Cách Sử Dụng Mô Hình Ba Chàng Ngự Lâm (Three White Soldiers) Để Phát Hiện Đảo Chiều Tăng Giá

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình nến ba chàng lính trắng và xem liệu nó có thể hỗ trợ phát hiện ra mô hình đảo chiều tăng giá trong thị trường tiền điện tử như thế nào. Trong phân tích kỹ thuật, một số mô hình hành động giá có tên khá ngộ nghĩnh, như là “vai đầu vai” (head and shoulders) hoặc “cốc và tay cầm” (cup and handle). Tên gọi của các mô hình hành động giá này không phải ngẫu nhiên mà được đặt tên theo hình dáng của chúng.

Theo đó, mô hình “ba chàng ngự lâm” có nét tương đồng ba người lính trong một đội hình đang tiến lên.

Một khi bạn đã thấy mô hình nến ba chàng ngự lâm, bạn không thể quên nó.

Đến cuối hướng dẫn giao dịch nhập môn này, bạn sẽ nắm rõ định nghĩa hình nến ba chàng ngự lâm, tại sao nó lại hữu ích trong giao dịch đảo chiều tăng và chiến lược giao dịch nào là tốt nhất để sử dụng khi bạn đã xác định được nó.

Ba Chàng Ngự Lâm Là Gì?

Ba chàng ngự lâm là một mô hình nến tăng xuất hiện ở gần cuối thị trường giá xuống. Nó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm đang hiện hành. Mô hình nến này bao gồm ba nến xanh báo hiệu áp lực mua mạnh dẫn đến sự đảo chiều xu hướng.

Bên dưới là minh họa cho dạng mô hình này:

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật biểu đồ hình nến của Nhật Bản đều biết rằng hành động giá phát huy tác dụng hiệu quả hơn nếu trong bối cảnh phù hợp. Tùy thuộc vào nơi nó phát triển trong xu hướng, ba chàng ngự lâm cũng có thể được xem như một mô hình tiếp diễn. Nếu mô hình này hình thành ở giữa một thị trường tăng giá, nó có thể hoạt động như một mô hình tiếp diễn. Khi mô hình hình thành vào cuối xu hướng giảm, nó hoạt động như một tín hiệu đảo chiều giá.

Từ góc độ cung cầu, ba chàng ngự lâm có thể giúp nhà giao dịch xác định sự chuyển dịch cảm tính thị trường khi áp lực mua đè nén áp lực bán.

Phân Tích Mô Hình Nến Ba Chàng Ngự Lâm

Như đã đề cập trước đó, ba chàng ngự lâm là một mô hình tăng giá. Các đặc điểm của nó bao gồm những điều sau:

1. Ba nến xanh liên tiếp với khoảng cách giao dịch lớn

2. Kích thước nến tương đối đồng đều

3. Các nến có bấc trên và dưới ngắn

4. Mức thấp nến thứ hai và nến cuối không thấp hơn mức giá giữa của ngày trước đó

5. Giá mở của từng nến nằm trong chiều dài của phần thân nến trước

6. Giá đóng của nến thứ hai cao hơn mức cao nến thứ nhất

7. Giá đóng của nến thứ ba cao hơn mức cao nến thứ hai

Nhìn bề ngoài, mô hình ba chàng lính dường như đang tiến về phía trước mà không có bất cứ thay đổi gì. Điều này giúp nhiều nhà giao dịch xác định bên nào của thị trường đang chiếm ưu thế. Trong trường hợp này, phe tăng đang đánh bại phe giảm.

Khi có nhiều nến tăng với giá đóng gần đỉnh của phạm vi giao dịch, điều đó cho thấy phe tăng đang kiểm soát thị trường. Về cơ bản, trong ba ngày liên tiếp, phe tăng đã thống trị thị trường, được báo hiệu bằng giá đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày.

Sau cùng, các mô hình nến này cho ta biết rằng đợt tăng giá có thể tiếp diễn. Tuy nhiên, ta cũng nên xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động hoặc chỉ báo dao động stochastic để xác nhận sự thay đổi trong cảm tính thị trường.

