Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

What_Are_Triple_Top_and_Bottom_Patterns_in_Crypto_Trading.jpg

Mô hình ba đỉnh và ba đáy là những mô hình hiếm gặp nhưng mạnh mẽ báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Chúng rất hữu ích trong giao dịch crypto vì ba đáy có thể là sự khởi đầu cho một xu hướng tăng giá mới trong khi ba đỉnh giảm có thể báo hiệu một sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, không có khả năng phát hiện ra một mô hình ba đỉnh hoặc đáy hoàn hảo trong đó đường kháng cự ngang và đường viền cổ song song với nhau. Sự hiếm có của những mẫu này là điều khiến chúng trở nên mạnh mẽ.

Các yếu tố để phát hiện mô hình bộ ba rất dễ nhận thấy và một khi đã quan sát được, bạn có thể dễ dàng sử dụng như một nguồn 

 để xây dựng chiến lược giao dịch. Ta sẽ xem xét mô hình ba đỉnh và ba đáy và thảo luận cách tạo ý tưởng giao dịch khi bạn phát hiện ra các mô hình biểu đồ này.

Mô Hình Ba Đáy (Triple Bottoms) Là Gì?

Ba đáy là một mô hình biểu đồ xảy ra ở cuối xu hướng giảm. Đây là một mô hình nến tăng bao gồm ba lần thử thất bại ở mức thấp mới gần cùng một mức giá và được xác nhận khi giá phá vỡ mức kháng cự cao hơn.

Mô hình ba đáy hình thành sau khi giá điều chỉnh thấp hơn. Thị trường tiền điện tử bắt đầu phục hồi nhưng không theo kịp đà tăng. Ngoài ra, mỗi lần phục hồi thất bại sẽ gặp phải một nỗ lực thất bại ở mức thấp mới và thị trường giao dịch trong phạm vi đi ngang. Người bán hoàn toàn kiệt sức và thị trường phục hồi lần thứ ba, nhưng vẫn có đủ năng lượng để bứt phá cao hơn.

Mô hình trông giống như chữ cái “W” khi các mức thấp nhất của mô hình hình thành gần cùng một mức giá. Một số nhà giao dịch sẽ gợi ý rằng mô hình này cũng có hình dạng của một hình chữ nhật. Cả hai cách diễn giải đều hợp lệ, vì mô hình này là một thiết lập đảo chiều tăng.

Hiểu Rõ Mô Hình Đảo Chiều Tăng Và Giảm

Mô hình đảo chiều tăng là sự hình thành trên biểu đồ gợi ý xu hướng giảm hoặc sự điều chỉnh sẽ đảo chiều, trở thành xu hướng tăng. Có ba phần đối với mô hình đảo chiều tăng giá:

Các mô hình như nến búa (hammer) hoặc nhấn chìm tăng (bullish engulfing) là những ví dụ khác về mô hình đảo chiều tăng.

Ngược lại với mô hình đảo chiều tăng là mô hình đảo chiều giảm. Nó cũng có ba phần, tương ứng với những phần của sự đảo chiều tăng giá:

Các mô hình như nhấn chìm giảm giá (bearish engufing) hoặc hình thành nêm tăng (rising wedge) là những ví dụ về sự đảo chiều giảm giá.

Ngoài các mô hình đảo chiều còn có các mô hình tiếp diễn. Các mô hình tiếp diễn không đảo chiều mà chỉ đơn giản là giao dịch đi ngang trước khi đột phá tiếp tục theo hướng của xu hướng ban đầu. Các mô hình như cờ và 

 là những ví dụ về các mô hình củng cố.

Mô Hình Ba Đáy Cho Ta Biết Điều Gì?

Mô hình ba đáy là mô hình đảo chiều tăng. Điều này có nghĩa là một khi bạn phát hiện ra các mô hình biểu đồ ba đáy, bạn có thể dự đoán một đợt phục hồi tăng giá cuối cùng sẽ bứt phá trên mức cao của mô hình.

Mô hình này rất hữu ích cho các HODLer dài hạn, vì xác nhận của nó đại diện cho một cơ hội khác để thêm vào vị thế tăng giá của bạn. Mô hình ba đáy cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu thoát cho những nhà giao dịch muốn bán khống thị trường.

Độ tin cậy của ba đáy sẽ phụ thuộc vào mức độ phù hợp của mô hình thực tế so với mô hình lý tưởng hóa. Nếu thị trường thực tế tạo ra gần với một mô hình lý tưởng, kết quả là khá đáng tin cậy.

Mô Hình Ba Đỉnh (Triple Tops) Là Gì?

Ba đỉnh là một mô hình biểu đồ giảm giá kiểm tra mức cao của giá ba lần trước khi giá giảm và bứt phá mức thấp mới. Trái ngược với ba đáy, nó xuất hiện ở cuối xu hướng tăng cho thấy khả năng thay đổi xu hướng.

Mô hình biểu đồ ba đỉnh hình thành sau một đợt phục hồi bền vững. Bên mua và whale không còn ủng hộ đà tăng, và bên bán đang đẩy giá xuống. Tuy nhiên, bên bán không đủ mạnh để tạo ra một xu hướng giảm mới từ đầu.

 diễn ra, khi mỗi đợt điều chỉnh ngắn lại gặp phải một đợt phục hồi không thành công gần mức cao cũ. Cuối cùng, phe tăng kiệt sức và thị trường crypto bắt đầu điều chỉnh, phá vỡ dưới mức hỗ trợ gần đây.

Mô hình ba đỉnh trông tương tự như chữ “M”, ngoại trừ việc có ba lần thử không thành công ở các mức cao mới gần nhau, tạo ra ba đỉnh.

Mô hình ba đỉnh trông hơi giống với mô hình đầu và vai (head and shoulder), trừ việc ba mức giá cao của mô hình nằm ở đâu đó gần mức giá tương tự trước đó. Ngược lại, mô hình đầu và vai sẽ thấy đỉnh ở giữa vượt quá đỉnh ở bên trái và bên phải của nó.

Kết quả của cả mô hình ba đỉnh và mô hình đầu và vai là tương tự nhau, vì mỗi mô hình ngụ ý sự phá vỡ bên dưới hỗ trợ khi xu hướng giảm mới được tạo ra.

Mô hình ba đỉnh khá hữu ích cho các nhà giao dịch tăng giá, vì mô hình giảm giá báo hiệu một sự điều chỉnh sâu tiềm năng sắp diễn ra. Điều này cho phép các nhà giao dịch tăng giá điều chỉnh mức 

 và triển khai chiến lược quản lý rủi ro của họ hoặc đóng một phần vị thế của họ để chốt lợi nhuận.

Vì mô hình ba đỉnh là một mô hình biểu đồ đảo chiều giảm giá, các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá có thể sử dụng mô hình này như một tín hiệu để tham gia thị trường crypto với tư cách là người bán khống. Điều này sẽ cho phép một nhà giao dịch thu được lợi nhuận nếu giá giảm xuống như dự định.

Cách Xác Định Mô Hình Ba Đỉnh Và Ba Đáy Trên Biểu Đồ Crypto

Các mô hình ba đỉnh có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào của biểu đồ, nhưng chúng phải hình thành sau một xu hướng tăng. Để xác định ba đỉnh, hãy tìm một đợt tăng giá lớn sau ba lần thất bại ở mức cao mới.

Ba lần thử không thành công ở mức cao mới sẽ in gần cùng một mức giá. Nếu chúng chênh lệch đáng kể về giá so với nhau, thì rất có thể sẽ có một mô hình khác hình thành khác với mẫu ba đỉnh.

Hãy xem một ví dụ cụ thể. Trong biểu đồ 15 phút của Bitcoin bên dưới, BTC tăng 9% từ $42.100 lên $45.876 chỉ trong vài phút. Sự phục hồi này tạo thành xu hướng tăng và sự khởi đầu của mô hình ba đỉnh.

Bitcoin không thể tăng thêm và điều chỉnh trở lại mức $42.130, sau đó bắt đầu một nỗ lực phục hồi khác. Nỗ lực phục hồi này không thành công ở mức $45.800 trong 

 giảm giá và điều chỉnh lại thành $44.628. Nỗ lực phục hồi này là lần thất bại thứ hai trong việc hình thành mức cao mới.

Sau khi tìm thấy đáy ở mức $44.628, nỗ lực phục hồi thứ ba bắt đầu, tăng đến $45.694 trước khi thất bại và đảo chiều thấp hơn.

Ba lần thử thất bại này đều đảo chiều gần cùng một mức giá từ $45.694 đến $45.876. Các khoản này đều nằm trong khoảng 0,4% của nhau.

Nội dung chi tiết của ba đáy sẽ đối lập với ba đỉnh.

Sử dụng khung thời gian biểu đồ hàng ngày của Bitcoin làm ví dụ khác, ba lần thử không thành công với mức thấp mới xảy ra từ tháng 5 đến tháng 7/2021.

Vào ngày 14/4/2021, Bitcoin bắt đầu một đợt điều chỉnh lớn và nhanh chóng tìm thấy mức hỗ trợ đầu tiên ở mức $29.800. Mức thấp này tạo thành nỗ lực thất bại đầu tiên của các mức thấp thấp hơn trong mô hình ba đáy.

Bitcoin sau đó tăng lên $42.444, tạo thành điểm cao nhất của mô hình ba đáy. Ở mức giá này, Bitcoin sau đó giao dịch thấp hơn xuống còn $28.726, tạo thành mức thấp thứ hai trong ba đáy.

Sau khi tăng giá một chút, một nỗ lực khác để phân tích không thành công ở mức $29.258. Mức thấp cuối cùng này trở thành mức thấp cuối cùng của mô hình ba đáy. Từ mức thấp này, Bitcoin mạnh mẽ tăng lên mức cao mới trên mức cao của mô hình là $42.444.

Điều Gì Xảy Ra Sau Mô Hình Ba Đáy?

Sau khi ba điểm thấp của ba đáy hình thành, hãy dự đoán sự đảo chiều tăng giá để bứt phá lên mức giá cao mới. Để xác nhận sự bứt phá cao hơn, trước tiên hãy xác định điểm cao của mô hình ba đáy.

Cách dễ nhất để xác định điểm cao là đặt các đường thẳng đứng ở đáy đầu tiên và đáy thứ ba của mô hình. Sau đó, xác định điểm giá cao nhất (hoặc đỉnh) giữa hai đường thẳng đứng đó. Trong biểu đồ bên dưới, giá cao nhất giữa ba đáy là $42.396. Đánh dấu điểm cao này bằng một đường ngang kéo dài sang bên phải.

Sự phá vỡ liên tục trên mức giá cao này sẽ cảnh báo cho nhà giao dịch tăng giá rằng sự đảo chiều sắp diễn ra - và thậm chí giá cao hơn có thể sẽ đến. Xác nhận này không chắc chắn 100%, nhưng nó cung cấp mức độ tin cậy mà các nhà giao dịch có thể tin tưởng để thực hiện các giao dịch có xác suất cao hơn.

Các yếu tố xác nhận khác có thể giúp hỗ trợ trường hợp phá vỡ xu hướng tăng, chẳng hạn như tăng khối lượng theo xu hướng tăng hoặc mở rộng phạm vi của nến tăng.

Những điều kiện này không nhất thiết phải xuất hiện để đột phá tăng giá thành công. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng càng khẳng định khả năng tiếp theo của đột phá.

Điều Gì Xảy Ra Sau Mô Hình Ba Đỉnh?

Sau khi ba điểm cao của mô hình ba đỉnh hình thành, hãy dự đoán sự đảo chiều giảm giá. Mô hình biểu đồ đảo chiều giảm giá được xác nhận khi giá phá vỡ dưới điểm thấp của đỉnh ba.

Để xác định chắc chắn điểm thấp của mô hình ba đỉnh, hãy đánh dấu một đường thẳng đứng tại các điểm cao (1 và 3 trong hình minh họa bên dưới). Sau đó, xác định giá thấp nhất trên biểu đồ giữa hai đường thẳng đứng. Đánh dấu một đường ngang tại điểm giá thấp nhất đã xác định. Đảm bảo rằng dòng này kéo dài sang bên phải. Ba điểm đỉnh thấp nhất này sẽ trở thành mức giá mà chúng ta có thể xác nhận mô hình và sự phá vỡ của nó trong một đợt điều chỉnh mới.

Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, sau khi thất bại ở ba mức cao này, tiền điện tử lớn nhất bắt đầu một xu hướng giảm mạnh hơn. Mô hình này được xác nhận khi chúng ta thấy mức thấp mới bên dưới mức thấp của mô hình ba đỉnh. Giá thấp nhất giữa ba đỉnh là $42.130.

Nếu giá không phá vỡ dưới điểm thấp của mô hình ba đỉnh, thì ba đỉnh không được xác nhận. Việc không xác nhận mức phá vỡ thấp hơn cho thấy rằng có một mô hình khác - và bạn nên tránh bán khống.

Cách Giao Dịch Với Mô Hình Ba Đáy

Khi ba điểm giá cực đoan của mô hình được phát hiện, việc xác nhận và giao dịch mô hình trở nên khá đơn giản.

Trong mùa hè năm 2021, Ether (ETH) đã điều chỉnh thấp hơn để củng cố mức tăng trước đó. Đứng lại và nhìn vào biểu đồ hàng ngày, bạn có thể dễ dàng xác định ba điểm thấp hình thành gần cùng một mức giá.

Điểm thấp đầu tiên là $1.728, thứ hai là $1.697 và thứ ba là $1.716. Ba mức giá này cách nhau ít hơn 2% so với các mức giá trước đó tương ứng.

Bây giờ, đã đến lúc thiết lập mục nhập cho mô hình ba đáy. Để làm như vậy, trước tiên chúng tôi cần xác nhận. ba đáy được xác nhận khi giá phá vỡ trên điểm cao của mô hình.

Điểm cao của mô hình được tìm thấy bằng cách đánh dấu các đáy thứ nhất và thứ ba bằng các đường thẳng đứng. Sau đó, tìm điểm giá cao nhất giữa hai đường thẳng đứng và đánh dấu điểm này bằng một đường ngang. Trong biểu đồ ETH ở trên, điểm cao nhất của mô hình là $2.912.

Vì ba đáy là một mô hình đảo chiều tăng giá, ta sẽ thiết lập một vị thế mua tại điểm phá vỡ. Điều này có nghĩa là ta muốn mua ở mức $2.912.

Mức cắt lỗ được sử dụng để hạn chế thua lỗ trong giao dịch và sẽ được đặt bên dưới điểm vào nhập. Một lệnh cắt lỗ thận trọng có thể được đặt ở điểm thấp nhất của mô hình ba đáy. Điểm giá thấp nhất của mô hình ba đáy ETH này là $1.697.

Trên một điểm đột phá cao hơn đã được xác nhận, thị trường thường di chuyển cùng một khoảng cách đến điểm cao cũng như đến điểm thấp của mô hình ba đáy.

Chiều dài của mô hình ba đáy là $1.215 (mức cao $2.912 trừ mức thấp $1.697 = $1.215).

Nếu ta thêm $1.215 vào mức giá đột phá $2.912, thì mục tiêu ban đầu được đặt ở mức $4.127.

Do đó, mức cắt lỗ sẽ được đặt ở mức $1.697 và mức chốt lời là $4.127.

Hạn Chế Của Mô Hình Ba Đỉnh Và Ba Đáy

Mô hình ba đỉnh hoặc ba đáy được xác nhận có thể đáng tin cậy, nhưng chúng có thể không chính xác 100%.

Một thách thức mà các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể gặp phải là sự thiếu kiên nhẫn. Những người mới bắt đầu có thể thấy ba lần thất bại gần bằng nhau và mở vị thế của họ cho phù hợp. Hạn chế của một quyết định như vậy là mô hình chưa được xác nhận. Tham gia vào vị thế quá sớm sẽ mở ra cơ hội cho một mô hình thất bại - và giao dịch thua lỗ trong tài khoản.

Ngoài ra, một xu hướng thường sẽ bị ảnh hưởng bởi khối lượng. Nếu một đột phá xảy ra khi thiếu khối lượng thì nó có thể không thành công. Mặt khác, một sự đột phá xảy ra khi khối lượng tăng lên có lợi cho việc phá vỡ và cho thấy chúng ta có thể hoàn thành được mục tiêu.

Cuối cùng, các loại tiền điện tử nhỏ hơn có tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether. Điều này có nghĩa là có nhiều khả năng các đột phá sẽ không xảy ra đối với các loại tiền điện tử nhỏ hơn này, đơn giản là do kích thước của các token của chúng.

Do những hạn chế này, nhà giao dịch cần thực hiện lệnh cắt lỗ trên mọi giao dịch để đảm bảo tài khoản không bị ảnh hưởng nếu thị trường đi ngược lại với tính toán.

Mô hình ba đỉnh là sự hình thành đảo chiều giảm giá có thể cảnh báo các nhà giao dịch về một đợt điều chỉnh sắp tới. Ngoài ra, mô hình ba đáy có thể báo hiệu sự khởi đầu cho một đợt tăng giá mới.

Mô hình ba đỉnh và ba đáy có những hạn chế của chúng, vì vậy hãy đợi cho đến khi sự hình thành của chúng được xác nhận khi sử dụng để giao dịch với các loại tiền điện tử có 

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

 – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

 – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

 (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Mô Hình Ba Đỉnh (Triple Tops) Và Ba Đáy (Triple Bottoms) Trong Giao Dịch Crypto

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn