Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Давайте реально дивитися на речі. Єдина причина, чому ви торгуєте — це прибуток. Однак, збитки неминучі, особливо, якщо ви торгуєте на волатильному ринку.
Але що, якщо є спосіб пом’якшити ці ризики?
Можу закластися, що вам на думку спав ордер стоп-лос, і ви праві. Справді, це один із найбільш поширених інструментів обмеження потенційних збитків. Але що ж таке стоп-лос?
Власне, зазвичай, цей тип ордерів використовується трейдерами, щоб ініціювати вихід із позиції, коли ціна піде проти них, коли вона торкнеться попередньо визначеного рівня. При перетині ціною цього рівня торгова платформа автоматично закриває позицію для уникнення більших збитків.
Ордер стоп-лос — це універсальний метод управління ризиком, який застосовується і на фондовому ринку, і при торгівлі криптовалютами з метою обмеження потенційних ризиків. Цей інструмент дає трейдерам сміливість торгувати впевнено. У більшості випадків трейдери користуються цим типом ордера для встановлення певного цінового рівня, при якому для наявного ордера може автоматично закритися позиція при досягненні ціною відповідного рівня.
І найкраще? Це все робиться автоматично.
З технічної точки зору стоп-лос — це умовна інструкція, яку трейдер дає криптовалютній біржі. При досягненні ціною криптовалюти заданого рівня ордер автоматично змінюється на маркет-ордер, який виконується за наступної відповідної ціни. Стоп-лос можна налаштувати на будь-який ціновий рівень, і ви можете надати криптовалютній біржі інструкцію купити або продати криптовалюту залежно від характеру наявної позиції.
Для прикладу подивіться на цей графік:
Як бачите, у нас тут модель свічників «падаюча зірка», яка, як правило, формується в кінці висхідного тренду і прогнозує ведмежий розворот.
Скажімо, ви вирішили відкрити позицію шорт і хочете розмістити для Bitcoin ордер на продаж. Однак, ми не впевнені, чи ціна піде відповідно вашим очікуванням — жодна модель на графіку не може гарантувати рух ціни в одному або іншому напрямку. Тому ми встановлюємо стоп-ордер трохи вище свічкової моделі «падаючої зірки» на випадок, якщо ціна продовжить рухатися вгору.
Припустімо, так і станеться, ініціюється стоп-ордер, і у нас тепер збиток. Проте, принаймні ми знаємо, що цей збиток обмежений, і завдяки цьому ми контролюємо ситуацію. На щастя, відображена ціна в прикладі, показаному вище, продовжувала падати, як і заплановано, і стоп-лос не спрацював.
Зрештою, ордери стоп-лос допомагають економити час і фіксувати прибуток. Фіксуючи прибуток, ви виходите з прибуткової позиції.
Скажімо, ви використовуєте ці ордери. Тоді вам не доведеться мучити себе, постійно контролюючи свої позиції. Стоп-ордери ідеальні для короткострокових трейдерів, яким потрібно автоматизувати більшу частину торгового процесу. Якщо ви є свінг-трейдером, і ви тримаєте декілька відкритих позицій тижнями, можливо, вам навіть не потрібен стоп-лос, якщо ви щоденно перевіряєте свої позиції. Все ж, використовувати стоп-лос дуже просто, і встановлюючи його, ви нічого не втрачаєте.
То ви заплуталися? Не варто перейматися.
Логіка поза цим підходом досить проста. У разі неочікуваного ведмежого розвороту ви маєте знати, що ордер сел-стоп захищає довгі позиції на бичачих ринках. Це означає, що автоматично активується ордер на продаж при падінні ціни нижче відповідного визначеного трейдером рівня.
Отже, при такому відхиленні ціни вона може продовжувати падати й далі. Таким чином трейдер обере обмеження збитків, і для автоматизації процесу управління ризиком використовує ордер сел-стоп.
Наприклад, скажімо, трейдер, що йде за ринком, виявив бичачий тренд, який може продовжуватися. Як показано у вищенаведеному прикладі, він відкрив позицію лонг, коли ведмежа свічка вийшла за межі локального спротиву. Потім він налаштував стоп-лос на продаж трохи нижче попереднього локального рівня підтримки, щоб захистити свою позицію. Тому, навіть якщо ціна несподівано зросте й торкнеться рівня стоп-лосу, це все ще буде обмежений збиток.
