Mô Hình Ba Đỉnh (Triple Tops) Và Ba Đáy (Triple Bottoms) Trong Giao Dịch Crypto

Mô hình ba đỉnh và ba đáy là những mô hình hiếm gặp nhưng mạnh mẽ báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Chúng rất hữu ích trong giao dịch crypto vì ba đáy có thể là sự khởi đầu cho một xu hướng tăng giá mới trong khi ba đỉnh giảm có thể báo hiệu một sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, không có khả năng phát hiện ra một mô hình ba đỉnh hoặc đáy hoàn hảo trong đó đường kháng cự ngang và đường viền cổ song song với nhau. Sự hiếm có của những mẫu này là điều khiến chúng trở nên mạnh mẽ.

Các yếu tố để phát hiện mô hình bộ ba rất dễ nhận thấy và một khi đã quan sát được, bạn có thể dễ dàng sử dụng như một nguồn phân tích kĩ thuật để xây dựng chiến lược giao dịch. Ta sẽ xem xét mô hình ba đỉnh và ba đáy và thảo luận cách tạo ý tưởng giao dịch khi bạn phát hiện ra các mô hình biểu đồ này.

Mô Hình Ba Đáy (Triple Bottoms) Là Gì?

Ba đáy là một mô hình biểu đồ xảy ra ở cuối xu hướng giảm. Đây là một mô hình nến tăng bao gồm ba lần thử thất bại ở mức thấp mới gần cùng một mức giá và được xác nhận khi giá phá vỡ mức kháng cự cao hơn.

Mô hình ba đáy hình thành sau khi giá điều chỉnh thấp hơn. Thị trường tiền điện tử bắt đầu phục hồi nhưng không theo kịp đà tăng. Ngoài ra, mỗi lần phục hồi thất bại sẽ gặp phải một nỗ lực thất bại ở mức thấp mới và thị trường giao dịch trong phạm vi đi ngang. Người bán hoàn toàn kiệt sức và thị trường phục hồi lần thứ ba, nhưng vẫn có đủ năng lượng để bứt phá cao hơn.

Mô hình trông giống như chữ cái “W” khi các mức thấp nhất của mô hình hình thành gần cùng một mức giá. Một số nhà giao dịch sẽ gợi ý rằng mô hình này cũng có hình dạng của một hình chữ nhật. Cả hai cách diễn giải đều hợp lệ, vì mô hình này là một thiết lập đảo chiều tăng.

Hiểu Rõ Mô Hình Đảo Chiều Tăng Và Giảm

Mô hình đảo chiều tăng là sự hình thành trên biểu đồ gợi ý xu hướng giảm hoặc sự điều chỉnh sẽ đảo chiều, trở thành xu hướng tăng. Có ba phần đối với mô hình đảo chiều tăng giá:

1. Điều chỉnh giá mức thấp hơn

2. Mô hình đảo chiều

3. Xác nhận mức đột phá cao hơn

Các mô hình như nến búa (hammer) hoặc nhấn chìm tăng (bullish engulfing) là những ví dụ khác về mô hình đảo chiều tăng.

Ngược lại với mô hình đảo chiều tăng là mô hình đảo chiều giảm. Nó cũng có ba phần, tương ứng với những phần của sự đảo chiều tăng giá:

1. Tăng giá hướng lên

2. Mô hình đảo chiều

3. Xác nhận mức đột phá thấp hơn

Các mô hình như nhấn chìm giảm giá (bearish engufing) hoặc hình thành nêm tăng (rising wedge) là những ví dụ về sự đảo chiều giảm giá.

Ngoài các mô hình đảo chiều còn có các mô hình tiếp diễn. Các mô hình tiếp diễn không đảo chiều mà chỉ đơn giản là giao dịch đi ngang trước khi đột phá tiếp tục theo hướng của xu hướng ban đầu. Các mô hình như cờ và cờ đuôi nheo (pennant) và bẫy giảm (bear trap) là những ví dụ về các mô hình củng cố.

Mô Hình Ba Đáy Cho Ta Biết Điều Gì?

Mô hình ba đáy là mô hình đảo chiều tăng. Điều này có nghĩa là một khi bạn phát hiện ra các mô hình biểu đồ ba đáy, bạn có thể dự đoán một đợt phục hồi tăng giá cuối cùng sẽ bứt phá trên mức cao của mô hình.

Mô hình này rất hữu ích cho các HODLer dài hạn, vì xác nhận của nó đại diện cho một cơ hội khác để thêm vào vị thế tăng giá của bạn. Mô hình ba đáy cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu thoát cho những nhà giao dịch muốn bán khống thị trường.

Độ tin cậy của ba đáy sẽ phụ thuộc vào mức độ phù hợp của mô hình thực tế so với mô hình lý tưởng hóa. Nếu thị trường thực tế tạo ra gần với một mô hình lý tưởng, kết quả là khá đáng tin cậy.

Mô Hình Ba Đỉnh (Triple Tops) Là Gì?

Ba đỉnh là một mô hình biểu đồ giảm giá kiểm tra mức cao của giá ba lần trước khi giá giảm và bứt phá mức thấp mới. Trái ngược với ba đáy, nó xuất hiện ở cuối xu hướng tăng cho thấy khả năng thay đổi xu hướng.

Mô hình biểu đồ ba đỉnh hình thành sau một đợt phục hồi bền vững. Bên mua và whale không còn ủng hộ đà tăng, và bên bán đang đẩy giá xuống. Tuy nhiên, bên bán không đủ mạnh để tạo ra một xu hướng giảm mới từ đầu.

Một trận chiến kịch tính giữa phe tăng và giảm diễn ra, khi mỗi đợt điều chỉnh ngắn lại gặp phải một đợt phục hồi không thành công gần mức cao cũ. Cuối cùng, phe tăng kiệt sức và thị trường crypto bắt đầu điều chỉnh, phá vỡ dưới mức hỗ trợ gần đây.

Mô hình ba đỉnh trông tương tự như chữ “M”, ngoại trừ việc có ba lần thử không thành công ở các mức cao mới gần nhau, tạo ra ba đỉnh.

Mô hình ba đỉnh trông hơi giống với mô hình đầu và vai (head and shoulder), trừ việc ba mức giá cao của mô hình nằm ở đâu đó gần mức giá tương tự trước đó. Ngược lại, mô hình đầu và vai sẽ thấy đỉnh ở giữa vượt quá đỉnh ở bên trái và bên phải của nó.

Kết quả của cả mô hình ba đỉnh và mô hình đầu và vai là tương tự nhau, vì mỗi mô hình ngụ ý sự phá vỡ bên dưới hỗ trợ khi xu hướng giảm mới được tạo ra.

Mô hình ba đỉnh khá hữu ích cho các nhà giao dịch tăng giá, vì mô hình giảm giá báo hiệu một sự điều chỉnh sâu tiềm năng sắp diễn ra. Điều này cho phép các nhà giao dịch tăng giá điều chỉnh mức cắt lỗ và triển khai chiến lược quản lý rủi ro của họ hoặc đóng một phần vị thế của họ để chốt lợi nhuận.

Vì mô hình ba đỉnh là một mô hình biểu đồ đảo chiều giảm giá, các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá có thể sử dụng mô hình này như một tín hiệu để tham gia thị trường crypto với tư cách là người bán khống. Điều này sẽ cho phép một nhà giao dịch thu được lợi nhuận nếu giá giảm xuống như dự định.

Cách Xác Định Mô Hình Ba Đỉnh Và Ba Đáy Trên Biểu Đồ Crypto

Các mô hình ba đỉnh có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào của biểu đồ, nhưng chúng phải hình thành sau một xu hướng tăng. Để xác định ba đỉnh, hãy tìm một đợt tăng giá lớn sau ba lần thất bại ở mức cao mới.

