa hóa tiềm năng thành công.

để sao chép giao dịch. API này cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ và hiệu quả để thực hiện các giao dịch sao chép, nâng cao hiệu suất tổng thể và độ tin cậy của hoạt động giao dịch. Bằng việc tận dụng OpenAPI nâng cao này, bạn có thể trải nghiệm hoạt động sao chép giao dịch mượt mà và hiệu quả hơn.

Bạn có thể hợp lý hóa hoạt động giao dịch và xử lý nhiều Tài khoản phụ một cách thuận tiện. Bạn sẽ có cái nhìn toàn diện về từng Tài khoản phụ và điều phối hoạt động giao dịch xuyên suốt các tài khoản, qua đó tối ưu hóa hiệu quả giao dịch. Bạn cũng có thể yên tâm về việc chuyển tài sản an toàn và nhanh chóng đến và đi từ các tài khoản của mình.

Bạn có thể quản lý khoản lãi và lỗ (PnL) cũng như xuất 

 một cách dễ dàng, qua đó giám sát một cách hiệu quả hoạt động giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định sáng suốt nhờ xem lại các giao dịch trước đây và đánh giá mức độ thành công của các giao dịch hiện tại.

Huy Hiệu Chiến Lược Tự Động: 

Bạn sẽ nhận được một huy hiệu trên trang hồ sơ của mình khi sử dụng các chiến lược tự động. Huy hiệu này đóng vai trò như một minh chứng cho sự cống hiến của bạn trong việc luôn dẫn đầu và sử dụng các công cụ tiên tiến để đạt được các mục tiêu giao dịch. Huy hiệu này định vị bạn là người có thẩm quyền trong lĩnh vực giao dịch thuật toán và tăng thêm độ tin cậy cho hồ sơ của bạn nhờ khả năng thu hút những người theo dõi đang tìm kiếm Nhà Giao Dịch Chính có kinh nghiệm – những người thành thạo trong việc kết hợp tự động hóa vào hoạt động giao dịch. 

:Huy hiệu này sẽ dành cho Nhà Giao Dịch Chính sử dụng 3Commas và Insilico trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ dần dần mở rộng cho các đối tác khác.

Giao dịch tự động – hay giao dịch theo thuật toán – là một phương thức giao dịch tận dụng các chương trình máy tính sử dụng thuật toán để tự động thiết lập thông số khi đặt giao dịch nhằm thực hiện giao dịch vào thời điểm chính xác. 

Giao dịch tự động không chỉ cho phép nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch hơn trong một khoảng thời gian ngắn mà còn giúp thực hiện 

 được xác định trước. Trên thực tế, do tính chất được lên kế hoạch trước, các chiến lược rất quan trọng trong giao dịch thuật toán nếu muốn giao dịch thành công. Điều này khiến cho giao dịch tự động trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp – những người muốn tinh chỉnh chiến lược để đạt kết quả tuyệt vời nhất quán.

Nâng Cấp Lên Sao Chép Giao Dịch Tự Động

Khi tham gia Bybit với vai trò Nhà Giao Dịch Chính mới, bạn sẽ tự động được dùng bản nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động. Bạn chỉ cần 

 và thiết lập tài khoản Nhà Giao Dịch Chính của mình.

Dành Cho Nhà Giao Dịch Chính Hiện Tại

Đối với các Nhà Giao Dịch Chính hiện tại, chỉ cần nâng cấp đơn giản lên Sao Chép Giao Dịch Tự Động trước khi tạo 

 để thiết lập kết nối liền mạch với các nền tảng giao dịch tự động mà bạn ưa thích. Quá trình nâng cấp rất dễ dàng và chỉ cần một vài bước đơn giản. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ sẵn sàng hòa mình vào thế giới giao dịch tự động và khai mở tiềm năng để đạt được thành công khi giao dịch.

Vui lòng lưu ý, bạn sẽ phải đóng tất cả các vị thế sao chép giao dịch của mình trước khi tiến hành nâng cấp. Trong quá trình nâng cấp, bạn sẽ không thể giao dịch hay chuyển tài sản. 

Sau khi nâng cấp lên Sao Chép Giao Dịch Tự Động, tài khoản sao chép giao dịch của bạn sẽ được chuyển thành Tài khoản phụ và bạn có thể bắt đầu mở các giao dịch trong Tài khoản phụ Nhà Giao Dịch Chính của mình với các tính năng mới này để sao chép giao dịch. 

Cách Bắt Đầu Giao Dịch Tự Động Trên Bybit

Sau khi nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động, bạn có thể tạo API key miễn phí bằng cách truy cập trang 

, có thể truy cập trang này từ trang 

 cho các nền tảng được Bybit hỗ trợ như 3Commas và Insilico Terminal. Nếu không, hãy chọn 

. Đảm bảo sao chép hoặc tải API key và key bí mật của bạn về máy và giữ chúng an toàn. 

Khi đã kết nối API Bybit của mình với các nền tảng giao dịch khác nhau, bạn có thể mở khóa toàn bộ tiềm năng của các chiến lược giao dịch tự động, qua đó đạt được thành công khi giao dịch.

Vì Sao Bạn Nên Sử Dụng Giao Dịch Tự Động Với Tư Cách Nhà Giao Dịch Chính?

Sử dụng giao dịch tự động trong vai trò Nhà Giao Dịch Chính mang lại vô số lợi ích.

Thực Hiện Tối Ưu và Giảm Thiểu Rủi Ro

Trước hết, một trong những lợi thế của giao dịch theo thuật toán là Nhà Giao Dịch Chính không còn phải dựa hoàn toàn vào kỹ năng và kinh nghiệm của mình để tính thời điểm giao dịch nữa. Thay vào đó, giao dịch được thực hiện tự động ở mức giá tối ưu và chi phí ít hơn. Điều này cũng có nghĩa là rủi ro do lỗi của con người sẽ thấp hơn trong quá trình thực hiện giao dịch. 

Linh Hoạt và Thực Hiện Giao Dịch Đồng Thời

Với giao dịch tự động, bạn sẽ có thể thực hiện giao dịch 24/7, ngay cả khi không chủ động theo dõi thị trường. Sự linh hoạt này cho phép bạn lập kế hoạch chiến lược giao dịch theo lịch trình của mình, đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội. Không chỉ thế, bạn thậm chí có thể cùng lúc thực hiện nhiều giao dịch, tối đa hóa hiệu quả, qua đó hoàn thành nhiều giao dịch hơn trong một khung thời gian nhất định. Do đó, bạn sẽ có thêm thời gian xác định các cơ hội mới và phân tích xu hướng thị trường.

Giao Dịch Tự Động Không Bị Cảm Xúc Chi Phối

Ngay cả Nhà Giao Dịch Chính giàu kinh nghiệm nhất cũng dễ bị cảm xúc chi phối. Điều này có thể tác động tiêu cực đến giao dịch của họ. Bằng việc thực hiện các chiến lược được lên kế hoạch trước thông qua tính năng tự động hóa, bạn có thể giảm đáng kể ảnh hưởng của cảm xúc và tăng khả năng giao dịch thành công.

Các Kiểu Chiến Lược Giao Dịch Tự Động

Các chiến lược giao dịch tự động đã cách mạng hóa cách nhà giao dịch tiếp cận thị trường tài chính. Bằng việc khai thác sức mạnh của các thuật toán và công nghệ, những chiến lược này mang lại phương pháp giao dịch có hệ thống và hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và đỡ đau đầu. 

Dù đó là tận dụng xu hướng giá, giảm thiểu tác động của thị trường hay 

, các chiến lược giao dịch tự động đều cung cấp cho các nhà giao dịch lợi thế cạnh tranh bằng cách đưa ra các phương pháp giao dịch nhất quán và có kỷ luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chiến lược giao dịch tự động khác nhau mà Nhà Giao Dịch Chính có thể xem xét để giúp loại bỏ cảm xúc và thành kiến của con người khỏi quá trình ra quyết định.

Giá trung bình theo thời gian (TWAP) là chiến lược giao dịch tự động dùng để giao dịch các lệnh lớn theo cách giảm thiểu tác động của thị trường. Có được điều này là nhờ việc chia lệnh thành các phần nhỏ hơn và thực hiện theo các khoảng thời gian đều đặn trong một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn như phút, giờ hoặc thậm chí là ngày. 

Bằng cách trải rộng quá trình thực hiện, TWAP hướng tới việc đạt được mức giá thực hiện trung bình phản ánh chặt chẽ mức trung bình của thị trường trong thời điểm đó. Chiến lược này mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư doanh nghiệp hoặc nhà giao dịch có quy mô lệnh lớn, vì nó giúp thị trường hấp thụ lệnh theo thời gian thay vì thực hiện toàn bộ lệnh cùng một lúc. 

Chiến lược giao dịch tự động theo đuổi giới hạn liên quan đến việc đặt 

 cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện tại để nắm bắt các biến động giá nhanh ở mức chiết khấu. Các lệnh giới hạn được đặt ở một khoảng cách nhất định là N hoặc mức ít hơn so với giá tốt nhất. Khi thị trường đạt mức giá giới hạn đã chỉ định, chiến lược sẽ kích hoạt thao tác thực hiện giao dịch.

Vì N mức định giá đã bị thâm nhập, các khối lệnh lớn được tung ra thị trường sẽ gây biến động giá đáng kể trên thị trường và kích hoạt chiến lược này. Chiến lược này hướng tới mục tiêu là tận dụng dao động giá vì các lệnh giới hạn sẽ theo đuổi mức giá tốt nhất hiện có cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường. Bằng việc định vị một cách chiến lược các lệnh giới hạn, chiến lược này tìm cách nắm bắt phần cuối cùng của một lệnh lớn ở mức giá chiết khấu. Cách tiếp cận này dựa trên cơ sở tận dụng chênh lệch giá tạm thời do dòng lệnh lớn.

 là chiến lược giao dịch tự động được thiết kế đặc biệt cho thị trường hợp đồng tương lai. Chiến lược này sử dụng cách tiếp cận dựa trên lưới để tận dụng biến động giá trong một phạm vi được xác định trước. Chiến lược này đặt một mạng lưới gồm lệnh mua và bán ở các mức giá định trước trên và dưới giá thị trường hiện tại. 

Khi thị trường di chuyển, mục đích của chiến lược này là kiếm lợi nhuận từ các dao động giá mua thấp và bán cao (hoặc ngược lại) trong phạm vi lưới được xác định trước. Bằng cách vào và thoát một cách có hệ thống các vị thế dựa trên các mức giá, chiến lược Grid Bot Hợp Đồng Tương Lai tìm cách vừa tận dụng biến động giá ngắn hạn vừa quản lý rủi ro thông qua cấu trúc lưới được xác định trước.

Mục đích của các chiến lược theo đà và theo xu hướng là tận dụng sự bền bỉ của các xu hướng giá trên thị trường. Đây được cho là những chiến lược phổ biến nhất nhờ khả năng xác định các xu hướng có khả năng di chuyển mạnh, sau đó giao dịch. Những chiến lược này thường liên quan đến việc mua tài sản đang có đà tăng và bán tài sản đang có đà giảm. 

Các chiến lược theo xu hướng tìm cách xác định và điều khiển xu hướng giá bền vững, tăng hoặc giảm. Các chiến lược này sử dụng các công cụ 

 để xác định hướng và sức mạnh của các xu hướng. Cuối cùng, mục đích của các chiến lược này là thu lời từ việc sự tiếp diễn biến động giá.

Mục đích của các chiến lược đảo chiều trung bình là khai thác xu hướng giá quay trở lại giá trị trung bình sau khi trải qua những sai lệch tạm thời. Những chiến lược này xác định những tài sản đã dịch chuyển đáng kể so với giá trung bình và dự đoán rằng cuối cùng chúng sẽ trở lại giá trị trung bình. 

Các chiến lược đảo chiều trung bình liên quan đến việc bán tài sản đã tăng giá và có thể được coi là quá mua còn quá trình mua tài sản đã giảm giá và được coi là quá bán. Các chiến lược này dựa vào phân tích thống kê và chỉ số để xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Các chiến lược này tận dụng kỳ vọng rằng tài sản quá mua sẽ giảm giá và tài sản quá bán sẽ tăng trở lại, đồng thời tìm cách tạo lợi nhuận khi giá trở lại mức trung bình.

Các chiến lược giao dịch tự động theo động lượng chuỗi thời gian tìm cách nắm bắt xu hướng và động lượng của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Các chiến lược này phân tích dữ liệu giá lịch sử và xác định các tài sản có biến động giá tăng hoặc giảm nhất quán. 

Bằng việc đo lường sức mạnh và sự bền bỉ của những xu hướng này, mục đích của các chiến lược động lượng theo chuỗi thời gian là vào được những vị thế mua tài sản có động lượng giá dương và vị thế bán tài sản có động lượng giá âm. Chiến lược này giả định rằng những tài sản có hiệu suất tích cực gần đây sẽ tiếp tục hoạt động tốt hơn, còn những tài sản có hiệu suất tiêu cực sẽ tiếp tục kém hiệu quả. Cách tiếp cận này cho phép nhà giao dịch điều chỉnh vị thế theo xu hướng thị trường chủ đạo, có khả năng thu được lợi nhuận từ biến động giá liên tục.

Chiến lược giao dịch tự động dựa trên động lượng liên ngành căn cứ vào việc xác định các tài sản có hiệu suất tương đối mạnh so với các tài sản cùng loại. Chiến lược này liên quan đến việc đo lường sức mạnh tương đối của những tài sản khác nhau và chọn ra tài sản vượt trội so với thị trường. Chiến lược này hướng đến việc thúc đẩy động lượng của những tài sản này bằng cách mua chúng và có khả năng bán những tài sản kém hiệu quả. 

Ví dụ, Pepsi và Coca-cola là hai cổ phiếu thuộc cùng một nhóm (nước giải khát). Chiến lược động lượng liên ngành sẽ mua cổ phiếu hoạt động mạnh hơn đồng thời bán cổ phiếu yếu hơn. Một chiến lược tương tự có thể được sử dụng trong ngành crypto và ngoại hối trong đó tài sản mạnh hơn sẽ được mua còn tài sản yếu hơn sẽ được bán. Chiến lược này tìm cách tạo lợi nhuận bằng cách giả định rằng tài sản đã thể hiện hiệu suất mạnh trong thời gian gần đây có nhiều khả năng tiếp tục quỹ đạo đi lên. 

 (DCA) liên quan đến việc thường xuyên mua một lượng đô la cố định của một tài sản theo các khoảng thời gian định trước, bất kể giá là bao nhiêu. Chiến lược này hướng đến việc giảm thiểu tác động của biến động thị trường ngắn hạn bằng cách dàn trải khoản đầu tư theo thời gian. Trong giai đoạn giá thấp hơn, nhiều đơn vị tài sản được mua hơn và trong giai đoạn giá cao hơn, ít đơn vị được mua hơn. 

Theo thời gian, chiến lược này có khả năng giảm chi phí trung bình trên mỗi đơn vị và giảm thiểu tác động của quyết định về thời điểm thị trường. DCA đặc biệt phổ biến với các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm cách tiếp cận nhất quán và đều đặn để xây dựng các vị thế đầu tư.

Tự Động Hóa Giao Dịch Trong Ngày

Tự động hóa giao dịch trong ngày là chiến lược sử dụng các thuật toán và hệ thống tự động để thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn trong một ngày giao dịch. Các thuật toán này phân tích mẫu hình giá thị trường, khối lượng và biến động khác nhau theo thời gian thực để xác định và tận dụng cơ hội giao dịch kỳ hạn ngắn. 