Ордер бай-стоп — це ордер, протилежний ордеру сел-стоп. Ми використовуємо його для захисту наших позицій шорт. Насправді, стоп-ордер з нашого першого прикладу — це і є ордер бай-стоп. Він автоматично ініціює вихід із позиції, закриваючи коротку позицію при зростанні ціни.
Звичайно, можна!
По суті, ви не лише можете використовувати ордер стоп-лос у криптовалютній торгівлі, але ви маєте розглядати його, якщо ви хочете мати успіх на своєму торговому шляху.
Ордери стоп-лос особливо актуальні для криптотрейдерів в умовах надзвичайної волатильності й незрілості ринків. Уявіть, що ціна Bitcoin коливається в коридорі, порушуючи логіку технічного аналізу. Ви побачите, що ваші важко зароблені кошти тануть на очах.
Щоб убезпечити себе при таких умовах застосовується ордер стоп-лос. Крім того, це обов’язковий елемент криптовалютних бірж, тому не може бути виправдання, щоб не використовувати цей тип ордерів, передусім, якщо ви є денним трейдером.
Основна мета використання стоп-лосу — обмеження потенційних збитків. Проте, розміщення ордера стоп-лос на продаж нижче ринкової ціни може не захистити ваші позиції лонг, і навпаки.
Ви маєте навчитися правильно використовувати ордер стоп-лос, щоб отримати від нього максимальний зиск.
То де ж мені його розміщувати?
Важливо пам’ятати:
Це залежить від ситуації. Як правило, вам потрібно встановити стоп-лос біля попередніх рівнів підтримки й спротиву. Наприклад, вам слід встановити ордер стоп-лос на продаж зразу нижче попереднього рівня підтримки, не важливо, чи це тренд угору, чи горизонтальний канал.
У нашому прикладі з ордером стоп-лос на продаж ми розмістили ордер біля попередньої надійної підтримки. Ви можете визначити рівень підтримки тренду, перевіривши, звідки відскакує ціна після торкання уявної лінії.
Проте, якщо ви користуєтеся особливими стратегіями або покладаєтеся на графічні моделі, що ми й рекомендуємо, вам слід розробити чіткі правила розміщення ордерів стоп-лос. Наприклад, якщо ви торгуєте модель «голова-плечі», стоп-лос на продаж розраховується, виходячи з відстані між лінією шиї й вершиною.
Ордер стоп-ліміт є більш складним ордером, який допомагає трейдеру захищати свої позиції. Ордер стоп-ліміт — це поєднання стоп-ордера з лімітним ордером. Коли ціна криптовалюти торкається встановленого трейдером рівня стоп, автоматично ініціюється лімітний ордер. Далі, лімітний ордер виконується за встановленою, або кращою лімітною ціною.
Усе ще не розумієте, як працює ордер стоп-ліміт?
Перш за все вам потрібно зрозуміти, що ж таке «лімітний ордер». На відміну від ринкового ордера (маркет-ордера), інструкція якого виконується миттєво, лімітний ордер виконується при досягненні ціною певного рівня, встановленого трейдером.
Таким чином, ордер стоп-ліміт складається з двох ордерів, і вам треба встановити два цінових рівні.
Стоп-ціна — на цьому ціновому рівні ініціюється лімітний ордер, який виконається лише при торканні ціною лімітного рівня, встановленого трейдером. Інакше ордер виконаний не буде.
Лімітна ціна — це друга ціна, яку трейдер має встановити для ордера стоп-ліміт. Після того, як стоп-ціна ініціює лімітний ордер, лімітна ціна спрацює лише, якщо криптовалюта торкнеться її рівня.
Іншими словами, ордер стоп-ліміт — це інструмент управління ризиками, який дає трейдерам більше контролю тієї ціни, за якою має виконуватися ордер. Цей ордер може працювати на волатильних ринках, тому він є актуальним для криптовалютних трейдерів.
Навіщо мені потрібен ордер стоп-ліміт, коли є стоп-лос?
Ордери стоп-лос не можуть захистити ваші позиції, якщо ціна йде проти вас й утворює розриви, різко обвалюється, або утворює очікуваний обвал, що відбувається подекуди в умовах волатильного ринку.
