Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

 hoạt động tốt trên mọi thị trường tài chính như một mô hình tăng giá điển hình. Hầu hết các nhà giao dịch hành động giá sử dụng mô hình này để xác định điểm mua tiềm năng của một công cụ giao dịch.

Giao dịch nến thường được sử dụng trong thị trường tiền điện tử; nó không chỉ giúp các nhà giao dịch đánh giá xu hướng thị trường, mà việc triển khai biểu đồ nến hiện đại trên hầu hết các nền tảng giao dịch cũng khiến chúng rất dễ tiếp cận. Dẫu vậy, thị trường tiền điện tử vẫn còn mới và đang nổi lên, so với thị trường ngoại hối (FX) hoặc thị trường chứng khoán truyền thống, nơi các nhà đầu tư phải đối mặt với việc thiếu hụt dữ liệu cũ quan trọng sử dụng để phân tích nến. Tuy nhiên, đối với hầu hết các crypto coin hàng đầu, có sẵn một lượng dữ liệu lịch sử đầy đủ để bạn có thể dễ dàng áp dụng phân tích nến cho nó.

Nến sao mai thường được sử dụng để 

 vì nó cung cấp hành động giá tương tự như các hình thức khác, chẳng hạn như 

Không chần chừ nữa, hãy cùng tìm hiểu những điểm mấu chốt của mô hình sao mai trong thị trường tiền điện tử.

Mô hình sao mai là một mô hình đảo chiều tăng giá xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm. Nó chỉ ra rằng người bán đã mất đà, và người mua nắm quyền kiểm soát giá trong một xu hướng tăng.

Nó là sự kết hợp của nhiều nến có hình chữ U, biểu thị sự thay đổi hướng của xu hướng. Mô hình này rất hiệu quả khi giá đi xuống trong một thời gian đáng kể, nhưng động lượng đảo chiều có vẻ đã sẵn sàng.

Mô hình nến sao mai là sự kết hợp của ba cây nến với các đặc điểm sau:

Mô hình sao mai trông giống như hình trên.

Thông thường, mô hình đảo chiều sao mai lý tưởng phát triển ở ngưỡng hỗ trợ đáng kể hoặc ở đáy của xu hướng giảm, cung cấp độ chính xác tối đa cho giao dịch mua. Điều này là do thị trường tài chính di chuyển lên xuống bằng cách tạo ra các dao động đáy và dao động đỉnh.

Bất cứ khi nào giá di chuyển trở lại từ mức dao động, nó để lại một số dấu hiệu cho thấy xu hướng thịnh hành sắp kết thúc và một xu hướng mới sắp bắt đầu. Lý thuyết tương tự cũng áp dụng cho mô hình sao mai.

Mô hình này thể hiện một câu chuyện về thị trường trong đó người mua vẫn hoạt động với giá vào Ngày 1. Vào Ngày 2, giá mở cửa với khoảng trống dưới, chỉ ra người bán vẫn đang hoạt động năng nổ. Tuy nhiên, những người bán hầu như không tạo ra đáy mới vào cuối ngày, cho thấy rằng họ đang mất đà. Đây là dấu hiệu chính của một mô hình sao mai sắp tới. Một nến tăng mạnh xuất hiện ở cây nến thứ ba, loại bỏ hành động giảm giá của Ngày 2.

Hình trên cho thấy sự hình thành chính xác của mô hình sao mai trong biểu đồ giá. Ngày 3 mở cửa với giới hạn tăng và đóng cửa cao hơn Ngày 2. Một số khía cạnh phổ biến của mô hình này như sau:

Cách Xác Định Sao Mai trên Biểu Đồ Crypto

Trong phần trên, chúng ta đã thấy mô hình sao mai phát triển như thế nào trong vòng ba ngày. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang xác định mô hình này trong bất kỳ thị trường tài chính nào.

Xác Định Đáy (Kết Thúc một Xu Hướng Giảm)

Đầu tiên, bạn phải tìm ra một xu hướng giảm dễ dàng phát hiện trên biểu đồ bằng cách quan sát các đáy thấp hơn. Tuy nhiên, tìm ra đáy là điều cần thiết. Trong trường hợp này, đáy có nghĩa là phần cuối cùng của xu hướng giảm mà từ đó giá tăng có thể lấy lại động lượng.

Bạn có thể xác định đáy sử dụng hỗ trợ ngang hoặc hỗ trợ động. Bạn không phải đợi xác nhận từ ngưỡng hỗ trợ. Thay vào đó, hãy bắt đầu theo dõi giá ngay khi nó chạm đến ngưỡng hỗ trợ.

Hình trên cho thấy giá đang đi xuống (xu hướng giảm) và chạm đến ngưỡng hỗ trợ nằm ngang. Từ đó, chúng ta có thể nói giá có lẽ đã tìm thấy đáy. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng hỗ trợ động như EMA 20 để xác định đáy. Nếu khoảng cách giữa đường EMA 20 động và giá mở rộng, thì khả năng giá tạo đáy cao hơn và sau đó đảo chiều.

Ngay khi giá chạm đáy, chúng ta sẽ tìm thấy ba cây nến như đã thảo luận ở phần trên. Ở đây, nến thứ hai sẽ nhỏ hơn nến đầu tiên và mở cửa với một khoảng trống dưới. Tuy nhiên, khoảng trống là không bắt buộc. Điều này là do, trong một số trường hợp, giá có thể mở cửa mà không có khoảng trống do nó ít biến động hơn.

Nếu thân nến thứ hai nằm trong khoảng 50% so với thân nến đầu tiên, chúng ta có thể coi mô hình là hợp lệ. Nhưng phần quan trọng nhất là cây nến thứ ba.

Nến thứ ba sẽ xuất hiện với một áp lực tăng mạnh, loại bỏ hành động giá của nến thứ hai. Chúng ta có thể xác định xác suất của giao dịch bằng cách nhìn vào cây nến thứ ba như sau:

Khi ba cây nến xuất hiện với các điều kiện này, chúng ta có thể coi mô hình là hợp lệ.

Cách Phát Hiện Mô Hình Đảo Chiều Tăng Sử Dụng Sao Mai

Phần này thảo luận về chiến lược xác định mô hình sao mai trong thị trường tiền điện tử sử dụng biểu đồ thực. 

Trước đó, chúng ta đã thấy sao mai là một mô hình tăng giá xuất hiện sau một xu hướng giảm giá mạnh. Do đó, ban đầu, bạn phải tìm một thị trường bán đi xuống trong một thời gian đáng kể:

Hình trên là biểu đồ hàng ngày của BTCUSD, trong đó giá giảm từ $62.000 xuống mức sự kiện $51.912, với áp lực giảm giá. Tuy nhiên, trước tiên, hãy nhìn vào cây nến giảm hàng ngày chạm mức sự kiện. Nó nhỏ hơn cây nến trước và mở cửa với một khoảng trống.

Giờ hãy nhìn vào hình bên dưới:

Tại đây, chúng ta có thể thấy một cây nến ngày tăng giá mạnh loại bỏ áp lực bán của ngày hôm trước và đóng cửa nến trên đỉnh của Ngày 1. Nếu chúng ta so sánh sự hình thành nến trong 3 ngày qua với các điều kiện của mô hình sao mai, chúng ta thấy rằng chúng đã khớp.

Nhìn vào hình bên dưới để xem điều gì xảy ra:

Chúng ta có thể thấy giá di chuyển cao hơn từ mô hình sao mai, cuối cùng phá vỡ trên đỉnh dao động trước đó.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách mở một giao dịch mua sử dụng mô hình sao mai.

Cách tiếp cận năng động là mở một lệnh chờ mua trên đỉnh của nến thứ ba, với một vùng đệm. Tại đây, nến thứ ba chỉ ra rằng người mua đã tham gia thị trường bằng cách loại bỏ tất cả áp lực bán. Giờ đây, người mua đã sẵn sàng đẩy giá cao hơn bằng cách tạo ra các đỉnh mới và cao hơn. Do đó, đặt lệnh chờ mua sẽ tự động nhập lệnh khi giá tăng cao hơn vào ngày hôm sau. Trong trường hợp đó, mức cắt lỗ lý tưởng sẽ nằm dưới đáy của nến thứ hai, với một vùng đệm.

Hình trên cho thấy cách thức hoạt động của lệnh chờ mua, mang lại lợi nhuận dựa trên tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1:1,8.

Một cách tiếp cận khác là thận trọng, trong đó các nhà giao dịch chờ đợi sự điều chỉnh trước khi mở giao dịch mua. Trong trường hợp đó, họ có thể mở giao dịch mua từ mức điều chỉnh 30% hoặc 50% của thân nến thứ ba thay vì mua từ đỉnh nến.

Cách tiếp cận thận trọng có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt hơn so với cách tiếp cận năng động, nhưng vẫn có khả năng bỏ lỡ giao dịch. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ điều chỉnh thấp hơn sau khi hình thành mô hình sao mai. Do đó, cách tiếp cận tối ưu là mở 50% vị thế với cách tiếp cận năng động và 50% vị thế với cách tiếp cận thận trọng.

Sao Mai với Sao Hôm: Những Điểm Khác Biệt

Sao hôm là một chỉ báo kỹ thuật tương tự khác nhưng báo hiệu động lượng đảo chiều giảm. Sao hôm hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng giá, báo hiệu rằng xu hướng tăng sắp kết thúc khi tiềm năng đảo chiều (dấu hiệu giảm giá) đang đến gần. Điểm nổi bật đối với sao hôm là mô hình lý tưởng hiếm khi xuất hiện trong phân tích kỹ thuật. Nếu có, tín hiệu thường đáng tin cậy, và một xu hướng giảm mạnh đang đến. 

Chúng tôi đã minh họa mô hình sao hôm trong hình bên dưới.

Mô hình sao hôm là sự kết hợp của ba cây nến với các đặc điểm sau:

Bây giờ, hãy chuyển sang những điểm khác biệt chính giữa các mô hình nến sao mai và evening star (sao hôm):

Mô Hình Sao Mai Có Đáng Tin Cậy Không?

Sao mai là một mô hình nến mạnh, và hầu hết các nhà giao dịch hành động giá sử dụng nó trong các chiến lược giao dịch của họ. Tuy nhiên, trong giao dịch tài chính, không có mô hình nào có thể đảm bảo cho bạn 100% lợi nhuận. Dù sao thì, mô hình này rất hiệu quả từ đáy, và nó thể hiện một câu chuyện về thị trường liên quan đến sự thất bại của người mua và sự hiện diện của người bán. Do đó, các nhà giao dịch có thể dễ dàng hiểu những gì đang xảy ra trên thị trường - và đưa ra dự đoán có cơ sở về điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Hơn nữa, độ tin cậy của nó phụ thuộc vào cách hình thành nến. Nếu nến thứ ba loại bỏ hành động giá của nến thứ nhất và thứ hai bằng cách nhấn chìm hành động giá, chúng ta có thể coi khả năng mua là mạnh.

Tuy nhiên, mô hình sao mai có khả năng hoạt động ở vị trí ngẫu nhiên thấp hơn bởi vì không có cách nào để nói rằng xu hướng hiện tại đã suy yếu. Do đó, tỷ lệ thành công của sao mai phụ thuộc vào xu hướng giá, các ngưỡng, sự hình thành nến, và 

. Từ đó, các nhà giao dịch nên xem xét các yếu tố khác ngoài mô hình nến để tăng xác suất thành công.

Ngay cả khi bạn có xác suất giao dịch tối đa, vẫn có khả năng thất bại khi sử dụng mô hình này. Vì vậy, hãy đảm bảo tuân theo hệ thống quản lý rủi ro và luôn sử dụng cắt lỗ trong mọi giao dịch.

Giống như các mô hình nến khác, sao mai có một số hạn chế. Hãy xem xét chúng:

Mô hình sao mai hợp lệ là một trong những 

 đáng tin cậy nhất cho thấy sự đảo chiều tăng giá sau một xu hướng giảm giá dài. Mặc dù mô hình này rất hiệu quả, nhưng các nhà giao dịch nên nghiên cứu mở rộng và thực hành trong tài khoản demo để kiểm tra tính hiệu quả của mô hình. Một điều khác mà nhà giao dịch có thể xem xét là rủi ro liên quan đến thị trường tài chính.

Vì thị trường tiền điện tử rất biến động, khả năng xảy ra bất ổn bất cứ lúc nào. Một 

sự sụp đổ thị trường đột ngột

 và xu hướng tăng giảm mạnh có thể xảy ra trong tích tắc. Do đó, hãy luôn giữ kỷ luật với chiến lược quản lý rủi ro của bạn vì ngay cả khi hình thành nến hoàn hảo nhất cũng không thể đoán trước được tương lai. Để có kết quả tốt nhất, hãy luôn xác nhận các mô hình biểu đồ với khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật khác như 

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

 – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

 – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

 (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Mô Hình Morning Star (Sao Mai): Cách Xác Định Đảo Chiều Tăng trong Crypto

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn