Phân Kỳ Ẩn Tăng Giá & Giảm Giá: Cách Áp Dụng Trong Giao Dịch Crypto?

Phân kỳ là một loại mô hình được tìm thấy trên biểu đồ giá crypto báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới. Phân kỳ cơ bản được tìm thấy ở cuối xu hướng, trong khi phân kỳ ẩn được tìm thấy ở cuối củng cố xu hướng.

Cả hai loại phân kỳ đều xuất hiện thường xuyên trên các biểu đồ crypto. Những nhà giao dịch cảnh giác phát hiện ra chúng có thể nhìn thấy các cơ hội đầu tư tốt.

Phân Kỳ Là Gì?

Phân kỳ là một mô hình phân tích kỹ thuật được phát hiện trên biểu đồ giá khi giá của tài sản crypto di chuyển theo hướng ngược lại của chỉ báo kỹ thuật hoặc di chuyển trái ngược với dữ liệu khác. Phân kỳ là một tín hiệu cảnh báo cho việc xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể thay đổi.

Phân kỳ báo hiệu rằng một động thái giá tích cực hoặc tiêu cực có thể sớm xảy ra. Phân kỳ dương (tăng giá) báo hiệu rằng giá có thể sớm phục hồi. Phân kỳ âm (giảm giá) báo hiệu rằng giá có thể sớm giảm xuống.

Khi phân kỳ dương được phát hiện trên các biểu đồ giao dịch, các nhà giao dịch crypto hiện đang thiếu tài sản sẽ có kế hoạch thoát ra và đóng các vị thế của họ. Các nhà giao dịch crypto đang giữ nguyên hoặc mua tài sản sẽ chuẩn bị vào vị thế mua hoặc thêm vào vị thế mua của họ vì phân kỳ dương báo hiệu một đợt phục hồi có thể sớm bắt đầu.

Có hai loại phân kỳ có thể báo hiệu về đợt tăng giá có thể sớm bắt đầu. Phân kỳ cơ bản là loại phổ biến nhất. Phân kỳ ẩn khó phát hiện hơn một chút nhưng có thể là một mô hình mạnh mẽ, báo hiệu một xu hướng chuyển dịch.

Phân Kỳ Cơ Bản Là Gì?

Phân kỳ cơ bản xảy ra khi giá của tiền điện tử tiếp tục cao hơn và tạo ra mức cao cao hơn, nhưng chỉ báo lại tạo ra mức cao thấp hơn.

Trong hình trên, Bitcoin liên tiếp tạo ra mức giá cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, chỉ báo Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) lại đang tạo ra một loạt các mức cao thấp hơn. Đây là một biểu hiện giảm giá của động lượng thị trường và cho thấy một sự thay đổi xu hướng từ tăng giá thành xuống giá sắp bắt đầu.

Việc tương tự cũng xảy ra với hướng ngược lại.

Trong ví dụ trên, Bitcoin đang trải qua một đợt điều chỉnh và liên tục tạo ra các mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, chỉ báo MACD lại tạo ra các mức thấp cao hơn, báo hiệu đà giảm đã yếu đi và một đợt tăng giá sắp bắt đầu. Bitcoin đã tăng khoảng 20% trong vài tuần sau đó.

Phân Kỳ Ẩn Là Gì?

Phân kỳ ẩn được tạo ra khi giá của một loại tiền điện tử tạo ra một mức thấp cao hơn trong khi chỉ báo tạo ra một mức thấp thấp hơn. Thông thường, phân kỳ ẩn có thể được phân loại theo phân kỳ ẩn tăng hoặc giảm giá.

Ví dụ: một phân kỳ ẩn tăng giá xuất hiện trong quá trình điều chỉnh xu hướng tăng khi giá trị của tài sản tạo ra mức thấp cao hơn. Tuy nhiên, chỉ báo dao động lại đang cho thấy mức thấp thấp hơn. Điều này thường có nghĩa đây là xu hướng tăng giá tiếp diễn, báo hiệu cho nhà giao dịch chốt lời.

Mặt khác, phân kỳ ẩn giảm giá thì ngược lại. Có nghĩa là giá trị của một tài sản tạo ra mức cao thấp hơn, nhưng các chỉ báo dao động đang cho thấy mức cao cao hơn. Điều này báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng trong đó nhà giao dịch nên cắt lỗ và bán tháo càng sớm càng tốt.

Trong hình trên, Ethereum đang củng cố và bắt đầu đi ngang, tạo ra mức giá thấp cao hơn. Cùng lúc, chỉ báo stochastics lại chỉ ra mức thấp thấp hơn. Đây là một phân kỳ ẩn tăng giá. Nó báo hiệu một đợt tăng giá sắp bắt đầu. Đúng như vậy, Ethereum đã tăng gần 90% trong vài tuần tiếp đó.

Phân kỳ ẩn còn có thể là tín hiệu của điều chỉnh giá sâu hơn.

Sau một đợt phục hồi yếu từ đợt điều chỉnh vào tháng 5/2021, Ethereum tạo ra một mô hình phân kỳ ẩn giảm giá. Ethereum hiển thị mức giá cao thấp hơn, trong khi chỉ báo MACD cho thấy mức cao cao hơn. Điều này báo hiệu rằng sự tiếp diễn của xu hướng giảm có thể sớm bắt đầu. Ngay sau đó, Ethereum đã giảm thêm 35%.

Thời Điểm Sử Dụng Phân Kỳ Cơ Bản Và Phân Kỳ Ẩn

Sự khác biệt giữa phân kỳ cơ bản và ẩn là rất nhỏ.

Phân kỳ cơ bản thường được tìm thấy ở cuối một xu hướng dài và báo hiệu một giai đoạn điều chỉnh mới. Phân kỳ ẩn thường được tìm thấy ở cuối giai đoạn củng cố và báo hiệu rằng quá trình củng cố sắp kết thúc theo hướng của xu hướng ban đầu.

Phân kỳ cơ bản được sử dụng khi kết thúc một xu hướng dài, trong khi phân kỳ ẩn được sử dụng khi kết thúc củng cố.

Khác Biệt Của Phân Kỳ Ẩn Là Gì?

Phân kỳ ẩn khác với phân kỳ cơ bản do vị trí của mô hình. Phân kỳ ẩn có xu hướng xảy ra trong một xu hướng hiện có. Nó báo hiệu sự kết thúc của một giai đoạn củng cố trong xu hướng lớn hơn. Chúng ta gọi nó là "ẩn" vì bạn sẽ không thể thấy rõ nó nếu chưa tập cách nhìn biểu đồ.

Ở trên, chúng ta có thể thấy một xu hướng tăng mạnh trong giá Bitcoin. Có hai trường hợp phân kỳ ẩn tăng giá trong xu hướng tăng này. Cái đầu tiên xuất hiện vào Ngày 4/2/2021. Chỉ báo RSI tạo ra mức thấp thấp hơn, trong khi giá Bitcoin tạo ra mức thấp cao hơn. Điều này báo hiệu sự kết thúc của sự củng cố nhỏ khi Bitcoin tăng cao hơn.

Sau đó, từ ngày 10/2 đến ngày 14/2, một đợt củng cố khác xảy ra. Một lần nữa, RSI đang hình thành mức thấp hơn thấp hơn, trong khi giá của Bitcoin tạo ra mức thấp cao hơn. Phân kỳ ẩn này báo hiệu sự kết thúc của sự điều chỉnh nhỏ đó và Bitcoin sẽ tiếp tục tăng giá.

Khi xu hướng trở nên yếu đi, phân kỳ cơ bản giảm giá xuất hiện, báo hiệu rằng xu hướng có thể sớm giảm xuống. Bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 21/2, giá Bitcoin tạo ra một loạt các mức cao cao hơn. Tuy nhiên, song hành với nó RSI lại chỉ ra các mức cao thấp hơn, cho thấy động lượng rất yếu và sự đảo chiều sắp xảy ra. Bitcoin sau đó điều chỉnh 25% giảm xuống.

Phân kỳ ẩn sẽ xuất hiện theo cả hai hướng tăng và giảm. Các ví dụ ở trên sử dụng Bitcoin là những minh họa tuyệt vời về phân kỳ ẩn tăng giá.

Một nhà giao dịch có hiểu biết cũng có thể sử dụng phân kỳ ẩn giảm giá để giúp họ xác định khi nào sự tiếp tục của xu hướng có thể tiếp tục thấp hơn. Điều này rất hữu ích khi thị trường crypto đang trải qua một đợt điều chỉnh, tuy vậy nhưng các nhà giao dịch trung bình vẫn không chắc liệu sự điều chỉnh có diễn ra sâu hơn hay không.

Ở biểu đồ trên trên, khi Bitcoin đang điều chỉnh thấp hơn vào cuối tháng 3/2021, phân kỳ ẩn giảm giá xuất hiện. Trên biểu đồ, bạn có thể thấy mức cao cao hơn bằng cách sử dụng RSI, trong khi chúng ta có mức cao thấp hơn về giá Bitcoin trong cùng khoảng thời gian. Đây là một manh mối cho thấy nhiều khoản lỗ đang đến gần. Ngay sau đó, giá Bitcoin đã giảm khoảng 12% trong hai ngày.

Cách Phát Hiện Phân Kỳ Ẩn

Phát hiện phân kỳ ẩn có thể khó cho những ai chưa tập quan sát. Tuy nhiên, với một chút thực hành, bạn sẽ có thể phát hiện và giao dịch phân kỳ theo hướng có lợi cho mình. Phân kỳ cơ bản và ẩn có thể được phát hiện trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ crypto, vì vậy bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội để thực hành phát hiện nó trên biểu đồ crypto.

Một thành phần quan trọng để nhìn ra phân kỳ là sử dụng một chỉ báo kỹ thuật. Hầu hết các chỉ báo dao động (chỉ báo) đều có thể dùng được. Nhưng hãy nhớ rằng việc thêm nhiều chỉ báo dao động vào biểu đồ không có nghĩa là tín hiệu sẽ đáng tin cậy hơn. Hãy chọn chỉ báo dao động hoặc công cụ biểu đồ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Bất kể chỉ báo được chọn là gì, cùng một chỉ báo đó có thể giúp bạn xác định cả phân kỳ cơ bản và phân kỳ ẩn.

Trong một số ví dụ ở trên, chúng tôi đã sử dụng RSI. Trong các ví dụ sau, chúng tôi sẽ minh họa bằng cách sử dụng chỉ báo stochastics và MACD, hai công cụ phổ biến khác được sử dụng để phát hiện phân kỳ.

Phân Kỳ Ẩn Sử Dụng MACD

Hãy bắt đầu với chỉ báo MACD, nếu bạn còn nhớ thì nó có ba phần:

1. Đường MACD
2. Đường tín hiệu MACD
3. Biểu đồ

Khi sử dụng MACD để xác định phân kỳ, bạn có thể sử dụng bất kỳ phần nào trong ba phần này. Bạn không cần tất cả chúng để phát hiện ra phân kỳ. Đối với những hình minh họa này, chúng tôi sẽ tập trung vào đường MACD. Tôi khuyên bạn nên tô đậm đường MACD trên biểu đồ của mình để dễ nhìn hơn.

Tiếp theo, xác định hướng của xu hướng. Nếu xu hướng tăng, chúng tôi sẽ tìm kiếm phân kỳ ẩn trong xu hướng tăng, có nghĩa là đường MACD sẽ in mức thấp thấp hơn trong khi giá in mức thấp cao hơn. Nếu xu hướng giảm, hãy tìm phân kỳ ẩn trong xu hướng giảm, nơi đường MACD in mức cao cao hơn nhưng giá in mức cao thấp hơn.

Dưới đây là ví dụ về biểu đồ giá 1 giờ từ tháng 3/2021. Sau khi chạm đáy vào ngày 25/3, Bitcoin bắt đầu tăng giá. Sự củng cố xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 28/3. Vào ngày 28/3, đường MACD đang in mức thấp thấp hơn so với giá ngày 27/3 - tuy nhiên, giá Bitcoin lại cao hơn. Đây là một thiết lập cho một đợt tăng giá khác. Khi quá trình củng cố kết thúc, Bitcoin tăng khoảng 9% trong hai ngày sau đó.

Phát Hiện Phân Kỳ Ẩn Sử Dụng Chỉ Báo Stochastics

Chỉ báo dao động stochastic (một số gói biểu đồ gọi nó là stochastic chậm) là một chỉ báo dao động ba đầu vào in ra hai dòng. Tôi thường sử dụng giá trị đầu vào là 15-5-5, nhưng 14-3-3 cũng hữu ích.

Hãy tô đậm đường %K trên biểu đồ để dễ nhìn hơn.

Ở hình trên, chúng ta có thể thấy Ethererum bị khóa vào xu hướng giảm trên biểu đồ 1 giờ vào tháng 6/2021. Từ ngày 15 đến ngày 7/6, một phân kỳ ẩn giảm giá được phát hiện khi chỉ báo dao động stochastic in mức cao cao hơn, trong khi Ethereum chạm mức cao thấp hơn.

Mô hình này cho thấy sự củng cố của xu hướng giảm trước đó đã kết thúc và Ethereum có thể tiếp tục giảm. Thông qua việc xem lại, chúng ta có thể thấy rằng sự điều chỉnh giá trong Ethereum đã tăng tốc thấp hơn khi giá tiền điện tử này giảm khoảng 20% trong hai ngày sau đó.

Áp Dụng Phân Kỳ Ẩn Vào Phân Tích Kĩ Thuật Crypto

Học cách phát hiện các mẫu phân kỳ ẩn không khó - đặc biệt khi bạn xem xét tần suất xuất hiện phân kỳ ẩn trên biểu đồ tiền điện tử. Giờ bạn đã phát hiện ra mô hình, bạn nên làm gì tiếp theo?

Hãy thực hiện theo hướng dẫn từng bước sau để thiết lập giao dịch.

Bước 1: Lọc Giao Dịch Của Bạn

Phân kỳ ẩn là mô hình báo hiệu sự kết thúc của quá trình củng cố giá. Với Bitcoin, nó sẽ báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng trước đó. Để tận dụng tối đa giao dịch của bạn, hãy tìm mô hình phân kỳ ẩn trong bối cảnh của xu hướng lớn hơn.

Ví dụ: nếu xu hướng lớn hơn đang tăng, thì hãy tìm phân kỳ ẩn trong xu hướng tăng. Khi bạn phát hiện ra mô hình phân kỳ ẩn tăng giá, hãy sử dụng nó như một tín hiệu mua. Bỏ qua các mô hình phân kỳ ẩn giảm giá trong xu hướng tăng.

Làm điều ngược lại cho xu hướng giảm: bạn sẽ tìm phân kỳ ẩn trong xu hướng giảm và bỏ qua các mô hình tăng giá. Khi bạn nhìn thấy mô hình phân kỳ ẩn giảm giá, hãy bán.

Bạn sẽ nhận được tín hiệu đáng tin cậy hơn khi mô hình phân kỳ ẩn được căn chỉnh với hướng của xu hướng lớn hơn.

Bước 2: Đặt Lệnh Cắt Lỗ

Sau khi bạn phát hiện ra một giao dịch phân kỳ ẩn phù hợp với xu hướng lớn hơn, đã đến lúc đặt các tham số của giao dịch. Các mô hình phân kỳ hoạt động rất tốt trong việc báo hiệu về sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra nhưng chúng sẽ kém tin cậy hơn về thời điểm của sự thay đổi xu hướng. Do đó, điều quan trọng là phải tạo không gian cho giao dịch của bạn. Bạn không muốn những biến động thông thường của thị trường ngăn cản giao dịch của bạn.

Sau khi bạn phát hiện ra phân kỳ ẩn, hãy đặt lệnh cắt lỗ ngay ngoài mức giá đảo chiều gần đây. Trong trường hợp phân kỳ ẩn trong xu hướng tăng, hãy đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức đáy đảo chiều mà tín hiệu mua xuất hiện. Trong trường hợp phân kỳ ẩn trong xu hướng giảm, hãy đặt lệnh cắt lỗ ngay trên đỉnh đảo chiều mà tín hiệu bán xuất hiện.

Bước 3: Thiết Lập Mục Tiêu

Như bạn đã biết, thị trường crypto có thể thay đổi xu hướng với tốc độ chóng mặt. Các nhà giao dịch với ước mơ về lợi nhuận vô tận sẽ tìm đến crypto và đặt các giao dịch kết thúc mở mà không có kế hoạch thoát ra. Tuy nhiên, tôi khuyến khích bạn không làm vậy.

Nếu bạn đang giao dịch trên các biểu đồ ngắn hạn, tức là 1 giờ hoặc 2 giờ, hãy vạch ra một mục tiêu mà bạn có thể xóa một phần hoặc toàn bộ giao dịch của mình. Một nguyên tắc nhỏ là hãy nhắm mục tiêu ít nhất gấp đôi khoảng cách đến điểm cắt lỗ của bạn. Vậy, nếu mức cắt lỗ của bạn là 100 ETH, thì hãy nhắm mục tiêu ít nhất 200 ETH. Nếu bạn may mắn và giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, hãy đề phòng phân kỳ cơ bản có khả năng báo hiệu xu hướng kết thúc sớm.

Hạn Chế Của Phân Kỳ Ẩn

Với một chút thực hành, các mô hình phân kỳ ẩn có thể được tìm thấy trên rất nhiều biểu đồ crypto. Tuy nhiên, chúng có một số hạn chế cần lưu ý.

Đầu tiên, các mô hình phân kỳ rất dễ phát hiện trong nhận thức muộn nhưng lại khó phát hiện trong thời gian thực. Điều này là do trạng thái cảm tính của thị trường khiến bạn phấn khích về một đợt tăng giá, chỉ để sau này bạn phát hiện ra rằng đây là một thiết lập phân kỳ ẩn giảm giá. Cố gắng giữ cho cảm tính của bạn không bị ảnh hưởng bởi thị trường. Một con mắt nhìn theo cảm tính sẽ làm sai lệch phân tích của bạn.

Thứ hai, khi phân kỳ ẩn xuất hiện muộn trong một xu hướng, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trở nên không đáng tin cậy. Hầu hết xu hướng đã kết thúc và vào thời điểm bạn đợi giá phân kỳ khỏi chỉ báo dao động thì bạn đang tham gia vào xu hướng ở một điểm giá xấu hơn.

Cuối cùng, các mẫu giá cho các loại tiền điện tử nhỏ hơn có thể không đáng tin cậy bằng các mẫu bạn sẽ tìm thấy ở các thị trường lớn hơn như Bitcoin và Ethereum. Ngày càng ít người mua và người bán quan tâm đến thị trường nhỏ hơn, khiến loại thị trường này dễ bị biến động và giật.

Kết Luận

Phân kỳ ẩn tăng và giảm giá là các mô hình mạnh mẽ được nhìn thấy vào cuối quá trình củng cố. Chúng báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu. Những mẫu này thường được tìm thấy trong Bitcoin, Ethereum và các thị trường crypto khác, giúp dễ học hỏi về chúng.

Tuy nhiên, việc phát hiện chúng trong thời gian thực có thể là một thách thức. Ngoài ra, nếu phân kỳ ẩn được phát hiện muộn trong xu hướng, giao dịch thường sẽ ít có lợi nhuận hơn.

Chìa khóa để thành công trong giao dịch phân kỳ ẩn là lọc các giao dịch của bạn theo hướng của xu hướng lớn hơn. Luôn luôn phân tích cảm tính thị trường và tốt nhất là hãy sử dụng chỉ báo động lượng theo xu hướng để xác nhận các tín hiệu.

*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.