Mục đích của chiến lược này là kiếm lời từ chênh lệch giá nhỏ và biến động giá trong ngày. Bằng việc tự động hóa quy trình giao dịch, tự động hóa giao dịch trong ngày giúp loại bỏ những thành kiến cảm tính và cho phép thực hiện giao dịch nhanh chóng dựa trên quy tắc được xác định trước.

 là chiến lược giao dịch tự động tìm cách khai thác khoản chênh lệch giá giữa các thị trường, công cụ hoặc sàn giao dịch khác nhau. Chiến lược này liên quan đến việc mua một tài sản với giá thấp hơn tại một thị trường đồng thời bán với giá cao hơn tại một thị trường khác, thu lợi nhuận từ chênh lệch giá. 

Chiến lược tự động này sẽ quét nhiều thị trường theo thời gian thực, xác định trường hợp giá phân kỳ vượt lên trên sự thiếu hiệu quả của thị trường bình thường. Ví dụ, 

 trên sàn giao dịch A có thể thấp hơn so với sàn giao dịch B. Sau khi phát hiện cơ hội kinh doanh chênh lệch giá, giao dịch được thực hiện để mua Bitcoin trên sàn giao dịch A đồng thời bán Bitcoin trên sàn giao dịch B để tận dụng khoản chênh lệch giá này. Mục đích của các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá là thu được lợi nhuận phi rủi ro, vì chênh lệch giá đảm bảo lợi nhuận dương bất kể xu hướng chung của thị trường.

 được thiết kế để điều chỉnh các vị thế giao dịch dựa trên tâm lý rủi ro phổ biến trên thị trường. Trong giai đoạn risk-on, khi các nhà đầu tư lạc quan hơn về thị trường, chiến lược này ưu tiên các tài sản có rủi ro cao hơn như altcoin, cổ phiếu hoặc trái phiếu lãi suất cao. Chiến lược này tìm cách tối đa hóa tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn trong điều kiện thị trường thuận lợi. 

Ngược lại, trong các giai đoạn risk-off với đặc trưng là sự không chắc chắn gia tăng hoặc có hỗn loạn thị trường, chiến lược này chuyển sang các tài sản an toàn hơn như trái phiếu chính phủ hoặc cổ phiếu phòng thủ. Trong ngành crypto, những coin “an toàn hơn” đó thường là 

. Bằng việc tự động điều chỉnh cách phân bổ danh mục đầu tư dựa trên tâm lý rủi ro, chiến lược này hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận tại các môi trường thị trường khác nhau.

Các chiến lược giao dịch tính thời điểm thị trường hướng tới mục tiêu dự đoán biến động giá tương lai thông qua phân tích các chỉ số khác nhau dùng trong phân tích kỹ thuật, chuyển động giá, 

 hoặc phân tích tâm lý. Các chiến lược này cố gắng tính thời điểm quan trọng để vào hoặc thoát các vị thế trên thị trường dựa trên biến động giá được dự đoán. 

Thuật toán tính thời điểm thị trường phân tích dữ liệu lịch sử, mẫu hình và tín hiệu thị trường để tạo tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc tính thời điểm thị trường có thể là một thách thức, vì khó có thể đưa ra dự đoán chính xác một cách nhất quán và quyết định giao dịch thường chịu ảnh hưởng của những yếu tố không thể đoán trước.

Chiến lược tự động Tỷ Lệ Khối Lượng (POV) hướng tới mục tiêu thực hiện giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm được xác định trước của tổng khối lượng giao dịch một tài sản cụ thể trong một khung thời gian nhất định. Chiến lược này có lợi khi xử lý quy mô lệnh lớn có thể có tác động đáng kể đến thị trường. 

Hướng Dẫn Về Chiến Lược Giao Dịch Tự Động Trên Sao Chép Giao Dịch Bybit

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn