Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

The-Three-White-Soldiers.jpg

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình nến ba chàng lính trắng và xem liệu nó có thể hỗ trợ phát hiện ra mô hình đảo chiều tăng giá trong thị trường tiền điện tử như thế nào. Trong 

, một số mô hình hành động giá có tên khá ngộ nghĩnh, như là “

” (cup and handle). Tên gọi của các mô hình hành động giá này không phải ngẫu nhiên mà được đặt tên theo hình dáng của chúng.

Theo đó, mô hình “ba chàng ngự lâm” có nét tương đồng ba người lính trong một đội hình đang tiến lên.

Một khi bạn đã thấy mô hình nến ba chàng ngự lâm, bạn không thể quên nó.

Đến cuối hướng dẫn giao dịch nhập môn này, bạn sẽ nắm rõ định nghĩa hình nến ba chàng ngự lâm, tại sao nó lại hữu ích trong giao dịch đảo chiều tăng và chiến lược giao dịch nào là tốt nhất để sử dụng khi bạn đã xác định được nó.

Ba chàng ngự lâm là một mô hình nến tăng xuất hiện ở gần cuối thị trường giá xuống. Nó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm đang hiện hành. Mô hình nến này bao gồm ba nến xanh báo hiệu áp lực mua mạnh dẫn đến sự đảo chiều xu hướng.

Bên dưới là minh họa cho dạng mô hình này:

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật biểu đồ hình nến của Nhật Bản đều biết rằng 

 phát huy tác dụng hiệu quả hơn nếu trong bối cảnh phù hợp. Tùy thuộc vào nơi nó phát triển trong xu hướng, ba chàng ngự lâm cũng có thể được xem như một mô hình tiếp diễn. Nếu mô hình này hình thành ở giữa một thị trường tăng giá, nó có thể hoạt động như một mô hình tiếp diễn. Khi mô hình hình thành vào cuối xu hướng giảm, nó hoạt động như một tín hiệu đảo chiều giá.

Từ góc độ cung cầu, ba chàng ngự lâm có thể giúp nhà giao dịch xác định sự chuyển dịch 

 khi áp lực mua đè nén áp lực bán.

Phân Tích Mô Hình Nến Ba Chàng Ngự Lâm

Như đã đề cập trước đó, ba chàng ngự lâm là một mô hình tăng giá. Các đặc điểm của nó bao gồm những điều sau:

Nhìn bề ngoài, mô hình ba chàng lính dường như đang tiến về phía trước mà không có bất cứ thay đổi gì. Điều này giúp nhiều nhà giao dịch xác định bên nào của thị trường đang chiếm ưu thế. Trong trường hợp này, phe tăng đang đánh bại phe giảm.

Khi có nhiều nến tăng với giá đóng gần đỉnh của phạm vi giao dịch, điều đó cho thấy phe tăng đang kiểm soát thị trường. Về cơ bản, trong ba ngày liên tiếp, phe tăng đã thống trị thị trường, được báo hiệu bằng giá đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày.

Sau cùng, các mô hình nến này cho ta biết rằng đợt tăng giá có thể tiếp diễn. Tuy nhiên, ta cũng nên xem xét các 

 hoặc chỉ báo dao động stochastic để xác nhận sự thay đổi trong cảm tính thị trường.

Cách Xác Định Nến Ba Chàng Ngự Lâm

Trước khi bạn có thể xác định chính xác ba chàng ngự lâm, bạn cần biết rằng không phải bất kì dạng nào của mô hình cũng có thể được dùng để giao dịch. Có một số yêu cầu mà mô hình ba chàng ngự lâm cần phải đáp ứng.

Để đủ điều kiện cho từng trường hợp của nến ba chàng ngự lâm, các nhà giao dịch nên tìm cách kết hợp vào giao dịch của họ một quy trình ba bước:

Như đã đề cập trước đây, bối cảnh phù hợp là điều kiện tiên quyết của mọi mô hình nến. Nói cách khác, ba chàng ngự lâm cần hình thành ở cuối xu hướng giảm hoặc gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Ví dụ: nếu mô hình hình thành bên trong vùng củng cố, nó sẽ là tín hiệu đảo chiều xu hướng kém hiệu quả hơn. Thứ hai, tỷ suất lợi nhuận thấp khi bạn giao dịch trên một thị trường khác nhau bởi vì mô hình sẽ sớm chạm vào mức kháng cự.

Về cơ bản, nhà đầu tư trước tiên cần xác định xu hướng giảm trước khi ba chàng ngự lâm có thể “ra tay giải cứu” khi bên mua đánh bại bên bán.

Yêu cầu thứ hai đối với ba chàng ngự lâm là cả ba hình nến phải đậm. Lý tưởng nhất là kích thước của các hình nến lớn hơn kích thước của các nến khác ở vùng lân cận.

Ngoài ra, nến thứ hai không được vượt ra ngoài phạm vi giá trung bình của ngày hôm trước. Điều này cũng đúng với hình nến cuối cùng. Về cơ bản, điều này cho thấy có rất ít hoặc không có áp lực bán.

Khi ba nến xanh đóng gần đỉnh nến, điều đó báo hiệu rằng phe tăng đã kiểm soát thị trường trong suốt phiên giao dịch trong ngày.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ba chàng ngự lâm cũng sẽ được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch tăng. Khối lượng là một chỉ báo chính có thể được sử dụng để xác nhận sự đảo chiều của giá. Nếu không có sự gia tăng về khối lượng, đây có thể chỉ là một cái bẫy tăng giá mà bạn muốn tránh. Nếu ba chàng ngự lâm đi kèm với khối lượng nhẹ, điều đó có nghĩa là không có tổ chức mua nào.

Tóm lại, các nhà giao dịch cần đảm bảo có sự gia tăng về khối lượng để xác nhận sức mạnh của phe tăng.

Cách Sử Dụng Ba Chàng Ngự Lâm Để Xác Định Điểm Vào Và Thoát Lệnh

Có nhiều cách khác nhau để giao dịch mô hình ba chàng ngự lâm. Thông thường, có hai cách tiếp cận mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng:

Nói cách khác, mô hình ba chàng ngự lâm được sử dụng như một mục nhập để thiết lập một thế trận lâu dài. Tuy nhiên, đồng thời, các nhà giao dịch đang đi theo xu hướng giảm phổ biến có thể sử dụng tín hiệu đảo chiều giá này làm điểm thoát. Bears thường sẽ thanh lý các vị thế bán của họ khi mô hình ba chàng ngự lâm in trên biểu đồ giá.

Việc di chuyển cao hơn đáng kể theo mô hình ba chàng ngự lâm thường sẽ dẫn đến thị trường mua quá mức. Trong trường hợp này, các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về những gì xảy ra sau bức màn.

Ví dụ: chỉ báo dao động stochastic có thể đã biến động lên hơn 80, báo hiệu các giá trị mua quá mức. Trong tình huống này, xu hướng giá bên trong hợp nhất, cho thời gian để chỉ báo dao động ngẫu nhiên thiết lập lại. Những cơ hội này là những ví dụ tuyệt vời về việc mua khi giảm giá.

Biểu đồ hàng ngày cho Bitcoin (BTC / USD) đã in mô hình nến ba chàng ngự lâm sau đây vào tháng 2/2021 sau đợt bán tháo kéo dài nhiều ngày. Trong ví dụ này, xu hướng phổ biến là giảm trước khi mô hình nến ba binh ngự lâm dẫn giá đến một sự đảo chiều tăng giá mạnh.

Mô hình đảo chiều tăng được xác nhận khi giá cao nhất của ba cây nến đã phá vỡ theo hướng tăng. Ngoài ra, chỉ báo dao động stochastic tiết lộ các điều kiện bán quá mức đối với Bitcoin, cảnh báo các nhà giao dịch về sự đảo chiều giá sắp xảy ra.

Như bạn đã biết, chính hành động giá - kết hợp với bối cảnh phù hợp và các yếu tố khác có thể hỗ trợ kịch bản tăng giá - đã dẫn đến thành công của vị thế mua này.

Quản Lý Rủi Ro Với Nến Ba Chàng Ngự Lâm

Quản lý rủi ro, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, sẽ giúp nhiều nhà giao dịch giữ cái đầu lạnh của họ, vượt qua nơi mà những người khác đã thất bại. Theo nguyên tắc chung, đừng mạo hiểm hơn 2% danh mục đầu tư của bạn trong bất kỳ thiết lập nhất định nào. Các lệnh dừng lỗ có xu hướng rộng hơn với mô hình ba chàng ngự lâm. Nếu bạn mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất, bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nếu thị trường đi ngược lại vị trí của bạn.

Thứ hai, đảm bảo rằng mô hình nến cung cấp cho bạn tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ít nhất là 1: 2. Nói cách khác, phần thưởng có khả năng lớn hơn rủi ro.

Điểm Khác Biệt Giữa Ba Chàng Ngự Lâm Và Ba Con Quạ Đen (Three Black Crows)

Mô hình đối lập của ba chàng ngự lâm là ba quạ đen. Sự khác biệt chính duy nhất giữa hai mô hình này là ba con quạ đen hình thành vào cuối một 

. Không giống như mô hình ba chàng ngự lâm báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng, mô hình nến ba con quạ đen báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.

Thứ hai, trong khi ba cây nến xanh tượng trưng cho ba chàng ngự lâm, thì mô hình ba con quạ đen được thể hiện bằng ba nến đỏ liên tiếp. Chúng cũng có kích thước tương đối lớn, có bấc nhỏ hoặc không có bấc và mức cao nhất của nến thứ hai và cuối cùng không vượt ra ngoài phạm vi giá giữa của các nến trước đó.

Những lưu ý tương tự về kích thước nến, vị trí trong xu hướng và khối lượng cũng áp dụng như nhau đối với ba con quạ đen và ba con ngự lâm.

Trong giới phân tích kỹ thuật, không có mô hình nến nào là hoàn hảo. Như vậy, mô hình ba chàng ngự lâm đi kèm với những hạn chế riêng của nó. Luôn có rủi ro rằng giao dịch sẽ không có lợi cho bạn, bởi vì hiệu suất trong quá khứ không cho thấy kết quả trong tương lai.

Có một số lý do chính đáng khiến giao dịch với mô hình 3 quân trắng gặp khó khăn.

Đầu tiên, mô hình này đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tinh thần vì việc mua sau một đợt tăng giá mạnh là một thách thức, được thể hiện bằng ba nến xanh. Về cơ bản, vị thế mua của bạn được kích hoạt khi mức giá cao nhất của mô hình này bị phá vỡ. Vì vậy, bạn đang mua cao hơn và bạn có thể bán với giá thậm chí cao hơn để thu lợi nhuận.

Thứ hai, vì mức cắt lỗ bảo vệ được đặt dưới mức thấp của cây nến đầu tiên, bạn cần sử dụng mức cắt lỗ rộng hơn. Nếu tiềm năng lợi nhuận quá nhỏ (so với quy mô cắt lỗ của bạn), bạn không nên mạo hiểm để mở một vị thế mua. Để giải quyết vấn đề này, các nhà giao dịch có thể chờ đợi sự phục hồi có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra - trong trường hợp đó, rủi ro cao là bỏ lỡ cơ hội này..

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đợi giá giảm xuống là một việc đầy rủi ro. Nhiều nhà giao dịch tránh hoàn toàn việc đảo chiều giao dịch do rủi ro mất tiền cao nếu giao dịch đi ngược lại vị thế ban đầu của họ.

Để chống lại những hạn chế của mô hình ba chàng ngự lâm, các nhà giao dịch cần xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác để biết thêm manh mối. Ví dụ: nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ dao động stochastic để xác nhận rằng mô hình hình thành tại vùng bán quá mức trước khi bắt đầu một vị thế mua.

Mô hình nến ba chàng ngự lâm là một công cụ mạnh mẽ mà bạn muốn có trong kho vũ khí giao dịch của mình. Nói một cách trực quan, mô hình này rất dễ xác định và từ cái nhìn đầu tiên đã cung cấp cho bạn thông tin quan trọng ngay về cảm tính thị trường. Do đó, nó là công cụ để xác định chính xác sự đảo chiều của xu hướng tăng giá.

Nếu chưa quen với việc thiết lập, bạn có thể trau dồi kỹ năng giao dịch của mình và học cách xác định mô hình ba chàng ngự lâm hiệu quả hơn bằng cách sử dụng tài khoản demo.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

 – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

 – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

 (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Cách Sử Dụng Mô Hình Ba Chàng Ngự Lâm (Three White Soldiers) Để Phát Hiện Đảo Chiều Tăng Giá

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn