Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Biểu đồ Heikin Ashi là một kỹ thuật được sử dụng để theo dõi hành động giá một cách rõ ràng và ít “nhiễu” hơn chủ yếu do sự tính toán đến từ tốc độ trung bình của giá. Do đó, mang lại cơ hội phát hiện xu hướng thị trường một cách rõ ràng và sau cùng dự đoán giá trong tương lai một cách hiệu quả hơn.
Tốt hơn tất cả?
Heikin Ashi rất đáng tin cậy khi cho phép nhà giao dịch nắm bắt các xu hướng trên biểu đồ hình nến tốt hơn, đồng thời giúp bạn tìm ra các điểm vào lệnh tốt thông qua việc hiển thị các điểm đảo chiều hoặc phá vỡ tiềm năng. Khi áp dụng Heikin Ashi trong giao dịch crypto, người dùng có thể phân tích một cách nghiêm túc sự biến động dữ dội của thị trường thành thông tin có giá trị. Điều đó cũng là do biểu đồ này giúp xác định và làm nổi bật trạng thái của thị trường một cách khách quan, đồng thời cung cấp cơ sở vững chắc để thiết lập cam kết đầu tư.
Trên thực tế, nếu các mô hình Heikin Ashi (chẳng hạn như mô hình nêm, tam giác, và Doji) được sử dụng kết hợp với kiến thức về trạng thái của xu hướng, thì kết quả sẽ khá ấn tượng.
Dưới đây là những khái niệm chính sẽ giúp bạn hiểu về nến Heikin Ashi. Có lẽ cũng sẽ có một số chiến lược giao dịch hữu ích khi sử dụng Heikin Ashi để giúp bạn kiếm được hũ vàng đầu tiên.
Biểu Đồ Heikin Ashi Trong Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì?
Vâng, Heikin Ashi nghe giống tiếng Nhật. Trên thực tế, đây là một trong những kỹ thuật lâu đời nhất được phát triển từ những năm 1700 nhằm biểu thị và trực quan hóa dữ liệu giá thị trường. Heikin Ashi là một dạng biểu đồ hiển thị các giá trị cao, thấp, mở và đóng cửa của một loại tiền điện tử trong một khung thời gian cụ thể được sử dụng để phân tích kỹ thuật.
Những điểm chính tạo nên sự khác biệt của Heikin Ashi so với các biểu đồ còn lại là nó được sử dụng trong cách tính toán và vẽ đồ thị trên biểu đồ. Cách tính của biểu đồ Heikin Ashi về giá OHLC sẽ được trình bày chi tiết trong suốt bài hướng dẫn này.
Bên cạnh biểu đồ Heikin Ashi, các loại biểu đồ phổ biến nhất của nhà giao dịch crypto bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ hình nến.
Tìm Hiểu Về Mục Đích Của Biểu Đồ Heikin Ashi
Mặc dù Heikin Ashi rất xuất sắc trong việc phát hiện các xu hướng, nhưng Heikin Ashi vẫn cần được sử dụng kết hợp với các yếu tố khác để mở khoá tiềm năng của nó. Các yếu tố này bao gồm hành động giá (Mô hình Heikin Ashi) và mỗi hành vi của nến trong bối cảnh tổng thể.
Các nến Heikin Ashi được cho là không mang lại lợi thế hơn. Vậy nên, chúng phải được phân tích trong bối cảnh xu hướng chung của thị trường.
Tuy nhiên, dưới đây là một số khía cạnh để bạn có thể hiểu được khái niệm này.
Trước hết, bạn cần biết nến Heikin Ashi có phần thân và phần trên có hoặc không có bóng dưới (bấc).
Heikin Ashi với thân màu xanh lá cây không có bấc phía dưới thể hiện một xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, giả sử một bấc thấp hơn bắt đầu xuất hiện. Trong trường hợp đó, đà tăng có khả năng bị giảm, có thể báo hiệu một sự đảo ngược giá hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh về giá của bất kỳ tài sản crypto nào.
Trái lại, một nến Heikin Ashi có thân màu đỏ không có bấc phía trên thể hiện xu hướng giảm mạnh. Mặc dù vậy, cũng giống như trong kịch bản trước, nếu một bấc phía trên xuất hiện, thì khả năng đà đang giảm. Sau đó, một chuyển động điều chỉnh hoặc đảo chiều có thể xuất hiện trong thời gian ngắn.
Vậy, nếu có một nhóm nến đỏ thì sao?
Nếu điều đó xảy ra, nó đại diện cho một xu hướng giảm và một nhóm nến xanh thể hiện một xu hướng tăng. Xem ví dụ bên dưới về khung thời gian 30 phút của Bitcoin so với đô la Mỹ, nơi cả hai kịch bản đều được thể hiện.
Kích thước của bấc Heikin Ashi có thể báo hiệu khả năng đà sẽ thay đổi. Theo nguyên tắc chung, bấc Heikin Ashi nhỏ theo sau bấc rộng báo hiệu rằng áp lực mua (bán) bắt đầu tăng lên.
Trong trường hợp này, là một nhà giao dịch crypto, bạn nên tìm kiếm một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy kích thước của các bấc phía dưới bắt đầu thay đổi như thế nào. Lưu ý rằng nến Heikin Ashi A có bấc lớn hơn đáng kể so với bấc nến Heikin Ashi trước đó. Điều đó sẽ cảnh báo cho bạn về khả năng đảo chiều đang sắp đến.
Các Mô Hình Heikin Ashi
Trước khi tìm hiểu cách sử dụng Heikin Ashi, vì chúng tôi sẽ trình bày hướng dẫn từng bước, trước tiên bạn phải hiểu về các mô hình. Lý tưởng nhất là việc kết hợp xu hướng với các mô hình được trình bày bởi hành động giá có thể khiến xác suất có lợi cho nhà giao dịch. Do đó, một số “mô hình” đáng tin cậy nhất được hiển thị bên dưới.
Mô Hình Doji
Nếu như bạn đang bối rối không biết về nến Doji, thì dưới đây là hướng dẫn để giải mã bí ẩn.
Nói chung, sự hình thành một mô hình Doji xảy ra khi giá đóng cửa bằng (hoặc tương đối gần) với “Giá Mở Cửa”. Heikin Ashi Doji chủ yếu thể hiện việc thiếu tuân theo hướng của xu thế. Vậy nên, khi sự hình thành này diễn ra, rất có thể một sự đảo ngược so với xu hướng trước đó có thể diễn ra.
Do đó, điều quan trọng là chỉ giao dịch mô hình đảo chiều này kết hợp với xu hướng chung của thị trường. Dưới đây là ví dụ về khung thời gian 30 phút của BTCUSD nơi Doji được xác định.
Mô Hình Tam Giác
Một số loại mô hình tam giác thể hiện sự tạm dừng trong xu hướng tổng thể và có thể phát triển thành xu hướng tiếp tục hoặc đảo chiều. Tất nhiên, điểm vào lệnh mua hoặc bán hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí hình thành của mô hình trong xu hướng tổng thể.
Mô hình tam giác thường hội tụ về một điểm giữa trong cấu trúc của nó. Trong khi điểm phá vỡ xác định nơi đà có thể tiếp tục.
Trong ví dụ trên, một mô hình tam giác được thể hiện trên biểu đồ hàng ngày của BTCUSD; xem cách sau khi giá phá vỡ giới hạn trên (mũi tên đen), tiếp tục xu hướng tăng được xác định bởi các nến Heikin Ashi màu xanh lục liên tiếp.
Mô Hình Nêm
Các hình thức giá phổ biến khác là mô hình nêm, được phân loại là nêm tăng và nêm giảm. Biểu đồ đầu tiên có hàm ý giảm giá vì nó thể hiện việc thiếu tuân theo hướng tăng giá, do đó, một xu hướng điều chỉnh hoặc đảo chiều có thể sẽ sớm xuất hiện — ví dụ: biểu đồ BTCUSD 1h.
Trong khi đó, nêm giảm mang hàm ý tăng giá và có nhiều cơ hội thành công hơn nếu xu hướng cơ bản mạnh về phía tăng. Hãy xem ví dụ bên dưới:
Nến Heikin Ashi Khác Với Các Loại Nến Thông Thường Thế Nào?
Thoạt nhìn, nến Heikin Ashi và nến thông thường thực sự rất giống nhau. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, biểu đồ Heikin Ashi thể hiện một hành động giá trơn tru trong đó các xu thế có xu hướng nhất quán hơn so với biểu đồ hình nến thông thường. Điều đó cho thấy lợi thế đáng kể của Heikin Ashi so với mô hình nến tiêu chuẩn.
Làm Thế Nào Để Phát Hiện Nến Heikin Ashi?
Trong ví dụ dưới đây, biểu đồ Bitcoin so với đô la Mỹ (BTCUSD) trong khung thời gian 10 phút cho thấy trên biểu đồ Heikin Ashi, giá thể hiện cách hình thành các khối nến đỏ liên tiếp. Trong khi đó, biểu đồ truyền thống cho thấy sự luân phiên nhiều hơn trên các nến, đôi khi màu đỏ, đôi khi lại là màu xanh lá cây.
Trên thực tế, hành động trơn tru này trên các mô hình Nến Heikin Ashi cho phép nhà giao dịch hiểu thị trường tốt hơn. Đó là bởi vì khi bất kỳ tài sản cụ thể nào đang có xu hướng, thì hành động sẽ được hiển thị bằng các khối nến màu xanh lá cây hoặc màu đỏ, tương ứng với một xu hướng tăng và một xu hướng giảm. Nói một cách đơn giản, nó giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn trong việc xác định liệu thị trường có đang trong xu thế hay không.
Trên hết, với những thông tin này và một số mô hình hành động giá (Mô hình Heikin), nhà đầu tư có thể xây dựng một kế hoạch giao dịch để tham gia vào thị trường.
Bạn Nên Sử Dụng Nến Heikin Ashi Khi Nào?
Nến Heikin Ashi nên được sử dụng với các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Tốt nhất nhà giao dịch crypto nên sử dụng nến với các thị trường đang trong xu hướng. Khi tiền điện tử di chuyển theo một xu hướng được thiết lập tốt, các nến sẽ hiển thị tất cả các mẫu biểu đồ và thể hiện xu hướng rõ ràng hơn.
Cách Tính Toán Của Biểu Đồ Heikin Ashi
Giá trị của nến Heikin Ashi với giá Mở, Cao, Thấp và Đóng được tính toán dựa trên giá trung bình. Trên thực tế, cái tên Heikin Ashi trong tiếng Nhật có nghĩa là Tốc Độ Trung Bình. Vậy nên, trên thị trường, loại biểu đồ này thể hiện tốc độ trung bình của giá.
Cách tính toán giá của biểu đồ Heikin Ashi dựa trên các công thức sau:
O = 1/2 * (Oprev + Cprev) C = 1/4 * (O+C+H+L) H = Max [Cao, Mở, Đóng] L = Min [Thấp, Mở, Đóng]
Ghi chú:
O= Mở,
H= Cao,
L= Thấp,
C= Đóng.
Để so sánh, biểu đồ hình nến tiêu chuẩn có cách tính đơn giản hơn nhiều. Tất cả các giá trị mở, cao, thấp và đóng đều được lấy khi giá tiền điện tử thay đổi theo thời gian. Một sự khác biệt khác trong cách tính nến Heikin Ashi so với các nến khác là thân nến trong quá khứ không có tác động đáng kể đến sự hình thành của các thân nến hiện tại.
Sử Dụng Heikin Ashi Trong Giao Dịch Crypto Như Thế Nào?
Về cơ bản, điều quan trọng là phải chọn một thị trường có đủ biến động và thanh khoản để có thể thực hiện các giao dịch. Tất nhiên, mô hình này hoạt động hoàn hảo trên thị trường Forex.
Khi thị trường truyền thống hoàn thiện hơn, khả năng sinh lời sẽ bị hạn chế. Do đó, nhiều nhà giao dịch đang quay sang tiền điện tử. Ngày nay, thị trường tiền điện tử là một trong những thị trường sôi động nhất. Bất chấp sự biến động, tính thanh khoản và một số công ty môi giới cung cấp các phương tiện đầu tư hấp dẫn để tham gia với rất nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận từ thị trường này.
Vậy nên, nếu bạn muốn lọc ra một số cơ hội giao dịch tốt, thì dưới đây là cách để thực hiện:
Xác Định Biểu Đồ Tăng Hoặc Giảm Giá
Điều quan trọng là phải xác định đà trên thị trường để đặt các giao dịch có lợi với đà đó. Nói một cách khác, hãy áp dụng cách tiếp cận theo xu hướng.
Phân tích nhiều khung thời gian ở đây đóng một vai trò quan trọng vì nó sẽ giúp chúng ta xác định động lượng đó. Trong biểu đồ tiếp theo của BTCUSD trên biểu đồ 12 giờ, chúng ta có thể thấy sự bứt phá của mô hình tam giác với thân nến màu xanh lá cây. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy hai khu vực có thể hoạt động như mức kháng cự (các đường Màu Xanh).
Giao Dịch Với Heikin Ashi: Hướng Dẫn Từng Bước
Hãy xem hướng dẫn thực hành từng bước về cách bắt đầu giao dịch với các chiến lược Heikin Ashi:
Xác định động lượng dựa trên biểu đồ khung thời gian cao hơn. Bạn có thể sử dụng các mô hình được biểu thị bởi hành động giá như mô hình tam giác hoặc mô hình nêm để tìm các kịch bản phá vỡ và tiếp tục xu hướng có thể xảy ra.
Vạch ra các mức hỗ trợ và kháng cự chính có thể ảnh hưởng đến chuyển động của giá.
Tìm kiếm tín hiệu mua và tín hiệu bán trên Heikin Ashi trong các khung thời gian thấp hơn, nơi hướng của giao dịch có lợi cho đà trên khung thời gian cao hơn.
Thiết lập một mức xác định nơi bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ để kiểm soát rủi ro giao dịch.
Ví Dụ Về Phân Tích Biểu Đồ Heikin Ashi
Đầu tiên, xác định đà trên khung thời gian cao hơn, với ví dụ này, chúng ta có thể lấy tham chiếu hình ảnh trước đó, nơi chúng thoát ra khỏi tam giác trên biểu đồ 12 giờ trong BTCUSD cho chúng ta manh mối về hướng của đà/xu thế (nến xanh lớn).
Sau khi đã xác định được đà, cần tìm kiếm sự tiếp tục của nến Heikin Ashi xanh 12 giờ, vậy nên chúng ta hãy phóng to biểu đồ 2 giờ để theo dõi. Những sự liên tục đó có thể được đóng khung dưới bất kỳ mô hình tiếp diễn nào, có thể là hình nêm hoặc hình tam giác.
Đối với ví dụ cụ thể này, chúng ta có hai điểm vào lệnh có thể có sau khi thoát ra khỏi tam giác, điểm vào lệnh là các chấm đen, và đường màu đỏ là lệnh cắt lỗ nơi chúng ta gắn với rủi ro của mình.
Điều cần thiết là phải làm nổi bật hai mức “kháng cự”. Hãy nhớ rằng nếu chúng không giữ vị thế kháng cự, chúng có thể thúc đẩy vị thế mua của chúng ta vì đó là những điểm xoay trục mà người bán có khả năng thực hiện lệnh cắt lỗ của họ.
Một tùy chọn cho lệnh cắt lỗ động là dựa trên đà của khung thời gian cao hơn. Trong trường hợp này, khi nến đóng cửa bên dưới nến trước đó, đây là điểm thoát (chấm màu xanh lá cây).
Ưu Điểm & Nhược Điểm Khi Giao Dịch Với Mô Hình Nến Heikin Ashi
Mọi thứ đều đi kèm với rủi ro thất bại. Trước khi quyết định dùng thử loại nến này, dưới đây là những điều bạn cần phải biết!
Những lợi thế chính bao gồm:
Biểu đồ này thể hiện hành động giá trơn tru hơn, cho phép xác định xu hướng một cách rõ ràng và loại bỏ “nhiễu” thường xuất hiện trong các loại biểu đồ khác.
Với việc xác định xu hướng rõ ràng, có nhiều cách để nhà giao dịch có thể theo dõi lệnh cắt lỗ. Đó là bởi vì đà của xu hướng được xác định rõ ràng dựa trên cấu trúc của nến; nến xanh lớn không có bấc thấp hơn sẽ là một tín hiệu tốt để tiếp tục xu hướng. Do đó, hệ thống điểm cắt lỗ động có thể hoạt động phù hợp với bối cảnh đó.
Ngày nay, loại biểu đồ này có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch.
Do không có nhiễu trên biểu đồ, các mô hình hành động giá có xu hướng đáng tin cậy hơn vì mô hình Heikin Ashi loại trừ một phần đáng kể nhiễu hiện có trên thị trường.
Phân tích biểu đồ Heikin Ashi phù hợp với mọi khung thời gian, có thể là biểu đồ hàng năm hoặc biểu đồ 1 phút. Điều này không quan trọng vì đó là một cách thể hiện giá nhất quán.
Mặc dù mọi thứ có thể có lợi cho bạn, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng cũng có khá nhiều hạn chế?
Sự thật là đôi khi với biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh “cổ điển”, một số điểm đảo chiều có thể được phát hiện trước khi bất kỳ tín hiệu nào được đưa ra trên nến Heikin Ashi. Điều này xảy ra bởi vì nến sau được tạo ra dựa trên giá trung bình, vậy nên bằng một cách nào đó sẽ có một yếu tố bị trễ trong cấu trúc của nó. Tuy nhiên, đây là nhược điểm nhỏ vì bạn hoàn toàn có thể giao dịch liên tục và tận dụng xu hướng hiện tại.
Vậy bạn có thể làm gì để khắc phục những hạn chế này?
Những Sai Lầm Cần Tránh
Một trong những sai lầm chính mà nhiều nhà giao dịch mới thường mắc phải khi sử dụng nến Heikin Ashi là thiếu sự phân tích trên nhiều khung thời gian. Đó là bởi vì nhà giao dịch chỉ tập trung vào một khung thời gian có thể ở giữa một chuyển động giá đi ngang.
Hãy suy nghĩ về điều đó, nếu bạn là nhà giao dịch mắc phải sai lầm này. Điều đó có nghĩa là khi bạn cố gắng sử dụng các phương pháp tiếp cận theo xu hướng, thì cơ hội sinh lời của bạn sẽ bị giảm đáng kể.
Do đó, cách tốt nhất là quan sát khung thời gian cao hơn nơi có đà (nến lớn) và sau đó chuyển sang khung thời gian thấp hơn để tiếp tục theo hướng của đà đó. Thông thường, đà này phát triển trên các khung thời gian cao hơn có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng chiến lược Heikin Ashi. Ví dụ, xem xét sự tiếp tục của lần phá vỡ tam giác hàng ngày, nhưng thời gian của sự tiếp tục đó có thể được tính trên biểu đồ hàng giờ.
Kết Luận
Giao dịch ở phía bên phải của thị trường tiền điện tử có thể dễ dàng hơn nhiều nếu các nhà giao dịch chuyển từ biểu đồ nến cổ điển sang biểu đồ Heikin Ashi. Nhìn chung, tính linh hoạt của Heikin Ashi rất hữu ích cho việc phát hiện cơ hội giao dịch tiềm năng với loại tiền điện tử yêu thích của bạn. Tuy nhiên, tốt nhất bạn vẫn nên thực hành trước trước khi giao dịch với tiền thật.
Bạn đã sẵn sàng nâng cao kỹ năng giao dịch chưa? Đăng ký Bybit ngay để nhận phần thưởng tiền thưởng lên đến $600.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử