Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Припустімо, ви один із багатьох людей, які замислюються над тим, яку стратегію найперспективнішої торгівлі піде трейдер? Швидка відповідь — це торгівля ціновими діями. Він підходить не лише проміжним трейдерам, але й надзвичайно добре для новаторів. Насправді доведено, що це допомагає трейдерам отримувати стабільний прибуток із часом.
Зрештою, цінова дія є основою для всього технічного аналізу, і вона в основному використовується для того, щоб увійти на ринок і вийти з нього.
Найкраща частина?
Ця стратегія забезпечує повний адренал для ефективного аналізу та торгівлі ринками. Тому ідея цього посібника полягає в поясненні основних концепцій цінової дії, щоб кожен міг мати інструменти для торгівлі ринками, як професіонал.
Цінова дія — це торгова стратегія, яка використовується для аналізу поведінки на ринку та визначення ідеального входу, можливостей виходу. По суті, цінова дія відображає дисбаланс між пропозицією та попитом на ринку. Іншими словами, трейдер цінової дії вірить лише в ціну та її рухи, не використовуючи технічних індикаторів.
Аналізуючи з точки зору трейдера цінової дії, коли покупці більше зацікавлені в будь-якому активі, вони психологічно готові платити те, що пропонують продавці. Зрештою, якщо відсотки за купівлю продовжуються, ціни зазвичай підвищуються, а тому створюють тенденцію на графіку. Простіше пояснення: ціна паралельна попиту на ринку.
Зрештою, аналіз графіків цін допомагає трейдерам визначити дві речі:
Крім того, основною метою торгівлі ціновими діями є опис стану ринку (ринки торгівлі або бічних ринків). На основі цієї інформації інвестори можуть розробити торгову стратегію для часу ринку.
Основні компоненти цінової дії поділяються на:
Цінова дія стосується всіх типів стилів торгівлі, головним чином тому, що її можна аналізувати однаково в усіх часових рамках. Тому довгострокові або короткострокові трейдери можуть отримати користь від цього підходу.
Цінова дія складається з чотирьох основних елементів:свіжості, бичачий тренд, ведмежий тренд і стабільний ринок.
Нижче ми розкриємо ці чотири поняття та ефективно використовуватимемо цінову дію.
Candlesticks — це графічне представлення, яке надає інформацію про відкритий, високий, низький і закриття будь-якого періоду. Зазвичай, коли ціна закриття вища за відкриту ціну, бар є зеленим (булковим). Коли ціна закриття нижча за відкриту ціну, бар стає червоним (ведмежим). Однак колір залежить від конфігурації платформи.
Зазвичай бичача свічка піднімається вгору, а навпаки — за напрямком ведмежої свічки, який падає вниз.
На зображенні вище показано два свічки: один зелений, де закриття вище за відкритий, а червоний, де закриття нижче за відкритий. Зазвичай великі свічки жиру в одному чи іншому напрямку представляють значну динаміку.
Тенденції бичачої торгівлі — це висхідні тренди, коли ціна формує послідовні вищі низи та вищі верхи. Вище показано приклад часових рамок BTCUSD за одну годину, де можна визначити чітку тенденцію.
Тривожні тенденції — це зниження, коли ціна формує послідовні нижні та нижні верхи. Нижче наведено приклад 30-хвилинного періоду часу BTCUSD, на якому показано низхідний тренд.
На відміну від бичачої або ведмежої, сплощеної маркетети, коли ринкова структура не йде за шляхом. Іншими словами, рівний ринок виникає, коли немає послідовності в місці розташування низів і максимумів, і ця дія, як правило, проходить боком. Зазвичай цей рух обрамлюється між опорою та рівнем опору.
Ця 10-хвилинна діаграма BTCUSD є прикладом сплощеного ринку, оскільки, як ви бачите, немає чіткого напрямку. Натомість рух виконується вбік і обрамлюється підпідтримкою та рівнями опору.
Хоча цінова дія інтерпретується як торгова стратегія, індикатор цінової дії, з іншого боку, стосується дослідження руху ринку. Ви можете використовувати цей індикатор для оцінки дисбалансу між пропозицією та попитом. У технічному аналізі цяпанч-смужка на вашому графіку цін є найпотужнішим індикатором дії ціни.
Це також називається оголеною торгівлею, тобто торгівля без технічних індикаторів, таких як рухомі середні значення, індекс відносної сили, стохастична, але в основному залежить виключно від дії ціни. У цьому випадку свічки досліджуються разом для надання точних сигналів входу.
Хороша примітка: аналіз цінових дій потрібно використовувати з іншими торговими концепціями, такими як:
Якщо ви все ще заплутаєтеся, у наступному прикладі ми проаналізуємо 10-хвилинний графік BTCUSD. Там ми бачимо, що стрімкий тренд грає (нижні та нижні низи). Крім того, всередині свічки (ведмежий гарамі) представлено рівень опору. Ці два фактори дають можливість зробити короткий вхід, оскільки:
Детальна інформація про вхід і ризики наведена в таблиці нижче.
Незважаючи на те, що трейдери можуть покладатися на психологічні фактори або ринкові настрої, щоб створити торгову можливість, використання фундаментальних історичних даних неминуче. Саме тоді схеми стають зручними.
Для початку ось, що потрібно знати.
Молот — це свічка, яка представляє силу на ринку, оскільки показує, що покупці достатньо сильні, щоб підняти ціну з нижчих рівнів бару на верхню сторону свічки.
Бажано брати це формування в тенденції, особливо в коригуючих рухах у напрямку попередньої підтримки. Ідеальний вхід вище за високу свічку та ордер на стоп-лос у нижній частині свічки.
Ось приклад 60-хвилинної таблиці ETHUSD, де ціна має тенденцію. Крім того, навколо зони підтримки є коригувальна цінова дія та молоток. Ці аргументи дали чудовий довгий вхід. Деталі угоди (вхід і стоп-лос) пояснюються в таблиці.
Зоряний свічка показує слабкість на ринку, оскільки показує, що продавці достатньо сильні, щоб вивести ціну з максимуму бару на нижню сторону свічки.
Це утворення слід здійснювати в низхідних трендах, бажано в коригуючих діях, спрямованих на попередній опір. Ідеальний вхід нижче за свічку та ордер стоп-лос угорі свічки.
Нижче наведено приклад 2-годинного графіку BTCUSD. Ціна зламала попередню консолідацію (момент до спаду). Пізніше ціна сформувала зірку стрільби навколо останнього опору. Ця дія дає чудовий приклад, щоб відіграти зірку зйомки до спаду. Детальна інформація про угоду (вхід і стоп-лос) пояснюється в таблиці нижче.
Внутрішня панель — це представлення рівноваги ціни на ринку. Внутрішня панель — це формування ціни з двома свічками, коли весь ціновий діапазон другої свічки міститься в діапазоні цін першої свічки, також відомої як «матір’ю свічкою».
В ідеалі сигнали в межах барів слід приймати в напрямку загальної тенденції, оскільки це збільшує ймовірність успіху.
У цьому випадку цікавим прикладом є те, що всередині свічки, яка піднімається, підтримує тренд і навколо попередньої зони підтримки. Детальна інформація про вхід і стоп-лос наведена в графіку, як зазначено вище.
Зовнішня панель — це формування двоканальної ціни, що свідчить про повернення ціни. Зовнішній шаблон бару можна розпізнати, коли друга свічка виходить згори та нижньої частини попередньої свічки. Поза межами барів є потужними сигналами зворотної торгівлі, оскільки вона показує зсув імпульсності.
Зовнішні бари корисні в багатьох торгових сценаріях. Однак вони, як правило, ефективніші, передбачаючи розрив попередньої структури цін. Наприклад, щоденний графік BTCUSD показує, що зовнішня панель вгору бере обидві сторони останньої свічки, а потім піднімається вгору до попереднього рівня опору, який розривається, і висхідний рух триває.
Коли ринок перебуває в режимі боки, він визначається горизонтальним формуванням, обрамленим між опорою та опором. Використання сигналів виснаження навколо цих областей може бути потужним сигналом для переходу на ринкову позицію та відображення кінцівок цінового діапазону.
Сигнали виснаження — це деякі з утворень, які можуть бути молотком на опорі, знімаючи зірку на опорі, всередині бару та зовнішніх смуг — це деякі свічки, які слід шукати в межах діапазону.
З огляду на щоденний графік BTCUSD, існує торговий діапазон, де дія ринку відбувається вбік. Зверніть увагу, як виснажливі сигнали дають хороші точки входу, щоб діяти на межі діапазону навколо рівнів підтримки та опору.
Перший сигнал був внутрішнім баром, який відбувся навколо зони підтримки. Зверніть увагу, як він пропонує відносно невеликий ризик порівняно з потенційною винагородою (цільова область).
Другий сигнал був зовнішнім кажаном, що підтвердило попередній опір. Знову ж таки, він дав чіткий початковий рівень, а співвідношення ризику та винагороди було прийнятним.
Цінова дія стосується гойдингу гойдингу так само, як і короткотривалої торгівлі, як скальпінг і денна торгівля. Як правило, найкращими періодами часу для гойдингу є 4-годинні та щоденні графіки.
Простий і ефективний спосіб гойдингу за допомогою цінової дії — це поєднання:
По суті, причина номер один за всіма рухами цін є наслідком дисбалансу рівнянь пропозиції та попиту. Хоча є багато способів підтвердити зону пропозиції та попиту, але найкращою методикою є подвійна перевірка ціни.
Під час торгівлі цінова зона пропозиції визначається збільшенням тиску продажу, що призвело до падіння ціни. У той же час призова зона попиту визначається зоною підвищеного тиску купівлі, що призвело до зростання ціни.
Отже, гойд-торгівля ціновою дією означає очікування повернення ціни до цих зон пропозиції та попиту. Крім того, ви підтверджуєте свій запис за одним зі схем діаграм, описаних у цьому посібнику.
Розгляньмо приклад пропозиції та попиту у таблиці Bitcoin, наведеній вище. Загальний тренд є бичачим, а це означає, що ми шукаємо відкати в області попиту та цінові дії для підтвердження. Щоб максимізувати прибуток і захистити потенційні прибутки, слід скористатися слідуючим стоп-лос-ордером.
Однією з найбільших проблем торгівлі ціновими діями є помилкові налаштування. Дуже часто графіки не дають очікуваного результату та можуть призвести до розчарувань. У зв’язку з цим важливо вчитися та приймати помилкові налаштування як щоденний випадок.
Найбільш поширеним фальшивим сигналом є помилковий розрив рівнів підтримки та опору. За звичайних обставин розподіл призведе до того, що ціна рухається в тому ж напрямку, що й розрив.
Нижче наведено приклад помилкового розподілу зони підтримки.
Перерва в підтримці не призвела до більшого зростання, і те, що здавалося безсумнівним переходом у бік спаду, виявилося помилковим сигналом.
Ось ще один приклад невдалого графіка (ведмежий зовнішній бар). Зазвичай ведмежий зовнішній бар сигналізує про зворотну тенденцію та свідчить про те, що ведмежі перебувають під контролем. Однак цього разу ведмежий зовнішній бар виявився помилковим налаштуванням.
Найкращий спосіб розрізнити помилкове налаштування та просте налаштування — це вимірювання часу, необхідного для того, щоб відтворити налаштування. Зазвичай для роботи з настройками торгівлі вищої якості потрібен стислий період, щоб показати вам прибуток.
Так, торгівля ціновими діями працює, оскільки вона представляє динаміку ринку. Іншими словами, це ілюструє намір учасників ринку. Однак досягнення рівня кваліфікації вимагає багато часу на екран, щоб отримати всі нюанси цього підходу.
До цього моменту ви знаєте, що торгівля ціновими діями є універсальною. Але якщо для розгортання цієї стратегії в криптовалюті вам потрібне тверде підтвердження, ось ваша відповідь.
Цінова дія підходить для торгівлі криптовалютою, оскільки вона є ліквідним ринком і має достатню волатильність для застосування концепцій цінової дії.
Насправді!
Зважаючи на високу участь установ і широкої громадськості, дисбаланс пропозиції та попиту можна легко оцінити за допомогою цього торгового підходу.
Насамкінець, широкий спектр криптовалют і можливість довгого або короткого трейдера забезпечує гнучкість криптотрейдера для пошуку ринкових умов (ринків тренду або бічних ринків), які можна аналізувати та використовувати в системі торгівлі ціновими діями.
Так само добре, як і торгівля ціновими діями, нам всім потрібен резервний план, якщо все йде вбік.
Торгівля ціновими діями на спотовому ринку приємна, і це не так. Насправді він широко використовується в різних цінних паперах, зокрема контрактах на криптовалютні деривативи, як-от ф’ючерси та опціони, для спекуляції та хеджування ризиків. Як трейдер цінової дії, зазвичай глибоко занурюйтеся в ринкові настрої та ухвалюйте більш раціональне торгове рішення на основі останніх змін цін, не покладаючись на технічні показники. Крім того, оскільки торгові опціони або ф’ючерси означають, що ви спекулюєте ціну та прибуток на основі відображення ринку, це означає, що цінова дія ідеально працює, щоб допомогти вам приймати стратегічні рішення.
Прибуток хороший, але чи знаєте ви, як реагувати, коли справи йдуть проти вашої прихильності? Просто спробуйте уявити, що ваші кошти ліквідуються. Чи готові ви скоротити наші збитки, коли спостерігається значне зниження ціни?
Якщо ваша відповідь «так», ми раді вам.
Але, якщо ви цього не знаєте, ось, що вам потрібно знати:
По-перше, щоб зменшити ризик торгівлі ціновими діями, ви повинні переконатися, що угоди програшу становлять лише невелику частину балансу вашого акаунта. Розмір вашої позиції та ризик однієї угоди визначатимуть, скільки ви втратите в кожній угоді. Тим часом угоди-переможці повинні компенсувати ці збитки та отримати більше прибутку в кінці.
Встановлення ордера стоп-лос є найбільш фундаментальним інструментом управління ризиками. Спробуйте знайти області прибутку, які представляють кілька разів від суми прийнятого ризику. Іншими словами, шукайте асиметричні угоди з винагородою за ризики.
Найбільш поширені способи розміщення ордера стоп-лос:
Загалом, місце, де ви приховуєте свій охоронний стоп-ордер, має включати критичні рівні, які, якщо вони були порушені, вказують на те, що ви помилилися в початковій торговій ідеї. Подумайте про це. Якщо ваша точка входу знаходиться в неперевіреній зоні постачання, ви повинні розмістити свій захисний стоп-ордер над зоною пропозиції та розглянути можливість отримання прибутку на такій зоні попиту.
Розгляньте приклад у таблиці нижче.
Загалом, ваш стоп-лос-ордер також повинен включати буфер, щоб захистити себе від можливих вінчиків і фальшивих проявів.
Досить безпечно припустити, що неперевірені зони пропозиції та попиту мають більшу ймовірність утримання ціни та виникнення очікуваної реакції.
Однією з переваг торгової цінової дії є те, що вона забезпечує основи належної системи управління ризиками. По суті, це допомагає виявити чітко визначені цільові рівні входу, ризику та прибутку, що є перевагою перед іншими торговими методиками.
У цьому розділі описано, чому вам слід торгувати на основі цінової дії. Ми врахуємо деякі переваги та недоліки торгівлі ціновими діями.
Найкращими перевагами торгівлі ціновими діями є:
Основні недоліки торгівлі ціновими діями:
Оскільки аналіз торгівлі ціновою дією в основному залежить від руху ціни, а не від технічного аналізу, тому виникають певні ризики.
Наприклад, історичні дані Bitcoin показують ціну, наштовхнуту в діапазоні хемінгу від $50 000, і збільшили ціну за кілька подій. Але ця ситуація може бути фальшивим проривом, який сигналізує про майбутню реверсію.
Цінова дія — це чудовий аналіз для визначення стану ринку. Крім того, дослідження утворення свічок дає інвесторам змогу знайти області цінності, де можуть відбуватися угоди з високою ймовірністю.
Однак для того, щоб добре читати ціни, трейдери повинні інвестувати свій час на вивчення графіків. Крім того, важливо мати достатньо часу на екрані, щоб легко визначити найвищі моделі цінових дій.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.