Наприклад, ви встановили стоп-лос для висхідної тенденції за ціною $30 000, ціна може несподівано знизитися до рівня $29 900, і ваш стоп-лос спрацює за цією ціною, що означає втрату $100, більшої суми, ніж ви планували до цього.
Інакше, припустімо, ви встановили ордер стоп-ліміт з ціною спрацювання $30 050 і лімітною ціною $30 000. У цьому випадку ордер спрацює, коли Bitcoin впаде до $30 050, і позиція автоматично закриється, лише коли ціна торкнеться $30 000.
Наприклад, якщо ціна несподівано впаде до $29 900, ордер не спрацює. Ордер буде знаходитися в стані очікування, поки ціна Bitcoin потенційно не відскочить до рівня $30 000, на якому й виконається ордер.
Вам слід завжди використовувати ордер стоп-ліміт. Але навіть краще буде, якщо ви використовуватимете його під час волатильного ринку й контролюватимете з його допомогою свої прибутки й збитки.
Наприклад, ознайомтеся з нижченаведеним графіком.
Скажімо, ви вирішили продати Bitcoin при прориві червоною свічкою рівня попередньої підтримки (1). Ви встановлюєте бай-стоп-ліміт на купівлю зі стоп-ціною й лімітною ціною.
У нашому прикладі ціна несподівано відскакує й дивує вас. Вона торкається рівня стоп-ціни (2), і це активує лімітний ордер. Проте, ордер не виконується, поки ціна не торкнеться рівня лімітної ціни, і продавець на іншому кінці ринку запропонує саме ту ціну, яка вам потрібна (3).
Та, скажімо, сценарій у третьому пункті не спрацював. Припустімо, ціна проявляє волатильність і несподівано перетинає лімітну ціну без виконання, бо з іншого кінця продавця не було (отже, цінові умови не можуть бути виконані). У цьому разі ордер не виконається й залишиться відкритим, доки Bitcoin не торкнеться заданої ціни, встановленої трейдером у лімітному ордері.
У нашому прикладі Bitcoin вертається й перетинає лімітну ціну ще раз (4). Існує ціна, за якою ордер буде виконано, і позиція шорт закривається. Ордер стоп за лімітом дозволяє зачекати на відкат ціни.
Ордери стоп-лос і стоп-ліміт (стоп за лімітом) подібні, бо їхня мета полягає в захисті відкритих позицій.
Проте, різниця між ними двома виявляється при досягненні ціною стоп-рівня. У випадку з ордером стоп-лос, коли це відбувається, позиція закривається автоматично. Погана новина в тому, що позиція може не обов’язково закритися за вказаною в ордері стоп-лос ціною, що може статися в умовах раптових обвалів або розривів ціни.
Тому в випадку ордера стоп-ліміт при торканні ціною рівня «стоп» лише активується лімітний ордер, який виконується за умови досягнення рівня лімітної ціни.
Ордери стоп-ліміт дають трейдерам більше контролю своїх позицій у відношенні цін, які спричиняють вихід з ринку. Проте, стоп-лоси легші в використанні й можуть обмежувати збитки.
Вони обидва здатні допомогти трейдеру ефективніше управляти позиціями. Та чи знали ви, що вони також можуть допомогти вам з автоматизацією процесу трейдингу?
Насправді, важливо допомогти вам зосередитися на інших завданнях аналізу ринку для пошуку торгових можливостей.
Однак, недоліком є те, що навіть якщо ви користуватиметеся цими двома типами ордерів, це не означає, що ви на 100% захищені від значних збитків.
Стоп-лос може недостатньо добре спрацювати за різких обвалів і розривів цін, і ви можете зіткнутися з більшими збитками, ніж очікувалося до цього. З іншого боку, ордер «стоп за лімітом» може не спрацювати, якщо ціна не перевищить лімітну ціну. Отже, найкраще, якщо ви будете наглядати за ціною, навіть якщо ви автоматизували весь процес.
Отже, ордери стоп-лос і стоп за лімітом — це чудові способи мінімізації збитків, якщо ціна рухається проти вас. Як кажуть мудрі люди, «практика веде до досконалості», і торгівля не є винятком. Отже вам слід усе спробувати й зробити якомога більше помилок на вашому демо-акаунті, перш ніж почнете торгувати на справжньому. Переконайтеся, що ви розумієте, як ці всі ордери працюють, і виберіть один із них, щоб задіяти його як спосіб управління ризиками.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.