Cách Xác Định Nến Ba Chàng Ngự Lâm

Trước khi bạn có thể xác định chính xác ba chàng ngự lâm, bạn cần biết rằng không phải bất kì dạng nào của mô hình cũng có thể được dùng để giao dịch. Có một số yêu cầu mà mô hình ba chàng ngự lâm cần phải đáp ứng.

Để đủ điều kiện cho từng trường hợp của nến ba chàng ngự lâm, các nhà giao dịch nên tìm cách kết hợp vào giao dịch của họ một quy trình ba bước:

1. Bối cảnh thị trường — mô hình cần phát triển khi kết thúc thị trường giảm

2. Kích cỡ nến — ba nến xanh cần phải có kích thước đáng kể

3. Xác nhận khối lượng — khối lượng giao dịch tăng lên cần phải hiện diện để xác nhận sự tồn tại của sự đảo chiều xu hướng

Bối Cảnh Thị Trường

Như đã đề cập trước đây, bối cảnh phù hợp là điều kiện tiên quyết của mọi mô hình nến. Nói cách khác, ba chàng ngự lâm cần hình thành ở cuối xu hướng giảm hoặc gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Ví dụ: nếu mô hình hình thành bên trong vùng củng cố, nó sẽ là tín hiệu đảo chiều xu hướng kém hiệu quả hơn. Thứ hai, tỷ suất lợi nhuận thấp khi bạn giao dịch trên một thị trường khác nhau bởi vì mô hình sẽ sớm chạm vào mức kháng cự.

Về cơ bản, nhà đầu tư trước tiên cần xác định xu hướng giảm trước khi ba chàng ngự lâm có thể “ra tay giải cứu” khi bên mua đánh bại bên bán.

Kích Cỡ Nến

Yêu cầu thứ hai đối với ba chàng ngự lâm là cả ba hình nến phải đậm. Lý tưởng nhất là kích thước của các hình nến lớn hơn kích thước của các nến khác ở vùng lân cận.

Ngoài ra, nến thứ hai không được vượt ra ngoài phạm vi giá trung bình của ngày hôm trước. Điều này cũng đúng với hình nến cuối cùng. Về cơ bản, điều này cho thấy có rất ít hoặc không có áp lực bán.

Khi ba nến xanh đóng gần đỉnh nến, điều đó báo hiệu rằng phe tăng đã kiểm soát thị trường trong suốt phiên giao dịch trong ngày.

Xác Nhận Khối Lượng

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ba chàng ngự lâm cũng sẽ được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch tăng. Khối lượng là một chỉ báo chính có thể được sử dụng để xác nhận sự đảo chiều của giá. Nếu không có sự gia tăng về khối lượng, đây có thể chỉ là một cái bẫy tăng giá mà bạn muốn tránh. Nếu ba chàng ngự lâm đi kèm với khối lượng nhẹ, điều đó có nghĩa là không có tổ chức mua nào.

Tóm lại, các nhà giao dịch cần đảm bảo có sự gia tăng về khối lượng để xác nhận sức mạnh của phe tăng.

Cách Sử Dụng Ba Chàng Ngự Lâm Để Xác Định Điểm Vào Và Thoát Lệnh

Có nhiều cách khác nhau để giao dịch mô hình ba chàng ngự lâm. Thông thường, có hai cách tiếp cận mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng:

1. Vị thế mua sẽ mở khi giá cao nhất của ba nến xanh bị phá vỡ, hoằc

2. Mua kéo lùi

Nói cách khác, mô hình ba chàng ngự lâm được sử dụng như một mục nhập để thiết lập một thế trận lâu dài. Tuy nhiên, đồng thời, các nhà giao dịch đang đi theo xu hướng giảm phổ biến có thể sử dụng tín hiệu đảo chiều giá này làm điểm thoát. Bears thường sẽ thanh lý các vị thế bán của họ khi mô hình ba chàng ngự lâm in trên biểu đồ giá.

