Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
sức mạnh thực (TSI) thường bị lu mờ bởi đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Nhưng sự thật nói rằng TSI có thể cực kỳ đáng tin cậy để xác định sức mạnh và hướng của xu hướng. Sẽ có lợi cho các nhà giao dịch khi bắt đầu các vị thế mới hoặc xác định thời điểm xu hướng hiện tại sắp kết thúc để đóng các vị thế. Nhìn chung, chỉ báo TSI có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian biểu đồ và đặc biệt hữu ích trong crypto vì xu hướng có thể tồn tại trong thời gian dài.
Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn từng bước áp dụng chỉ báo TSI và cách giải thích các tín hiệu giao dịch dựa trên mua quá mức và bán quá mức và sự giao cắt.
Chỉ số sức mạnh thực (TSI) là một bộ dao động động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định sức mạnh và động lượng của xu hướng thị trường. TSI giúp xác định xem một thị trường đang thay đổi xu hướng và liệu thị trường là mua quá mức hay bán quá mức.
Khi diễn giải một cách chính xác, nhà giao dịch có thể bắt đầu các vị trí mới theo hướng của xu hướng mới hoặc thoát khỏi xu hướng cũ trong khi vẫn giữ lợi nhuận.
Nếu không có chỉ số sức mạnh thực, các nhà giao dịch crypto có thể bám vào các xu hướng cũ quá lâu, điều này dẫn đến sự sụt giảm không cần thiết - hoặc bỏ lỡ hoàn toàn một xu hướng mới.
Có nhiều cách khác nhau để giải thích ý nghĩa của chỉ báo chỉ số sức mạnh thực. Trong phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để giúp xác định hướng xu hướng của thị trường. Ngoài ra, chỉ báo TSI có thể sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Cuối cùng, nó có thể cung cấp các tín hiệu về một sự đảo chiều đang manh nha xảy ra.
Nếu các tín hiệu được diễn giải chính xác, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo TSI để vào các vị thế crypto mới hoặc thoát khỏi các vị thế hiện tại.
Để hiểu rõ hơn về cách đọc chỉ báo, quan trọng là phải có được cái nhìn tầm cao về cách hoạt động của chỉ báo. Tuy nhiên, đừng lo lắng - chúng tôi sẽ giữ cho phép toán ở mức tối thiểu. Bản thân công thức tương đối đơn giản:
Công thức cơ sở của TSI tính toán sự thay đổi của giá từ nến hiện tại so với nến trước đó, còn được gọi là thay đổi giá (PC). Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay lớn hơn ngày hôm qua, thì thay đổi sẽ là một số dương. Ngược lại, thay đổi giá sẽ âm nếu giá đóng cửa ngày hôm nay nhỏ hơn giá đóng cửa ngày hôm qua.
Sự thay đổi giá được ghi lại cho mỗi giai đoạn nến tạo ra một loạt các con số. Sau đó, đường trung bình động hàm mũ 25 kỳ được áp dụng cho dãy số, tạo ra một dãy mới. Tiếp theo, đường trung bình động hàm mũ 13 kỳ được áp dụng, tạo ra một dãy số mới khác – dãy số thay đổi giá làm mịn gấp đôi.
Cuối cùng, một dãy khác được tạo bằng cách sử dụng các giá trị tuyệt đối của thay đổi giá, được thực hiện qua cùng một quy trình làm mịn gấp đôi khi áp dụng đường EMA 25 kỳ, và sau đó là đường EMA 13 kỳ khác trên đó. Dãy bổ sung này trở thành dãy thay đổi giá tuyệt đối làm mịn gấp đôi.
Công thức tạo ra một tỷ lệ giữa thay đổi giá làm mịn gấp đôi và thay đổi giá tuyệt đối làm mịn gấp đôi. Do đó, chỉ báo sẽ bị ràng buộc trong khoảng từ −100 đến +100.
Chỉ số sức mạnh thực có thể là một giá trị dương hoặc âm, và chỉ báo dao động xung quanh đường 0.
Đường 0 này còn được gọi là đường trung tâm, có vai trò quan trọng để xác định hướng của xu hướng. Do đó, nhiều nhà giao dịch sẽ tập trung vào đường trung tâm của chỉ số sức mạnh thực để định hướng giao dịch của họ.
Vào tháng 10/2020, TSI của Bitcoin đã vượt qua đường trung tâm, cho thấy chỉ báo đang chuyển sang dương và đang phát triển một xu hướng tăng. Trong các xu hướng mạnh, chỉ báo sẽ duy trì ở một phía của đường trung tâm trong thời gian dài. Khi chỉ báo phá vỡ dưới đường trung tâm, nó tạo ra tín hiệu bán.
Khi chỉ số sức mạnh thực giảm và ở dưới đường trung tâm, chỉ báo này gợi ý thị trường đã chuyển sang xu hướng giảm. Trong xu hướng giảm, thị trường có nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức thấp hơn khi TSI dưới 0.
Chỉ số sức mạnh thực là một chỉ báo có giới hạn với các giá trị từ −100 đến +100. Do bản chất của phép tính, hiếm khi chỉ báo chạm tới các đỉnh và đáy của phạm vi này. Tuy nhiên, có những trường hợp chỉ báo có thể đạt đến mức cực cao được coi là mức mua quá mức hoặc mức cực thấp được coi là bán quá mức.
Ví dụ, nếu chỉ báo chạm đến mức cực cao, thì mỗi cây nến mới đang có mức tăng dương lớn so với cây nến trước đó. Do đó, nếu TSI bắt đầu giảm xuống, quy mô của các mức tăng sẽ giảm.
Một nhà giao dịch có thể sử dụng TSI giảm từ các mức cực cao là tín hiệu bán - hoặc TSI tăng từ các mức cực thấp là tín hiệu mua.
Trên biểu đồ Bitcoin 4 giờ ở trên, chỉ báo TSI giảm xuống dưới −25 để báo hiệu thị trường đang trong điều kiện bán quá mức. Khi TSI tăng lên trên −25, nhà giao dịch có thể giải thích hành vi đó như một phần của mô hình tăng giá.
Khoảng một tuần sau, chỉ báo TSI di chuyển trên +25 sang trạng thái mua quá mức. Khi chỉ báo cắt xuống dưới +25, nhà giao dịch được cảnh báo về việc mất đà tăng và có thể phản ứng tương ứng.
Chỉ báo TSI rất tốt trong việc cảnh báo các nhà giao dịch về hướng và sức mạnh của xu hướng. TSI cũng có thể tạo ra các tín hiệu, giúp nhà giao dịch căn thời gian vào và ra khỏi các vị thế.
TSI cho biết quy mô của những thay đổi giá gần đây. Khi đường TSI đang phát triển và lớn hơn, nó cho thấy xu hướng đang di chuyển cao hơn. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đường TSI và vị trí của nó trên biểu đồ để báo hiệu các điểm ngoặt tiềm năng trên thị trường.
Một công cụ phổ biến mà các nhà giao dịch áp dụng cho các chỉ báo là đường tín hiệu. Đường tín hiệu thực chất là một đường trung bình động của chỉ số sức mạnh thực.
Khi xảy ra sự giao nhau với đường tín hiệu (đường TSI cắt đường tín hiệu), một tín hiệu được tạo ra theo hướng của nơi giao cắt.
Trong biểu đồ trên, khi đường TSI màu xanh cắt xuống bên dưới đường tín hiệu màu đỏ, một tín hiệu bán giảm giá được tạo ra. Mặt khác, khi đường TSI cắt lên trên đường tín hiệu màu đỏ, một tín hiệu mua tăng được tạo ra.
Sử dụng các đường tín hiệu có nhiều lợi ích, chẳng hạn như xác định khi nào sức mạnh và động lượng của xu hướng đang chậm lại.
TSI cũng có thể tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên điểm giao cắt của đường trung tâm. Điểm cắt bên dưới đường trung tâm tạo ra tín hiệu bán, trong khi điểm cắt trên đường 0 là tín hiệu mua.
Ngoài ra, điểm cắt bên dưới mức mua quá mức như +25 tạo ra tín hiệu bán. Tương tự như vậy, điểm cắt trên mức bán quá mức là -25 tạo ra tín hiệu mua.
Một trong những công cụ hiệu quả nhất của chỉ báo TSI là các điểm cắt đường trung tâm. Các nhà giao dịch có thể xây dựng chiến lược xung quanh điểm mạnh này bằng cách tiến hành phân tích đa khung thời gian (MTFA).
Đầu tiên, trên biểu đồ hàng ngày, xác định hướng của xu hướng. Phân tích hành động giá đơn giản hoặc sử dụng phân tích đường trung tâm TSI sẽ giúp bạn xác định hướng của xu hướng hàng ngày.
Sau đó, cuộn xuống biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn, chẳng hạn như 2 giờ hoặc 4 giờ, để chờ các tín hiệu mua và bán. Khi xu hướng hàng ngày đi lên, hãy tìm một điểm cắt ngang qua đường trung tâm như một tín hiệu mua. Khi xu hướng hàng ngày đi xuống, tìm TSI cắt xuống dưới đường trung tâm để có tín hiệu bán. Nếu bạn nhận được các tín hiệu xung đột từ biểu đồ hàng ngày và trong ngày, thì hãy đứng sang một bên, vì không thể xác nhận tính hợp lệ của tín hiệu.
Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, TSI nằm trên đường trung tâm, báo hiệu xu hướng tăng giá từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021.
Khi phóng to biểu đồ giá 4 giờ, chúng ta sử dụng điểm giao nhau của đường tín hiệu và đường trung tâm làm chỉ báo. Vì hướng của xu hướng hàng ngày là tăng từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, chúng ta sẽ lọc các tín hiệu, chỉ tìm kiếm cơ hội mua. Khi một tín hiệu bán được tạo ra, giao dịch mua đóng lại, và bắt đầu một giao dịch bán khống bị bỏ qua.
Khi xu hướng hàng ngày là tăng, như chúng ta đã chứng kiến từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, nhà giao dịch sẽ chỉ ở một vị thế mua. Khi xu hướng hàng ngày là giảm, như biểu đồ minh họa sau tháng 4/2021, nhà giao dịch sẽ chỉ ở các vị trí bán khống, bỏ qua tất cả các tín hiệu mua.
Chiến lược này có một số điểm tương đồng với chiến lược đầu tiên nhưng cho phép nhà giao dịch có cơ hội bắt điểm vào sớm trong xu hướng. Rủi ro đối với chiến lược này là xu hướng có thể không phát triển, trong trường hợp đó, vị thế dễ bị mất thành một giao dịch thua lỗ.
Đầu tiên, xác định hướng xu hướng hàng ngày, giống như chúng tôi đã minh họa trong chiến lược đầu tiên ở trên. Khái niệm tương tự cũng áp dụng khi chúng ta lọc các tín hiệu giao dịch theo hướng của xu hướng hàng ngày trong khi bỏ qua việc tham gia vào các giao dịch đi ngược lại với nó.
Tín hiệu giao dịch được tạo ra khi chỉ báo TSI cắt xuống dưới mức mua quá mức +25 hoặc trên mức bán quá mức là −25.
Trên biểu đồ 4 giờ của Bitcoin ở trên, tập trung vào khoảng thời gian từ tháng 4–tháng 6/2021. Trong thời gian này, Bitcoin duy trì mức điều chỉnh giá lớn hơn 50%. Chỉ báo TSI trên biểu đồ hàng ngày báo hiệu sự giao cắt giảm giá của đường trung tâm vào ngày 21/4.
Từ đó, một nhà giao dịch sẽ giảm quy mô xuống biểu đồ trong ngày và chỉ tìm cách bắt đầu các vị thế bán khống. Hai tín hiệu được tạo ra, với tín hiệu đầu tiên vào tháng 4 và tín hiệu thứ hai vào tháng 6, giữ cho nhà giao dịch có vị thế cho sự suy yếu hơn nữa đối với Bitcoin.
Rất nhiều chiến lược trên thị trường hướng đến việc tìm ra “điểm vào hoàn hảo”. Tuy nhiên, không nhiều chiến lược thảo luận quá chi tiết về cách tìm một điểm ra tốt.
Nếu bạn cảm thấy chiến lược thoát của mình có thể cải thiện, hãy cân nhắc sử dụng các đường xu hướng trên chỉ số sức mạnh thực để giúp bạn.
Ví dụ trên là biểu đồ giá 1 giờ của Ethereum. Nếu một nhà giao dịch tham gia vào vị thế vào cuối tháng 5, mua với mức cắt lỗ theo sau, họ có thể sử dụng chỉ báo TSI để xác định khi nào xu hướng đã kết thúc.
Trong biểu đồ trên, vẽ một đường xu hướng nối các điểm thấp chung của TSI.
Khi chỉ báo TSI phá vỡ đường xu hướng, chúng ta có tín hiệu cho thấy xu hướng trước đó đã kết thúc, và đã đến lúc thoát khỏi vị thế.
Nhiều gói biểu đồ cho phép các nhà giao dịch thiết lập các cảnh báo dựa trên các kết quả nhất định mà các chỉ báo cung cấp. Đặt cảnh báo khi TSI phá vỡ đường xu hướng là một cách để cập nhật thông tin mà không cần phải nhìn chằm chằm vào biểu đồ cả ngày.
Như bạn thấy, chỉ báo TSI có nhiều lợi ích như một công cụ hỗ trợ giao dịch. Nó đảm nhận công việc xuất sắc trong việc xác định sức mạnh của một xu hướng. Do đó, bổ sung chỉ báo TSI với chỉ báo kỹ thuật Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) có thể là một cách mạnh mẽ để xác nhận sự phân kỳ giữa giá và động lượng.
Vào tháng 5/2021, Ethereum đang có xu hướng tăng khủng khiếp. Trong khoảng thời gian từ ngày 4/5 đến ngày 12/5, phân kỳ giá đang xuất hiện trên TSI. Các phân kỳ này cũng được xác nhận với RSI.
Điều này gợi ý rủi ro giá đảo chiều là cao. Trong vài ngày tiếp theo, giá của Ethereum giảm 60%.
Mặc dù chỉ báo chỉ số sức mạnh thực là một công cụ đa năng hiệu quả để giao dịch, nhưng nó đi kèm những hạn chế.
Đầu tiên, chỉ báo được tính bằng cách sử dụng thay đổi giá từ nến này sang nến khác. Như vậy, chỉ báo này bắt nguồn từ giá và có thể không phản ánh chính xác những gì giá cơ sở đang làm. Do đó, đừng lấy các tín hiệu theo giá trị bề mặt. Cân đối chúng trong bối cảnh của xu hướng lớn hơn.
Ngoài ra, nếu TSI được sử dụng trên các biểu đồ khung thời gian ngắn hơn có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn.
TSI có thể hiệu quả trong việc đo lường sức mạnh và động lượng của xu hướng, nhưng thường có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch sai. Khi sử dụng đường tín hiệu trên TSI, tín hiệu sai có chiều hướng tăng lên.
Một cách để giảm số lượng tín hiệu sai là kết hợp chỉ báo trên biểu đồ giá hàng giờ hoặc hàng ngày.
TSI là một chỉ báo động lượng hiệu quả giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng, sức mạnh và động lượng. Nó có những hạn chế và có thể dễ bị tín hiệu sai. Tuy nhiên, nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp các nhà giao dịch xác định địa hạt dương và âm của tài sản và các điểm ngoặt tiềm năng nơi các vị thế có thể bắt đầu hoặc đóng lại. Ngoài ra, kết hợp các chỉ báo TSI và RSI có thể là một công cụ mạnh để chứng thực sự phân kỳ giữa giá và động lượng.
*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử