Що таке торгівля криптовалютою? (Посібник початківця за 2022 рік)

Чи знаєте ви, що Bitcoin — це 5-й актив, який торгується найактивніше? Але якщо ви новачок на ринку криптовалюти та цікавитеся, у чому полягає криптовалютна торгівля, тоді ви потрапили в потрібне місце.

Звичайно, це питання може бути не таким простим для відповіді. Ось чому ми пояснюємо концепцію більш перетравленим способом.

І це, безумовно, НЕ ваш типовий блог.

Зрештою, ви зможете самостійно вирішити, чи потрібна вам торгівля криптовалютою.

КАПТЕР 1 Концепція криптоторгівлі

КАПТЕР 2 Торгівля криптовалютою або інвестування

CHAPTER 3 Базовий порівняно з технічним аналізом

CHAPTER 4 Інтерпретація ринку криптовалюти

CHAPTER 5 Умови торгівлі

CHAPTER 6 Стратегії торгівлі криптовалютою

CHAPTER 7 Управління ризиками

КАПТЕР BONUS Пригадати

КАПТЕР 1 РОЗУМІННЯ КОНЦЕПЦІЇ КРИПТОТОРГІВЛІ;

РИЗИК ВИНИКАЄ ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО ВИ НЕ ЗНАЄТЕ, ЩО РОБИТЕ — БОРГОВИЙ БУФЕТ.

Саме тому ми допомагаємо вам створити хорошу основу.

А в цьому розділі ми покажемо вам, де і як почати торгувати криптовалютою.

Отже, коли з’явиться шанс, ви готові скористатися можливістю збільшити свої кошти.

Давай поринемо!

Що таке торгівля криптовалютою?

Торгівля криптовалютою — це обмін цифрової валюти між трейдерами. Це дозволяє їм отримувати прибуток від коливань цін, спричинених попитом і пропозицією. Торгова криптовалюта також ризикована та винагороджується одночасно через її нестабільний характер. Однак ризик можна зменшити шляхом хеджування або диверсифікації.

Криптовалюти можуть знаходитися на етапі немовляти. Однак нещодавня ціна BTC зросла, спостерігаючи за значним шумом у новинах. Крім Bitcoin, є тисячі цифрових активів, у тому числі альткоїни, для торгівлі на різних торгових платформах. Зазвичай трейдер купує цифровий актив і продає його за вищою ціною всього за кілька хвилин або тижнів залежно від його торгового стилю.

Як працює ринок криптовалютної торгівлі?

Ринок криптовалюти, як і більшість фінансових ринків, керується пропозицією та попитом. Коли попит вищий за пропозицію, ціна активу рухається вище. Коли попит більший за попит, ціна криптовалюти зазвичай знижується. 

Але це так просто?

Якби це було так легко, ми б всі були мільйонерами. Однак є різні способи аналізу ринку криптовалют і виявлення різних тенденцій. 

Коли криптовалюта рухається вище протягом довшого періоду, це називається бульварною тенденцією. Хоча ведмежий ринок виникає, коли ринок падає протягом тривалого часу. Однак ми можемо укласти деякі вигідні угоди як на бичачому, так і на ведмежому ринках, якщо застосовувати правильну стратегію.

Тенденції поділяються на імпульсивні хвилі та коригування. На бичачому ринку імпульси піднімаються, а також є падіння — цінові коригування, які недостатньо великі для запуску ведмежого ринку. На ведмежих ринках імпульсивні хвилі зменшуються, а коригування — це стрибки ціни, які недостатньо сильні, щоб створити бичачу тенденцію. 

Тому трейдери мають на меті імпульси або загальну картину тренду, а не для виправлення. Це пов’язано з тим, що імпульси тренду забезпечують більш значну зміну ціни на коротший час.

Чим криптовалюта відрізняється від акцій і форексу?

Основна відмінність між криптовалютною торгівлею та акціями або фекс-торгівлею — це базовий актив для отримання доходу. На фондовому ринку інвестори торгують акціями. 

Деякі з цих акцій включають таке:

• Яблуко (AAPL)
• Тесла (TSLA)
• Amazon (AMZN)
• Alphabet (GOOGL)

Форексний ринок відрізняється, оскільки інвестори можуть обробляти різні валюти. Наприклад, вони можуть торгувати USD з JPY або GBP з EUR. Найбільш популярними торговими парами на ринку форексу є EUR/USD, GBP/EUR, USD/JPY та інші. 

Отже, де вписуються криптовалюти?

Люди торгують криптовалютами через широкий спектр торгових платформ. Ці платформи відомі як біржі криптовалюти. Тут ви можете вибрати типи продуктів: спотова торгівля, маржинальна торгівля, торгівля деривативами тощо. Зрештою, ви отримуєте від коливання ціни та спекуляції. 

Порівнюючи акції та ринок форексу з криптовалютами, ринок набагато нестабільніший. Насправді можна побачити коливання ціни в 100%, які можуть статися всього за кілька годин на ринку криптовалюти. У той час як торгівля акціями є досить консервативною.

Акції та форексний ринок є дуже ліквідними, і вони вважаються найбільшими та ліквідними на ринку. Це пов’язано з тим, що він працює з найбільшою у світі торгівлею, що не дає їм враховувати величезні коливання.

Звичайно, обсяги торгівлі криптовалютою розвиваються експоненціально. Однак основна трансакція або подія з новинами може суттєво вплинути на ціну криптовалюти.

Однією зі значних відмінностей є криптовалютна торгівля, яка залишається активною 24 години на добу, сім днів на тиждень, на відміну від акцій або форексу, які діють лише у визначений період часу.

Типи криптовалюти

Є різні типи криптовалют. Зазвичай це або Bitcoin(BTC), абоAltcoin (альтернативні монети). Звісно, все ще є ціла низка токенів, як-от токениERC20, корисні токени, стейблкоїни тощо. 

У багатьох випадках Bitcoin є основним чинником ринку криптовалюти. Отже, якщо BTC стоїть на бичачому місці, більшість альткоїнів слідує за трендом. Деякі з відомих альткоїнів включають Ethereum (ETH),Chainlink(LINK),Litecoin(LTC),Ripple(XRP),Polkadot(DOT),Cardano(ADA) тощо. 

Bitcoin працює як магазин цінності та децентралізована мережа для переказу коштів. Ethereum — це блокчейн смарт-контрактів на базі Ether (ETH). XRP — це цифровий актив, який використовують компанії RippleNet і користувачі, які надсилають міжнародні платежі. 

Є тисячі віртуальних валют (ми детально розглянемо в наступному розділі). Щодня створюються та випускаються нові криптовалюти. 

Скільки криптовалют існує?

На цьому етапі ви знаєте, що є багато альткоїнів.

Зачекайте, скільки саме криптовалют?

Згідно з даними, наданимиStatista, у обігу є близько 4000 цифрових активів. Безумовно, це багато, якщо ми порівняли його з ринковим розміром кілька років тому. 

Ще в 2017 та 2018 роках стався бум початкової пропозиції монет (ICO). У той час різні проєкти та компанії випустили власні токени. Ці токени були продані користувачам для BTC, LTC, ETH та інших цифрових активів. 

Тим не менш, більшість токенів ICO застарілі. Лише кілька з них змогли витримати падіння та навіть підвищити ціну. Деякі з цих токенів включають Ethereum і NEO.

Варто враховувати, що інші цифрові активи доступні користувачам, але часто про них не повідомляють на CoinMarketCap або Coingecko. Однак очікується, що протягом наступних кількох років кількість продовжуватиме зростати з огляду на експоненціальний інтерес від початківців до інституційних інвесторів.

CHAPTER 2 ВИ ТРЕЙДЕР ЧИ ІНВЕСТОР

Одне з найпоширеніших запитань: «Чи краще торгувати, ніж інвестувати?» Хоча обидва способи допомагають вам отримати прибуток на фінансовому або криптовалютному ринку, але насправді є різниця.

Отже, подивімося, чим вони відрізняються один від одного.

Дізнайтеся, чи отримуєте ви короткострокові прибутки, а замість них довгострокові прибутки.

Торгівля криптовалютою порівняно з інвестуванням у криптовалюту

Торгівля криптовалютою — це трейдери, які часто користуються невеликими недостовірними цінами на ринку шляхом входу та виходу з позиції протягом короткого періоду часу. Це передбачає укладення угод на маржі без фактичного володіння активом, спекуляції на зміні ціни.

У більшості випадків торгівля стосується відкриття та закриття позицій, які часто залежать від різних ринкових умов.

Незважаючи на те, що інвестиції шукають більші прибутки протягом тривалого періоду, купуючи та тримаючи. Це також означає, що інвестор купує та володіє цифровим активом, вірячи, що його ціна зросте. Потім продайте його на значну суму прибутку.

Типи криптотрейдерів

На ринку криптовалюти, а також на інших традиційних ринках, є трейдери короткострокової та довгострокової діяльності. Деякі з них шукають короткострокові прибутки, тоді як інші намагаються створити портфель протягом кількох років. 

ДОВГОСТРОКОВА ТОРГІВЛЯ

КОРОТКА ТЕРМОВА ТОРГІВЛЯ

ДОВГОСТРОКОВІ УМОВИ

HODLERS (Затримується для Шанованого Життя)

Ходлери — це найпопулярніша стратегія для початківців, які схильні інвестувати в криптовалюту протягом тривалого часу.Здебільшого, це найпростіша стратегія, і для управління позицією потрібен мінімальний нагляд.

Тим не менш, ви можете запитати, скільки часу мені потрібно інвестувати?

Як правило, немає правила щодо того, як довго ходлер повинен зберігати свої цифрові активи. Натомість ходвік купить і зберігатиме цифрові активи протягом тривалого часу без точної ціни продажу.

Ось як вийшло відоме речення: «Будьте сильними, HODL, навіть коли ціна падає».

Незалежно від бичачого або ведмежого ринку, ходвік продовжував би інвестувати замість закриття своїх позицій. З фінансової точки зору, це може бути шкідливою стратегією, якщо трейдер не отримує прибутку під час надання можливостей. Однак кожне прийняте рішення може бути складним.

Тим часом ті користувачі, які можуть завоювати та продавати в потрібний час (коли ціна була набагато вищою, ніж коли вони купували свої цифрові активи), отримають прибуток. 

Трейдери позиції 

Трейдери позиціонують актив і зберігають його протягом тривалого часу, поки ринок не досягне цінового рівня, на який вони чекали. Позитивним моментом є те, що ця торгова стратегія не вимагає від трейдерів брати активну участь у торгівлі. Головне — інвестувати з цілісної точки зору, оцінюючи тенденції.

Ви можете просто купити актив і зберігати його, поки вони не вважають, що настав час продавати (зазвичай, коли ціна рухається вище). Основна відмінність між трейдерами позиції та ходлерами пов’язана з приєднанням, яке трейдери позиції мають зі своїми активами. Трейдер позиції не прив’язаний до активу, оскільки він може бути ходлером. 

Отже, трейдеру позиції набагато простіше продати свої кошти, щойно така можливість з’явиться на ринку. 

КОРОТКІ ТЕРМИ

Оскільки є довгострокові трейдери, ми також можемо визначити короткострокових трейдерів. Торгівля криптовалютою ідеально підходить для короткострокових інвесторів, щоб отримати великий прибуток. Це пов’язано з тим, що нестабільний ринок криптовалюти надає перевагу короткостроковій торгівлі. Але існують різні стратегії для короткострокових трейдерів, які можуть бути денною торгівлею, гойдингом трейдингу та спотворенням торгівлі волосками голови. 

Денні трейдери

Трейдери відкривають і закривають угоди протягом дня. Трейдер дня відкриває свою позицію всього на кілька годин. У деяких випадках всього кілька хвилин. Ці трейдери повинні бути дуже дисциплінованими. Вони повинні мати точний торговий пункт, щоб отримати прибуток. Невелика галочка 0,1% іноді достатньо на своїх позиціях, щоб заробити кілька сотень доларів на день. 

Крім того, денні трейдери працюють з дуже жорсткими стоп-лосами. Це дозволяє їм знизити ризик і бути готовими відкрити нову позицію, якщо ринок не рухається в своєму очікуваному напрямку. 

Як торгувати криптовалютою на день

Трейдери з гойдингу

Трейдери зі свінгом відрізняються від денних трейдерів. Основна різниця пов’язана з часом, коли можна чекати на відкриту позицію.

Трейдери, що гойдуються, — це ті, які зберігають свої угоди від більш як одного дня до іноді місяця. Мета полягає в тому, щоб зрозуміти, де ринок збирається протягом наступних кількох днів, і прагнути до цього руху. Зазвичай ці трейдери чекають на більший прибуток. Припустімо, угода, відкрита на три дні та зареєстрована 2% прибутку, може вважатися успішною гойдинговою торгівлею.

Оскільки трейдери, що гойдаються, прагнуть до зростання змін цін у своїх угодах, вони також терплять вищий ризик. Трейдер, що гойдається, може знизити більш суттєві коливання цін проти своєї торгівлі, коли трейдер-опціон вже виходить за межі ринку.

Стратегії гойдингу

Трейдери для шкіри голови (прискорення)

Трейдери зі шкіри голови — це трейдери-дени, які відкривають і закривають угоди щогодини. Ці трейдери шукають мінімальні коливання цін, які б дозволили їм отримувати невеликий прибуток від своїх коштів. 

Десятки позитивних угод зі шкірою голови можуть допомогти скальперу отримати стільки грошей, як трейдер на день. Мета полягає в тому, щоб за короткий час отримати якомога більше позитивних угод. У багатьох випадках трейдери зі шкіри голови можуть здійснювати сотні транзакцій на день. Крім того, наступного дня вони ніколи не залишать позицію відкритою. 

Стратегії торгівлі шкірою голови

Що таке торгове середовище з криптовалютою

Спотовий ринок

Спотовий ринок — це найпопулярніше торгове ринкове середовище для криптовалют. Вона дозволяє трейдерам купувати або продавати актив зараз за поточною ціною (спотова ціна).

Але як він працює саме?

Припустімо, ви хочете купити 1 BTC зараз, а потім пройти спотовий ринок. Торгівля виконується відразу після виконання ордера. Якщо ви використовуєте, наприклад, ринковий ордер, угода проходить відразу після натискання кнопки «Купити» або «Продати».

Спотовий ринок дає вам змогу торгувати криптовалютою, яку ви хочете, у більш реалістичному підході. Це означає, що ви будете власником криптовалюти, якою торгуєте. 

Спотовий ринок криптовалюти працює 24 години та забезпечує ліквідність угод у будь-який час доби. 

Докладніше про спотовий і ф’ючерсний ринок

Торгівля деривативами

Деривативи є базовим активом, як-от криптовалюти.

За допомогою деривативів трейдери можуть отримати доступ до різних ринків і піддаватися їх впливу, не маючи базового активу. Деривативні контракти можуть включати криптовалюти, акції, товари, валюти та навіть пакет різних активів. 

Кожна з цих категорій має різні характеристики та надає трейдерам різні торгові рішення, щоб спекулювати на ціні або хеджування щодо ризиків. 

Фірмовий і ф’ючерсний контракт

Інший популярний спосіб торгівлі криптовалютою передбачає торгівлю футурами та форвардні контракти. 

Ф’ючерсні контракти торгуються на біржах, де ціна врегульовується щодня за майбутньою ставкою. Криптовалютні ф’ючерси більше підходять для торгівлі маржею, де відбувається кредитне плече для максимального прибутку.

Фірмові контракти фіксуються у двох сторін у рамках офіційної угоди, щоб у майбутньому укласти угоду за попередньо узгодженою ставкою. Фірми — це ідеальне рішення для ризику хеджування валютного курсу.

Маржинальна торгівля

Маржинальна торгівля дає трейдерам змогу позичати кошти для відкриття більших позицій на ринку. Іншими словами, ви можете використовувати капітал, яким ви не володієте (збільшення), щоб отримати більший прибуток. Важливо знати, що торгівля криптовалютою на маржі призводить до збільшення потенційних прибутків, але в той же час ви можете врахувати збитки такого ж розміру.

Але що це означає?

Ось приклад з кредитним плечем 1:125.

Скажімо, розмір вашого акаунта становить $1000. Маржа в розмірі 125 надасть вам купівельну спроможність на $125 000.

Це допомагає збільшити прибуток у виграшній торгівлі. Але якщо ваша позиція рухається в протилежному напрямку, ви можете втратити всі свої кошти, які використовуються як застава. 

Простіше кажучи, маржинальна торгівля дає вам можливість відкривати більші торгові позиції з меншим капіталом. Як правило, що більше кредитне плече, то більший потенційний дохід. Однак важливо підтримувати кредитне плече пропорційним розміру вашої торгівлі, оскільки більше кредитне плече може за лічені секунди вивести весь ваш банкрол.

Коли ми торгуємо з кредитним плечем, наш прибуток розраховується за коштами, які ми позичили. Розгляньмо чіткий приклад:

Якби у нас був $1000 і ми відкрили довгу позицію з кредитним плечем x125, ми б мали купівельну потужність $125 000. Якщо ринок зросте на 1%, прибуток розраховується на рівні $125 000, а не $1000. У цьому випадку збільшення на 1% призведе до прибутку в розмірі $1250.

BTC/USD, що рухається з $55 000 до $55 550, є прикладом стрибка ціни на 1%. І це відбувається лише протягом 12 хвилин.

Це був просто незвичайний приклад, щоб отримати картину щодо показників кредитного плеча. Насправді ви ніколи не вносите весь акаунт в єдину угоду, оскільки одна галочка проти вашої позиції ліквідує весь ваш акаунт. Зрештою, у вас не буде коштів на заставу. Крім того, ми повинні враховувати, що торгові платформи мають комісії. Крім того, якщо ви позичили кошти, щоб торгувати кредитним плечем, вам потрібно буде повернути їх і сплатити кредитору відсоткову ставку. 

Примітка.

Пам’ятайте, що чим менше ви позичите на маржі, тим нижчий ризик. І що більше ви позичите, то більша ймовірність, яку ви отримуєте, оскільки маржа також збільшує ваші збитки. Отже, дуже важливо використовувати методи управління ризиками та застосовувати стоп-лос ордерів для обмеження потенційних втрат.

Безстрокові контракти

Порівняно з ф’ючерсними контрактами, які ми згадували раніше, безстрокові контракти не мають терміну дії. У той же час безстрокові контракти зазвичай торгуються за ціною, дуже близькою до початкової спотової ціни криптовалюти. При порівнянні безстрокових з спотовою торгівлею, безстрокова контрактна торгівля є чудовою, оскільки ви можете гнучко торгувати як короткими, так і довгими контрактами, на відміну від спотової торгівлі.

Фахівці з торгівлі криптовалютою використовують ці контракти для торгівлі з кредитним плечем.

Ринки безстрокових контрактів зазвичай мають високу ліквідність. У багатьох випадках торговий обсяг безстрокових контрактів перевищує торговий обсяг спотового ринку. Отже, безстрокові угоди надають трейдерам чудову можливість отримати більший дохід від цифрових активів. 

Опціони кол- і пут-опціонів 

Опціони кол- і пут є деривативами у фінансових умовах. Вони вказують базову ціну активу, яка може бути акціями, валютою, товаром або криптовалютою. опціонні контракти — це угода між двома сторонами, яка надає вам право, але не зобов’язує вас купувати або продавати фінансовий актив за певною ціною — страйк-ціною.

Є два типи опціонних контрактів — кол-опціон і пут-опціон.

Опціон кол-опціону підвищиться, якщо базовий актив переміститься вище. Якщо ви купуєте кол-опціонний контракт на криптовалюті BTC, ви врахуєте прибуток, якщо криптовалюта зростає.На відміну від цього, опціон на авт може збільшити вартість, якщо ціна активу знизиться. 

CHAPTER 3 ФІНАНСОВА ВЕРСІЯ ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

Базовий аналіз є чудовим для довгострокових інвестицій, оскільки тривалість збору даних зазвичай довша порівняно з технічним аналізом. 

Однак є доведені випадки, коли трейдери зробили свої мільйони за допомогою технічного аналізу. 

Все ще цікавиться, що дійсно визначає фундаментальний і технічний аналіз?

Давай глибше копати!

Базовий аналіз: Пояснення

Інструменти фундаментального аналізу довідкових документів, які можуть допомогти нам зрозуміти оцінку криптовалют і те, чи вони завищені чи занижені. Він широко використовується трейдерами для довгострокових інвестицій. Деякі інструменти, які трейдери та інвестори використовують для здійснення фундаментального аналізу, включають ринкову капіталізацію, ліквідність, обсяг, пропозицію та попит. 

Ринкова капіталізація

Ринкова капіталізація на фондовому ринку стосується всіх акцій компанії, випущених на ринок, помножених на їхню вартість. У той час як у контексті криптовалюти ринкову оцінку можна отримати шляхом множення ціни віртуальної валюти на поставку активу. 

Деякі цифрові активи мають невелику кількість токенів, але вищу ціну. Інші віртуальні валюти мають більшу кількість монет і меншу ціну за монету. 

Обсяг ліквідності та торгівлі

Однак ліквідність має вирішальне значення для всіх фінансових активів і криптовалюти. Що більша ліквідність активу, то легше він торгує на цьому активі за наявності попиту та пропозиції. Звісно, це означає, що ви також можете легко відкрити позицію та вийти з ринку (якщо необхідно). 

Менш відомі криптовалюти (переважно токени, що випускаються через ICO) мають низьку або нульову ліквідність. Ввести великий фонд у віртуальну валюту з низькою ліквідністю ризиковано. Це може лише означати, що монета може бути лише іншим застарілим проєктом, який вважається шкідливим для ваших коштів. 

Натомість було б кращим вибором торгувати активами з більшими торговими обсягами. Як правило, чим більший торговий обсяг представляє кращі перспективи.

Механізм постачання

Попит і пропозиції також є важливою річчю для аналізу під час купівлі та продажу віртуальних валют. Багато віртуальних валют мають обмежений обсяг пропозиції. Наприклад, у пропозиції буде всього 21 мільйон BTC. Це означає, що вимоги високі, а пропозиція низька. Зазвичай попит відображається в ціні.

Коли трейдери та інвестори стають бурхливими, BTC виводиться з бірж. Це створює шок у постачанні (менше доступних BTC). Якщо попит залишається високим, ціна активу може підвищитися. 

Тим не менш, може статися протилежне. 

Якщо на біржі та попит вноситься більше монет BTC, ціна може впасти. 

Технічний аналіз: Пояснення

Технічні аналізи вимагають від аналітиків розуміння широкого спектру індикаторів і шаблонів у графіках. Замість того, щоб брати до уваги основні аспекти цифрових активів, що торгуються, аналітики зосереджуються на графіках. 

Лінії тенденції

Найважливішим інструментом технічного аналізу торгівлі є лінія трендів. Лінія тренду збігається з верхньою або нижньою частиною графіка криптовалюти, щоб визначити ведмежий або бичачий тренд відповідно. Якщо ви зіставляєтеся більше ніж з двома зростаючими сумами з однією лінією, це бичачача лінія тренду. Це свідчить про бичачий ринок.

Якщо ви збігаєтеся з більш як двома топами, що зменшуються, з однією лінією на графіку, то це лінія ведмежого тренду. Це вказує на наявність ведмежої тенденції на графіку.

Це приклад бичачої тенденції на графіку H4 BTC/USD.

Рівні психологічних цін

Психологічні рівні цін — це сфери на графіку, де ціна, ймовірно, покаже поворотний момент на графіку. Це можуть бути старі рівні, коли ми вже бачили реверсію або рівні круглого числа, які об’єм учасників ринку не очікує зламу.

Прикладом великого психологічного рівня був $20 000 на BTC/USD. У 2018 році ціна чітко досягла цього рівня, але не зламала його спочатку. Загальне ставлення було проти цього, що відображало ринковий фактор попиту на поставку, що призвело до скасування. Зараз цей рівень у $20 000 є довгим, і ми очікуємо на інші значні психологічні рівні.

Сендлестика

Свічникові візерунки — це формування японських свічок на графіку, які дають трейдерам змогу виявляти специфічну цінову поведінку. Хоча це не дає впевненості, це допомагає аналітикам зрозуміти, як може поводитися ринок, якщо виконуються певні умови. 

Серед найпопулярніших моделей свічок — японські свічки, як-отDoji, свічка та гаммери, вечірні, вечірні та ранкові зірки тощо. Деякі з цих моделей показують зміни в тренді, тоді як інші допомагають підтвердити продовження.

Зразок схеми свічки:

Свічка свічки Gravestone Doji.

Технічні індикатори

Технічні індикатори відрізняються від моделей свічок. Ці індикатори є додатковими інструментами, які дають трейдерам змогу визначати продовження або скасування ціни. 

Технічні аналітики зосереджуються на тому, що вони бачать на графіках, а не на основоположних. 

Деякі популярні технічні інструменти включають рівні Fibonacci, індикатор RSI, середні значення переміщення, індикатор MACD або індикатор співотів. Трейдери не обов’язково повинні дотримуватися простого індикатора, але вони можуть стежити за багатьма з них, щоб відповідати сигналам, і діяти з більшою впевненістю.

Вони надійні?

Так, технічний і фундаментальний аналіз працює в торгівлі криптовалютою. Однак різні криптовалютні монети мають тенденцію краще реагувати на різні підходи до аналізу.

Отже, чи кращий технічний або базовий аналіз?

На ринку криптовалют технічний аналіз надійніший для короткострокової торгівлі. Інтерес у цифровій валюті зростає експоненціально щодня, що з технічної точки зору створює непередбачувані цінові піки.

Однак ці шипи іноді можна передбачити, враховуючи такі основні фактори, як Ілон Маск і Греймасал, які сильно інвестуються в Bitcoincould, можна сигналізувати про зростання цього активу.

CHAPTER 4 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РИНКУ ТА АНАЛІЗ

Оцінюючи ринок кількісно та якісно, це допомагає зрозуміти вартість ринку, схеми купівлі та, звичайно, загальне економічне середовище.

Насправді багато трейдерів погоджуються, що дотримання вимог ринку допомагає їм ухвалювати кращі рішення щодо купівлі та продажу.

Отже, що таке аналіз та інтерпретація ринку? А що це передбачає?

Читання графіка цін

Основною та найважливішою методикою технічного аналізу є зчитування прайс-графіка фінансового активу. Ухвалення торгових рішень на основі аналізу цінових графіків називається «торгівлею ціновими діями».

Цінова дія стосується використання лише он-схемних інструментів, які не передбачають додаткових розрахунків. Вони включають аналіз рівнів підтримки та опору, ліній тренду, рівнів Fibonacci, діаграм, шаблонів свічок, торгового обсягу тощо. 

Бичачий і ведмежий криптовалютний ринок

Фахівці з торгівлі криптовалютою завжди шукають биків і ведмежих ринків. Бичачий ринок — це позитивна тенденція в конкретній торговій парі. У той час як ведмежий ринок — це тренд, який рухається вниз.

Бичачі ринки зазвичай є хорошими новинами. Навіть якщо інвестор не продасть у потрібний момент, існує велика ймовірність того, що він все одно зареєструє прибутки. Зрештою, кожен фінансовий актив має ідеалістичну мету для зростання та зростання ціни, так? Але якщо ви вкоротите позицію під час бичачої пробігу, це, швидше за все, погана новина для вас.

На відміну від цього, якщо ринок рухається проти биків, лише ті, хто відкриває короткі угоди, отримають прибуток від ведмежих ринків. 

Рівні підтримки та опору

Рівні підтримки та опору — це психологічні сфери на графіку, де ціна активу, що використовується для демонстрації точки перевороту. Якщо рівень підтримки або опору зламається, ціна дуже ймовірно встановлює базу нової тенденції.

Рівень підтримки накопичує цінові дна в одній області, тоді як рівень опору стосується цінових топів. Якщо ціна знизиться та зламається рівень підтримки, ми можемо побачити початок нової ведмежої тенденції. На відміну від цього, якщо ціна зростає та порушує рівень опору, це може бути початком нової бичачої тенденції.

Рівні підтримки та опору надзвичайно добре працюють для визначення точок входу та виходу на графіку.

Кейс: Технічний аналіз BTCUSD

Нижче ви знайдете пропозицію щодо торгівлі на графіку BTCUSD з використанням різних технічних аналізів.

Графік починається зі зростання обсягу. Ціна ламається під час збільшення обсягу, і ми отримуємо сигнал купівлі. Ми припускаємо, що ціна переходить до бичачого тренду, і купуємо намір отримати прибуток від можливого зростання ціни.

У цьому випадку належне місце для вашого стоп-лос-ордера нижче за попередній нижній рівень графіка.

Ціна підтверджує бичачу тенденцію та випробування вдвічі вищий за встановлену лінію тренду як підтримку.

Прорив у лінії тренду під час малого торгового обсягу вказує на те, що тренд, ймовірно, вичерпаний. Це сигнал для закриття вашої угоди.

Ця угода захоплює бичачий перехід ціни на рівні понад 10%.

CHAPTER 5 ОБОВ’ЯЗКОВО ЗНАТИ УМОВИ КРИПТОВАЛЮТНОЇ ТОРГІВЛІ

Крім того, базові фактори все ще важливі. Уявіть, що ви неправильно зрозуміли лімітний ордер і стоп-лос, спостерігаючи за ліквідацією ваших позицій через дурні помилки.

Звичайно, це завдає шкоди!

Якщо ви більше не хочете платити за ці помилки, ось що саме вам потрібно.

Дізнайтеся про ключові терміни в торгівлі криптовалютою тут.

1. Брокери та торгова платформа

Торгова платформа використовується для торгівлі цифровими активами. Тим часом брокер — це компанія, яка відповідає за зв’язок ваших угод із ринком. Отже, ви торгуєте на платформі криптовалюти, пов’язаній із брокером. 

2. Спред

Спред — це різниця між ціною купівлі та продажу криптовалюти. Саме тут брокер збирає комісійні за обслуговування. Припустімо, у книзі ордерів показано ціну продажу BTC $56 000 і ціну купівлі $55 950, а розподіл між покупцями та продавцями — $50. Що більша ліквідність і об’єм, то нижчий спред. 

3. кредитне плече

Кредитування — це сума позики трейдера для відкриття більш значних угод. Кредитне плече може коливатися від 0,5x до 125x залежно від брокера або бірж. Користувачі, які торгують з кредитним плечем, можуть отримати більший прибуток, але також можуть піддаватися потенційним ризикам, коли спекуляція проти неї суперечить. 

4. Маржа у торгівлі криптовалютою

Маржа в торгівлі криптовалютою дає користувачам змогу використовувати свої кошти як заставу для позикових коштів брокерів або інших трейдерів. Таким чином інвестори можуть збільшити кредитне плече на своїх позиціях і зареєструвати більші прибутки під час торгівлі на ринку. Отже, маржа та кредитне плече тісно пов’язані з точки зору.

5. Книга ордерів

Книга ордерів біржі криптовалюти — це список ордерів, створених трейдерами. Це торгові ордери, які очікують виконання. Коли інвестори відкривають лімітний ордер на продаж, він реєструється в книзі ордерів до його виконання. Те ж саме відбувається, якщо трейдер створить лімітний ордер на купівлю. 

6. Обсяг

Ринковий обсяг криптовалюти — це кількість монет або токенів, з якими здійснювали операції протягом певного часу. Обміни зазвичай використовують 24 години та 1 годину для розуміння рівнів їхнього обсягу. Об’єм також можна виміряти за фіатною вартістю.

Наприклад, можна сказати, що за останні 24 години 100 000 BTC змінили руки або що торгова пара BTCUSDT зареєструвала торговий обсяг у розмірі $10 мільярдів за останні 24 години.

Крім того, ви бачите приклад основного індикатора об’єму та сигналів, які ми можемо взяти з нього.

7. Стоп-лос

Стоп-лос — це ринковий ордер, який автоматично закриває вашу угоду, якщо ціна досягає певного рівня збитків, який ви обираєте заздалегідь. Ордери стоп-лос дуже корисні для професійних трейдерів для обмеження ризиків. Якщо ринок рухається в неправильному напрямку, буде виконано ордер стоп-лос, і користувач уникне реєстрації великих збитків. 

8. Лімітний ордер

Лімітний ордер виводить вас з ринку на певному рівні виграшу, який вибрав трейдер. Таким чином, ви можете захистити прибуток від своєї угоди від повернення.

Добре спланована угода включатиме ордер стоп-лос і лімітний ордер. Таким чином, ви матимете чіткіше уявлення про те, на що слід звернути увагу (з лімітним ордером) і скільки ви готові втратити (з стоп-лосним ордером).

9. Довга й коротка позиції A

Довга позиція відображає фінансовий контракт, коли прибуток надходить від очікуваного зростання ціни. Якщо ви купуєте криптовалюту, тоді у вас з нею довга позиція.

На відміну від цього, на короткій позиції прибуток отримується, якщо ціна активу знижується. Якщо ви коротко продаєте криптовалюту, тоді у вас є коротка позиція.

10. Комісія мейкера та тейкера

Комісія мейкера та тейкера пов’язана з комісіями, які користувачі повинні сплатити за забезпечення ліквідності або виведення ліквідності з ринку. Коли трейдер відкриває лімітний ордер, він додає ліквідність до книги ордерів. 

Натомість, якщо трейдер використовує ринковий ордер, він бере ліквідність з ринкового ордера. Отже, комісія за відкриття ордера на ринку (комісійні тейкера) вища за комісію мейкера (комісійні мейкера). 

КАПТЕР 6 СТРАТЕГІЇ ТОРГІВЛІ КРИПТО

Криптовалютна торгівля просто зараз!

Але наскільки ви знаєте? Чи дійсно у вас є стратегія, яка може допомогти вам отримати прибуток від бичачої позиції?

Незважаючи на те, що ви вже зрозуміли основи, ви все ще повинні знати, як реалізувати та сформувати стратегію для стабільних прибутків.

Середня вартість в доларах (DCA)

Золоте правило, коли йдеться про торгівлю чи інвестування, — це те, що ви ніколи не хочете брати участь. Ось чому вам потрібно знати усереднення витрат у доларах (DCA), щоб погасити збитки. Ця торгова стратегія проста, і вам потрібно розділити свої капітали на менші суми, після чого відкрити позицію в потрібний час відповідно до ідеальної ціни входу.

Припустімо, Еш хоче інвестувати $5000 у BTC, але він використовує стратегію DCA, щоб розділити свій капітал на 10 різних партій з $500 кожен. Згідно з його планом він купить BTC на $500 послідовно в фіксований час або коли його лімітний ордер буде виконано, доки він не інвестує всі $5000.

Примітка.

Завдяки цьому Ash фактично стратегічно захищає себе від волатильності ринку, враховуючи, що ціна BTC може зрости та впасти більш як на 100% протягом хвилин. Зрештою, коли Еш усереднює свої інвестиції, він, швидше за все, більше забирає BTC, ніж інвестує їх одночасно за завищеною ціною.

Золотий Хрест

Хрест означає, що кросовер лінії індикатора двох графіків показує середню ціну активу за певний період часу для сигналу збіжності та розбіжності. Ця стратегія криптовалютної торгівлі зазвичай використовується, коли ви торгуєте довгостроково, оскільки вона стосується моніторингу цін протягом більшого періоду часу.

Зазвичай золотистий хрест означає сигнали купівлі. Але для цього спочатку потрібно переглянути індикатор середньостатистичного руху (MA). Коли 50MA перетинає понад 200MA, покупці домінують у потужності, щоб ще вище підвищити поточну ціну.

Навпаки, якщо 50MA перетинається нижче за 200MA, він говорить, що більше трейдерів виходять з ринку, що свідчить про розбіжність (сигнал продажу).

З іншого боку, ця стратегія призначена для довгострокових угод, тобто вона найкраще працює, лише якщо ви поєднуєте інші показники, такі як RSI, для аналізу тренду протягом понад 18 місяців.

Розбіжність індексу відносної сили

Довіртеся мені; ви хочете знати, коли відбувається зміна тренду. Стратегія розбіжності RSI працює простіше, ніж ви можете собі уявити. Прибуток і збитки в середньому за два тижні обчислюють імпульс у діапазоні від 0 до 100.

При цьому, коли рівень індикаторної лінії перевищує 70, це означає, що актив заборговано. Але якщо він зламається до 30 років, він перепродається. Рекомендується використовувати 4-годинний проміжок часу, щоб шукати розбіжності, а також коли ціна знаходиться в районах перепроданого або заборгованого продажу.

Але що насправді означає надмірний продаж або закупівля? І як ви можете отримати цю інформацію?

Щоб поставити все в контекст:

Заборгованість — це також означає, що ціна починає виходити з імпульсної зміни. Показує, що ціна впаде.Oversold — це коли ціна починає рухатися з протилежного напрямку, вказуючи на те, що ціна, ймовірно, зросте.

Звісно, дуже важливо помітити цю тенденцію. Але лише речі такі прості.

Насправді!

Використання розбіжності RSI не гарантує 100% точності сигналів тренду, оскільки ринкові маніпуляції можуть відбуватися в будь-який час. Натомість ви повинні використовувати цю стратегію торгівлі криптовалютою, щоб виявити розбіжності між ціною та індикатором RSI, оскільки ціна майже рухається паралельно.

CHAPTER 7 УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

«УСПІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ ВИМАГАЮТЬ ЧАСУ, ДИСЦИПЛІНИ ТА ТЕРПІННЯ».

Варрен буфет

Навіть якщо ви достатньо впевнені, щоб знати, як працює торгівля, ви НЕ на 100% захищені від ризиків.

Це кожне прийняте вами рішення пов’язане з ризиками!

Щоб зменшити ризики, ось що ви повинні, а не повинні робити.

Ризики криптоторгівлі

Торгівля криптовалютою, як і будь-яка інша торгова діяльність, пов’язана з ризиками. 

Коли ми відкриваємо угоду, ми повинні знати, що існує висока ймовірність, що ми не закриємо її прибутково. Це означає, що ми можемо втратити гроші в нашій торгівлі. А оскільки ринок криптовалюти дуже нестабільний. Ви повинні знати, що можете швидко отримати різницю протягом хвилин, але також можуть бути ліквідовані, якщо ринок пройде вбік і ви не встановили стоп-лос.

На відміну від акцій, ринок криптовалюти різкіше змінюється!

Хоча стартапи або новіші випущені токени мають ширші приміщення для зростання цін, це також означає, що це може бути ще одна ситуація з помпою та дампом, коли ринок маніпулюється для отримання особистих прибутків. Це означає, що ціна активу зросте дуже швидко, а перші покупці продадуться нагорі. Це залишає пізніх інвесторів великими пакетами токенів, які наразі не варті.

На криптовалюти можуть впливати виделки або припинення участі. Коли трапляється жорсткий виток, він, ймовірно, матиме волатильність ціни навколо події. Наприклад, Bitcoin Classic (BCH) — це жорсткий вид Bitcoin. А BCH знову поділився на два блокчейни, що спричиняє значне зниження ціни. 

Найпопулярніші помилки, яких слід уникати 

Під час торгівлі криптовалютою слід уникати деяких речей:

Ніколи не торгуйте на неліквідних токенах, оскільки ризикуєте не ліквідуватися.Уникайте насосів і дампів.Не намагайтеся протистояти ринковій тенденції. Тенденція — ваш друг!Спробуйте обережно використовувати кредитне плече та починайте з меншого кредитного плеча, доки не будете впевнені в торгових способах.Ніколи не відкривайте угоду без стоп-лос, щоб захистити кожну частину вашої угоди!Ніколи не давайте свої приватні ключі нікому — це лише ваша!

CHAPTER 8 КАПТЕР BONUS

Згідно з опитуванням, 90% початківців запитують, скільки потрібно почати торгувати криптовалютами. І якщо настав час торгувати криптовалютою взагалі.

Правда — це так!

Коли ви залишаєтеся на вершині ринку, ви майже на 50%.

Ось деякі запитання, які ви можете поставити, і ми відповіли!

Чи варто торгувати криптовалютою?

Ви самостійно вирішуєте, чи брати на себе ризик і почати торгувати криптовалютою. Якщо ви ентузіаст, який любить брати участь у світових інноваціях, то торгівля криптовалютою може бути прийнятною справою. Але торгівля — це не для нікого, оскільки вона вимагає технічного та аналітичного мислення.

Ви повинні знати переваги та ризики кожного рішення, яке ви приймаєте, інвестуючи свої кошти в торгівлю криптовалютою. Крім того, ви повинні бути поінформовані про ринкові умови, проведіть дослідження, проведіть технічний і фундаментальний аналіз і ухвалюйте правильні рішення щодо управління ризиками. 

Скільки потрібно, щоб почати криптоторгівлю?

Ви можете почати торгувати криптовалютами з невеликою кількістю грошей. Тим не менш, що більше коштів ви інвестуєте, то більший можливий прибуток ви можете отримати. Однак це може бути ризикованою діяльністю. 

Обміни дозволяють користувачам вносити невеликі суми цифрових активів. Отже, ви зрештою можете почати торгувати лише з $10. Тим не менш, це не рекомендується, враховуючи, що вам може бути заборонено купувати більше коштів, якщо ви втратите частину інвестиції через те, що вона нижча за поріг $10. 

Інвестування від $100 до $1000 було б набагато логічнішим. 

Важлива примітка:

Однак ми не є фінансовими консультантами, і ця інформація не повинна вважатися інвестиційною порадою. Цей матеріал призначений лише для освітніх цілей. Ви ніколи не повинні інвестувати більше, ніж готові втратити. 

Користувачі, які хочуть розширити та збільшити свою торгову позицію, можуть використовувати кредитне плече. Тим не менш, вони повинні знати про ризики, пов’язані з маржею. 

У кінці

Торгівля криптовалютою набуває більшої популярності серед фінансових ентузіастів. Це пов’язано з тим, що це створює новий та розширює ринок, який вважається майбутнім грошей. 

Спочатку криптовалютна торгівля може бути перевантаженою. Але щойно ви почнете торгувати меншими сумами, ви зможете зрозуміти процеси, інструменти та як працюють торгові платформи. Якщо все йде добре, ви завжди можете встановлювати більші бюджети та прагнути до більшого. 

Ви завжди можете це робити, поки це працює. Якщо він не працює і ви не отримуєте прибутку, ви завжди можете переглянути свій торговий підхід і знову зменшити розмір торгівлі. Ви знайдете свій найкращий підхід до криптовалюти. Але одна річ на 100% впевнена — все починається з спроби.