Việc di chuyển cao hơn đáng kể theo mô hình ba chàng ngự lâm thường sẽ dẫn đến thị trường mua quá mức. Trong trường hợp này, các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về những gì xảy ra sau bức màn.

Ví dụ: chỉ báo dao động stochastic có thể đã biến động lên hơn 80, báo hiệu các giá trị mua quá mức. Trong tình huống này, xu hướng giá bên trong hợp nhất, cho thời gian để chỉ báo dao động ngẫu nhiên thiết lập lại. Những cơ hội này là những ví dụ tuyệt vời về việc mua khi giảm giá.

Ví Dụ Áp Dụng Thực Tế

Biểu đồ hàng ngày cho Bitcoin (BTC / USD) đã in mô hình nến ba chàng ngự lâm sau đây vào tháng 2/2021 sau đợt bán tháo kéo dài nhiều ngày. Trong ví dụ này, xu hướng phổ biến là giảm trước khi mô hình nến ba binh ngự lâm dẫn giá đến một sự đảo chiều tăng giá mạnh.

Mô hình đảo chiều tăng được xác nhận khi giá cao nhất của ba cây nến đã phá vỡ theo hướng tăng. Ngoài ra, chỉ báo dao động stochastic tiết lộ các điều kiện bán quá mức đối với Bitcoin, cảnh báo các nhà giao dịch về sự đảo chiều giá sắp xảy ra.

Như bạn đã biết, chính hành động giá - kết hợp với bối cảnh phù hợp và các yếu tố khác có thể hỗ trợ kịch bản tăng giá - đã dẫn đến thành công của vị thế mua này.

Quản Lý Rủi Ro Với Nến Ba Chàng Ngự Lâm

Quản lý rủi ro, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, sẽ giúp nhiều nhà giao dịch giữ cái đầu lạnh của họ, vượt qua nơi mà những người khác đã thất bại. Theo nguyên tắc chung, đừng mạo hiểm hơn 2% danh mục đầu tư của bạn trong bất kỳ thiết lập nhất định nào. Các lệnh dừng lỗ có xu hướng rộng hơn với mô hình ba chàng ngự lâm. Nếu bạn mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất, bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nếu thị trường đi ngược lại vị trí của bạn.

Thứ hai, đảm bảo rằng mô hình nến cung cấp cho bạn tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ít nhất là 1: 2. Nói cách khác, phần thưởng có khả năng lớn hơn rủi ro.

Điểm Khác Biệt Giữa Ba Chàng Ngự Lâm Và Ba Con Quạ Đen (Three Black Crows)

Mô hình đối lập của ba chàng ngự lâm là ba quạ đen. Sự khác biệt chính duy nhất giữa hai mô hình này là ba con quạ đen hình thành vào cuối một xu hướng tăng. Không giống như mô hình ba chàng ngự lâm báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng, mô hình nến ba con quạ đen báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.

Thứ hai, trong khi ba cây nến xanh tượng trưng cho ba chàng ngự lâm, thì mô hình ba con quạ đen được thể hiện bằng ba nến đỏ liên tiếp. Chúng cũng có kích thước tương đối lớn, có bấc nhỏ hoặc không có bấc và mức cao nhất của nến thứ hai và cuối cùng không vượt ra ngoài phạm vi giá giữa của các nến trước đó.

Những lưu ý tương tự về kích thước nến, vị trí trong xu hướng và khối lượng cũng áp dụng như nhau đối với ba con quạ đen và ba con ngự lâm.

Những Hạn Chế

Trong giới phân tích kỹ thuật, không có mô hình nến nào là hoàn hảo. Như vậy, mô hình ba chàng ngự lâm đi kèm với những hạn chế riêng của nó. Luôn có rủi ro rằng giao dịch sẽ không có lợi cho bạn, bởi vì hiệu suất trong quá khứ không cho thấy kết quả trong tương lai.

Có một số lý do chính đáng khiến giao dịch với mô hình 3 quân trắng gặp khó khăn.

Đầu tiên, mô hình này đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tinh thần vì việc mua sau một đợt tăng giá mạnh là một thách thức, được thể hiện bằng ba nến xanh. Về cơ bản, vị thế mua của bạn được kích hoạt khi mức giá cao nhất của mô hình này bị phá vỡ. Vì vậy, bạn đang mua cao hơn và bạn có thể bán với giá thậm chí cao hơn để thu lợi nhuận.

Thứ hai, vì mức cắt lỗ bảo vệ được đặt dưới mức thấp của cây nến đầu tiên, bạn cần sử dụng mức cắt lỗ rộng hơn. Nếu tiềm năng lợi nhuận quá nhỏ (so với quy mô cắt lỗ của bạn), bạn không nên mạo hiểm để mở một vị thế mua. Để giải quyết vấn đề này, các nhà giao dịch có thể chờ đợi sự phục hồi có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra - trong trường hợp đó, rủi ro cao là bỏ lỡ cơ hội này..

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đợi giá giảm xuống là một việc đầy rủi ro. Nhiều nhà giao dịch tránh hoàn toàn việc đảo chiều giao dịch do rủi ro mất tiền cao nếu giao dịch đi ngược lại vị thế ban đầu của họ.

Để chống lại những hạn chế của mô hình ba chàng ngự lâm, các nhà giao dịch cần xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác để biết thêm manh mối. Ví dụ: nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ dao động stochastic để xác nhận rằng mô hình hình thành tại vùng bán quá mức trước khi bắt đầu một vị thế mua.

Kết Luận

Mô hình nến ba chàng ngự lâm là một công cụ mạnh mẽ mà bạn muốn có trong kho vũ khí giao dịch của mình. Nói một cách trực quan, mô hình này rất dễ xác định và từ cái nhìn đầu tiên đã cung cấp cho bạn thông tin quan trọng ngay về cảm tính thị trường. Do đó, nó là công cụ để xác định chính xác sự đảo chiều của xu hướng tăng giá.

Nếu chưa quen với việc thiết lập, bạn có thể trau dồi kỹ năng giao dịch của mình và học cách xác định mô hình ba chàng ngự lâm hiệu quả hơn bằng cách sử dụng tài khoản demo.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

Các mô hình nến tốt nhất – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

Cách Đọc Nến Crypto – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

Mô Hình Biểu Đồ Crypto (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Nến Doji – Đơn vị nến cơ bản

Các mô hình nến tăng

• Nến Inverted Hammer (Nến Búa Ngược)

• Nến Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)

• Mô Hình Cup and Handle (Cốc Tay Cầm)

• Mô Hình Morning Star (Sao Mai)

• Mô Hình Three White Soldier (Ba Chàng Ngự Lâm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh ) Và Triple Bottom (Ba Đáy) 

• Mô Hình Falling Wedge (Nêm Giảm)

• Nến Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn)

Các mô hình nến giảm

• Mô Hình Bear Flag (Cờ Giảm)

• Nến Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)

• Mô Hình Head and Shoulder (Vai Đầu Vai)

• Mô Hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ)

• Mô Hình Shooting Star (Sao Băng)

• Mô Hình Rising Wedge (Nêm Tăng)

• Nến Hanging Man (Người Treo Cổ)

• Mô Hình Bear Pennant (Cờ Hiệu Giảm)

• Mô Hình Evening Star (Sao Hôm)

• Mô Hình Triple Top (Ba Đỉnh) và Triple Bottom (Ba Đáy)

Các mô hình nến khác

• Nến Harami – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Hammer (Búa) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Double Top (Hai Đỉnh) và Double Bottom (Hai Đáy) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Nến Spinning Top (Con Xoay) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Nến Marubozu – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tweezer Bottom (Đáy Nhíp) – Có cả nến tăng và nến giảm

• Mô Hình Tiếp Diễn – Xác định một xu thế tiếp diễn