Ba lần thử không thành công ở mức cao mới sẽ in gần cùng một mức giá. Nếu chúng chênh lệch đáng kể về giá so với nhau, thì rất có thể sẽ có một mô hình khác hình thành khác với mẫu ba đỉnh.

Hãy xem một ví dụ cụ thể. Trong biểu đồ 15 phút của Bitcoin bên dưới, BTC tăng 9% từ $42.100 lên $45.876 chỉ trong vài phút. Sự phục hồi này tạo thành xu hướng tăng và sự khởi đầu của mô hình ba đỉnh.

Bitcoin không thể tăng thêm và điều chỉnh trở lại mức $42.130, sau đó bắt đầu một nỗ lực phục hồi khác. Nỗ lực phục hồi này không thành công ở mức $45.800 trong mô hình nến harami giảm giá và điều chỉnh lại thành $44.628. Nỗ lực phục hồi này là lần thất bại thứ hai trong việc hình thành mức cao mới.

Sau khi tìm thấy đáy ở mức $44.628, nỗ lực phục hồi thứ ba bắt đầu, tăng đến $45.694 trước khi thất bại và đảo chiều thấp hơn.

Ba lần thử thất bại này đều đảo chiều gần cùng một mức giá từ $45.694 đến $45.876. Các khoản này đều nằm trong khoảng 0,4% của nhau.

Nội dung chi tiết của ba đáy sẽ đối lập với ba đỉnh.

Sử dụng khung thời gian biểu đồ hàng ngày của Bitcoin làm ví dụ khác, ba lần thử không thành công với mức thấp mới xảy ra từ tháng 5 đến tháng 7/2021.

Vào ngày 14/4/2021, Bitcoin bắt đầu một đợt điều chỉnh lớn và nhanh chóng tìm thấy mức hỗ trợ đầu tiên ở mức $29.800. Mức thấp này tạo thành nỗ lực thất bại đầu tiên của các mức thấp thấp hơn trong mô hình ba đáy.

Bitcoin sau đó tăng lên $42.444, tạo thành điểm cao nhất của mô hình ba đáy. Ở mức giá này, Bitcoin sau đó giao dịch thấp hơn xuống còn $28.726, tạo thành mức thấp thứ hai trong ba đáy.

Sau khi tăng giá một chút, một nỗ lực khác để phân tích không thành công ở mức $29.258. Mức thấp cuối cùng này trở thành mức thấp cuối cùng của mô hình ba đáy. Từ mức thấp này, Bitcoin mạnh mẽ tăng lên mức cao mới trên mức cao của mô hình là $42.444.

Điều Gì Xảy Ra Sau Mô Hình Ba Đáy?

Sau khi ba điểm thấp của ba đáy hình thành, hãy dự đoán sự đảo chiều tăng giá để bứt phá lên mức giá cao mới. Để xác nhận sự bứt phá cao hơn, trước tiên hãy xác định điểm cao của mô hình ba đáy.

Cách dễ nhất để xác định điểm cao là đặt các đường thẳng đứng ở đáy đầu tiên và đáy thứ ba của mô hình. Sau đó, xác định điểm giá cao nhất (hoặc đỉnh) giữa hai đường thẳng đứng đó. Trong biểu đồ bên dưới, giá cao nhất giữa ba đáy là $42.396. Đánh dấu điểm cao này bằng một đường ngang kéo dài sang bên phải.

Sự phá vỡ liên tục trên mức giá cao này sẽ cảnh báo cho nhà giao dịch tăng giá rằng sự đảo chiều sắp diễn ra - và thậm chí giá cao hơn có thể sẽ đến. Xác nhận này không chắc chắn 100%, nhưng nó cung cấp mức độ tin cậy mà các nhà giao dịch có thể tin tưởng để thực hiện các giao dịch có xác suất cao hơn.

