Ngày 6/1/2025: Thông tin chi tiết về doanh nghiệp hàng tuần của chúng tôi khám phá những diễn biến mới nhất của thị trường – hiệu suất thị trường, tin tức trong ngành, dòng tiền của quỹ giao dịch hối đoái (ETF), các chủ đề thịnh hành, sự kiện sắp diễn ra và mở khóa token – để giúp bạn thúc đẩy giao dịch tiền điện tử của mình.

Khám phá góc nhìn hàng tuần của chúng tôi về thị trường!

Điểm Nổi Bật Hàng Tuần — Thị Trường Bị Lỗ 5 Ngày 

Các nhà đầu tư hiện đang nắm bắt cơ hội mua cổ phiếu Mỹ giảm mạnh sau đợt giảm giá kéo dài năm ngày khiến giá trị thị trường bị xóa sổ hơn $1 nghìn tỷ. Phố Wall đã phá vỡ chuỗi thua lỗ dài nhất kể từ tháng 4, với Nasdaq-100 phục hồi 1,7% và S&P 500 tăng 1,3% vào Thứ Sáu, ngày 3/1. Những mức tăng này bù đắp một chút cho đợt bán tháo trong tuần, đã tiếp tục sang năm mới sau một tháng 12 khó khăn.

Bất chấp những lo ngại về việc làm chậm tăng trưởng thu nhập của những gã khổng lồ công nghệ như Magnificent Seven, các nhà giao dịch vẫn lạc quan, đặc biệt là đối với nhà lãnh đạo AI NVIDIA Corporation. Thị trường tin rằng, miễn là các nhà đầu tư bán lẻ tiếp tục đầu tư vào AI, sự bùng nổ thị trường chứng khoán liên quan dự kiến sẽ vẫn tồn tại. 

Cổ phiếu đạt mức cao nhất phiên vào buổi chiều sau khi Mike Johnson được tái đắc cử làm diễn giả của Hạ viện Hoa Kỳ, cho thấy khả năng hỗ trợ cho một chương trình nghị sự thân thiện với doanh nghiệp. Trong khi đó, lợi nhuận trái phiếu tăng, với kỳ hạn 10 năm đạt 4,6% sau những nhận xét từ Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin về việc duy trì tỷ lệ hạn chế. Sản xuất của Mỹ cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn, với các lệnh mới ở mức cao nhất kể từ đầu năm ngoái, trong khi các nhà đầu tư đánh giá sức mạnh kinh tế so với khả năng cắt giảm lãi suất chậm hơn.

Điểm Nổi Bật Về Crypto Hàng Tuần — Đại Lý AI Sắp Ra Mắt

Nhiều nhà đầu tư háo hức dự đoán một Mùa Alt, thời kỳ mà các altcoin thường tăng giá trị. Tuy nhiên, động lực thị trường hiện tại cho thấy chúng ta có thể không thấy một đợt tăng altcoin rộng rãi. Số lượng token tuyệt đối, kết hợp với thanh khoản hạn chế, đã dẫn đến sự phân tán altcoin, khiến việc chọn đúng lĩnh vực và token trở nên rất quan trọng.

, đang phát triển mạnh mẽ ngay cả khi thị trường rộng lớn hơn suy giảm. Lĩnh vực non trẻ này đang trải qua những tiến bộ nhanh chóng và các token liên quan của nó phải đối mặt với ít áp lực hơn từ việc mở khóa vốn mạo hiểm. Nhiều giao thức hàng đầu của nền tảng này thiếu danh sách sàn giao dịch tập trung, cho thấy nhiều người mua hơn có thể tham gia thị trường.

Những nhà đầu tư bỏ lỡ các cơ hội trước đây, chẳng hạn như mùa hè DeFi năm 2020 và giao dịch Alt Layer 1, giờ đây có một cơ hội khác. Thay vì nhắm mục tiêu vào các tác nhân AI riêng lẻ, chiến lược rủi ro/phần thưởng tốt nhất nằm ở việc đầu tư vào các trò chơi cơ sở hạ tầng, đóng vai trò là công cụ nền tảng cho lĩnh vực này.

Công ty đại lý AI hàng đầu là Virtuals Protocol, một nền tảng để khởi chạy các đại lý AI được token hóa trên mạng Cơ sở. Bằng cách mua các token như Luna by Virtuals (LUNA) và VaderAI (VADER), người dùng có được quyền quản trị đối với các đại lý cụ thể, cho phép họ ảnh hưởng đến cả sự phát triển và chia sẻ lợi nhuận. 

Gần đây, doanh thu phí giao thức hàng ngày đã giảm đáng kể vào giữa tháng 12/2024 khi hoạt động chậm lại trong những ngày lễ. Tuy nhiên, đầu cơ xung quanh các token liên quan đến đại lý đã tăng lên khi năm mới đến gần. Hiện tại, Virtuals Protocol tạo ra hơn $1 triệu phí hàng ngày, mặc dù con số này thấp hơn 50% so với số liệu vào đầu tháng 12. Bất chấp những thách thức này, token VIRTUAL đã tăng hơn gấp đôi giá trị, đạt mức vốn hóa thị trường là $4,6 tỷ.

cơ hội nổi bật khác bao gồm Zerebro, đang xoay quanh một khuôn khổ toàn diện cho các tác nhân AI; ARC, với khuôn khổ dựa trên Rust; và 

 (GRIFFAIN), một công cụ tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên trên chuỗi. Các dự án này có vị thế tốt để tăng trưởng trong tương lai trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển.

Các Token Hiệu Suất Hàng Đầu Khác

Theo dõi Thông Tin Chuyên Sâu Doanh Nghiệp tuần này 

 khi chúng tôi đi sâu vào các token đại lý AI hàng đầu và các biến động thị trường tuần qua.

Nâng Cao

Thông Tin Chi Tiết Về Doanh Nghiệp Hàng Tuần: Thị Trường Sắp Lỗ Trong Năm Ngày; Đại Lý AI Sắp Ra Mắt

Báo cáo phân tích phái sinh crypto hàng tuần của chúng tôi đi sâu vào các sự kiện vĩ mô, tình trạng hiện tại của các tín hiệu giao dịch và crypto từ khối lượng giao dịch giao ngay cũng như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn.

Hết hạn quyền chọn cuối năm vào tháng 12 đã giảm bất ngờ khi biến động thực tế giảm xuống mức thấp nhất trong tháng. Lãi suất mở hoán đổi vĩnh viễn vẫn ổn định, cho thấy các thị trường này không được sử dụng nhiều để phòng ngừa rủi ro trước các quyền chọn đã hết hạn, có khả năng góp phần vào biến động giảm nhẹ. 

Mặc dù hầu hết lãi suất mở đã hết hạn của Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) chưa được tái đầu tư, nhưng số dư của các lệnh mua và bán vẫn nhất quán. Đáng chú ý, quyền chọn ETH đang định giá với mức biến động ngụ ý cao hơn so với BTC, đặc biệt là đối với thời hạn đáo hạn ngắn hơn, dẫn đến cấu trúc thời hạn cố định cho ETH, trong khi BTC đang cung cấp mức tiếp xúc quyền chọn rẻ hơn.

Trong các thị trường vĩnh viễn, biến động thấp và biến động giao ngay tối thiểu đã dẫn đến tỷ lệ funding cho gần như tất cả các token phản ánh tâm lý thị trường rộng lớn hơn trong suốt mùa lễ. Về phía quyền chọn, cấu trúc kỳ hạn của BTC thấp hơn và dốc hơn đáng kể so với ETH, với biến động thực tế hiện đang giảm xuống dưới mức biến động ngụ ý, nêu bật sự thay đổi hấp dẫn trong động lực thị trường.

Vui lòng xem các điểm nổi bật của báo cáo.

Lãi suất mở chắc chắn giữa thời điểm hết hạn quyền chọn cuối năm

Mặc dù lãi suất mở cho cả hoán đổi vĩnh viễn BTC và ETH chưa trở lại mức cao nhất vào đầu tháng 12/2024, nhưng vẫn mạnh mẽ trong suốt sự kiện hết hạn quyền chọn cuối năm quan trọng. Điều này cho thấy rằng các thị trường này không được sử dụng nhiều để 

 của các hợp đồng quyền chọn hết hạn, có thể góp phần vào việc thiếu biến động quan sát được trong thời gian này. Thay vào đó, khối lượng giao dịch đã giảm đáng kể trong mùa lễ mùa đông, trùng với sự sụp đổ của biến động thực nhận trở lại mức thấp nhất vào tháng 12/2024.

Đường Cong Quyền Chọn BTC Vẫn Đứng yên Trong Bình Đẳng Bán Quyền Chọn Mua

Sự hết hạn của các quyền chọn cuối năm của tháng 12 không kích hoạt sự gia tăng biến động dự kiến; thay vào đó, biến động nhận ra đã giảm mạnh xuống mức thấp hơn của phạm vi gần đây. Cơ cấu thời hạn biến động ngụ ý vẫn rất cao so với cả hành vi gần đây và ETH, với mức biến động ngụ ý trong thời gian dài hơn khoảng 57% và giao dịch quyền chọn at-the-money trong 1 tuần thấp hơn khoảng năm điểm. Phần lớn lãi suất mở đã hết hạn vẫn chưa được chuyển vào các vị thế mới, duy trì số dư trung lập giữa quyền chọn bán và quyền chọn mua. Do đó, vị thế thị trường quyền chọn của BTC tương đối trung lập, thiếu đòn bẩy vào đầu tháng 12/2024.

Quyền Chọn ETH Lớn Hết Hạn Không Gây Biến Động

Mức tăng đột biến thực tế vào cuối tháng 12 không được chuyển sang năm mới, với giá giao ngay của ETH hiện đang có biến động thấp hơn mức biến động ngụ ý của kỳ hạn bán. Điều thú vị là, cấu trúc kỳ hạn biến động ngụ ý đã trải qua quá trình tăng giá và tăng giá lại trong tuần qua, trái ngược với cấu trúc tăng giá hơn một chút của BTC. Điều này cho thấy thị trường quyền chọn của ETH đang dự đoán biến động ngắn hạn cao hơn trong biến động giá giao ngay. 

Mặc dù lãi suất mở của các quyền chọn đã hết hạn đáng kể vào cuối tháng 12/2024, điều này không dẫn đến việc chuyển sang các lần hết hạn sau đó, quyền chọn mua tiếp tục thống trị thị trường và đã tăng vào đầu năm 2025.

Báo Cáo Phân Tích Phái Sinh Crypto Bybit X Block Scholes (ngày 2/1/2025): Quyền Chọn BTC Tiếp Tục Xem Bình Đẳng Quyền Chọn Mua, Dự Kiến Biến Động Ngắn Hạn Thấp Hơn

Đi sâu vào FLock, một nền tảng phi tập trung cách mạng hóa cách các mô hình AI được phát triển, đào tạo và triển khai.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẵn sàng chuyển đổi vô số ngành, nhưng sự phát triển của nó thường đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư, quyền kiểm soát và tính toàn diện. 

 là một nền tảng phi tập trung độc đáo dân chủ hóa đào tạo AI, tinh chỉnh và suy luận. Với cơ sở hạ tầng được hỗ trợ bởi blockchain, FLock đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và ra quyết định dựa trên cộng đồng, mở đường cho các mô hình AI phù hợp với các giá trị xã hội đã thiết lập.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách FLock phi tập trung hóa đào tạo AI, các tính năng chính và tác động tiềm ẩn của nó đối với các nhà phát triển, cộng đồng và người dùng.

 cách mạng hóa cách các mô hình AI được phát triển, đào tạo và triển khai.

  Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain và cách tiếp cận mới được gọi là 

, FLock giải quyết các vấn đề quan trọng trong phát triển AI, chẳng hạn như kiểm soát tập trung, thiếu minh bạch và lo ngại về quyền riêng tư.

Về cốt lõi, sứ mệnh của FLock là dân chủ hóa AI bằng cách cho phép các cộng đồng tham gia trực tiếp vào việc tạo và tinh chỉnh các mô hình AI. Thông qua học tập liên bang, FLock đào tạo các mô hình AI trên nhiều thiết bị hoặc máy chủ phi tập trung. Phương pháp này đảm bảo rằng dữ liệu vẫn mang tính cục bộ, loại bỏ nhu cầu trao đổi dữ liệu thô trong khi vẫn cho phép đào tạo mô hình mạnh mẽ. Bằng cách phi tập trung hóa quá trình đào tạo, FLock không chỉ bảo vệ quyền riêng tư cá nhân mà còn thúc đẩy một hệ sinh thái toàn diện hơn, trong đó những người đóng góp đa dạng có thể cộng tác.

Điều khiến FLock trở nên khác biệt là sự tích hợp công 

. Điều này đảm bảo rằng tất cả các khoản đóng góp - dù là dữ liệu, sức mạnh tính toán hay phản hồi - đều được ghi lại minh bạch và được thưởng công bằng. Sổ cái bất biến của công nghệ blockchain tăng cường niềm tin của những người tham gia và bảo vệ quy trình chống lại thao túng. Ngoài ra, các cơ chế khuyến khích on-chain của nền tảng khuyến khích sự tham gia của nhiều người đóng góp, đảm bảo rằng phần thưởng được phân phối công bằng.

Cuối cùng, FLock trao quyền cho cộng đồng phát triển các mô hình AI riêng phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Bằng cách phi tập trung hóa quy trình, ưu tiên tính minh bạch và hợp tác, FLock phá vỡ độc quyền của các tập đoàn lớn, tạo ra một hệ sinh thái AI phù hợp với đạo đức công cộng và các giá trị xã hội.

, một cựu sinh viên Oxford với nền tảng vững chắc về AI và công nghệ blockchain. Sun, từng là CEO của FLock, có quỹ đạo sự nghiệp ấn tượng, từng là Giám đốc AI của Royal Bank of Canada và là Nghiên cứu viên AI tại Imperial College London. Tầm nhìn của ông đối với FLock bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu sắc về cả những thách thức kỹ thuật và đạo đức của sự phát triển AI.

Đội ngũ sáng lập cũng bao gồm các cựu sinh viên Oxford khác, tự hào có hơn một thập kỷ kinh nghiệm kết hợp trong nghiên cứu AI và ngành công nghiệp tiền điện tử. Đội ngũ này mang đến sự kết hợp tập thể giữa sự xuất sắc trong học tập và chuyên môn thực tế giúp định vị FLock để dẫn đầu phong trào AI phi tập trung.

FLock đã huy động thành công $11 triệu vốn trong hai vòng, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào tầm nhìn của mình. Vào tháng 5/2024, FLock đã đảm bảo một vòng hạt giống trị giá 6 triệu đô la do Lightspeed Faction và Tagus Capital đồng dẫn đầu, với sự hỗ trợ bổ sung từ Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures và Inception Capital.

Sau đó, vào tháng 12/2024, FLock đã công bố vòng funding thành công $3 triệu do DCG dẫn đầu và tham gia cùng những tên tuổi nổi tiếng như Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC và GSR. Các khoản đầu tư này đang được chuyển vào việc tăng cường testnet và ứng dụng khách học tập liên kết của nền tảng, thúc đẩy sứ mệnh của FLock là cho phép phát triển AI hợp tác, an toàn.

Với khoản tài trợ này và hơn 1.500 nút mạng đóng góp từ các nền tảng như Numerai và Kaggle, FLock đang nhanh chóng mở rộng tác động của mình đối với việc đào tạo AI phi tập trung.

FLock AI cách mạng hóa sự phát triển AI thông qua khuôn khổ đào tạo phi tập trung. Cách tiếp cận này cho phép người tham gia đóng góp vào việc đào tạo mô hình AI mà không cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ. Thay vào đó, các mô hình được đào tạo cục bộ trên các thiết bị sử dụng học tập liên kết, đảm bảo rằng dữ liệu vẫn thuộc về chủ sở hữu trong khi vẫn nâng cao độ chính xác của mô hình nói chung. 

Hệ thống phần thưởng của FLock được thiết kế để khuyến khích sự tham gia tích cực. Những người đóng góp cung cấp dữ liệu, sức mạnh tính toán và/hoặc phản hồi sẽ được đền bù bằng token FLOCK, đảm bảo phân phối phần thưởng công bằng. 

FLock trao quyền cho cộng đồng thông qua một khuôn khổ quản trị mạnh mẽ. Các quyết định liên quan đến phát triển mô hình AI, triển khai và cân nhắc đạo đức được cộng đồng thúc đẩy, đảm bảo sự phù hợp với các giá trị xã hội đã thiết lập. Thông qua các cơ chế bình chọn dựa trên blockchain, những người đóng góp có thể ảnh hưởng đến định hướng của các dự án AI, thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của công chúng. 

Kiến trúc mô-đun của FLock cho phép người đóng góp tham gia vào các khía cạnh cụ thể của quá trình phát triển mô hình AI. Dù cung cấp dữ liệu thô hay sức mạnh tính toán hay thậm chí là các thuật toán tinh chỉnh, nền tảng này cho phép quá trình phát triển hợp tác và có thể mở rộng. 

Cốt lõi trong triết lý của FLock là cam kết về quyền riêng tư và bảo mật. Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, nền tảng này đảm bảo rằng không có thực thể đơn lẻ nào kiểm soát quá trình phát triển AI. Dữ liệu vẫn mang tính cục bộ và được bảo vệ bởi các biện pháp mật mã, trong khi tính bất biến của blockchain đảm bảo tính minh bạch trong mọi giao dịch và cập nhật mô hình. 

 bắt đầu với một blockchain và một lớp AI.

Lớp blockchain này củng cố các cơ chế khuyến khích và bảo mật của FLock.

Lớp AI tạo điều kiện đào tạo, tinh chỉnh và triển khai mô hình, tận dụng cả cách tiếp cận tập trung và liên bang.

Hãy cùng xem xét cung và cầu cho token FLOCK.

FLock áp dụng mô hình tỷ lệ 1:2 giữa nhóm/nhà đầu tư (33,3%) và cộng đồng (66,7%), ưu tiên tăng trưởng và mở rộng hệ sinh thái do cộng đồng điều khiển. Phần lớn token được phân bổ để khuyến khích người dùng tham gia và thành công trong hệ sinh thái dài hạn.

Mục tiêu của FLock là cải thiện tương lai phát triển AI bằng cách phi tập trung hóa quy trình đào tạo và đảm bảo tính minh bạch, quyền riêng tư và tính toàn diện. Bằng cách tận dụng blockchain và học tập liên bang, FLock trao quyền cho các cộng đồng đóng góp vào việc tạo ra AI mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Hệ thống phần thưởng sáng tạo và quản trị dựa vào cộng đồng thúc đẩy một hệ sinh thái công bằng và hợp tác. 