Các yếu tố xác nhận khác có thể giúp hỗ trợ trường hợp phá vỡ xu hướng tăng, chẳng hạn như tăng khối lượng theo xu hướng tăng hoặc mở rộng phạm vi của nến tăng.

Những điều kiện này không nhất thiết phải xuất hiện để đột phá tăng giá thành công. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng càng khẳng định khả năng tiếp theo của đột phá.

Điều Gì Xảy Ra Sau Mô Hình Ba Đỉnh?

Sau khi ba điểm cao của mô hình ba đỉnh hình thành, hãy dự đoán sự đảo chiều giảm giá. Mô hình biểu đồ đảo chiều giảm giá được xác nhận khi giá phá vỡ dưới điểm thấp của đỉnh ba.

Để xác định chắc chắn điểm thấp của mô hình ba đỉnh, hãy đánh dấu một đường thẳng đứng tại các điểm cao (1 và 3 trong hình minh họa bên dưới). Sau đó, xác định giá thấp nhất trên biểu đồ giữa hai đường thẳng đứng. Đánh dấu một đường ngang tại điểm giá thấp nhất đã xác định. Đảm bảo rằng dòng này kéo dài sang bên phải. Ba điểm đỉnh thấp nhất này sẽ trở thành mức giá mà chúng ta có thể xác nhận mô hình và sự phá vỡ của nó trong một đợt điều chỉnh mới.

Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, sau khi thất bại ở ba mức cao này, tiền điện tử lớn nhất bắt đầu một xu hướng giảm mạnh hơn. Mô hình này được xác nhận khi chúng ta thấy mức thấp mới bên dưới mức thấp của mô hình ba đỉnh. Giá thấp nhất giữa ba đỉnh là $42.130.

Nếu giá không phá vỡ dưới điểm thấp của mô hình ba đỉnh, thì ba đỉnh không được xác nhận. Việc không xác nhận mức phá vỡ thấp hơn cho thấy rằng có một mô hình khác - và bạn nên tránh bán khống.

Cách Giao Dịch Với Mô Hình Ba Đáy

Khi ba điểm giá cực đoan của mô hình được phát hiện, việc xác nhận và giao dịch mô hình trở nên khá đơn giản.

Trong mùa hè năm 2021, Ether (ETH) đã điều chỉnh thấp hơn để củng cố mức tăng trước đó. Đứng lại và nhìn vào biểu đồ hàng ngày, bạn có thể dễ dàng xác định ba điểm thấp hình thành gần cùng một mức giá.

Điểm thấp đầu tiên là $1.728, thứ hai là $1.697 và thứ ba là $1.716. Ba mức giá này cách nhau ít hơn 2% so với các mức giá trước đó tương ứng.

Bây giờ, đã đến lúc thiết lập mục nhập cho mô hình ba đáy. Để làm như vậy, trước tiên chúng tôi cần xác nhận. ba đáy được xác nhận khi giá phá vỡ trên điểm cao của mô hình.

Điểm cao của mô hình được tìm thấy bằng cách đánh dấu các đáy thứ nhất và thứ ba bằng các đường thẳng đứng. Sau đó, tìm điểm giá cao nhất giữa hai đường thẳng đứng và đánh dấu điểm này bằng một đường ngang. Trong biểu đồ ETH ở trên, điểm cao nhất của mô hình là $2.912.

Vì ba đáy là một mô hình đảo chiều tăng giá, ta sẽ thiết lập một vị thế mua tại điểm phá vỡ. Điều này có nghĩa là ta muốn mua ở mức $2.912.

Mức cắt lỗ được sử dụng để hạn chế thua lỗ trong giao dịch và sẽ được đặt bên dưới điểm vào nhập. Một lệnh cắt lỗ thận trọng có thể được đặt ở điểm thấp nhất của mô hình ba đáy. Điểm giá thấp nhất của mô hình ba đáy ETH này là $1.697.

Trên một điểm đột phá cao hơn đã được xác nhận, thị trường thường di chuyển cùng một khoảng cách đến điểm cao cũng như đến điểm thấp của mô hình ba đáy.

Chiều dài của mô hình ba đáy là $1.215 (mức cao $2.912 trừ mức thấp $1.697 = $1.215).

Nếu ta thêm $1.215 vào mức giá đột phá $2.912, thì mục tiêu ban đầu được đặt ở mức $4.127.

Do đó, mức cắt lỗ sẽ được đặt ở mức $1.697 và mức chốt lời là $4.127.

Hạn Chế Của Mô Hình Ba Đỉnh Và Ba Đáy

Mô hình ba đỉnh hoặc ba đáy được xác nhận có thể đáng tin cậy, nhưng chúng có thể không chính xác 100%.

Một thách thức mà các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể gặp phải là sự thiếu kiên nhẫn. Những người mới bắt đầu có thể thấy ba lần thất bại gần bằng nhau và mở vị thế của họ cho phù hợp. Hạn chế của một quyết định như vậy là mô hình chưa được xác nhận. Tham gia vào vị thế quá sớm sẽ mở ra cơ hội cho một mô hình thất bại - và giao dịch thua lỗ trong tài khoản.

Ngoài ra, một xu hướng thường sẽ bị ảnh hưởng bởi khối lượng. Nếu một đột phá xảy ra khi thiếu khối lượng thì nó có thể không thành công. Mặt khác, một sự đột phá xảy ra khi khối lượng tăng lên có lợi cho việc phá vỡ và cho thấy chúng ta có thể hoàn thành được mục tiêu.

Cuối cùng, các loại tiền điện tử nhỏ hơn có tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether. Điều này có nghĩa là có nhiều khả năng các đột phá sẽ không xảy ra đối với các loại tiền điện tử nhỏ hơn này, đơn giản là do kích thước của các token của chúng.

Do những hạn chế này, nhà giao dịch cần thực hiện lệnh cắt lỗ trên mọi giao dịch để đảm bảo tài khoản không bị ảnh hưởng nếu thị trường đi ngược lại với tính toán.

Kết Luận

Mô hình ba đỉnh là sự hình thành đảo chiều giảm giá có thể cảnh báo các nhà giao dịch về một đợt điều chỉnh sắp tới. Ngoài ra, mô hình ba đáy có thể báo hiệu sự khởi đầu cho một đợt tăng giá mới.

Mô hình ba đỉnh và ba đáy có những hạn chế của chúng, vì vậy hãy đợi cho đến khi sự hình thành của chúng được xác nhận khi sử dụng để giao dịch với các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn hơn.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

Các mô hình nến tốt nhất – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

Cách Đọc Nến Crypto – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

Mô Hình Biểu Đồ Crypto (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Nến Doji – Đơn vị nến cơ bản

Các mô hình nến tăng

• Nến Inverted Hammer (Nến Búa Ngược)

• Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)

• Mô Hình Cup and Handle (Cốc Tay Cầm)

• Mô Hình Morning Star (Sao Mai)

• Mô Hình Three White Soldier (Ba Chàng Ngự Lâm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh ) Và Triple Bottom (Ba Đáy) 

• Mô Hình Falling Wedge (Nêm Giảm)

• Nến Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn)

Các mô hình nến giảm

• Mô Hình Bear Flag (Cờ Giảm)

• Nến Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)

• Mô Hình Head and Shoulder (Vai Đầu Vai)

• Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ)

• Mô Hình Shooting Star (Sao Băng)

• Mô Hình Rising Wedge (Nêm Tăng)

• Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)

• Mô Hình Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm)

• Mô Hình Evening Star (Sao Hôm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh) và Triple Bottom (Ba Đáy)

Các mô hình nến khác

• Nến Harami – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Hammer (Búa) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Double Top (Hai Đỉnh) và Double Bottom (Hai Đáy) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Spinning Top (Con Xoay) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Nến Marubozu – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tweezer Bottom (Đáy Nhíp) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tiếp Diễn – Xác định một xu thế tiếp diễn