Với sự hỗ trợ đáng kể và mạng lưới những người đóng góp ngày càng tăng, FLock đang tự định vị mình là công ty hàng đầu về AI phi tập trung, cung cấp một giải pháp thay thế có đạo đức và an toàn hơn cho các mô hình phát triển AI truyền thống. Khi tiếp tục mở rộng quy mô, FLock được thiết lập để chuyển đổi cách xây dựng và triển khai các mô hình AI.

 - và kiếm được một phần từ tổng thưởng 10 triệu FLOCK. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập 

Trung Cấp

FLock AI: Đào Tạo AI Phi Tập Trung

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách hoàn thành một loạt nhiệm vụ trong Network3 cho Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Nhiệm Vụ 1: Đăng ký Tài Khoản Network3 và Kết Nối Bybit Wallet 

: Điều hướng đến trang sự kiện và nhấp vào 

Đăng Ký cho nhiệm vụ Tài Khoản Network3

 Nhấp vào nhiệm vụ và Galxe sẽ yêu cầu chuyển hướng bạn đến trang đăng ký Network3.

 để được chuyển hướng đến 

: Đăng ký tài khoản Network3 bằng địa chỉ email của bạn. Bạn có thể chỉ ra 

: Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào 

Nhiệm Vụ 2: Tải Ứng Dụng Network3 và Chạy Nút Trong Một Giờ

 và chọn hệ điều hành của bạn để tải xuống ứng dụng Network3.

 hoặc nút nguồn, tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Để dễ tham khảo, chúng tôi đã sử dụng macOS và iOS làm ví dụ dưới đây.

: Tiếp tục chạy nút cho đến khi đồng hồ hẹn giờ đạt 

Bắt Đầu

Cách Hoàn Thành Nhiệm Vụ Network3 Cho Arcade Airdrop Bybit Web3 

Bybit Learn

Đầu Tư

Đầu tư và giao dịch là những kỹ thuật đan xen chặt chẽ. Cả hai đều hướng đến mục tiêu tăng giá trị đầu tư của bạn, nhưng theo đuổi mục tiêu đó theo cách khác nhau. Tìm hiểu sự khác biệt.

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch nghiệp dư thường tìm đến các huyền thoại để tìm cảm hứng. 

 nổi tiếng vì luôn kiếm lời từ các khoản đầu tư của họ trong dài hạn. Các nhà giao dịch như 

 dựa vào các chiến lược mua và bán thường xuyên hơn, xác định giao dịch. Những chuyên gia này đã kiếm sống từ thị trường chứng khoán truyền thống và đặt ra các tiêu chuẩn mà các nhà đầu tư ở các thị trường mới hơn, như tiền điện tử, hy vọng sẽ mô phỏng hoặc đánh bại.

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch phù hợp với mục tiêu muốn tăng giá trị đầu tư của họ. Tuy nhiên, đầu tư và giao dịch sử dụng các chiến lược rất khác nhau mặc dù có sự đan xen. Nói chung, các nhà đầu tư mua crypto với các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ và tin rằng giá sẽ tăng trong dài hạn. Mặt khác, các nhà giao dịch nắm giữ tiền điện tử trong một khoảng thời gian ngắn và tận dụng biến động thị trường để tạo ra lợi nhuận.

Chúng tôi sẽ xem xét những điểm khác biệt chính giữa đầu tư và giao dịch tiền điện tử để giúp bạn quyết định chiến lược nào phục vụ bạn tốt hơn.

Đầu tư vào tiền điện tử là một chiến lược kiếm lời bằng cách mua và nắm giữ tiền điện tử trong một khoảng thời gian dài hơn với hy vọng rằng khoản đầu tư sẽ tăng giá trị. Điều này tương tự như phương pháp đầu tư giá trị được Warren Buffet sử dụng, theo đó các nhà đầu tư tìm kiếm các loại tiền điện tử giá thấp. 

Đầu tư tiền điện tử còn được gọi là HODLing – một lỗi chính tả về “holding” kể từ đó đã bắt gặp từ viết tắt “hold on for the dear life”. Các nhà đầu tư HODL tin vào các nguyên tắc cơ bản của tiền điện tử mà họ mua, bỏ qua những biến động thị trường ngắn hạn.

 đề cập đến việc mua hoặc bán một khoản đầu tư dựa trên việc dự đoán điểm vào hoặc thoát tốt nhất. Giống như tin rằng bạn có một quả cầu pha lê có thể cho bạn biết thị trường sẽ đi theo hướng nào. Với sự tự tin đó, bạn sẽ sẵn sàng đợi mức đầu vào thấp hơn vào một khoản đầu tư hoặc mức bán cao hơn. Các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược thời gian thị trường.

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến các chiến lược ngắn hạn tận dụng tối đa biến động giá và thị trường. Thông thường, các nhà giao dịch không quá quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản của một loại tiền điện tử, thay vào đó suy đoán về biến động giá ngắn hạn của một loại tiền điện tử để kiếm lợi nhuận, thường là trong ngày. Các nhà giao dịch thường theo dõi tin tức thị trường và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch của họ. Bất chấp tiềm năng tạo ra lợi nhuận qua đêm, giao dịch tiền điện tử thường mang lại rủi ro và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, so với đầu tư. 

Sự Khác Biệt Giữa Đầu Tư Crypto (HODLing) Và Giao Dịch

Như đã đề cập, đầu tư và giao dịch gắn liền với nhau. Đôi khi, hai thuật ngữ này được sử dụng một cách ngẫu nhiên và thay thế cho nhau. Rốt cuộc, các nhà giao dịch có thể đầu tư và các nhà đầu tư cũng có thể giao dịch. Sự khác biệt giữa đầu tư và giao dịch có thể phần nào có sắc thái. Để giúp bạn quyết định chiến lược nào phù hợp hơn với mình, chúng tôi sẽ phân tích sự khác biệt giữa đầu tư và giao dịch, tham khảo một số yếu tố chính. 

Khung Thời Gian và Thời Gian Đầu Tư

Một điểm khác biệt quan trọng giữa đầu tư và giao dịch tiền điện tử nằm trong khung thời gian.

: Đây thường là một chiến lược dài hạn. Các nhà đầu tư hoặc HODLer tin vào tiềm năng lâu dài của tiền điện tử và sự tăng giá trong tương lai của chúng. Các nhà đầu tư giảm thiểu giao dịch theo biến động giá ngắn hạn và giữ crypto trong các khoảng thời gian có thể kéo dài đến nhiều năm, đòi hỏi một chút kiên nhẫn.

Định thời thị trường là thách thức đối với bất kỳ loại tài sản nào, chưa nói đến các thị trường biến động như tiền điện tử với biến động giá nhanh chóng. Sự nguy hiểm của việc chờ đợi thị trường đồng nghĩa với việc bạn có thể bỏ lỡ một giao dịch hoàn toàn. Nói chung, các nhà đầu tư crypto dài hạn không cố gắng định thời gian thị trường hoặc tìm cách kiếm lợi nhuận từ các xu hướng. Thủy triều nâng nhiều tàu hơn quan trọng hơn việc bắt được làn sóng cụ thể có thể đẩy một giao dịch duy nhất lên cao hơn. 

 Đây là một chiến lược ngắn hạn. Các nhà giao dịch tận dụng biến động ngắn hạn của tiền điện tử và kiếm lời bằng cách đầu cơ vào biến động giá. Có các khung thời gian khác nhau để giao dịch, dao động từ vài giây đến vài giờ đến vài tuần. Giao dịch tiền điện tử có thể rất có lợi nhuận, do tính biến động cao của tiền điện tử.

Phân tích đề cập đến các phương pháp và công cụ mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện các cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Do các nhà đầu tư và nhà giao dịch nhìn vào các khoảng thời gian khác nhau và đánh giá các yếu tố khác nhau, loại phân tích được mỗi nhóm sử dụng sẽ khác nhau đáng kể. Hai khung chính là 

: Các nhà đầu tư thường thực hiện phân tích cơ bản về tiền điện tử. Vì các nhà đầu tư đặt cược dài hạn vào giá trị của một loại tiền điện tử, các nguyên tắc cơ bản của nó trở thành một thành phần cốt lõi trong việc đánh giá tiềm năng của nó. Do không có báo cáo tài chính công khai cho tiền điện tử, phân tích cơ bản về tiền điện tử rất khác so với phân tích áp dụng cho cổ phiếu truyền thống.

Sau đây là một số chỉ số mà một nhà đầu tư có thể sử dụng để thiết lập giá trị nội tại của một loại tiền điện tử khi thực hiện phân tích cơ bản:

 Phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi. Mục tiêu của họ là dự báo hướng giá trong tương lai và định vị thị trường, thu được bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử với các 

 và công cụ lập biểu đồ khác nhau. Vì biến động giá của tiền điện tử có thể không thể đoán trước và lập dị, các nhà giao dịch cần có kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật để định thời điểm thị trường và thu lợi nhuận từ biến động giá.

 - và do đó có rủi ro cao. Để tham gia đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử, rủi ro này là điều cần thiết để hiểu. Thuật ngữ “khả năng chịu rủi ro” có nghĩa là mức độ rủi ro mà một nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận. Hãy nhớ rằng rủi ro cao hơn cũng có khả năng liên quan đến phần thưởng lớn hơn, được gọi là 

Mặc dù tiền điện tử (dù bạn đang giao dịch hay đầu tư) nổi tiếng là có rủi ro do tính biến động cao, nhưng các nhà đầu tư và nhà giao dịch vẫn có thể được phân biệt bởi khả năng chấp nhận rủi ro của họ. 

: Các nhà đầu tư thường ít chấp nhận rủi ro hơn và do đó thoải mái hơn khi để các khoản đầu tư của họ một mình. Họ không quan tâm đến biến động giá hàng ngày. Ý tưởng trung tâm của đầu tư là, về lâu dài, biến động của tiền điện tử sẽ suôn sẻ và giá của tiền điện tử vẫn sẽ theo xu hướng tăng.

 Các nhà giao dịch là những người chấp nhận rủi ro cần nắm bắt tốt các điều kiện và biến động thị trường. Cuối cùng, họ sẽ thực hiện các giao dịch sau khi nghiên cứu các chỉ báo và tín hiệu, đồng thời có thể kiếm tiền bằng cách khai thác sự biến động cao của giá crypto ngắn hạn. Tất nhiên, các nhà giao dịch có thể thua lỗ rất nhiều nếu họ “hậu thuẫn sai lầm”.

 hoạt động vay tiền từ các bên khác để giao dịch, làm tăng đáng kể rủi ro cho các nhà giao dịch, vì họ có thể mất nhiều hơn số tiền ban đầu. Do đó, quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng, đặc biệt là trong thị trường crypto.

Một điểm khác biệt đáng kể khác giữa đầu tư và giao dịch tiền điện tử là tần suất thực hiện các giao dịch. Tần suất giao dịch tương quan nghịch đảo với thời gian đầu tư. Thời gian đầu tư càng dài, tần suất giao dịch càng thấp.

: Các nhà đầu tư thường có tần suất giao dịch thấp, vì họ có xu hướng nắm giữ tài sản của mình mà không cần bán. Mục tiêu đầu tư của họ có thể kéo dài trong vài năm, vì vậy họ không cần tích cực tham gia vào thị trường hàng ngày – và thường không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn. Các nhà đầu tư có thể xây dựng tài sản theo thời gian mà không phải lo lắng về các biến động thị trường hàng ngày.

 Mặt khác, các nhà giao dịch thường xuyên giao dịch. Điều này là do họ liên tục xem xét biến động giá thị trường để có cơ hội kiếm lời, bất kể nhỏ đến mức nào. Tần suất cao này có khả năng làm cho giao dịch sinh lợi hơn, nhưng rủi ro hơn, đòi hỏi phải giám sát thị trường liên tục và tích cực, đồng thời liên quan đến chi phí cao hơn do số lượng và tần suất giao dịch lớn hơn. 

Các phương pháp mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể kiếm lời khác nhau, do các chiến lược khác nhau.

: Lợi nhuận mà một nhà đầu tư nhận được rất đơn giản, chủ yếu ở dạng tăng giá. Công thức rất đơn giản: Lợi Nhuận = Giá Bán − Giá Mua – Chi Phí Đầu Tư (tức là phí giao dịch)

 Giao dịch có thể rất sinh lợi, vì các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá trên thị trường. Các nhà giao dịch cũng có tùy chọn sử dụng đòn bẩy, có thể tăng lợi nhuận với ít vốn ban đầu. 

, sử dụng đòn bẩy cũng làm tăng rủi ro của nhà giao dịch.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa đầu tư và giao dịch là các 

nhà giao dịch có thể kiếm lời trong thị trường tăng hoặc giảm 

. Tuy nhiên, chiến lược này không khả thi đối với các nhà đầu tư tiền điện tử, những người phải chờ đợi thị trường giá xuống. 

Tuy nhiên, có những hình thức lợi nhuận khác cho các nhà đầu tư tiền điện tử, như airdrop và lãi vốn từ staking và canh tác lợi nhuận. Những loại tiền này thường không có sẵn cho các nhà giao dịch, những người không nắm giữ một loại tiền điện tử đủ lâu để tận dụng những cơ hội này.

Các chi phí phát sinh khi tham gia thị trường crypto có thể được phân loại rộng rãi thành 

 dịch và phí mạng lưới. Các sàn giao dịch tiền điện tử tính phí cung cấp các dịch vụ như giao dịch, nạp tiền, rút tiền và thanh lý, v.v. Phí mạng sẽ được chuyển đến các thợ đào bảo mật mạng.

Phí tiền điện tử khác nhau giữa các sàn giao dịch, nhưng trung bình, hầu hết các sàn giao dịch đều tính phí từ 0,1% đến 1% cho mỗi giao dịch. 

Do tần suất giao dịch tiền điện tử cao hơn (so với đầu tư), các nhà giao dịch thường phải trả nhiều phí giao dịch hơn. Ngoài ra, các nhà giao dịch phải chịu thuế lãi vốn, phải được trả cho mỗi tài sản được bán để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Các nhà đầu tư phải chịu ít phí hơn, vì họ thực hiện các giao dịch ngày càng ít thường xuyên hơn.

Yêu cầu về vốn cho cả giao dịch và đầu tư phụ thuộc vào quy mô đầu tư mong muốn. Bạn có thể bắt đầu giao dịch hoặc đầu tư vào crypto với hầu hết mọi số tiền, dù lớn hay nhỏ.

Các nhà đầu tư có thể đồng thời sử dụng cả chiến lược đầu tư dài hạn và giao dịch ngắn hạn. Cách tiếp cận này cung cấp sự đa dạng hóa trong chiến lược đầu tư của bạn, cũng như các cách bổ sung để kiếm lời. Tương tự, một nhà giao dịch cũng có thể có danh mục đầu tư dài hạn, mặc dù các nhà đầu tư có thể không có nhiều thời gian để giao dịch hoặc quan tâm đến việc đó.

Chiến Lược Giao Dịch Tiền Điện Tử

Có nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng.

Các lựa chọn thay thế cho đầu tư và giao dịch 

Giao dịch và đầu tư không phải là cách duy nhất để kiếm tiền bằng tiền điện tử. Sau đây là một số lựa chọn thay thế.

: Khai thác tiền điện tử bảo mật các blockchain sử dụng cơ chế 

 (PoW). Các hoạt động khai thác giải quyết các vấn đề toán học phức tạp, xác minh các giao dịch để bổ sung vào sổ cái công khai của blockchain. Khai thác đòi hỏi cả chuyên môn và đầu tư đáng kể vào 

 cho công việc của họ bằng các coin mới được tạo ra.

: Khai thác đám mây sử dụng sức mạnh điện toán đám mây để khai thác tiền điện tử, vì vậy bạn không cần phải sở hữu hoặc cài đặt phần cứng và chạy phần mềm liên quan. Các công ty cung cấp dịch vụ khai thác đám mây cho phép bạn mở tài khoản và khai thác crypto từ xa với một khoản phí. Bạn tham gia vào một nhóm khai thác bằng cách mua một lượng 

 nhất định và kiếm được một phần lợi nhuận tỷ lệ với số hash power bạn đã trả tiền).

 Bạn cũng có thể tạo thu nhập bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số để giúp bảo mật mạng lưới tiền điện tử. Điều này liên quan đến việc nắm giữ tiền điện tử trong ví để lấy mạng lưới 

 (PoS) và kiếm đền bù như một nút đang hoạt động trong mạng lưới (để sử dụng coin).

: Các nhà đầu tư có thể kiếm lãi từ các nền tảng cho vay bằng cách cho những người dùng crypto khác vay tiền điện tử của họ. Cho vay tiền điện tử được tạo điều kiện thông qua các ứng dụng 

 (tài chính phi tập trung), nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) và các sàn giao dịch crypto. Các khoản vay này thường được ký quỹ quá mức, củng cố sự an toàn của tài sản của nhà đầu tư.

Bạn Là Nhà Đầu Tư — Hay Nhà Giao Dịch? 

Giao dịch và đầu tư là những cách tiếp cận khác nhau để kiếm lời trên thị trường tiền điện tử. Quyết định phương án nào tốt hơn cho bạn tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro và thời gian sẵn có của bạn.

Nếu bạn cảm thấy thoải mái với việc chấp nhận rủi ro thường xuyên và có khả năng theo dõi thị trường liên tục, giao dịch có thể chỉ là chiến lược phù hợp với bạn. Nếu bạn thích cách tiếp cận thoải mái hơn, hãy cân nhắc đầu tư lâu dài. Thực hiện một chút cả hai cũng là một lựa chọn.

Thị trường tiền điện tử cũng thú vị vì nó biến động - vì vậy hãy thận trọng. Hiểu được sự khác biệt chính giữa đầu tư crypto và giao dịch crypto trước khi quyết định cách tiếp cận nào phù hợp nhất với bạn.

Cuối cùng, một nhà đầu tư thông minh nhận ra các phần khác nhau của chu kỳ thị trường để tận dụng điều kiện thị trường và HODL với hy vọng rằng giá tài sản sẽ tăng lên. Ngược lại, các nhà giao dịch có xu hướng kiếm lời từ các biến động giá ngắn hạn trong thị trường tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, cả nhà đầu tư và nhà giao dịch đều cần triển khai một hệ thống quản lý rủi ro phù hợp và một kế hoạch dự phòng để thoát khỏi thị trường khi thị trường đi theo hướng bất lợi.

Đầu Tư Crypto so với Giao Dịch: Điều Gì Phù Hợp Với Bạn Hơn?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn